FORMATO Nº 23

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260711
NE HUAYCULLO
NUMERO DE CONVENIO Nº 267-2016-PNSR
CORRESPONDE AL MES ENERO Nº CTA AHORROS 405-35149810-0-36
FECHA DE PRESENTACION 31 DE ENERO DEL 2017
MONTO DEL CONVENIO S/.1,693,285.84
MONTO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL
MONTO TOTAL FINANCIADO S/.1,605,778.72
DESENBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO Nº IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL
1º 10-Aug-16 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
2º
TOTAL DESEMBOLSADO (S/.) 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

VALOR FIANCIERO GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTO PROBATORIO) (S/.)

ITEM RUBRO EJECUCION (%) OBSERVACIONES
(S/.) MES ANTERIOR PRESENTE RENDICION ACUMULADO
1.0 COSTO DIRECTO 1,195,318.37 463,038.10 68,190.71 531,228.81 44.44%
1.1 Mano de obra calificada 123,913.91 41,491.00 17,581.00 59,072.00 47.67%
1.2 Mano de obra no calificada 197,843.59 92,125.00 22,990.00 115,115.00 58.18%
1.3 Materiales 514,730.27 298,623.90 22,453.50 321,077.40 62.38%
1.4 Maquinaria y equipo 35,121.15 10,280.00 0.00 10,280.00 29.27%
1.5 Herramientas 11,124.71 7,823.00 0.00 7,823.00 70.32%
1.6 Flete 84,356.45 8,104.00 0.00 8,104.00 9.61%
1.7 Mitigacion ambiental 28,013.20 4,591.20 5,166.21 9,757.41 34.83%
2.7 Otros 200,215.09 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.0 GASTOS GENERALES 200,066.99 56,695.74 5,936.00 62,631.74 31.31%
SUB TOTAL DE INVERSION 1,395,385.36 519,733.84 74,126.71 593,860.55 42.56%
3.1 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 34,422.00 7,291.20 0.00 7,291.20 5.88%
3.2 GASTOS COMPONENTE SOCIAL 135,320.36 14,725.50 8,260.00 22,985.50 11.62%
3.3 GASTOS NUCLEO EJECUTOR 23,851.00 5,484.00 0.00 5,484.00 1.07%
3.4 GASTOS POST EJECUCION DE OBRA O&M 16,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL DE INVERSION 1,605,778.72 547,234.54 82,386.71 629,621.25 39.21%

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del proyecto, con
arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

PRESIDENTE NE TESORERO NE FISCAL NE RESIDENTE
Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD NE HUAYCULLO
CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR
CORRESPONDE AL MES ENERO DEL 2017
FECHA DE PRESENTACION 31 DE ENERO 2017 3,104.00
RUBRO (del estado Financiero) COSTO DIRECTO
Nº DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO CANT. P.U
MANO DE OBRA CALIFICADA
1 1/31/2017 HOJA DE JORNALES 2 HOJA DE JORNALES-NE HUAYCULLO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA DEL MES DE 1 1,344.00 1,344.00 Segunda Autorizacion
NOVIEMBRE 2016
2 1/31/2017 HOJA DE JORNALES 3 HOJA DE JORNALES-NE HUAYCULLO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA DEL MES DE DICIEMBRE 1 16,237.00 16,237.00 Tercera Autorizacion
2016 (SEGUNDA QUINCENA)

TOTAL : 17,581.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL MES DE
1 1/31/2017 HOJA DE JORNALES 2 HOJA DE JORNALES-NE HUAYCULLO NOVIEMBRE 2016 1 1,375.00 1,375.00 Segunda Autorizacion
PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL MES DE
2 1/31/2017 HOJA DE JORNALES 3 HOJA DE JORNALES-NE HUAYCULLO DICIEMBRE 2016 (PRIMERA QUINCENA) 1 385.00 385.00 Tercera Autorizacion
PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL MES DE
3 1/31/2017 HOJA DE JORNALES 4 HOJA DE JORNALES-NE HUAYCULLO DICIEMBRE 2016 (SEGUNDA QUINCENA) 1 21,230.00 21,230.00 Tercera Autorizacion

TOTAL : 22,990.00

MATERIALES
1 1/10/2017 BV 003-000138 ALEJANDRO ALFEREZ OLGADO MADERA TORMILLO 2"X2"X3.65M CEPILLADA Y TRATADA (Barniz 335 29.50 9,882.50 Segunda Autorizacion
2 1/10/2017 BV 003-000138 ALEJANDRO ALFEREZ OLGADO MADERA TORMILLO 2"X2"X2.85M CEPILLADA Y TRATADA (Barniz 134 24.00 3,216.00 Segunda Autorizacion
3 1/10/2017 BV 003-000138 ALEJANDRO ALFEREZ OLGADO MADERA TORMILLO 2"X3"X2.85M CEPILLADA Y TRATADA (Barniz 201 36.00 7,236.00 Segunda Autorizacion
4 1/10/2017 BV 003-000138 ALEJANDRO ALFEREZ OLGADO MADERA TORMILLO 2"X2"X1.75M CEPILLADA Y TRATADA (Barniz 14 24.00 336.00 Segunda Autorizacion
5 1/10/2017 BV 003-000138 ALEJANDRO ALFEREZ OLGADO MADERA TORMILLO 2"X2"X3.05M CEPILLADA Y TRATADA (Barniz 12 24.00 288.00 Segunda Autorizacion
6 1/10/2017 BV 001-000129 JM NANDOS EIRL BANNER (CARTEL DE OBRA) DE 2.40 X 3.60M INC. MARCO META 1 320.00 320.00 Segunda Autorizacion
7 1/30/2017 BV 002-000159 ESPERANZA LUNA ANAHUA DIESEL B5 50 12.00 600.00 Segunda Autorizacion
8 1/30/2017 BV 002-000159 ESPERANZA LUNA ANAHUA GASHOL 84 PLUS 50 11.50 575.00 Segunda Autorizacion

