CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA RITA II ETAPA 1 Y 2 PH

NIT. 901143877-4

AÑO 2019

Contenido
Conjunto Residencial Santa Rita II Etapa 1 Y 2 PH..............................................................................5
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INFORME DE GESTION DE ADMINISTRACION Y CONSEJO DE ADMINISTRACION AÑO 2019..............5

Condiciones con las que se recibió el conjunto residencial................................................................8
Aspectos administrativos...............................................................................................................9
SEGURIDAD:.................................................................................................................................10
PARQUEADEROS:..........................................................................................................................10
MANTENIMIENTO ELECTRICO......................................................................................................11
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ZONAS COMUNES............................................................11
LIMPIEZA Y ASEO..........................................................................................................................11
Actividades realizadas por las operarias:..................................................................................12
Actividades del todero:............................................................................................................12
OFICINA DE ADMINISTRACION.....................................................................................................12
VALORES AGREGADOS.....................................................................................................................12
 ARRIENDO LOCAL:............................................................................................................12
 EMPRESA CREAR SERVICIOS (ASEO):................................................................................13
 EMPRESA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD:..................................................................13
CONTRATOS VIGENTES.....................................................................................................................13
SEGUROS DE LA COPROPIEDAD....................................................................................................13
- SEGUROS DEL ESTADO:....................................................................................................13
VIGILANCIA...................................................................................................................................13
- ESPLENDOR:.....................................................................................................................13
EMPRESA DE ASEO.......................................................................................................................13
- CREAR SERVICIOS S.A.S:....................................................................................................13
EVENTOS REALIZADOS.....................................................................................................................14
 DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD:.........................................................................................14
 DIA DE LOS NIÑOS (HALLOWEEN):...................................................................................14
 DIA DE VELITAS:................................................................................................................14
 NOVENAS:.........................................................................................................................14
MANUAL DE CONVIVENCIA..............................................................................................................14
LLAMADOS DE ATENCION:...........................................................................................................14
MULTAS:.......................................................................................................................................14
REEMBOLSO POR ZONAS COMUNES................................................................................................15
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PROPUESTAS POR DESARROLLAR.....................................................................................................16

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS...............................20
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019............................................................................................................20
NOTA 1 ENTIDAD REPORTANTE...................................................................................................20
NOTA 2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES...............................................................................21
ACTIVOS...................................................................................................................................22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.................................................................................22
CUENTAS POR COBRAR............................................................................................................22
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO............................................................................................22
PASIVO.....................................................................................................................................22
PATRIMONIO............................................................................................................................23
NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.........................................................................23
NOTA 4 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR..........................................24
NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.......................................................................................24
NOTA 6 CUENTAS POR PAGAR.....................................................................................................25
NOTA 7 OTRAS CUENTAS POR PAGAR..........................................................................................25
NOTA 8 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS.......................................................................26
NOTA 9 PATRIMONIO...................................................................................................................26
NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES..........................................................................................26
NOTA 11 INGRESOS NO OPERACIONALES....................................................................................27
NOTA 12 GASTOS OPERACIONALES..............................................................................................27
NOTA 13 GASTOS NO OPERACIONALES........................................................................................29
ESTADO DE CARTERA A DICIEMBRE DEL 2019..................................................................................29

EQUIPO ADMINISTRATIVO
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CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRESIDENTE
Wilson Ruiz
PRESIDENTE SUPLENTE
Guillermo Castro
VICEPRESIDENTE
Carol Reyes
SECRETARIO
Leónidas Gutiérrez

CONTADOR
Juan Sebastián Ardila

ADMINISTRADORA
Estefanía Bermúdez

Señores:
Propietarios
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La administración del conjunto les ofrece un cordial saludo y se permite presentarles el informe de
gestión de administración y del consejo de administración, del período comprendido entre el 01 de
Enero al 31 de Diciembre del 2019, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 39 y 51 de la
ley 675 de 2001, por parte del consejo de administración y de la administración del conjunto,
quienes trabajaron de manera conjunta para el beneficio y bienestar de todos los residentes.

