Código: F-GG-06

Versión: 1
FORMATO INFORME GENERAL
Fecha: 28/08/2020

AREA CONTABILIDAD

PRESENTADO JOHANNA ESTEFANI VARGAS VELASCO

POR

FECHA 30 DE JUNIO DE 2021

PERIODO Del 01 al 31 de JUNIO de 2021

PRESENTADO A JORGE GOMEZ

1. OBJETIVO

El propósito del Informe es presentar un breve análisis de la información al área de

contabilidad al área financiera o accionistas acerca de la empresa. Para su
planificación, control y toma de decisiones, con respecto a su resultados y situación
económica del periodo comprendido de Junio 01 a 30 de Junio del año 2021.

2. SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL PERIODO ANTERIOR

ITE FECHA DE ACTIVIDAD RESPONSABLE DE SEGUIMIENT ESTADO

M COMPROMISO LA ACT. O

1 Se realizo la Se verifican cuentas JOHANNA Carlos Revisado

depuración del contables y terceros VARGAS Jimenez
balance según indicaciones
del señor Carlos Fabio
Jiménez castañeda

MEXICO
USA PANAMÁ COLOMBIA PERÚ
Calle Cruz del Sur No. 4245
11098 Biscayne Blvd Suite Bella Vista,Obarrio Av. Cll.26 No.59-41 Of.1001A Av. Juan de Aliaga 425 (piso 4)
Colonia la Calma
401-7 Calle 57 Este, Edif.Sortis PBX: (57-1) 7450213 Magdalena del Mar
TEL: (52) 333631-5057
PH: (305) 9158799 Business Tower Of. 18E C.P:111321 Tel: (51) 993599926
C.P: 45070
C.P : 33161 TEL : (507) 2032992/93 Bogotá (COL) C.P:15076
Zopopan –Jalisco (MEX)
Miami – FL 33161 (USA) Panamá (PAN) Lima (PER)
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2 Revisión de las Se realiza JOHANNA Carlos revisado

conciliaciones al conciliación bancaria VARGAS Jimenez
30 de Mayo de las cuentas de la
compañía Fabio
correspondientes al castañeda
mes de mayo 2021

3 Conciliación Se realiza la JOHANNA Carlos revisado

Tarjetas de conciliación de las VARGAS Jimenez
crédito. tarjetas de crédito
según extractos para Fabio
el mes de mayo 201 castañeda

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LOS PERIODOS JUNIO

TAREAS ESTADO FECHA

APROX

Se realiza toda la causación completad Junio

pertinente al área contable a

2 Realización Planillas de seguridad completad primero

Social mes de junio 2021 a s del
mes

3 Elaboración y entrega de cuentas completad Junio

por pagar a diario. o

4 Elaboración de todos los completad Junio

comprobantes de egreso durante el a
mes de Mayo

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C.P: 45070
C.P : 33161 TEL : (507) 2032992/93 Bogotá (COL) C.P:15076
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5 Conciliación Seguridad Social mes completad Junio 

de Junio o

6 Revisión de nómina con los completad Junio

respectivos pagos del mismo mes a
de Junio 2021.

7 Se entregan carpetas con los completad Junio

saldos a 30 de mayo de los créditos o

8 revisión conciliaciones bancarias, completad una vez

revisión de saldos bancos y o a la
créditos de bancos semana

4. RESULTADO DE INDICADORES

ITEM NOMBRE DEL INDICADOR META RESULTADO ACCION

1 Entrega de informes 100% 100% Entrega de información oportuna a

financieros gerencia.

3 Cumplimiento de 100% 100% Se realizaron las actividades

actividades diarias asignadas día a día

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