PRESUPUESTO ECONÓMICO ANUAL

PE097BG Versión resumida de Presupuesto Anual de Empresa - BÁSICO -

Denominación : Super Mercado Lara Fecha : 8/21/2021

Ejercicio : 2022 Primer mes del ejercicio: Enero
Notas
Super Mercado Lara, esta ubicado en el barrio millon, Hato Mayor del Rey, RD. Es un super mercado donde encontraras los mejores productos y al mejor precio

para satisfacer cada una de las necesidades de tu hogar, ademas de recibir un excelente servicio con mucha eficiencia y eficacia, tambien contamos con servicio
de delivery llevando los mejores productos a la puerta de tu casa. infor mació n
Puede contactarnos al 829-436-8624 o por el correo supermercadolara@gmail.com

2021
Libro basado en un diseño original de D.E. Roldán, agradecemos su aportación.

volver
INFORMACIÓN GENERAL
Versión gratuita y resumida del "Presupuesto de Empresa - BÁSICO"
Esta versión no es totalmente modificable ni incluye todas las opciones descritas

Ten en cuenta:
▪ Esta versión no incluye la mayoría de las utilidades que tiene el producto original, si quieres la versión
completa bájatela de la web o ponte en contacto con nosotros (atencion@e.ditor.com).
▪ Ante s de comenza r a traba jar, haz u na c opi a d el fic hero y g uárdal a… así si em pre lo tendrás dis ponibl e.
▪ Ante s de comenza r a traba jar con una hoj a es import ant e que leas su i nformac ió n d e us o, de esta form a
sacarás el máximo beneficio del libro.
▪ La s c ifras que pue de s e nc ont ra r son pura mente "dec ora ti va s" y sin val or, no ol vi des bor rarlas to das antes
de c om enzar a trabajar.
▪ El libro y algunas de las hojas están protegidas, si deseas una versión sin protección, bájatela de la web
o ponte en contacto con nosotros (atencion@e.ditor.com).
volver
Producto y derechos

© versión en español: e.ditor consulting s.l. y el autor

Producto: PE097Gv11 Presupuesto económico anual (GRATIS)

Si deseas más información:

Conta ct ar c on l os a ut ore s: in fo@e.d ito r.c om
Duda s, c onsul tas o as ist enci a: atenc io n@e.d ito r.c om

© Los contenidos y programación funcional de las hojas de cálculo

son propiedad intelectual de sus autores y e.ditor consulting s.l..
volver
AVISO LEGAL: Aviso legal y aclaraciones
Respec to a e ste producto y, en general , todas las plantil las distribuidas por e .di tor:
Una plantil la es una estructura cre ada para facili tar los cálc ulos empresari ales, no e s un pla n o presupuesto en sí mismo ni sus resul tados o formas de cál culo
deben conside rarse correctos en todos los paí ses y c ircunst anci as. Es el propi o usuario quien debe inclui r adecuadamente l os datos y contenidos adecuados a
su pla n y disponer de l os conoci mi ent os té cnic os, l as informaciones para hac erl o y re visar que sus c álculos sea n correctos.
Al adquiri r una pla nti lla dist ribui da por e.ditor, úni camente se está abonando el t iempo y el conoci mi ent o que e l autor ha invertido en la cre ación de la
plant ill a ta l y como le es e ntrega da, no se adquiere ningún derecho a asesorami ent o o asistencia para el desarroll o ni para la adapt ación de la planti lla a las
necesidades específicas del usuario o de l a legislac ión del paí s. Estos servicios están di sponibl es en nuestra web previo pago del cost e correspondi ent e y
pueden solici tarse por e -mail a onli ne@e.di tor.com. Las condic iones generales de venta y uso están de tall adas e n la propia web (acce si ble s desde cual quier
página de la web) y son aceptada s por el usuari o antes de la compra.

Respec to a e ste fichero:

Este fi chero Excel ha sido guarda do con la últi ma versión pa ra Windows, Exc el® es compati ble con la mayor parte de hoj as de cálculo pero si quieres ot ra
versi ón, por favor pídenosla a onl ine @e.ditor.com. Al precio original sól o habrá que añadi rle el c oste de t ransformación a la versi ón que desee s (t e
i nformaremos previamente). Ten en cue nta que el t ext o adjunto ha si do elaborada por un autor t erce ro para sus propi os fine s y es e ntrega do de forma que el
usuario puede modificarlo como desee, por est a razón, e.ditor no puede hacerse re sponsa ble de su idonei dad ni de su correcci ón.

