PROCESO GESTION FINANCIERA F1.P24.

GF
Versión 2
FORMATO APERTURA, TERMINACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS 1 de 3
RECURSOS PROPIOS 24/05/2018
Clasificación dela Información
Pública

1 APERTURA TERMINACION

Datos de la regional

Nombre Regional: THE WORLD MUSIC S.A.S Fecha: 1/1/2023

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Código PC 24065 Teléfono : 3168682664 Extensión Nacional

Datos de la entidad bancaria:

Entidad Financiera Bancolombia No. Cuenta ES12 3456 7890 12 123456789.21

Sucursal bancaria Bancolombia Ciudad Bogotá
Tipo de cuenta: Corriente: Ahorros :
Clase de Cuenta: Recaudadora Pagadora Caja menor Cuenta -TES
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Datos de cuenta a Terminar:

Fecha de Apertura 1/4/2023 Saldo Final: ###

Anexo Conciliación Bancaria con corte a :(dd/mm/aaaa)__________________________________

Motivo de la apertura o terminación:

Yo Bryan Correcha identificado con TI. 1.025.323.307 y representante legal de la empresa THE WORLD MUSIC S.A.S,
me dirijo a ustedes para solicitarle la apertura de una cuenta corriente reminerada a nombre de la referida empresa.
Esto para reflexionar los pagos y transferencias de mi empresa, ademas de ofrecer una alternativa mas de intercambio
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comercial.
Atentamente:
Bryan Correcha: Gerente general

Firma Solicitud

Brayan Sánchez
5
Director Regional Coordinador Financiero Pagaduría
Nombre: Nombre: Nombre:

Firma Autorizacion

Alonzo Fernández Gabriel Fuentes

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Director Financiero Coordinador Grupo Tesorería
Nombre: Nombre:

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LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
 INSTRUCCIONES FORMATO "APERTURA TERMINACION DE CUENTAS BANCARIAS"

Este formato es el mecanismo a través del cual se presentan las solicitudes de apertura o
terminación de cuentas bancarias de RECURSOS PROPIOS

1 TIPO DE SOLICITUD: Seleccionar si la solicitud es una apertura o terminación de cuenta

DATOS DE LA REGIONAL: Reportar nombre de la Regional y código PCI, fecha de en la que se

2 diligencio el formato, numero telefónico y extensión donde se ubica al funcionario responsable de las
funciones de pagador que presenta la solicitud

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA: Nombre de la entidad financiera donde se tiene o tendrá la

cuenta, nombre sucursal bancaria, ciudad donde esta ubicada la sucursal, No. de cuenta, tipo de cuenta,
clase de cuenta, fecha de apertura de la cuenta y saldo final (es el saldo a la fecha de la elaboración de
este formato).
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CLASE DE CUENTA: Hace referencia a la forma de identificar las cuentas según el uso que se le da,
Pagadora, Recaudadora, Caja menor y Cuenta TES

Anexo : Se debe adjuntar el formato "F01.PR13.MPA1.P2 Conciliación Bancaria", esta debe ser la
conciliación al cierre del mes inmediatamente anterior a la solicitud.

MOTIVO DE LA APERTURA O TERMINACION : Justificación clara, completa y breve de porque se

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presenta esta solicitud

FIRMAS SOLICITUD : Se deben registrar las firmas del Director Regional, Coordinador Financiero y
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Profesional encargado de funciones de Pagaduría

FIRMAS AUTORIZACION : Se deben registrar las firmas del Director Financiera y Coordinador Grupo
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de Tesoreria

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA - ICBF - GRUPO DE

TESORERIA: En este espacio el analista asignado registrará los comentarios relacionados con la
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evaluación de la solicitud presentada por la regional, indicando según su análisis si la solicitud debe
continuar en el proceso o debe ser devuelta a la Regional.