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Plan Vacunos Moq
Plan Vacunos Moq
EXPORT
DEMANDA PARA
AÑOS DEMANDA PARA CONSUMO DEMANDA TOTAL AÑO PROYECTADA
REEXPORTACION
TM )
2021 1,197,230.74 65,146 1,262,376.54 2020 59,682
2022 1,282,468.04 70,610 1,353,077.74 2021 65,146
2023 1,368,664.76 76,074 1,444,738.36 2022 70,610
2024 1,455,829.25 81,538 1,537,366.75 2023 76,074
2025 1,543,969.88 87,001 1,630,971.28 2024 81,538
2025 87,001
Lista de los mercados importadores para un producto reexportada por Estados Unidos de América
2015 2016 2017 2018 2019
39 37 2 17 56
493 54 4 35
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA-OFERTA
AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA
2021 1,262,377 1,215,930 46,446
2022 1,353,078 1,281,379 71,699
2023 1,444,738 1,346,828 97,910
2024 1,537,367 1,412,277 125,090
2025 1,630,971 1,477,726 153,245
DEMANDA- EXPOR. TOPS ALPACA
5000
4000
3000
2000
1000
0
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
50
40 39.90749 42.6304312886096
33.77623
30 27.16256 28.3763
24.59909 26.26354
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7
250
241.80695
228.960220343729
200 205.80753
173.9607
150
124.91143 120.74204 123.14203
100
50
0
1 2 3 4 5 6 7
125
DEMANDA
DEMANDA TOTAL DE
EXPORTACION DE FIBRA DE
ALPACA SIN CLASIFICAR
Año TM
2014 7,207.07
2015 5,894.60
2016 5,615.01
2017 6,685.64
2018 8,463.04
2019 6,665.35
2020 6,557.01
Fuente: Prompex
b 186.371 186.371
a -369299.69 -987453.84
PROYECCION DE LA DEMANDA
DE FIBRA
AÑO TM FIBRA
2021 7,356.32
2022 7,542.69
2023 7,729.06
2024 7,915.43
2025 8,101.81
2026 8,288.18
Y = 15.818X - 31728.45
BRECHA OFERTA-DEMANDA
12000
10000
8000
6000
4000
2000
DEMANDA
0
1 BRECHA
2
3 OFERTA
4
5
OFERTA BRECHA DEMANDA
PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION
MERCADO % PARTICIPACION
CHINA 41%
ITALIA 40%
COREA DEL SUR 6%
TAIWAN 4%
REINO UNIDO 3%
JAPON 3%
AUSTRALIA 1%
NUEVA ZELANDA 50%
ALEMANIA 10%
OTROS PAISES (12) 1%
Fuente: Sunat Aduanas
OFERTA
AÑOS
DESCRIPCION
1994 2012
Poblacion 2,456,642.00 3,592,249.00
POBLACIONES
FACTORES Poblacion inicial 6295
Poblacion final (Pf) 6163.7336892747
(P0)
6034.98
Poblacion 2,456,642.00 3,592,249.00
Años a proyectar 18
Tasa de crecimiento 2.13
1 2
PROYECCION DE LA OFERTA DE FIBRA
POBLACION FIBRA DE
AÑO
ALPAQUERA ALPACA TM
2021 3,992,148 6,706.81
2022 4,077,318 6,849.89
121946.71 2023 4,164,306 6,996.03
143,897.12 2024 4,253,150 7,145.29
7,194.86 2025 4,343,889 7,297.73
4,316.91 2026 4,436,564 7,453.43
155,408.89 Fuente: INEI,2012
7400
7200
7000
6800
6600
6400
1 2 3 4 5
CRECIMIENTO POBL
5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2012 2014 2016 20
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1
2
3
4
3000 3133.4658532903
2847.37572881287
2500
2558.03332636858
2265.50658250497
2000
1969.86201464902
1500
1000
500
0
2022 2023 2024 2025 2026
ERTA
7145.29368961942
6996.0362800901
6849.89669542105
6706.80980764381
6566.71184924231
6429.54038473452
6295.23428284765
6163.7336892747
6034.98
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PRODUCCION HISTORICA DE FIBRA
POBLACION
AÑO
ALPAQUERA
2012 3,592,249
2013 3,668,888
2014 3,747,162
2015 3,827,106
2016 3,908,756
2017 3,992,148
2018 4,077,318
CRECIMIENTO POBLACIONAL DE 2019 4,164,306
ALPACAS 2020 4,253,150
A DE ALPACA 2012 3,592,249
2013 3,668,888
2014 3,747,162
2015 3,827,106
2016 3,908,756
2021 3,992,148
2022 4,077,318
2023 4,164,306
2024 4,253,150
2025 4,343,889
2026 4,436,564
4 5
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
2
3
4
5
6
7
3133.4658532903
87
2026
45.29368961942
9
ON HISTORICA DE FIBRA
FIBRA DE
ALPACA TM
6,034.98 8,621,397.60 8,621.40
6,163.73
6,295.23
6,429.54
6,566.71
6,706.81
6,849.90
6,996.04
7,145.29
ESTIMACIÓN DE LA INVERSION TOTAL
PRESUPUESTO TÉCNICO
(Considerado en la propuesta productiva)
Monto Financiado por los AEO
UNIDAD DE
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO Monto Financiado
MEDIDA Total Inversión
por el GR En efectivo En valorizaciones Total
(S/.)