TOTAL : 22,453.50

FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD NE HUAYCULLO
CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR
CORRESPONDE AL MES ENERO DEL 2017
FECHA DE PRESENTACION 31 DE ENERO 2017
RUBRO (del estado Financiero) GASTOS GENERALES
Nº DOCUMENTO DETALLE
(***) IMPORTE S/. OBSERVACIONES
FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO CANT. P.U
PERSONAL PROFESIONAL
1 1/31/2017 RHE E001-16 ESCALANTE ZUÑIGA MAGALY YOHANHONORARIOS PROFESIONALES - ARQUEOLOGA 1.00 3140.00 3,140.00 Tercera Autorizacion
TOTAL : 3,140.00

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

1 1/5/2017 BV 001-000034 INGEPOPLESCA C&C EIRL DISEÑO DE MEZCLA FC 175 KG/CM2 1.00 250.00 250.00 Segunda autorizacion
2 1/5/2017 BV 001-000034 INGEPOPLESCA C&C EIRL DISEÑO DE MEZCLA FC 210 KG/CM2 1.00 250.00 250.00 Segunda autorizacion
3 1/5/2017 BV 001-000034 INGEPOPLESCA C&C EIRL DISEÑO DE MEZCLA FC 280 KG/CM2 1.00 250.00 250.00 Segunda autorizacion
4 1/5/2017 BV 001-000034 INGEPOPLESCA C&C EIRL DENSIDAD DE CAMPO 10.00 35.00 350.00 Segunda autorizacion
5 1/5/2017 BV 001-000034 INGEPOPLESCA C&C EIRL PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR 1.00 76.00 76.00 Segunda autorizacion
6 1/5/2017 BV 001-000034 INGEPOPLESCA C&C EIRL ROTURA DE PROBETAS 60.00 15.00 900.00 Segunda autorizacion
TOTAL : 2,076.00

COPIAS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PLOTEOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

1 1/5/2017 BV 001-000004 BOLO HUARCUSI ELIO ELVIS FOTOCOPIAS 1500.00 0.08 120.00 Segunda autorizacion
2 1/5/2017 BV 001-000004 BOLO HUARCUSI ELIO ELVIS SELLOS 8.00 30.00 240.00 Segunda autorizacion
3 1/5/2017 BV 001-000004 BOLO HUARCUSI ELIO ELVIS PLOTEO DE PLANOS A1 90.00 4.00 360.00 Segunda autorizacion

TOTAL : 720.00

FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD NE HUAYCULLO
CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR
CORRESPONDE AL MES ENERO DEL 2017
FECHA DE PRESENTACION 31 DE ENERO 2017
RUBRO (del estado Financiero) COMPONENTE SOCIAL
Nº DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO CANT. P.U
PERSONAL PROFESIONAL
1 1/7/2017 RHE E001-11 DAVILA CUEVA EMMA RUTH HONORARIOS PROFESIONALES - GESTOR SOCIAL 1.00 4130.00 4,130.00 Segunda autorizacion
2 1/7/2017 RHE E001-12 DAVILA CUEVA EMMA RUTH HONORARIOS PROFESIONALES - GESTOR SOCIAL 1.00 4130.00 4,130.00 Segunda autorizacion
TOTAL : 8,260.00
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD NE HUAYCULLO
CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR
CORRESPONDE AL MES ENERO DEL 2017
FECHA DE PRESENTACION 31 DE ENERO 2017
RUBRO (del estado Financiero) COMPONENTE AMBIENTAL
Nº DOCUMENTO DETALLE
(***) IMPORTE S/. OBSERVACIONES
FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO CANT. P.U
PERSONAL PROFESIONAL
1 1/7/2017 RHE E001-14 DANGELO ABAD ARDILES AYBAR HONORARIOS PROFESIONALES - GESTOR AMBIENTAL 1.00 746.13 746.13 Segunda autorizacion
2 1/7/2017 RHE E001-13 DANGELO ABAD ARDILES AYBAR HONORARIOS PROFESIONALES - GESTOR AMBIENTAL 1.00 2313.58 2,313.58 Segunda autorizacion
TOTAL : 3,059.71

