1) El 01 de junio de 2021, Almacén “La Estrella” decide asignar fondos por Bs. 5.

000,00
destinados a coberturar gastos menores, para tal efecto emite el cheque No. 1449387 del Banco
Nacional de Bolivia S.A., a la orden de Sandra Almanza Vila.

ALMACÉN “LA de
La Paz 01 de Junio ESTRELLA”
2021
NIT No. 4315451016
La Paz - Bolivia
Sandra Almanza Vila

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

Cinco mil 00/100 Folio No. 1

FECHA DETALLE DEB
6/1/2021 GASTOSMENORES E
5000.00
CAJA

SUMAS IGUALES 5000.00

El 19 de junio de 2021, debe practicar arqueo de caja chica sobre los fondos que Almacén “La Estrella”
entregó a Sandra Almanza Vila - Encargada. Por la reposición, se emite el cheque No. 1449388 del
Banco Nacional de Bolivia S.A., a la orden de la encargada.

Para tal efecto, se cuenta con la siguiente información:

 La documentación existente en poder de la encargada es:
 03 de junio: Factura No. 123432 de DELAPAZ S.A., por servicio de energía
eléctrica Bs. 495,00
 06 de junio: Factura No. 34598 de COTEL, por Servicio Telefónico Bs.320,00

 07 de junio: Factura No. 54561 de PASTELERÍA VICTORIA`S, por servicio de té

Bs. 280,00 Almacen "Estrella" Raul Mendez Gerente General
 10 de junio: Factura No. 67805 de LIBRERÍA OLIMPIA, por material de
escritorio Bs. 910,00
  12 de junio: Factura No. 890 de EL PINTOR S.A., por compra de pintura Bs.
315,00
 15 de junio: Factura No. 1901 EL VELOZ (Taller de Reparaciones) Bs. 1.420,00

 16 de junio: Recibo No. 101, Pedro Pérez Paz, por limpieza de oficina Bs. 60,00

 19 de junio: Recibo No. 102, Patricia Luna, por pasajes (movilidad)

de la quincena Bs. 150,00
 El efectivo existente en poder de la encargada, presenta la siguiente
composición:  2 Billetes del corte de
Bs. 100,00
 5 Billetes del corte de
Bs. 50,00
 10 Billetes del corte de
Bs.
 1520,00
Billetes del corte de
Bs. 10,00
 60 Monedas del corte de
Bs. 2,00
 80 Monedas del corte de
Bs. 1,00
SE PIDE:  ARQUEO DE CAJA CHICA
 ASIENTO DE REPOSICIÓN
 ASIENTOS DE FALTANTES CON Y SIN
RESPONSABILIDAD DE LA ENCARGADA

ALMACÉN “LA ESTRELLA”

NIT No. 4315451016
La Paz - Bolivia
ARQUEO DE CAJA CHICA
Al 19 de junio de 2021 (Importes Expresados en Bolivianos)

Encargado: Sandra Almanza

Monto Asignado: 5000
Realizado Por: Sandra Almanza
Presenció:
DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN CAJA CHICA:

FECHA DOC. Nº
3-Jun Factura 123432
6-Jun Factura 34598
7-Jun Factura 54561
10-Jun Factura 67805
12-Jun Factura 890
15-Jun Factura 1901
16-Jun Recibo 101
19-Jun Recibo 102

Más:
RECUENTO DEL EFECTIVO:
BILLETES:
 BILLETES:
 Del corte de Bs. 100.- 2 Unidades
 Del corte de Bs. 50.- 6 Unidades
 Del corte de Bs. 20.- 10 Unidades
 Del corte de Bs. 10.- 15 Unidades

MONEDAS:
 Del corte de Bs.
 Del corte de Bs.

SALDO SEGÚN ARQUEO

ALMACÉN “LA ESTRELLA”
NIT No. 4315451016
La Paz - Bolivia

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)
FECHA DETALLE FM
3-Jun Servicio Enegia Electrica
6-Jun Servicio Telefonico
7-Jun servicio de te
10-Jun Material de Escritorio
12-Jun Compra de Pintura
15-Jun Reparaciones
16-Jun Limpieza de Oficina
19-Jun Pasajes
Credito Fiscal IVA
Banco Ncional de Bolivia S.A.
Glosa: Registro por el asiento de reposicion
SUMAS IGUALES

