Destados Financieros Sandalias (Real)

EMPRESA LA SANDALIA SAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CORTE A:
(Expresado en pesos colombianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA $ 29,820,000
BANCOS $ 96,033,840
CUENTAS POR COBRAR $ 30,000,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 2,162,160
INVENTARIO MP $ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO $ -
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO $ -
INVENTARIO DE ACCESORIOS $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 158,016,000
ACTIVO NO CORRIENTE
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 70,000,000
DEPRECIACION -$ 18,500,000
EDIFICIO $ 90,000,000
DEPRECIACION -$ 15,416,500
TERRENO $ 10,000,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 136,083,500
TOTAL ACTIVO $ 294,099,500
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES $ 6,040,219
ACREEDORES $ 3,000,000
RETENCIONES POR PAGAR $ 1,033,250
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 1,113,002
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR $ 2,048,900
OBLIGACIONES DE NÓMINA $ -
PROVISIONES DE NÓMINA $ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 13,235,371
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 4,000,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 4,000,000
TOTAL PASIVO $ 17,235,371

PATRIMONIO
Capital $ 200,000,000
Reserva Legal $ 20,000,000
utilidad del ejercicio $ 23,964,128
utilidad de ejercicios anteriores $ 32,900,000
TOTAL PATRIMONIO $ 276,864,128
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO $ 294,099,500

MES ENERO Febrero Marzo
No. De unidades 750 770 750
Precio de venta: $ 36,643.59

MES ENERO Febrero Marzo
valor ventas $ 27,482,696 $ 28,215,568 $ 27,482,696
DESCRIPCIÓN % ENERO Febrero Marzo

CONTADO 60% $ 16,489,617.37 $ 16,929,340.50 $ 16,489,617.37
CRÉDITO 40% $ 30,000,000.00 $ 10,993,078.25 $ 11,286,227.00
TOTAL MAGOS MES $ 46,489,617.37 $ 27,922,418.75 $ 27,775,844.37
PROYECCION DE VENTAS MENSUALES EN UNIDADES
Abril Mayo Junio Julio Agosto
770 750 770 750 770
PROYECCION DE VENTAS MENSUALES EN pesos($)

$ 28,215,568 $ 27,482,696 $ 28,215,568 $ 27,482,696 $ 28,215,568
PROYECCION DE MATERIALES EN UNIDADES

$ 16,929,340.50 $ 16,489,617.37 $ 16,929,340.50 $ 16,489,617.37 $ 16,929,340.50
$ 10,993,078.25 $ 11,286,227.00 $ 10,993,078.25 $ 11,286,227.00 $ 10,993,078.25
$ 27,922,418.75 $ 27,775,844.37 $ 27,922,418.75 $ 27,775,844.37 $ 27,922,418.75
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre total año
750 770 750 730 9,080.00

$ 27,482,696 $ 28,215,568 $ 27,482,696 $ 26,749,824 $ 332,723,835

$ 16,489,617.37 $ 16,929,340.50 $ 16,489,617.37 $ 16,049,894.24 $ 199,634,301
$ 11,286,227.00 $ 10,993,078.25 $ 11,286,227.00 $ 10,993,078.25 $ 152,389,604
$ 27,775,844.37 $ 27,922,418.75 $ 27,775,844.37 $ 27,042,972.49 $ 352,023,905
PROYECCION DE
MES ENERO Febrero Marzo Abril
No. De uni 770 770 770 770
PR
No
Materia prima unidades ENERO Febrero Marzo Abril
suelas (par) 1.00 770 770 770 770
plantilla (par) 1.00 770 770 770 770
tiras (metro) 1.50 1,155 1,155 1,155 1,155
pegante (LT) 0.19 146 146 146 146
endurecedor (LT) 0.03 23 23 23 23
marqulla (Un) 2.00 1,540 1,540 1,540 1,540
numerador (par) 1.00 770 770 770 770
hebilla (Un) 2.00 1,540 1,540 1,540 1,540
Empaque (un) 1.00 770 770 770 770
9.72
PRO
VALOR
Materia prima POR PAR ENERO Febrero Marzo Abril
suelas (par) $ 2,200 $ 1,694,000 $ 1,694,000 $ 1,694,000 $ 1,694,000
plantilla (par) $ 700 $ 539,000 $ 539,000 $ 539,000 $ 539,000
tiras (metro) $ 350 $ 404,250 $ 404,250 $ 404,250 $ 404,250
pegante (LT) $ 610 $ 89,243 $ 89,243 $ 89,243 $ 89,243
endurecedor (LT) $ 280 $ 6,468 $ 6,468 $ 6,468 $ 6,468
marqulla (Un) $ 260 $ 400,400 $ 400,400 $ 400,400 $ 400,400
numerador (par) $ 5 $ 3,850 $ 3,850 $ 3,850 $ 3,850
hebilla (Un) $ 85 $ 130,900 $ 130,900 $ 130,900 $ 130,900
Empaque (un) $ 970 $ 746,900 $ 746,900 $ 746,900 $ 746,900
TOTAL COSTO MATERIALES $ 4,015,011 $ 4,015,011 $ 4,015,011 $ 4,015,011
$ 5,460
PROY
DESCRIPCIÓN % ENERO Febrero Marzo Abril
CONTADO 40% $ 1,606,004.40 $ 1,606,004.40 $ 1,606,004.40 $ 1,606,004.40
CRÉDITO 60% $ 6,040,219.00 $ 2,409,006.60 $ 2,409,006.60 $ 2,409,006.60
TOTAL MAGOS MES $ 7,646,223.40 $ 4,015,011.00 $ 4,015,011.00 $ 4,015,011.00
nehelaro:
COMPRAS A 30 DIAS
PROYECCION DE PRODUCCION Y VENTAS EN PARES DE SANDALIAS
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
770 770 770 770 770 770
PROYECCION DE MATERIALES EN PESOS

770 770 770 770 770 770
770 770 770 770 770 770
1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155
146 146 146 146 146 146
23 23 23 23 23 23
1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540
770 770 770 770 770 770
1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540
770 770 770 770 770 770
PROYECCION DE MATERIALES EN PESOS($)

$ 1,694,000 $ 1,694,000 $ 1,694,000 $ 1,694,000 $ 1,694,000 $ 1,694,000
$ 539,000 $ 539,000 $ 539,000 $ 539,000 $ 539,000 $ 539,000
$ 404,250 $ 404,250 $ 404,250 $ 404,250 $ 404,250 $ 404,250
$ 89,243 $ 89,243 $ 89,243 $ 89,243 $ 89,243 $ 89,243
$ 6,468 $ 6,468 $ 6,468 $ 6,468 $ 6,468 $ 6,468
$ 400,400 $ 400,400 $ 400,400 $ 400,400 $ 400,400 $ 400,400
$ 3,850 $ 3,850 $ 3,850 $ 3,850 $ 3,850 $ 3,850
$ 130,900 $ 130,900 $ 130,900 $ 130,900 $ 130,900 $ 130,900
$ 746,900 $ 746,900 $ 746,900 $ 746,900 $ 746,900 $ 746,900
$ 4,015,011 $ 4,015,011 $ 4,015,011 $ 4,015,011 $ 4,015,011 $ 4,015,011
PROYECCION DE MATERIALES EN UNIDADES

