Los Sopranos, SRL

Catálogo de Cuentas

Origen
Códogp Nombre de la Cuenta DR CR
1 Activos X
11 Activos Corrientes X
1101 Efectivo Caja o Banco X
110101 Caja X
11010101 Caja General X
110102 Banco X
11010201 Banco Scotiabank X
1102 Cuentas por Cobrar X
110201 Cuentas por Cobrar Clientes X
11020101 Cuentas por Cobrar Luisa Sánchez X
11020102 Cuentas por Cobrar Sandra Mártinez X
110202 Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados X
11020201 Cuentas por Cobrar José Rijo X
1103 Inventario X
110301 Inventario Terminado X
110302 Inventario Mercancías X
12 Activos Fijos X
1201 Edificio X
120101 Dep. Acumulada Edificio X
1202 Mobiliario y equipo de oficina X
120201 Dep. Acumulada Mobiliario y equipo de oficina X
1203 Maquinarias y Equipos de Planta X
120301 Dep. Acumulada Maquinarias y Equipos de Pta. X
1204 Terrenos X
13 Activos Diferidos X
Gastos pagados por adelantados X
Seguro X
14 ITBIS en compra 18% X
15 Otros Activos X
1501 Intereses X
2 Pasivos X
21 Pasivos Corrientes X
211 Cuentas por Pagar X
21101 Cuentas por Pagar Santo Domingo Motors, S.A. X
21102 Cuentas por Pagar Casa Diosa X
21103 Cuentas por Pagar L&R Comercial X
21104 Cuentas por PagarCAASD X
 21105 Cuentas por Pagar EDESUR X
21106 Cuentas por Pagar CLARO X
212 Pasivos por Pagar a Largo Plazo X
21201 Préstamos por Pagar a Largo Plazo X
213 Pasivos Diferedios X
21301 ITBIS por pagar 18% X
3 Capital X
31 Capital Social X
4 Ingresos X
41 Ventas X
5 Costos X
51 Costo de Ventas X
5101 Compras X
6 Gastos X
61 Gastos Generales y Administrativos X
6101 Gastos de Sueldos X
610101 Salarios X
6102 Gastos de Publicidad X
610201 Publicidad X
6103 Gastos de Reparación X
610301 Repación X
6104 Gastos de Agua X
610401 Agua X
6105 Gastos de Energía Electrica X
610506 Energía Electrica X
6106 Gastos de Teléfono X
610601 Teléfono X
 Los Sopranos, SRL
Reposición Caja Chica
Del 01 de mayo 2016 al 31 de mayo 2016
Valores en RD$

Sopranos, SRL
Santo Domingo, D.N.

No. 02
Vale de Caja Chica
Valor RD$ 15,000.00
Fecha Beneficiari Concepto Cuenta No. Vale
5/29/2019 jose frias Dieta Servicios de comida Fac.987
5/30/2019 jose frias taxi transporte de persona Rec.103
5/30/2019 julian fern taxi transporte de persona Rec.104
5/30/2019 julian fern Dieta Servicios de comida Fac .632

Autorizado:

Total del fondo $15,000.00

Total gastos efectuado $5,300.00
Saldo a la fecha $9,700.00
Monto
$500.00
$800.00
$800.00
$500.00
 Los Sopranos, SRL
Conciliación Bancaria
Del 01 de mayo 2016 al 31 de mayo 2016
Valores en RD$

Libro de Banco -

Balance Inicial 1ero. -

Depósitos del mes 2,663,720.00

Notas de Crédito

Cheques emitidos del mes (576,916.95)

Notas de Débito
Comisiones Bancarias (85.34)

Balance al 31 2,086,717.71

Practica
Libros
Dif
 Cheques del Mes Depóstios del Mes
4020 30,000.00 1-May
4021 31,860.00 11-May
4022 8,050.00 13-May
4023 28,000.00 15-May
4024 11,505.00 28-May
Libro de Banco - 4025 6,800.00
4026 13,000.00
Balance Final 31 - 4027 74,842.37
4028 2,000.00
Depósitos Tránsito - 4029 21,910.00
4030 15,000.00
4031 14,950.00
Cheques Tránsito - 4032 15,000.00
4033 300,000.00
4034 4,000.00

Balance al 31 2,086,717.71 576,916.95

2,086,717.71
2,086,717.71
-
Depóstios del Mes
100,000.00
33,040.00
1,180.00
2,500,000.00
29,500.00