Para efectuar los asientos de faltantes con y sin responsabilidad de la encargada, con el s
Más: Saldo según arqueo
Faltante en recuento de fo

Saldo según mayor 5.00

Observando la parte final del arqueo, llegamos a deducir la existencia de un faltante de B

500.-

Faltantes con responsabilidad de la encargada:

ALMACÉN “LA ESTRELLA”
NIT No. 4315451016
La Paz - Bolivia

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)
FECHA DETALLE FM

1
Diferencia en Caja 500
Cuentas del Personal

Glosa: Para registrar el faltante en caja con responsabilidad de la encargada

Faltantes sin responsabilidad de la encargada:

ALMACÉN “LA ESTRELLA”
LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE FM

Diferencia en Caja 500

Gastos

Glosa: Para registrar el faltante en caja sin responsabilidad de la encargada

 5000,00 5000,00

Folio No. 1

macén “La Estrella”

e No. 1449388 del

icio de energía

fónico Bs.320,00

A`S, por servicio de té

dez Gerente General
A, por material de
a de pintura Bs.

iones) Bs. 1.420,00

e oficina Bs. 60,00

Sandra Almanza
5000
Sandra Almanza

EMISOR CONCEPTO IMPORTE

DELAPAZ S.A. Servicio Enegia Electrica 495.00
COTEL Servicio Telefonico 320.00
PASTELERIA VICTOR servicio de te 280.00
LIBRERÍA OLIMPIA Material de Escritorio 910.00
EL PINTOR S.A. Compra de Pintura 315.00
EL VELOZ Reparaciones 1420.00
PEDRO PEREZ PAZ Limpieza de Oficina 60.00
PATRICIA LUNA Pasajes 150.00
TOTAL DOCUMENTACIÓN 3950.00
 2.- 60 Unidades
1.- 80 Unidades

CÉN “LA ESTRELLA”

NIT No. 4315451016
La Paz - Bolivia

O
nos) Folio No. 2
DEBE HABER
430.65
278.40
243.60
791.70
274.05
1235.40
60.00
150.00
486.20
3950.00

3950.00 3950.00

d de la encargada, con el supuesto anterior, determinamos lo siguiente:

Saldo según arqueo 4.500,00
Faltante en recuento de fondos      500,00

or 5.000,00

stencia de un faltante de Bs.

Folio No. 3
 HABER

500

Folio No. 4
HABER

500
 2) La empresa “THE DUBLINER” S.R.L., en fecha 03 de julio de 2021, apertura fondo fijo
con un importe de Bs 3.000.-, entregado a la Sra. Fiorela Medali Limachi Quispe, mediante el cheque No. 0000
Banco Bisa S.A.
El 31 de julio de 2020 la responsable presentó el informe y Arqueo de Caja Chica con faltante
de Bs. 18.- y los respaldos correspondientes a los siguientes gastos:
 05/07/2021 Factura por concepto de material de escritorio de LIBRERÍA OLIMPIA por
Bs. 180.-
 10/07/2021 Factura por concepto de pan, café y azúcar de SUPERMERCADO
FIDALGA por Bs. 60.-
 15/07/2021 Recibo de Caja Chica correspondiente a pago plomero de Bs. 400.-
(Retención de Impuestos por Servicios)
 26/07/2021 Factura por concepto de suscripción a Nueva Economía por Bs. 700.-
El recuento físico del efectivo existente en Caja Chica, se encuentra en poder de la
encargada, el cual asciende a Bs. 1.642.-
SE PIDE:

“THE DUBLINER” S.R.L.

NIT No. 1020255020
La Paz - Bolivia

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA
7/3/2021
 “THE DUBL
NIT No.
La Paz

ARQUEO DE CAJA CHICA
Al 31 de julio de 2021 (Importes Expresados en Bolivianos)

Encargado (a):
Monto Asignado:
Realizado Por:
Presenció:
DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN CAJA CHICA:
FECHA