$ 1,606,004.40 $ 1,606,004.40 $ 1,606,004.40 $ 1,606,004.40 $ 1,606,004.40 $ 1,606,004.40
$ 2,409,006.60 $ 2,409,006.60 $ 2,409,006.60 $ 2,409,006.60 $ 2,409,006.60 $ 2,409,006.60
$ 4,015,011.00 $ 4,015,011.00 $ 4,015,011.00 $ 4,015,011.00 $ 4,015,011.00 $ 4,015,011.00
Noviembre Diciembre total año
769 769 9,238.00

769 769 9,238.00
769 769 9,238.00
1,154 1,154 13,857.00
146 146 1,755.22
23 23 277.14
1,538 1,538 18,476.00
769 769 9,238.00
1,538 1,538 18,476.00
769 769 9,238.00

$ 1,691,800 $ 1,691,800 $ 20,323,600
$ 538,300 $ 538,300 $ 6,466,600
$ 403,725 $ 403,725 $ 4,849,950
$ 89,127 $ 89,127 $ 1,070,684
$ 6,460 $ 6,460 $ 77,599
$ 399,880 $ 399,880 $ 4,803,760
$ 3,845 $ 3,845 $ 46,190
$ 130,730 $ 130,730 $ 1,570,460
$ 745,930 $ 745,930 $ 8,960,860
$ 4,009,797 $ 4,009,797 $ 48,169,703

$ 1,603,918.68 $ 1,603,918.68 $ 19,267,881
$ 2,409,006.60 $ 2,405,878.02 $ 32,536,163
$ 4,012,925.28 $ 4,009,796.70 $ 51,804,044
No
Materia prima EMPLEADOS ENERO Febrero Marzo
Salarios 7.00 8,308,526 8,308,526 8,308,526
Auxilio de transportes 7.00 745,178 745,178 745,178
Salud 7.00 706,225 706,225 706,225
Pensiones 7.00 997,023 997,023 997,023
Arl 7.00 86,741 86,741 86,741
Caja de compensación 7.00 332,341 332,341 332,341
SENA 7.00 166,171 166,171 166,171
ICBF 7.00 249,256 249,256 249,256
Cesantias 7.00 754,174 754,174 754,174
Interes 7.00 90,501 90,501 90,501
Prima 7.00 754,174 754,174 754,174
Vacaciones 7.00 346,466 346,466 346,466
Total Costo MOD 13,536,774 13,536,774 13,536,774
DESCRIPCIÓN ENERO Febrero Marzo

TOTAL DEVENGADO $ 8,389,021.92 $ 8,389,021.92 $ 8,389,021.92
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR $ 1,789,988.84 $ 1,789,988.84
SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADOR $ 664,682.08 $ 664,682.08
PARAFISCALES $ 747,767.34 $ 747,767.34
PRIMA SEMESTRAL
Total 8,389,022 11,591,460 11,591,460
MANO DE OBRA EN PESOS

8,308,526 8,308,526 8,308,526 8,308,526 8,308,526
745,178 745,178 745,178 745,178 745,178
706,225 706,225 706,225 706,225 706,225
997,023 997,023 997,023 997,023 997,023
86,741 86,741 86,741 86,741 86,741
332,341 332,341 332,341 332,341 332,341
166,171 166,171 166,171 166,171 166,171
249,256 249,256 249,256 249,256 249,256
754,174 754,174 754,174 754,174 754,174
90,501 90,501 90,501 90,501 90,501
754,174 754,174 754,174 754,174 754,174
346,466 346,466 346,466 346,466 346,466
13,536,774 13,536,774 13,536,774 13,536,774 13,536,774
PROYECCION PAGOS DE NÓMINA EN PESOS

$ 8,389,021.92 $ 8,389,021.92 $ 8,389,021.92 $ 8,389,021.92 $ 8,389,021.92
$ 1,789,988.84 $ 1,789,988.84 $ 1,789,988.84 $ 1,789,988.84 $ 1,789,988.84
$ 664,682.08 $ 664,682.08 $ 664,682.08 $ 664,682.08 $ 664,682.08
$ 747,767.34 $ 747,767.34 $ 747,767.34 $ 747,767.34 $ 747,767.34
$ 4,525,041.26
11,591,460 11,591,460 16,116,501 11,591,460 11,591,460
8,308,526 8,308,526 8,308,526 8,308,526 99,702,312.00
745,178 745,178 745,178 745,178 8,942,136.00
706,225 706,225 706,225 706,225 8,474,696.52
997,023 997,023 997,023 997,023 11,964,277.44
86,741 86,741 86,741 86,741 1,040,892.14
332,341 332,341 332,341 332,341 3,988,092.48
166,171 166,171 166,171 166,171 1,994,046.24
249,256 249,256 249,256 249,256 2,991,069.36
754,174 754,174 754,174 754,174 9,050,082.52
90,501 90,501 90,501 90,501 1,086,009.90
754,174 754,174 754,174 754,174 9,050,082.52
346,466 346,466 346,466 346,466 4,157,586.41
13,536,774 13,536,774 13,536,774 13,536,774 162,441,284

$ 8,389,021.92 $ 8,389,021.92 $ 8,389,021.92 $ 8,389,021.92 100,668,263.04
$ 1,789,988.84 $ 1,789,988.84 $ 1,789,988.84 $ 1,789,988.84 19,689,877.26
$ 664,682.08 $ 664,682.08 $ 664,682.08 $ 664,682.08 7,311,502.88
$ 747,767.34 $ 747,767.34 $ 747,767.34 $ 747,767.34 8,225,440.74
$ 4,525,041.26 9,050,082.52
11,591,460 11,591,460 11,591,460 16,116,501 144,945,166
25 14,293,678.83
23 $ 3,202,438.26
17,496,117.09
SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA
Anexo Nómina: Fecha:_______________ DILSA MARBEL GUEVARA CLAVIJO 2069702
Nombre Empresa:
NIT: 900.147.194-2
Periodo: 1 AL 31 MARZO 2021
DEVENGOS
TOTAL
SUELDO BASICO BASICO HORAS EXTRAS TOTAL AUXILIO DEVENGOS CON 70% SALARIO
No. C.C. NOMBRE CARGO INGRESO m/d/a DIAS COMISIONES BONIFICACIONE SALUD
MENSUAL DEVENGADO Y RECARGO DEVENGOS TRANSPORTE AUXILIO INTEGRAL
S
TRANPORTE
4%
1 53298675 EMPLEADO 1 Jefe de compras Administrativo 01/Mar/2021 $ 1,700,000 30 $ 1,700,000 $ - $ - $ 1,700,000 $ 106,454 $ 1,806,454 $ 68,000
$ 1,500,000 30 $ 1,500,000 $ - $ - $ 1,500,000 $ 106,454 $ 1,606,454 $ 60,000
$ 1,100,000 30 $ 1,100,000 $ - $ - $ - $ 1,100,000 $ 106,454 $ 1,206,454 $ 44,000
$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ 106,454 $ 1,106,454 $ 40,000
2 1007184788 EMPLEADO 2 01/Mar/2021 $ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ 106,454 $ 1,106,454 $ 40,000

