Sistema de Contabilidad

Integrado
Versat Sarasola
Subsistema de Finanzas
Módulo No 2: Configuración Subsistema de Finanzas
Para realizar la configuración del Subsistema de Finanzas se
recomienda seguir los siguientes pasos:

Paso No 1

Ejecutar la opción de Configuración Predeterminada, después

de instalado el sistema y antes de comenzar la Carga inicial. Si
se ejecuta después de encontrarse en explotación el sistema, la
configuración predeterminada se añadirá a la configuración
existente.

Configuración predeterminada: se le denomina al conjunto

de valores, que por omisión propone el sistema para asignar
automáticamente a determinados parámetros de
configuración.
En el asistente para la Configuración Predeterminada se habilitan los
Iconos de Conceptos de Contrapartida y Conceptos de Obligaciones
cuando la primera operación concluye es que se habilita el Icono de
Actividades, y el de Comprobantes solo se va a habilitar luego de realizar la
Carga Inicial debido a que en la Carga Inicial no se realizan Comprobantes.
 Paso No 2
Ejecute la opción Configuración en el Menú Sistema a
Nivel Empresarial.
A nivel empresarial se debe especificar el código
correspondiente a la Moneda Nacional, según los códigos
definidos en los parámetros de Monedas del Versat.
Paso No 3
En la Barra de actividad, haga clic en Caja, en la Barra de vistas
haga clic en Fondos de Caja y defina los Fondos de Caja con las
cuentas de cada uno de ellos.
Paso No 4 Ejecutar la Opción Codificadores en el menú Sistema.
1. Crear las Causas de Cancelación de los Documentos de
Pago

2. Configurar las
cuentas de
Cobros y Pagos
Anticipados en
los conceptos de
Contrapartida.
 Paso No 5
Ejecute la opción Configuración en el Menú Sistema a Nivel de Unidad.
Cada unidad contable debe definir su propia configuración

1. Revisar por cada

actividad los tipos de
documentos y los
conceptos de
contrapartida. Asumir
los que trae
preconfigurado o
configurar según
necesidades de la
Entidad.
2. En la pestaña de
Cheques Recibidos se
escogen y configuran
aquellos fondos que
son depositados en
Banco. Si marcan el
Banco no podrán
adicionar ningún fondo,
todos aquellos
documentos de efectivo
que entran a una
Empresa primero van a
la Caja y después al
Banco.
3. Una vez que ya
está definida la
Moneda Nacional
como se indica en
el Paso 2, aquí
aparece
establecida y a
nivel de Unidad no
existe para esto
ninguna
configuración.
Aplicar

Es muy importe la opción de APLICAR cuando esté activada y

luego ACEPTAR si no se aplica primero no se guardan los
cambios y perderá toda la configuración.
4. Cuentas Controladas del Módulo de Finanzas
¿Qué significa controlar una cuenta en Versat?
Controlar una cuenta significa ponerle una marca para que no
pueda ser utilizada por otros subsistemas que no sean el que
la controla.
Las cuentas a controlar en finanzas son:

•Cuentas de bancos por tipos de monedas

•Fondos de efectivo en Caja
•Cuentas de Cobros y Pagos
•Cuentas de Obligaciones pendiente de Documentación.
•Cuentas de Efectos por Cobrar y Pagar
•Cuentas de Aportes y Adeudos con el Presupuesto
•Cobros y pagos anticipados
•Creditos Bancarios
Encima de cada
concepto de las
obligaciones se
selecciona debajo las
cuentas que serán
controladas en el
Subsistema de
Finanzas.

Aquí se controlan todas

las cuentas excepto la
de Cobros Anticipados
y Pagos Anticipados.
5. Para configurar los valores
para cada entidad, posicione
el cursor en una actividad
con las flechas de
movimiento del cursor o 30
desplazándose con el ratón,
luego en las columnas Días
cobro y Días Pago, teclee la
cantidad de días a partir de
la cual la obligación se
considera fuera de término
para su cobro o pago.

De existir estos valores a nivel de entidad los primeros serán omitidos, en

caso contrario se asumirán los valores generales especificados en Días
de cobro y Días de pago .

Los valores de estos parámetros se utilizan en el cálculo de los reportes.

Es muy importante para realizar la configuración de la caducidad de las
obligaciones tener en cuenta el término de vencimiento que establecen
mediante contratos legales los clientes con los proveedores,
generalmente las Empresas presentan un término de vencimiento de 30
Días, si es así se debe dejar en 0 días en la configuración general de la
caducidad y si existe alguna Empresa que tenga otro término se
configura de manera independiente.

Reporte por
documentos

Reporte de
edades
6. En la pestaña Subsistemas es muy importante definir
correctamente los conceptos, siendo estos de Obligaciones
por Cobrar y Pagar de Subsistemas y no otros, si se cambian
afectaría la correcta relación de los demás Subsistemas con
Finanzas y no se generarían ni las obligaciones ni los
comprobantes correctamente.
7. Configurar las
cuentas de
Letras de
Cambio para los
3 estados que
tienen los
Efectos por
Cobrar y por
Pagar, en ambas
Monedas si las
poseen.
8. Configurar las
cuentas y los estados
en la pestaña de
Créditos Bancarios

9. Configurar en la pestaña
de Banco el límite de días
para la caducidad de los
Cheques y la causa de
cancelación por
Caducidad.
10. Crear la o las Cuentas Bancarias

Especificar el saldo
del último Estado de
Cuenta del Banco.
Al realizar cualquier operación en este módulo de Finanzas, se debe
tener presente que ante nosotros está el documento primario que dio
origen a esta operación contable financiera. En el proceso de Carga
Inicial, no se realizan comprobantes, solo se fijan como obligaciones
aquellos documentos que fueron contabilizados y que su saldo forma
parte del Mayor en Contabilidad.
Los Conceptos de Contrapartida que hacen falta para el proceso de la
Carga Inicial, están creados mediante la Configuración Predeterminada.

¿Qué es un Concepto de Contrapartida?

Un Concepto de Contrapartida es la otra parte (Débito o Crédito) de la
cuenta Controlada por Finanzas.

Cuenta por Cobrar a Clientes 5.00

Ingresos por Venta de Servicios 5.00

Concepto de Contrapartida