ÚTILES DE ESCRITORIO
1 1/9/2017 BV 001-004082 CARLOS EDUARDO VILCA TURPO PAPELOTE COLOR BLANCO 50.00 0.40 20.00 Segunda Autorizacion
2 1/9/2017 BV 001-004082 CARLOS EDUARDO VILCA TURPO CARTULINA COLOR BLANCO 15.00 0.50 7.50 Segunda Autorizacion
3 1/9/2017 BV 001-004082 CARLOS EDUARDO VILCA TURPO PAPEL BOND A4 DE 75 GR 1.00 22.00 22.00 Segunda Autorizacion
4 1/9/2017 BV 001-004082 CARLOS EDUARDO VILCA TURPO PAPEL BOND DE COLOR VERDE A4 DE 75 GR 1.00 60.00 60.00 Segunda Autorizacion
5 1/9/2017 BV 001-004082 CARLOS EDUARDO VILCA TURPO FOLDER PLASTIFICADO C/FASTENER A4 3.00 4.50 13.50 Segunda Autorizacion
6 1/9/2017 BV 001-004082 CARLOS EDUARDO VILCA TURPO ARCHIVADOR DE PALANCA MEDIANO 3.00 4.50 13.50 Segunda Autorizacion
7 1/9/2017 BV 001-004082 CARLOS EDUARDO VILCA TURPO ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE 3.00 4.50 13.50 Segunda Autorizacion
8 1/9/2017 BV 001-004082 CARLOS EDUARDO VILCA TURPO PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO A 4 6.00 10.50 63.00 Segunda Autorizacion
9 1/9/2017 BV 001-004082 CARLOS EDUARDO VILCA TURPO FOLDER MANILA C/FASTENER TAMAÑO A4 75.00 0.50 37.50 Segunda Autorizacion
10 1/9/2017 BV 001-004082 CARLOS EDUARDO VILCA TURPO TABLERO A4 2.00 8.50 17.00 Segunda Autorizacion
11 1/9/2017 BV 001-004082 CARLOS EDUARDO VILCA TURPO LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL, ROJO Y NEGRO 15.00 1.50 22.50 Segunda Autorizacion
12 1/9/2017 BV 001-004082 CARLOS EDUARDO VILCA TURPO LAPIZ 5.00 1.00 5.00 Segunda Autorizacion
13 1/9/2017 BV CARLOS EDUARDO VILCA TURPO PLUMON N° 47 PARA PAPEL NEGRO, AZUL, VERDE 6.00 2.00 12.00 Segunda Autorizacion
14 1/9/2017 BV CARLOS EDUARDO VILCA TURPO PLUMON ACRILICO COLOR NEGRO, AZUL, VERDE 5.00 2.00 10.00 Segunda Autorizacion
15 1/9/2017 BV CARLOS EDUARDO VILCA TURPO CINTA MASKING TAPE 2" 4.00 4.00 16.00 Segunda Autorizacion
16 1/9/2017 BV CARLOS EDUARDO VILCA TURPO CINTA DE EMBALAJE 4.00 3.50 14.00 Segunda Autorizacion
17 1/9/2017 BV CARLOS EDUARDO VILCA TURPO LIBRO DE ACTA 3.00 7.00 21.00 Segunda Autorizacion
18 1/9/2017 BV CARLOS EDUARDO VILCA TURPO CUADERNO DE OBRA 1.00 42.00 42.00 Segunda Autorizacion
19 1/9/2017 BV CARLOS EDUARDO VILCA TURPO CORRECTOR LIQUIDO 1.00 2.50 2.50 Segunda Autorizacion
20 1/9/2017 BV CARLOS EDUARDO VILCA TURPO DVDs 10.00 1.00 10.00 Segunda Autorizacion
21 1/9/2017 BV CARLOS EDUARDO VILCA TURPO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE 8.00 0.40 3.20 Segunda Autorizacion
22 1/9/2017 BV CARLOS EDUARDO VILCA TURPO VINIFAN GRANDE TRANSPARENTE 5.00 6.50 32.50 Segunda Autorizacion
23 1/9/2017 BV 001-005005 RAYMULDO LONGINOS DUEÑAS COAGIGANTOGRAFIAS SEÑALIZACION AMB. 1MX1.5M 10.00 19.00 190.00 Segunda Autorizacion
24 1/9/2017 BV 001-005005 RAYMULDO LONGINOS DUEÑAS COAGIGANTOGRAFIAS SEÑALIZACION OBRA 1MX1.5M 2.00 19.00 38.00 Segunda Autorizacion
25 1/9/2017 BV 001-005005 RAYMULDO LONGINOS DUEÑAS COAGIGANTOGRAFIAS COLORES PARA RRSS 2MX3.5M 2.00 90.00 180.00 Segunda Autorizacion
26 1/9/2017 BV 001-005005 RAYMULDO LONGINOS DUEÑAS COAGIGANTOGRAFIA SEÑALIZACION TROLL 1.00 120.00 120.00 Segunda Autorizacion
27 1/9/2017 BV 001-005005 RAYMULDO LONGINOS DUEÑAS COAGIGANTOGRAFIA SEÑALIZACION TROLL 2.00 120.00 240.00 Segunda Autorizacion
28 1/9/2017 BV 001-008423 GUILLEN AGUIRRE ALODIA ELABORACION DE DISEÑO DE TRIPTICO A4 3.00 0.10 0.30 Segunda Autorizacion
29 1/9/2017 BV 001-008423 GUILLEN AGUIRRE ALODIA IMPRESIÓN EN HOJA TAMAÑO A4 BLANCO Y NEGRO 6000.00 0.10 600.00 Segunda Autorizacion
30 1/9/2017 BV 001-008423 GUILLEN AGUIRRE ALODIA IMPRESIÓN EN HOJA DE TAMAÑO A4 COLORES 500.00 0.20 100.00 Segunda Autorizacion
31 1/9/2017 BV 001-008423 GUILLEN AGUIRRE ALODIA IMPRESIÓN EN PAPEL FOTOGRAFICO COLORES A4 100.00 1.00 100.00 Segunda Autorizacion
32 1/9/2017 BV 001-008423 GUILLEN AGUIRRE ALODIA ESCANEADO 150.00 0.40 60.00 Segunda Autorizacion
33 1/9/2017 BV 001-008423 GUILLEN AGUIRRE ALODIA QUEMADO DE DVDS 10.00 2.00 20.00 Segunda Autorizacion
TOTAL : 2,106.50
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA NE HUAYCULLO
COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR
CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE PRESENTACION 05 DE DICIEMBRE 2016
RUBRO (del estado Financiero) COSTO DIRECTO
Nº DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
1 11/9/2016 HOJA DE JORNALES 01 HOJA DE JORNALES-NE HUAYCULLO PAGO DE PEONES DEL MES DE OCTUBRE 2016 30,195.00 Primera autorizacion
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL : 30,195.00
Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente
Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA NE HUAYCULLO
COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR
CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE PRESENTACION 05 DE DICIEMBRE 2016
RUBRO (del estado Financiero) COSTO DIRECTO
Nº DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
HERRAMIENTAS
1 11/10/2016 BV 001-004267 SAIGOR CONSTRUCCIONES HERRAMIENTAS 5,904.00 Primera Autorizacion
2 11/10/2016 BV 001-004270 SAIGOR CONSTRUCCIONES HERRAMIENTAS 1,144.00 Primera Autorizacion
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL : 7,048.00
Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente
Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA NE HUAYCULLO
COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR
CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE PRESENTACION 05 DE DICIEMBRE 2016
RUBRO (del estado Financiero) COSTO DIRECTO
Nº DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
MATERIALES
1 11/10/2016 BV 001-004265 SAIGOR CONSTRUCCIONES IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 5,917.00 Primera Autorizacion
2 11/10/2016 BV 001-004266 SAIGOR CONSTRUCCIONES IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,200.50 Primera Autorizacion
3 11/9/2016 BV 002-001684 FER & CONS MATERIALES (ACEROS CLAVOS Y ALAMBRE Y FIERRO) 20,258.00 Primera Autorizacion
4 11/9/2016 BV 001-000900 GRUPO "ELHILT" SAC LADRILLO KING KONG LIMA 18 9X12.5X23 CM DIAMANTE 45,790.00 Primera Autorizacion
5 11/9/2016 BV 001-000899 GRUPO "ELHILT" SAC CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KG RUMI 61,830.00 Primera Autorizacion
6 11/9/2016 BV 001-000897 GRUPO "ELHILT" SAC MATERIALES (TUBERIAS) 26,232.50 Primera Autorizacion
7 11/9/2016 BV 001-000898 GRUPO "ELHILT" SAC PEGAMENTO PARA PVC (1/4 GLN) 1,890.00 Primera Autorizacion
8 11/10/2016 BV 002-000105 INSDUSTRIAL MADERERA ESCORPION MADERA 12,960.00 Primera Autorizacion
9
10
TOTAL : 176,078.00
Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente
Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

