ACTIVIDAD 4 - EVIDENCIA 2. DOCUMENTO: INFORME DE CARTERA.

En la Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS, el área de facturación y cartera debe

generar reportes con análisis para toma de decisiones que se conviertan en insumos para la
junta directiva de la entidad. Usted como facturador Líder del proceso debe generar un
reporte que contenga los siguientes datos, así:

1. Fecha de corte.

2. Información de facturas por cobrar a 30, 60 y 90 días.

3. Información de facturas por pagar a 30, 60 y 90 días.

4. Información consolidada al detalle de las facturas que se consideran de difícil cobro.

m
er as
5. Información del valor de glosas y devoluciones pendientes de conciliación. Cada reporte

co
eH w
debe contener como mínimo 5 registros ya que estos serán los insumos del documento

o.
solicitado como evidencia para análisis en (Junta directiva). Los datos los debe
rs e
ou urc
proporcionar usted bajo su experiencia. Lo importante es la presentación, orden y la
aplicación de los conocimientos obtenidos durante el desarrollo de este programa.
o

FACTURA FECHA CX PAGAR

aC s

17369 16/05/20 68.830

vi y re

17420 01/07/20 13.362

17365 09/07/20 32.046
17942 01/07/20 13.362
17943 09/07/20 32.046
ed d
ar stu

FACTURA FECHA CX PAGAR

24596 13/07/20 109.403
is

24597 19/07/20 67.799

24598 24/07/20 145.958
Th

24599 24/07/20 145.958

24627 24/07/20 145.958
sh

En todas las empresas de servicios sin ser la excepción las IPS, tienen que realizar un plan
para la gestión. La eficiencia del recaudo de cartera, depende de la ejecución de un plan
cuidadosamente ejecutado que requiere de un alto nivel de experiencia y conocimiento, que

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 deberá tener un perfil y competencias en análisis de datos, comunicación asertiva,
capacidad de negociación, seguimiento y orientación al logro y el resultado.

1. Preparación y planeación: en la parte del cobro es indispensable tener los estados de

cuenta totalmente conciliados con el cliente, directos o entidades contratadas, es de
manera que se desarrolle un listado con el nombre del cliente o entidad, tipo de
contratación y tarifario pactado, valor adeudado y tiempo de mora
2. Comunicación y negociación: Una vez se tiene definido estado de crédito del cliente
y/o entidad establecida la estrategia de negociación, se procede a establecer el
contacto directo, siendo importante para el efecto tener presente las siguientes
consideraciones:

m
er as
 Verificar exhaustivamente el no pago de la obligación,

co
eH w
 Recordarle la honorabilidad,

o.
 Especificarle que los servicios fueron prestados que genero ese cobro,
rs e
ou urc
 Recordarle las causas inscritas en el contrato.
o

3. Compromisos y seguimiento: Para evitar interpretaciones y evasivas, elaborar un

aC s

acta de negociación donde se detallen los compromisos adquiridos en términos de

vi y re

cumplimiento, de tal forma que se le pueda hacer el estricto cumplimiento. En

relación con los compromisos adquiridos en la contratación, se recomienda ser
ed d

firmes a la hora de exigir su cumplimiento y en caso contrario, cumplir con la

ar stu

gestión de envió de reporte del cliente a Bases de Datos o a procesos jurídicos o

jurídicos.
is

4. Cobro pre jurídico y jurídicos: En caso de no lograrse dar un acuerdo con las
Th

entidades el corbo pasa a los abogados por incumplimiento de los compromisos

acordados, será en estos eventos que debe considerarse la exigibilidad mediante el
cobro pre jurídico o jurídico.
sh

5. Avaluación y medición: La IPS, debe desarrollar en conjunto con el asesor jurídico

o abogado, actividades de evaluación de desempeño de las áreas de gestión de
crédito y activar un programa reglamentado de salario variable a través de
incentivos dependientes de un porcentaje de recaudo.

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