1) la sociedad electrog sas Gran

Contribuyente.

DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO CC. 83.540.201 de Bogotá.

socio 1 Aporte en efectivo $ 21.000.000

Local - Ubicado en la calle 85 No. 15-80 en Bogotá D.C

$ 102.000.000
Matricula 200-12541211

PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO CC. 83.630.202 de Tunja

Cheque No. 56789 del Bancolombia $ 15.000.000

socio 2

Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50 $ 38.600.000

Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA-005 $ 72.000.000

2) El dia 01 se abre la cta .cte No. 123456789-11 en bancolombia gran contribuyente Nit
890120 203 bogota D.C consignamos el 90%del efectivo recibido como aporte y cheque no
56789 del bancolombia.

3) El dia 02 bancolombia nit 890.120.203 nos entregan chequera con la siguiente numeracion
20201 al 20250 y nos reportan el descuento de la cuenta bancaria de $105.000 por este
concepto, iva del 19%.

4)11 el dia 07 compramos electrodomesticos cra 13 Nit 850251207 de bogota regi men
reponsable del iva No 12501 lo siguiente. Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos
conceden 45 días de plazo.

30 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $610.000 cada uno más Iva del 19%

Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $3.500.000 cada una mas

40
Iva del 19%
 PRESIO UND. PRECIO TOTAL. LIQUIDACION
610,000 $ 18,300,000 BASE $ 158,300,000
3,500,000 $ 140,000,000 IVA $ 30,077,000
TOTAL SIN IVA $ 158,300,000 VR. TOTAL $ 188,377,000

5) 13 El dia 08- vendemos con la factura No 001 Al INDUSTRIAS SUPER Nit 950240208 gran
contribuyente , Auto retenedor de bogota, los siguientes productos costo unitario.
Nos cancelan con el
cheque No. 77701 de Colmena, el mismo día. Vr. $ 81.600.000

Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $4.900.000 c/u mas Iva del
15 19%

PRESIO UND. PRECIO TOTAL. LIQUIDACION

4,900,000 $ 73,500,000 BASE $ 73,500,000
TOTAL SIN IVA $ 73,500,000 IVA $ 13,965,000
VR. TOTAL $ 87,465,000

6)14 el Dia 08 recibimos el cheque No 77702 colmena como pago el punto anterior y
cancelamos el saldo del anticipo recibido.

7)16 El dia 10 INDUSTRIAS SUPER nos devuelven los siguientes productos:

Devolver los Impuestos del caso y contabilizar la devolución como un anticipo de clientes.

2 Televisores LG LED de 70” Smart 3D

PRESIO UND. PRECIO TOTAL. LIQUIDACION

4,900,000 $ 9,800,000 BASE $ 9,800,000
TOTAL SIN IVA $ 9,800,000 IVA $ 1,862,000
VR. TOTAL $ 11,662,000
8) 17l dia 12 devuelven ELECTODOMESTICOS CRA 13 las 3 neveras samsung 12 pies y los 2
televisores LG LED 70" smart 3D ,devueltos por el cliente cruzamos con la cuenta por pagar la
factura No. 12501

Contabilizar las retenciones a que haya lugar y cruzar con el saldo por pagar de la fra. 12501

3 Neveras Samsung 12 Pies

2 Televisores LG LED de 70” Smart 3D

PRESIO UND. PRECIO TOTAL. LIQUIDACION

610,000 $ 1,830,000 BASE $ 8,830,000
3,500,000 $ 7,000,000 IVA $ 1,677,700
TOTAL SIN IVA $ 8,830,000 VR. TOTAL $ 10,507,700

9)18 El dia 14 cancelamos el saldo adecuado al ELECTRODOMESTICOS CRA 13 de la factura

No 12501 y nos conceden un descuento por pronto el pago del 20% sobre la mercancia
efectivamente comprada, antes de impuestos. giramos cheque No 22505 y cancelamos el
anticipo recibido

LIQUIDACION
BASE $ 149,470,000
VR. DESCUENTO $ 29,894,000
IVA $ 28,399,300
VR. TOTAL $ 147,975,300

10) 19 el dia 15 Vendemos mercancías con la factura de Venta N 002 al marque de la 9 Nit
880472209 régimen responsable del iva de bogota, los siguientes productos