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
Resumen
Aportes Monto %
GRM - Efectivo 144,750.00 77.5%
AEO 42,000.00 22.5%
- Efectivo 4,500.00 10.71%
- Valorizaciones 37,500.00 89.3%
Total 186,750.00 100.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO
VALOR
TOTAL
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO
S/.
S/. / unidad
MAQUINARIA 135,000.00
ESQUILADORA PROFESIONAL ALPACA 25 3,800.00 95,000.00
GENERADOR ELECTRICO 25 1,600.00 40,000.00
MATERIAL BIOLOGICO 37,500.00
ALPACA REPRODUCTOR MACHO 25 1,500.00 37,500.00
EQUIPOS -
-
INSUMOS -
-
VEHÍCULOS
VALOR
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
-
TOTAL VEHÍCULOS -
MUEBLES Y ENSERES
VALOR
TOTAL
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO
S/.
S/.
-
TOTAL MUEBLES Y ENSERES -
TERRENOS Y OBRAS CIVILES
COSTO COSTO
CONCEPTO UNIDAD METRADOS UNITARIO TOTAL
S/. S/.
I. TERRENOS
II. INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL
APORTE AEO
APORTE TOTAL
CONCEPTO
APORTE PROPIO PRESTAMO PROCOMPITE FINANCIAMIENTO
PRESTAMO -
APORTE ESTADO+SOCIOS 339,400.00
TOTAL 339,400.00
PRESUPUESTO TECNICO
(Considerado en la propuesta de productiva)
Monto Financiado por los AEO
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
Monto Financiado por el
Total Inversión (S/.) En valorizaciones Total
GRM (S/.) En efectivo (S/.)
(S/.) (S/.)
I.INVERSION FIJA 172,500.00 135,000.00 - 37,500.00 37,500.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 172,500.00 135,000.00 - 37,500.00 37,500.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 172,500.00 135,000.00 - 37,500.00 37,500.00
ESQUILADORA PROFESIONAL ALPACA Und 25.00 95,000.00 95,000.00 -
GENERADOR ELECTRICO Und 25.00 40,000.00 40,000.00
MATERIAL BIOLOGICO
ALPACA REPRODUCTOR MACHO Und 25.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00
EQUIPOS
- - - -
INSUMOS
- - - -
I.1.3. VEHICULOS -
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES -
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO Glb 1.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00
III. GASTOS GENERALES ( 1 % ) Glb 1.00 8,625.00 8,625.00 -
IV. GASTOS DE SUPERVISION (1%) IF Glb 1.00 5,175.00 5,175.00 -
TOTAL INVERSIÒN 190,600.00 148,800.00 4,300.00 37,500.00 41,800.00
100% 78.07% 2.26% 19.67% 21.93%
PRESTAMO -
APORTE PROPIO -
PRERIODO (MESES) 60
TEA 0.20
Tim 0.0153094705
CUOTA 0.00
CUOTA -
ESCUDO FISCAL 0.3 DEL INTERES
SERVICIOS BASICOS
Descripcion U.Med Cantidad P.Unit Costo total
Telefonía mes 12 30.00 360.00
Mantenimiento mes 12 50.00 600.00
TOTAL 960.00
Empaque y Embalaje
Descripción U.Med Cantidad P.Unit Costo total
Sacos de Yute glb 160 22 3,520.00
TOTAL 3,520.00
Imprevistos
Descripción U.Med Cantidad P.Unit Costo total
Imprevistos glb 1 100 36,000.00
TOTAL 36,000.00
MOD Y MDOI
GASTOS DE OPERACIÓN
PRECIO
COSTO ANUAL
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
S/
S/
I. GASTOS EN VENTAS -
Vendedores mes 4 - -
II. GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,660.00
Mano de obra Administrativa mes 12 325.00 3,900.00
Telefonía mes 12 30.00 360.00
Internet mes 12 50.00 600.00
Útiles de Oficina mes 12 150.00 1,800.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 6,660.00
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
Costos Totales 239,320.68 229,410.68 233,985.68 233,985.68 233,985.68
Produccion kg 19,696.00 21,665.60 22,748.88 22,748.88 22,748.88
