ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En la ciudad de Huancayo, siendo las 10:00 a.m. del día 18 de setiembre del 2019, se lleva
a cabo el arqueo de caja en la oficina de tesorería del ministerio de la producción, citó en
la calle real N°810 en presencia de la tesorera, Rosa Mendoza Ríos, el CPC Luis Márquez
Soto y el auditor CPC Marcos Román Román con los resultados siguientes.

I- EFECTIVO ARQUEADO
DENOMINACION
DESCRIPCION CANTIDAD IMPORTE
(S/ )
150 100 15,000.00
80 50 4,000.00
Papel moneda
35 20 700.00
50 10 500.00
30 5 150.00
50 2 100.00
20 1 20.00
Moneda acuñada
40 0.5 20.00
60 0.2 12.00
20 0.1 2.00
TOTAL EFECTIVO 20,504.00

II-BILLETES Y MONEDAS FALSAS.

DENOMINACION
DESCRIPCION CANTIDAD IMPORTE
(s/ )
8 20 160.00
Billetes
10 10 100.00
15 5 75.00
Moneda
20 1 20.00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS 355.00
III-CHEQUES GIRADOS

FECHA CHEQUES BANCO BENEFICIARIO IMPORTE

08/09/2019 82004 Crédito Juan Pérez 600.00
14/09/2019 30651 Wiese Juana Torres 480.00
15/09/2019 79821 Continental Federico Salinas 850.00
17/09/2019 982114 Crédito J. Castro S.C.R 650.00
19/09/2019 126856 wiese Proveedor el 1,350.00
Álamo

TOTAL CHEQUES GIRADOS 3,930.00

IV- COMPROBANTES DE CAJA Y BOLETAS DE VENTA.

COMPRIOBANTES FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

C/C 1501 30092019 Sonia Ortiz Movilidad 100.00 No se
encuentra
visado por el
funcionario
que autoriza
Útiles de el gasto
B/V 258 02/09/2019 Librería oro 85.00
oficina
Café y otros
B/V 4558266 12/09/2019 Metro Sellos 56.00
formatos
C/C 1503 03/092019 Juan Quispe 30.00
B/V 25957 15/09/2019 Formas s.a. 150.00

TOTAL 421.00
 V- VALES PROVISIONALES

IMPORTE
NUMERO FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO VISACION
( S/ )
Adelanto de
112 30/08/2019 C. Montes 1,000.00 Vº Bº MPR
honorarios
Adelanto
remuneraciones
Por rendir cuentas
18 05/09/2019 C. Flores gasto de viaje de 18 250.00 Sin Vº MPR
al 23/08/2019

Por rendir cuenta

gasto de viaje del 24
al 28/09/2019
35 15/09/2019 P. Domínguez

700.00 Vº BºMPR
39 23/09/2019 M.Callan

500.00 VºBº MPR

TOTAL VALES PROVISIONALES 2,450.00

RESUMEN DEL ARQUEO

I-EFECTIVO ARQUEADO S/. 20,504.00
II-BILLETES Y MONEDAS FALSAS S/. -355.00
III-CHEQUES GIRADOS S/. 3,930.00
IV-COMPROBANTES DE CAJA Y BOLETAS DE VENTA S/. 421.00
V- VALES PROVISIONALES S/. 2,450.00
TOTAL ARQUEADO S/. 26,950.00
SALDO INICIAL S/. 57,890.00
RECAUDACION S/. 850,328.50
DEPOSITOS S/. -879,428.00
SALDO OPERACIONAL S/. 28,790.50
SOBRANTE S/. 1,840.50

Tesorera Contador Auditor

ROSA MENDOZA RÍOS CPC.LUIS MARQUEZ SOTO CPC.MARCOS ROMAN ROMAN