Exc el © es una ma rc a re gi st ra da de M icrosoft C orporat ion.

 Super Mercado Lara Presupuesto anual - INGRESOS 2022 Ventas mensuales

T Ventas 72,638,400 Ingresos financieros 0 Ing. extraordinarios 0 TOTAL INGRESOS 72,638,400

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
### 1 Ventas 929,650 1,325,975 1,806,775 2,201,350 3,174,350 3,984,850 4,779,750 6,250,800 9,976,400 9,794,000 13,063,500 15,351,000 72,638,400
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
ARROZ 600,000 900,000 1,275,000 1,500,000 2,250,000 2,625,000 3,150,000 4,200,000 6,000,000 5,250,000 7,500,000 9,000,000 44,250,000
ACEITE CRISOL 180,000 210,000 270,000 360,000 510,000 600,000 780,000 1,050,000 2,700,000 3,000,000 3,600,000 3,900,000 17,160,000
JABON SABILA 1LB 11,500 17,250 25,875 35,650 46,000 57,500 69,000 80,500 115,000 184,000 287,500 402,500 1,332,275
HARINA 13,750 17,875 22,000 27,500 33,000 41,250 55,000 93,500 104,500 110,000 137,500 176,000 831,875
COCA COLA 32,500 48,750 52,650 65,000 78,000 117,000 143,000 195,000 227,500 260,000 312,000 351,000 1,882,400
MISTOLIN 10,000 12,500 18,750 25,000 43,750 75,000 68,750 75,000 100,000 125,000 187,500 287,500 1,028,750
CARTON DE HUEVO 60,000 90,000 100,000 130,000 144,000 380,000 400,000 416,000 500,000 600,000 700,000 800,000 4,320,000
SAL EN SOBRE 1,200 2,000 3,500 4,200 4,800 7,500 8,400 10,000 17,000 25,000 30,000 38,000 151,600
LECHE RICA 1L 13,500 18,000 27,000 36,000 43,200 54,000 72,000 90,000 162,000 180,000 225,000 288,000 1,208,700
GALLETAS DE CHOCOLATE 7,200 9,600 12,000 18,000 21,600 27,600 33,600 40,800 50,400 60,000 84,000 108,000 472,800
▼ 0 ↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

2 % menos venta ◄Indica aquí el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
3 Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depósitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Intereses Depósito 0
Intereses Letras TD 0
▼ 0 ↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
4 Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Si vas a tener, pon aquí los ingresos extraordinarios donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
0
▼ 0 ↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas
0

¿Qué poner? volver

1 ventas 100,000 120,000 AQUÍ APARECERÁ EL TOTAL

▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el importe previsto.
Zona 1 100,000 120,000 AQUÍ PON LA VENTA MENSUAL PREVISTA

AQUÍ PON EL CONCEPTO QUE TE INTERESE

Pueden ser, por ejemplo: Zonas, delegaciones, departamentos, vendedores, canales de venta, franquicias, etc.
… o si lo prefieres, no pongas nada y usa sólo la primera línea para poner las ventas totales previstas.

2 % menos venta Menos venta son los importes de las ventas anuladas o de las devoluciones o abonos por cualquier concepto… excepto aquellos que son
considerados un coste o carga. Normalmente son devoluciones a los clientes por errores, defectos o en aplicación de determinadas garantías.
En ningún caso son impagados o similares.
Debes poner el % medio total sobre ventas que prevés para el ejercicio. Si no tienes, déjalo todo a cero.

3 financieros Son ingresos fruto de actividad financiera, por ejemplo: intereses que te pagan por un depósito y similares.

4 extraordinarios Son ingresos extraordinarios aquellos que no proceden de la actividad propia (ordinaria) de la empresa, normalmente no recurrentes.
Ejemplos de ingresos extraordinarios son la venta de un local (si ésa no es la actividad principal) o de una máquina (venta de activos).

volver
 Super Mercado Lara Presupuesto anual - GASTOS 2022
T Total ingresos 72,638,400 Total Gastos 715,800 EBITDA 71,922,600 RESULTADO

1 Existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.

1.1 Stock al inicio ◄ Indica aquí el valor del stock al inicio del período. Empresas de servicios sin coste de material, pone
1.2 Stock de seguridad ◄ Indica aquí el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el año.
1.3 % Margen bruto 100.00% ◄ Indica aquí el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevés.
Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.