FORMATO Nº 22

MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA NE HUAYCULLO
COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710

NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE PRESENTACION 03 DE DICIEMBRE 2016
RUBRO (del estado Financiero) GASTOS GENERALES
Nº DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA NE HUAYCULLO
COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR
CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE PRESENTACION 05 DE DICIEMBRE 2016
RUBRO (del estado Financiero) COSTO DIRECTO
Nº DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
PERSONAL PROFESIONAL
1 11/9/2016 RHE E001-13 ESCALANTE ZUÑIGA MAGALY YOHANNAHONORARIOS PROFESIONALES - ARQUEOLOGA 4,710.00 Primera autorizacion
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL : 4,710.00
Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente
Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA NE HUAYCULLO
COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR
CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE PRESENTACION 05 DE DICIEMBRE 2016
RUBRO (del estado Financiero) COSTO DIRECTO
Nº DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
SEGUROS
1 11/11/2016 DA 302-3789 LA POSITIVA SEGUROS SEGURO COMPREMENTARIO TRABAJADOR DE RIESGO (PENSION) 926.26 Primera autorizacion
2 11/11/2016 BV DAB-000091235 SANITAS PERU EPS SEGURO COMPREMENTARIO TRABAJADOR DE RIESGO (SALUD) 899.28 Primera autorizacion
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL : 1,825.54
Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente
Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA NE HUAYCULLO
COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR
CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE PRESENTACION 05 DE DICIEMBRE 2016
RUBRO (del estado Financiero) COSTO DIRECTO
Nº DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
COSTOS FINANCIEROS
1 9/28/2016 RI 0026216 DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO ANALISIS BACTERIOLOGICO DE AGUA FISICO QUIMICO 115.00 Primera autorizacion
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL : 115.00
Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente
Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA NE HUAYCULLO
COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR
CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE PRESENTACION 05 DE DICIEMBRE 2016
RUBRO (del estado Financiero) COSTO DIRECTO
Nº DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
FORMATO Nº 22

MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA NE HUAYCULLO
COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710

NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE PRESENTACION 03 DE DICIEMBRE 2016
RUBRO (del estado Financiero) NUCLEO EJECUTOR
Nº DOCUMENTO DETALLE
(***) IMPORTE S/. OBSERVACIONES
FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL NÚCLEO EJECUTOR
1 NUCLEO EJECUTOR MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL NÚCLEO E 2,000.00 Primera autorizacion
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL : 2,000.00
Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente
Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA NE HUAYCULLO
COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR
CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE PRESENTACION 05 DE DICIEMBRE 2016
RUBRO (del estado Financiero) COSTO DIRECTO
Nº DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO (RESIDENTE, SUPERVISOR, GESTOR SOCIAL, SUPERVISOR SOCIAL Y NUCLEO EJECUTOR)
1 11/11/2016 BV 001-003094 G &S UNIVERSAL SERVICIOS GENERALESCONTROL VISIBLE DE ALMACEN (WINCARD) KARDEX PASTES DE MA 660.00 Primera autorizacion
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL : 660.00
Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente
Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA NE HUAYCULLO
COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR
CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE PRESENTACION 05 DE DICIEMBRE 2016
RUBRO (del estado Financiero) COSTO DIRECTO
Nº DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

FORMATO Nº 22

MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA NE HUAYCULLO
COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710

NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE PRESENTACION 03 DE DICIEMBRE 2016

