EXTRACTO BANCARIO

ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: EMPRESA XL
BANCO DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A.
MES: ABRIL DE 200X
APRENDIZ : DIANCA CAROLINA ARENAS CARDONA

Fecha Concepto Salidas

01-04-XX Saldo anterior
02-04-XX Consignación Nro. 3456
03-04-XX Cheque Nro. 11421 30,000.00
04-04-XX Cheque Nro. 11422 26,200.00
04-04-XX Cheque Nro. 11423 24,570.00
04-04-XX Consignación Nro. 5133
06-04-XX Nota de crédito Nro.242
10-04-XX Consignación Nro. 4277
14-04-XX Cheque Nro. 11426 17,120.00
19-04-XX Cheque Nro. 11427 19,155.00
21-04-XX Nota de débito comisión nro. 432 5,000.00
24-04-XX Consignación Nro. 80201
30-04-XX Nota de crédito Nro.190
30-04-XX Nota de débito GMF Nro. 767 40,000.00
30-04-XX Nota de débito GMF Nro. 832 27,500.00

SALDO SFINAL SEGÚN LIBROS 384,335.00

MAS NOTAS CREDITO 46,000.00
MENOSNOT CDEBITO 72,500.00
MAS O MENOS ERRORES 3,680.00
MAS CHEQUES NO COBRADOS 31,010.00
MENOS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS 116,720.00
275,805.00
 LIBRO AUXILIAR CONTABLE
EMPRESA XL
MAYOR DEL BANCO
CIAL, S.A. DE DESARROLLO COMERCIAL
MES: ABRIL DE 200X

entradas Saldo Fecha Concepto Debe

86,350.00 01-04-XX Saldo anterior
114,200.00 200,550.00 02-04-XX consignación Nro. 3456 114,200.00
170,550.00 02-04-XX Cheque Nro. 11421
144,350.00 02-04-XX Cheque Nro. 11422
119,780.00 02-04-XX Cheque Nro. 11423
25,000.00 144,780.00 04-04-XX consigancion Nro. 5133 21,500.00
38,000.00 182,780.00 06-04-XX Cheque Nro. 11424
153,800.00 336,580.00 08-04-XX Cheque Nro. 11425
319,460.00 10-04-XX consignacion Nro. 4277 153,800.00
300,305.00 13-04-XX Cheque Nro. 11426
295,305.00 14-04-XX Cheque Nro. 11427
40,000.00 335,305.00 24-04-XX consignacion Nro. 80201 40,000.00
8,000.00 343,305.00 30-04-XX consignacion Nro. 9876 116,720.00
303,350.00
275,805.00 ERRORES
180.00 MAYOR LIBRO
3,500.00 MENOR EN LIBRO
3,680.00 TOTAL

NOTA CREDITO ENTRDAS

38,000.00
8,000.00
46,000.00 TOTAL
NO0TA DEBITO SALIDAS
27,500.00
40,000.00
5,000.00
72,500.00 TOTAL
T
AR CONTABLE
SA XL
EL BANCO
O COMERCIAL
L DE 200X

SALDO EXTRACTO
Haber Saldo SALDO LIBROS
86,350.00
200,550.00
30,000.00 170,550.00
26,200.00 144,350.00 DIFERENCIA
24,750.00 119,600.00 LO REGISTRARON CON VALOR MENOR200 PESOS SALDO LIBROS
141,100.00 SE REGSITRO CON UNA DUFERENCIA DE 3500
16,700.00 124,400.00 CHEQUES SIN COBRAR
14,310.00 110,090.00 CH112
263,890.00
17,120.00 246,770.00
19,155.00 227,615.00
267,615.00
384,335.00
N.D NO CONTABILIZADA
DEVOLUCION IMPUESTO

CHEQUE GIRADOS NO COBRADO CONSUGANCIONES NO REGISTRADAS POR EL BANCO

16,700.00 116,720.00
14,310.00
31,010.00
 CONCILIACION BANCARIA
LDO EXTRACTO entradas
LDO LIBROS 10,155,757

10,155,757
LDO LIBROS

HEQUES SIN COBRAR

-

-
D NO CONTABILIZADA
EVOLUCION IMPUESTO

12/30/1899

0
CONCILIACION BANCARIA
SALDO LIBROS 384,335.00
(+)CHEQUES SIN COBRAR 31,010
(+)CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL LIBRO -
(-) CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS POR EL BANCO 116,720
(-)GMF Y CUOTA DE MANEJO
(+)N.CNO CONTABILIZADAS
298,625.00

CONSIGNACIONES NOCONTABILIZADAS EN EL BANCO

CONSIGNACIO 22 116,720

116,720.00
N.D NO CONTABILIZADA

GMF 58,000.00
CHEQUERA 60,000.00

118,000.00
C
ELPINGUINO, C.A.
ESTADO DE CUENTA
BANCO: MERCANTIL
MES: MARZO DE 200X

Fecha Concepto Débitos Créditos

1-Mar Depósito No. 101 $ 1,500.00
7-Mar Cheque No. 01 $ 150.00
11-Mar Cheque No. 02 $ 200.00
12-Mar Cheque No. 03 $ 39.50
20-Mar Cheque No. 05 $ 190.00
21-Mar Cheque No. 06 $ 320.00
21-Mar Depósito No. 102 $ 890.00
22-Mar Depósito No. 103 $ 340.00
27-Mar Cheque No. 09 $ 160.00
29-Mar Cheque No. 11 $ 450.00
31-Mar Nota de crédito No. 552 $ 970.00
31-Mar Nota de débito No. 0101 $ 200.00

CONCILIACION BANC

SALDO EXTRACTO

SALDO LIBROS

DIFERENCIA
SALDO LIBROS

CHEQUES SIN COBRAR

Cheque No. 07
Cheque No. 08

N.D NO CONTABILIZADA
Nota de débito No. 0101
 ELPINGUINO, C.A.
LIBRO MAYOR DE BANCOS
BANCO: MERCANTIL
MES: MARZO DE 200X

Saldo Fecha Concepto

$ 1,500.00 1-Mar Depósito No. 101
$ 1,350.00 6-Mar Cheque No. 01
$ 1,150.00 10-Mar Cheque No. 02
$ 1,110.50 11-Mar Cheque No. 03
$ 920.50 12-Mar Cheque No. 04 Nulo
$ 600.50 13-Mar Cheque No. 05
$ 1,490.50 15-Mar Cheque No. 06
$ 1,830.50 20-Mar Cheque No. 07
$ 1,670.50 21-Mar Depósito No. 102
$ 1,220.50 22-Mar Depósito No. 103
$ 2,190.50 23-Mar Cheque No. 08
$ 1,990.50 26-Mar Cheque No. 09
27-Mar Cheque No. 10 Nulo
28-Mar Cheque No. 11
31-Mar Depósito No. 104

CONCILIACION BANCARIA
SALDO LIBROS $1,216

$1,991 (+)CHEQUES SIN COBRAR $355

(+)CONSIGNACIONES NO
REGISTRADAS EN EL
$1,216 LIBRO
(-) CONSIGNACIONES NO
REGISTRADAS POR EL
BANCO
(-)GMF Y CUOTA DE
MANEJO
(+)N.CNO
CONTABILIZADAS $970
-$775 (-) N.DNO CONTABILIZADA $200
$1,125

CONSIGNACIONES NOCONTABILIZADAS EN EL BANCO

$75 0
$280

$355 $0
N.D NO CONTABILIZADA
$ 200.00 Nota de crédito No. 552 $970

Nota de débito No. 0101

$0

200.00 $970
LPINGUINO, C.A.
MAYOR DE BANCOS
NCO: MERCANTIL
S: MARZO DE 200X

Debe Haber Saldo

$ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 150.00 $ 1,350.00
$ 200.00 $ 1,150.00
$ 39.50 $ 1,110.50
$ - $ 1,110.50
$ 190.00 $ 920.50
$ 320.00 $ 600.50
$ 75.00 $ 525.50
$ 890.00 $ 1,415.50
$ 340.00 $ 1,755.50
$ 280.00 $ 1,475.50
$ 160.00 $ 1,315.50
$ 1,315.50
$ 450.00 $ 865.50
$ 350.00 $ 1,215.50

SALDO LIBRO $1,216

$355 SUMAR

$1,580 SUMAR

$1,230 SUMAN

$200 RESTAN

$970 SUMA
$1,991
Cuenta No. 329-540-11820-9 Cliente Página No. 001 de 001
Oficina Fecha Nombre El Sol Ltda
3/1/2020 Dirección Cra 10 No. 9 -75
Vélez
3/31/2020 Ciudad Vélez – Santander

DETALLE DE TRANSACCIONES
TIPO
OFICINA No.
FECHA TRANSACCIÓ DEBITO CREDITO
CAJERO DOCUMENTO
N
1-Mar Vélez Pago Cheque C-801 12,345,000.00
2-Mar Vélez Pago Cheque C-802 3,456,000.00
3-Mar Vélez N.D. GMF 1001 49,380.00
4-Mar Vélez N.D. GMF 1002 13,824.00
6-Mar B/manga Consignación 1 11,000,000.00
6-Mar B/manga Comisión 7011 7,500.00
6-Mar B/manga IVA Comisión 7011 1,200.00
6-Mar Vélez N.D. GMF 1003 34.8
7-Mar Vélez Pago Cheque C-803 4,500,000.00
10-Mar Vélez N.D. Chequera 742 180,000.00
10-Mar Vélez N.D. GMF 1004 720
11-Mar Vélez Pago Cheque C-804 2,345,000.00
12-Mar Vélez N.D. GMF 1005 9,380.00
15-Mar Vélez Pago Cheque C-805 1,230,000.00
16-Mar Vélez N.D. GMF 1006 4,920.00
17-Mar Vélez Pago Cheque C-806 4,500,000.00
18-Mar Vélez N.D. GMF 1007 18,000.00
19-Mar Vélez Pago Cheque C-807 230,000.00
20-Mar Vélez N.D. GMF 1008 920
21-Mar Vélez Pago Cheque C-808 4,560,000.00
22-Mar Vélez N.D. GMF 1009 18,240.00
23-Mar Vélez Pago Cheque C-809 9,890,000.00
24-Mar Vélez N.D. GMF 1010 39,560.00
25-Mar Vélez Pago Cheque C-810 2,340,000.00
26-Mar Vélez N.D. GMF 1011 9,360.00
27-Mar Bogotá Consignación 29,000,000.00
28-Mar Vélez Comisión 7999 7,500.00
28-Mar Vélez IVA Comisión 7999 1,200.00
28-Mar Vélez N.D. GMF 1012 34.8
29-Mar Vélez Pago Cheque C-811 987,000.00
30-Mar Vélez N.D. GMF 1013 3,948.00  1200
SALDO ANTERIOR RETIROS DEBITOS DEPOSITOS CREDITOS
12,300,000.00 46,748,721.60 40,000,000.00
 Página No. 001 de 001 LIBRO DE BANCOS

Banco Bancolombia
antander Cuenta No.: 329-540-11820-9
Código:

SALDO

-45,000.00 FECHA DETALLE

-3,501,000.00 Saldo que Viene

-3,550,380.00 1-Mar Pago Cheque C-801

-3,564,204.00 2-Mar Pago Cheque C-802
7,435,796.00 3-Mar Pago Cheque C-803
7,428,296.00 5-Mar Pago Cheque C-804
7,427,096.00 6-Mar Consignación No. 00000001
7,427,061.20 15-Mar Pago Cheque C-805
2,927,061.20 16-Mar Pago Cheque C-806
2,747,061.20 19-Mar Pago Cheque C-807
2,746,341.20 21-Mar Pago Cheque C-808
401,341.20 22-Mar Pago Cheque C-809
391,961.20 25-Mar Pago Cheque C-810
-838,038.80 27-Mar Consignación No. 00000002
-842,958.80 26-Mar Pago Cheque C-811
-5,342,958.80 31-Mar Consignación No. 00000003
-5,360,958.80 31-Mar Pago Cheque C-812
-5,590,958.80 31-Mar Pago Cheque C-813
-5,591,878.80 31-Mar Pago Cheque C-814
-10,151,878.80
-10,170,118.80
-20,060,118.80
-20,099,678.80
-22,439,678.80
-22,449,038.80
6,550,961.20
6,543,461.20
6,542,261.20
6,542,226.40
5,555,226.40
5,551,278.40 error
SALDO FINAL
5,551,278.40
impuesto notas debito consiganciones no registradas por el banco
7,500.00 49,380.00
1,200.00 13,824.00 11,000,000.00
7,500.00 34.8
1,200.00 180,000.00
17,400.00 720
9,380.00
4,920.00
18,000.00
920
18,240.00
39,560.00
9,360.00
34.8
3,948.00
180,000.00 348,321.60
528,321.60
LIBRO DE BANCOS

DEBITO CREDITO SALDO

12,300,000.00
12,345,000.00 -45,000.00

3,456,000.00 -3,501,000.00

4,500,000.00 -8,001,000.00
2,345,000.00 -10,346,000.00 SALDO EXTRACTO
11,000,000.00 654,000.00 SALDO LIBROS
1,230,000.00 -576,000.00
4,500,000.00 -5,076,000.00
230,000.00 -5,306,000.00
4,560,000.00 -9,866,000.00 DIFERENCIA
9,890,000.00 -19,756,000.00 SALDO LIBROS
2,340,000.00 -22,096,000.00
29,000,000.00 6,904,000.00 CHEQUES SIN COBRAR
987,000.00 5,917,000.00 CH112
11,000,000.00 16,917,000.00
9,800,000.00 7,117,000.00
1,200,000.00 5,917,000.00
4,500,000.00 1,417,000.00
1,417,000.00
1,417,000.00 N.D NO CONTABILIZADA
DEVOLUCION IMPUESTO
or el banco cheques no cobrados

9,800,000.00
1,200,000.00
4,500,000.00
15,500,000.00
 CONCILIACION BANCARIA

ALDO EXTRACTO 5,551,278

ALDO LIBROS 1,417,000

4,134,278
ALDO LIBROS

HEQUES SIN COBRAR

15,500,000

15,500,000
.D NO CONTABILIZADA
EVOLUCION IMPUESTO 17,400.00

17400
CONCILIACION BANCARIA
SALDO LIBROS 1,417,000.00
(+)CHEQUES SIN COBRAR 15,500,000
(+)CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL LIBRO
(-) CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS POR EL BANCO 11,000,000
(-)GMF Y CUOTA DE MANEJO 528,322
(+)N.CNO CONTABILIZADAS 17,400
5,388,678.40

CONSIGNACIONES NOCONTABILIZADAS EN EL BANCO

CONSIGNACIO 22 11,000,000

11,000,000.00
N.D NO CONTABILIZADA

GMF 348,321.60
CHEQUERA 180,000.00
162,600.00
 BANCO OCCIDENTE
EXTRACTO BANCARIO MARZO DEL 2015
SALDO ANTERIOR 30,560,000.00
CREDITOS 15,371,000.00
DEBITOS 31,214,543.00
SALDO ACTUAL 14,716,457.00 DE
SALDO FINAL

FECHA TRANSACCION DEBITOS CREDITOS SALDO FECHA

3/5/2015 CHEQUE PAGO 6,589,000 23,971,000.00 3/5/2015
3/6/2015 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 11,500 23,959,500.00 3/15/2015
3/8/2015 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 2,500 23,957,000.00 3/15/2015
3/15/2015 PAGO DE TERCEROS 562,300 24,519,300.00 3/15/2015
3/15/2015 CHEQUE PAGO 5,469,543 19,049,757.00 3/17/2015
3/15/2015 TARIFA FIJA 30,000 19,019,757.00 3/18/2015
3/15/2015 CONSIGNACION A TERCEROS 1,500,000 17,519,757.00 3/18/2015
3/17/2015 CONSINACION CHEQUE 500,000 18,019,757.00 3/18/2015
3/18/2015 PAGO DE TERCEROS 1,500,000 19,519,757.00 3/18/2015
3/18/2015 CHEQUE DEVUELTO 500,000 19,019,757.00 3/18/2015
3/18/2015 CHEQUE PAGO 2,569,000 16,450,757.00 3/18/2015
3/18/2015 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 5,600 16,445,157.00 3/19/2015
3/18/2015 CHEQUE PAGO 1,690,000 14,755,157.00 3/19/2015
3/18/2015 NC DEVOLUCION IMPUESTO MAL COBRADO 8,700 14,763,857.00 3/21/2015
3/18/2015 CHEQUE PAGO 1,200,000 13,563,857.00 3/23/2015
3/18/2015 CHEQUE PAGO 589,000 12,974,857.00 3/23/2015
3/18/2015 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 9,500 12,965,357.00 3/23/2015
3/19/2015 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3,600 12,961,757.00 3/25/2015
3/19/2015 PAGO DE TERCEROS 1,800,000 14,761,757.00 3/27/2015
3/19/2015 PAGO DE TERCEROS 580,000 15,341,757.00 3/29/2015
3/20/2015 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4,100 15,337,657.00 3/30/2015
3/21/2015 PAGO DE TERCEROS 1,650,000 16,987,657.00 3/30/2015
3/22/2015 CONSIGNACION LOCAL 2,100,000 19,087,657.00
3/23/2015 CHEQUE PAGO 4,800,000 14,287,657.00
3/23/2015 CONSIGNACION LOCAL 560,000 14,847,657.00
3/23/2015 CHEQUE PAGO 2,630,000 12,217,657.00
3/23/2015 CHEQUE PAGO 1,200,000 11,017,657.00
3/24/2015 TARIFA FIJA 30,000 10,987,657.00
3/24/2015 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 15,600 10,972,057.00
3/25/2015 CONSIGNACION LOCAL 2,680,000 13,652,057.00
3/26/2015 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 5,600 13,646,457.00
3/27/2015 PAGO DE TERCEROS 1,620,000 15,266,457.00
3/28/2015 CONSIGNACION LOCAL 360,000 15,626,457.00
3/29/2015 CONSIGNACION LOCAL 1,450,000 17,076,457.00 -
3/29/2015 CHEQUE PAGO 2,360,000 14,716,457.00