05/07/2021

7/10/2021

7/15/2021

7/26/2021

Más:
EFECTIVO EXISTENTE EN CAJA CHICA
SALDO SEGÚN ARQUEO
MAS: FALTANTES Y/O SOBRANTES
TOTAL

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA
7/31/2021
 La empresa “THE DUBLINER” S.R.L., en fecha 03 de julio de 2021, apertura fondo fijo
n un importe de Bs 3.000.-, entregado a la Sra. Fiorela Medali Limachi Quispe, mediante el cheque No. 0000084 del
anco Bisa S.A.
31 de julio de 2020 la responsable presentó el informe y Arqueo de Caja Chica con faltante
Bs. 18.- y los respaldos correspondientes a los siguientes gastos:
 05/07/2021 Factura por concepto de material de escritorio de LIBRERÍA OLIMPIA por
Bs. 180.-
 10/07/2021 Factura por concepto de pan, café y azúcar de SUPERMERCADO
FIDALGA por Bs. 60.-
 15/07/2021 Recibo de Caja Chica correspondiente a pago plomero de Bs. 400.-
(Retención de Impuestos por Servicios)
 26/07/2021 Factura por concepto de suscripción a Nueva Economía por Bs. 700.-
recuento físico del efectivo existente en Caja Chica, se encuentra en poder de la
cargada, el cual asciende a Bs. 1.642.-
 REALIZAR REGISTRO DE APERTURA.
 ARQUEO DE CAJA CHICA.
 REGISTRO DE REPOSICIÓN MEDIANTE LA EMISIÓN DE CHEQUE.

“THE DUBLINER” S.R.L.

NIT No. 1020255020
La Paz - Bolivia

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

3000,00
La Paz 03 julio 21
Fiorela Medali Limachi Quispe
Tres mil
00/100

Carmen Medinacelli "THE DUBLINER SRL"

DETALLE
CAJA CHICA MONEDA
Sra.Fiorela Medali Limachi Quispe
BANCO BISA S.A.
 Glosa: Para registrar la creacion de fondo fijo para coberturar gastos de minima cuantia, según Cheque emitido No 0000084

SUMAS IGUALES

“THE DUBLINER” S.R.L.

NIT No. 1020255020
La Paz - Bolivia

QUEO DE CAJA CHICA
1 de julio de 2021 (Importes Expresados en Bolivianos)

argado (a):
to Asignado:
izado Por:
senció:
OCUMENTACIÓN EXISTENTE EN CAJA CHICA:
DOC.

Factura

Factura

Recibo

Factura

ás:
FECTIVO EXISTENTE EN CAJA CHICA
ALDO SEGÚN ARQUEO
AS: FALTANTES Y/O SOBRANTES
OTAL

“THE DUBLINER” S.R.L.

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

DETALLE
1
Diferencia en Caja
Cuentas del Personal
Glosa: Para registrar el faltante en caja con responsabilidad de la encargada

SUMAS IGUALES
 Fiorela Medali Limachi Quispe

21

SRL"

Folio No. 1

FM DEBE HABER
3000.00

3000.00
 3000.00 3000.00

LINER” S.R.L.
1020255020
z - Bolivia

Fiorela Medali Limachi Quispe

3000
Fiorela Medali Limachi Quispe

No. EMISOR CONCEPTO IMPORTE

LIBRERÍA OLIMPIA Material de Escritorio 180.00

SUPERMERCADO
FIDALGA Compra de pan, café y azucar 60.00

Plomero Reparacion 400.00

Nueva Economia Suscripcion a Nueva Economia 700.00

TOTAL DOCUMENTACIÓN
1340.00

Folio No. 2
FM DEBE HABER

18.00
 18.00

18.00 18.00
Limachi Quispe
1462.00
18.00
1480.00
3) El 02 de julio de 2021, la Empresa Comercial “ABC” Ltda., dispone la apertura de Caja Chica por un monto

Durante el periodo del 04 al 15 de julio el Sr. Montesinos efectúa los siguientes gastos con fondos de caja chica

FECHA
Julio-04
Julio-06
Julio-08
Julio-10
Julio-12
Julio-15
Julio-15

En fecha 16 de julio el Sr. Oscar Montesinos, presenta las facturas respectivamente detalladas solicitand

Durante el periodo del 16 al 31 de julio de 2021, el Sr. Montesinos, efectúa nuevamente los siguientes gastos:

FECHA DOCUMENTO
Julio-16 Factura No. 0087
Julio-18 Recibo No. 765

Julio-27 Factura No. 0123

Julio-28 Factura No. 0099

31 de julio, Auditoría Interna de la empresa, procede al arqueo de caja chica para fines de cierre del balance me
chica.

El tipo de cambio registrado al 31 de julio fue 6,98 s/dólar.

