Valor Prestamo: Periodos Valor Inicial Valor Cuota Abono Capital Interese S

RECONOCIMIENTO INICAL
codigo detalle debito credito

OBLIGACION FINANCIERA
210510 (PAGARE) $ 10,000,000
111005 BANCOS $ 10,000,000
Valor
prestamo $ 10.000.000
T.E.A 17%
T.E.M 1.4%
PERIODOS 12
CUOTA $ 911,099
TABLA DE AMORTIZACION
INTERESE
PERIODOS VALOR INICIAL VALOR CUOTA ABONO CAPITAL
S
1 $ 10,000,000 $ 911,099 $ 771,099 $ 140,000

2 $ 9,228,901 $ 911,099 $ 781,894 $ 129,205
3 $ 8,447,007 $ 911,099 $ 792,841 $ 118,258
4 $ 7,654,167 $ 911,099 $ 803,940 $ 107,158
5 $ 6,850,226 $ 911,099 $ 815,195 $ 95,903
6 $ 6,035,031 $ 911,099 $ 826,608 $ 84,490
7 $ 5,208,423 $ 911,099 $ 838,181 $ 72,918
8 $ 4,370,242 $ 911,099 $ 849,915 $ 61,183
9 $ 3,520,327 $ 911,099 $ 861,814 $ 49,285
10 $ 2,658,513 $ 911,099 $ 873,879 $ 37,219
11 $ 1,784,633 $ 911,099 $ 886,114 $ 24,985
12 $ 898,519 $ 911,099 $ 898,519 $ 12,579
1 MES
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
SALDO BANCOS NACIONALES
210510 (pagares) $ 771,099
$ GASTOS FINANCIEROS
10,000,000 530520 (intereses) $ 140,000
BANCOS (moneda nacional)
$ 9,228,901 111005 (Banco Bancolombia) $ 911,099
$ 8,447,007 $ 911,099 $ 911,099
$ 7,654,167
$ 6,850,226
$ 6,035,031
$ 5,208,423
$ 4,370,242
$ 3,520,327
$ 2,658,513
$ 1,784,633
$ 898,519
$0
Handicraft & accesories realiza el prestamo de $2.000.000 a la empleada Ana Maria
Cardozo Estupiñan, se le hace entrega del dinero en efectivo, el cual sera descontado
en los siguientes 8 pagos por concepto de nomina.
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RECONOCIMIENTO
CUENTAS POR COBRAR A
1365 TRABAJADORES 2,000,000
1105 CAJA 2,000,000 PAGADO A:

C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
Valor LA SUMA DE (en
$ 2.000.000
prestamo letras):
T.E.A 0% POR CONCEPTO:
T.E.M 0%
PERIODOS 8
CODIGO
CUOTA 250,000 1365
1105
TABLA DE AMORTIZACION
VALOR ABONO INTERESE
PERIODOS VALOR INICIAL
CUOTA CAPITAL S
0 2,000,000
1 2,000,000 250,000 250,000 - 1,750,000
2 1,750,000 250,000 250,000 - 1,500,000 SUMAS
3 1,500,000 250,000 250,000 - 1,250,000 CHEQUE No.
4 1,250,000 250,000 250,000 - 1,000,000 BANCO.
5 1,000,000 250,000 250,000 - 750,000 CUENTA No.
6 750,000 250,000 250,000 - 500,000 SUCURSAL.
7 500,000 250,000 250,000 - 250,000 OBSERVACIONES.
8 250,000 250,000 250,000 - -
PREPARADO
Autorización de Descuentos Sobre Salarios por Prestamo
Valor del préstamo: Dos millones de pesos $ (2.000.000)

Nombres y Apellidos completos del trabajador: Ana María Cardozo Estupiñan
Constancia de Recibo y Autorización
Recibí de la sociedad Handicraft & Accessories SAS, representada legalmente por Diego Fernando Peña Lozano la suma arriba mencionada, e
Por lo anterior, autorizo expresamente al pagador de la empresa para que se me descuente de mis salarios de la siguiente forma:
a) Cuotas por valor de $250.000 que serán descontadas en cada pago mensual
b) De la Prima de Servicios de Junio y la Prima de diciembre se descontará igual valor de la cuota fijada en el punto anterior.
Asimismo autorizo expresamente al empleador para que retenga y cobre de mi liquidación final de Prestaciones Sociales, salarios e indemniza
este préstamo.
Recibí conforme:
ANA MARIA CARDOZO ESTUPIÑAN

c.c. 1000459234
Aprobado por Diego Fernando Peña Lozano Encargado de Nómina Andrea Rojas Pérez
Entrega del préstamo a través efectivo

Handicraft & Accessories S.A.S
NIT: 90051816073-2
CALLE 69 # 97-46
CORREO: empresahandicraftaccessories01@gmail.com COMPROBANTE DE
TEL: 7450125
EGRESO No.022
BOGOTA D.C
Ana Maria Cardozo Estupiñan
1000459234
Cra. 78k #40-20S, Kennedy, Bogotá VALOR $ $ 2,000,000
DOS MILLONES DE PESOS

Prestamo
DEBITOS CREDITOS
CONCEPTO
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 2,000,000
CAJA $ 2,000,000
$ 2,000,000 2000000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO $2.000.000
C.C. / N.I.T. 1000459234
FECHA RECIBIDO: 3/15/2021
O REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
bre Salarios por Prestamos al Trabajador de Parte del Empleador
suma arriba mencionada, en calidad de préstamo o mutuo sin intereses sobre mis salarios.
siguiente forma:
unto anterior.
ociales, salarios e indemnizaciones los saldos que esté adeudando, si llegase a finalizar mi contrato de trabajo antes de completar el pago total de
ALIMENTOS POLAR COL S.A.S
NIT 8.300.067.353-1 FACTURA DE VENTA No 643
CALLE 100 #9A-45
Inserta tú logo
Teléfono: 6511777
empresapolar@gmail.com Tarifa ICA: 4.14 x mil
Gran Contribuyente Actividad económica
BOGOTA D.C. Código CIIU 1051
Resolución de facturación No. 11032194547 de octubre 3 de 2019 Rango 0001 al 3000
FECHA DE EXPEDICIÓN: 03 de MARZO de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 03 de MARZO de 2021
CLIENTE: HANDICRAFT & ACCESSORIES S.A.S DIRECCIÓN: CALLE 69 #97-45

C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446
CONTRIBUYENTE: REGIMEN COMUN CORREO ELECTRÓNICO: empresahandicraftaccessories01@gmail.com
CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: Credito
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

1507 Harina de trigo x50kg 60 $ 150,000 $ 9,000,000
SUBTOTAL: $ $ 9,000,000
VALOR TOTAL (En letras): DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS IVA 19%: $ $ 1,710,000
TOTAL: $ $ 10,710,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
HANDICRAFT & ACCESSORIES SAS
Impreso por LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 Teléfono 399 5501
BRINSA S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT 800.221.789 2 No 891
CKm 6 vía Cajica
Teléfono: 879 3602
empresabrinsa@gmail.com Tarifa ICA: 4,14 x mil
REGIMEN COMUN Actividad económica
CUNDINAMARCA Código CIIU 1051


C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446
CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: Contado

2569 REFISAL x50kg 30 $ 38,900 $ 1,167,000
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SUBTOTAL: $ $ 1,167,000
SETECIENTOS TREINTA PESOS
IVA 19%: $ $ 221,730
TOTAL: $ $ 1,388,730
IDM INVERSIONES DIANAMILENA & FACTURA DE VENTA

CIA LTDA
NIT 645.678.345-3 No 681
Cra. 68a, Cl. 39i Sur #75 #
Inserta tú logo
Teléfono:7440720
empresaidmcia@gmai.com Tarifa ICA: 11,04 x mil
Gran Contribuyente - Autorretenedor Actividad económica
Somos AUTORRETENEDORES según resolución No. 65439 del 5 de octubre de 2019


C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446
7653 TARRINA 1000 CC 100 $ 6,000 $ 600,000

6521 500 CC 60 $ 3,000 $ 180,000
VALOR TOTAL (En letras): NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOCIENTOS PESOS SUBTOTAL: $ $ 780,000
IVA 19%: $ $ 148,200
TOTAL: $ $ 928,200
MI CURSO DIGITAL
FACTURA DE VENTA
NIT 830.221.450-2 No 758
CARRERA 80 H # 67 A 34 SUR,
Teléfono: 3106282681
micursodigital@gmail.com Tarifa ICA: 11,04 x mil
PERSONA NATURAL REGIMEN COMUN Actividad económica
BOGOTA D.C Código CIIU 4761


C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446

2274 MOLDE EN SILICONA AGUACATES 3.5CM
10 $8,900 $ 89,000
2065 MOLDE EN SILICONA FÚTBOL BALONCESTO 25 $14,800 $ 370,000
2064 PINCEL LINER DETALLES DIMINUTOS LÍNEAS DELGADAS DEL
5 $13,800 $ 69,000
VALOR TOTAL (En letras): SEICIENTOS VEINTIOCHOMIL TRECIENTOS VEINTE SUBTOTAL: $ $ 528,000
PESOS IVA 19%: $ $ 100,320
TOTAL: $ $ 628,320
HARINERA DEL VALLE S.A

FACTURA DE VENTA
NIT 891300382-9 No 445
Cra. 34 #13-45
Teléfono: 018000514020
servicioalcliente@hv.com.co Tarifa ICA: 4,14 x mil
REGIMEN SIMPLIFICADO Actividad económica


C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446
7015 HARINA DE TIRGO HAZ DE ORO X50kg 30 $ 91,000 $ 2,730,000
VALOR TOTAL (En letras): DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS SUBTOTAL: $ $ 2,730,000
TOTAL: $ $ 2,730,000
ALIMENTOS POLAR COL S.A.S FACTURA DE VENTA No 644

NIT 8.300.067.353-1
CALLE 100 #9A-45
Inserta tú logo
Teléfono: 6511777
Inserta tú logo



C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446

SUBTOTAL: $ $ 2,250,000
VALOR TOTAL (En letras): DOS MILLONES SEISIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS IVA 19%: $ $ 427,500
TOTAL: $ $ 2,677,500

BRINSA S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT 800.221.789 2 No 892
CKm 6 vía Cajica
Teléfono: 879 3602
empresabrinsa@gmail.com Tarifa ICA: 4,14 x mil
CUNDINAMARCA Código CIIU 1051


C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446

2569 REFISAL x50kg 50 $ 38,900 $ 1,945,000
VALOR TOTAL (En letras): DOS MILLONES TRECIENTOS CATORCE MIL SUBTOTAL: $ $ 1,945,000
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS IVA 19%: $ $ 369,550
TOTAL: $ $ 2,314,550

