HOSPEDAJES VANESSA

Estado de la situación financiera

De 1 de enero a 31 de diciembre del 2020
ESTIMADO

INGRESOS

Ventas por hospedajes

Total ingresos estimados a 12 meses 15,612,000

EGRESOS
Administración 7,332,000
Servicios públicos
Agua 300,000
Luz 2,434,800
Tv 408,000
Internet 754,800
Impuestos 500,000
Mantenimientos 1,200,000
Servicio de aseo 1,680,000
Lavandería 500,000
Botellones de agua 84,000
Elementos de aseo y cafeteria 180,000

UTILIDAD DEL AÑO

Año 2020
Regla de tres 5 6,505
Año 2020 12 ?
Ttoal estiamdo ingresos año 2020 en cond normales 15,612

COSTO BENEFICIO
HABITACIONES
Valor comercial
TOTAL CAPITAL SOCIAL 250,000,000.00 Valor comercial de las habitaciones
CDAT 6 % Tasa interes anual promedio 15,000,000.00
menos retefuente 1,050,000.00
13,950,000.00
 ESTIMADO AÑO 2020 IDEAL
15,612,000 30,000,000 $ 2.5 millones minimo mensual

5 habitaciones, $ 661.000 mensual

Estimado PREDIAL
100 mil mensuales

15,373,600 15,373,600

238,400 14,626,400

TOTAL GASTOS POR HAB

3,074,720 Año
256,227 mes
r comercial de las habitaciones 8,541 dia
 Ocupaciones
año mes
500 42 5 habitaciones 8 dias

INGRESOS 2020
ENERO 1,870,000
FEBRERO 1,165,000
MARZO 940,000
OCTUBRE 1,530,000
NOVIEMBRE 1,000,000

6,505,000
ACTIVOS
1. La compañía xxxx paga $ 50 millones para utilizar los derechos de la marca Cocacola en sus camisetas. Este pa
unas inversiones permanentes.

Aumentan D) Otros Activos $50

Intangibles

C) Efectivo y equivalentes $25

Disminuyen C) Otros Activos
Inversiones permanentes $25

COMPAÑÍA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado de la situación Financiera
A 31 de diciembre de 202…….
ACTIVOS

Efectivo y eqivalentes
Bancos -$25

Otros Activos
Intangibles $50
Inversiones permanentes -$25

TOTAL ACTIVOS $0

Representante Legal
ACTIVOS
2. La compañía xx entrega en consignación a almacenes éxito 50 jeans para que almacenes éxito se los venda. C
éxito por cada panalon vendido le cobra el 10 %. Al final del mes almacenes éxito habia vendido la mitad.

Aumentan D) Otros Activos

Mercancias en consignacion $3

C) Inventarios
Disminuyen Mercancía para la venta $3

D) Efectivo y equivalentes
Bancos $1.5

C) Otros Activos
Mercancias en consignacion $1.5

D) Utilidad o perdida $0.2

C) Efectivo y equivalentes
Bancos $0.2

COMPAÑÍA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado de la situación Financiera
A 31 de diciembre de 202…….
ACTIVOS

Efectivo y equivalentes
Bancos $1.3

Inventarios
Mercancía para la venta -$3
 Otros Activos
Intangibles
Inversiones permanentes
Mercancía en consignación $1.5

TOTAL ACTIVOS -$0.2

Representante Legal

3. La Compañía le gira a Luis Ramirez un anticipo para remodelación de la oficina por valor de %$4 millones. El
de $ 1 millon.

Efectivo y equivalentes
C Bancos $4

D Cuentas por cobrar

Anticipos $4

D Activos fijos
Edificios $5

C Efectivo y equivalentes
Bancos $1

Cuentas por cobrar $4

Anticipos

COMPAÑÍA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado de la situación Financiera
A 31 de diciembre de 202…….
 ACTIVOS

Efectivo y equivalentes
Bancos -$5

Cuentas por cobrar

Anticipos $0

Inventarios
Mercancía para la venta

Activos fijos
Edificios $5

Otros Activos
Intangibles
Inversiones permanentes
Mercancía en consignación

TOTAL ACTIVOS $0.0

Representante Legal
la en sus camisetas. Este paga se hace 50 % en efectivo y 50 % con la entrega de

ACTIVOS PASIVOS
D C D C

XXXXXXXXXXXXXX
ción Financiera
re de 202…….
PASIVOS

Total Pasivos

PATRIMONIO

Total patrimonio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $0

Contador
 acenes éxito se los venda. Cada jean tiene un valor de $ 60 mil y almacenes
bia vendido la mitad.

XXXXXXXXXXXXXX
ción Financiera
re de 202…….
PASIVOS

Total Pasivos
 PATRIMONIO

Utilidades o perdidas -$ 0.20

Total patrimonio -$ 0.20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -$0.2

Contador

r valor de %$4 millones. El señor Ramirez hace la obra y cobra un saldo adicional

XXXXXXXXXXXXXX
ción Financiera
re de 202…….
 PASIVOS

Total Pasivos 0

PATRIMONIO

Utilidades o perdidas

Total patrimonio $ 0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $0.0

Contador