3 37730027 EMPLEADO 3 Vig. De fábrica 01/Mar/2021 $ 1,100,000 30 $ 1,100,000 $ - $ - $ 1,100,000 $ 106,454 $ 1,206,454 $ 44,000
4 1073134560 EMPLEADO 4 Operario 01/Mar/2021 $ 908,526 30 $ 908,526 $ - $ - $ 908,526 $ 106,454 $ 1,014,980 $ 36,341
TOTALES
$ 8,308,526 $ 8,308,526 $ - $ - $ - $ 8,308,526 $ 745,178 $ 9,053,704 $ 332,341
HORAS EXTRAS
H. EXTRA DIURNA H. EXTRA NOCTURNA RECARGO NOCTURNO H. FESTIVA DIURNA H. FESTIVA NOCTURNA H. EXTRAS FESTIVA DIURNA
1.25 1.75 0.35 1.75 2.10 2.00
No. C.C. NOMBRE CARGO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
1 53298675 EMPLEADO 1 $ 17,708 $ - $ 12,396 $ - $ -

Jefe de compras Administrativo 2 - 5 - - -
2 1007184788 EMPLEADO 2 Jefe de ventas 8 $ 41,667 5 $ 36,458 40 $ 58,333 $ - $ -
3 37730027 EMPLEADO 3 $ 57,292 $ 72,188 $ 32,083 $ - $ -

Vig. De fábrica 10 9 20 - - -
4 1073134560 EMPLEADO 4 Operario 20 $ 94,638 2 $ 13,249 20 $ 26,499 - $ - - $ -
TOTALES 40 $ 211,305 $ 16 $ 121,895 $ 85 $ 129,311 $ - $ - $ - $ - $ -
NO SE LIQUIDA NO SE
LIQUIDA
NO SE LIQUIDA
Aportes Parafiscales y Seguridad Social
TOTAL
SALUD PENSION ARP ICBF
ING BASE LIQ
No. C.C. NOMBRE CARGO EPS 4% 8.5% TOTAL FONDO PENSION 4% 12% TOTAL 1.044% 3%
1 53298675 EMPLEADO 1 Jefe de compras Administrativo $ 1,700,000 FAMISANAR $ 68,000 $ 144,500 $ 212,500 PORVENIR $ 68,000 $ 204,000 $ 348,500 $ 17,748 $ 51,000
$ 1,500,000 FAMISANAR $ 60,000 $ 127,500 $ 187,500 $ 60,000 $ 180,000 $ 307,500 $ 15,660 $ 45,000
$ 1,100,000 FAMISANAR $ 44,000 $ 93,500 $ 137,500 $ 44,000 $ 132,000 $ 225,500 $ 11,484 $ 33,000
$ 1,000,000 FAMISANAR $ 40,000 $ 85,000 $ 125,000 $ 40,000 $ 120,000 $ 205,000 $ 10,440 $ 30,000
GC-F-006-V1
SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA
Nombre Empresa:
NIT: 900.147.194-2
2 1007184788 EMPLEADO 2 Jefe de ventas $ 1,000,000 FAMISANAR $ 40,000 $ 85,000 $ 125,000 PORVENIR $ 40,000 $ 120,000 $ 205,000 $ 10,440 $ 30,000
3 37730027 EMPLEADO 3 Vig. De fábrica $ 1,100,000 FAMISANAR $ 44,000 $ 93,500 $ 137,500 PROTECCION $ 44,000 $ 132,000 $ 225,500 $ 11,484 $ 33,000
4 1073134560 EMPLEADO 4 Operario $ 908,526 FAMISANAR $ 36,341 $ 77,225 $ 113,566 COLPENSIONES$ 36,341 $ 109,023 $ 186,248 $ 9,485 $ 27,256
TOTALES $ 8,308,526 $ 332,341 $ 706,225 $ 1,038,566 $ 332,341 $ 997,023 $ 1,703,248 $ 86,741 $ 249,256
Provision prestaciones
TOTAL DEVENGADO CON AUXILIO TOTAL DEVENDGADO SIN 70%SALARIO

Cesantias Int. Cesantia Prima
TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE INTEGARL
No. C.C. NOMBRE CARGO 8.33% 12% 8.33%
1 53298675 EMPLEADO 1 $
Jefe de compras Administrativo 1,806,454 $ 1,700,000 $ - $ 150,478 $ 18,057 $ 150,478
$ 1,606,454 $ 1,500,000 $ 133,818 $ 16,058 $ 133,818
$ 1,206,454 $ 1,100,000 $ 100,498 $ 12,060 $ 100,498
2 1007184788 EMPLEADO 2 Jefe de ventas $ 1,106,454 $ 1,000,000 $ 92,168 $ 11,060 $ 92,168
3 37730027 EMPLEADO 3 Vig. De fábrica $ 1,106,454 $ 1,000,000 $ 92,168 $ 11,060 $ 92,168
$ 1,206,454 $ 1,100,000 $ 100,498 $ 12,060 $ 100,498
4 1073134560 EMPLEADO 4 Operario $ 1,014,980 $ 908,526 $ 84,548 $ 10,146 $ 84,548
TOTALES $ 9,053,704 $ 8,308,526 $ - $ 754,174 $ 90,501 $ 754,174
ELABORADOR POR: CONTABILIZADO POR: APROBADO POR:
GC-F-006-V1
SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA
DEDUCCIONES
FONDO
RETENCION EN FIRMA
FONDO VOLUNTARIO FONDO DE TOTAL
PENSION PRESTAMOS EMBARGO LA FUENTE NETO A PAGAR DE
SOLIDARIDAD FONDO DE EMPLEADOS DEDUCCIONES
POR SALARIOS RECIBIDO
PENSIONES
4% 1% 2.5%
$ 68,000 $ - $ - $ - $ - $ 136,000 $ 1,670,454
$ 60,000 $ - $ - $ - $ - $ 120,000 $ 1,486,454
$ 44,000 $ - $ - $ - $ - $ 88,000 $ 1,118,454
$ 40,000 $ - $ - $ - $ - $ 80,000 $ 1,026,454
$ 40,000 $ - $ - $ - $ - $ 80,000 $ 1,026,454