IDM INVERSIONES DIANAMILENA & FACTURA DE VENTA
CIA LTDA
NIT 645.678.345-3 No 682
Cra. 68a, Cl. 39i Sur #75 #
Inserta tú logo
Teléfono:7440720
empresaidmcia@gmai.com Tarifa ICA: 11,04 x mil
Gran Contribuyente - Autorretenedor Actividad económica


C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446

7653 TARRINA 1000 CC 110 $ 5,000 $ 550,000
6521 500 CC 100 $ 3,500 $ 350,000
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON SETENTA Y UN PESOS SUBTOTAL: $ $ 900,000

IVA 19%: $ $ 171,000
TOTAL: $ $ 1,071,000

MI CURSO DIGITAL
FACTURA DE VENTA
NIT 830.221.450-2 No 759
CARRERA 80 H # 67 A 34 SUR,
Teléfono: 3106282681
micursodigital@gmail.com Tarifa ICA: 11,04 x mil
PERSONA NATURAL REGIMEN COMUN Actividad económica


C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446

1469 SET DE PINTURAS ÓLEOS MARIES COLORES MAT 20 $57,000 $ 1,140,000
1374 PEGANTE COLA PARA PORCELANA FRÍA PASTA 40 $25,000 $ 1,000,000
18 RESINA BRILLO LACA ARTESANAL PARA ARTESA 25 $5,000 $ 125,000
VALOR TOTAL (En letras): DOS MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SUBTOTAL: $ $ 2,265,000
TRECIENTOS CINCUENTA PESOS IVA 19%: $ $ 430,350
TOTAL: $ $ 2,695,350
HARINERA DEL VALLE S.A

FACTURA DE VENTA
NIT 891300382-9 No 446
Cra. 34 #13-45
Teléfono: 018000514020
servicioalcliente@hv.com.co Tarifa ICA: 4,14 x mil
REGIMEN SIMPLIFICADO Actividad económica


C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446

7015 HARINA DE TIRGO HAZ DE ORO X50kg 28 $ 91,000 $ 2,548,000
VALOR TOTAL (En letras): DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SUBTOTAL: $ $ 2,548,000
PESOS
TOTAL: $ $ 2,548,000

Inserta tu logo Handicraft & Accessories S.A.S
NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
COMPROBANTE DE EGRESO
CORREO: empresahandicraftaccessories01@gmail.com
TEL: 7450124 No.23
BOGOTA D.C
ALIMENTOS POLAR COL SAS

PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 8.300.067.353-1 VALOR $ 10,710,000
DIRECCIÓN: CALLE 100 #9A-45
LA SUMA DE (en letras):DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS
POR CONCEPTO: COMPRA HARINA DE TRIGO
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

143505 Mercancia no fabricada por la empresa 10,710,000
111005 Bancos
SUMAS 10,710,000
CHEQUE No. 22 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
SUCURSAL. DIVER PLAZA
OBSERVACIONES.
se realiza el pago en 2 cuotas, el primer pago se realiza el dia siguiente a la

realizacion de la compra y el segundo pago se realiza a los 15 dias del primer C.C. / N.I.T. 8.300.067.353-1
pago. FECHA RECIBIDO: 3/3/2021
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124 No.24
BOGOTA D.C
PAGADO A: BRINSA SAS

C.C./ N.I.T. 800.221.789 2 VALOR $ $1,388,730
DIRECCIÓN: CKm 6 vía Cajica
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
POR CONCEPTO:COMPRA DE SAL

143505 Mercancia no fabricada por la empresa $1,388,730
111005 Bancos
SUMAS $1,388,730
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
EFECTIVO

OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 800.221.789 2


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124 No.25
BOGOTA D.C
PAGADO A: IDM INVERSIONES DIANAMILENA & CIA LTDA

C.C./ N.I.T. 645.678.345-3 VALOR $ $928,200
DIRECCIÓN: Cra. 68a, Cl. 39i Sur #75
LA SUMA DE (en letras):NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOCIENTOS PESOS
POR CONCEPTO:COMPRA DE TARRINA

143505 Mercancia no fabricada por la empresa $928,200
111005 Bancos
SUMAS $928,200
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 645.678.345-3


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124 No.26
BOGOTA D.C
PAGADO A: MI CURSO DIGITAL

C.C./ N.I.T. 830.221.450-2 VALOR $ $628,320
DIRECCIÓN: CARRERA 80 H # 67 A 34 SUR,
LA SUMA DE (en letras):SEICIENTOS VEINTIOCHOMIL TRECIENTOS VEINTE PESOS
POR CONCEPTO:COMPRA DE MOLDES
143505 Mercancia no fabricada por la empresa $628,320
111005 Bancos
SUMAS $628,320
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 830.221.450-2


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124 No.27
BOGOTA D.C
PAGADO A: HARINERA DEL VALLE S.A

C.C./ N.I.T. 891300382-9 VALOR $ $2,730,000
DIRECCIÓN: Cra. 34 #13-45
LA SUMA DE (en letras):DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS
POR CONCEPTO:COMPRA HARINA DE TRIGO

111005 Bancos
SUMAS $2,730,000
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 891300382-9


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
No.28
TEL: 7450124 No.28
BOGOTA D.C
ALIMENTOS POLAR COL SAS

PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 8.300.067.353-1 VALOR $ 2,677,500
LA SUMA DE (en letras):DOS MILLONES SEISIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

111005 Bancos
SUMAS 2,677,500
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 8.300.067.353-1

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124 No.29
BOGOTA D.C

C.C./ N.I.T. 800.221.789 2 VALOR $ $2,314,550
LA SUMA DE (en letras):DOS MILLONES TRECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

111005 Bancos
SUMAS $2,314,550
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 800.221.789 2

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124 No.30
BOGOTA D.C
PAGADO A: IDM INVERSIONES DIANAMILENA & CIA LTDA

C.C./ N.I.T. 645.678.345-3 VALOR $ $1,071,000
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON SETENTA Y UN PESOS

111005 Bancos
SUMAS $1,071,000
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 645.678.345-3

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124 No.31
BOGOTA D.C

C.C./ N.I.T. 830.221.450-2 VALOR $ $2,695,350
LA SUMA DE (en letras):DOS MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS

111005 Bancos
SUMAS $2,695,350
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 830.221.450-2

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45 COMPROBANTE DE EGRESO
TEL: 7450124 No.32
BOGOTA D.C

C.C./ N.I.T. 891300382-9 VALOR $ $2,548,000
LA SUMA DE (en letras):DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS

111005 Bancos
SUMAS $2,548,000
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 891300382-9

36587412095
CUENTA No.
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
022
E DE EGRESO CHEQUE No.
CHEQUE No. 022
23 FECHA:
3/3/2021
FECHA: 03/03/2021 $5,355,000
COMPRA HARINA DE TRIGO
CONCEPTO: PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories
A FAVOR DE: ALIMENTOS POLAR COL SAS

10,710,000 Saldo anterior $0
Consignación LA SUMA DE: CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
Suma 5,355,000
FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories
Saldo que pasa $5,355,000
CREDITOS
36587412095
CUENTA No.
$ 10,710,000 NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
023
CHEQUE No.
CHEQUE No. 023
4/19/2021
FECHA: FECHA: 19/04/2021 $5,355,000
$ 10,710,000 A FAVOR DE: ALIMENTOS POLAR COL SAS
IO Saldo anterior $0
Consignación LA SUMA DE: CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
Suma 5,355,000
3/3/2021
ABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
024
CHEQUE No. 024
24 FECHA:
3/3/2021
FECHA: 03/03/2021 $1,388,730
COMPRA DE SAL
A FAVOR DE: BRINSA SAS
$1,388,730 Saldo anterior $0 LA SUMA DE: UN MILLON TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
Consignación TREINTA PESOS
PESOS Suma $1,388,730
CREDITOS
$ 1,388,730
$ 1,388,730
IO
3/3/2021
ABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
025
CHEQUE No. 025
25 FECHA:
3/3/2021
FECHA: 03/03/2021 $928,200
COMPRA DE TARRINA
CONCEPTO: IDM INVERSIONES PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories
A FAVOR DE: DIANAMILENA & CIA LTDA
$928,200 Saldo anterior $0 LA SUMA DE: NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOCIENTOS PESOS
Consignación
Suma $928,200
Saldo que pasa $928,200
CREDITOS
$ 928,200
$ 928,200
IO
3/3/2021
ABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
026
CHEQUE No. 026
26 FECHA:
3/3/2021
FECHA: 03/03/2021 $628,320
COMPRA DE MOLDES
A FAVOR DE: MI CURSO DIGITAL
$628,320 Saldo anterior $0 LA SUMA DE: SEICIENTOS VEINTIOCHOMIL TRECIENTOS VEINTE PESOS
Consignación
Suma $628,320
CREDITOS
$ 628,320
$ 628,320
IO
3/3/2021
ABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
027
CHEQUE No. 027
27 FECHA:
3/3/2021
FECHA: 03/03/2021 $1,820,000
A FAVOR DE: HARINERA DEL VALLE S.A
$2,730,000 Saldo anterior $0 LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS
Consignación
Suma $1,820,000
CREDITOS
$ 2,730,000
$ 2,730,000
IO
3/3/2021
ABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
028
CHEQUE No. 028
28 FECHA:
3/7/2021
3/7/2021
FECHA: FECHA: 07/03/2021 $2,677,500