2 Gastos de producción o servicio Gastos de producción, distribución, prestación del servicio, etc. (NO de PERSONAL).
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
2.1 Gastos fijos 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
▼ Pon el concepto 84,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Dieta 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Transformación 0
▼ Servicio Recogida 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2.2 Gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el % de gasto sobre las ventas.
Royalties
▼ Derechos de autor

3 Gastos de marketing y ventas Gastos de publicidad, promoción y venta (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
3.1 Publicidad y promoción 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
60,000
Publicidad prensa 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Revistas 0
Televisión 0
Creatividad 0
 Agencias 0
Relaciones públicas 0
▼ Otros medios 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

3.2 Otros gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0
0
Viajes 0
Soportes 0
Alquileres promocional 0
▼ 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

3.3 Gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0
0
Zona 1 0
Zona 2 0
Zona 3 0
▼ 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

3.4 Gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas
Primas promoción
▼

4 Gastos generales y administración Gastos generales y de administración de la empresa (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Gastos generales 44,900 48,600 48,700 50,400 54,000 43,300 38,500
▼ Pon el CAPÍTULO y el concepto
571,800 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Alquileres 216,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Locales 216,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
▼ Oficinas 0 0 0 0 0 0 0 0
 Suministros 55,800 5,400 5,100 4,200 3,900 4,500 3,800 5,000
Agua 6,000 500 500 500 500 500 500 500
Electricidad 19,800 2,400 2,100 1,200 900 1,500 800 2,000
ADSL 0
Teléfono 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Telefonía móvil 0
0
Mantenimiento 234,000 16,000 20,000 21,000 23,000 26,000 16,000 10,000
Limpieza 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Mantenimiento 222,000 15,000 19,000 20,000 22,000 25,000 15,000 9,000
▼ 0
Material Oficina 6,000 500 500 500 500 500 500 500
Papelería 6,000 500 500 500 500 500 500 500
Consumibles 0
▼ 0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Taller 0
▼ 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensajería 0
Oficinas 0
▼ 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
▼ 0
Asesorías 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Fiscal 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Laboral 0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0

5 Otros gastos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
5.1 Amortizaciones (depreciaciones) 0 0 0 0 0 0 0
0
mobiliario 0
maquinaria 0
▼ equipos informáticos 0

5.2 Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0

0
intereses préstamo 1 0
intereses pólizas 0
▼ 0

5.3 Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
▼ 0

5.4 % Impuestos sobre beneficio ◄ Indica aquí el % que debe aplicarse al beneficio.
 ¿Cómo funciona esta hoja?
Aquí debes introducir los costes excepto los de personal.
Ten en cuenta:
- Hay muchas secciones, usa sólo aquellas que te interesen.
- Si quieres, cambia el nombre o denominación de cada sección para adecuarlo a las costumbres de tu empresa. Sólo tienes que desproteger la hoja y modificarlo.
- Si quieres añadir filas, es mejor que lo hagas después de la primera y antes de la última. Recuerda que deberás rehacer las fórmulas de la izquierda - columna tot

Pon tus datos en las celdas con fondo blanco (antes borra todos los datos de ejemplo)

¿Qué poner?

1 existencias y compras
1.1 stock al inicio Estimación del valor en unidades monetarias de tu stock al inicio del período (día 1 del primer mes del
Si tu empresa es de servicios ("puros" sin ningún tipo de venta de productos) déjalo a cero.
1.2 stock de seguridad Valor del stock (en unidades monetarias) que necesitarás mantener de forma permanente durante el eje
 La hoja utilizará este valor para calcular las compras que debes hacer cada mes.
Si tu empresa es de servicios ("puros" sin ningún tipo de venta de productos) déjalo a cero.
1.3 % margen bruto En este caso, margen bruto es el % de coste del material para la venta respecto a la venta.
Por ejemplo: Si compras un producto que vale 100 y lo vendes a 200, tu margen bruto (en este caso) es del 50%.
Si vendes a 100 y el coste unitario de cada compra es de 10, tienes un 90%.
Ten en cuenta que el margen bruto nunca puede ser superior al 99,9%, en caso contrario significaría que al vender en vez de tener un coste, tendrías un beneficio adicional.
Por último, recuerda que no es lo mismo tener un 50% de margen que cargar un 50% al coste de un producto. Por ejemplo, cargar un 50% sobre un producto que te cuesta
(lo venderás a 150) significará obtener un margen bruto del 33%, por el contrario, cargar un 100% sobre el mismo producto (lo venderás a 200) te proporcionará
un 50% de margen bruto (100 de coste y 100 de margen bruto).
Ten en cuenta que aquí hablamos siempre de margen bruto, no de incremento % sobre el coste.
Si tu empresa es de servicios ("puros" sin ningún tipo de venta de productos) AQUÍ PON 100% (de esta forma no se cargará ningún coste).

