BALANCE GENERAL

ACTIVOS 2019 2018

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO 27833 43211
cuentas por cobrar al socio y personal 17900 21000
cuentas por cobrar comerciales-Terceros 374972.86 220012.88
mercaderias 657209 543211
servicios y otros contratados por anticipado 30900 32890
1108814.86 860324.88
ACTIVO NO CORRIENTE
inmueble, maquinaria y equipo 456700 245670
depreciacion acumulada 54399 32764
inmueble, maquinaria y equipo(NETO) 402301 212906

ACTIVO TOTAL 1511115.86 1073230.88

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
sobregiro bancario 25983 21987
obligaciones financieras a corto plazo 98431 25676
cuentas por pagar a comerciales- terceros 33452 98431
remuneraciones y participacion por pagar 14532 9843
tributos, contraprestaciones y aportes al sistema publico 65983 54320
238381 210257
PASIVO NO CORRIENTE
obligaciones financieras a largo plazo 132453 33452
cuentas por pagar comerciales - terceros 453122 324986
PASIVO TOTAL 823956 568695
PATRIMONIO
PATRIMONIO NETO
capital social 300000 300000
resultados acumulados 204535.88 77900
utilidad del ejercicio 182623.98 126635.88
687159.86 504535.88
PASIVO + PATRIMONIO 1511115.86 1073230.88
 ESTADO DE GANACIA Y PERDIDAS

ESTADO DE RESULTADO
2018 2017
VENTAS NETAS 4674320 5673211
COSTO DE VENTAS 3621865 4212743
UTILIDAD BRUTA 1052455 1460468
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE VENTAS 453290 765211
GASTOS ADMINISTRATIVOS 218543 432985
UTILIDAD OPERATIVA 380622 262272
INGRESOS FINANCIEROS 15642 21873
GASTOS FINANCIEROS 98430 76322
UAI 297834 207823
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 24856.64 17966.16
GASTOS POR IMPUESTO A LA GANACIA 90353.38 63220.88
UTILIDAD NETA 182623.98 126635.96
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS 2018 Y 2019

Comercializadora de útiles de escritorio y de

Actividad de la empresa:
oficina
Ubicación de la empresa: Lima
Años de actividad: 10
Régimen tributario: Régimen General
Régimen laboral: Régimen General
Capital: Peruanos

CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y

2019 2018
RESULTADOS
Capital Social S/ 300,000.00 S/ 300,000.00
Cuentas por pagar Comerciales-Terceros S/ 33,452.00 S/ 98,431.00
Obligaciones financieras largo plazo S/ 132,453.00 S/ 33,452.00
Resultados acumulados S/ 204,535.88 S/ 77,900.00
Depreciación acumulada S/ 54,399.00 S/ 32,764.00
Servicios y otros contratados por anticipado S/ 30,900.00 S/ 32,890.00
Gastos de ventas S/ 453,290.00 S/ 765,211.00
Gastos administrativos S/ 218,543.00 S/ 432,985.00
Ventas netas S/ 4,674,320.00 S/ 5,673,211.00
Mercaderías S/ 657,209.00 S/ 543,211.00
Cuentas por pagar Comerciales-Terceros S/ 453,122.00 S/ 324,986.00
Sobregiro Bancario S/ 25,983.00 S/ 21,987.00
Remuneraciones y participaciones por pagar S/ 14,532.00 S/ 9,843.00
Obligaciones financieras corto plazo S/ 98,431.00 S/ 25,676.00
Inmueble maquinaria y equipo S/ 456,700.00 S/ 245,670.00
Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones
S/ y salud
65,983.00
por pagar S/ 54,320.00
Ingresos financieros S/ 15,642.00 S/ 21,873.00
Gastos financieros S/ 98,430.00 S/ 76,322.00
Utilidad del ejercicio S/ 182,623.98 S/ 126,635.88
Cuentas por cobrar al socio y personal S/ 17,900.00 S/ 21,000.00
Efectivo y equivalente de efectivo S/ 27,833.00 S/ 43,211.00
Participación de los trabajadores S/ 24,856.64 S/ 17,966.16
Gastos por impuestos a las ganancias S/ 90,353.38 S/ 63,220.96
Cuentas por cobrar comerciales-Terceros S/ 374,972.86 S/ 220,012.88
Costo de ventas S/ 3,621,865.00 S/ 4,212,743.00
18 Y 2019

útiles de escritorio y de

Lima
10
men General
men General
eruanos

2018

.00 S/ 300,000.00
.00 S/ 98,431.00
.00 S/ 33,452.00
.88 S/ 77,900.00
.00 S/ 32,764.00
.00 S/ 32,890.00
.00 S/ 765,211.00
.00 S/ 432,985.00
.00 S/ 5,673,211.00
.00 S/ 543,211.00
.00 S/ 324,986.00
.00 S/ 21,987.00
.00 S/ 9,843.00
.00 S/ 25,676.00
.00 S/ 245,670.00
pagar
.00 S/ 54,320.00
.00 S/ 21,873.00
.00 S/ 76,322.00
.98 S/ 126,635.88
.00 S/ 21,000.00
.00 S/ 43,211.00
.64 S/ 17,966.16
.38 S/ 63,220.96
.86 S/ 220,012.88
.00 S/ 4,212,743.00