2,677,500 Saldo anterior $0 LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
Consignación PESOS
Suma 2,677,500.00
CREDITOS
$ 2,677,500
$ 2,677,500
IO
3/7/2021
ABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
029
CHEQUE No. 029
29 FECHA:
3/7/2021
FECHA: 07/03/2021 $2,314,550
COMPRA DE SAL
$2,314,550 Saldo anterior $0 LA SUMA DE: DOS MILLONES TRECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENT
Consignación
SOS Suma $2,314,550
CREDITOS
$ 2,314,550
$ 2,314,550
IO
3/7/2021
ABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
030
CHEQUE No. 030
30 FECHA:
3/7/2021
FECHA: 07/03/2021 $1,071,000
COMPRA DE TARRINA
CONCEPTO: IDM INVERSIONES PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories
A FAVOR DE: DIANAMILENA & CIA LTDA
$1,071,000 Saldo anterior $0 LA SUMA DE: UN MILLON SETENTA Y UN PESOS
Consignación
Suma $1,071,000
CREDITOS
$ 1,071,000
$ 1,071,000
IO
3/7/2021
ABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
31
CHEQUE No. 031
31 FECHA:
3/7/2021
FECHA:07/03/2021 $2,695,350
COMPRA DE MOLDES
$2,695,350 Saldo anterior $0 LA SUMA DE: DOS MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS C
Consignación
ENTA PESOS Suma $2,695,350
CREDITOS
$ 2,695,350
$ 2,695,350
IO
3/7/2021
ABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
032
CHEQUE No. 032
32 FECHA:
3/7/2021
FECHA: 07/03/2021 $2,548,000
$2,548,000 Saldo anterior $0 LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
Consignación
Suma $2,548,000
CREDITOS
$ 2,548,000
$ 2,548,000
IO
3/7/2021
ABILIZADO
CUENTA N 36587412095
$5,355,000
NTA Y CINCO MIL PESOS
Accessories
CUENTA N 36587412095
$5,355,000
NTA Y CINCO MIL PESOS
Accessories
CUENTA N 36587412095
$1,388,730
OCHO MIL SETECIENTOS
Accessories
CUENTA N 36587412095
$928,200
TOS PESOS
Accessories
CUENTA N 36587412095
$628,320
S VEINTE PESOS
Accessories
CUENTA N 36587412095
$1,820,000
IL PESOS
Accessories
CUENTA N 36587412095
$2,677,500
SIETE MIL QUINIENTOS
Accessories
CUENTA N 36587412095
$2,314,550
IL QUINIENTOS CINCUENT
Accessories
CUENTA N 36587412095
$1,071,000
Accessories
CUENTA N 36587412095
$2,695,350
CINCO MIL TRECIENTOS C
Accessories
CUENTA N 36587412095
$2,548,000
Y OCHO MIL PESOS
Accessories
RECONOCIMIENTO (Registro contable)
143505 Mercancia no fabricada por la empresa 9000000
240802 Iva descontable 1710000
236540 Anticipo de retefuente 2.5% 225000
2205 Proveedores(Nacionales) 10485000
111005 BANCOS 5242500
143505 Mercancia no fabricada por la empresa $ 1,167,000
240802 Iva descontable $ 221,730
236540 Anticipo de retefuente 2.5% $ 29,175
236805 Anticipo de reteica 4,14/1000 $ 4,831
2205 Proveedores(Nacionales) $ 1,354,724
143505 Mercancia no fabricada por la empresa $ 780,000
2205 Proveedores(Nacionales) $ 928,200
236540 Anticipo de retefuente 2.5%
2205 Proveedores(Nacionales) $ 622,491
143505 Mercancia no fabricada por la empresa 2250000
240802 Iva descontable 427500
236540 Anticipo de retefuente 2.5% 56250
La empresa Handicraft & Accessories SAS realiza la compra de mercancia a credito, la cual se paga en 2 cuotas
El dia 19/04/2021 se realiza la baja del pasivo ya que la deuda es cancelada en su totalidad
ALIMENTOS POLAR COL S.A.S

NIT 8.300.067.353-1 FACTURA DE VENTA No 643
CALLE 100 #9A-45
Inserta tú logo
Teléfono: 6511777


C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446
CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: Credito

SUBTOTAL: $ $ 9,000,000
VALOR TOTAL (En letras): DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS IVA 19%: $ $ 1,710,000
TOTAL: $ $ 10,710,000

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
COMPROBANTE DE
TEL: 7450124 EGRESO No.23
BOGOTA D.C
PAGADO A: ALIMENTOS POLAR COL SAS

C.C./ N.I.T. 8.300.067.353-1
DIRECCIÓ VALOR $ 10,710,000
N: CALLE 100 #9A-45
LA SUMA DE (en letras):DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

111005 Bancos ###
SUMAS 10,710,000 ###

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACI DIVER PLAZA
SUCURSAL.
ONES.
se realiza el pago en 2 cuotas, el primer pago se realiza el dia siguiente
a la realizacion de la compra y el segundo pago se realiza a los 15 dias C.C. / N.I.T. 8.300.067.353-1
del primer pago. FECHA RECIBIDO: 3/3/2021
36587412095
CUENTA No.
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
022
CHEQUE No.
CHEQUE No. 022
3/4/2021
FECHA: FECHA: 04/03/2021 $5,355,000
COMPRA
ALIMENTOS
HARINA DE
CONCEPTO: POLAR COL PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories
TRIGO
A FAVOR DE: SAS
Saldo anterior $0 LA SUMA DE: CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
Consignación PESOS
Suma 5,355,000
36587412095
CUENTA No.
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
023
CHEQUE No.
CHEQUE No. 023
3/19/2021
FECHA: FECHA: 19/03/2021 $5,355,000
COMPRA
ALIMENTOS
HARINA DE
CONCEPTO: POLAR COL PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories
TRIGO
A FAVOR DE: SAS
Saldo anterior $0 LA SUMA DE: CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
Consignación PESOS
Suma 5,355,000
Empresa Handicraft & Accessories SAS
NIT: 90051816073-1
Preparador de Información Financiera del Grupo 2 - Pymes
Política #
Título Política
Objetivo
La descripción de políticas contables generales pretende estandarizar el formato e información a contener en las políticas con
Accessories SAS para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos específicos.
Alcance
Esta política será aplicada por la Empresa Handicraft & Accessories SAS para la presentación de los Estados Financieros co
de Información Financiera – NIIF– del período.
Descripción
Cada política contable de la Empresa Handicraft & Accessories SAS incluirá los siguientes ítems:
Objetivo:
· Proporcionar a los empleados de la organización un ambiente agradable, reconfortante y seguro como pa
Facilitar y promocionar cursos de capacitación que formen parte de un proceso obligatorio a los nuevos ingresos de la empre
Rechazar la corrupción tanto en los cargos altos como medios de la organización.
Fomentar un espíritu laboral agradable tanto en líderes como empleados para el buen funcionamiento de la empresa.
Alcance: Se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así como de las propiedades de inversión cuyo valor razonab
desproporcionado sobre la base de la gestión continuada.
Política contable específica: política contable aplicable al hecho económico en particular.
Reconocimiento y medición:
· Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo
· El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.
· Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para
· ser reconocido como un activo, se medirá por su costo.
· Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaig
descuento o rebaja del precio.
· Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para qu
· La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sob
entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado pe
inventarios durante tal periodo.
Presentación y revelación de la información:
· La política contable adoptada respecto al modelo de medición.

· Como solo la parte del terreno A2 destinada al giro del negocio forma parte de la clase terrenos de propieda
revaluación.
· Si hubiera otras propiedades de la misma clase y se quisiera aplicar el modelo de revaluación se tendría qu
que nos pueda brindar el valor razonable en el momento de la revaluación.
Controles contables: Revisiones periódicas mensualmente
Referencias Normativas: indicaciones a las Secciones de la NIIF para Pymes que sea aplicable en cada caso.
Fecha última Revisión

Redactó
Aprobó (Cuantas firmas sean necesarias – Máximo órgano decisorio de la empresa)
Registrado en acta #
Accessories SAS
16073-1
nciera del Grupo 2 - Pymes
1
Políticas contables generales
vo
a contener en las políticas contables que debe seguir la Empresa Handicraft &
ómicos específicos.
ce
de los Estados Financieros con propósito general conforme a las Normas Internacionales
ción
ms:
nfortante y seguro como parte del estímulo que les permite llevar a cabo una buena ejecución de sus labores diarias.
s nuevos ingresos de la empresa.
amiento de la empresa.
s de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo
ismo
os no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier
ondiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.
o la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una
to durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de
a clase terrenos de propiedad, planta y equipos, se puede optar por el modelo de
de revaluación se tendría que contar con una tasación o información de mercado
e en cada caso.
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA A REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
152405 Muebles y enseres 1,500,000
240802 IVA DESCONTABLE 19% 285,000
236540 ANTICIPO DE RETEFUENTE 2,5% 37,500
111005 BANCOS 1,747,500
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA A REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

152410 EQUIPOS 1,200,000
Resolución de facturación No. 11
240802 IVA DESCONTABLE 19% 228,000
111005 BANCOS 1,428,000
Somos AUTORRETENEDORES
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA A RESPONSABLE DE IVA

152805 Equipos de procesamiento de datos 3,000,000
240802 IVA DESCONTABLE 19% 570,000 CLIENTE: HANDICRAFT & ACCESSORIES S.A.S
236540 ANTICIPO DE RETEFUENTE 2,5% 75,000 C.C./N.I.T.: 90051816073-1
236805 RETENCION DE RETE ICA 11,04/1000 33,120 CONTRIBUYENTE: REGIMEN COMUN
111005 BANCOS 3,461,880 CIUDAD: Bogotá D.C.
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA A RESPONSABLE DE IVA REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 4676 MUEBLES DE OFICINA
154008 CAMIONETAS,VOLQUETAS Y FURGONES 10,000,000
240802 IVA DESCONTABLE 19% 1,900,000
236540 ANTICIPO DE RETEFUENTE 2,5% 250,000
236805 RETENCION DE RETE ICA 11,04/1000 110,400 VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA MILLONES CUATRO
MCTE. ****
111005 BANCOS 11,539,600
TITULO VA
FIRMA Y SELLO ELABORADO
Impreso por LITOEXP
RECONOCIMIENTO (R
CODIGO CUENTA
152405 Muebles y enseres
240802 Iva descontable
236540 Anticipo de retefuente 2.5%
111005 bancos
SUMAS IGUA
Inserta tu logo Handicraft & Accessories

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
CORREO: empresahandicraftaccesso
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: Barthon LTDA.

C.C./ N.I.T. 890900608-9
DIRECCIÓN: Cra. 69k ##77-47, Bogotá
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON SETECIENTOS O
POR CONCEPTO:COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES
CODIGO C
111005 Bancos
CHEQUE No. 33
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONE
S.
PREPARADO
36587412095
CUENTA No.
033
CHEQUE No.
3/28/2021
FECHA:
COMPRA DE
CONCEPTO: MUEBLES Y
ENSERES
A FAVOR DE: Barthon LTDA.
Saldo anterior $0
Consignación
Suma $1,785,000
Barthon LTDA.
FACTURA DE VENTA
NIT 890900608-9 No 920
Cra. 69k ##77-47, Bogotá
Teléfono: 7811537
comercial5nihaocolombia@gmail.com Tarifa ICA: 4,14 x mil
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE Actividad económica
Resolución de facturación No. 11032194547 de octubre 3 de 2019 Rango 0001 al 3000 Resoluc
Somos AUTORRETENEDORES según resolución No. 65439 del 5 de octubre de 2019 Somos

FT & ACCESSORIES S.A.S DIRECCIÓN: CALLE 69 #97-45 CLIENTE: HANDICRAFT & ACCESSO
73-1 TELEFONO: 4676446 C.C./N.I.T.: 90051816073-1
EGIMEN COMUN CORREO ELECTRÓNICO: empresahandicraftaccessories01@gmail.com CONTRIBUYENTE: REGIMEN COMU
FORMA DE PAGO: Contado CIUDAD: Bogotá D.C.
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL REFERENCIA

LES DE OFICINA 8 $ 187,500 $ 1,500,000 1597
$ -
$ -
s): CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS SUBTOTAL: $ $ 1,500,000 VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA M
IVA 19%: $ $ 285,000
TOTAL: $ $ 1,785,000
Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SELLO ELAB
RECONOCIMIENTO (Registro contable) RE

CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO
s y enseres $ 1,500,000 152410
ontable $ 285,000 240802
de retefuente 2.5% $ 37,500 111005
s $ 1,747,500
SUMAS IGUALES….. $ 1,785,000 $ 1,785,000
Handicraft & Accessories S.A.S Inserta tu logo
NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
RREO: empresahandicraftaccessories01@gmail.com
COMPROBANTE DE
BOGOTA D.C
n LTDA. PAGADO A:
608-9 VALOR $ $1,785,000 C.C./ N.I.T.
k ##77-47, Bogotá DIRECCIÓN:
s):UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS LA SUMA DE (en letras):UN MILLON
MPRA DE MUEBLES Y ENSERES POR CONCEPTO:COMPRA DE EQUI
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS CODIGO

es y enseres $1,785,000 152410
$ 1,785,000 111005
SUMAS $1,785,000 $ 1,785,000

33 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
LOMBIA BANCO.
EFECTIVO
36587412095 CUENTA No.
PLAZA SUCURSAL.
OBSERVACIO
NES.
C.C. / N.I.T. 890900608-9

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
CUENTA No.
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No.
CHEQUE No. 033
FECHA: 28/03/2021 $1,785,000 FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS Saldo anterior
Consignación
Suma
Saldo que pasa
ALKOSTO S.A.
FACTURA DE VENTA
NIT 890 900 943-1 No 598
Calle 11 # 31 A- 42
Teléfono: 407 30 33
sugerencias@alkosto.com.co Tarifa ICA: 4,14 x mil
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR Actividad económica

ENTE: HANDICRAFT & ACCESSORIES S.A.S DIRECCIÓN: CALLE 69 #97-45

./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446
NTRIBUYENTE: REGIMEN COMUN CORREO ELECTRÓNICO: empresahandicraftaccessories01@gmail.com
DAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: Contado
VR.
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD VR. TOTAL
UNITARIO
EQUIPO DE OFICINA 8 $ 150,000 $ 1,200,000
$ -
$ -
OR TOTAL (En letras): CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE. **** BTOTAL: $ $ 1,200,000
IVA 19%: $ $ 228,000
TOTAL: $ $ 1,428,000

CUENTA DEBITO CREDITO
EQUIPOS $ 1,200,000
Iva descontable $ 228,000
bancos $ 1,428,000
SUMAS IGUALES….. $ 1,428,000 $ 1,428,000
Handicraft & Accessories S.A.S

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
COMPROBANTE DE
BOGOTA D.C
ALKOSTO S.A.
890 900 943-1 VALOR $ $1,428,000
Calle 11 # 31 A- 42
SUMA DE (en letras):UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE OCHO MIL PESOS
R CONCEPTO:COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

EQUIPOS $1,428,000
Bancos $ 1,428,000
SUMAS $1,428,000 $ 1,428,000

34 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
36587412095
DIVER PLAZA
C.C. / N.I.T. 890 900 943-1

PARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095

034
CHEQUE No. 34
3/28/2021
FECHA: 28/03/2021 $1,428,000
COMPRA DE
EQUIPO DE
OFICINA
ALKOSTO S.A.
$0 LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE OCHO MIL PESOS

$1,428,000
FIRMA Y SEL Handicraft & Accessories
$1,428,000
SIIGO S.A.
FACTURA DE VENTA
NIT 830048145 No 789
No. 79 A – 42, Cra. 18, Bogotá
Teléfono: 5802606
comercial@siigocolombia.com.co Tarifa ICA: 4,14 x mil


C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446

1965 software 8 $ 375,000 $ 3,000,0
$
$
VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE. SUBTOTAL: $ $ 3,000,0
****
IVA 19%: $ $ 570,0
TOTAL: $ $ 3,570,0

152805 Equipos de procesamiento de datos $ 3,000,000
111005 BANCOS $ 3,482,580
SUMAS IGUALES….. $ 3,570,000 $ 3,570,000

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124 No.35
BOGOTA D.C
PAGADO A: SIIGO S.A.

C.C./ N.I.T. 830048145 VALOR $ $3,570,
DIRECCIÓN: No. 79 A – 42, Cra. 18, Bogotá
LA SUMA DE (en letras):TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
POR CONCEPTO:COMPRA DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

152805 Equipos de procesamiento de datos $3,570,000
111005 Bancos
SUMAS $3,570,000
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIO
NES.
C.C. / N.I.T. 830048

36587412095
CUENTA No.
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
035
CHEQUE No.
CHEQUE No. 035
3/28/2021
FECHA: FECHA: 28/03/2021 $3,570,000
COMPRA DE EQUIPO
CONCEPTO: DE PROCESAMIENTO
DE DATOS
A FAVOR DE: SIIGO S.A.

Saldo anterior $0 LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
Consignación
Suma $3,570,000
A Automotora Chevrolet Gm Sas
FACTURA DE VENTA
9 NIT 900272413-1 No 358
Cl. 13 ##68b-11
Teléfono: 424 93 93
x mil atencion.chevrolet@gm..com Tarifa ICA: 4,14 x mil
mica REGIMEN COMUN Actividad económica
051 BOGOTA D.C Código CIIU 1051


C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446
s01@gmail.com CONTRIBUYENTE: REGIMEN COMUN CORREO ELECTRÓNICO: empresahandicraftaccessories01@
VR. TOTAL REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

3,000,000 4675 Camioneta 1
-
-
3,000,000 VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS
MCTE. ****
570,000
3,570,000
O FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

154008 CAMIONETAS,VOLQUETAS Y FURGONES $ 10,000,000
240802 Iva descontable $ 1,900,000
1110 Bancos $ 11,608,600
SUMAS IGUALES….. $ 11,900,000 $ 11,900,000

NIT: 90051816073-1
DE EGRESO CALLE 69 # 97-45

COMPROBANTE DE
TEL: 7450124 No.36
BOGOTA D.C
PAGADO A: Automotora Chevrolet Gm Sas

$3,570,000 C.C./ N.I.T. 900272413-1
DIRECCIÓN: Cl. 13 ##68b-11
LA SUMA DE (en letras):ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
POR CONCEPTO: compra de camioneta
CREDITOS CODIGO CONCEPTO

154008 CAMIONETAS,VOLQUETAS Y FURGONES
$ 3,570,000 111005 Bancos
$ 3,570,000 SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
SUCURSAL. DIVER PLAZA Contado
OBSERVACION
ES.
830048145 C.C. / N.I.T.

3/28/2021 FECHA RECIBIDO:
TABILIZADO PREPARADO REVISADO APROBADO
36587412095
CUENTA No.
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
036
CHEQUE No.
CHEQUE No. 036
3/28/2021
FECHA: FECHA: 28/03/2021 $11,900,000
compra de
camioneta
Automotora
Chevrolet Gm
A FAVOR DE: Sas
Saldo anterior $0 LA SUMA DE: ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
Consignación
Suma $11,900,000
ACTURA DE VENTA
No 358
Tarifa ICA: 4,14 x mil

Actividad económica
Código CIIU 1051
3 de 2019 Rango 0001 al 3000
ÓN: 28 de MARZO de 2021

NTO: 28 de MARZO de 2021
E 69 #97-45
ICO: empresahandicraftaccessories01@gmail.com
VR. UNITARIO VR. TOTAL

$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ -
$ -
SUBTOTAL: $ $ 10,000,000
IVA 19%: $ $ 1,900,000
TOTAL: $ $ 11,900,000
DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Teléfono 399 5501
CREDITO
250,000
41,400
11,608,600
11,900,000
No.36
VALOR $ $11,900,000
DÉBITOS CREDITOS
$11,900,000
$ 11,900,000
SUMAS $11,900,000 $ 11,900,000

A Y SELLO DEL BENEFICIARIO
900272413-1
HA RECIBIDO: 3/28/2021
BADO CONTABILIZADO
CUENTA N 36587412095
$11,900,000
cessories
HOJA DE VIDA ACTIVOS FIJOS
CUENTA CONEPTO
152410 Equipos
152805 Equipo de procesamiento de datos
154008 CAMIONES , VOLQUETAS Y FURGONES
El dia 30/03/2021 se realiza el arqueo de caja de la empresa
Handicraft & Accessories SAS. El saldo según libros a la fecha MES DE MARZO
es de: $500,000. En el arqueo de caja la existencia rear fue
de:
CANTIDAD EN BILLETES
DENOMINACION ARQUEO
Y MONEDAS
1 $ 100,000 $ 100,000
3 $ 50,000 $ 150,000
4 $ 20,000 $ 80,000
5 $ 10,000 $ 50,000
6 $ 5,000 $ 30,000
7 $ 2,000 $ 14,000
35 $ 1,000 $ 35,000
43 $ 500 $ 21,500
20 $ 200 $ 4,000
80 $ 100 $ 8,000
150 $ 50 $ 7,500
SEGÚN EL ARQUEO: $ 500,000
SEGÚN LIBROS: $ 500,000
DIFERENCIA: $ -
Empresa Handicraft & Accessories SAS
NIT: 90051816073-1
Preparador de Información Financiera del Grupo 2 - Pymes
Política # 1
Título Política Políticas contables generales
Objetivo
La descripción de políticas contables generales pretende estandarizar el formato e información a contener en las políticas contables que debe seguir la Empresa Handicra
Accessories SAS para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos específicos.
Alcance
Esta política será aplicada por la Empresa Handicraft & Accessories SAS para la presentación de los Estados Financieros con propósito general conforme a las Normas In
de Información Financiera – NIIF– del período.
Descripción
Cada política contable de la Empresa Handicraft & Accessories SAS incluirá los siguientes ítems:
Objetivo:
esquematiza el cálculo de materialidad de las cuentas tales como: Activo Según la normatividad la información contable deberá mostrar La Materialidad
Importancia Relativa en los estados financieros.
Alcance: presentara información financiera de la misma que pueda ser útil para el gerente y los accionistas de la empresa.
Política contable específica: ha creado en este Manual de Políticas Contables un conjunto de conceptos, criterios, y prácticas contables comunes que se encuentran bas
modelo contable de aplicación en Colombia, que corresponde a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES (NIIF para PYMES) emitidas por el
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB[1]), y de conformidad con lo establecido en el decreto 3022 del año 2013 y sus correspondientes modificacione
Reconocimiento y medición:
nuestra empresa incluirá todos aquellos costos atribuibles que se incurran para ubicar la mercancía lista para la comercialización de sus productos en sus instalaciones d
venta. Estos costos atribuibles abarcaran todos aquellos precios de compra de la mercancía que adquiere la compañía mediante la importación, los aranceles que se gene
nacionalizar las mercancías que han sido importadas, el transporte de los mismos, asimismo del procedimiento de la mercancía hasta su condición y ubicación utilizada
y los descuentos comerciales que determina la empresa, todo esto permitiendo así el cálculo de los costos de adquisición
Presentación y revelación de la información:
a) la naturaleza de los riesgos asociados con su participación en entidades controladas y los
cambios en estas;
b) las consecuencias de cambios en su participación en la propiedad de una controlada que no
den lugar a una pérdida del control; y
c) las consecuencias de la pérdida de control de una controlada durante el periodo contable.
Controles contables: Revisiones periódicas mensualmente
Referencias Normativas: indicaciones a las Secciones de la NIIF para Pymes que sea aplicable en cada caso.
Fecha última Revisión