costo promedio unitario/kg 12.15 10.59 10.29 10.29 10.29
PLAN DE PRODUCCION PLAN DE VENTAS
VALOR DE
CANTIDAD
PRODUCCION POR MES Kg / mes) CANTIDAD VENTA
AÑO AÑO TOTAL TOTAL S/
TOTAL UNITARIO
Kg
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic S/. / Kg
1 9,848 9,848 19,696 1 19,696 434,221.96
2 10,833 10,833 21,666 2 21,666 477,644.15
3 11,374 11,374 22,749 3 22,749 501,526.36
4 11,374 11,374 22,749 4 22,749 501,526.36
5 11,374 11,374 22,749 5 22,749 501,526.36
109,608
RENDIMIENTO
PLAN DE VENTAS
RENDIMIENTO (tn/ha) 0% PRIMERA CALIDAD VALOR DE
CANTIDAD
AÑO Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 VENTA
AÑO TOTAL TOTAL S/
UNITARIO
Kg
1 19,696 S/. / Kg22.05 434,221.96
2 21,666 22.05 477,644.15
AREAS (has) 3 22,749 22.05 501,526.36
4 22,749 22.05 501,526.36
0 5 22,749 22.05 501,526.36
VALOR DE
CANTIDAD
PRODUCCIÓN VENTA
AÑO TOTAL TOTAL S/
- - - - - - UNITARIO
Kg
FIBRA DE ALPACA 19,696 19,696 21,666 22,749 22,749 22,749 1 S/. / Kg
3
PRECIO DE VENTA
Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FIBRA BROSA 22.0462 22.0462 22.0462 22.0462 22.0462 22.0462
VENTAS S/.
Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FIBRA BROSA 434,221.96 434,222 477,644 501,526 501,526 501,526
TOTAL S/. 434,222 434,222 477,644 501,526 501,526 501,526
TOTAL S/
434,221.96
477,644.15
501,526.36
501,526.36
501,526.36
ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO
AÑOS AÑOS
CONCEPTO CONCEPTO
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS) 434,221.96 477,644.15 501,526.36 501,526.36 579,322.97 I. INGRESOS (VENTAS) 434,221.96 477,644.15 501,526.36 501,526.36 579,322.97
VENTAS 434,221.96 477,644.15 501,526.36 501,526.36 501,526.36 VENTAS 434,221.96 477,644.15 501,526.36 501,526.36 501,526.36
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 77,796.61 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 77,796.61
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 221,220.00 211,310.00 215,885.00 215,885.00 215,885.00 II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 221,220.00 211,310.00 215,885.00 215,885.00 215,885.00
III. UTILIDAD BRUTA 213,001.96 266,334.15 285,641.36 285,641.36 363,437.97 III. UTILIDAD BRUTA 213,001.96 266,334.15 285,641.36 285,641.36 363,437.97
IV. GASTOS DE OPERACIÒN 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 IV. GASTOS DE OPERACIÒN 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00
GASTOS DE VENTA - - - - - GASTOS DE VENTA - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68
VI. UTILIDAD OPERATIVA 194,901.28 248,233.47 267,540.68 267,540.68 345,337.29 VI. UTILIDAD OPERATIVA 194,901.28 248,233.47 267,540.68 267,540.68 345,337.29
VII. GASTOS FINANCIEROS (pago del prestamo) - - - - - IX. IMPUESTO A LA RENTA ( 29.5 % ) 57,495.88 73,228.87 78,924.50 78,924.50 101,874.50
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 194,901.28 248,233.47 267,540.68 267,540.68 345,337.29 UTILIDAD NETA 137,405.40 175,004.60 188,616.18 188,616.18 243,462.79
IX. IMPUESTO A LA RENTA ( 29.5% ) 57,495.88 73,228.87 78,924.50 78,924.50 101,874.50
UTILIDAD NETA 137,405.40 175,004.60 188,616.18 188,616.18 243,462.79 INVERSION 190,600.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA
INVERSION 190,600.00
PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS. 18,100.68 18,100.68 18,100.68 18,100.68 18,100.68 cf
DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68
