F-02 - Entrar apunte de cta.

Mayor (contabilizar)

Se diligencia el texto de cabecera conmo fecha de doc, fecha de contab, referencia y texto breve
de cabecera, luego se ingresa por entrada rapida solo cuando son gastos.

La entrada rapida me permite visualizar las lineas con los respectivos campos que se debe llenar
como lo son sociedad, division, clave de contabilizacion, cuenta, importe, asignacion y ce.costo
obligatorio para gastos.
Luego me permite visualizar que el comprobante este cuadrado y grabar o guardar para generar el
numero del documento contabilizado.
En este caso el documento no se guardo por que no hay presupuesto para este gasto como lo
muestra la imagen.

Tambien se puede realizar la contabilizacion con comprobante modelo.

Se digita el numero del documento modelo.

Se cambia la fecha con el periodo que se necesita contabilizar o los parametros que sean
necesarios como el texto.

Luego se contabiliza pero en este caso no hay presupuesto.

Contabilización ingresos

Se diligencia el texto de cabecera conmo fecha de doc, fecha de contab, referencia y texto breve
de cabecera, en la parte inferior se le da la clave de contabilizacion 50-ingreso o 40 en caso de
reversion con su respectivo centro de beneficio.
Se llenan los demás campos según la solicitud.

Colocar el centro de beneficio y si es necesario dar el indicador de calcular impuesto.

Se visualiza el documento cuadrado y en parte superior se genera el simular para calcular el
respectivo impuesto.
Una vez se de simular se graba la contabilización.

La prueba fue exitosa generando el documento final.

Contabilización deudor

Para contabilizar con tercero se llenan los parametros necesarios igual que los casos anteriores
fecha,referencia,texto sociedad y moneda. Se digita la clave del ingreso 50 en este caso disminuir
un gasto.

Luego se coloca el centro de costo para el gasto y el importe, asignacion y texto del ingreso.
Para el tercero su clave es 01 como debito que se asocia a un Nit ej:800127508 el cual se
referencia a una cuenta contable.

Se llenan nuevamente el importe, division y en asignacion se coloca el numero de nit con su

respectivo texto y en la parte superior de libro mayor se registra la cuenta que esta asociada con el
nit ej: 2705951119.
Antes de grabar la contabilización se deben borrar los parámetros de impuestos que aparece en la
ventana que se abre, estos no se deben calcular.

Para verificar que no se calculo ningun impuesto se da simular para y luego se graba la
contabilizacion.
Se genera el numero de documento con el que se contabilizo la transaccion exitosa.

Contabilización de Acreedor

Para el caso de acreedores se llenan los parámetros de encabezado como los casos anteriores.

Se debita con la clave 21 y se acredita con la clave 31 para el caso de acreedor.

Este tercero esta asociado a una cuenta mayor de proveedores ej: 2205010100 que lo lleva
directamente a esta cuenta.

Antes de grabar se elimina el impuesto que aparece en la ventana este no se debe calcular para el
caso del ajustar.
Visualizamos el documento final dando por terminada la transaccion exitosa.