Redactó
Aprobó (Cuantas firmas sean necesarias – Máximo órgano decisorio de la empresa)
Registrado en acta #
1
Políticas contables generales
ue debe seguir la Empresa Handicraft &
ito general conforme a las Normas Internacionales
deberá mostrar La Materialidad o la
bles comunes que se encuentran basados bajo el

S (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de
sus correspondientes modificaciones.
sus productos en sus instalaciones de punto de

portación, los aranceles que se generan al
a su condición y ubicación utilizada para la venta
% MARGEN
REFERENCI COSTO DE PRECIO DE
PRODUCTO DE
A PRODUCCION VENTA
UTILIDAD
LLAVEROS 3X3 CM $ 2,692 $ 3,500

LLAVEROS 4X4 CM $ 3,846 $ 5,000
ARETES 1X1 CM $ 1,538 $ 1,999
ARETES 2X2 CM $ 2,308 30% $ 3,000
ARETES 3X3 CM $ 3,077 $ 4,000
DIJES 2X2 CM $ 2,308 $ 3,000
DIJES 3X3 CM $ 3,077 $ 4,000
La empresa Handicraft & Accessories SAS realiza las siguientes ventas de mercancia:
FECHA REF. VALOR UNITARIO DETALLE

4/1/2021 3x3 cm $ 3,500 Llaveros de pelota de baloncesto
4/2/2021 4x4 cm $ 5,000 Llaveros de pelota de futbol
4/3/2021 3x3 cm $ 3,500 Llaveros de mariquita
4/4/2021 1x1 cm $ 2,000 Pares aretes de mariquita
4/5/2021 2x2 cm $ 3,000 Pares aretes de gato
4/6/2021 3x3 cm $ 4,000 Pares de aretes de aguacate
4/7/2021 2x2 cm $ 3,000 Dijes de pelota de baloncesto
4/8/2021 2x2 cm $ 3,000 Dijes de pelota de futbol
4/9/2021 3x3 cm $ 4,000 Dijes de mariquita
SUBTOTAL :
HANDICRAFT & ACCESSORIES S.A.S
NIT 90051816073-1
CALLE 69 #97-45
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Teléfono: 4676446
empresahandicraftaccessories01@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA D.C.
Resolución de facturación No. 11032194547 de oc

CLIENTE: GIFTS SAS
C.C./N.I.T.: 9003684506
CONTRIBUYENTE: RESPONSABLE DE IVA
CIUDAD: MEDELLIN
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

1507 Llaveros de pelota de baloncesto
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
TITULO VALOR SEGÚN LEY


Impreso por LITOEXPRESS NIT 876.098.

NIT 90051816073-1
CALLE 69 #97-45
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Teléfono: 4676446
RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA D.C.
CLIENTE: DIVINA GRACIA JOYAS

C.C./N.I.T.: 9009523265
CONTRIBUYENTE: GRAN CONTRIBUYENTE AUTO RETENEDOR
CIUDAD: Bogotá D.C.

4X4 CM Llaveros de pelota de futbol
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS PESOS



NIT 90051816073-1
CALLE 69 #97-45
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Teléfono: 4676446
RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA D.C.
CLIENTE: FRAMBUESA JOYERIA

C.C./N.I.T.: 9009485655
CONTRIBUYENTE: GRAN CONTRIBUYENTE

3X3 CM Llaveros de mariquita
VALOR TOTAL (En letras): CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS



NIT 90051816073-1
CALLE 69 #97-45
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Teléfono: 4676446
RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA D.C.
CLIENTE: Piedras Joyas y Accesorios Clamont

C.C./N.I.T.: 9005895510
CONTRIBUYENTE:GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR

1X1 CM Pares aretes de mariquita
VALOR TOTAL (En letras): OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS



NIT 90051816073-1
CALLE 69 #97-45
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Teléfono: 4676446
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RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA D.C.
CLIENTE: LILIANA JIMENEZ ACCESSORIOS

C.C./N.I.T.: 900595840
CONTRIBUYENTE: RESPONSABLE DE IVA
CIUDAD: NORTE DE SANTANDER

2X2 CM Pares aretes de gato
VALOR TOTAL (En letras): SEICIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS



NIT 90051816073-1
CALLE 69 #97-45
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Teléfono: 4676446
RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA D.C.

CLIENTE: GYSMARA ACCESORIOS SAS
C.C./N.I.T.: 9012566092
CONTRIBUYENTE: REGIMEN COMUN

3X3 CM Pares de aretes de aguacate
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS PESOS



NIT 90051816073-1
CALLE 69 #97-45
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Teléfono: 4676446
RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA D.C.
CLIENTE: ONIX JOYAS Y ACCESSORIOS SAS

C.C./N.I.T.: 905894763

2X2 CM Dijes de pelota de baloncesto
VALOR TOTAL (En letras): CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS



NIT 90051816073-1
CALLE 69 #97-45
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Teléfono: 4676446
RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA D.C.
CLIENTE: TREMETINA JOYAS SAS

C.C./N.I.T.: 9007895420

2X2 CM Dijes de pelota de futbol
VALOR TOTAL (En letras): SEICIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEICIENTOS PESOS



NIT 90051816073-1
CALLE 69 #97-45
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Teléfono: 4676446
RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA D.C.
CLIENTE: FRAMBUESA JOYERIA

C.C./N.I.T.: 9009485655
CONTRIBUYENTE: GRAN CONTRIBUYENTE

3X3 CM Dijes de mariquita
VALOR TOTAL (En letras): QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS


s de mercancia:
CANTIDAD VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO (Registro co

320 $ 1,120,000 CODIGO
216 $ 1,080,000 413505
110 $ 385,000 240801
350 $ 700,000 135515
185 $ 555,000 135518
220 $ 880,000 135595
125 $ 375,000 236595
180 $ 540,000 131505
111 $ 444,000 413505
TAL : $ 6,079,000 240801
135515
135518
135517
135595
236595
131505
413505
240801
135515
135518
135517
135595
236595
131505
413505
240801
135515
135518
135517
135595
236595
131505
413505
240801
135515
135518
135595
236595
131505
413505
240801
135515
135518
135595
236595
131505
413505
240801
135515
135518
135595
236595
131505
413505
240801
135515
135518
135595
236595
131505
413505
240801
135515
135518
135517
135595
236595
131505
SUMAS IGUALES
.S
FACTURA DE VENTA No 001
Código CIIU 3210
ón No. 11032194547 de octubre 3 de 2019 Rango 0001 al 3000

DIRECCIÓN: CALLE 48 53 62 LOCAL 608
TELEFONO: (4)4440941
CORREO ELECTRÓNICO:
FORMA DE PAGO: CREDITO
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

320 $ 3,500 $ 1,120,000
SUBTOTAL: $ $ 1,120,000
S IVA 19%: $ $ 212,800
TOTAL: $ $ 1,332,800
GIFTS SAS
r LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 Teléfono 399 5501
.S

Código CIIU 3210
FECHA DE EXPEDICIÓN: 02 de marzo de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 02 de marzo de 2021
DIRECCIÓN: calle 11 #10-08 CC pajarera Local 213

TELEFONO: 317 4359831
FORMA DE PAGO: DE CONTADO

216 $ 5,000 $ 1,080,000
SUBTOTAL: $ $ 1,080,000
S IVA 19%: $ $ 205,200
TOTAL: $ $ 1,285,200
.S

Código CIIU 3210


TELEFONO: 310 2645052

110 $ 3,500 $ 385,000
SUBTOTAL: $ $ 385,000
SOS IVA 19%: $ $ 73,150
TOTAL: $ $ 458,150
FRAMBUESA JOYERIA
.S

Código CIIU 3210

DIRECCIÓN: Carrera 24 Nº 9-82 Lc 105

TELEFONO: 4676446
CORREO ELECTRÓNICO: empresahandicraftaccessories01@gmail.com

350 $ 2,000 $ 700,000
SUBTOTAL: $ $ 700,000
IVA 19%: $ $ 133,000
TOTAL: $ $ 833,000
Piedras Joyas y Accesorios Clamont
.S

Código CIIU 3210

DIRECCIÓN: Cra. 9 # 4-45, Cachira

TELEFONO: +1 3124948809
FORMA DE PAGO: Credito

185 $ 3,000 $ 555,000
SUBTOTAL: $ $ 555,000
IVA 19%: $ $ 105,450
TOTAL: $ $ 660,450
LILIANA JIMENEZ ACCESSORIOS
.S

Código CIIU 3210

DIRECCIÓN: CALLE 74 A 20 C 75
TELEFONO: 3007977190
CORREO ELECTRÓNICO: empresahandicraftaccessories01@gmail.com

220 $ 4,000 $ 880,000
SUBTOTAL: $ $ 880,000
IVA 19%: $ $ 167,200
TOTAL: $ $ 1,047,200
GYSMARA ACCESORIOS SAS
.S

Código CIIU 3210

DIRECCIÓN: Cl. 152B #58-50

TELEFONO: 311 2632878

125 $ 3,000 $ 375,000
SUBTOTAL: $ $ 375,000
ESOS IVA 19%: $ $ 71,250
TOTAL: $ $ 446,250
ONIX JOYAS Y ACCESSORIOS SAS
.S

Código CIIU 3210

DIRECCIÓN: Cra 7 # 115 - 72

TELEFONO: 7026361

180 $ 3,000 $ 540,000
SUBTOTAL: $ $ 540,000
IVA 19%: $ $ 102,600
TOTAL: $ $ 642,600
TREMETINA JOYAS SAS

TREMETINA JOYAS SAS
.S

Código CIIU 3210
FECHA DE EXPEDICIÓN:09 de marzo de 2021

,
TELEFONO: 310 2645052

111 $ 4,000 $ 444,000
SUBTOTAL: $ $ 444,000
IVA 19%: $ $ 84,360
TOTAL: $ $ 528,360
FRAMBUESA JOYERIA

DETALLE DEBITO CREDITO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 1,120,000
IVA GENERADO 19% $ 212,800
RET. FUENTE 2,5% $ 28,000
RET ICA 11,04/1000 $ 12,365
RENTA ESPECIAL 0,40% $ 4,480
CUENTAS POR COBRAR $ 1,292,435
RET. FUENTE 2,5% $ 27,000
RETEICA 11,04/1000 $ 11,923
RETEIVA 15% $ 30,780
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 385,000
RET. FUENTE 2,5% $ 9,625
RET ICA 11,04/1000 $ 4,250
RETEIVA 15% $ 10,973
CUENTAS POR COBRAR $ 444,275
RET. FUENTE 2,5% $ 17,500
RET ICA 11,04/1000 $ 7,728
RETEIVA 15% $ 105,000
RET. FUENTE 2,5% $ 13,875
RET ICA 11,04/1000 $ 6,127
RET. FUENTE 2,5% $ 22,000
RET ICA 11,04/1000 $ 9,715
RET. FUENTE 2,5% $ 9,375
RET ICA 11,04/1000 $ 4,140
RET. FUENTE 2,5% $ 13,500
RET ICA 11,04/1000 $ 5,962
RET. FUENTE 2,5% $ 11,100
RET ICA 11,04/1000 $ 4,902
RETEIVA 15% 12654
SUMAS IGUALES $ 7,417,733 $ 7,258,326
URA DE VENTA No 001
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Código CIIU 3210
RECIBO DE:GIFTS SAS

