CUADRO Nº 04 -A

MES: JUNIO AÑO: 2022

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL JUAN PABLO II, EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”.

CADENA FUNCIONAL : 184 ING. INSPECTOR : ING. JOSE LUIS BALLON LIMA
ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Provincial Mariscal Nieto ING. RESPONSABLE : ING. YESSENIA GYTZEL VENTURA ASCONA
M.DE EJECUCION : Administración Directa

4.1.- RESUMEN DE AVANCE FISICO (Costo Directo)

VALORIZACION PROGRAMADA VALORIZACION EJECUTADA

MES DEL MES ACUMULADO VARIACION (%) PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO + MODIFICACIONES MONTO
DEL MES ACUMULADO PRESUPUESTALES
S/. % PROGRAMADO % S/. % S/. %

COSTO DIRECTO 2,289,664.71

Jan-22 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.00% DIRECCION TECNICA DE OBRA Y SEGURIDAD (12.00 %) 274,759.77
Feb-22 30,408.55 1.33% 30,408.55 1.33% 30,408.55 1.33% 30,408.55 1.33% 0.00% GASTOS DE SUPERVISIÓN Y/O INSPECCION (4.00 %) 91,586.59
Mar-22 196,001.98 8.56% 226,410.53 9.89% 196,001.98 8.56% 226,410.53 9.89% 0.00% GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA (4.00 %) 91,586.59
Apr-22 253,007.17 11.05% 479,417.70 20.94% 253,007.17 11.05% 479,417.70 20.94% 0.00% GASTOS DE LIQUIDACIÓN TECNICA - FINANCIERA (2.00%) 45,793.29
May-22 311,023.02 13.58% 790,440.72 34.52% 311,023.02 13.58% 790,440.72 34.52% 0.00%
PRESUPUESTO TOTAL 2,793,390.95
Jun-22 430,481.51 18.80% 1,220,922.24 53.32% 430,481.51 18.80% 1,220,922.24 53.32% 0.00%
Jul-22 481,978.10 21.05% 1,702,900.34 74.37%
Aug-22 396,162.83 17.30% 2,099,063.17 91.68%
Sep-22 190,601.55 8.32% 2,289,664.71 100.00%
TOTAL 2,289,664.71 100.00% 2,289,664.71 100.00% 430,481.51 18.80% 1,220,922.24 53.32%

4.1.1.- GRAFICO CONTROL DE CURVA"S" AVANCE FISICO PROGRAMADO VS EJECUTADO

MES Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 TOTAL EJECUTADO SALDO

PROGRAMADO 30,408.55 196,001.98 253,007.17 311,023.02 430,481.51 481,978.10 396,162.83 190,601.55 2,289,664.71 -
EJECUTADO 30,408.55 196,001.98 253,007.17 311,023.02 430,481.51 - - 1,220,922.24 1,068,742.48

2,500,000.00
2,289,664.71
AVANCE FISICO
PROGRAMADO VS EJECUTADO 2,099,063.17

2,000,000.00
Column D Column H
1,702,900.34

1,500,000.00
AVANCE FISICO (%)
1,220,922.24
1,220,922.24
47%
1,000,000.00
TOTAL EJECUTADO
790,440.72 53.32%

790,440.72
479,417.70
500,000.00
479,417.70
226,410.53 226,410.53
TOTAL EJECUTADO SALDO
30,408.55 30,408.55
0.00
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22
 CUADRO Nº 04 -A
MES: JUNIO AÑO: 2022

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL JUAN PABLO II, EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”.

CADENA FUNCIONAL : 184 ING. INSPECTOR : ING. JOSE LUIS BALLON LIMA
ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Provincial Mariscal Nieto ING. RESPONSABLE : ING. YESSENIA GYTZEL VENTURA ASCONA
M.DE EJECUCION : Administración Directa

4.2.- RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO

VALORIZACION PROGRAMADA AVANCE FISICO (%)

MES DEL MES ACUMULADO DEL MES ACUMULADO VARIACION (%) SALDO
S/. % PROGRAMADO % S/. % S/. % 44.00%

Jan-22 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 0.00% - 0.00%

Feb-22 17,996.28 0.64% 17,996.28 0.64% 17,996.28 0.64% 17,996.28 0.64% 0.00%
Mar-22 314,441.00 11.26% 332,437.28 11.90% 314,441.00 11.26% 332,437.28 11.90% 0.00%
Apr-22 616,445.99 22.07% 948,883.27 33.97% 616,445.99 22.07% 948,883.27 33.97% 0.00%
May-22 233,349.56 8.35% 1,182,232.83 42.32% 233,349.56 8.35% 1,182,232.83 42.32% 0.00% TOTAL EJECUTADO
Jun-22 407,640.74 14.59% 1,589,873.57 56.92% 381,978.40 13.67% 1,564,211.23 56.00% 0.92% 56.00%
Jul-22 362,846.84 12.99% 1,952,720.41 69.91%
Aug-22 458,692.54 16.42% 2,411,412.95 86.33%
Sep-22 381,978.00 13.67% 2,793,390.95 100.00%
TOTAL 2,793,390.95 100.00% 2,793,390.95 100.00% 381,978.40 13.67% 1,564,211.23 56.00%
TOTAL EJECUTADO SALDO

4.2.1.- GRAFICO CONTROL DE CURVA "S" AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO

MES Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 TOTAL EJECUTADO SALDO

PROGRAMADO 17,996.28 314,441.00 616,445.99 233,349.56 407,640.74 362,846.84 458,692.54 381,978.00 2,793,390.95 -
EJECUTADO 17,996.28 314,441.00 616,445.99 233,349.56 381,978.40 - - - 1,564,211.23 1,229,179.72

3,000,000.00
AVANCE FINANCIERO 2,793,390.95

PROGRAMADO VS EJECUTADO
2,411,412.95
2,500,000.00
Column D Column H

1,952,720.41
2,000,000.00

1,589,873.57

1,500,000.00
1,564,211.23
1,182,232.83
1,182,232.83
1,000,000.00 948,883.27
948,883.27

500,000.00
332,437.28 332,437.28

- 17,996.28
0.00 0.00 17,996.28
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22