2,663,720.00
 Los Sopranos, SRL
Amortización de Seguro

Fecha Detalle DR CR Saldo

5/2/2016 Póliza y Seguros 30,000.00 30,000.00
5/30/2016 Póliza y Seguros 1,500.00 28,500.00
6/30/2016 Póliza y Seguros 1,500.00 27,000.00
7/30/2016 Póliza y Seguros 1,500.00 25,500.00
8/30/2016 Póliza y Seguros 1,500.00 24,000.00
9/30/2016 Póliza y Seguros 1,500.00 22,500.00
10/30/2016 Póliza y Seguros 1,500.00 21,000.00
11/30/2016 Póliza y Seguros 1,500.00 19,500.00
12/30/2016 Póliza y Seguros 1,500.00 18,000.00
1/30/2017 Póliza y Seguros 1,500.00 16,500.00
2/28/2017 Póliza y Seguros 1,500.00 15,000.00
3/30/2017 Póliza y Seguros 1,500.00 13,500.00
4/30/2017 Póliza y Seguros 1,500.00 12,000.00
5/30/2017 Póliza y Seguros 1,500.00 10,500.00
6/30/2017 Póliza y Seguros 1,500.00 9,000.00
7/30/2017 Póliza y Seguros 1,500.00 7,500.00
8/30/2017 Póliza y Seguros 1,500.00 6,000.00
9/30/2017 Póliza y Seguros 1,500.00 4,500.00
10/30/2017 Póliza y Seguros 1,500.00 3,000.00
11/30/2017 Póliza y Seguros 1,500.00 1,500.00
12/31/2017 Póliza y Seguros 1,500.00 -
Fórmula
Saldo= 30,000.00
Deducción= 1,500.00 mensual
REGISTRO DE INVENTARIO

Productos: Chaquetas Gucci

COSTO
FECHA ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO DEBE
5/11/2019 20 20 $4,130.00 $82,600.00

Productos: Carteras de vestir Chanel

COSTO
FECHA ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO DEBE
5/11/2019 6 6 $5,900.00 $35,400.00

Productos: Botines Louis vuitton

COSTO
FECHA ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO DEBE
5/11/2019 8 8 $708.00 $5,664.00
5/13/2019 1 7
5/15/2019 15 22 $767.00 $11,505.00
5/17/2019 13 9

Productos: Trajes completo de vestir Armani

COSTO
FECHA ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO DEBE
5/11/2019 5 5 $23,600.00 $118,000.00
5/11/2019 1 4
5/22/2019 1 3
HABER SALDO
$82,600.00

HABER SALDO
$35,400.00

HABER SALDO
$5,664.00
$708.00 $4,956.00
$16,461.00
$9,971.00 $6,490.00

HABER SALDO
$118,000.00
$23,600.00 $94,400.00
$23,600.00 $70,800.00
 Los Sopranos, SRL
Nómina de Pago
Al 15/05/2016
Valores en RD$

Tesorería de la Seguridad Social

(TSS)

ARS 3.04% AFP 2.87% ARS 7.09% AFP 7.10%

Sueldos
Empleado Empleado Empleador Empleador
15,500.00 471.20 444.85 1,098.95 1,100.50
25,000.00 1,438.04 717.50 1,772.50 1,775.00
40,000.00 1,438.04 1,148.00 2,836.00 2,840.00
- - -
-
-
Totales 3,347.28 2,310.35 5,707.45 5,715.50

Sueldo Base
Sueldos Brutos
Límite 11,826.00
ARS 10 sueldos 118,260.00 8,384.63 15,500.00
AFP 20 sueldos 236,520.00 16,792.92 25,000.00
ARL 4 sueldos 47,304.00 567.65 40,000.00

Límite Empleado
ARS 47,304.00 1,438.04 Totales
AFP 236,520.00 6,788.12

ENTRADA DE DIARIO

DETALLE AUXILIAR DEBITO CREDITO

Gastos Adm. 898,108.44

Horas Extras 0
Comisiones 0
Incentivos 0
Otros 0
@
Ret. Acum x P 898,108.44
Sueldo x Pagar 887,538.68
Ret. ARS 3,347.28
Ret. AFP 2,310.35
Ret. ISR 4,912.13
898,108.44 898,108.44

Nómina Adm.

Cheque TSS x P

Ret. Acum. X P 18,401.88

TSS x P 18,401.88
@ TSS Empleado
Efectivo Caja y Bco. 18,401.88 3,347.28
Banco Popular 18,401.88 2,310.35
5,657.63
ARL 1.2% INFOTEP 1%
Empleador Empleador
186.00 155.00
567.65 250.00
567.65 400.00
-
-
-
1,321.30 805.00 19,206.88

ARS 3.04% AFP 2.87%

Sueldo
Empleado Empleado
471.20 444.85 14,583.95
1,438.04 717.50 22,844.46
1,438.04 1,148.00 37,413.96

3,347.28 2,310.35 74,842.37

ENTRADA DE DIARIO

DETALLE AUXILIAR DEBITO

Gastos Adm. 13,549.25

ARS 5,707.45
AFP 5,715.50
ARL 1,321.30
INFOTEP 805.00
@
Ret. Acum x P
TS x P (12,744.25)
INFOTEP x P (805.00)

13,549.25

TSS Empleador
5,707.45
5,715.50
1,321.30
12,744.25
 Salario al año
175,007.40
274,133.52
448,967.52

898,108.44

CREDITO
13,549.25

13,549.25
 Los Sopranos, SRL
Diario General
Del 01 de mayo 2016 al 31 de mayo 2016
Valores en RD$

Fecha Nombre de la Cuenta y Detalle

5/1/2016 Efectivo Caja o Banco
Banco
Banco Scotiabank
@
Capital
Capital Social
Socios
P/R aporte para la creacicion de la cia (2 socios)
Totales
5/2/2016 Gastos pagados por adelantados
Pólizas
Seguro
@
Efectivo Caja o Banco
Banco
Banco Scotiabank
P/R póliza de seguro contra pérdidas y daños
Totales
5/3/2016 Activos Fijos
Mobiliario y Equipo de Oficina
Sillas y escritorios
ITBIS en compra 18%
Material Gastable
Papelería
ITBIS en compra 18%
@
Efectivo Caja o Banco
Banco
Banco Scotiabank
P/R póliza de seguro contra pérdidas y daños
Totales
5/10/2016 Activos Fijos
Mobiliario y Equipo de Oficina
Computadoras
@
 Efectivo Caja o Banco
Banco
Banco Scotiabank
Cuentas por Pagar
CxP Proveedores
Logitronics
P/R compra de 10 pc 35% contado 65 crédito
Totales
5/11/2016 Activos Fijos
Equipo de Transporte
Vehículo
@
Efectivo Caja o Banco
Banco
Banco Scotiabank
Cuentas por Pagar
CxP Proveedores
Santo Domingo Motors, S.A.
P/R compra de vehículo 35% contado 65% 12 cuotas
Totales
5/11/2016 Compras
ITBIS en compra 18%
Prendas
Aranceles
@
Cuentas por Pagar
CxP Casa Diosa
20 chaquetas
06 carteras
08 botines
05 trajes completos
P/R compra de prendas y aranceles a Casa Diosa
Totales
5/11/2016 Efectivo Caja y Banco
Banco
Banco Scotiabank
@
Ventas
ITBIS en venta 18%
Prendas
Traje completo
P/R venta de traje completo pag. Vía transferencia
Totales
5/13/2016 Efectivo Caja y Banco
Caja General
Caja
@
Ventas
ITBIS en venta 18%
Aranceles
Botines
P/R venta de botines a María Pérez
Totales
5/14/2016 Efectivo Caja y Banco
Banco
Banco Scotiabank
@
Efectivo Caja y Banco
Caja General
Caja
P/R deposito de la venta de botines a María Pérez
Totales
5/11/2016 Compras
ITBIS en compra 18%
Prendas
Aranceles
@
Cuentas por Pagar
CxP L&R Comercial
15 juegos botines
P/R compra de prendas y aranceles a Casa Diosa
Totales
5/14/2016 Cuentas por Pagar
CxP Casa Disa
15 juegos botines
@
Efectivo Caja o Banco
Banco
Banco Scotiabank
P/R abono a Casa Diosa Fact. 5050
Totales
5/15/2016 Gastos Generales y Administrativos
Gastos de Publicidad
Periódico
@
Efectivo Caja o Banco
 Banco
Banco Scotiabank
P/R pago de publicidad a Diario Libre
Totales
5/15/2016 Efectivo Caja o Banco
Banco
Banco Scotiabank
Intereses Financieros 15% anual
@
Prétamo por Pagar a largo plazo
Banco
Banco Scotiabank
P/R préstamo por pagar al Scotiabank 5 años
Totales
5/15/2016 Gastos Generales y Administrativos
Gastos de Sueldos
Nómina
@
Efectivo Caja o Banco
Banco
Banco Scotiabank
P/R nómina de pago al 15/05/2019
Totales
5/17/2016 Efectivo Caja o Banco
Caja
Caja General
Cuentas por Cobrar
CxC Clientes
Luisa Sánchez
@
Ventas
ITBIS en venta 18%
Prendas y Aranceles
13 juego de botines
P/R venta de 13 juego de botines cobros parciales
Totales
5/20/2016 Gastos Generales y Administrativos
Gastos de Reparación
Computadoras
@
Efectivo Caja o Banco
Banco
Banco Scotiabank
 ITBIS Retenido 100%
ISR Retenido 100%
P/R reparación de pc oficinas adms
Totales
5/20/2016 Gastos Generales y Administrativos
Gastos de Agua
Agua
@
Cuentas por Pagar
CxP Proveedores
CxP CAASD
P/R gastos de agua
Totales
5/20/2016 Gastos Generales y Administrativos
Gastos de Energía Electrica
Energía Electrica
@
Cuentas por Pagar
CxP Proveedores
CxP EDESUR
P/R gastos de energía electrica
Totales
5/20/2016 Gastos Generales y Administrativos
Gastos de Teléfono
Teléfono
@
Cuentas por Pagar
CxP Proveedores
CxP CLARO
P/R gastos de teléfono
Totales
5/22/2016 Cuentas por Cobrar
CxC Clientes
CxC Sandra Martínez
@
Ventas
ITBIS en venta 18%
Aranceles
Traje completo
P/R venta de un traje completo
Totales
5/23/2016 Efectivo Caja o Banco
 Banco
Banco Scotiabank
@
Efectivo Caja o Banco
Caja
Caja General
P/R dep. venta día 17 DP. 58965
Totales
5/23/2016 Cuentas por Pagar
CxP Proveedores
CxP CAASD
CxP EDESUR
CxP CLARO
@
Efectivo Caja o Banco
Banco
Banco Scotiabank
P/R pago de servicios varios adms.
Totales
5/26/2016 Cuentas por Cobrar
CxC Empleados y Funcionarios
CxC José Rijo
@
Efectivo Caja o Banco
Banco
Banco Scotiabank
P/R prestamo al empleado José Rijo (15 días)
Totales
5/26/2019 Efectivo Caja o Banco
Banco
Banco Scotiabank
@
Cuentas por Pagar
CxP Proveedores
Logitronics
P/R completivo del pago del 65%
Totales
28/5/201 Efectivo Caja y Banco
Caja
Caja General
@
Cuentas por Cobrar
CxC Clientes
 CxC Sandra Martínez
P/R recibo de caja #2 venta de merc.
Totales
29/5/019 Efectivo Caja y Banco
Caja
Caja Chica
@
Efectivo Caja y Banco
Caja
Caja General
P/R apertura de Caja Chica Cust. José Rijo
Totales
5/30/2019 Efectivo Caja y Banco
Caja
Caja General
@
Capital
Inversiones a Corto Plazo
Sres. Sopranos, SRL Capital
P/R adquisión de Certificado Financiero a 2 meses
Totales
5/31/2019 Efectivo Caja y Banco
Caja
Caja Chica
@
Efectivo Caja y Banco
Cheque
Banco Popular
P/R reposición de Caja Chica José Rijo
Totales
Totales Genales

Vale de Caja Chica

Sopranos, SRL
Santo Domingo, D.N.

Vale de Caja Chica

Valor RD$ 15,000.00
Fecha BeneficiarioConcepto Cuenta
5/29/2019 Juan carlos Resma de papel Material gastable
5/30/2019 Juan carlos Ace, cloro, suaper Material de limpieza
5/30/2019 Juan carlos Gasolina Combustible

Autorizado:
Cta. Ref. Sub. Aux. Aux DR
100,000.00
Dep. 1 100,000.00
100,000.00

(100,000.00)
(100,000.00)

- - 100,000.00
30,000.00
Ck. 4020 30,000.00
30,000.00

(30,000.00)
(30,000.00)

- - 30,000.00
22,000.00
31,860.00
Ck. 4021 25,960.00
3,960.00
5,000.00
5,900.00
900.00

(31,860.00)
(31,860.00)

- - 31,860.00
23,000.00
Ck. 4022 23,000.00
23,000.00
 (8,050.00)
(8,050.00)

(14,950.00)
(14,950.00)

- - 23,000.00
80,000.00
Ck. 4023 80,000.00
80,000.00

(28,000.00)
(28,000.00)

(52,000.00)
(52,000.00)

- - 80,000.00
198,164.48
43,499.52
241,664.00
241,664.00
5050

(241,664.00)
(82,600.00)
(35,400.00)
(5,664.00)
(118,000.00)

- - 241,664.00
33,040.00
Fact. 1 33,040.00
33,040.00

(33,040.00)
(33,040.00)

- - 33,040.00
 1,180.00
Fact. 1 1,180.00
1,180.00

(1,180.00)
(1,180.00)

- - 1,180.00
1,180.00
Dep. 2 1,180.00
1,180.00

(1,180.00)
(1,180.00)

- - 1,180.00
9,750.00
1,755.00
Ck. 4024 11,505.00
11,505.00

(11,505.00)
(11,505.00)

- - 11,505.00
6,800.00
6,800.00
Ck. 4025 6,800.00

(6,800.00)
(6,800.00)

- - 6,800.00
13,000.00
13,000.00
Ck. 4026 13,000.00
 (13,000.00)
(13,000.00)

- - 13,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
Dep. 3 1,068,489.53

(2,500,000.00)
(2,500,000.00)

- - 3,568,489.53
74,842.37
74,842.37
Ck. 4027 74,842.37

(74,842.37)
(74,842.37)

- - 74,842.37
5,500.00
5,500.00
5,500.00
9,840.00
9,840.00
9,840.00

(15,340.00)
(15,340.00)

- - 15,340.00
2,560.00
2,560.00
Ck. 4028 2,560.00

(2,560.00)
(2,560.00)
 - - 2,560.00
250.00
250.00
250.00

(250.00)
(250.00)

- - 250.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00

(7,500.00)
(7,500.00)

- - 7,500.00
14,160.00
14,160.00
14,160.00

(14,160.00)
(14,160.00)

- - 14,160.00
29,500.00
29,500.00
29,500.00

(29,500.00)
(29,500.00)

- - 29,500.00
5,500.00
 5,500.00
DP. 58965 5,500.00

(5,500.00)
(5,500.00)

- - 5,500.00
21,910.00
21,910.00
Ck. 4029 250.00
7,500.00
14,160.00

(21,910.00)
(21,910.00)

- - 21,910.00
15,000.00
15,000.00
Ck. 4030 15,000.00

(15,000.00)
(15,000.00)

- - 15,000.00
14,950.00
14,950.00
Ck. 4031 14,950.00

(14,950.00)
(14,950.00)

- - 14,950.00
29,500.00
29,500.00
29,500.00

(29,500.00)
 (29,500.00)

- - 29,500.00
15,000.00
CK. 4032 15,000.00
15,000.00

(15,000.00)
(15,000.00)

- - 15,000.00
300,000.00
CK. 4033 300,000.00
300,000.00

(300,000.00)
(300,000.00)

- - 300,000.00
4,000.00
CK. 4035 4,000.00
4,000.00

(4,000.00)
(4,000.00)

- - 4,000.00
4,656,480.90

No. 01

r RD$ 15,000.00
No. Vale Monto
Fac .453 $300.00
Fac .526 $1,800.00
Fac.235 $600.00
 CR

100,000.00

100,000.00

30,000.00

30,000.00

31,860.00

31,860.00
 8,050.00

14,950.00

23,000.00

28,000.00

52,000.00

80,000.00

241,664.00

241,664.00

28,000.00
5,040.00

33,040.00
 1,000.00
180.00

1,180.00

1,180.00

1,180.00

11,505.00

11,505.00

6,800.00

6,800.00

13,000.00
 13,000.00

3,568,489.80

3,568,489.80

74,842.37

74,842.37

13,000.00
2,340.00

15,340.00

2,000.00
 360.00
200.00

2,560.00

250.00

250.00

7,500.00

7,500.00

14,160.00

14,160.00

25,000.00
4,500.00

29,500.00
 5,500.00

5,500.00

21,910.00

21,910.00

15,000.00

15,000.00

14,950.00

14,950.00

29,500.00
 29,500.00

15,000.00

15,000.00

300,000.00

300,000.00

4,000.00

4,000.00
4,656,480.90
Fecha Efectivo en Caja y Banco Fecha Fecha
5/1/2016 $100,000.00 $30,000.00 5/2/2016 5/14/2016
5/11/2016 $33,040.00 $31,860.00 5/3/2016 2/23/2016
5/13/2016 $1,180.00 $8,050.00 5/10/2016
5/14/2016 $1,180.00 $28,000.00 5/11/2016
5/15/2016 $2,500,000.00 $6,800.00 5/14/2016
5/17/2016 $5,500.00 $13,000.00 5/15/2016
5/23/2016 $5,500.00 $74,842.37 5/15/2016
5/26/2016 $14,950.00 $2,000.00 5/25/2016
5/28/2016 $29,500.00 $21,910.00 5/23/2016
5/29/2016 $15,000.00 $15,000.00 5/26/2016
5/30/2016 $300,000.00 $15,000.00 5/29/2016 Totales
5/31/2016 $4,000.00 $4,000.00 5/31/2016
$3,009,850.00 $250,462.37

Totales $2,759,387.63 Fecha

5/15/2016
5/15/2016
5/20/2016
Fecha Capital Fecha 5/20/2016
$ 100,000.00 5/1/2016 5/20/2016
$ 300,000.00 5/30/2016 5/20/2016

Totales $ 400,000.00 Totales

Fecha Gastos pagados por Adelantados Fecha

5/2/2016 $ 30,000.00

Totales $ 30,000.00

Fecha Activos Fijos Fecha Fecha

5/10/2016 $ 23,000.00 5/11/2016
5/11/2016 $ 80,000.00 5/11/2016
5/3/2016 $ 22,000.00

Totales $ 125,000.00 Totales

 Fecha Cuentas por Cobrar Fecha Fecha
5/17/2016 $ 9,840.00 $ 29,500.00 5/28/2016
5/22/2016 $ 29,500.00
5/26/2016 $ 15,000.00

$ 54,340.00 $ 29,500.00
Totales $ 24,840.00 Totales

Fecha
Fecha Intereses Financieros Fecha 5/3/2016
5/15/2016 $ 1,068,489.53 5/3/2016
5/11/2016
5/11/2016
Totales $ 1,068,489.53
Totales

Fecha Prestamos por Pagar L/P Fecha Fecha

$ 3,568,489.80 5/15/2016

Totales $ 3,568,489.80

Fecha ITBIS Retenido Fecha

360 5/20/2016

360 Totales

Fecha ISR Retenido Fecha

200 5/20/2016

200 Totales
 Cuenta Por Pagar Fecha
$ 6,800.00 $ 14,950.00 5/10/2016
$ 21,910.00 $ 52,000.00 5/11/2016
$ 241,664.00 5/11/2016
$ 11,505.00 5/11/2016
$ 250.00 5/20/2016
$ 7,500.00 5/20/2016
$ 14,160.00 5/20/2016
$ 14,950.00 5/26/2016
$ 28,710.00 $ 356,979.00

$ 328,269.00

Gastos Generales y Administrativos Fecha

$ 13,000.00
$ 74,842.37
$ 2,560.00
$ 250.00
$ 7,500.00
$ 14,160.00

$ 112,312.37

Compras Fecha
$ 198,164.48
$ 9,750.00

$ 207,914.48
 Ventas Fecha
$ 28,000.00 5/11/2016
$ 1,000.00 5/13/2016
$ 13,000.00 5/17/2016
$ 25,000.00 5/22/2016
1,068,489.53
$ 67,000.00
3,568,489.80

ITBIS en Compra Fecha

$ 3,960.00
$ 900.00
$ 43,499.52
$ 1,755.00

$ 50,114.52

ITBIS en Venta Fecha

$ 5,040.00 5/11/2016
$ 180.00 5/13/2016
$ 2,340.00 5/17/2016
$ 4,500.00 5/22/2016