CONFORMACION DE CONSEJO ADMINISTRACION

CARGO NOMBRE TORRE APTO
Presidente Wilson Andrés Ruiz 2 305
Vicepresidente Carol Reyes 6 423
Secretario Leónidas Gutiérrez 13 149
Presidente Suplente Guillermo Castro 15 158

INFORME DE GESTION DE ADMINISTRACION Y

CONSEJO DE ADMINISTRACION AÑO 2019

Desde el 1 de enero al 26 de marzo del 2019 estuvo trabajando la empresa Soluciones Dama S.A.S
identificada con NIT 900.542.834 -6 ejerciendo como representante legal del conjunto residencial
frente a la alcaldía y secretaria de gobierno de Soacha. El día 16 de marzo del 2019 se realizó la
asamblea convocada por el administrador Fabian Andrés Gil (Representante Legal), donde al recibir
el informe administrativo y financiero los propietarios no se encontraron de acuerdo y se finalizó
siendo una asamblea fallida. El día 26 de marzo del 2019 se recibió un comunicado masivo a los
correos de los propietarios donde informaban que daban por terminado el contrato vigente de
manera unilateral, anexo soporte del comunicado para su conocimiento.
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Al ser ellos realizar la terminación del contrato, la administración quedo a cargo del consejo
administrativo el cual es el ente escogido por la asamblea para la representación de los propietarios
y el cual tiene como función elegir el nuevo administrador según el artículo 50 de la ley 675 del
2001.
Proceso el cual realizaron el día 07 de abril del 2019 donde realizaron la apertura de la oficina de
administración en compañía de la nueva representante legal Miriam Benavides según acta de
recibimiento y apertura de la oficina, que reposa en administración y firmando un contrato con ella
por 3 meses de prestación de servicios con una asignación salarial de $3.000.000 mensuales según
contrato firmado el 25 de abril del 2019.
Se realizo asamblea extraordinaria el día 19 de mayo del 2019 a solicitud de los propietarios y
convocada por la señora Miriam Benavides (Represéntate legal), donde se realiza el cambio del
consejo administrativo para el año 2019, empezando a cumplir funciones desde ese día.
El día 27 de junio del 2019 el consejo administrativo toma la decisión de dar por terminado el
contrato de la señora Miriam Benavides Representante Legal debido a la situación económica del
conjunto residencial y a sus honorarios tan altos.
Se realiza convocatoria para asamblea extraordinaria el día 06 de julio del 2019, para dar a conocer
la situación financiera actual del conjunto residencial, aprobación del manual de convivencia y
notificar que Estefania Bermudez en su momento presidente del consejo administrativo, pasaba a
ejercer el cargo de Representante Legal del conjunto para minimizar los gastos administrativos y
tener mayor control sobre los recursos junto con el consejo administrativo.
Frente a la nueva Representante Legal ( Estefania Bermudez ),no se recibió la respectiva entrega de
gestión administrativa de Soluciones Dama S.A.S y referente a la Administración de la señora
Miriam Benavides se realizó entrega de la oficina y documentos mediante acta de entrega, más no
empalme de labores realizadas por esta administración, esta diligencia se realizó el día 4 de julio del
2019 con la presencia de varios miembros del consejo administrativo y propietarios del conjunto
residencial como se puede evidenciar en la acta que reposa en administración.

Condiciones con las que se recibió el conjunto residencial.

 Servicios públicos de luz con mora de dos meses

 Servicios públicos de agua con mora de cuatro meses
 Póliza de zonas comunes inactiva por mora
 Deuda de vigilancia de $140.000.000
 Deuda de empresa de aseo por $25.419.951
 Una motobomba sin funcionar
 Cartera en mora por $90.550.000
 Mora con la empresa de insumos de aseo por $1.300.000
 Impuestos de declaración en la fuente con mora desde febrero 2019
 No se habían presentado los medios magnéticos e información exógena del año 2018
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 Se encontraban diferencias en la ecuación patrimonial de los estados financieros de la

copropiedad

Aspectos administrativos

 El conjunto Residencial Santa Rita II Etapa 1 y 2, cuenta con su representación legal,