RUBRO (del estado Financiero) COMPONENTE SOCIAL

Nº DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
PERSONAL PROFESIONAL
1 11/13/2016 RHE E001-6 DAVILA CUEVA EMMA RUTH HONORARIOS PROFESIONALES - GESTOR SOCIAL 4,130.00 Primera autorizacion
2 11/10/2016 RHE E001-20 ALBARRACIN MONTALVO VERONICA YAHONORARIOS PROFESIONALES - SUPERVISOR SOCIAL 2,380.00 Primera autorizacion
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL : 6,510.00
Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente
Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA NE HUAYCULLO
COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NUMERO DE CONVENIO: Nº 267-2016-PNSR
CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE PRESENTACION 05 DE DICIEMBRE 2016
RUBRO (del estado Financiero) COSTO DIRECTO
Nº DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
ÚTILES DE ESCRITORIO
1 11/11/2016 BV 001-003668 MULTISERVICIOS SOINP INSUMOS DE ESCRITORIO 296.00 Primera autorizacion
2 11/11/2016 BV 001-003669 MULTISERVICIOS SOINP INSUMOS DE ESCRITORIO 800.00 Primera autorizacion
3 11/11/2016 BV 001-003670 MULTISERVICIOS SOINP INSUMOS DE ESCRITORIO 468.00 Primera autorizacion
4 11/11/2016 BV 001-003672 MULTISERVICIOS SOINP INSUMOS DE ESCRITORIO 186.50 Primera autorizacion
5 11/11/2016 BV 001-003674 MULTISERVICIOS SOINP INSUMOS DE ESCRITORIO 231.50 Primera autorizacion
6 11/11/2016 BV 001-003677 MULTISERVICIOS SOINP INSUMOS DE ESCRITORIO 66.50 Primera autorizacion
7 11/11/2016 BV 001-008285 ATC SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y IMPRESIÓN 1,407.00 Primera autorizacion
8
9
10
TOTAL : 3,455.50
Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente
Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE
 FORMATO N° 22: MANIFIESTO DE GASTOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
PROYECTO :
JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NE HUAYCULLO
NÚMERO DE CONVENIO : Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES : MES DE DICIEMBRE

FECHA DE PRESENTACIÓN : 04 DE ENERO DEL 2017

RUBRO ** (del Estado Financiero) : MANO DE OBRA CALIFICADA

N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

1 12/31/2016 Hoja de Jornal 2 Hoja de Jornales- NE 260710 HUAYCULLO Pago de MO calificada del 01/11/2016 al 30/11/2016 24,874.00

2 12/31/2016 Hoja de Jornal 3 Hoja de Jornales- NE 260710HUAYCULLO Pago de MO calificada del 01/12/2016 al 15/12/2016 16,617.00

10

TOTAL: 41,491.00

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los
gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________________V

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE FISCAL DEL NE SECRETARIO DEL NE RESIDENTE Bº DEL SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI DNI DNI
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc
 FORMATO N° 22: MANIFIESTO DE GASTOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
PROYECTO :
JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NE HUAYCULLO
NÚMERO DE CONVENIO : Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES : MES DE DICIEMBRE

FECHA DE PRESENTACIÓN : 04 DE ENERO DEL 2017

RUBRO ** (del Estado Financiero) : MANO DE OBRA NO CALIFICADA

N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

1 12/31/2016 Hoja de Jornal 2 Hoja de Jornales- NE 260710 HUAYCULLO Pago de MO no calificada del 01/11/2016 al 30/11/2016 36,960.00

2 12/31/2016 Hoja de Jornal 3 Hoja de Jornales- NE 260710HUAYCULLO Pago de MO no calificada del 01/12/2016 al 15/12/2016 24,970.00

10

TOTAL: 61,930.00

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los
gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________________V

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE FISCAL DEL NE SECRETARIO DEL NE RESIDENTE Bº DEL SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI DNI DNI
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc
 FORMATO N° 22: MANIFIESTO DE GASTOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
PROYECTO :
JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NE HUAYCULLO
NÚMERO DE CONVENIO : Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES : MES DE DICIEMBRE

01
FECHA DE PRESENTACIÓN : 04 DE ENERO DEL 2017

RUBRO ** (del Estado Financiero) : MATERIALES

N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

1 12/27/2016 BV 001-001010 GRUPO "ELHILT" SAC ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA Y UBS 5,777.00

2 12/27/2016 BV 001-001008 GRUPO "ELHILT" SAC ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA Y UBS 3,604.00

3 12/27/2016 BV 001-001012 GRUPO "ELHILT" SAC ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA Y UBS 979.00

4 12/27/2016 BV 001-001013 GRUPO "ELHILT" SAC ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA Y UBS 1,320.00

5 12/27/2016 BV 001-001014 GRUPO "ELHILT" SAC ACCESORIOS DE PVC PARA SISTEMA DE AGUA Y UBS 3,439.50

6 12/27/2016 BV 001-001015 GRUPO "ELHILT" SAC ACCESORIOS DE PVC PARA SISTEMA DE AGUA Y UBS 2,720.90

7 12/27/2016 BV 001-001017 GRUPO "ELHILT" SAC ACCESORIOS DE PVC PARA SISTEMA DE AGUA Y UBS 1,277.50

8 12/27/2016 BV 001-001018 GRUPO "ELHILT" SAC ACCESORIOS DE PVC PARA SISTEMA DE AGUA Y UBS 2,884.00

9 12/27/2016 BV 001-000365 SUFIA EFRACIA CHAMBILLA PAUCAR ACCESORIOS DIVERSOS 1,865.00

SUB TOTAL 23,866.90

VAN 02 TOTAL: 23,866.90

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los
gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________________V

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE FISCAL DEL NE SECRETARIO DEL NE RESIDENTE Bº DEL SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI DNI DNI
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc
 FORMATO N° 22: MANIFIESTO DE GASTOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
PROYECTO :
JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NE HUAYCULLO
NÚMERO DE CONVENIO : Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES : MES DE DICIEMBRE