31,214,543 15,371,000

nota debito
5,600.00
15,600.00
4,100.00
3,600.00
9,500.00
5,600.00
2,500.00
11,500.00
58,000.00
 LIBRO AUXILIAR DE BANCOS SALDO EXTRACTO
DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2015 SALDO LIBROS
10,155,757

DOCUMENTO DEBITO CREDITO CONCEPTO DIFERENCIA

CE-6320 6,589,000 CHEQUE 1564 NIVALTEX SALDO LIBROS
CC-2085 562,300 T.C VISA 15-03
CC-2087 5,469,543 CHEQUE 1565 ESPUMADOS CHEQUES SIN COBRAR
CE-6321 1,500,000 CONSIGNACION DORMILUNA CH112
CC-2088 500,000 CONSINACION CHEQUE JULIO CADENA
CC-2089 1,500,000 T.C CMR 18-03
CE-6350 2,569,000 CHEQUE 1566 POLIURETANOS
CE-6351 1,690,000 CHEQUE 1567 PULMAN
CE-6352 1,200,000 CHEQUE 1569 CAJA MENOR
CE-6353 2,360,000 CHEQUE 1567 REACINTEX N.D NO CONTABILIZADA
CE-6354 589,000 CHEQUE 1568 INDUSTRIAS HUMBER DEVOLUCION IMPUESTO
CC-2090 1,800,000 T.C MASTERCARD 19-03
CC-2090 580,000 T.C FALABELLA 19-03
CC-2091 1,650,000 T.C CMR 21-02
CE-6355 4,800,000 CHEQUE 1570 PARAISO
CE-6356 2,630,000 CHEQUE 1571 INCAP
CE-6357 1,200,000 CHEQUE 1572 JESUS RUEDA
CC-2092 2,680,000 CONSIGNACION 25-02
CC-2093 1,620,000 T.C VISA 25-03
CC-2094 1,450,000 CONSIGNACION
CE-6358 650,000 CHEQUE 1573 ANDINA
CE-6359 1,500,000 CHEQUE 1574 ROSA VELANDIA

30,560,000 12,342,300 32,746,543 10,155,757

GASTOS BANCARIOS

CODIGO CUENTA
521401 GMF
521402 CUOTAS DE MANEJO
1101O101 BANCO DEL OCCIDENTE
 CONCILIACION BANCARIA
SALDO LIBROS 10,155,757.00
14,716,457 (+)CHEQUES SIN COBRAR
10,155,757 (+)CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL LIBRO 5,888,700
(-) CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS POR EL BANCO 4,510,000
(-)GMF Y CUOTA DE MANEJO 118,000
(+)N.CNO CONTABILIZADAS
4,560,700 11,416,457.00

CONSIGNACIONES NOCONTABILIZADAS EN EL BANCO

- CONSIGNACIO 22 4,510,000

- 4,510,000.00
N.D NO CONTABILIZADA

GMF 58,000.00
CHEQUERA 60,000.00
12/30/1899

0 118,000.00
DEBITO CREDITO
58000
60000
118000