2 gastos de producción o servicio Son gastos directos producto de la venta, ya sea un producto o una venta.
Son gastos de producción o de servicio, por ejemplo: gastos de producción o transformación y distribución de un producto, gastos de prestación o los gastos variables,
que se producen cada vez que vendes (por ejemplo: royalties). Esto incluye todos los gastos, desde materias primas hasta personal… siempre que estén directamente ligados
al producto o servicio.
No son gastos de producción/servicio, los gastos de ventas y marketing (ninguno, ni siquiera comisiones, salvo que sean de agentes externos a la empresa), tampoc
lo son - por ejemplo las comisiones de los sistemas de pago (que son normalmente consideradas un gasto financiero).
¿Para qué sirve separar este concepto?
Para analizar mejor tu cuenta de resultados y conocer cual es tu margen bruto real.
¿Tengo que hacerlo exactamente como está descrito?
NO. Hazlo como quieras, lo importante es que lo que hagas te sea realmente útil y claro (para tu análisis)… lo que hacemos es recomendarte la forma lógica y
usual de hacerlo.

3 gastos de marketing y ventas Son gastos de (1) Estructura propia (personal y otros) y (2) Inversiones en promoción de tu empresa y
Son gastos de marketing y ventas: gastos de publicidad, relaciones públicas, promoción, gastos de tu fuerza de ventas y del departamento de marketing...
¿Para qué sirve separar este concepto?
Para analizar mejor tu cuenta de resultados y conocer la incidencia de este capítulo respecto a otros conceptos de la cuenta de resultados.

4 gastos generales y administración Aquí debes incluir todos los gastos operativos que no hayas puesto en los capítulos anteriores.

5 otros gastos Amortizaciones, gastos financieros y gastos extraordinarios.

 Gastos mensuales
2022
RESULTADO prev. 71,922,600

sin coste de material, poner "0".

tener durante todo el año. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".
información

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

 ↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0 0 0 0 0

↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0 0 0 0 0

↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

38,200 47,000 53,200 48,500 56,500

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
0 0 0 0 0 ↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas
 4,700 5,500 4,700 5,000 4,000
500 500 500 500 500
1,700 2,500 1,700 2,000 1,000

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

10,000 18,000 25,000 20,000 29,000

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
9,000 17,000 24,000 19,000 28,000
↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500

↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

0 0 0 0 0

↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

0 0 0 0 0

↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

0 0 0 0 0

↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

0 0 0 0 0
 ↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas
0 0 0 0 0

↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

0 0 0 0 0

↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0 0 0 0 0

↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

0 0 0 0 0

↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

0 0 0 0 0

↓Aquí hay filas ocultas por si las necesitas

 volver

eger la hoja y modificarlo.

e la izquierda - columna total.

s de ejemplo)

volver

o (día 1 del primer mes del presupuesto).

a permanente durante el ejercicio.

respecto a la venta.

un beneficio adicional.
un producto que te cuesta 100

tén directamente ligados

rnos a la empresa), tampoco-

ndarte la forma lógica y

promoción de tu empresa y productos.

os capítulos anteriores.
 Super Mercado Lara Presupuesto anual - PERSONAL 2022
Gastos de personal FIJO 0 NO FIJO 0 Comisiones 0 T 0

1 Personal de producción o prestación del servicio

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Director producción
jefe de taller
▼ Otros Directivos
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empleo o puesto de trabajo
Oficial 1ª
Empleo o puesto de trabajo
▼

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
Empleo o puesto de trabajo
▼

2 Personal de Marketing y Ventas

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Comercial
Otros Directivos

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vendedores

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Personal de Administración y DG
▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Primas, Bonus e Incentivos

▼ Indica el importe (aquí SI importes) correspondiente en cada mes (donde se devengará)▼
4.1 Pers. Producción o prestación de servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▼
Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Personal de Marketing y Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Personal de Administración y DG Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Comisiones sobre ventas

Indica aquí el % medio de comisión que afectará al total de tus ventas como remuneración y las cargas que correspondan.
%SCE
% Medio de comisión

¿Qué poner? volver

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
Presidente y Consejero Delegado 7,000 20.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Director Financiero 2,000 20.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Otros Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jefe RRHH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1º Pon la denominación del empleo. 3º Pon aquí el % de cargas adicionales para la 4º Pon el número de personas que ocuparán
Usa una línea para cada salario distinto. empresa. ese puesto cada mes.
ESTO SERÁ UN COSTE ADICIONAL PARA No su salario, el NÚMERO DE PERSONAS.
LA EMPRESA
En algunos países la empresa tiene un coste adicional por
2º Pon aquí el SALARIO MENSUAL BRUTO cada salario en razón de seguros sociales o sanitarios o
Salario bruto = Salario más retenciones impuestos.
Salario neto= El que percibe el empleado (salario bruto menos retenciones). Pon aquí todo lo que sea un coste adicional proporcional al
Si en tu país no hay retenciones, el bruto y el neto es lo mismo. salario (para la empresa).
 Super Mercado Lara Presupuesto económico ANUAL 2022
INGRESOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas 72,638,400 929,650 1,325,975 1,806,775 2,201,350 3,174,350 3,984,850 4,779,750 6,250,800 9,976,400 9,794,000 13,063,500 15,351,000
Menos venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta neta total 72,638,400 100.0% 929,650 1,325,975 1,806,775 2,201,350 3,174,350 3,984,850 4,779,750 6,250,800 9,976,400 9,794,000 13,063,500 15,351,000

GASTOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Consumo 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Producción/servicio 84,000 0.1% 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fijos 84,000 0.1% 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Personal 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Producción/servicio 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Marketing/ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Administración/DG 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing y vtas 60,000 0.1% 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Publicidad y promoción 60,000 0.1% 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Otros gastos marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Generales y adm 571,800 0.8% 44,900 48,600 48,700 50,400 54,000 43,300 38,500 38,200 47,000 53,200 48,500 56,500
Alquileres 216,000 0.3% 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Suministros 55,800 0.1% 5,400 5,100 4,200 3,900 4,500 3,800 5,000 4,700 5,500 4,700 5,000 4,000
Mantenimiento 234,000 0.3% 16,000 20,000 21,000 23,000 26,000 16,000 10,000 10,000 18,000 25,000 20,000 29,000
Material Oficina 6,000 0.0% 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesorías 60,000 0.1% 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total gastos 715,800 1.0% 56,900 60,600 60,700 62,400 66,000 55,300 50,500 50,200 59,000 65,200 60,500 68,500

Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
EBIDTA 71,922,600 99.0% 872,750 1,265,375 1,746,075 2,138,950 3,108,350 3,929,550 4,729,250 6,200,600 9,917,400 9,728,800 13,003,000 15,282,500
Amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado explotación 71,922,600 99.0% 872,750 1,265,375 1,746,075 2,138,950 3,108,350 3,929,550 4,729,250 6,200,600 9,917,400 9,728,800 13,003,000 15,282,500

FINANCIEROS
Ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
Ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Antes de impuestos 71,922,600 99.0% 872,750 1,265,375 1,746,075 2,138,950 3,108,350 3,929,550 4,729,250 6,200,600 9,917,400 9,728,800 13,003,000 15,282,500
Impuestos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficio neto 71,922,600 99.0% 872,750 1,265,375 1,746,075 2,138,950 3,108,350 3,929,550 4,729,250 6,200,600 9,917,400 9,728,800 13,003,000 15,282,500

Resultado Venta neta BAI Resultado del ejercicio

80,000,000
18,000,000

16,000,000
70,000,000

14,000,000 60,000,000
12,000,000 50,000,000
10,000,000
40,000,000
8,000,000
30,000,000
6,000,000
20,000,000
4,000,000

2,000,000 10,000,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ingresos
0

Gastos
BAI

Evolución de los márgenes por meses Margen bruto EBITDA BAI

18,000,000

16,000,000

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Super Mercado Lara PRESUPUESTO ANUAL

1 Super Mercado Lara Presupuesto Anual

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ingresos por Ventas 929,650 1,325,975 1,806,775 2,201,350 3,174,350

Menos venta 0 0 0 0 0
Venta neta 929,650 1,325,975 1,806,775 2,201,350 3,174,350
Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Consumo 0 0 0 0 0
Variables 0 0 0 0 0
Producción 0 0 0 0 0
Marketing y ventas 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 0 0 0 0 0
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0
Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0

Publicidad y promoción 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Gastos Generales 51,900 55,600 55,700 57,400 61,000
Gastos producción y servicios 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Gastos marketing 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0
Alquileres 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Suministros 5,400 5,100 4,200 3,900 4,500
Mantenimiento 16,000 20,000 21,000 23,000 26,000
Material Oficina 500 500 500 500 500
Tributos 0 0 0 0 0
 Transportes 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0
Asesorías 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Otro 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0
Total Gastos 56,900 60,600 60,700 62,400 66,000

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0

Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Resultado antes de impuestos 872,750 1,265,375 1,746,075 2,138,950 3,108,350
Impuestos 0 0 0 0 0
Resultado del ejercicio 872,750 1,265,375 1,746,075 2,138,950 3,108,350
2
Resultados mensuales Ingresos Gastos Resultado

18,000,000

16,000,000

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Este gráfico no está disponible en su versión de Excel.Si edita esta forma

o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se Gastos
podrá utilizar. 80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1 2 3 4 5 6 7

Consumo Variables Personal

Publicidad y promoción Gastos Generales Amortizaciones
 20,000
10,000
0
1 2 3 4 5 6 7

Consumo Variables Personal

Publicidad y promoción Gastos Generales Amortizaciones
datos para gráficos - no borra ni ocultar
Ingresos Total 929,650 1,325,975 1,806,775 2,201,350 3,174,350
Resultado acumulado 872,750 2,138,125 3,884,200 6,023,150 9,131,500
 Uso de la hoja
Aquí tienes un modelo de Presupuesto Anual y gráficos para presenta
Recomendaciones:
- Recuerda que hay filas ocultas, si las has usado muéstralas.
- Modifica los títulos y las cuentas para adecuarlos a los hábitos de tu empresa.
- Para una mejor presentación, oculta las filas/columnas que no hayas usado y ajusta el rango de impresión
 2022 8/21/2021

Presupuesto Anual 2022 Plantilla gratis plantillasmil.com

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

3,984,850 4,779,750 6,250,800 9,976,400 9,794,000 13,063,500 15,351,000 72,638,400

0 0 0 0 0 0 0 0
3,984,850 4,779,750 6,250,800 9,976,400 9,794,000 13,063,500 15,351,000 72,638,400

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000

50,300 45,500 45,200 54,000 60,200 55,500 63,500 655,800
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 216,000
3,800 5,000 4,700 5,500 4,700 5,000 4,000 55,800
16,000 10,000 10,000 18,000 25,000 20,000 29,000 234,000
500 500 500 500 500 500 500 6,000
0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
55,300 50,500 50,200 59,000 65,200 60,500 68,500 715,800

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

3,929,550 4,729,250 6,200,600 9,917,400 9,728,800 13,003,000 15,282,500 71,922,600
0 0 0 0 0 0 0 0
3,929,550 4,729,250 6,200,600 9,917,400 9,728,800 13,003,000 15,282,500 71,922,600
 Resultado acumulado
60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 12

Gastos Análisis % Costes

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Variables Personal Coste de las ventas Gastos de Ventas y Marketing

ión Gastos Generales Amortizaciones Amortizaciones Gst. Administración y Generales
 20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Variables Personal Coste de las ventas Gastos de Ventas y Marketing

ión Gastos Generales Amortizaciones Amortizaciones Gst. Administración y Generales
 3,984,850 4,779,750 6,250,800 9,976,400 9,794,000 13,063,500 15,351,000 72,638,400
13,061,050 17,790,300 23,990,900 33,908,300 43,637,100 56,640,100 71,922,600 143,845,200
y gráficos para presentar.

el rango de impresión
%

0.0%
100.0%

%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%
0.0%
0.9%
0.1%
0.0%
0.0%
0.3%
0.1%
0.3%
0.0%
0.0%
 0.0%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% 0.0%
99.0%
0.0%
99.0%
o

6 7 8 9 10 11

Análisis % Costes

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

as Gastos de Ventas y Marketing

Gst. Administración y Generales
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

as Gastos de Ventas y Marketing

Gst. Administración y Generales