02
FECHA DE PRESENTACIÓN : 04 DE ENERO DEL 2017

RUBRO ** (del Estado Financiero) : MATERIALES

N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

VIENEN 01 23,866.90

1 12/27/2016 BV 001-000366 SUFIA EFRACIA CHAMBILLA PAUCAR ACCESORIOS DIVERSOS 1,135.00

2 12/27/2016 BV 001-000367 SUFIA EFRACIA CHAMBILLA PAUCAR ACCESORIOS DIVERSOS 1,494.00

3 12/27/2016 BV 001-000368 SUFIA EFRACIA CHAMBILLA PAUCAR ACCESORIOS DIVERSOS 4,365.00

CAJA DE REGISTRO CONCRETO FABRICADO SEGÚN DISEÑO (PARA
4 12/27/2016 BV 001-004534 ANDRES GORDILLO PEREZ 6,868.00
AGUA)
5 12/27/2016 BV 001-001007 GRUPO "ELHILT" SAC CALAMINA GALVANIZADA 0.80X1.80X0.22MM 444.00

6 12/28/2016 BV 002-000137 JULIANA YOLANDA FLORES APAZA MADERA 2,950.00

7 12/27/2016 BV 001-000369 SUFIA EFRACIA CHAMBILLA PAUCAR ACCESORIOS DIVERSOS (PINTURA ESMALTE Y CANDADO) 350.00

8 12/27/2016 BV 001-0000522 JUAN ALEXANDER MESTAS MESTAS AGREGADOS (ARENA GRUESA,HORMIGON Y PIEDRA CHANCADA) 19,980.00

SUB TOTAL 37,586.00

VAN 03 TOTAL: 61,452.90

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los
gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________________V

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE FISCAL DEL NE SECRETARIO DEL NE RESIDENTE Bº DEL SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI DNI DNI
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc
 FORMATO N° 22: MANIFIESTO DE GASTOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
PROYECTO :
JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NE HUAYCULLO
NÚMERO DE CONVENIO : Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES : MES DE DICIEMBRE

03
FECHA DE PRESENTACIÓN : 04 DE ENERO DEL 2017

RUBRO ** (del Estado Financiero) : MATERIALES

N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

VIENEN 02 61,452.90

1 12/27/2016 BV 002-000010 TRANSPORTES JHONCAR EIRL ARENA FINA 7,740.00

2 12/27/2016 BV 001-000353 SUFIA EFRACIA CHAMBILLA PAUCAR YESO BOLSA 28 KG 385.00

3 12/27/2016 BV 002-001745 JACINTA EDITH FLORES ZIRENA PLANCHAS DE ACERO ALUZINC 44,888.00

4 12/27/2016 BV 001-004535 ANDRES GORDILLO PEREZ INODORO DE FIBRA DE VIDRIO TIPO SECO 7,700.00

5 12/27/2016 BV 001-004536 ANDRES GORDILLO PEREZ ADQUISCION DE EXTINTOR Y BOTIQUIN 380.00

SUB TOTAL 61,093.00

TOTAL: 122,545.90

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los
gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________________V

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE FISCAL DEL NE SECRETARIO DEL NE RESIDENTE Bº DEL SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI DNI DNI
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc
 FORMATO N° 22: MANIFIESTO DE GASTOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
PROYECTO :
JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NE HUAYCULLO
NÚMERO DE CONVENIO : Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES : MES DE DICIEMBRE

FECHA DE PRESENTACIÓN : 04 DE ENERO DEL 2017

RUBRO ** (del Estado Financiero) : HERRAMIENTAS

N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

1 12/27/2016 BV 001-000366 SUFIA EFRACIA CHAMBILLA PAUCAR RASTRILLO C/MANGO 120.00

2 12/27/2016 BV 001-000367 SUFIA EFRACIA CHAMBILLA PAUCAR MALLA MOSQUETERA DE NYLON 175.00

3 12/27/2016 BV 001-000369 SUFIA EFRACIA CHAMBILLA PAUCAR MALLA PARA ZARANDA DE F°G° DE 3/4 N° 12 480.00

10

TOTAL: 775.00

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los
gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________________V

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE FISCAL DEL NE FISCAL DEL NE RESIDENTE Bº DEL SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI DNI DNI
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc
 FORMATO N° 22: MANIFIESTO DE GASTOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
PROYECTO :
JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NE HUAYCULLO
NÚMERO DE CONVENIO : Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES : MES DE DICIEMBRE

FECHA DE PRESENTACIÓN : 04 DE ENERO DEL 2017

RUBRO ** (del Estado Financiero) : EQUIPOS

N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
ALQUILER DE EQUIPOS( MEZCLADORA, VIBRADORA,
1 12/27/2016 BV 001-000362 SUFIA EFRACIA CHAMBILLA PAUCAR 8,000.00
COMPACTADORA Y MOTOBOMBA)
ALQUILER DE EQUIPOS( ESTACION TOTAL, NIVEL TOPOGRAFICO Y
2 12/27/2016 BV 001-000364 SUFIA EFRACIA CHAMBILLA PAUCAR 2,280.00
BOMBA HIDRULICA)
3

10

TOTAL: 10,280.00

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los
gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________________V

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE FISCAL DEL NE FISCAL DEL NE RESIDENTE Bº DEL SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI DNI DNI
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc
 FORMATO N° 22: MANIFIESTO DE GASTOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
PROYECTO :
JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260710
NE HUAYCULLO
NÚMERO DE CONVENIO : Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES : MES DE DICIEMBRE

