LABORATORIO CONTABLE

30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1. Cancelamos retención en la fuente de octubre en renta y ventas e impoventas,

Retención ICA y el impuesto de industria y comercio.

2. Cancelamos al señor JOSE BENITEZ, c.c. 93.182.289, cuenta de cobro por valor de
$2.000.000, por servicio de transporte de carga. Reteica 5 por mil

3. Cancelamos los aportes a la seguridad social y los parafiscales del mes de Octubre.

4. Cancelamos los servicios públicos de Octubre 2020.

5. Cancelamos el servicio de aseo de octubre de 2020.

6. Compramos ICASA 6 TV LCD DE 32”, 4 LAVADORAS PANEL DIGITAL 36 LBS y 3

NEVERAS NOFROST DE 234 LTS, cancelamos el 70% con cheque por el saldo nos
conceden 60 días.

7. Cancelamos el saldo de la factura (punto 4) por el pronto pago nos conceden un

descuento del 2.5%.

8. Compramos a CENTRALES 7 TV SMART DE 42”, 9 LAVADORAS PANEL DIGITAL 30

LBS, 5 NEVERAS NOFROST DE 254 LTS, 6 AIRES ACONDICIONADOS DE 8000
BTU, cancelamos el 80% con cheque por el saldo nos conceden 40 días.

9. Compramos a ELECTRICO LTDA 8 TV SMART DE 40”, 3 LAVADORAS PANEL

DIGITAL 32 LBS, 4 NEVERAS NOFROST DE 230 LTS, 7 AIRES ACONDICIONADOS
DE 9000 BTU, cancelamos el 75% con cheque por el saldo nos conceden 45 días

10. Compramos a SAMSUNG 7 TV LCD DE 40”, 3 NEVERAS NOFROST DE 380 LTS, 4

AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU, cancelamos el 80% con cheque por el
saldo nos conceden 45 días.

11. Mercacentro nos gira cheque cancelando el saldo de la factura (punto 6) por el pronto
pago concedemos descuento de 2.5%.

12. El Banco ________, nos concede préstamo por $25.000.000, con intereses del 32% A,
pagadero T.V. Valor que nos consigna en nuestra cuenta. Fecha desembolso 16 de
noviembre de 2020.

13. Vendemos AL CEDRO LTDA 8 TV SMART DE 42”, 10 LAVADORAS PANEL DIGITAL

30 LBS, 3 NEVERAS NOFROST DE 254 LTS y 5 AIRES ACONDICIONADO DE 8.000
BTU, nos cancelan el 30% con cheque el saldo nos lo consignan.

14. El 14 de noviembre giramos cheque a nombre de SYDA LTDA, por Compra de vehículo
por valor de $30.000.000.(No practicar retenciones-IVA incluido)
 15. Giramos cheque por $800.000, a nombre de la secretaría por préstamo para estudio,
descontar el 10 cuotas mensuales. A partir de diciembre -20

16. Vendemos a MERCANCENTRO 5 TV LCD DE 32”, 3 LAVADORAS PANEL DIGITAL 36

LBS, 5 NEVERAS NOFROST DE 234 LTS, Nos cancelan el 85% con cheque por el
saldo concedemos 30 días.

17. Giramos cheque a nombre del Gerente por valor $620.000, como anticipo para realizar
gastos a nombre de la empresa.(Valor que debe legalizar con soportes)

18. Vendemos ALMACENES IBG LTDA 6 TV LCD DE 40”, 6 NEVERAS NOFROST DE 380
LTS y 6 AIRES ACONDICIONADO DE 12.000 BTU, nos cancelan el 70% con cheque el
saldo nos lo consignan

19. Giramos cheque a nombre de la secretaria por valor de $800.000, para la constitución
de caja menor.

20. Vendemos a ELECTRODOMESTICOS S.A.S 7 TV SMART DE 40”, 2 LAVADORAS

PANEL DIGITAL 32 LBS, 5 NEVERAS NOFROST DE 230 LTS y 6 AIRES
ACONDICIONADO DE 9.000 BTU, Nos cancelan el 85% con cheque por el saldo
concedemos 30 días.

21. Enviamos relación al Banco______, por concepto de la cancelación de la nómina

correspondiente al mes de noviembre de 2020, durante el mes de noviembre los
empleados laboraron: La secretaria: 2 horas extras diurnas y 4 horas ordinarias festivas
diurnas. El Conductor 5 horas extras diurnas y 3 horas ordinarias festivas diurnas.
Recuerde realizar la provisión para prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y
parafiscales.
22. Consignar el saldo de caja.

PUNTOS ADICIONALES PARA EL CIERRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Los servicios de energía son de $170.000, Acueducto $80.800, Servicio de Teléfono con
internet $175.000.

La señora EDNA GONZAEZ, no declarante-presentó cuenta de cobro por $700.000,00 por

concepto de prestación de servicios de aseo por el mes de noviembre de 2020. Rte ica del 7
por mil.

Los servicios contables del mes de noviembre por $850.000, del contador ALBERTO
CARDENAS. No responsable –declarante. Rte ica del 7 por mil.

Causar el impuesto de industria y comercio.

Contabilizar gravamen financiero de noviembre 2020.

Redimimos el CDT.