12 neveras samsung 12 pies a razón de $ 800.000 c/c más iva del 19%

televisores LG LED de 70" smart 3D a razon de $ 4.700.000 c/u más iva del
15 19%

PRECIO UND. PRESIO TOTAL. LIQUIDACION

$ 800,000 $ 9,600,000 BASE $ 80,100,000
$ 4,700,000 $ 70,500,000 IVA $ 15,219,000
TOTAL SIN IVA $ 80,100,000 VR. TOTAL $ 95,319,000

11) 20 El dia 16 EL MARQUEZ DE LA 9, nos cancela en efectivo la factura del punto anterior y
concedemos un descuento por pronto pago del 5% sobre los productos antes de impuestos

LIQUIDACION
BASE $ 95,319,000
VR. DESCUENTO $ 4,005,000
VR. TOTAL $ 91,314,000

12) 21 El dia 18 compramos a ELECTROMENORES, nit 75.260.210, de bogotá, Régimen

simplificado Declarante, s/g Fra. compra. No. 4075, los siguientes productos:

Contabilizar las retenciones a que haya lugar y el Reteiva Asumido por compras al Reg.
Simplificado. Nos conceden 30 días de plazo.

12 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $500.000 c/u

PRESIO UND. PRECIO TOTAL. LIQUIDACION

500,000 $ 6,000,000 BASE $ 6,000,000
TOTAL SIN IVA $ 6,000,000 VR. TOTAL $ 6,000,000

13) 22 El dia 20 Vendemos con la factura No. 003, a salas mora jaime ,CC 35258211 de bogota
D.C régimen simplificado , los siguientes productos

5 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $850.000 c/c más Iva del 19%

Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $5.000.000 c/u mas Iva del
4
19%

PRECIO UND. PRECIO TOTAL. LIQUIDACION

$ 850,000 $ 4,250,000 BASE $ 24,250,000
$ 5,000,000 $ 20,000,000 VR. TOTAL $ 24,250,000
TOTAL SIN IVA $ 24,250,000

14) 28 el dia 30 Realiza la contabilizacion de 171.020 por gmf (4*1000),reportado en el

bancario de bancolombia

BASE GMF
$ 171,020 $ 684
 VENTA DE ABAJO HACIA ARRIBA
COMPRA DE ARRIBA HACIA ABAJO

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1101 CAJA $ 36,000,000
1502 TERRENOS $ 38.600.000
1506 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 102.000.000
1512 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 72.000.000
3103 APORTES SOCIALES $ 248,600,000
$ 248,600,000 $ 248,600,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1102 BANCOS $ 32,400,000
1101 CAJA $ 32,400,000
$ 32,400,000 $ 32,400,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

5103 IVA $ 105,000
1102 BANCOS $ 105,000
$ 105,000 $ 105,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 158,300,000
2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 30,077,000
2201 NACIONALES $ 188,377,000
$ 188,377,000 $ 188,377,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1101 CAJA $ 81,600,000
1301 CUENTAS POR COBRAR $ 5,865,000
2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 13,965,000
4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 73,500,000
$ 87,465,000 $ 87,465,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 52,500,000
1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 52,500,000
$ 52,500,000 $ 52,500,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1101 CAJA $ 5,865,000
1301 CUENTAS POR COBRAR $ 5,865,000
$ 5,865,000 $ 5,865,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ 9,800,000
2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 1,862,000
2302 ANTICIPOS Y AVANCES RECIVIDOS $ 11,662,000
$ 11,662,000 $ 11,662,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 7,000,000
6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 7,000,000
$ 7,000,000 $ 7,000,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
2201 NACIONALES $ 10,507,700
2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 1,677,700
1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 8,830,000
$ 10,507,700 $ 10,507,700

CODIGO CUENTA DEBE HABER

2201 NACIONALES $ 177,869,300
4210 FINANCIEROS (descuento) $ 29,894,000
1102 BANCOS $ 147,975,300
$ 177,869,300 $ 177,869,300

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1101 CAJA $ 95,319,000
2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 15,219,000
4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 80,100,000
$ 95,319,000 $ 95,319,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 59,820,000
1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 59,820,000
$ 59,820,000 $ 59,820,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1101 CAJA $ 95,319,000
4210 FINANCIEROS (descuento) $ 4,005,000
4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 91,314,000
$ 95,319,000 $ 95,319,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 6,000,000
2201 NACIONALES $ 6,000,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1301 CLIENTES $ 24,250,000
4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 24,250,000
$ 24,250,000 $ 24,250,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 17,050,000
1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 17,050,000
$ 17,050,000 $ 17,050,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5305 FINANCIEROS $ 171,020
1102 BANCOS $ 171,020
$ 171,020 $ 171,020
1) la sociedad electrog sas Gran
Contribuyente.

DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO CC. 83.540.201 de Bogotá.

socio 1 Aporte en efectivo

Local - Ubicado en la calle 85 No. 15-80 en Bogotá D.C Matricula 200-12541211

socio 2 PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO CC. 83.630.202 de Tunja

2) El dia 01 se abre la cta .cte No. 123456789-11 en bancolombia gran contribuyente Nit 890120 203 bogota D.C consign
recibido como aporte y cheque no 56789 del bancolombia.
3) El dia 02 bancolombia nit 890.120.203 nos entregan chequera con la siguiente numeracion 20201 al 20250 y nos report
bancaria de $105.000 por este concepto, iva del 19%.

4)11 el dia 07 compramos electrodomesticos cra 13 Nit 850251207 de bogota regi men reponsable del iva No 12501 lo sig
retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo.

NOMBRE :ELETRODOMESTICOS
 NIT:
DIRRECCION: CRA 13
TELEFONO:
VENDIDO A: ELECTRO SAS
NIT:
DIRECCION:
TELEFONO:

CODIGO DESCRIPCION
1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAN
NEVERAS
TELEVISORES
2404 IVA DESCONTABLE

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN

PAGA O CUENTAS No.CUOTAS
SI __X_ NO ____

FIRMA AUTORIZADA DEL DEUDOR:

EL VENDEDOR

5) 13 El dia 08- vendemos con la factura No 001 Al INDUSTRIAS SUPER Nit 950240208 gran contribuyente , Auto retenedo
productos costo unitario. Nos cancelan con el
Colmena, el mismo día. Vr. $ 81.600.000
6)14 el Dia 08 recibimos el cheque No 77702 colmena como pago el punto anterior y cancelamos el saldo del anticipo recib

CIUDAD Y FECHA:8/3/2021
RECIBIDO DE: INDUSTRIAS SUPER
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO DE: PAGO DE VENTA DE MERCANCIA

LA SUMA DE (LETRAS) OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS Y CINCO MIL PESOS

CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO P.U.C CUENTA
1101 CAJA
2404 IVA POR PAGAR GENERADO
2805 ANTICIPOS RECIBIDOS

ELABORADO APROBADO
CATERINE BELTRAN

7)16 El dia 10 INDUSTRIAS SUPER nos devuelven los siguientes productos:

Devolver los Impuestos del caso y contabilizar la devolución como un anticipo de clientes.
8) 17l dia 12 devuelven ELECTODOMESTICOS CRA 13 las 3 neveras samsung 12 pies y los 2 televisores LG LED 70" smart 3
cruzamos con la cuenta por pagar la factura No. 12501

Contabilizar las retenciones a que haya lugar y cruzar con el saldo por pagar de la fra. 12501

DETALLE DEVOLVEMOS MERCANCIAS

ACOMPAÑESE SIEMP
CÓDIGO CUENTAS
2201 PROVERDORES
2004 IVA POR PAGAR
1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR A EMPRESA

PREPARADO
CATERINE BELTRAN
9)18 El dia 14 cancelamos el saldo adecuado al ELECTRODOMESTICOS CRA 13 de la factura No 12501 y nos conceden un
del 20% sobre la mercancia efectivamente comprada, antes de impuestos. giramos cheque No 22505 y cancelamos el anti

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA- 15 / 03/ 2021

PAGADO A: ELECTRO MANETICOS
DIRECCIÓN: CRA 13
POR CONCEPTO DE: PAGO DE MERCANCIA

LA SUMA DE (LETRAS)

CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO P.U.C CUENTA
2201 NACIONALES
4210 DCTOS FINACIEROS
1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA MEPRESA