expedida por la secretaria de gobierno de Soacha.
 Se adquirió la póliza de zonas comunes con la aseguradora de Seguros del Estado con
numero de póliza 63-01-101000061 expedida el día 07 de junio del 2019 por un valor de
$27.852.754 el cual se financio en 10 cuotas con la comercializadora San German.
 Se realizo la revisión del contrato con la empresa de Vigilancia y Seguridad Esplendor
Limitada ya que las facturas mensuales eran por un valor de $20.153.368 por el servicio de
3 guardas por turno, al llegar a un común acuerdo se cambió al servicio de 2 guardas por
turno con un valor de $12.228.000 mensuales y realizando un abono a capital de $5.542.000
sobre la deuda que ascendía a los $140.000.000.
 Se realizo el contrato de arrendamiento del disponible del conjunto residencial para uso de
una tienda comunal por el plazo de 2 años con un canon de arrendamiento de $1.500.000
mensuales.
 Se efectuó el pago total a la empresa de Nacional de aseo por un valor de $25.419.951 en 6
cuotas mensuales
 Se realizo un contrato con la nueva empresa de aseo Crear Servicios con una duración de 6
meses con los servicios de dos operarias de aseo y un todero para realizar las labores de
mantenimiento del conjunto residencial.
 Para el beneficio y mayor recaudo de la cartera administrativa se toma como opción ofrecer
la opción de pronto pago de -$10.000 para las personas que se encuentran al día con sus
obligaciones.
 Se realizo la creación del manual de convivencia y reglamento interno para el conjunto
residencial y los propietarios.
 Se realizo la respectiva liquidación de declaración de retención en la fuente del conjunto
residencial quedando al día hasta el mes de diciembre del 2019.
 Se realizo el cambio del contador público para lograr dejar la contabilidad en un100% al
día, conciliando los respectivos módulos que se manejan en el sistema ERP SISCO,
logrando así reflejar la situación financiera del conjunto residencial de manera fiable.
 Se cerro con un valor en cartera en mora por $86.302.125, teniendo en cuenta que se
incrementaron los ingresos de parqueaderos comunales de carros y motos.

Durante los 7 meses de nuestra administración se gestionaron las siguientes compras y arreglos
locativos:
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SEGURIDAD:
 Se realizo la instalación de la cerca eléctrica por un valor de $13.400.000 los cuales se
pagaron con el valor agregado que se recibió por parte del arriendo del disponible
 Instalación de brazos hidráulicos para puertas de ingreso y salida peatonal
 Mantenimiento al equipo de citofonía ($30.000)
 Instalación de película estilo espejo a la portería ($330.000)

PARQUEADEROS:
 Delimitación de los parqueaderos tanto para carros como para motos, pintando las líneas de
parqueo y realizando su respectiva numeración ($919.150)
 Compra de los carnés para el control de acceso y salida del conjunto
 Instalación los reductores de velocidad ($1.118.124)
 Demarcación del paso peatonal con líneas de color azul
 Compra de talonario para cobro de parqueaderos de visitantes ($140.000)

MANTENIMIENTO ELECTRICO

 Se cambiaron los bombillos normales a bombillos led con el fin de ahorrar energía, y a
medida que se han ido fundiendo o perdiendo se han ido cambiado
 Instalación de 2 reflectores en la zona de mascotas
 Instalación de luminarias en la portería
 Arreglo de interruptores dañados

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ZONAS

COMUNES

 Compra de herramienta e insumos para mantenimiento de zonas comunes ($1.887.050)

 Compra de soportes para los extintores.
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 Recarga de 110 extintores y compra de 17 extintores faltantes

 Pago de lavado de tanques de agua potable (se realizaron 2, uno cada seis meses) ($552.000
cada uno), con certificación.
 Pago por fumigación (desratización y control)
 Mantenimiento a motobombas
 Arreglo de guadaña
 Adecuación de cuarto para el almacenamiento de insumos de aseo y mantenimiento,
aprovechando el espacio disponible de bajo de la escalera del edificio de administración
($1.067.130)
 Adecuación de ventanillas del shut con su respectiva puerta ($680.000)
 Arreglo puerta del shut y rejilla de desagüe
 Adecuación de zona para mascotas ($334.900)
 Compra de parrillas y bandejas, cambio de chapas de los baños, candados y portacandados
para el uso del BBQ ($400.000)

LIMPIEZA Y ASEO

 El personal de aseo realizó actividades de aseo general dentro de las torres, y las zonas
comunes logrando que permanezcan en buenas condiciones de aseo y limpieza.

