Vertic@l, SA

Evaluación de proyectos
Nueva Planta de Reciclaje
Año 2020

Consecuencias

Actividad
Presupuesto para construcción original
La competencia solicita un anticipo
Anticipo 45% del 45%
Esta acción implica un retraso (3
Ahorro al comprar acero inox. Y válvulas meses)
Reanudación de trabajo Esta acción implica un retraso
Personal nuevo
Horas extras
Pérdidas por retrasos
Sistema de amortiguación de salida de humos
Total proyecto

1 Pesupuesto original de KleanGo

2 La oferta de Vertical era de 84.000MM pero la rebajó a 75.000MM
3 Se ahorrarían 9.000MM al comprar materiales a otro proveedor
4 Al reanudar operaciones se gastarían 1.260MM de más por transporte y gestiones en aduana
5 Para evitar el gasto por reanudación se contrataria nuevo personal por 660MM y se pagarían 840MM en horas extras
6 Un nuevo proveedor le ofrece a KleanGo concluir la obra por 60.000MM si Vertical acepta
7 El nuevo proveedor solicita el 45% de anticipo
8 Pérdidas por las 12 semanas (por compra de materiales nuevos) y de 5 semanas (por reanudación del trabajo) "60MM d

Existe un nuevo sistema de minimización de contaminación, esta vale 6.000MM y el prepactado 1.200MM por lo que el p
Este nuevo sistema daría como resultado el ahorro de 6.000MM en 5 años por lo que el gasto actual dará un beneficio a
9
 Escenario 1 Escenario 2

Real vertical con retraso Real vertical sin retraso (con

Retrasos o adelantos Plan KleanGo (con sistema de sistema de minimización pre-
en semanas
minimización pre-pactado) pactado)

Monto Monto Monto

2 54,000.00
1 2 75,000.00 2 75,000.00

3 3 3
12 4 - 5 9,000.00 - 4 9,000.00
5 5 1,260.00
8 660.00
8
840.00
7,140.00 9 5,040.00

74,400.00 72,540.00
18,750.00
56,250.00

s en aduana
se pagarían 840MM en horas extras

por reanudación del trabajo) "60MM diarios por retraso" (12+5*60*7)

el prepactado 1.200MM por lo que el proyecto aumentaria de costo (6.000-1200).

que el gasto actual dará un beneficio a futuro
 Escenario 3 Escenario 4

Real vertical con retraso Real vertical sin retraso (con

( con nuevo sistema de nuevo sistema de Real Competencia
minimización) minimización)

Monto Monto Monto Monto de anticipo

2 75,000.00 6 75,000.00 60,000.00

7 27,000.00
3
- 9,000.00 - 9,000.00
5
1,260.00
5
660.00
840.00
9 7,140.00 5,040.00
4,800.00 4,800.00
79,200.00 77,340.00 60,000.00
 Vertic@l, SA
Evaluación de proyectos
Nueva Planta de Reciclaje
Año 2020

Consecuencias

Actividad
Presupuesto para construcción original
Costo con margen de beneficio al 25%
La competencia solicita un anticipo
Anticipo 45% del 45%
Esta acción implica un retraso (3
Ahorro al comprar acero inox. Y válvulas meses)
Reanudación de trabajo Esta acción implica un retraso
Personal nuevo
Horas extras
Pérdidas por retrasos
Sistema de amortiguación de salida de humos
Total proyecto

1 Pesupuesto original de KleanGo

2 La oferta de Vertical era de 84.000MM pero la rebajó a 75.000MM
3 Se ahorrarían 9.000MM al comprar materiales a otro proveedor
4 Al reanudar operaciones se gastarían 1.260MM de más por transporte y gestiones en aduana
5 Para evitar el gasto por reanudación se contrataria nuevo personal por 660MM y se pagarían 840MM en horas extras
6 Un nuevo proveedor le ofrece a KleanGo concluir la obra por 60.000MM si Vertical acepta
7 El nuevo proveedor solicita el 45% de anticipo
8 Pérdidas por las 12 semanas (por compra de materiales nuevos) y de 5 semanas (por reanudación del trabajo) "60MM d

Existe un nuevo sistema de minimización de contaminación, esta vale 6.000MM y el prepactado 1.200MM por lo que el p
Este nuevo sistema daría como resultado el ahorro de 6.000MM en 5 años por lo que el gasto actual dará un beneficio a
9
 Escenario 1 Escenario 2

Real vertical con retraso Real vertical sin retraso (con

Retrasos o adelantos Plan KleanGo (con sistema de sistema de minimización pre-
en semanas
minimización pre-pactado) pactado)

Monto Monto Monto

1 54,000.00 2 75,000.00 2 75,000.00
56,250.00 56,250.00

3 3
12 - 9,000.00 - 9,000.00
5 4 1,260.00
5 660.00
5 840.00
8 7,140.00 5,040.00

55,650.00 53,790.00
18,750.00 18,750.00
56,250.00 56,250.00
- 600.00 - 2,460.00

s en aduana
se pagarían 840MM en horas extras 24,997.50

por reanudación del trabajo) "60MM diarios por retraso" (12+5*60*7)

el prepactado 1.200MM por lo que el proyecto aumentaria de costo (6.000-1200).

que el gasto actual dará un beneficio a futuro
 Escenario 3 Escenario 4

Real vertical con retraso Real vertical sin retraso (con

( con nuevo sistema de nuevo sistema de Real Competencia
minimización) minimización)

Monto Monto Monto Monto de anticipo

2 75,000.00 2 75,000.00 6 60,000.00
56,250.00 56,250.00

7
27,000.00
3 3
- 9,000.00 - 9,000.00
4 1,260.00
5 660.00
5 840.00
8 7,140.00 5,040.00
9 4,800.00 9 4,800.00
60,450.00 58,590.00 -
18,750.00 18,750.00
56,250.00 56,250.00
4,200.00 2,340.00
Vertic@l, SA
Evaluación de proyectos
Nueva Planta de Reciclaje
Año 2020

Actividad
Valor de construcción de planta recicladora

Costeo del proyecto

Costo con margen de beneficio al 25%
Ahorro al comprar acero inoxidable y válvulas con otro
proveedor
Reanudación de trabajo

Personal nuevo

Horas extras

Sistema de amortiguación de salida de humos

Total proyecto

Margen de utilidad
Ratio de costo beneficio
 Escenario 1 Escenario 2
Proyecto con retraso
Proyecto sin retraso (con
(con sistema de
Consecuencias sistema de minimización
minimización pre-
pre-pactado)
pactado)
Monto Monto
75,000.00 75,000.00

56,250.00 56,250.00
Esta acción implica un retraso 12
- 9,000.00 - 9,000.00
semanas
Esta acción implica un retraso de
1,260.00
5 semanas
Esta acción evita retraso de 5
660.00
semanas
Esta acción evita retraso de 5
840.00
semanas

El costo del sistema pre pactado

es de 1.200MM y el costo del
nuevo es de 6.000MM por lo que el
neto asciende a 4.800MM

48,510.00 48,750.00

35.32% 35.00%
1.55 1.54
 Escenario 3 Escenario 4
Proyecto con retraso Proyecto sin retraso
( con nuevo sistema de ( con nuevo sistema de
minimización de salida de minimización de salida
humos) de humos)
Monto Monto
75,000.00 75,000.00

56,250.00 56,250.00
- 9,000.00 - 9,000.00

1,260.00

660.00

840.00

4,800.00 4,800.00

53,310.00 53,550.00

28.92% 28.60%
1.41 1.40