FECHA DE PRESENTACIÓN : 04 DE ENERO DEL 2017

RUBRO ** (del Estado Financiero) : FLETE

N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

1 12/31/2016 DJ 001 ROSA PARI CHARA ACARREO DE CEMENTO 896.00

2 12/31/2016 DJ 002 ROSA PARI CHARA ACARREO DE PIEDRA CHANCADA 608.00

3 12/31/2016 DJ 002 WILLIAN VILLANUEVA ALAVE ACARREO DE PIEDRA CHANCADA 928.00

4 12/31/2016 DJ 002 JULIANA PARI DE CUITO ACARREO DE PIEDRA CHANCADA 904.00

5 12/31/2016 DJ 002 VICTORIA TORRES CUITO ACARREO DE PIEDRA CHANCADA 904.00

6 12/31/2016 DJ 003 WILLIAN VILLANUEVA ALAVE ACARREO DE ARENA 1,256.00

7 12/31/2016 DJ 003 JULIANA PARI DE CUITO ACARREO DE ARENA 1,304.00

8 12/31/2016 DJ 003 VICTORIA TORRES CUITO ACARREO DE ARENA 1,304.00

10

TOTAL: 8,104.00

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los
gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________________V

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE FISCAL DEL NE FISCAL DEL NE RESIDENTE Bº DEL SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI DNI DNI
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc
 FORMATO N° 22: MANIFIESTO DE GASTOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
PROYECTO :
JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260711
NE HUAYCULLO
NÚMERO DE CONVENIO : Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES : MES DE DICIEMBRE

01
FECHA DE PRESENTACIÓN : 04 DE ENERO DEL 2017

RUBRO ** (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES

N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

1 12/28/2016 RHE E001-15 ESCALANTE ZUÑIGA MAGALY YOHANNA HONORARIOS PROFESIONALES - ARQUEOLOGA 18,840.00
HONORARIOS PROFESIONALES - RESIDENTE DE OBRA MES
2 12/29/2016 RHE E001-20 CHOQUE ARMUTO JOSE WEIMER 3,079.75
OCTUBRE 2016
HONORARIOS PROFESIONALES - RESIDENTE DE OBRA MES
3 12/29/2016 RHE E001-21 CHOQUE ARMUTO JOSE WEIMER 9,549.65
NOVIEMBRE 2016
HONORARIOS PROFESIONALES - ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES
4 12/29/2016 RHE E001-10 EDUARDO ZAPANA DULIO CESAR 1,651.00
OCTUBRE 2016
HONORARIOS PROFESIONALES - ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES
5 12/29/2016 RHE E001-11 EDUARDO ZAPANA DULIO CESAR 5,119.40
NOVIEMBRE 2016
6 12/29/2016 RHE E001-2 MAMANI ACARAPI GUMERCINDO HONORARIOS PROFESIONALES - ALMACENERO MES OCTUBRE 2016 730.25
HONORARIOS PROFESIONALES - ALMACENERO MES NOVIEMBRE
7 12/29/2016 RHE E001-3 MAMANI ACARAPI GUMERCINDO 2,264.35
2016
HONORARIOS PROFESIONALES - ASISTENTE TECNICO MES
8 12/29/2016 RHE E001-4 INGALUQUE HILAJE JUAN ELIAS 952.50
OCTUBRE 2016
HONORARIOS PROFESIONALES - ASISTENTE TECNICO MES
9 12/29/2016 RHE E001-5 INGALUQUE HILAJE JUAN ELIAS 2,953.50
OCTUBRE 2016
SUB TOTAL 45,140.40

VAN 02 TOTAL: 45,140.40

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos
efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________________V

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE SECRETARIO DEL NE FISCAL DEL NE RESIDENTE Bº DEL SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI DNI DNI
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc
 FORMATO N° 22: MANIFIESTO DE GASTOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
PROYECTO :
JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260711
NE HUAYCULLO
NÚMERO DE CONVENIO : Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES : MES DE DICIEMBRE

02
FECHA DE PRESENTACIÓN : 04 DE ENERO DEL 2017

RUBRO ** (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES

N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

VIENEN 01 45,140.40
HONORARIOS PROFESIONALES -PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD
1 12/29/2016 RHE E001-1 PALOMINO PONDE KRYSTHEL STHEFFANY 277.65
MES OCTUBRE 2016
HONORARIOS PROFESIONALES -PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD
2 12/29/2016 RHE E001-2 PALOMINO PONDE KRYSTHEL STHEFFANY 1,476.75
MES NOVIEMBRE 2016
HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRO DE OBRA MES
3 12/29/2016 RHE E001-3 ISIDRO QUISPE MAURO 3,150.40
NOVIEMBRE 2016
4

SUB TOTAL 4,904.80

TOTAL: 50,045.20

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos
efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________________V

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE SECRETARIO DEL NE FISCAL DEL NE RESIDENTE Bº DEL SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI DNI DNI
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc
 FORMATO N° 22: MANIFIESTO DE GASTOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
PROYECTO :
JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260711
NE HUAYCULLO
NÚMERO DE CONVENIO : Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES : MES DE DICIEMBRE

FECHA DE PRESENTACIÓN : 04 DE ENERO DEL 2017

RUBRO ** (del Estado Financiero) : SUPERVISOR

N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
HONORARIOS PROFESIONALES SUPERVISOR DE PROYECTO MES
1 12/29/2016 RHE E001-4 ROJAS VILLEGA JUAN BAUTISTA 1,778.00
OCTUBRE 2016
HONORARIOS PROFESIONALES SUPERVISOR DE PROYECTO MES
2 12/29/2016 RHE E001-5 ROJAS VILLEGA JUAN BAUTISTA 5,513.20
NOVIEMBRE 2016
3

10

TOTAL: 7,291.20

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos
efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________________V