$ 12,060.00 Totales
 Los Sopranos, SRL
Balanza de Comprobación
Del 01 de mayo 2016 al 31 de mayo 2016
Valores en RD$

Cta. Nombre de la Cuenta y Detalle SUB AUX

1101 Efectivo Caja o Banco
110101 Caja
11010101 Caja General
110102 Banco
11010201 Banco Scotiabank
1102 Cuentas por Cobrar
110201 Cuentas por Cobrar Clientes
11020101 Cuentas por Cobrar Luisa Sánchez
11020102 Cuentas por Cobrar Sandra Mártinez
110202 Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados
11020201 Cuentas por Cobrar José Rijo
1103 Inventario
110302 Inventario Mercancías
12 Activos Fijos
1201 Edificio
120101 Dep. Acumulada Edificio
1202 Mobiliario y equipo de oficina
120201 Dep. Acumulada Mobiliario y equipo de oficina
1203 Maquinarias y Equipos de Planta
120301 Dep. Acumulada Maquinarias y Equipos de Pta.
1204 Terrenos
13 Activos Diferidos
Gastos pagados por adelantados
Seguro
14 ITBIS en compra 18%
15 Otros Activos
1501 Intereses
2 Pasivos
21 Pasivos Corrientes
211 Cuentas por Pagar
21101 Cuentas por Pagar Santo Domingo Motors, S.A.
21102 Cuentas por Pagar Casa Diosa
21103 Cuentas por Pagar L&R Comercial
21104 Cuentas por PagarCAASD
21105 Cuentas por Pagar EDESUR
21106 Cuentas por Pagar CLARO
 212 Pasivos por Pagar a Largo Plazo
21201 Préstamos por Pagar a Largo Plazo
213 Pasivos Diferedios
21301 ITBIS por pagar 18%
2130101 ITBIS Retenido
21300102 ISR Retenido
31 Capital Social
41 Ventas
5101 Compras
61 Gastos Generales y Administrativos
6101 Gastos de Sueldos
610101 Salarios
6102 Gastos de Publicidad
610201 Publicidad
6103 Gastos de Reparación
610301 Repación
6104 Gastos de Agua
610401 Agua
6105 Gastos de Energía Electrica
610506 Energía Electrica
6106 Gastos de Teléfono
610601 Teléfono
AUX DR CR
2,759,387.63

24,840.00

125,000.00

30,000.00

50,114.52

1,068,489.53

328,269.00
 3,568,489.80

12,600.00
360.00
200.00
400,000.00
67,000.00
207,914.48
112,312.37

Totales 4,378,058.53 4,376,918.80

Dif. 1,139.73
1,068,489.53

3,568,489.80
Asientos de ajustes
CONCEPTO DE CR
Gastos por depreciacion equipo del
mobiliario de oficina $1,020.00
@
Depreciacion Acumulada $1,020.00
p/r la depreciacion del mobiliario

Gastos de intereses $15,625.00

@
Intereses por pagar $15,625.00
p/r acumular los gastos de intereses

Gastos de seguro $1,250.00

@
seguros pagados por adelantado $1,250.00
p/r gastos del seguro
 LOS SOPRANOS ,SRL

ORDEN DE COMPRA No.

Proveedor: Casa Diosa

Fecha del pedido: 11/5/2019 Fecha de pago: 12/6/2019

Terminos de entrega:

Sirvanse por este medio suministrarnos los siguientes articulos

Precio
No. Articulo Cantidad unitario Precio total
1 Chaquetas Gucci 20 4130 $82,600.00
2 Carteras de vestir Chanel 6 5900 $35,400.00
3 Botines Louis Vuitton 8 708 $5,664.00
4 Trajes completos de vestir Armani 5 23600 $118,000.00

Costo total $241,664.00

Elaborado por : ---------------------------- Autirizado por : --------------------------

Recibido por: ----------------------
 Amortización Préstamo

Monto del prestamo en RD$:     2,500,000.00

Tasa de Porcentaje Anual:      15 %
Plazo: 5 años (60 meses)
Valor Cuota:     RD$ 59,474.83