SE PIDE:
1. ASIENTOS CONTABLES (De apertura y de reposición)
2. ARQUEO DE CAJA CHICA
3. ASIENTOS DE AJUSTE
 LIBRO D
(Expresado en

FECHA DETALLE
CAJA CHICA MONEDA
Sra.Oscar Montesinos
BANCO UNION S.A.
Glosa: Para registrar la creacion de fondo fijo para
coberturar gastos de minima.

SUMAS IGUALES

ARQUEO DE CAJA CHICA
Al 31 de julio de 2021 (Importes Expresados en Bolivianos)
Encargado:
Monto Asignado:
Realizado Por:
Presenció:
DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN CAJA CHICA:

FECHA DOC.
Julio-16 Factura No. 0087
Julio-18 Recibo No. 765
Julio-27 Factura No. 0123
Julio-28 Factura No. 0099

Más:
RECUENTO DEL EFECTIVO:
BILLETES:
MONEDAS:

SALDO SEGÚN ARQUEO

FALTANTES Y/O SOBRANTES
TOTAL
 tura de Caja Chica por un monto de Bs. 3.000,00 destinado a cubrir gastos menores, emitiendo para el efecto un cheque a la o

s gastos con fondos de caja chica.

DOCUMENTO RAZÓN SOCIAL

Factura No. 0033 LIBRERÍA GISBERT
Factura No. 0479 EL DIARIO
Factura No. 0077 PRO LIMPIO LTDA.
Factura No. 0088 DELAPAZ S.A.
Factura No. 044 EPSAS
Factura No. 0056 MONOPOL S.R.L.
Recibo No.1001 RADIO TAXI LA PAZ
Factura No. 0222 COTEL LTDA.

pectivamente detalladas solicitando la reposición de caja chica a cuyo fin el contador de la empresa emite un cheque a la orden

evamente los siguientes gastos:

RAZÓN SOCIAL
EMBOL S.A.
Banco Unión S.A.

La Razón
DISMAC S.R.L.

ara fines de cierre del balance mensual; en tal sentido recuenta un efectivo total de Bs. 1.202,00 el mismo que es depositado e

a y de reposición)

EMPRESA COMERCIAL “ABC LTDA.”

 LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

La Paz 2 de Julio de 2021 3000,00

Osacr Montesinos Amisola
Tres mil
00/100

Empresa Comercial "ABC"

FM DEBE
3000.00

3000.00

EMPRESA COMERCIAL “ABC LTDA.”

NIT No. 1007173022
La Paz - Bolivia

Oscar Montecinos
3000
Oscar Montesinos

No. EMISOR
EMBOL S.A.
Banco Union S.A.
LA RAZON
DISMAC S.R.L.
 Del corte de Bs. 200.-
 Del corte de Bs. 100.-
 Del corte de Bs. 50.-
 Del corte de Bs. 20.-
 Del corte de Bs. 10.-

 Del corte de Bs. 5.-

 Del corte de Bs. 2.-
 Del corte de Bs. 1.-
 Del corte de Bs. 0.50
 Del corte de Bs. 0.20
 Del corte de Bs. 0.10
 menores, emitiendo para el efecto un cheque a la orden de Oscar Montesinos Amisola, responsable de caja chica.

N SOCIAL CONCEPTO IMPORTE

ISBERT Material de Escritorio 325.00
Suscripción 90.00
O LTDA. Limpieza de Oficina 480.00
A. Energía Eléctrica 270.00
Servicio de Agua 120.00
S.R.L. Compra de pintura 300.00
I LA PAZ Movilidad 720.00
A. Servicio Telefónico 290.00
TOTAL Bs. 2,595.00
contador de la empresa emite un cheque a la orden del mismo.

CONCEPTO IMPORTE
Refrescos 480.00
Compra de $us. 100.- T/C 6,96 696.00

Suscripción 200.00
Accesorios de Computación 363.00
TOTAL Bs. 1,739.00
otal de Bs. 1.202,00 el mismo que es depositado en la cuenta bancaria el mismo día por el encargado de caja
 3000,00

00/100

ABC"

Folio No. 1
HABER

3000.00

3000.00

DA.”