000
C.C./ N.I.T.: 9003684506
CIUDAD: MEDELLIN
DIRECCIÓN CALLE 48 53 62 LOCAL 608
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON TRECIENTO
POR CONCEPTO DE: PAGO COMPRA DE MERC
Cheque No. 37
CODIGO
413505
131505
VR. TOTAL
$ 1,120,000
PREPARADO
$ 1,120,000
$ 212,800
$ 1,332,800
MA Y SELLO RECIBIDO
GIFTS SAS
URA DE VENTA No 002

Inserta tú logo

Código CIIU 3210
RECIBO DE: DIVINA GRACIA JOYAS

000
C.C./ N.I.T.: 9009523265
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN calle 11 #10-08 CC pajarera Local 21
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON DOCIENTOS
Cheque No.
CODIGO
413505
131505
VR. TOTAL
$ 1,080,000
PREPARADO
$ 1,080,000
$ 205,200
$ 1,285,200
MA Y SELLO RECIBIDO
FT & ACCESSORIES SAS
URA DE VENTA No 003

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Código CIIU 3210
RECIBO DE: FRAMBUESA JOYERIA

000
C.C./ N.I.T.: 9009485655
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN Cra. 10 #12-66
LA SUMA DE (en letas): CUATROCIENTOS CINC
Cheque No. 93
CODIGO
413505
131505
VR. TOTAL
$ 385,000
PREPARADO
$ 385,000
$ 73,150
$ 458,150
MA Y SELLO RECIBIDO
MBUESA JOYERIA
URA DE VENTA No 004
Inserta tú logo

Código CIIU 3210
RECIBO DE: Piedras Joyas y Accesorios Clamo

000
C.C./ N.I.T.: 9005895510
DIRECCIÓN Carrera 24 Nº 9-82 Lc 105
LA SUMA DE (en letas): OCHOCIENTOS TREINT
Cheque No. 93
CODIGO
es01@gmail.com 413505
131505
VR. TOTAL
$ 700,000
PREPARADO
$ 700,000
$ 133,000
$ 833,000
MA Y SELLO RECIBIDO
yas y Accesorios Clamont
URA DE VENTA No 005

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Código CIIU 3210
RECIBO DE: LILIANA JIMENEZ ACCESSORIOS

000
C.C./ N.I.T.: 900595840
CIUDAD: NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN Cra. 9 # 4-45, Cachira
LA SUMA DE (en letas): SEICIENTOS SESENTA
Cheque No. 38
CODIGO
413505
131505
VR. TOTAL
$ 555,000
PREPARADO
$ 555,000
$ 105,450
$ 660,450
MA Y SELLO RECIBIDO
IMENEZ ACCESSORIOS
URA DE VENTA No 006

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Código CIIU 3210
RECIBO DE: GYSMARA ACCESORIOS SAS

000
C.C./ N.I.T.: 9012566092
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN CALLE 74 A 20 C 75
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON CUARENTA
Cheque No. 93
CODIGO
es01@gmail.com 413505
131505
VR. TOTAL
$ 880,000
PREPARADO
$ 880,000
$ 167,200
$ 1,047,200
MA Y SELLO RECIBIDO
RA ACCESORIOS SAS
URA DE VENTA No 007

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Código CIIU 3210
RECIBO DE: ONIX JOYAS Y ACCESSORIOS SAS

000
C.C./ N.I.T.: 905894763
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN Cl. 152B #58-50
LA SUMA DE (en letas): CUATROCIENTOS CUA
Cheque No. 93
CODIGO
413505
131505
VR. TOTAL
$ 375,000
PREPARADO
$ 375,000
$ 71,250
$ 446,250
MA Y SELLO RECIBIDO
AS Y ACCESSORIOS SAS
URA DE VENTA No 008

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Código CIIU 3210
RECIBO DE: TREMETINA JOYAS SAS

000
C.C./ N.I.T.: 9007895420
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN Cra 7 # 115 - 72
LA SUMA DE (en letas): SEICIENTOS CUARENTA
Cheque No. 93
CODIGO
413505
131505
VR. TOTAL
$ 540,000
PREPARADO
$ 540,000
$ 102,600
$ 642,600
MA Y SELLO RECIBIDO
METINA JOYAS SAS

METINA JOYAS SAS
URA DE VENTA No 009

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Código CIIU 3210
RECIBO DE: FRAMBUESA JOYERIA

000
C.C./ N.I.T.: 9009485655
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN Cra. 10 #12-66
LA SUMA DE (en letas): QUINIENTOS VEINTIOCH
Cheque No. 93
CODIGO
413505
131505
VR. TOTAL
$ 444,000
PREPARADO
$ 444,000
$ 84,360
$ 528,360
MA Y SELLO RECIBIDO
MBUESA JOYERIA
Handicraft & accessories S.A.S
NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
3 62 LOCAL 608
UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
AGO COMPRA DE MERCANCIA
Banco: BANCOLOMBIA Sucursal:
CUENTAS DEBITOS CREDITOS
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES $ 1,332,800
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
ACIA JOYAS
-08 CC pajarera Local 213

UN MILLON DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS PESOS
Banco: Sucursal:

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
SA JOYERIA
66
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES $ 458,150

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
yas y Accesorios Clamont
Nº 9-82 Lc 105
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
MENEZ ACCESSORIOS
NTANDER
5, Cachira
SEICIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
ACCESORIOS SAS
20 C 75
UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS PESOS

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
S Y ACCESSORIOS SAS
8-50
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
A JOYAS SAS
- 72
SEICIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEICIENTOS PESOS


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
SA JOYERIA
66
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS


CUENTA No.
CHEQUE No.
RECIBO DE CAJA
FECHA:
No. 2
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
VALOR $ $ 1,332,800 Saldo anterior
FECHA: 3/1/2021 Consignación
CORREO: Suma
Saldo que pasa
Efectivo:
GIFTS SAS
CC / Nit. No. 9003684506
RECIBO DE CAJA
No. 3
VALOR $ $ 1,285,200
FECHA: 3/2/2021
CORREO:
Efectivo: $ 1,285,200
DIVINA GRACIA JOYAS
CC / Nit. No. 9009523265

CC / Nit. No. 9009523265
RECIBO DE CAJA
No. 4
VALOR $ $ 458,150
FECHA: 3/3/2021
CORREO:
Efectivo:
FRAMBUESA JOYERIA
CC / Nit. No. 9009485655

RECIBO DE CAJA
No. 5
VALOR $ $ 833,000
FECHA: 3/4/2021
CORREO:
Efectivo:
Piedras Joyas y Accesorios Clamont
CC / Nit. No. 9005895510
98865256569
CUENTA No.
038
RECIBO DE CAJA CHEQUE No.
No. 6 FECHA:
4/5/2021
RECIBO DE CAJA
No. 6
PAGO MERCANCIA
CONCEPTO: HANDICRAFT &
A FAVOR DE: ACCESSORIES SAS
VALOR $ $ 660,450 Saldo anterior $0
FECHA: 3/5/2021 Consignación
CORREO: Suma 660,450
Efectivo:
LILIANA JIMENEZ ACCESSORIOS
CC / Nit. No. 900595840
RECIBO DE CAJA
No. 7
VALOR $ $ 1,047,200
FECHA: 3/6/2021
CORREO:
Efectivo:
GYSMARA ACCESORIOS SAS
CC / Nit. No. 9012566092
RECIBO DE CAJA
No. 8
VALOR $ $ 446,250
FECHA: 3/7/2021
CORREO:
Efectivo:
ONIX JOYAS Y ACCESSORIOS SAS

CC / Nit. No.905894763
RECIBO DE CAJA
No. 9
VALOR $ $ 642,600
FECHA: 3/8/2021
CORREO:
Efectivo:
TREMETINA JOYAS SAS
CC / Nit. No. 9007895420

RECIBO DE CAJA
No. 10
VALOR $ $ 528,360
FECHA: 3/9/2021
CORREO:
Efectivo:
FRAMBUESA JOYERIA
CC / Nit. No. 9009485655

98865256569
NIT: 890903938-8 CUENTA N 98865256569

037
CHEQUE No. 037

4/1/2021
FECHA: 01/03/2021 $1,332,800
PAGO MERCANCIA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: GIFTS SAS
HANDICRAFT &
ACCESSORIES SAS
$0 LA SUMA DE: UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
PESOS
1,332,800
FIRMA Y SELLO GIFTS SAS
$1,332,800
NIT: 890903938-8 CUENTA N 98865256569
CHEQUE No. 038

FECHA: 05/03/2021 $660,450
PÁGUESE A LA ORDEN DE: LILIANA JIMENEZ ACCESSORIOS
LA SUMA DE: SEICIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
FIRMA Y SELLO LILIANA JIMENEZ ACCESSORIOS

TARJETA CONTROL DE INVENTARIOS
EMPRESA HANDICRAFT & ACCESSORIES SAS METODO
UNIDAD DE MEDIAD UNIDADES PRODUCTO LLAVEROS
REFERENCIA 3X3 CM
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
FECHA DETALLE VR UNITARIO CANT TOTAL CANT TOTAL CANT
3/1/2021 Inventario Inicial 2,692 400 1,076,800 400
3/1/2021 Vende a RC Fact No 001 2,692 320 861,440 80

REFERENCIA 4X4 CM
3/2/2021 Vende a RC Fact No 002 3,846 216 830,736 184

REFERENCIA 3X3 CM
3/3/2021 Vende a RC Fact No 003 2,692 110 296,120 290
,
UNIDAD DE MEDIAD UNIDADES PRODUCTO ARETES
REFERENCIA 1X1 CM
3/4/2021 Inventario Inicial 1,538 400 615,200 400
3/4/2021 Vende a RC Fact No 004 1,538 350 538,300 50