$ 44,000 $ - $ - $ - $ - $ 88,000 $ 1,118,454
$ 36,341 $ - $ - $ - $ - $ 72,682 $ 942,298
$ 332,341 $ - $ - $ - $ - $ - $ 664,682 $ 8,389,022
VALOR TOTAL H. EXTRAS Y

XTRAS FESTIVA DIURNA H. EXTRAS FESTIVA NOCTURNA
RECAGOS
2.00 2.50
VALOR CANTIDAD VALOR
$ - $ - $ 30,104
-
$ - $ - $ 136,458
$ - $ - $ 161,563
-
$ - - $ - $ 134,386
$ - $ - $ - $ 462,511
E
IDA
TOTAL
CAJA SENA
PARAFISCAL
4% 2% TOTAL
$ 68,000 $ 34,000 $ 170,748
$ 60,000 $ 30,000 $ 150,660
$ 44,000 $ 22,000 $ 110,484
$ 40,000 $ 20,000 $ 100,440
GC-F-006-V1
SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA
$ 40,000 $ 20,000 $ 100,440
$ 44,000 $ 22,000 $ 110,484

$ 36,341 $ 18,171 $ 91,252
$ 332,341 $ 166,171 $ 834,508
Vacaciones TOTAL
PROVISION SIN PRIMA
4.17%
$ 70,890 $ 389,903
$ 62,550 $ 346,243
$ 45,870 $ 258,925
$ 41,700 $ 237,095
$ 41,700 $ 237,095
$ 45,870 $ 258,925
$ 37,886 $ 217,127
$ 346,466 $ 1,945,313 $ 1,191,140
BADO POR:
GC-F-006-V1
O.costos ENERO Febrero Marzo Abril
Agua $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
Luz $ 480,000 $ 480,000 $ 480,000 $ 480,000
Depreciacion $ 683,333 $ 683,333 $ 683,333 $ 683,333
Mantenimiento $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000
Arriendo $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Total 2,318,333 2,318,333 2,318,333 2,318,333
DESCRIPCIÓN ENERO Febrero Marzo Abril

Agua $ 240,000.00 $ 240,000.00
Luz $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00
Mantenimiento $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
Arriendo $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
Total 1,755,000 1,515,000 1,755,000 1,515,000
Costos totales
DESCRIPCIÓN
Numero de Unidades $ 770
Materiales $ 4,015,011
Mano de obra $ 13,536,774
Otros costos $ 2,318,333
TOTAL $ 19,870,118
Costo Unitario $ 25,805
Precio de ven 42% $ 36,644
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 480,000 $ 480,000 $ 480,000 $ 480,000 $ 480,000
$ 683,333 $ 683,333 $ 683,333 $ 683,333 $ 683,333
$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
2,318,333 2,318,333 2,318,333 2,318,333 2,318,333

$ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00
$ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00
$ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
1,755,000 1,515,000 1,755,000 1,515,000 1,755,000
Resumen costo
Octubre Noviembre Diciembre total año
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 1,440,000.00
$ 480,000 $ 480,000 $ 480,000 5,760,000.00
$ 683,333 $ 683,333 $ 683,333 8,200,000.00
$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 420,000.00
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 12,000,000.00
-
2,318,333 2,318,333 2,318,333 27,820,000

$ 240,000.00 1,440,000.00
$ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 5,760,000.00
$ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 420,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 12,000,000.00
-
1,515,000 1,755,000 1,515,000 19,620,000
No
Materia prima EMPLEADOS ENERO Febrero Marzo
Salarios 7.00 2,700,000 2,700,000 2,700,000
Auxilio de transportes 7.00 212,908 212,908 212,908
Salud 7.00 229,500 229,500 229,500
Pensiones 7.00 324,000 324,000 324,000
Arl 7.00 28,188 28,188 28,188
Caja de compensación 7.00 108,000 108,000 108,000
SENA 7.00 54,000 54,000 54,000
ICBF 7.00 81,000 81,000 81,000
Cesantias 7.00 242,645 242,645 242,645
Interes 7.00 29,117 29,117 29,117
Prima 7.00 242,645 242,645 242,645
Vacaciones 7.00 112,590 112,590 112,590
Total Costo MOD 4,364,594 4,364,594 4,364,594
DESCRIPCIÓN ENERO Febrero Marzo

TOTAL DEVENGADO $ 2,696,908.00 $ 2,696,908.00 $ 2,696,908.00
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR $ 581,688.00 $ 581,688.00
SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADOR $ 216,000.00 $ 216,000.00
PARAFISCALES $ 243,000.00 $ 243,000.00
PRIMA SEMESTRAL
Total 2,696,908 3,737,596 3,737,596
MANO DE OBRA EN PESOS

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000
212,908 212,908 212,908 212,908 212,908
229,500 229,500 229,500 229,500 229,500
324,000 324,000 324,000 324,000 324,000
28,188 28,188 28,188 28,188 28,188
108,000 108,000 108,000 108,000 108,000
54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
81,000 81,000 81,000 81,000 81,000
242,645 242,645 242,645 242,645 242,645
29,117 29,117 29,117 29,117 29,117
242,645 242,645 242,645 242,645 242,645
112,590 112,590 112,590 112,590 112,590
4,364,594 4,364,594 4,364,594 4,364,594 4,364,594

$ 2,696,908.00 $ 2,696,908.00 $ 2,696,908.00 $ 2,696,908.00 $ 2,696,908.00
$ 581,688.00 $ 581,688.00 $ 581,688.00 $ 581,688.00 $ 581,688.00
$ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00
$ 243,000.00 $ 243,000.00 $ 243,000.00 $ 243,000.00 $ 243,000.00
$ 1,455,871.42
3,737,596 3,737,596 5,193,467 3,737,596 3,737,596
2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 32,400,000.00
212,908 212,908 212,908 212,908 2,554,896.00
229,500 229,500 229,500 229,500 2,754,000.00
324,000 324,000 324,000 324,000 3,888,000.00
28,188 28,188 28,188 28,188 338,256.00
108,000 108,000 108,000 108,000 1,296,000.00
54,000 54,000 54,000 54,000 648,000.00
81,000 81,000 81,000 81,000 972,000.00
242,645 242,645 242,645 242,645 2,911,742.84
29,117 29,117 29,117 29,117 349,409.14
242,645 242,645 242,645 242,645 2,911,742.84
112,590 112,590 112,590 112,590 1,351,080.00
4,364,594 4,364,594 4,364,594 4,364,594 52,375,127

$ 2,696,908.00 $ 2,696,908.00 $ 2,696,908.00 $ 2,696,908.00 32,362,896.00
$ 581,688.00 $ 581,688.00 $ 581,688.00 $ 581,688.00 6,398,568.00
$ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00 2,376,000.00
$ 243,000.00 $ 243,000.00 $ 243,000.00 $ 243,000.00 2,673,000.00
$ 1,455,871.42 2,911,742.84
3,737,596 3,737,596 3,737,596 5,193,467 46,722,207
25 4,612,231.98
23 $ 1,040,688.00
5,652,919.98
SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA
Nombre Empresa:
NIT: 900.147.194-2
DEVENGOS
TOTAL
SUELDO BASICO BASICO HORAS EXTRAS TOTAL AUXILIO DEVENGOS CON 70% SALARIO
No. C.C. NOMBRE CARGO INGRESO m/d/a DIAS COMISIONES BONIFICACIONE SALUD
MENSUAL DEVENGADO Y RECARGO DEVENGOS TRANSPORTE AUXILIO INTEGRAL
S
TRANPORTE
4%
1 53298675 EMPLEADO 1 Gerente 01/Mar/2021 $ 1,600,000 30 $ 1,600,000 $ - $ - $ 1,600,000 $ 106,454 $ 1,706,454 $ 64,000
EMPLEADO 2 Secretaria 01/Mar/2021 $ 1,100,000 30 $ 1,100,000 $ - $ - $ 1,100,000 $ 106,454 $ 1,206,454 $ 44,000
TOTALES
$ 2,700,000 $ 60 $ 2,700,000 $ - $ - $ - $ - $ 2,700,000 $ 212,908 $ 2,912,908 $ - $ 108,000
HORAS EXTRAS
H. EXTRA DIURNA H. EXTRA NOCTURNA RECARGO NOCTURNO H. FESTIVA DIURNA H. FESTIVA NOCTURNA H. EXTRAS FESTIVA DIURNA
1.25 1.75 0.35 1.75 2.10 2.00
No. C.C. NOMBRE CARGO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
1 53298675 EMPLEADO 1 $ - $ - $ - $ - $ -
Gerente - - - -
2 #REF! EMPLEADO 2 Secretaria #REF! 5 #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTALES - #REF! $ 5 #REF! $ - #REF! $ - #REF! $ - #REF! $ -
$ 824,688
NO SE LIQUIDA NO SE
LIQUIDA
NO SE LIQUIDA
Aportes Parafiscales y Seguridad Social
TOTAL
SALUD PENSION ARP ICBF
ING BASE LIQ
No. C.C. NOMBRE CARGO EPS 4% 8.5% TOTAL FONDO PENSION 4% 12% TOTAL 1.044% 3%
1 53298675 EMPLEADO 1 Gerente $ 1,600,000 FAMISANAR $ 64,000 $ 136,000 $ 200,000 PORVENIR $ 64,000 $ 192,000 $ 328,000 $ 16,704 $ 48,000
EMPLEADO 2 Secretaria $ 1,100,000 FAMISANAR $ 44,000 $ 93,500 $ 137,500 $ 44,000 $ 132,000 $ 225,500 $ 11,484 $ 33,000
TOTALES $ 2,700,000 $ 108,000 $ 229,500 $ 337,500 $ 108,000 $ 324,000 $ 553,500 $ 28,188 $ 81,000
Provision prestaciones
TOTAL DEVENGADO CON AUXILIO TOTAL DEVENDGADO SIN 70%SALARIO
Cesantias Int. Cesantia Prima
TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE INTEGARL
No. C.C. NOMBRE CARGO 8.33% 12% 8.33%
1 EMPLEADO 1 Gerente $ 1,706,454 $ 1,600,000 $ - $ 142,148 $ 17,058 $ 142,148
EMPLEADO 2 Secretaria $ 1,206,454 $ 1,100,000 $ 100,498 $ 12,060 $ 100,498
TOTALES $ 2,912,908 $ 2,700,000 $ - $ 242,645 $ 29,117 $ 242,645
ELABORADOR POR: CONTABILIZADO POR: APROBADO POR:
GC-F-006-V1
SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA
DEDUCCIONES
FONDO
RETENCION EN FIRMA
FONDO VOLUNTARIO FONDO DE TOTAL
PENSION PRESTAMOS EMBARGO LA FUENTE NETO A PAGAR DE
SOLIDARIDAD FONDO DE EMPLEADOS DEDUCCIONES
POR SALARIOS RECIBIDO
PENSIONES
4% 1% 2.5%
$ 64,000 $ - $ - $ - $ - $ 128,000 $ 1,578,454
$ 44,000 $ - $ - $ - $ - $ 88,000 $ 1,118,454
$ 108,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 216,000 $ 2,696,908
VALOR TOTAL H. EXTRAS Y

XTRAS FESTIVA DIURNA H. EXTRAS FESTIVA NOCTURNA
RECAGOS
2.00 2.50
VALOR CANTIDAD VALOR
$ - $ - $ -
-
#REF! #REF! #REF!
#REF! $ - #REF! #REF!
E
IDA
TOTAL
CAJA SENA
PARAFISCAL
4% 2% TOTAL
$ 64,000 $ 32,000 $ 160,704
$ 44,000 $ 22,000 $ 110,484
$ 108,000 $ 54,000 $ 271,188
Vacaciones TOTAL PROVISION SIN

PRIMA
4.17%
$ 66,720 $ 368,073
$ 45,870 $ 258,925
$ 112,590 $ 626,998 $ 384,353
BADO POR:
GC-F-006-V1
O.costos ENERO Febrero Marzo Abril
Acueducto $ 110,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000
Energia Electrica $ 200,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
Telefono $ 850,000 $ 920,000 $ 920,000 $ 920,000
Internet $ 830,000 $ 870,000 $ 870,000 $ 870,000
Papeleria $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
Elementos de aseo $ 570,000 $ 570,000 $ 570,000 $ 570,000
Polisas de seguro $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000
Depreciacion $ 66,667 $ 66,667 $ 66,667 $ 66,667
Total 3,106,667 3,286,667 3,286,667 3,286,667
DESCRIPCIÓN ENERO Febrero Marzo Abril

Acueducto $ 240,000.00 $ 240,000.00
Energia Electrica $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
Telefono $ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 920,000.00 $ 920,000.00
Internet $ 830,000.00 $ 830,000.00 $ 870,000.00 $ 870,000.00
Papeleria $ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00
Elementos de aseo $ 570,000.00 $ 570,000.00 $ 570,000.00 $ 570,000.00
Polisas de seguro $ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00
Total 3,170,000 2,930,000 3,330,000 3,090,000

GASTOS DE ADMON Y VENTAS EN PESOS
$ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 920,000 $ 920,000 $ 920,000 $ 920,000 $ 920,000
$ 870,000 $ 870,000 $ 870,000 $ 870,000 $ 870,000
$ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
$ 570,000 $ 570,000 $ 570,000 $ 570,000 $ 570,000
$ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000
$ 66,667 $ 66,667 $ 66,667 $ 66,667 $ 66,667
3,286,667 3,286,667 3,286,667 3,286,667 3,286,667

$ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00
$ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
$ 920,000.00 $ 920,000.00 $ 920,000.00 $ 920,000.00 $ 920,000.00
$ 870,000.00 $ 870,000.00 $ 870,000.00 $ 870,000.00 $ 870,000.00
$ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00
$ 570,000.00 $ 570,000.00 $ 570,000.00 $ 570,000.00 $ 570,000.00
$ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00
3,350,000 3,090,000 3,350,000 3,090,000 3,350,000

$ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 1,540,000.00
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 2,950,000.00
$ 920,000 $ 920,000 $ 920,000 10,970,000.00
$ 870,000 $ 870,000 $ 870,000 10,400,000.00
$ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 1,920,000.00
$ 570,000 $ 570,000 $ 570,000 6,840,000.00
$ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 3,840,000.00
$ 66,667 $ 66,667 $ 66,667 800,000.00
3,286,667 3,286,667 3,286,667 39,260,000

$ 260,000.00 1,520,000.00
$ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 2,900,000.00
$ 920,000.00 $ 920,000.00 $ 920,000.00 10,900,000.00
$ 870,000.00 $ 870,000.00 $ 870,000.00 10,360,000.00
$ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00 1,920,000.00
$ 570,000.00 $ 570,000.00 $ 570,000.00 6,840,000.00
$ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00 3,840,000.00
-
3,090,000 3,350,000 3,090,000 38,280,000
Astimado aprendiz, lo invito a realizar la siguente actividad Presu
Nombre: Dilsa Marbel Guevara Clavijo

Fecha:23-04-21
Ficha:2069702
Cedula de presupuestos
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO

+ Saldo inicial 125,853,840 141,858,003 143,991,354
Flujos de efectivo operativo

Recuado por ventas de contado 16,489,617 16,929,341 16,489,617
Recuado por ventas a credito 30,000,000 10,993,078 11,286,227
Otros Recaudos
= Total Disponible de efectivo 172,343,457 169,780,421 171,767,199
Egresos operativos
Pago a proveedores 7,646,223 4,015,011 4,015,011
Pago salario ( MOD) 8,389,022 11,591,460 11,591,460
Pago de otros costos (CIF) 1,755,000 1,515,000 1,755,000
Egreso por gasto administrativo y de
ventas
Gastos Administrativos y ventas 3,170,000 2,930,000 3,330,000
Gatos Nomina 2,696,908 3,737,596 3,737,596
Otros gastos por pagar - - -
Egresos derivados de periodos

anteriores
Pago aredeedores 633,149
Pago de impuestos 3,082,150
Oblogaciones nomina ( retenciones
aportes nomina 1,113,002
Otros Egresos de periodos anteriores
2,000,000 2,000,000
= Total Egresos de efectivo 30,485,455 25,789,067 24,429,067

Total Efectivo Neto 141,858,003 143,991,354 147,338,131
En los estados fInancieros bajo contabilidad internacional, se presentaría en el informe (510000) de la taxono
1. Actividades de operación
2. Actividades de inversión
3. Actividades de financiación
ZANDA LTDA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Detalle 1er Trimestre 2Do trimestre 3Er Trimestre
1. Cobros procedentes de laas ventas

de bienes y prestacion de servicios 16,489,617 16,929,341 16,489,617
2. Cobros procedentes de Rgalias,

Cuotas, Comisiones, y otros ingresos
de actividades ordinariarias
30,000,000 10,993,078 11,286,227
3. Cobros derivados de contratos
mantenidos para intermediacion o
para mejor en ellos - - -
4. Cobros Procedentes de primas y
prestaciones , anualidades y otros
beneficios de polizas suscritas. - - -
5. Otros Cobros por actividades de
operación - - -
Clases de pagos en efectivo procedentres de actividades de operación
6. Pagos a proveedores por el

suministro de bienes y servicios - - -
7. Pagos Procedentes de contratos de
mantenimientos para intermediacion
o para negociar - - -
8. Pagos a cuotas de los empleados
7,646,223 4,015,011 4,015,011
9 Pagos por primas y prestaciones .
Anualidades y otras obligaciones
derivadas de las polizas suscritas - - -
10 Otros pagos por actividadaes de
operación 13,314,022 16,036,460 16,676,460
11. Dividendos pagados - - -
12 .Dividendos recibidos - - -
13. intereses pagados - - -
14. intereses recibidos - - -
15. Impuesto a las ganacias
reembolsadas ( pagados) - - -
16. Otras entradas (salidas) de efectivo
- - -
17 Flujos de efectivo netos
procedentes ( utilizados en )
actividades de operación 25,529,372 7,870,948 7,084,373
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en actividades de inversión)

18. Flujos de efectivo procedentes de
perdidas de control de subsidiarias u
otros negocios - - -
19. Flujos de efectivo utilizados para
obtener el control de subsidiarias u
otros negocios - - -
20. Otros cobros para adquirir
patrimonio o instrumentos de deuda
de otros empleados - - -
21. Otros pagos para adquirir
patrimonio o instrumentos de deuda
de otros empleados - - -
22. Otros cobros por venta de
participaciuones en negocios
conjuntos - - -
23. Otros pagos para adquirir

participaciones en negocios conjuntos
- - -
24. Importes procedentes de la venta

de propiedades , planta y equipo
- - -
25. Compras de propiedades , plantas
y equipos - - -
26. Importes procedentes de venta de
activos intangibles - - -
27. Compras de activos intangibles - - -
28. Recursos por ventas de otros
activos - - -
29. Compras de otros activos a largo
plazo - - -
30. Anticipos de efectivo y prestamos
concedidos a terceros - - -
31. Cobros procedentes de reembolso
de anticipos y prestamos concedidas a
terceros - - -
32. Pagos derivados de contratos
futuros a terminos de opciones y
permutas finaciera - - -
33. Cobros procedentes de contratos
futuros a terminos de opciones y
permutas finaciera - - -
34. Dividendos recibidos - - -
35. Intereses pagados - - -
36. Intereses recibidos - - -
37. Impuestos a las ganancias
reembolsos ( pagados) - - -
38. Otras entradas ( salida)s de dinero
- - -
39. Flujos de efectivo netos
procedentes de (utilizados en)
actividades de inversion - - -
Flujos de efectivo prrocedentes de (utilizados en) actividades de financiación

40. Importes procedentes de la
- -
emision de acciones
41. Importes procedentes de la
emision de otros istrumentos de - - -
patrimonio
42. Pagos por adquirir o rescatar las
- - -
acciones de la entidad
43.Pagos - - -
44. Importes procedentes de
- - -
prestamos
45. Reembolsos de prestamos 2,376,906 2,559,668 2,756,482
46. Pagos de pasivos por
- - -
arriendamientios financieros
47.Dividendos pagados - - -
48. Intereses pagados 1,816,555 1,633,794 1,436,979
49. Impuestos a las ganacias
rrembolsos (pagados) - - -
50. Otras entradas ( salidas ) de dinero
- - -
51. Flujos de efectivo netos
procedentes de actividades
financieras - 4,193,462 - 4,193,462 - 4,193,462
52. Incrementos ( disminucion ) neto
de efectivo y equivalentes al efectivo,
ntes del efectivo de los cambios en la
tasa de cambio
- - -
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo

53. Efectios de la variacion d ela tas de
cambio sobre el efectivo y equivalente
al efectivo - -
54. Incremento ( disminucion ) neto de

efectivo y equivalente al efectivo
21,335,911 3,677,486 2,890,912
55. Efectivo y equivalentes al efectivo
al principio del periodo 125,853,840 141,858,003 143,991,354
56. Efectivo y equivalentes al efectivo
al final del periodo 147,189,751 145,535,489 146,882,266
a realizar la siguente actividad Presupuesto flujo de efectivo
Cedula de presupuestos de Estados de Flujos de Efectivo
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

147,338,131 151,311,483 154,638,260 152,630,699 155,957,476 159,930,828
16,929,341 16,489,617 16,929,341 16,489,617 16,929,341 16,489,617

10,993,078 11,286,227 10,993,078 11,286,227 10,993,078 11,286,227
175,260,550 179,087,327 182,560,679 180,406,543 183,879,895 187,706,672
4,015,011 4,015,011 4,015,011 4,015,011 4,015,011 4,015,011

11,591,460 11,591,460 16,116,501 11,591,460 11,591,460 11,591,460
1,515,000 1,755,000 1,515,000 1,755,000 1,515,000 1,755,000
3,090,000 3,350,000 3,090,000 3,350,000 3,090,000 3,350,000

3,737,596 3,737,596 5,193,467 3,737,596 3,737,596 3,737,596
- - - - - -
23,949,067 24,449,067 29,929,980 24,449,067 23,949,067 24,449,067
151,311,483 154,638,260 152,630,699 155,957,476 159,930,828 163,257,605
en el informe (510000) de la taxonomía ilustrada, dividido en tres actividades:
Cedula No E4-2
e operación
4to Trimestre
16,929,341
10,993,078
-
operación
-
4,015,011
16,196,460
-
-
-
-
7,710,948
de inversión)
-
-
-
-
-
-
-
de financiación
2,968,430
-
1,225,032
-
- 4,193,462
uivalente al efectivo
3,517,486
147,338,131
150,855,617
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
163,257,605 167,230,957 170,559,819
16,929,341 16,489,617 16,049,894

10,993,078 11,286,227 10,993,078
191,180,024 195,006,801 197,602,792
4,015,011 4,012,925 4,009,797

11,591,460 11,591,460 16,116,501
1,515,000 1,755,000 1,515,000
3,090,000 3,350,000 3,090,000

3,737,596 3,737,596 5,193,467
- - -
23,949,067 24,446,981 29,924,766
167,230,957 170,559,819 167,678,026
CORTE A:
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR
ANTICIPO DE IMPUESTOS
INVENTARIO MP
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO
INVENTARIO DE ACCESORIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION
EDIFICIO
DEPRECIACION
TERRENO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
ACREEDORES
RETENCIONES POR PAGAR
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
utilidad del ejercicio
utilidad de ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO
EMPRESA SANDALIAS SAS

ESTADO DE RESULTADO - DICIEMBRE 20XX
INGRESOS OPERACIONALES -VENTAS(4135-4120)
MENOS COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
MENOS GASTO OPERACIONALES
DE ADMINISTRACION 91,635,127
DE VENTAS 0
UTILIDAD OPERACIONAL
Otros ingresos (42) no financieros
Menos otros gastos (53)
Mas Ingresos financieros (42)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos
Reserva Legal
RESULTADO DEL EJERCICIO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
Movimientos del ORI
TOTAL RESULTADO INTEGRAL
AS
NCIERA
ianos)
$ 167,678,026
$ 10,993,078
$ 2,162,160
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 180,833,265
$ 70,000,000
-$ 25,500,000
$ 90,000,000
-$ 17,416,500
$ 10,000,000
$ 127,083,500
$ 307,916,765
$ 2,405,878
$ 2,840,000
$ -
$ 4,243,126
$ 850,471
$ -
$ 18,905,911
$ 29,245,386
$ -
$ -
$ 29,245,386
$ 200,000,000
$ 20,180,725
$ 1,626,525
$ 56,864,128
$ 278,671,379
$ 307,916,765
RE 20XX
332,723,835
238,430,987
94,292,848
91,635,127
2,657,721
0
0
0
2,657,721
850,471
180,725
1,626,525
0
1,626,525
CORTE A:
VARIACIÓN VARIACION
ACTIVO EJECUTADO PRESUPIESTADO ABSOLUTA RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 167,678,026 $ 195,864,661 -$ 28,186,635 -17%

CUENTAS POR COBRAR $ 10,993,078 $ 11,246,175 -$ 253,096 -2%
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 2,162,160 $ 2,162,160 $ - 0%
INVENTARIO MP $ - $ - $ - 0%
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO $ - $ - $ - 0%
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO $ - $ - $ - 0%
INVENTARIO DE ACCESORIOS $ - $ - $ - 0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 180,833,265 $ 209,272,996 -$ 28,439,731 -16%
ACTIVO NO CORRIENTE
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 70,000,000 $ 70,000,000 $ - 0%
DEPRECIACION -$ 25,500,000 -$ 25,500,000 $ - 0%
EDIFICIO $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ - 0%
DEPRECIACION -$ 17,416,500 -$ 17,416,500 $ - 0%
TERRENO $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ - 0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 127,083,500 $ 127,083,500 $ - 0%
TOTAL ACTIVO $ 307,916,765 $ 336,356,496 -$ 28,439,731 -9%

$ - 0%
PASIVO $ - 0%
$ - 0%
PASIVO CORRIENTE $ - 0%
PROVEEDORES $ 2,405,878 $ 2,213,982 $ 191,896 8%
ACREEDORES $ 2,840,000 $ 2,990,000 -$ 150,000 -5%
RETENCIONES POR PAGAR $ - $ - $ - 0%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 4,243,126 $ 3,783,885 $ 459,242 11%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 850,471 $ 10,729,191 -$ 9,878,720 -1162%
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR $ - $ - $ - 0%
OBLIGACIONES LABORALES $ 18,905,911 $ 16,975,780 $ 1,930,131 10%
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 29,245,386 $ 36,692,837 -$ 7,447,451 -25%
PASIVO NO CORRIENTE $ - 0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ - $ - 0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ - $ - $ - 0%
TOTAL PASIVO $ 29,245,386 $ 36,692,837 -$ 7,447,451 -25%
PATRIMONIO
Capital $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ - 0%
Reserva Legal $ 20,180,725 $ 22,279,953 -$ 2,099,228 -10%
utilidad del ejercicio $ 1,626,525 $ 20,519,577 -$ 18,893,051 -1162%
utilidad de ejercicios anteriores $ 56,864,128 $ 56,864,128 $ - 0%
TOTAL PATRIMONIO $ 278,671,379 $ 299,663,658 -$ 20,992,279 -8%
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO $ 307,916,765 $ 336,356,495 -$ 28,439,730 -9%

EMPRESA SANDALIAS SAS
ESTADO DE RESULTADO - DICIEMBRE 20XX
VARIACIÓN Variacion
EJECUTADO PRESUPIESTADO ABSOLUTA Relativa
INGRESOS OPERACIONALES -VENTAS(4135-4120) 332,723,835 337,750,848 -5,027,013 -2%
MENOS COSTO DE VENTAS 238,430,987 225,206,383 13,224,604 6%
UTILIDAD BRUTA 94,292,848 112,544,465 -18,251,617 -19%
MENOS GASTO OPERACIONALES 91,635,127 79,015,744 12,619,382 14%
DE ADMINISTRACION 91,635,127
DE VENTAS 0
UTILIDAD OPERACIONAL 2,657,721 33,528,720 -30,870,999 -1162%
Otros ingresos (42) no financieros 0 0 0
Menos otros gastos (53) 0 0 0
Mas Ingresos financieros (42) 0 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,657,721 33,528,720 -30,870,999 -1162%
Gasto por impuestos 850,471 10,729,191 -9,878,720 -1162%
Reserva Legal 180,725 2,279,953 -2,099,228 -1162%
RESULTADO DEL EJERCICIO 1,626,525 20,519,577 -18,893,051 -1162%
OTRO RESULTADO INTEGRAL
Movimientos del ORI 0 0 0
TOTAL RESULTADO INTEGRAL 1,626,525 20,519,577 -18,893,051 -1162%

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EMPRESA LA SANDALIA SAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TOTAL ACTIVO $ 294,099,500

TOTAL PASIVO $ 17,235,371

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO $ 294,099,500

Precio de venta: $ 36,643.59

DESCRIPCIÓN % ENERO Febrero Marzo

PROYECCION DE VENTAS MENSUALES EN pesos($)

Abril Mayo Junio Julio Agosto

PROYECCION DE MATERIALES EN UNIDADES

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre total año

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre total año

PROYECCION DE MATERIALES EN PESOS

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

PROYECCION DE MATERIALES EN PESOS($)

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

PROYECCION DE MATERIALES EN UNIDADES

Noviembre Diciembre total año

Noviembre Diciembre total año

Noviembre Diciembre total año

DESCRIPCIÓN ENERO Febrero Marzo

Abril Mayo Junio Julio Agosto

PROYECCION PAGOS DE NÓMINA EN PESOS

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre total año

$ 1,500,000 30 $ 1,500,000 $ - $ - $ 1,500,000 $ 106,454 $ 1,606,454 $ 60,000

$ 1,100,000 30 $ 1,100,000 $ - $ - $ - $ 1,100,000 $ 106,454 $ 1,206,454 $ 44,000

$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ 106,454 $ 1,106,454 $ 40,000

2 1007184788 EMPLEADO 2 01/Mar/2021 $ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ 106,454 $ 1,106,454 $ 40,000

1 53298675 EMPLEADO 1 $ 17,708 $ - $ 12,396 $ - $ -

3 37730027 EMPLEADO 3 $ 57,292 $ 72,188 $ 32,083 $ - $ -

TOTALES 40 $ 211,305 $ 16 $ 121,895 $ 85 $ 129,311 $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DEVENGADO CON AUXILIO TOTAL DEVENDGADO SIN 70%SALARIO

$ 1,606,454 $ 1,500,000 $ 133,818 $ 16,058 $ 133,818

$ 1,206,454 $ 1,100,000 $ 100,498 $ 12,060 $ 100,498

2 1007184788 EMPLEADO 2 Jefe de ventas $ 1,106,454 $ 1,000,000 $ 92,168 $ 11,060 $ 92,168

3 37730027 EMPLEADO 3 Vig. De fábrica $ 1,106,454 $ 1,000,000 $ 92,168 $ 11,060 $ 92,168

$ 1,206,454 $ 1,100,000 $ 100,498 $ 12,060 $ 100,498

4 1073134560 EMPLEADO 4 Operario $ 1,014,980 $ 908,526 $ 84,548 $ 10,146 $ 84,548

TOTALES $ 9,053,704 $ 8,308,526 $ - $ 754,174 $ 90,501 $ 754,174

ELABORADOR POR: CONTABILIZADO POR: APROBADO POR:

$ 60,000 $ - $ - $ - $ - $ 120,000 $ 1,486,454

$ 44,000 $ - $ - $ - $ - $ 88,000 $ 1,118,454

$ 40,000 $ - $ - $ - $ - $ 80,000 $ 1,026,454

$ 40,000 $ - $ - $ - $ - $ 80,000 $ 1,026,454

$ 332,341 $ - $ - $ - $ - $ - $ 664,682 $ 8,389,022

VALOR TOTAL H. EXTRAS Y

$ 40,000 $ 20,000 $ 100,440

$ 44,000 $ 22,000 $ 110,484

$ 332,341 $ 166,171 $ 834,508

$ 346,466 $ 1,945,313 $ 1,191,140

Total 2,318,333 2,318,333 2,318,333 2,318,333

DESCRIPCIÓN ENERO Febrero Marzo Abril

Total 1,755,000 1,515,000 1,755,000 1,515,000

2,318,333 2,318,333 2,318,333 2,318,333 2,318,333

PROYECCION PAGOS DE NÓMINA EN PESOS

1,755,000 1,515,000 1,755,000 1,515,000 1,755,000

Octubre Noviembre Diciembre total año

DESCRIPCIÓN ENERO Febrero Marzo

Abril Mayo Junio Julio Agosto

PROYECCION PAGOS DE NÓMINA EN PESOS

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre total año

EMPLEADO 2 Secretaria 01/Mar/2021 $ 1,100,000 30 $ 1,100,000 $ - $ - $ 1,100,000 $ 106,454 $ 1,206,454 $ 44,000

TOTALES - #REF! $ 5 #REF! $ - #REF! $ - #REF! $ - #REF! $ -