Documento creado por: Mario Balsas

ARMA TU PLAN DE TRADING

Tengo que decirte que crear tu plan de trading no se hace de la noche a la mañana, tal vez
tampoco en 1 mes, ni 2; Al estar leyendo esto tal vez estés pensando:

- ¿Y cómo voy a estar operando sin unas reglas fijas o un plan bien marcado?

Perfecto, en estos casos lo que podemos hacer es utilizar el plan de una persona consistente,
ya sea un amigo, compañero, profesor, mentor etc…, pero asegúrate de que la persona la cual
vas a estar utilizando SU PLAN sea rentable, hasta que te conozcas bien y puedas crear el tuyo
a raja tabla

- ¿Qué puntos debe contener mi plan de trading?

1. ¿Qué tipo de trader soy yo?

2. ¿Cuánto voy a estar arriesgando por operación?
3. ¿Cuántas operaciones voy a poder tomar en un día?
4. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder en un día?
5. ¿Qué porcentaje de mi cuenta estoy dispuesto a perder al mes ¿
6. ¿Qué días de la semana voy a estar operando?
7. ¿Qué horarios de MI TIEMPO voy a dedicar a tradear?
8. ¿Qué sistema de ejecución de entrada voy a utilizar para entrar a mercado?
9. ¿Qué sistema de toma de ganancias voy a tomar en mis operaciones?
10. ¿Qué sistema de salida voy a aplicar en mis operaciones?

Pienso que estos son los factores más importantes a tener en cuenta en un plan de trading y
vamos a trabajarlos 1 a 1

1. ¿Qué tipo de trader soy?

Podemos distinguir entre 3 tipos de operativa:

- Scalper: Toma operaciones que duran pocos minutos dentro del mercado
- Day trader: Toma operaciones que duran como máximo 24h
- Swing trader: Toma operaciones que duran más de 24h

Lo realmente importante para poder seleccionar el tipo de trader que eres, es que apliques el
pensamiento de que el mercado debe de adaptarse a TU ESTILO DE VIDA Y FORMA DE SER,
tiene que ser un estilo en el que te sientas totalmente cómodo y tranquilo, pero sobre todo un
estilo que puedas llevar en tu día a día

- Tal vez tienes la disponibilidad suficiente como para ser Day trader
- Tal vez tus horarios sean un poco justos y tengas que ver escenarios más a largo plazo

 Ejemplo personal

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2. ¿Cuánto voy a estar arriesgando por trade?

Solemos escuchar que no es recomendable arriesgar más del 2% pero seamos éticos, todo
trader puede tener hasta 10 operaciones negativas consecutivas, ¿realmente estarías
dispuesto a perder un 20% del capital en 1 mes? Yo creo que no, ni tan poco un 10%,
piensa que esto es un negocio de renta variable, fijamos los objetivos enfocándonos en el
LARGO PLAZO, si somos capaces de tener un retorno de entre un 20 – 30% anual, que
significa una media por encima del 1,8% mensual estaremos trabajando dentro de las
grandes ligas. ¿A qué no te parece tanto un 1?8% mensual? Eso equivale a casi un 22%
anual

- Lo más importante para poder tener clara la elección de tu riesgo, es que sea un riesgo
que NO TE SOBRE SALTE, un riesgo en el que puedas asumir una racha negativa sin
superar los estándares del riesgo de ruina, pero que tan poco sea tan bajo para que no
tengamos el sentimiento de improductividad en los trades.

 Yo arriesgaba menos del 0,2% y entre varias tomas de ganancias con los recorridos de
los trades mis 1:20 no estaban realmente pagados como deberían de estarlo

- Repito: Elije un RIESGO QUE PUEDAS ASUMIR al meter la operación y que no haga que
estés constantemente pendiente de tus operaciones

3. ¿Cuántas operaciones voy a poder tomar al día? Y 4. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder
en el mismo día?

Un tema realmente importante, y viene mu muy relacionado al riesgo que estamos

aplicando en nuestros trades. Te voy a poner el ejemplo desde mi experiencia con mi plan
de trading

- Yo tengo un máximo de 3 operaciones, eso no quiere decir que tenga que tomar
siempre 3 operaciones en el mercado, pero viene predeterminado por el riesgo que
asumo en los trades que es un 0,35% del capital total. Esto significa que si pierdo 3
operaciones seguidas perderé como mucho un 1.05% del capital de mi cuenta, que
enlazado a los RR que aplico en mi sistema es sumamente fácil de recuperar

- Que quiero decirte con esto, debes tomar un número que no ponga en peligro tu
cuenta con el paso del tiempo y que según tus trades tengas cierta facilidad de
recuperar esas pérdidas tranquilamente

 EL PUNTO NÚMERO 5 está totalmente relacionado con los dos puntos anteriores,
toma siempre decisiones en las que el resultado erróneo progresivo en el tiempo no
sea dificultoso en la escalabilidad de tu cuenta

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6. ¿Qué días de la semana voy a estar operando?

Déjame darte un pequeño dato:

- Desde antes de agosto de 2021 los movimientos potenciales se están dando a partir
del miércoles en adelante, recuerda, cuanta menos exposición tengas frente al
mercado mucho más enfoque podrás darle

 LUNES: El mercado acaba de abrir, es aconsejable que dejemos que el mercado se

asiente y vaya dejando confirmaciones claras y solidas en el transcurso de los próximos
dias. NO estoy diciendo que no puedas operar un lunes, ni muchísimo menos, es más
hay veces que dejan buenas opciones para montarte en un swing y poder olvidarte o
no tener tanto foco en el seguimiento del mercado si tu horario no te lo permite.
En mi caso, solo opero lunes con grandes confirmaciones y a poder ser en sesión NY

 MARTES – El mercado empieza a asentarse

 MIÉRCOLES – Uno de los días óptimos, mediados de semana
 JUEVES – Gran opción para movimientos grandes o revérsales creados a los inicios de
semana
 VIERNES – Recuerda que el primer viernes de cada mes son las NFP, por lo tanto,
toritos rojos, expectantes y tranquilos, los viernes si opero, lo suelo hacer en sesión
LNDN

- LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL PLAN DE TRADING SON SUMAMENTE IMPORTANTES,

POR ESO VOY A EXPLICARLOS TODOS A LAVEZ CON BUENOS EJEMPLOS

7. ¿Qué horarios de MI TIEMPO voy a dedicar a tradear?

8. ¿Qué sistema de ejecución de entrada voy a utilizar para entrar a mercado?

9. ¿Qué sistema de toma de ganancias voy a tomar en mis operaciones?

10. ¿Qué sistema de salida voy a aplicar en mis operaciones?

Aquí es donde entra prácticamente todo el zumo, y es donde muchos fallamos y no

entendemos porque no conseguimos unir las piezas del puzle

Para estos apartados ya es realmente importante que puedas revisar TU JOURNAL,

BITACORA, HOJA DE SEGUIMIENTO, lo que tengas, porque ella te dará todas las respuestas a
estos 4 factores

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Disculpar la pre visualización esperaba que se viera mejor, resumiendo esta es la bitácora de
JUAN, donde tiene apuntado sobre todo los DÍAS – HORAS y RR que está llevando a cabo
durante 6 meses

¿Qué es lo que podemos diferenciar a primera vista con los trades positivos fijándonos en
los horarios?

- El 70% de los trades positivos de Juan fueron ejecutados en sesión de Londres entre
las 09:00 y las 10:30 de la mañana, mayoritariamente los trades fuera de estos
horarios no finalizaron de forma positiva

Juan tocó SL operando a las:

- 12:00
- 13: pasadas
- Después de las 17:00 de la tarde

Por lo tanto, el registro de operaciones ya me está contestando la pregunta de:

7. ¿Qué horarios de MI TIEMPO voy a dedicar a tradear?

- Voy a tradear en sesión de Londres entre las 09:00 de la mañana y las 10 y 30 donde
voy a tener un máximo de 3 operaciones, que ya son suficientes para SOLO 1 SESIÓN
y además si estas enfocado en 1 par, NO TE HACE FALTA MÁS ¡

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- VAMOS CON LA SIGUIENTE:

8. ¿Qué sistema de ejecución de entrada voy a utilizar para entrar a mercado?

La información compartida a continuación debe ser combinada con las confirmaciones que
tengas para entrar a mercado, pero por ejemplo este es MI PLAN DE TRADING, te lo muestro

- TRADING PLAN:

1. SWING TRADER - APROVECHANDO PIRAMIDACIONES EN ESCENARIOS CONCRETOS

2. ARRIESGO 0.35% POR TRADE EN PRO TREND - CONTRA TREND 0.20%

2.1. Entras en contra si las ratios son superiores a 1-10, no expongo mi capital en contras con
RR pequeños

3. Máx. operaciones al día 3 (0,35%) nunca perderemos 1% en un día

4. Días operativos:

LUNES - todas confirmaciones en check list

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES - todas confirmaciones en check list