ELABORADO APROBADO

10) 19 el dia 15 Vendemos mercancías con la factura de Venta N 002 al marque de la 9 Nit 880472209 régimen responsabl
siguientes productos

D
FECHA
12
 CÓDIGO CUENTAS
1101 CAJA
2404 IVA POR PAGAR GENERADO
4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

PREPARADO REVISADO
CATERINE
BELTRAN CATERINE BELTRAN

11) 20 El dia 16 EL MARQUEZ DE LA 9, nos cancela en efectivo la factura del punto anterior y concedemos un descuento po
los productos antes de impuestos

CIUDAD Y FECHA: 16/03/2021

RECIBIDO DE: MARQUEZ DE LA 9
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA DE COMPRA

LA SUMA DE (LETRAS):NOVENTA Y UN MILLON TRECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE

CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO P.U.C CUENTA
1408 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
4210 FINANCIEROS ( DESCUENTOS)
1101 CAJA

12) 21 El dia 18 compramos a ELECTROMENORES, nit 75.260.210, de bogotá, Régimen simplificado Declarante, s/g Fra. com
productos:

Contabilizar las retenciones a que haya lugar y el Reteiva Asumido por compras al Reg. Simplificado. Nos conceden 30 día

12 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $500.000 c/u

 12 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $500.000 c/u

D
FECHA
18
CÓDIGO CUENTAS
1408 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
2404 IVA POR PAGAR DESCONTABLE
1101 CAJA

PREPARADO REVISADO
CATERINE
BELTRAN GEORGE OLAGO

13) 22 El dia 20 Vendemos con la factura No. 003, a salas mora jaime ,CC 35258211 de bogota D.C régimen simplificado , lo

D
FECHA

CÓDIGO CUENTAS
1301 CLIENTES
130101 NACIONALES
2404 IVA POR PAGAR GENERADO
4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
 PREPARADO REVISADO

CATERIEN EBLTRAN

14) 28 el dia 30 Realiza la contabilizacion de 171.020 por gmf (4*1000),reportado en el bancario de bancolombia

DETALLE: CONTABILIZACION GASTO BANCARIO

ACOMPAÑESE SIEMP
CÓDIGO CUENTAS
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
1102 BANCOS

PREPARADO
CATERINE BELTRAN
 FECHA

$ 21.000.000 CÓDIGO
1101
a 200-12541211 $ 102.000.000 1502
1506
1512
3103

PREPARADO

buyente Nit 890120 203 bogota D.C consignamos el 90%del efectivo

FECHA

CÓDIGO
1102
1101
 PREPARADO
CATERINE
BELTRAN

nte numeracion 20201 al 20250 y nos reportan el descuento de la cuenta

DETALLE ENTRGA DE CHEQUE CON LA

CÓDIGO
5303
530505
2404
1102

PREPARADO
CATERINE BELTRAN

a regi men reponsable del iva No 12501 lo siguiente. Contabilizar las

 FACTURA

CIUDAD: BOGOTA No.001

FECHA DE DIA
FACTURA

CIUDAD: BOGOTA 7

DESCRIPCION VA.UNITARIO CANTIDAD

IAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAN
NEVERAS $ 610,000 30
TELEVISORES $ 3,500,000 40
IVA DESCONTABLE

ALES DE LA OPERACIÓN
VALOR CUOTA FECHA DE PAGO VALOR BRUTO: $158.300.000.00
DESCUENTO: $
VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
PESOS
FIRMA DEL RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR ELECTR

C.C__X__ NIT ___ No: EL COMPRADOR

240208 gran contribuyente , Auto retenedor de bogota, los siguientes

Nos cancelan con el cheque No. 77701 de
CIUDAD Y FECHA: 08/03/2021
PAGADO A: ELECTRO GAS SAS
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO DE: VENTA DE MERCA

LA SUMA DE (LETRAS): OCHENTA Y SIE

CON
CÓDIGO P.U.C
1101
2404

4107
 ELABORADO
CATERINE
BELTRAN

erior y cancelamos el saldo del anticipo recibido.