Pago Fechas de Pago Cuota Capital Interes

1 28-Dec-2019 59,474.83 28,224.83 31,250.00
2 27-Jan-2020 59,474.83 28,577.64 30,897.19
3 26-Feb-20 59,474.83 28,934.86 30,539.97
4 27-Mar-20 59,474.83 29,296.54 30,178.28
5 26-Apr-2020 59,474.83 29,662.75 29,812.08
6 26-May-20 59,474.83 30,033.53 29,441.29
7 25-Jun-20 59,474.83 30,408.95 29,065.87
8 25-Jul-20 59,474.83 30,789.06 28,685.76
9 24-Aug-2020 59,474.83 31,173.93 28,300.90
10 23-Sep-20 59,474.83 31,563.60 27,911.22
11 23-Oct-20 59,474.83 31,958.15 27,516.68
12 22-Nov-20 59,474.83 32,357.62 27,117.20
13 22-Dec-2020 59,474.83 32,762.09 26,712.73
14 21-Jan-2021 59,474.83 33,171.62 26,303.21
15 20-Feb-21 59,474.83 33,586.26 25,888.56
16 22-Mar-21 59,474.83 34,006.09 25,468.73
17 21-Apr-2021 59,474.83 34,431.17 25,043.66
18 21-May-21 59,474.83 34,861.56 24,613.27
19 20-Jun-21 59,474.83 35,297.33 24,177.50
20 20-Jul-21 59,474.83 35,738.54 23,736.28
21 19-Aug-2021 59,474.83 36,185.28 23,289.55
22 18-Sep-21 59,474.83 36,637.59 22,837.23
23 18-Oct-21 59,474.83 37,095.56 22,379.26
24 17-Nov-21 59,474.83 37,559.26 21,915.57
25 17-Dec-2021 59,474.83 38,028.75 21,446.08
26 16-Jan-2022 59,474.83 38,504.11 20,970.72
27 15-Feb-22 59,474.83 38,985.41 20,489.42
28 17-Mar-22 59,474.83 39,472.73 20,002.10
29 16-Apr-2022 59,474.83 39,966.14 19,508.69
30 16-May-22 59,474.83 40,465.71 19,009.11
31 15-Jun-22 59,474.83 40,971.53 18,503.29
32 15-Jul-22 59,474.83 41,483.68 17,991.15
33 14-Aug-2022 59,474.83 42,002.22 17,472.60
34 13-Sep-22 59,474.83 42,527.25 16,947.57
35 13-Oct-22 59,474.83 43,058.84 16,415.98
36 12-Nov-22 59,474.83 43,597.08 15,877.75
37 12-Dec-2022 59,474.83 44,142.04 15,332.78
38 11-Jan-2023 59,474.83 44,693.82 14,781.01
39 10-Feb-23 59,474.83 45,252.49 14,222.34
40 12-Mar-23 59,474.83 45,818.15 13,656.68
41 11-Apr-2023 59,474.83 46,390.87 13,083.95
42 11-May-23 59,474.83 46,970.76 12,504.07
43 10-Jun-23 59,474.83 47,557.89 11,916.93
44 10-Jul-23 59,474.83 48,152.37 11,322.46
45 09-Aug-2023 59,474.83 48,754.27 10,720.55
46 8-Sep-23 59,474.83 49,363.70 10,111.13
47 8-Oct-23 59,474.83 49,980.75 9,494.08
48 7-Nov-23 59,474.83 50,605.50 8,869.32
49 07-Dec-2023 59,474.83 51,238.07 8,236.75
50 06-Jan-2024 59,474.83 51,878.55 7,596.28
51 5-Feb-24 59,474.83 52,527.03 6,947.79
52 6-Mar-24 59,474.83 53,183.62 6,291.21
53 05-Apr-2024 59,474.83 53,848.41 5,626.41
54 5-May-24 59,474.83 54,521.52 4,953.31
55 4-Jun-24 59,474.83 55,203.04 4,271.79
56 4-Jul-24 59,474.83 55,893.08 3,581.75
57 03-Aug-2024 59,474.83 56,591.74 2,883.09
58 2-Sep-24 59,474.83 57,299.14 2,175.69
59 2-Oct-24 59,474.83 58,015.38 1,459.45
60 1-Nov-24 59,474.83 58,740.57 734.26

3,568,489.80 2,500,000.02 1,068,489.53

Balance
2,471,775.17
2,443,197.54
2,414,262.68
2,384,966.14
2,355,303.39
2,325,269.86
2,294,860.91
2,264,071.84
2,232,897.92
2,201,334.32
2,169,376.17
2,137,018.55
2,104,256.45
2,071,084.83
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