- RECUERDA los movimientos se están dando a partir del miércoles en adelante, ten
en cuenta las semanas del mes, si estamos segunda semana en adelante podemos permitir
tradear lunes - viernes, en la primer NO

5. Horarios de trabajo:

5.1. LDND - 09:00 A 10:30

5.2. NY - 14:45 - 17:00

- NOTA: Controla los pares sabes que hay algunos que se dan fuera de sesión, no
estés frente a la pantalla fuera de esos horarios, solo presta atención mediante las alarmas y
si tiene todas tus confirmaciones

- OPERATIVA:

1. ESCENARIOS POTENCIALES SEGÚN RESGISTRO POSITIVO:

1.1. CONT- D1 extremo

1.2. CONT - H4 extremo

1.3. creación de HH - LL HTF: espera BOS minimo m15 siempre en buena zona de trabajo
(busca sacadas de liqudez) LQ patrón

1.4. Operamos decisional, solo de zonas extremas DENTRO DE SESIÓN BURSATIL (verif. LTF)

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- Confirmaciones:

1. PRO TREND - EXTREMO POI

2. ESQUEMA M15 - ESQUEMA LTF - solo aplicaras la entrada de verif- LTF en última
zona válida, SI NO ESPERA verif MTF

3. Acumul - Distrib. Creación LL - HH espera spring / EXTREMOS

4. CORREL.

5. STOCH, extremos - y creación de HH - LL espera stoch, verif, MTF

6. LQ interna - externa FU

- TRADE MANAGEMENT:

- Nota: Sabes que tu potencial se destaca en coger un swing y explotarlo en todas sus
fases se inteligente menos escenarios, pero más explosión de los trades en esas
continuaciones o posibles retrocesos de MTF, hasta HTF

1. PRO TREND: 0.35% cerramos 60% 1-10 (2%) CLOSE 1%, siempre toma parcial / 1 -
15 CLOSE 10% / 1-30 CLOSE 20% deja siempre 10% abierto

2. CONTRA TREND :0.20% cerramos 80% en 1-10 dejamos / 1- 20 CLOSE 10% dejamos
siempre 10% abierto

Pondrás break even en continuación de estructura interna

Mario tienes mucha experiencia, sabes cuándo un trade es dudoso, o no está

cumpliendo el escenario que esperabas cobra siempre tus trades y más si estamos en un
viernes o frente a noticias de alto impacto

- RECUEDA TUS ERRORES:

1.1. Muchos trades en pares distintos - lo combatimos con un par y piramidación del mismo

1.2. Espera siempre esa verif. En LTF

1.3. No sobre operes, el mercado da un sinfín de oportunidades, espera tus escenarios clave
según registro positivo

1.4. No busques la perfección en todo

1.5. Opera sesiones bursátiles en los pares que conoces

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Repito este es MI TRADING PLAN, ya que lo he trabajado durante años y he ido haciendo
pequeñas modificaciones conforme he ido mejorando en la industria para sacar el máximo
rendimiento

- Si nos fijamos en la tabla de Juan él tiene una media de 1 a 5 de RR de vez en cuando

saca un 1:10 o 1:8 está bien, para él esta genial porque es rentable y le sirve porque se
conoce a él y su sistema, que quiero decirte con esto:

- Juan buscará trades minimo 1:3 si no, no pondrá en riesgo su capital porque su media
es 1 a 5 , sabiendo que esta es su media , Juan pondrá BE en el 1:1 o 1:2 pero cerrará el
50% de su trade cuando este llegando cerca del 1:3 porque según su registro le dice
que una vez llega a 1:5 le toca BE por lo tanto tendrá que asegurar ganancias del 50% o
más cuando el precio llegue a la mitad o poco por encima de su recorrido habitual , y
podrá dejar un 10 – 15% abierto en esos trades que especialmente llegan al 1:8 / 1:10

Con estas medias según la información de TU REGISTRO DE OPERACIONES podrás tener claros
los 3 últimos factores que necesita TÚ plan de trading

8. ¿Qué sistema de ejecución de entrada voy a utilizar para entrar a mercado?

9. ¿Qué sistema de toma de ganancias voy a tomar en mis operaciones?

10. ¿Qué sistema de salida voy a aplicar en mis operaciones?

- Espero que este contenido te ayude a armar tu mejor ataque y defensa en los
mercados y que tengas un plan de trading potenciando tus virtudes y protegiéndolo
de esos pequeños fallos que todos tenemos.

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