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  • IDELVA

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    IDELVA ROJAS MONTEZA
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    Este documento presenta los estados financieros mensuales de una empresa de enero a diciembre. Muestra los ingresos por ventas al contado y crédito, así como otros ingresos como préstamos. Entre los egresos se incluyen compras, gastos de personal, alquiler, tributos, energía eléctrica y amortización de préstamos. El estado final muestra el saldo de caja al cierre de cada mes. La empresa tuvo un crecimiento sostenido de ingresos y egresos a lo largo del año, terminando

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    Este documento presenta los estados financieros mensuales de una empresa de enero a diciembre. Muestra los ingresos por ventas al contado y crédito, así como otros ingresos como préstamos. Entre los egresos se incluyen compras, gastos de personal, alquiler, tributos, energía eléctrica y amortización de préstamos. El estado final muestra el saldo de caja al cierre de cada mes. La empresa tuvo un crecimiento sostenido de ingresos y egresos a lo largo del año, terminando

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    Car. Fernando B. Terry Km.

    481 - Rioja
    RUC Nº 10010465601
    (Expresado en Nuevo Soles)

    CONCEPTOS 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11


    CAJA INICIAL 3,500.00 6,392.50 8,541.09 11,587.28 15,899.50
    I.- INGRESOS
    VENTA AL 60% CONTADO 2,100.00 3,835.50 5,124.65 6,952.37 9,539.70
    VENTA AL 40% CREDITO 1,400.00 2,557.00 3,416.44 4,634.91 6,359.80
    C.- Otros Ingresos (prest. Cja trujillo)
    D. prestamo 2,000.00
    TOTAL INGRESOS 9,000.00 12,785.00 17,082.18 23,174.56 31,798.99
    II.- EGRESOS
    COMPRAS 47% CONTADO 1,645.00 3,004.48 4,014.31 5,446.02 7,472.76
    COMPRAS 53% CREDITO 1,855.00 3,388.03 4,526.78 6,141.26 8,426.73
    B.- Pago de Personal
    C.- Alquiler de Local
    D.- Tributos 52.50 95.89 128.12 173.81 238.49
    E.- Cargas Diversas De Gestiòn 650.00 710.00 790.00 850.00 930.00
    F.- Pago de Energia Electrica 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
    G. compra de activo fijo
    G.- Amortizaciòn de prèstamos (CSCB) 60.00 60.00
    I.-Amort. de prèst. (caja Trujillo)
    J. Gastos Personales
    K.- Otros Egresos (presta cscb)
    TOTAL EGRESOS 2,607.50 4,243.91 5,494.89 7,275.07 9,705.23

    III. CAJA FINAL 6,392.50 8,541.09 11,587.28 15,899.50 22,093.77


    B. Terry Km. 481 - Rioja
    Nº 10010465601
    do en Nuevo Soles)

    06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 TOTAL


    22,093.77 31,036.43 43,948.01 62,634.35 89,722.98 129,036.93 186,138.73 0.00
    0.00
    13,256.26 18,621.86 26,368.80 37,580.61 53,833.79 77,422.16 111,683.24 366,318.94
    8,837.51 12,414.57 17,579.20 25,053.74 35,889.19 51,614.77 74,455.49 244,212.62
    0.00
    2,000.00
    44,187.53 62,072.86 87,896.01 125,268.70 179,445.95 258,073.86 372,277.47 616,031.56
    0.00
    10,384.07 14,587.12 20,655.56 29,438.14 42,169.80 60,647.36 87,485.21 ###
    286,949.83
    11,709.70 16,449.31 23,292.44 33,196.20 47,553.18 68,389.57 98,653.53 323,581.73
    0.00
    0.00
    331.41 465.55 659.22 939.52 1,345.84 1,935.55 2,792.08 9,157.97
    1,000.00 1,100.00 1,200.00 1,300.00 1,400.00 1,500.00 1,600.00 13,030.00
    50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
    0.00
    60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 540.00
    0.00
    0.00
    0.00
    13,151.10 18,124.85 25,261.66 35,545.72 50,409.02 71,935.13 103,155.61 346,909.70
    0.00
    31,036.43 43,948.01 62,634.35 89,722.98 129,036.93 186,138.73 269,121.86 269,121.86

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