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CATALOGO DE CUENTAS

CUENTA DESCRIPCION NIVEL REPORTA TIPO DE CUENTA

1 Activos Control
11 Efectivo Control 1 Bank
111 Caja Control 11 Bank
11101 Caja general Detalle 111 Bank
11102 Caja chica Detalle 111 Bank
112 Banco Control 11 Bank
11201 Banco X Detalle 112 Bank
12 Cuenta por cobrar Detalle 1 Accounts receivable
13 Inventario Control 1 Other current asset
14 Gastos adelantados Control 1 Other current asset
141 Adelanto al ISR Detalle 14 Other current asset
142 Alquiler pagado por adelantado Detalle 14 Other current asset
143 Seguro adelantado Detalle 14 Other current asset
144 Suministros de limpieza Detalle 14 Other current asset
15 Otros activos corrientes Control 1 Other current asset
16 Activos fijos Control 1 Other current asset
161 Terrenos Control 16 Fixed asset
162 Edificios Control 16 Fixed asset
163 Vehiculos Control 16 Fixed asset
16301 Camion Detalle 163 Fixed asset
16302 Depreciacion acumulada camion Detalle 163 Fixed asset
164 Mobiliarios y equipos Control 16 Fixed asset
16401 Muebles Detalle 164 Fixed asset
16402 Equipos de limpieza Detalle 164 Fixed asset
16403 equipos de computadora Detalle 164 Fixed asset
2 Pasivos Control
22 Pasivos a corto plazo Control 2 Other current liability
2201 Cuentas por pagar Detalle 22 Accounts payable
2202 Impuestos por pagar Detalle 22 Other current liability
2203 Ingresos no devengados Detalle 22 Other current liability
222 Pasivos a largo plazo Control 22 Long term liability
22201 Prestamos Detalle 222 Long term liability
3 Capital Control
301 Aportes Control 3 Equity
302 Retiros Control 3 Equity
4 Ingresos Control
401 Ingresos por servicio Detalle 4 Income
402 Ingresos por ajustes cambiarios Detalle 4 Income
403 Ingresos financieros Detalle 4 Income
404 Devoluciones Detalle 4 Income
 6 Gastos Control
66 Gastos de personal Control 6 Expense
6601 Gastos de sueldo Detalle 66 Expense
6602 Gastos de TSS Detalle 66 Expense
6603 Gastos de prestaciones laborales Detalle 66 Expense
6604 Regalia pascual Detalle 66 Expense
67 Gastos generales y adm Control 6 Expense
6701 Gastos de mano de obra Detalle 67 Expense
6702 Gastos de alquiler Detalle 67 Expense
68 Gastos financieros Control 6 Expense
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ENTRADA DE DIARIO
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 20XX
EN RD$

FECHA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

1/4/XX EFECTIVO 20,000.00
EQUIPO 5,000.00
CAPITAL 25,000.00
2/4/XX RENTAS PAGADAS POR ADELANTADO 1,600.00
EFECTIVO 1,600.00
3/4/XX SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 1,200.00
EFECTIVO 1,200.00
4/4/XX SUMINISTROS 220.00
CUENTAS POR PAGAR 220.00
5/4/XX MOBILIARIO Y EQUIPO 2,000.00
CUENTAS POR PAGAR 2,000.00
7/4/XX MOBILIARIO Y EQUIPO 1,500.00
EFECTIVO 1,500.00
9/4/XX CUENTAS POR COBRAR 3,200.00
INGRESOS POR SERVICIOS 3,200.00
10/4/XX EFECTIVO 200.00
CUENTAS POR COBRAR 200.00
15/4/XX GASTOS POR SALARIO 300.00
EFECTIVO 300.00
16/4/XX EFECTIVO 1,200.00
INGRESOS POR SERVICIOS NO DEVENGADOS 1,200.00
17/4/XX EFECTIVO 700.00
INGREOS POR SERVICIOS 700.00
18/4/XX GASTOS GENERALES 200.00
CUENTAS POR PAGAR 200.00
20/4/XX EFECTIVO 10,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 10,000.00
21/4/XX EFECTIVO 1,000.00
CUENTAS POR COBRAR 1,000.00
25/4/XX CUENTAS POR PAGAR 1,500.00
EFECTIVO 1,500.00
29/4/XX GASTOS POR PUBLICIDAD 200.00
EFECTIVO 200.00
30/4/XX CAPITAL 500.00
EFECTIVO 500.00
TOTAL 50,520.00 50,520.00