CONCEPTO IMPORTE
Refrescos 480.00
Compra de $ 100 T/C 6,98 698.00
Suscripccion 200.00
Accesorios de Computacion 363.00

TOTAL DOCUMENTACIÓN 1741.00

2 Unidades 400.00
4 Unidades 400.00
2 Unidades 100.00
3 Unidades 60.00
4 Unidades 40.00
1000.00
20 Unidades
30 Unidades 60.00
10 Unidades 10.00
50 Unidades 25.00
25 Unidades 5.00
20 Unidades 2.00
102.00

1102.00
 4) La Empresa Comercial “BUENO, BONITO & BARATO” SRL., en fecha 02 de enero de 2021, decide crear un
administrado por la Secretaria de Gerencia Srta. Daniela Arcani
Flores, según cheque emitido No. 00155 de la Cuenta Corriente Moneda Nacional.

& BARATO S.R.L.

BUENO BONITO
017890
“BUENO, BONITO & BARA
NIT No. 14840602
La Paz - Bolivia

LIBRO DIARI
(Expresado en Bolivi

Daniela Arcani
Quinientos

FECHA DETALLE
CAJA CHICA MONEDA NACIONAL
Daniela Arcani
BANCO BISA S.A.
Glosa: Para registrar la creacion del fondo fijo para coberturar gastos de minima cuantia

SUMAS IGUALES
 Los Gastos con recursos de Caja Chica por el
siguientes según
(Informe presentado por la Secretaria María In

 Enero-03: Compra de r
reunión del Directorio por
0087
 Enero-05: Compra de T
por Bs. 150.-, según factur
 Enero-08: Pasajes p
concepto de entrega d
según Recibo de Caja Chic
 Enero-10: Compra de c
la entidad de Estación de S
factura No. 12342 por Bs.
 Enero-13: Compra de m
Recibo de Caja Chica No.
 Enero-15: Pago de Serv
según factura No. 2235.
 Enero-19: Compra de
Té, según Recibo de Caj
 Enero-25: Pago de con
factura No. 08765 por Bs.
 Enero-28: Recojo de co
de Caja Chica No. 0818 po
 Enero-30: Pago servici
4553 por Bs. 20.-

SE PIDE:

“BUENO, BONITO & BARATO” S

La Paz - B
RENDICIÓN DE CUENT
Por el periodo del 02 al 31 de enero de 2021

Fecha Detalle Recibo y/o Factura

 TOTAL
Total
Menos: G
Total Efectiv
Firma Encargada AUDITOR
Toda persona que administra el fondo de Caja Chica no debe esperar a que se agote todo el efectivo que posee, una
procedimientos de Control Interno, bajo el siguiente procedimiento u otro similar que elabore la unidad de
documentados en función al plan de cuentas y políticas establecidas en la entidad.

“BUENO, BONITO & BARATO” S.R.L.

NIT No. 148406028
La Paz - Bolivia

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE FM

SUMAS IGUALES
La empresa considera que éste fondo es insuficiente y desea incrementarlo a Bs. 600,00, me

FECHA DETALLE FM
 SUMAS IGUALES

En el mes de diciembre, los gastos fueron los siguientes:

 Diciembre-01: Compra de material de

escritorio por Bs. 250.- según factura No.
987.

 Diciembre-02: Pasajes (taxi) del

mensajero al aeropuerto para recojo
inmediato
de documentación de carácter importante
para la empresa, Bs. 50.- según Recibo de
Caja Chica No. 101.
 Diciembre-04: Donación de Bs. 15.- al
Centro de Rehabilitación “Alalay” según
Recibo de Caja Chica No. 102.

 Diciembre-06: Envío de correspondencia

por flota, Bs. 15.- según Recibo de
Caja Chica No. 103.

 Diciembre-08: Compra de azúcar para té

según factura No. 765 por Bs. 90.-

 Diciembre-10: Envío de correspondencia

por flota, Bs. 40.- según Recibo de
Caja Chica No. 104.

 Diciembre-12: Pago de flete por venta de

mercaderías por Bs. 210.-, según
factura No. 653.
  Diciembre-13: Pago a “Taller de
Reparaciones Víctor”, Bs. 240.- según factura
No. 342 por arreglo de vehículo de la
empresa.

 Diciembre-14: Compra de varios

periódicos, en Bs. 20.- según Recibo de Caja
Chica No.105.

 Diciembre-15: Compra de pan para té, en

Bs. 30.- según Recibo de Caja Chica
No.106.
 Diciembre-15: Donación de Bs. 20.- al
Hogar de Niños “Virgen de Fátima”
según Recibo de Caja Chica No. 107.

SE
PIDE:  ESTADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
 ASIENTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES.