GASTOS FINANCIEROS - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00
COSTOS VARIABLES 221,220.00 211,310.00 215,885.00 215,885.00 215,885.00
COSTOS DE PRODUCCIÒN 221,220.00 211,310.00 215,885.00 215,885.00 215,885.00
GASTOS DE VENTA - - - - -
COSTOS TOTALES 239,320.68 229,410.68 233,985.68 233,985.68 233,985.68
VENTAS PROMEDIO (Q) 19,696.00 21,665.60 22,748.88 22,748.88 22,748.88 vt
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu) 11.23 9.75 9.49 9.49 9.49
PRECIO DE VENTA UNITARIO - - - - -
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) (1,612) (1,856) (1,907) (1,907) (1,907)
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) - - - - -
FUENTE: ELABORACION PROPIA
PE(Q) = CF/(Pu-Cvu)
PE (S/.) = CF/(1-CV/VENTAS)
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
VENTAS 434,221.96 911,866.11 1,413,392.46 1,914,918.82 2,416,445.18
COSTOS 429,920.68 659,331.36 893,317.03 1,127,302.71 1,361,288.39
TOTALES
COSTOS FIJOS 18,100.68 18,100.68 18,100.68 18,100.68 18,100.68
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
CAIDA DEL 10% DE LA PRODUCCION VARIABLES VARIACION VANE INICIAL TIRE INICIAL VAN FINAL TIR FINAL
AÑO FCE FAS VAN SITUACION INICIAL 0 373,877.54 85.07%
0 (190,600.00) 1.00 (190,600.00) Caida del 10% de la produccion 10% 194,323.07 Err:523
1 100,478.88 1.19 84,411.44 Caida del 5% de la produccion 5% 267,268.15 42.90%
2 132,994.11 1.42 93,861.06 Caida del 5% del precio 5% 267,268.15 42.90%
3 143,648.80 1.69 85,169.01 Caida del 10% del precio 10% 194,323.07 32.08%
4 143,023.25 2.01 71,238.17 Caida del 15% del precio 15% 121,377.99 20.77%
5 120,073.25 2.39 50,243.39
VANE 194,323.07
TIRE Err:523
MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I.INVERSION FIJA 0%
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 0%
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 0%
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 100% 100%
I.1.3. VEHICULOS | #DIV/0! #DIV/0!
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES #DIV/0! #DIV/0!
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!
II. CAPITAL DE TRABAJO 25% 25% 25% 25% 100%
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
PROGRAMA DE INVERSIÒNES
MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6
I.INVERSION FIJA 172,500.00 - - - - - 172,500.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE -
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES -
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 135,000.00 135,000.00
I.1.3. VEHICULOS -
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES -
I.1.5. MATERIAL BIOLOGICO 37,500.00 37,500.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE -
II. CAPITAL DE TRABAJO - - - 4,300.00 4,300.00
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF 4,312.50 4,312.50 8,625.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 5,175.00 5,175.00
TOTAL INVERSIÒN 176,812.50 9,487.50 - - 4,300.00 - 190,600.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA
MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 100% 100%
I.1.3. VEHICULOS |
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES
I.1.5. MATERIAL BIOLOGICO 100%
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO 100% 100%
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF 50% 50% 100%
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 100% 100%