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE SECRETARIO DEL NE FISCAL DEL NE RESIDENTE Bº DEL SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI DNI DNI
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc
 FORMATO N° 22: MANIFIESTO DE GASTOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
PROYECTO :
JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260711
NE HUAYCULLO
NÚMERO DE CONVENIO : Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES : MES DE DICIEMBRE

FECHA DE PRESENTACIÓN : 04 DE ENERO DEL 2017

RUBRO ** (del Estado Financiero) : COMPONENTE SOCIAL

N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

1 12/27/2016 RHE E001-23 ALBARRACIN MONTALVO VERONICA YANET HONORARIOS PROFESIONALES - GESTOR SOCIAL 2,380.00

2 12/27/2016 RHE E001-24 ALBARRACIN MONTALVO VERONICA YANET HONORARIOS PROFESIONALES - SUPERVISOR SOCIAL 2,380.00

10

TOTAL: 4,760.00

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos
efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________________V

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE SECRETARIO DEL NE FISCAL DEL NE RESIDENTE Bº DEL SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI DNI DNI
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc
 FORMATO N° 22: MANIFIESTO DE GASTOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
PROYECTO :
JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260711
NE HUAYCULLO
NÚMERO DE CONVENIO : Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES : MES DE DICIEMBRE

FECHA DE PRESENTACIÓN : 04 DE ENERO DEL 2017

RUBRO ** (del Estado Financiero) : COMPONENTE AMBIENTAL

N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

1 12/27/2016 BV 001-0004191 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR SRL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,586.00

2 12/27/2016 BV 001-0004193 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR SRL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 80.00

3 12/27/2016 BV 001-0004182 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR SRL ADQUISICION DE CONTENEDORES 980.00

4 12/27/2016 BV 001-0000524 JUAN ALEXANDER MESTAS MESTAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES 820.20

5 12/27/2016 BV 001-0004192 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR SRL EQUIPO DERRAMES DE SUSTANCIAS QUIMICAS 700.00

6 12/27/2016 BV 001-0000526 JUAN ALEXANDER MESTAS MESTAS ROLLIZO 425.00

10

TOTAL: 4,591.20

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos
efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________________V

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE SECRETARIO DEL NE FISCAL DEL NE RESIDENTE Bº DEL SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI DNI DNI
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc
 FORMATO N° 22: MANIFIESTO DE GASTOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
PROYECTO :
JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260711
NE HUAYCULLO
NÚMERO DE CONVENIO : Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES : MES DE DICIEMBRE

01
FECHA DE PRESENTACIÓN : 04 DE ENERO DEL 2017

RUBRO ** (del Estado Financiero) : NUCLEO EJECUTOR

N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

1 12/28/2016 BV 001-095949 CORPORACIONES DE VENTAS EIRL UTILES DE ESCRITORIO 1,123.00

2 12/28/2016 BV 001-095950 CORPORACIONES DE VENTAS EIRL UTILES DE ESCRITORIO 319.00

3 12/28/2016 BV 001-095952 CORPORACIONES DE VENTAS EIRL UTILES DE ESCRITORIO 182.00

4 12/5/2016 BV 001-034014 RESTAURANT PIZZERIA REMEMBRAN MENU 16.00

5 12/9/2016 BV 002-014933 BAR RESTAURANT DANIA CALDO DE CORDERO Y GASEOSA 34.00

6 12/9/2016 BV 003-001235 RESTAURANT SABORES TAWANTINSUYO SANDWICHS Y JUGOS 28.00

7 12/11/2016 BV 402-0000383 EL TABLON JULIACA SAC POLLO A LA BRAZA Y LIMONADA 39.00

8 12/12/2016 BV 001-000110 RESTAURANT LAS DELICIAS ALMUERZOS 36.00

9 12/14/2016 BV 004-094322 CAFETERIA LIDA JARA SAN ROMAN ARROZ CHAUFA Y JUGO DE PIÑA 34.00

SUB TOTAL 1,811.00

VAN 02 TOTAL: 1,811.00

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos
efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________________V

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE SECRETARIO DEL NE FISCAL DEL NE RESIDENTE Bº DEL SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI DNI DNI
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc
 FORMATO N° 22: MANIFIESTO DE GASTOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
PROYECTO :
JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO – PUNO” SNIP 260711
NE HUAYCULLO
NÚMERO DE CONVENIO : Nº 267-2016-PNSR

CORRESPONDE AL MES : MES DE DICIEMBRE

02
FECHA DE PRESENTACIÓN : 04 DE ENERO DEL 2017

RUBRO ** (del Estado Financiero) : NUCLEO EJECUTOR

N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(***) FECHA CLASE (****) N° RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

VIENEN 01 1,811.00

1 12/15/2016 BV 001-147566 DISTRIBUIDORA CONCORDIA UTILES DE ESCRITORIO 39.90

2 12/29/2016 BV 001-134001 LA CHOZA DE OSCAR UTILES DE ESCRITORIO 66.00

3 12/31/2016 DJ 05 LUIS PARI VARGAS PRESIDENTE NE MENU 226.10

4 12/31/2016 DJ 06 SARA ALAVE PARI TESORERA NE CALDO DE CORDERO Y GASEOSA 227.00

5 12/31/2016 DJ 07 AGRIPINO PEREZ TICAHUANCA SECRETARIO NE SANDWICHS Y JUGOS 227.00

6 12/31/2016 DJ 08 MARCELINO TORRES PARI FISCAL NE POLLO A LA BRAZA Y LIMONADA 227.00

SUB TOTAL 1,013.00

VAN 02 TOTAL: 2,824.00

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos
efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________________V

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE SECRETARIO DEL NE FISCAL DEL NE RESIDENTE Bº DEL SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI DNI DNI DNI
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc