CO

PERIODO DE PAGO: MARZO

No. CÉDULA NOMBRES CARGO

1 1085320806 PAOLA ERAZO ADMINISTRADORA

2 1095344551 ALVARO RIASCOS CONTADOR
3 30785970 ANGELICA MARIA BASANTE ASISTENTE ADMINISTRATI
4 12989777 LUIS ALEJANDRO BURBANO MORENO JEFE DE VENTAS
5 52745820 MIRIAM MONCAYO BENAVIDEZ SERVICIOS VARIOS

TOTALES

APORTES SOCIALES
No. CONCEPTO %
1 SALUD 8.50%
2 PENSIÓN 12%
3 ARL 0.52%
TOTALES

HORAS EXTRAS
ADMINISTRADORA 3 HED
CONTADOR 4 HEDD
ASISTENTE ADMINISTR3 HED
JEFE DE VENTAS 2 HED
SERVICIOS VARIOS 4 HEN
 COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES LTDA.
NIT: 1004234695
NOMINA No. 03
DIAS DEVENGADO
SUELDO BÁSICO TRABAJADO
S BÁSICO AUX TRANS HORA EXTRARECARG NOC COMISION
$ 2,000,000 $ 30 $ 2,000,000 $ - $ 41,667
$ 1,600,000 $ 30 $ 1,600,000 $ 106,454 $ 53,333
$ 1,300,000 $ 30 $ 1,300,000 $ 106,454 $ 20,313
$ 1,400,000 $ 30 $ 1,400,000 $ 106,454 $ 14,583
$ 1,100,000 $ 30 $ 1,100,000 $ 106,454 $ 32,083

$ 7,400,000 $ 7,400,000 $ 425,816 $ 161,979 $ - $ -

APROPIACIONES
APORTES FISCALES
VALOR No. CONCEPTO % VALOR
$ 642,768 1 CONFAMIL 4% $ 302,479
$ 907,438 2 ICBF 3% $ 226,859
$ 39,474 3 SENA 2% $ 151,240
$ 1,589,679 TOTALES $ 680,578
 TOTAL
TOTAL DEDUCCIONES DEDUCCIÓN NETO A PAGAR
DEVENGADO SALUD PENSIÓN FONDO SOLI ES
$ 2,041,667 $ 81,667 $ 81,667 $ 163,333 $ 1,878,333
$ 1,759,787 $ 66,133 $ 66,133 $ 132,267 $ 1,627,521
$ 1,426,767 $ 52,813 $ 52,813 $ 105,625 $ 1,321,142
$ 1,521,037 $ 56,583 $ 56,583 $ 113,167 $ 1,407,871
$ 1,238,537 $ 45,283 $ 45,283 $ 90,567 $ 1,147,971
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 7,987,795 $ 302,479 $ 302,479 $ - $ 604,958 $ 7,382,837

PRESTACIONES SOCIALES
No. CONCEPTO % VALOR
1 CESANTÍA 8.33% $ 665,383
2 INTERES.CESANTÍA 1% $ 79,878
3 PRIMA DE VACIONES 8.33% $ 665,383
4 VACACIONES 4.17% $ 315,335
TOTALES ###
 1. causacion de nomina pago de salarios
parcial DOCUMENTO
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos $ 2,000,000 1.085.320.806
510506 Sueldos $ 1,600,000 1.095.344.551
510506 Sueldos $ 1,300,000 30.785.970
510506 Sueldos $ 1,400,000 12.989.777
510506 Sueldos $ 1,100,000 52.745.820
510515 HORAS EXTRAS
510515 horas extras $ 41,667 1.085.320.806
510515 horas extras $ 53,333 1.095.344.551
510515 horas extras $ 20,313 30.785.970
510515 horas extras $ 14,583 12.989.777
510515 horas extras $ 32,083 52.745.820
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510527 auxilio de transporte $ 106,454 1.095.344.551
510527 auxilio de transporte $ 106,454 30.785.970
510527 auxilio de transporte $ 106,454 12.989.777
510527 auxilio de transporte $ 106,454 52.745.820
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTE EN SALUD
237005 Aporte salud $ 302,479 800.251.440
2380 ACREEDORES
238030 Aporte pension $ 302,479 500.336.004
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 causación de nomina $ 1,878,333 1.085.320.806
250505 causación de nomina $ 1,627,521 1.095.344.551
250505 causación de nomina $ 1,321,142 30.785.970
250505 causación de nomina $ 1,407,871 12.989.777
250505 causación de nomina $ 1,147,971 52.745.820
SUMAS IGUALES

2.causacion de nomina aportes sociales

parcial Documento
510569 SALUD
510569 Salud $ 173,542 1.085.320.806
510569 Salud $ 140,533 1.095.344.551
510569 Salud $ 112,227 30.785.970
510569 Salud $ 120,240 12.989.777
510569 Salud $ 96,227 52.745.820
510570 PENSION
510570 Pension $ 245,000 1.085.320.806
510570 Pension $ 198,400 1.095.344.551
510570 Pension $ 158,438 30.785.970
510570 Pension $ 169,750 12.989.777
510570 Pension $ 135,850 52.745.820
510568 RIESGOS
510568 Riesgos $ 10,658 1.085.320.806
510568 Riesgos $ 8,630 1.095.344.551
510568 Riesgos $ 6,892 30.785.970
510568 Riesgos $ 7,384 12.989.777
510568 Riesgos $ 5,909 52.745.820
2370 RETENCIONES
237005 Salud $ 642,768 800.251.440
237006 riesgos $ 39,474 860.011.153
238030 Pension $ 907,438 500.336.004
SUMAS IGUALES

3. causacion de nomina aportes parafiscales

parcial Documento
510572 aportes de caja compensacion familiar
510572 aportes de caja compensacion familiar $ 81,667 1.085.320.806
510572 aportes de caja compensacion familiar $ 66,133 1.095.344.551
510572 aportes de caja compensacion familiar $ 52,813 30.785.970
510572 aportes de caja compensacion familiar $ 56,583 12.989.777
510572 aportes de caja compensacion familiar $ 45,283 52.745.820
510575 ICBF
510575 ICBF $ 61,250 1.085.320.806
510575 ICBF $ 49,600 1.095.344.551
510575 ICBF $ 39,609 30.785.970
510575 ICBF $ 42,438 12.989.777
510575 ICBF $ 33,963 52.745.820
510578 SENA
510578 sena $ 40,833 1.085.320.806
510578 sena $ 33,067 1.095.344.551
510578 sena $ 26,406 30.785.970
510578 sena $ 28,292 12.989.777
510578 sena $ 22,642 52.745.820
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
237010 Aportes al I.C.B.F,SENA y cajas de compensacion familiar $ 680,578
SUMAS IGUALES

4. casusacion de nomina provision de prestaciones sociales

parcial Documento
510530 CESANTIAS
510530 Cesantias $ 170,071 1.085.320.806
510530 Cesantias $ 146,590 1.095.344.551
510530 Cesantias $ 118,850 30.785.970
510530 Cesantias $ 126,702 12.989.777
510530 Cesantias $ 103,170 52.745.820
510533 Intereses sobre las cesantias
510533 Intereses sobre las cesantias $ 20,417 1.085.320.806
510533 Intereses sobre las cesantias $ 17,598 1.095.344.551
510533 Intereses sobre las cesantias $ 14,268 30.785.970
510533 Intereses sobre las cesantias $ 15,210 12.989.777
510533 Intereses sobre las cesantias $ 12,385 52.745.820
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510536 Prima de servicios $ 170,071 1.085.320.806
510536 Prima de servicios $ 146,590 1.095.344.551
510536 Prima de servicios $ 118,850 30.785.970
510536 Prima de servicios $ 126,702 12.989.777
510536 Prima de servicios $ 103,170 52.745.820
510539 Vacaciones
510539 Vacaciones $ 85,138 1.085.320.806
510539 Vacaciones $ 68,944 1.095.344.551
510539 Vacaciones $ 55,057 30.785.970
510539 Vacaciones $ 58,988 12.989.777
510539 Vacaciones $ 47,208 52.745.820
2610 OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS $ -
261005 Cesantias $ 170,071 1.085.320.806
261005 Cesantias $ 146,590 1.095.344.551
261005 Cesantias $ 118,850 30.785.970
261005 Cesantias $ 126,702 12.989.777
261005 Cesantias $ 103,170 52.745.820
261010 INTERES A LA CESANTIAS $ -
261010 Intereses sobre las cesantias $ 20,417 1.085.320.806
261010 Intereses sobre las cesantias $ 17,598 1.095.344.551
261010 Intereses sobre las cesantias $ 14,268 30.785.970
261010 Intereses sobre las cesantias $ 15,210 12.989.777
261010 Intereses sobre las cesantias $ 12,385 52.745.820
261015 VACACIONES $ -
261015 Vacaciones $ 85,138 1.085.320.806
261015 Vacaciones $ 68,944 1.095.344.551
261015 Vacaciones $ 55,057 30.785.970
261015 Vacaciones $ 58,988 12.989.777
261015 Vacaciones $ 47,208 52.745.820
261020 PRIMA DE SERVICIOS $ -
261020 Prima de servicios $ 170,071 1.085.320.806
261020 Prima de servicios $ 146,590 1.095.344.551
261020 Prima de servicios $ 118,850 30.785.970
261020 Prima de servicios $ 126,702 12.989.777
261020 Prima de servicios $ 103,170 52.745.820
SUMAS IGUALES
PAGO DE SALARIOS

APORTES SOCIALES
APORTES PARAFISCALES
PRESTACIONES SOCIALES
 debito credito
$7,400,000

$ 161,979

$ 425,816

$ 302,479

$ 302,479

$ 7,382,837

$7,987,795 $ 7,987,795

debito credito
$ 642,768

$ 907,438
 $ 39,474

$ 1,589,679

$1,589,679 $ 1,589,679

debito credito
$ 302,479

$ 226,859

$ 151,240

$ 680,578

$ 680,578 $ 680,578

ociales
debito credito
$ 665,383
$ 79,878

$ 665,383

$ 315,335

$ 665,383

$ 79,878

$ 315,335

$ 665,383

$1,725,979 $ 1,725,979