Resultados Cuarto trimestre 2020

FERREYCORP S.A.A. Y SUBSIDIARIAS ANEXO 5

Estado de Flujos de Efectivo

(En miles de nuevos soles)

4T 2020 al 31-12-2020 al 31-12-2019

Flujo de efectivo de actividades de operación

Cobranzas a clientes y terceros 1,480,361 5,454,644 5,970,690
Pagos a proveedores -1,049,391 -3,470,135 -4,864,296
Pagos a trabajadores y otros -181,353 -590,145 -453,880
Pagos de tributos e impuesto a las ganancias -93,494 -117,058 -151,866
Efectivo obtenido utilizado en las actividades de operación 156,123 1,277,307 500,648
%
Flujo de efectivo de actividades de inversión
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo -77,692 -91,156 -186,132
Venta de instrumentos financieros (fondos mutuos) 53,925 9,303 -6,803
Adquisición de intangibles -15,114 -63,724 -78,507
Efectivo utilizado en las actividades de inversión -38,881 -145,577 -255,054

Flujo de efectivo de actividades de financiación -

Obtención de obligaciones financieras 437,443 2,504,540 3,843,208
Pago de obligaciones financieras -510,936 -3,131,820 -3,696,158
Pago por pasivo por arrendamiento 36,607 -37,166 -66,834
Intereses pagados -19,437 -93,931 -83,688
Pago de dividendos -148,127 -148,127 -221,515
Recompra de acciones propias en cartera -922 -23,549 -12,237
Efectivo proveniente de las actividades de financiación -205,372 -930,054 -237,224

Aumento neto de efectivo -88,130 201,676 8,370

Efectivo al inicio del año - 84,433 73,698
Efectivo por variaciones en tasas de cambio -3,520 -16,605 2,365
Efectivo al final del año -91,650 269,504 84,433

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