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  • Flujo de Caja Libre 2019 2020

    Cargado por

    Alejandro Sebastian Romero Cisneros
    13 vistas2 páginas
    Este documento presenta el flujo de caja libre de una empresa para los años 2019 y 2020. Reporta las utilidades operativas, depreciación, EBITDA, impuestos a la renta, flujo de caja operativo, necesidades operativas de fondos, inversiones en activos fijos e inversiones financieras de corto y largo plazo, resultando en un flujo de caja libre negativo de $100,130.72 para el 2020.

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    FCL

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    FLUJO DE CAJA LIBRE

    2019 2020
    UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) 266,387.00 271,474.00
    DEPRECIACION 76,135.00 72,275.00
    EBITDA 342,522.00 343,749.00
    IMPUESTO A LA RENTA (28%*EBIT) 74,588.36 76,012.72
    FLUJO DE CAJA OPERATIVO 267,933.64 267,736.28
    CAJA BANCOS 404,360.00 679,708.00
    CUENTAS POR COBRAR 369,305.00 371,723.00
    INVENTARIOS 679,347.00 675,385.00
    CUENTAS POR PAGAR 499,694.00 732,923.00
    NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS (N.O.F.) 953,318.00 993,893.00

    INM MAQUIN Y EQUIPO NETO 1,822,419.00 2,077,436.00

    INVERSION DE CORTO PLAZO 40,575.00


    INVERSION DE LARGO PLAZO 327,292.00
    FLUJO DE CAJA LIBRE (100,130.72)
    2019 2020
    UTIL ANTES DE IMPTOS 258,611.00 255,936.00
    IMPUESTO A LA RENTA 57,655.00 71,855.00
    22.29% 28.08%

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