COMPROBANTE DE INGRESO

No. 001
POR $87.465.000

NTOS Y CINCO MIL PESOS

TABILIZACIÓN CHEQUE No. 77701

DÉBITOS CRÉDITOS SUCURSAL
$ 87,465,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELECTRO GAS SAS
$ 13,975,000
$ 73,500,000

C.C. / NIT
OBADO CONTABILIZADO DÍA
FECHA DE RECIBO
16

DETALLE: NOS DEVUELVEN MERCANCI

de clientes.
 CÓDIGO
4175
2404
2302

PREPARADO
CATERINE BELTRAN

12 pies y los 2 televisores LG LED 70" smart 3D ,devueltos por el cliente

e la fra. 12501

NOTA DE CONTABILIDAD DEBITO

No.
FECHA: DÍA 3

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CUENTAS PARCIALES
PROVERDORES
IVA POR PAGAR
CIAS NO FABRICADAS POR A EMPRESA

REVISADO APROBADO
3 de la factura No 12501 y nos conceden un descuento por pronto el pago
amos cheque No 22505 y cancelamos el anticipo recibido

COMPROBANTE DE EGRESO

No.002
POR $177.869.300

TABILIZACIÓN CHEQUE No.

DÉBITOS CRÉDITOS SUCURSAL
$ 177,869,300 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELECTRO MAGNET
$ 29,894,000
$ 147,975,300

C.C. / NIT
OBADO CONTABILIZADO DÍA
FECHA DE RECIBO
16

e de la 9 Nit 880472209 régimen responsable del iva de bogota, los

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 04
M A CIUDAD BUCARAMANGA
3 2021
ENTAS PARCIALES DÉBITOS
AJA $ 95,319,000
AR GENERADO
R MAYOR Y MENOR

SUMAS IGUALES 95,319,000

ISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIARES
E BELTRAN

unto anterior y concedemos un descuento por pronto pago del 5% sobre

COMPROBANTE DE INGRESO

No. 002
POR $ 95.319.000

TORCE MIL PESOS M/CTE

TABILIZACIÓN CHEQUE No.

DÉBITOS CRÉDITOS SUCURSAL
91,314,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: ELECTRO GAS
4,005,000
95,319,000

Régimen simplificado Declarante, s/g Fra. compra. No. 4075, los siguientes

as al Reg. Simplificado. Nos conceden 30 días de plazo.

 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 005
M A CIUDAD
3 2021
ENTAS PARCIALES DÉBITOS
CADAS POR LA EMPRESA $ 6,000,000.00
R DESCONTABLE $ 1,140,000.00
AJA

SUMAS IGUALES $ 7,140,000.00

ISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIARES
E OLAGO

8211 de bogota D.C régimen simplificado , los siguientes productos

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No.
M A CIUDAD

ENTAS PARCIALES DÉBITOS

ENTES $ 28,857,000
ONALES $ 28,857,000
AR GENERADO
R MAYOR Y MENOR
 SUMAS IGUALES $ 28,857,000
ISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIARES

ado en el bancario de bancolombia

NOTA DE CONTABILIDAD

No.
FECHA: DÍA: 30

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CUENTAS PARCIALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS $ 171,020.00
BANCOS

REVISADO APROBADO
GEORGE OLAGO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No.
D M A CIUDAD BUCARAMANGA
12 8 2021
CUENTAS PARCIALES DÉBITOS
CAJA $ 36,000,000
TERRENOS $ 38,600,000
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONS $ 102,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES $ 72,000,000
APORTES SOCIALES

SUMAS IGUALES $ 248,600,000

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIARES

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 02
D M A CIUDAD BUCARAMANGA
15 6 2021
CUENTAS PARCIALES DÉBITOS
BANCOS 32,400,000
CAJA
 SUMAS IGUALES 32,400,000
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIARES
CATERINE BELTRAN

NOTA DE CONTABILIDAD

No.001
LE ENTRGA DE CHEQUE CON LA NUMERACION 20201 AL 20250 FECHA: DÍA 2

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CUENTAS PARCIALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS $ 105,000
IVA POR PAGAR DESCONTABLE
BANCOS
SUMAS IGULAES

PREPARADO REVISADO APROBADO

CATERINE BELTRAN
 No.001
MES AÑO

3 2021

DCTO% IVA% V. TOTAL

0 $ 18,300,000
0 $ 140,000,000
FECHA
$ 30,077,000
CÓDIGO
1408
8.300.000.00 2404
2201
) CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL

ARTE DEL COMPRADOR ELECTRO GAS S AS

PREPARADO
CATERINE
C.C____ NIT ___ No: BELTRAN

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 001
D Y FECHA: 08/03/2021 POR $ 87.465.000
O A: ELECTRO GAS SAS
IÓN:
ONCEPTO DE: VENTA DE MERCANCIA

MA DE (LETRAS): OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

CONTABILIZACIÓN CHEQUE No.

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS SUCURSAL
CAJA $ 87,465,000.00 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO : ELECTRO GAS SA
IVA $ 13,965,000.00

COMERCIO AL POR
MAYOR Y MENOR $ 73,500,000.00
 C.C. / NIT
APROBADO CONTABILIZADO DÍA
FECHA DE
RECIBIDO
GEORGE OLAGO 8

SO

NOMB

PAGUESEA LA ORDEN DE: ELECTRO GA

LA SUMA DE: OCHENTA Y SIETE MILLO

NUMERO DE CUENTA:
BANCO *******
EFECTIVO
ICIARIO ELECTRO GAS SAS

MES AÑO
3 2021

NOTA DE CONTABILIDAD: CREDITO

No.
LE: NOS DEVUELVEN MERCANCIA FECHA: DÍA: 10

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

 CUENTAS PARCIALES
DEVOLUCION DE VENTA
IVA POR PAGAR GENERADO
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

PREPARADO REVISADO APROBADO

CATERINE BELTRAN GEORGE OLAGO GEORGE OLAGO

DEBITO

MES 3 AÑO 2021

DÉBITOS CRÉDITOS
$ 10,507,700
$ 1,677,700
$ 8,830,000

CONTABILIZADO
O

PAGUESEA LA ORDEN DE: ELECTROMA

LA SUMA DE: CIENTO SETENTA Y SIET

NUMERO DE CUENTA:
BANCO *******
EFECTIVO
ICIARIO ELECTRO MAGNETICOS

MES AÑO
3 2021

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ELECTRO GAS SAS

ROBANTE DE CONTABILIDAD
NIT:
DIRRECCION:
TELEFONO: CIUDAD:
 CRÉDITOS VENDIDO A:
NIT:880472209
$ 15,219,000 DIRECCION:
$ 80,100,000 TELEFONO: CIUDAD: BOGOTA

CODIGO DESCRIPCION
4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
95,319,000 NEVERAS
CONTABILIZADO TELEVISORES
DIARIO 2404 IVA POR PAGAR GENERADOR

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN

PAGA O CUENTAS No.CUOTAS VALOR CUOTA
SI ___ NO ____
OBSERVACIONES:

FIRMA AUTORIZADA DEL DEUDOR:

SO

BANCO
EFECTIVO
ICIARIO: ELECTRO GAS
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: ELECTROMENORES
ROBANTE DE CONTABILIDAD
5 NIT:
DIRRECCION:
TELEFONO: CIUDAD:
CRÉDITOS VENDIDO A: ELECTRO GAS SAS
NIT:
DIRECCION:
$ 7,140,000.00 TELEFONO: CIUDAD:

CODIGO DESCRIPCION
1408 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
NEVERAS
2404 IVA DESCONTABLE
$ 7,140,000.00
CONTABILIZADO
DIARIO VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN
PAGA O CUENTAS No.CUOTAS VALOR CUOTA
SI ___ NO ____
OBSERVACIONES:

FIRMA AUTORIZADA DEL DEUDOR: ELECTROMENORES

EL VENDEDOR C.C____ NIT ___

NIT:
ROBANTE DE CONTABILIDAD DIRRECCION:
TELEFONO: CIUDAD:
VENDIDO A: SALAS MORA JAIMES
NIT:880472209
CRÉDITOS DIRECCION:
TELEFONO: CIUDAD: BOGOTA

$ 4,607,500 CODIGO DESCRIPCION

$ 24,250,000 4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
 NEVERAS
$ 28,857,500 TELEVISORES
CONTABILIZADO 2404 IVA POR PAGAR GENERADOR
DIARIO
VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN
PAGA O CUENTAS No.CUOTAS VALOR CUOTA
SI ___ NO ____
OBSERVACIONES:

MES:03 AÑO:2021

DÉBITOS CRÉDITOS
$ 171,020.00

$ 171,020.00

CONTABILIZADO
OBANTE DE CONTABILIDAD

NGA CIUDAD Y FECHA 1/02 /2021

RECIBO DE: DAZA GOMEZ CARLOS
CRÉDITOS DIRECCION: CALLE 145 A 23 02
LA SUMA DE (LETRAS) VEINTE UN MIL MILLONES
POR CONCEPTO DE:
CHEQUE No.

$ 248,600,000 CÓDIGO CUENTA

1101 CAJA
3103 APORTES SOCIALES

$ 248,600,000
CONTABILIZADO
DIARIO

NOMBRE DEL BANCO

PAGUESEA LA ORDEN DE: ELECTROG SAS $ 15.00

LA SUMA DE: QUINCE MILLONES PESOS MCTE

OBANTE DE CONTABILIDAD

NGA CIUDAD Y FECHA: BUCARAMAMGA 15/06/2021

RECIBO DE: DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO
CRÉDITOS DIRECCION: CRA 93#137-55
LA SUMA DE (LETRAS) VEINTI UN MIL MILLONES DE PESOS
32,400,000 POR CONCEPTO DE:
CHEQUE No.

CÓDIGO CUENTA
1101 CAJA
3103 APORTES SOCIALES
 32,400,000
CONTABILIZADO
DIARIO

DAD

MES 3 AÑO 2021

EBA
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 105,000

$ 19,950
$ 124,950
$ 124,950 $ 124,950

CONTABILIZADO
 D M A CIUDAD BUCARAMANGA
7 3 2021
CUENTAS PARCIALES
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
IVA DESCONTABLE
NACIONALES

SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO

CATERINE BELTRAN

GRESO NOMBRE O RAZON SOCIAL

NIT:
DIRRECCION:
TELEFONO:
VENDIDO A: INDUSTRIAS SUPER
NIT: 950240208
DIRECCION:
TELEFONO:

BANCO CODIGO
EFECTIVO 4107
ENEFICIARIO : ELECTRO GAS SAS 2404
 VALORES TOTALES DE LA OPER
PAGA O CUENTAS
SI ___ NO ____
OBSERVACIONES:
MES AÑO

3 2021

FIRMA AUTORIZADA DEL DEUDOR:

EL VENDEDOR

NOMBRE DEL BANCO FECHA _8/3/ 2021___

EA LA ORDEN DE: ELECTRO GAS SAS_____ $ 87.465.000_________________

A DE: OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTAY CINCO MIL _______ PESOS MCTE

O DE CUENTA:
*
__ INDUSTRIAS SUPER _____
FIRMA

DAD: CREDITO

MES:03 AÑO:2021

EBA
 DÉBITOS CRÉDITOS
$ 9,800,000.00
$ 1,862,000.00
$ 11,662,000.00

CONTABILIZADO
 COLMEDA FECHA _14/ 03/2021___

EA LA ORDEN DE: ELECTROMAGNETICOS ____ $ 177.869.300___________

A DE: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS __________________ PESOS MCTE

O DE CUENTA:
*
_INDUSTRIAS SUPER ____
FIRMA

FACTURA DE VENTA

BOGOTA No.
 DIA MES
FECHA DE FACTURA

: BOGOTA 15 3

ESCRIPCION VA.UNITARIO CANTIDAD DCTO%

L POR MAYOR Y MENOR
NEVERAS $ 800,000 12 0
ELEVISORES $ 4,700,000 15 0
PAGAR GENERADOR

A OPERACIÓN
FECHA DE PAGO VALOR BRUTO: $ 80.100.000
DESCUENTO: $
IVA: $ 15.219.000
TOTAL A PAGAR: $ 95.319.000
VALOR TOTAL (EN LETRAS) NOVENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS

FIRMA DEL RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR

 FACTURA

BOGOTA No. 0002

DIA MES
FECHA DE FACTURA

: 18 3

ESCRIPCION VA.UNITARIO CANTIDAD DCTO%

ABRICADA POR LA EMPRESA
NEVERAS $ 500,000.00 12 0
DESCONTABLE

A OPERACIÓN $ 500,000.00 12 0
FECHA DE PAGO VALOR BRUTO: $
DESCUENTO: $
IVA: $
TOTAL A PAGAR: $
VALOR TOTAL (EN LETRAS): SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE

ROMENORES FIRMA DEL RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR: ELECTRO GAS SAS

No: EL COMPRADOR C.C____ NIT ___

FACTURA DE VENTA

BOGOTA No.