REFERENCIA 2X2 CM
3/5/2021 Vende a RC Fact No 005 2,308 185 426,980 215

REFERENCIA 3X3 CM
3/6/2021 Vende a RC Fact No 006 3,077 220 676,940 180

UNIDAD DE MEDIAD UNIDADES PRODUCTO DIJES
REFERENCIA 2X2 CM
3/7/2021 Vende a RC Fact No 007 2,308 125 288,500 275
REFERENCIA 2X2CM
3/8/2021 Vende a RC Fact No 008 2,308 180 415,440 220

REFERENCIA 3X3 CM
3/9/2021 Vende a RC Fact No 009 3,077 111 341,547 289
PEPS
TOTAL
1,076,800
215,360
PEPS
TOTAL
1,538,400
707,664
PEPS
TOTAL
1,076,800
780,680
PEPS
TOTAL
615,200
76,900
PEPS
TOTAL
923,200
496,220
PEPS
TOTAL
1,230,800
553,860
PEPS
TOTAL
923,200
634,700
PEPS
TOTAL
923,200
507,760
PEPS
TOTAL
1,230,800
889,253
NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
COMPROBANTE
TEL: 7450124 EGRESO No.
BOGOTA D.C
PAGADO A: CASA LIMPIA S.A

C.C./ N.I.T. 8600104511 VALOR $
DIRECCIÓN: Av. El Dorado #100-80, Bogotá
LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
POR CONCEPTO:Servicios Generales y Aseo
CODIGO CONCEPTO
513505 Aseo
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
SUCURSAL. DIVER PLAZA CASA LIMPIA S
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
COMPROBANTE
BOGOTA D.C
PAGADO A: E.A.E. Expertos Asesores Empresariales

C.C./ N.I.T. 830.037.248-1 VALOR $
LA SUMA DE (en letras):DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
POR CONCEPTO:PAGO HONORARIOS
CODIGO CONCEPTO
511030 Asesoria financiera
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
SUCURSAL. DIVER PLAZA E.A.E. Expertos Asesores Em
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 830.037.248-1

FECHA RECIBIDO:

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
COMPROBANTE
BOGOTA D.C
PAGADO A: ACUEDUCTO
C.C./ N.I.T. 899,999,094 VALOR $
DIRECCIÓN: Cra. 19c #55-77
LA SUMA DE (en letras):CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
POR CONCEPTO:SERVICIOS PUBLICOS
CODIGO CONCEPTO
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
COMPROBANTE
BOGOTA D.C
PAGADO A: CODENSA
C.C./ N.I.T. 8300372480 VALOR $
DIRECCIÓN: 14, Cra. 20 #15, Bogotá
LA SUMA DE (en letras):CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTO OCHENTA PESOS
CODIGO CONCEPTO
513530 ENEERGIA ELECTRICA
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 8300372480

FECHA RECIBIDO:

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
COMPROBANTE
BOGOTA D.C
PAGADO A: GRUPO VANTI

C.C./ N.I.T. 800.007.813-5 VALOR $
DIRECCIÓN: Cl. 72 #568, Comuna Chapinero
LA SUMA DE (en letras):CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
513555 GAS
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 800.007.813-5

FECHA RECIBIDO:

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
COMPROBANTE
BOGOTA D.C
PAGADO A: ETB
C.C./ N.I.T. 899.999.115-8 VALOR $
DIRECCIÓN: Cl. 44 Sur #S/N
LA SUMA DE (en letras):CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 899.999.115-8

FECHA RECIBIDO:
NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
COMPROBANTE
BOGOTA D.C
PAGADO A: FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES

C.C./ N.I.T. 800036578-2. VALOR $
DIRECCIÓN: Cra. 8c Bis A #164A-51, Bogotá
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
POR CONCEPTO:DONACIONES
CODIGO CONCEPTO
539525 DONACIONES
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 800036578-2.

FECHA RECIBIDO:

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
COMPROBANTE
BOGOTA D.C
PAGADO A: ABITARE INMOBILIARIA

C.C./ N.I.T. 9008764481 VALOR $
DIRECCIÓN: Cl. 27 #20-03
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
POR CONCEPTO:Arriendo Oficina
CODIGO CONCEPTO
5120 Arrendamiento
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
COMPROBANTE
BOGOTA D.C
PAGADO A: Asypro Compañia de Vigilancia y Seguridad Privada

C.C./ N.I.T. 8300050219 VALOR $
DIRECCIÓN: Dg. 53c #27- 38, Bogotá
LA SUMA DE (en letras): SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESO
POR CONCEPTO:VIGILANCIA
CODIGO CONCEPTO
513505 Vigilancia
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45 COMPROBANTE
BOGOTA D.C

C.C./ N.I.T. 8.300.067.353-1 VALOR $
LA SUMA DE (en letras):CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancia no fabricada por la empresa
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 8.300.067.353-1

FECHA RECIBIDO:

NIT: 90051816073-1
BOGOTA D.C

C.C./ N.I.T. 8.300.067.353-1 VALOR $
LA SUMA DE (en letras):CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESO
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 8.300.067.353-1

FECHA RECIBIDO:

NIT: 90051816073-1
BOGOTA D.C

C.C./ N.I.T. 800.221.789 2 VALOR $
LA SUMA DE (en letras):DOS MILLONES TRECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 800.221.789 2
FECHA RECIBIDO:

NIT: 90051816073-1
BOGOTA D.C

C.C./ N.I.T. 800.221.789 2 VALOR $
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PES
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 800.221.789 2

FECHA RECIBIDO:

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
COMPROBANTE
BOGOTA D.C
IDM INVERSIONES DIANAMILENA & CIA LTDA
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 645.678.345-3 VALOR $
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOCIENTOS
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 645.678.345-3

FECHA RECIBIDO:

NIT: 90051816073-1
BOGOTA D.C
IDM INVERSIONES DIANAMILENA & CIA LTDA

PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 645.678.345-3 VALOR $
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TECIENTOS CINCUENTA PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 645.678.345-3

FECHA RECIBIDO:

NIT: 90051816073-1
BOGOTA D.C

C.C./ N.I.T. 830.221.450-2 VALOR $
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL SEICIENTOS CUARENTA PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 830.221.450-2

FECHA RECIBIDO:
NIT: 90051816073-1
BOGOTA D.C

C.C./ N.I.T. 830.221.450-2 VALOR $
LA SUMA DE (en letras):DOS MILLONES QUINIENTOS OCENTA Y DOS MIL TRECIENTOS PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 830.221.450-2

FECHA RECIBIDO:

NIT: 90051816073-1
BOGOTA D.C

C.C./ N.I.T. 891300382-9 VALOR $
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 891300382-9

FECHA RECIBIDO:

NIT: 90051816073-1
BOGOTA D.C

C.C./ N.I.T. 891300382-9 VALOR $
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 891300382-9

FECHA RECIBIDO:
36587412095
CUENTA No.
003
MPROBANTE DE CHEQUE No.
EGRESO No.3 FECHA:

2/10/2021
Servicios Generales y Aseo

CONCEPTO:
A FAVOR DE: CASA LIMPIA S.A
$ 5,950,000 Saldo anterior $0
Consignación
OS Suma $5,950,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 5,950,000
$ 5,950,000
$ 5,950,000 5950000
DEL BENEFICIARIO
ASA LIMPIA S.A

8600104511
2/10/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
004
EGRESO No.4 FECHA:

2/10/2021
PAGO HONORARIOS
CONCEPTO: E.A.E. Expertos Asesores
A FAVOR DE: Empresariales
$2,380,000 Saldo anterior $0
Consignación
Suma $2,380,000
DÉBITOS CREDITOS
$2,380,000
$ 2,380,000
$2,380,000 2380000
DEL BENEFICIARIO
pertos Asesores Empresariales
0.037.248-1
2/10/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
005
EGRESO No.5 FECHA:

2/10/2021
SERVICIOS PUBLICOS
CONCEPTO:
A FAVOR DE: ACUEDUCTO
$150,000 Saldo anterior $0
Consignación
Suma $150,000
DÉBITOS CREDITOS
$150,000
$ 150,000
$150,000 $ 150,000
DEL BENEFICIARIO
899,999,094
2/10/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
006
EGRESO No.6 FECHA:

2/10/2021
SERVICIOS PUBLICOS
CONCEPTO:
A FAVOR DE: CODENSA
$ 125,280 Saldo anterior $0
Consignación
S Suma $ 125,280
Saldo que pasa $ 125,280
DÉBITOS CREDITOS
$ 125,280
$ 125,280
$ 125,280 $ 125,280
DEL BENEFICIARIO
00372480
2/10/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
007
EGRESO No.7 FECHA:

2/10/2021
SERVICIOS PUBLICOS
CONCEPTO:
A FAVOR DE: GRUPO VANTI
59,650 Saldo anterior $0
Consignación
PESOS Suma $59,650
DÉBITOS CREDITOS
59,650
$ 59,650
59,650 59,650
DEL BENEFICIARIO
0.007.813-5
2/10/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
008
EGRESO No.8 FECHA:

2/10/2021
SERVICIOS PUBLICOS
CONCEPTO:
A FAVOR DE: ETB
$180,900 Saldo anterior $0
Consignación
Suma $180,900
DÉBITOS CREDITOS
$180,900
$ 180,900
$180,900 $ 180,900
DEL BENEFICIARIO
9.999.115-8
2/10/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
009
EGRESO No.9 FECHA:

2/10/2021
DONACIONES
CONCEPTO:
A FAVOR DE: FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES
Consignación
Suma $3,570,000
DÉBITOS CREDITOS
$3,570,000
$ 3,570,000
$3,570,000 $ 3,570,000
DEL BENEFICIARIO
0036578-2.
2/10/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
010
EGRESO No.10 FECHA:

2/10/2021
Arriendo Oficina
CONCEPTO:
A FAVOR DE: ABITARE INMOBILIARIA
Consignación
S Suma $1,785,000
DÉBITOS CREDITOS
$1,785,000
$ 1,785,000
$1,785,000 $ 1,785,000
DEL BENEFICIARIO
9008764481
2/10/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
011
EGRESO No.11 FECHA:

2/10/2021
VIGILANCIA
CONCEPTO: Asypro Compañia de Vigilancia y
A FAVOR DE: Seguridad Privada
Consignación
PESO Suma $6,545,000
DÉBITOS CREDITOS
$6,545,000
$ 6,545,000
$6,545,000 $ 6,545,000
DEL BENEFICIARIO
8300050219
2/10/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
012
EGRESO No.12 FECHA:

2/11/2021

CONCEPTO:
$ 5.355.000 Saldo anterior $0
Consignación
IL PESOS Suma $ 5.355.000
Saldo que pasa $ 5.355.000
DÉBITOS CREDITOS
$ 5.355.000
$ 5.355.000
$ 5.355.000 $ 5.355.000
DEL BENEFICIARIO
300.067.353-1
2/11/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
013
EGRESO No.13 FECHA:

