ORIGAMI S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL31 Diciembre 2020 y 2019

ACTIVO

Activo Corriente 2020 2019

Efvo y equivalente de efectivo 729,854.00 510,854.00
Valores negociables
Cuentas por cobrar comerciales 277,970.00 299,802.00
Cuentas por cobrar a vinculadas
Otras cuentas por cobrar
Existencias 347,986.00 390,516.00
Otros Activos 104,605 334,350
Total Activo Corriente 1,460,415.00 1,535,522.00

Activo No Corriente
Cuentas por cobrar a largo plazo
Cuentas por cobrar a vinculadas a largo plazo 78,782.00 78,240.00
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones maquinaria
Inmuebles, permanentesy equipo (neto de 7,075.00 4,661.00
depreciación) 2,306,925.00 2,156,863.00
Activos intagibles (neto de amortización acumulada) 500,475.00 323,673.00
Impuesto a la Renta y Participación diferidos (Activo)
Otros Activos 34,636.00 40,630.00
Total Activo no Corriente 2,927,893.00 2,604,067.00

Total Activo 4,388,308.00 4,139,589.00

CIÓN FINANCIERA

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente 2020 2019

Sobregiros y pagarés bancarios
Cuentas por pagar comerciales 183,376.00 233,231
Cuentas por pagar a vinculadas 6,840.00 9,518
Otras cuentas por pagar 423,562.00 83,956
Partic trabajadores por pagar 15,003.00 33,055
Total Pasivo Corriente 628,781.00 359760

Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras 941,175.00 1,113,861
Cuentas por pagar a vinculadas 66,739.00 70,474
Ingresos diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones diferidos
(Pasivo) 111,353.00 82,053
Total Pasivo No Corriente 1,119,267.00 1,266,388

Total Pasivo 1,748,048.00 1,626,148

Patrimonio neto
Capital 398,278.00 398,278
Capital adicional 193,091.00 193,091
Acciones de inversión 83,398 83,398
Excedentes de revaluación
Reservas legales 785,261 785,261
Otras reservas
Resultados acumulados 1,180,232.00 1,053,413
Total Patrimonio neto 2,640,260.00 2,513,441

Total Pasivo y Patrimonio neto 4,388,308.00 4,139,589

 ORIGAMI S.A.C.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

2020 2019
Ventas 2,263,005 2,472,965
Costo de ventas -1,460,490 -1,407,881
Utilidad Bruta 802,515 1,065,084

GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Ventas -66,059 -71,188
Gastos de Administración -100,220 -105,940
Gastos de exploración -24,920 -22,026
Depreciación y Amortización -204,880 -252,247
-396,079 -451,401
UTILIDAD OPERATIVA 406,436 613,683

Otros Ingresos y Egresos

Gastos financieros, neto -83,493 -44,043
Otros ingresos, neto 2,207 582
-81,286 -43,461
UTIL.antes de Part e Impto Rta 325,150 570,222
Partic de los trabajadores 7% -22,761 -39,916
Impuesto a la renta 29.5% -89,205 -156,440
UTILIDAD NETA: 213,184 373,866
 ORIGAMI S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIER
AL31 Diciembre 2020 y 2019

ACTIVO

Activo Corriente 2020 % 2019

Efvo y equivalente de efectivo 729,854.00 16.60 510,854.00
Valores negociables
Cuentas por cobrar comerciales 277,970.00 6.33 299,802.00
Cuentas por cobrar a vinculadas
Otras cuentas por cobrar
Existencias 347,986.00 7.92 390,516.00
Otros Activos 104,605 2.38 334,350
Total Activo Corriente 1,460,415.00 33.28 1,535,522.00

Activo No Corriente

Cuentas por cobrar a largo plazo

Cuentas por cobrar a vinculadas a largo plazo 78,782.00 1.80 78,240.00
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones permanentes 7,075.00 0.16 4,661.00
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de
depreciación) 2,306,925.00 52.57 2,156,863.00

Activos intagibles (neto de amortización acumulada) 500,475.00 11.40 323,673.00

Impuesto a la Renta y Participación diferidos
(Activo)
Otros Activos 34,636.00 0.79 40,630.00
Total Activo no Corriente 2,927,893.00 66.72 2,604,067.00

Total Activo 4,388,308.00 100.00 4,139,589.00

 ORIGAMI S.A.C.
DO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Diciembre 2020 y 2019

PASIVO Y PATRIMONIO

% Pasivo Corriente 2020 %

12.34 Sobregiros y pagarés bancarios
Cuentas por pagar comerciales 183,376.00 4.18
7.24 Cuentas por pagar a vinculadas 6,840.00 0.16
Otras cuentas por pagar 423,562.00 9.65
Partic trabajadores por pagar 15,003.00 0.34
9.43 Total Pasivo Corriente 628,781.00 14.33
8.08
37.09 Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras 941,175.00 21.45
Cuentas por pagar a vinculadas 66,739.00 1.52
Ingresos diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones diferidos
(Pasivo) 111,353.00 2.54
1.89 Total Pasivo No Corriente 1,119,267.00 25.51

0.11 Total Pasivo 1,748,048.00 39.83

52.10

7.82 Patrimonio neto

Capital 398,278.00 9.08

0.98 Capital adicional 193,091.00 4.40
62.91 Acciones de inversión 83,398 1.90
Excedentes de revaluación
Reservas legales 785,261 17.89
Otras reservas
Resultados acumulados 1,180,232.00 26.89
100% Total Patrimonio neto 2,640,260.00 60.17

Total Pasivo y Patrimonio neto 4,388,308.00 100

2019 %

233,231 5.63
9,518 0.23
83,956 2.03
33,055 0.80
359760 8.69

1,113,861 26.91
70,474 1.70

82,053 1.98
1,266,388 30.59

1,626,148 39.28

398,278 9.62
193,091 4.66
83,398 2.01

785,261 18.97

1,053,413 25.45
2,513,441 60.72

4,139,589 100
 ORIGAMI S.A.C.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

2020 % 2019 %
Ventas 2,263,005 100 2,472,965 100
Costo de ventas -1,460,490 -64.54 -1,407,881 -56.93
Utilidad Bruta 802,515 35.46 1,065,084 43.07

GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Ventas -66,059 -2.92 -71,188 -2.88
Gastos de Administración -100,220 -4.43 -105,940 -4.28
Gastos de exploración -24,920 -1.10 -22,026 -0.89
Depreciación y Amortización -204,880 -9.05 -252,247 -10.20
-396,079 -17.50 -451,401 -18.25
UTILIDAD OPERATIVA 406,436 17.96 613,683 24.82

Otros Ingresos y Egresos

Gastos financieros, neto -83,493 -3.69 -44,043 -1.78
Otros ingresos, neto 2,207 0.10 582 0.02
-81,286 -3.59 -43,461 -1.76
UTIL.antes de Part e Impto Rta 325,150 14.37 570,222 23.06
Partic de los trabajadores 7% -22,761 -1.01 -39,916 -1.61
Impuesto a la renta 29.5% -89,205 -3.94 -156,440 -6.33
UTILIDAD NETA: 213,184 9.42 373,866 15.12
 ORIGAMI S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL31 Diciembre 2020 y 2019

ACTIVO

Activo Corriente 2020 2019 AUM / DISM %

Efvo y equivalente de efectivo 729,854.00 510,854.00 219,000.00 42.87
Valores negociables
Cuentas por cobrar comerciales 277,970.00 299,802.00 -21,832.00 -7.28
Cuentas por cobrar a vinculadas
Otras cuentas por cobrar
Existencias 347,986.00 390,516.00 -42,530.00 -10.89
Otros Activos 104,605 334,350 -229,745.00 -68.71
Total Activo Corriente 1,460,415.00 1,535,522.00 -75,107.00 -4.89

Activo No Corriente

Cuentas por cobrar a largo plazo

Cuentas por cobrar a vinculadas a largo plazo 78,782.00 78,240.00 542.00 0.69
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones permanentes 7,075.00 4,661.00 2,414.00 51.79
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de
depreciación) 2,306,925.00 2,156,863.00 150,062.00 6.96
Activos intagibles (neto de amortización
acumulada) 500,475.00 323,673.00 176,802.00 54.62
Impuesto a la Renta y Participación diferidos
(Activo)
Otros Activos 34,636.00 40,630.00 -5,994.00 -14.75
Total Activo no Corriente 2,927,893.00 2,604,067.00 323,826.00 12.44

Total Activo 4,388,308.00 4,139,589.00 248,719.00 6.01

 PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente 2020 2019

Sobregiros y pagarés bancarios
Cuentas por pagar comerciales 183,376.00 233,231
Cuentas por pagar a vinculadas 6,840.00 9,518
Otras cuentas por pagar 423,562.00 83,956
Partic trabajadores por pagar 15,003.00 33,055
Total Pasivo Corriente 628,781.00 359760

Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras 1,113,861
Cuentas por pagar a vinculadas 66,739.00 70,474
Ingresos diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones diferidos
(Pasivo) 111,353.00 82,053
Total Pasivo No Corriente 178,092.00 1,266,388

Total Pasivo 806,873.00 1,626,148

Patrimonio neto

Capital 398,278.00 398,278

Capital adicional 193,091.00 193,091
Acciones de inversión 83,398 83,398
Excedentes de revaluación
Reservas legales 785,261 785,261
Otras reservas
Resultados acumulados 1,180,232.00 1,053,413
Total Patrimonio neto 2,640,260.00 2,513,441

Total Pasivo y Patrimonio neto 3,447,133.00 4,139,589

AUM / DISM %

-49,855 -21.38
-2,678 -28.14
339,606 404.50
-18,052 -54.61
269,021 74.78

#VALUE! #VALUE!
-3,735 -5.30
-

29,300 35.71
-1,088,296 -85.94
-
-819,275 -50.38

- -
- -
- -
-
-
-
126,819 12.04
126,819 5.05
-
-692,456 -16.73
 ORIGAMI S.A.C.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

2020 2019 AUM / DISM

Ventas 2,263,005 2,472,965 -209,960
Costo de ventas -1,460,490 -1,407,881 -52,609
Utilidad Bruta 802,515 1,065,084 -262,569

GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Ventas -66,059 -71,188 5,129
Gastos de Administración -100,220 -105,940 5,720
Gastos de exploración -24,920 -22,026 -2,894
Depreciación y Amortización -204,880 -252,247 47,367
-396,079 -451,401 55,322
UTILIDAD OPERATIVA 406,436 613,683 -207,247

Otros Ingresos y Egresos

Gastos financieros, neto -83,493 -44,043 -39,450
Otros ingresos, neto 2,207 582 1,625
-81,286 -43,461 -37,825
UTIL.antes de Part e Impto Rta 325,150 570,222 -245,072
Partic de los trabajadores 7% -22,761 -39,916 17,155
Impuesto a la renta 29.5% -89,205 -156,440 67,235
UTILIDAD NETA: 213,184 373,866 -160,682
%
-8.49
3.74
-24.65

-7.20
-5.40
13.14
-18.78
-12.26
-33.77

89.57
279.21
87.03
-42.98
-42.98
-42.98
-42.98