DIA MES
FECHA DE FACTURA

: BOGOTA 29 3

ESCRIPCION VA.UNITARIO CANTIDAD DCTO%

L POR MAYOR Y MENOR
 NEVERAS $ 8,500,000 5 0
ELEVISORES $ 5,000,000 4 0
PAGAR GENERADOR

A OPERACIÓN
FECHA DE PAGO VALOR BRUTO: $ 24.250.000
DESCUENTO: $
IVA: $ 4.607.500
TOTAL A PAGAR: $ 28.857.500
VALOR TOTAL (EN LETRAS) NOVENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS
 RECIBO DE CAJA

No. 01
2021
Z CARLOS
23 02
EINTE UN MIL MILLONES

BANCO SUCURSAL EFECTIVO:

DÉBITOS CRÉDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELECTROG SAS

$ 21,000,000
$ 21,000,000

C.C./NIT 246525563

NOMBRE DEL BANCO FECHA 12/06/2021

LA ORDEN DE: ELECTROG SAS $ 15.000.000

E: QUINCE MILLONES PESOS MCTE

RECIBO DE CAJA

No. 01
RAMAMGA 15/06/2021
Z CARLOS EDUARDO
-55
EINTI UN MIL MILLONES DE PESOS

BANCO SUCURSAL EFECTIVO: X

DÉBITOS CRÉDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

$ 21,000,000.00
$ 21,000,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C./NIT 8956230741
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 03
CARAMANGA

DÉBITOS CRÉDITOS
$ 158,300,000
$ 30,077,000
$ 188,377,000

188,377,000 188,377,000
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIO

RAZON SOCIAL
FACTURA

CIUDAD: BOGOTA No. 001

: INDUSTRIAS SUPER FECHA DE DIA
0208 FACTURA
:
CIUDAD: 8

DESCRIPCION VA.UNITARIO CANTIDAD

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 4,900,000.00 15
IVA
 VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN
No.CUOTAS VALOR CUOTA FECHA DE PA VALOR BRUTO: $
DESCUENTO: $
ONES: IVA: $
TOTAL A PAGAR: $
VALOR TOTAL (EN LETRAS): OCHENTA Y SIETE MILLONES CUA
MIL PESOS

ORIZADA DEL DEUDOR: FIRMA DEL RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR: INDUSTRIA

ELECTRO GAS SAS

OR C.C____ NIT ___ No: EL COMPRADOR

No._77701__
FECHA _8/3/ 2021___

MCTE

STRIAS SUPER _____

FIRMA
 No. 22505
FECHA _14/ 03/2021___

TOS __________________ PESOS MCTE

_INDUSTRIAS SUPER ____

FIRMA

.
 AÑO

2021

IVA% V. TOTAL

$ 9,600,000
$ 70,500,000
$ 15,219,000

$ 15,219,000 $ 80,100,000

RECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS

002

AÑO

2021

IVA% V. TOTAL

$ 6,000,000.00
$ 1,140,000.00

$ 1,140,000.00 $ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00

$ 1,140,000.00
$ 7,140,000.00
ENTA MIL PESOS M/CTE

O GAS SAS

No:

AÑO

2021

IVA% V. TOTAL
 $ 4,250,000
$ 20,000,000
$ 4,607,500

$ 4,607,500 $ 24,250,000

RECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS

ECIBO DE CAJA

o. 01

$ 21,000,000

FECTIVO:

IO ELECTROG SAS

No.________________

ECIBO DE CAJA

o. 01

$ 21,000,000.00

FECTIVO: X

IO
IO
 No. 001

MES AÑO

3 2021

DCTO% IVA% V. TOTAL

0 $ 73,500,000.00
$ 13,965,000.00
 $ 13,965,000.00 $ 73,500,000.00
O: $ $ 73,500,000.00
$ 0
$ 13,965,000.00
AR: $ $ 87,465,000.00
LETRAS): OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

POR PARTE DEL COMPRADOR: INDUSTRIAS SUPER

C.C____ NIT ___ No: 024.020-8