2/28/2021

CONCEPTO:
4,462,500 Saldo anterior $0
Consignación
MIL QUINIENTOS PESOS Suma $4,462,500
DÉBITOS CREDITOS
4,462,500
$ 4,462,500
4,462,500 $ 4,462,500
DEL BENEFICIARIO
300.067.353-1
2/28/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
014
EGRESO No.14 FECHA:

2/11/2021
COMPRA DE SAL
CONCEPTO:
Consignación
S CINCUENTA PESOS Suma $2,314,550
DÉBITOS CREDITOS
$2,314,550
$ 2,314,550
$2,314,550 $ 2,314,550
DEL BENEFICIARIO
0.221.789 2
2/11/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
015
EGRESO No.15 FECHA:

2/28/2021
COMPRA DE SAL
CONCEPTO:
Consignación
IENTOS TREINTA PESOS Suma $1,388,730
DÉBITOS CREDITOS
$1,388,730
$ 1,388,730
$1,388,730 $ 1,388,730
DEL BENEFICIARIO
0.221.789 2
2/28/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
016
EGRESO No.16 FECHA:

2/11/2021
COMPRA DE TARRINA
CONCEPTO:
IDM INVERSIONES DIANAMILENA
A FAVOR DE: & CIA LTDA
Consignación
TOS Suma $1,642,200
DÉBITOS CREDITOS
$1,642,200
$ 1,642,200
$1,642,200 $ 1,642,200
DEL BENEFICIARIO
5.678.345-3
2/11/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
017
EGRESO No.17 FECHA:

2/28/2021
COMPRA DE TARRINA
CONCEPTO:
IDM INVERSIONES DIANAMILENA
A FAVOR DE: & CIA LTDA
Consignación
OS CINCUENTA PESOS Suma $1,148,350
DÉBITOS CREDITOS
$1,148,350
$ 1,148,350
$1,148,350 $ 1,148,350
DEL BENEFICIARIO
5.678.345-3
2/28/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
018
EGRESO No.18 FECHA:

2/11/2021
COMPRA DE MOLDES
CONCEPTO:
Consignación
UARENTA PESOS Suma $1,970,640
DÉBITOS CREDITOS
$1,970,640
$ 1,970,640
$1,970,640 $ 1,970,640
DEL BENEFICIARIO
0.221.450-2
2/11/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
36587412095
CUENTA No.
019
EGRESO No.19 FECHA:

2/28/2021
COMPRA UTENCILIOS ARTISTICOS

CONCEPTO:
Consignación
ENTOS PESOS Suma $2,582,300
DÉBITOS CREDITOS
$2,582,300
$ 2,582,300
$2,582,300 $ 2,582,300
DEL BENEFICIARIO
0.221.450-2
2/28/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
020
EGRESO No.20 FECHA:

2/11/2021

CONCEPTO:
Consignación
Suma $1,820,000
DÉBITOS CREDITOS
$1,820,000
$ 1,820,000
$1,820,000 $ 1,820,000
DEL BENEFICIARIO
1300382-9
2/11/2021
CONTABILIZADO
36587412095
CUENTA No.
021
EGRESO No.21 FECHA:

2/28/2021

CONCEPTO:
Consignación
Suma $1,365,000
DÉBITOS CREDITOS
$1,365,000
$ 1,365,000
$1,365,000 $ 1,365,000
DEL BENEFICIARIO
1300382-9
2/28/2021
CONTABILIZADO
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 003

FECHA: 10/2/2021 $5,950,000
LA SUMA DE: CINCI MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PES
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 004

FECHA: 10/2/2021 $2,380,000
LA SUMA DE: DOS MILLONES TRECIENTOS OCENTA MIL PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 005

FECHA: 10/2/2021 $150,000
LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 006

FECHA: 10/2/2021 $ 125,280
LA SUMA DE: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTO OCHENTA PESOS
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 007

FECHA: 10/2/2021 $59,650
LA SUMA DE: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 008

FECHA: 10/2/2021 $180,900
LA SUMA DE: CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 009

FECHA: 10/2/2021 $3,570,000
LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 010

FECHA: 10/2/2021 $1,785,000
LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 011

FECHA: 10/2/2021 $6,545,000
LA SUMA DE: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 012

FECHA:11/02/2021 $ 5.355.000
LA SUMA DE: CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 013

FECHA: 28/2/2021 $4,462,500
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIEN

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 014

FECHA:11/02/2021 $2,314,550
LA SUMA DE: DOS MILLONES TRECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENT

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 015

FECHA: 28/2/2021 $1,388,730
LA SUMA DE: UN MILLON TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREI
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 016

FECHA: 11/02/2021 $1,642,200

LA SUMA DE: UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOCIENTOS
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 017

FECHA: 28/2/2021 $1,148,350
LA SUMA DE: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TECIENTOS CINCUENT

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 018

FECHA: 11/02/2021 $1,970,640
LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL SEICIENTOS CUARENTA P

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 019

FECHA: 28/2/2021 $2,582,300
LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS OCENTA Y DOS MIL TRECIENTOS PESO
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 020

FECHA: 11/02/2021 $1,820,000
LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 021

FECHA: 28/2/2021 $1,365,000
LA SUMA DE: UN MILLON TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS

MES DE MARZO
CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO
513505 Aseo y Vigilancia 4,600,000
240802 IVA descontable 19% 874,000
2367 Ret. IVA 131,100
236540 Ret. Fuente 2% 92,000
236805 Ret. ICA 11,04*1000 50,784
111005 Bancos 5,200,116
511035 Asesoria tecnica 1,800,000
236540 Ret. Fuente 11% 198,000
236805 Ret. ICA 9.66*1000 17,388
111005 Bancos 1,926,612
513530 ENEERGIA ELECTRICA 120,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS 120,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 135,000
513535 SERVICIO DE TELEFONO 103,250
513555 SERVICIO DE GAS 40,500
539525 GASTOS DIVERSOS (DONACIONES) 2,800,000
236540 Ret. Fuente 2,5% 70,000
236805 Ret. ICA 11,04*1000 30,912
111005 Bancos 3,231,088
5120 Arrendamientos 1,500,000
236540 Ret. Fuente 3.5% 52,500
236805 Ret. ICA 9.66*1000 14,490
111005 Bancos 1,718,010
513505 Aseo y Vigilancia 4,750,000
2367 Ret. IVA 135,375
236540 Ret. Fuente 2% 95,000
236805 Ret. ICA 11,04*1000 52,440
111005 Bancos 5,369,685
210510 BANCOS NACIONALES (pagares) $ 771,099
530520 GASTOS
BANCOS FINANCIEROS
(moneda nacional)(intereses)
(Banco $ 140,000
111005 Bancolombia) $ 911,099
ASEO
HONORARIOS
SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS DIVERSOS
ARRENDAMIENTO
VIGILANCIA
COMPRAS
PRESTAMO

Valor Prestamo: Periodos Valor Inicial Valor Cuota Abono Capital Interese S

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RECONOCIMIENTO INICAL

codigo detalle debito credito

1 $ 10,000,000 $ 911,099 $ 771,099 $ 140,000

1105 CAJA 2,000,000 PAGADO A:

Autorización de Descuentos Sobre Salarios por Prestamo

Valor del préstamo: Dos millones de pesos $ (2.000.000)

Constancia de Recibo y Autorización

ANA MARIA CARDOZO ESTUPIÑAN

Entrega del préstamo a través efectivo

DOS MILLONES DE PESOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

bre Salarios por Prestamos al Trabajador de Parte del Empleador

Resolución de facturación No. 11032194547 de octubre 3 de 2019 Rango 0001 al 3000

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03 de MARZO de 2021

CLIENTE: HANDICRAFT & ACCESSORIES S.A.S DIRECCIÓN: CALLE 69 #97-45

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

Impreso por LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 Teléfono 399 5501

Resolución de facturación No. 11032194547 de octubre 3 de 2019 Rango 0001 al 3000

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03 de MARZO de 2021

CLIENTE: HANDICRAFT & ACCESSORIES S.A.S DIRECCIÓN: CALLE 69 #97-45

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

HANDICRAFT & ACCESSORIES SAS

Impreso por LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 Teléfono 399 5501

IDM INVERSIONES DIANAMILENA & FACTURA DE VENTA

Resolución de facturación No. 11032194547 de octubre 3 de 2019 Rango 0001 al 3000

Somos AUTORRETENEDORES según resolución No. 65439 del 5 de octubre de 2019

CLIENTE: HANDICRAFT & ACCESSORIES S.A.S DIRECCIÓN: CALLE 69 #97-45

7653 TARRINA 1000 CC 100 $ 6,000 $ 600,000

HANDICRAFT & ACCESSORIES SAS

Impreso por LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 Teléfono 399 5501

Resolución de facturación No. 11032194547 de octubre 3 de 2019 Rango 0001 al 3000

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03 de MARZO de 2021

CLIENTE: HANDICRAFT & ACCESSORIES S.A.S DIRECCIÓN: CALLE 69 #97-45

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

HANDICRAFT & ACCESSORIES SAS

Impreso por LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 Teléfono 399 5501

HARINERA DEL VALLE S.A

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03 de MARZO de 2021

CLIENTE: HANDICRAFT & ACCESSORIES S.A.S DIRECCIÓN: CALLE 69 #97-45

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

7015 HARINA DE TIRGO HAZ DE ORO X50kg 30 $ 91,000 $ 2,730,000

HANDICRAFT & ACCESSORIES SAS

Impreso por LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 Teléfono 399 5501

ALIMENTOS POLAR COL S.A.S FACTURA DE VENTA No 644

empresapolar@gmail.com Tarifa ICA: 4.14 x mil

Resolución de facturación No. 11032194547 de octubre 3 de 2019 Rango 0001 al 3000

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07 de MARZO de 2021

CLIENTE: HANDICRAFT & ACCESSORIES S.A.S DIRECCIÓN: CALLE 69 #97-45

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

HANDICRAFT & ACCESSORIES SAS

Impreso por LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 Teléfono 399 5501

Resolución de facturación No. 11032194547 de octubre 3 de 2019 Rango 0001 al 3000

Somos AUTORRETENEDORES según resolución No. 65439 del 5 de octubre de 2019

CLIENTE: HANDICRAFT & ACCESSORIES S.A.S DIRECCIÓN: CALLE 69 #97-45

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

HANDICRAFT & ACCESSORIES SAS

Impreso por LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 Teléfono 399 5501

Resolución de facturación No. 11032194547 de octubre 3 de 2019 Rango 0001 al 3000

Somos AUTORRETENEDORES según resolución No. 65439 del 5 de octubre de 2019

CLIENTE: HANDICRAFT & ACCESSORIES S.A.S DIRECCIÓN: CALLE 69 #97-45

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON SETENTA Y UN PESOS SUBTOTAL: $ $ 900,000

HANDICRAFT & ACCESSORIES SAS