MUNDO
NI
L

RENDICIÓN DE
Por el periodo del 01 al 15 de diciem

Fecha Recibo y/o Factura

TOTAL
 Total Fondo Fijo Bs.
Total Gastos Efectuados Bs.
Saldo a la fecha Bs.
Reembolsado con cheque No. cheque No. 00686 del Banco Nacional de Bolivia S.A.
CUSTODIA
Srta. Paulina Mamani

“MUNDO DE JUGUETES” S.R.L.

NIT No. 280048029
La Paz - Bolivia

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE FM

SUMAS IGUALES
Suponiendo que la rendición de gastos ha sido presentada el 31 de diciembre (cierre de gestión) y el saldo del efec

FECHA DETALLE FM
SUMAS IGUALES
 de 2021, decide crear un Fondo de Caja Chica, para cubrir gastos menores de la entidad por Bs. 500.- el mismo que será

BUENO, BONITO & BARATO” S.R.L.

NIT No. 148406028
La Paz - Bolivia

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)
Folio
No. 1

500,00
La Paz 02 Enero de 202121q
a Arcani
ntos
00/100

Comercial "Bueno Bonito Barato"

FM DEBE HABER
500.00

500.00

500.00 500.00
 sos de Caja Chica por el mes de enero, fueron los

por la Secretaria María Inés Cruz):

Enero-03: Compra de refrigerio de Delicia para

unión del Directorio por Bs. 65.- según factura No.
087
Enero-05: Compra de Tóner para impresora Epson
or Bs. 150.-, según factura No. 0896.
Enero-08: Pasajes para mensajería, por
oncepto de entrega de correspondencia Bs. 15.-
gún Recibo de Caja Chica No. 0815.
Enero-10: Compra de combustible para vehículo de
entidad de Estación de Servicio “6 de Agosto”, según
ctura No. 12342 por Bs. 70.-
Enero-13: Compra de material de limpieza, según
ecibo de Caja Chica No. 0816 por Bs. 20.-
Enero-15: Pago de Servicio Telefónico por Bs. 80.-,
gún factura No. 2235.
Enero-19: Compra de insumos para servicio de
é, según Recibo de Caja Chica No. 0817 por Bs. 12.-
Enero-25: Pago de conferencias ENTEL, según
ctura No. 08765 por Bs. 42.-
Enero-28: Recojo de correspondencia, según Recibo
e Caja Chica No. 0818 por Bs. 8.-
Enero-30: Pago servicio de Agua, según factura No.
553 por Bs. 20.-

 ESTADO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS.
 ASIENTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES.

O, BONITO & BARATO” S.R.L. NIT No. 148406028

La Paz - Bolivia
NDICIÓN DE CUENTAS – CAJA CHICA
02 al 31 de enero de 2021 (Importes Expresados en Bolivianos)

Importe Valor Crédito

Total Neto Fiscal
 Total Fondos de Caja Chica Bs.
Menos: Gastos por Reembolsar Bs.
Total Efectivo Existente en Caja Chica
R
el efectivo que posee, una vez que éste sea mínimo, debe efectuar la rendición de inmediato siguiendo las recomendaciones y
ue elabore la unidad de contabilidad, para posteriormente realizar los asientos contables correspondientes por los gastos

& BARATO” S.R.L.

8406028
Bolivia

DIARIO
Bolivianos)
Folio No. 2
DEBE HABER

mentarlo a Bs. 600,00, mediante la emisión del cheque No. 00123

Folio No. 3
DEBE HABER
 MUNDO DE JUGUETES S.R.L.
NIT No. 280048029
La Paz - Bolivia

RENDICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA
odo del 01 al 15 de diciembre de 2020 (Importes Expresados en Bolivianos)

Detalle Importe
Total
 CONTABILIZÓ CONTADOR GENERAL
Sr. Allen Copa Burgoa Lic. Sandra Almanza

UETES” S.R.L.
0048029
Bolivia

DIARIO
Bolivianos)

Folio No. 2
DEBE HABER

estión) y el saldo del efectivo fue depositado en cuenta corriente del Banco Nacional de
Folio No. 3
DEBE HABER
Bs. 500.- el mismo que será

202121q
Apropiación
guiendo las recomendaciones y
orrespondientes por los gastos
I.V.A. Total Apropi
Gasto ación
GERENTE
Lic. Ruth
FINANCIERO
Navarro