Actividades realizadas por las operarias:

 Aseo general dentro de las torres, realizando cada 6 meses un lavado general para el
desmanchado de las escaleras, decapando todas las torres con el fin de mantener el piso
encerado
 Limpieza de vidrios y aseo general del edificio de administración
 Aseo semanal al salón comunal

Actividades del todero:

 Limpieza de las zonas verdes, recogiendo a diario la basura y excrementos que los
residentes dejan.
 Poda en zonas verdes de la copropiedad.
 Limpieza de canaletas de desagüe
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 Tareas en general de mantenimiento (cambio de bombillos, interruptores, y demás arreglos

que requieran las zonas comunes)

OFICINA DE ADMINISTRACION

 Compra de la actualización de la licencia de office

 instalación de película tipo espejo para la ventana de la oficina
 Compra de insumos necesarios para el funcionamiento de la administración ($205.400)
 Compra de actualización de la licencia del programa contable SISCO ($422.383)

VALORES AGREGADOS

 ARRIENDO LOCAL: Por el arriendo del local nos dieron como valor
agregado 15.000.000 para el conjunto, los cuales se invirtieron en la cerca eléctrica, la
adecuación del cuarto para insumos y otras mejoras.

A demás nos donaron 100 plantas las cuales fueron plantadas en la parte de la entrada
vehicular. Y en los diferentes eventos de las festividades que hemos realizado non han
colaborado con abarrotes

 EMPRESA CREAR SERVICIOS (ASEO): Donaron 60 plantas, 10

bultos de abono, de igual forma se pactó un valor agregado de $400.000 adicionalmente nos
ayudaron con $100.000 para helado que se brindó el día de los niños (20 de octubre).

 EMPRESA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD: La

empresa que vino a ofrecer los servicios de seguridad (alarmas, cambio de guardas, etc.) a
cada residente nos brindó como valor agregado: dos reflectores y la sirena comunal, los
cuales se encuentran debidamente instalados en la copropiedad.
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CONTRATOS VIGENTES

SEGUROS DE LA COPROPIEDAD
- SEGUROS DEL ESTADO: La póliza se encuentra vigente desde el 5 de
junio de 2019 por un periodo de 12 meses consecutivos la cual tuvo un valor de
$27.324.134. Al 29 de febrero se han pagado $26.820.000 realizando pagos mensuales de
$2.980.000

VIGILANCIA
- ESPLENDOR: Se realizo la renovación del contrato con la empresa de vigilancia
por un año (diciembre de 2020) con 5 guardas, 2 por turno de 12 horas (1 portero y 1
recorredor); y 1 de reemplazo en los días de descanso.

En cuanto a la deuda anterior con la empresa, al 1 de junio de 2019 se debían $140.000.000

de los cuales se realizó el acuerdo de pago por $5.566.000 mensuales; al mes de febrero se
han pagado $44.528.000. quedando una deuda actual de $95.472.000

EMPRESA DE ASEO
- CREAR SERVICIOS S.A.S: El contrato se renovó con esta empresa desde
el 3 de enero de 2020, por un periodo de seis (6) meses, con un valor mensual de
$4.992.600, contando con 2 operarias de aseo, las cuales se encargan del aseo de las torres y
el edificio administrativo; y 1 todero, quien es el encargado de la poda, fumigación,
jardinería y arreglos locativos.

EVENTOS REALIZADOS

 DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD: Se repartieron dulces a cada

apartamento por medio del casillero.

 DIA DE LOS NIÑOS (HALLOWEEN): Se celebro el día 20 de

octubre, donde se contrató sonido, recreacionistas, se brindó refrigerio a cada niño
(sándwich con gaseosa), helado y al finalizar se les obsequio una bolsa con dulces, y
regalos por medio de concursos.

 DIA DE VELITAS: Se realizo la integración con los residentes el día 7 de

diciembre al frente del cuarto de bombas, donde se realizó la venta de licor, con el fin de
recaudar fondos para la iluminación del conjunto.
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 NOVENAS: Se llevaron a cabo durante los días establecidos en el lobby del conjunto
brindando al finalizar refrigerios que fueron brindados por los residentes del conjunto.

MANUAL DE CONVIVENCIA

Con el fin de llevar una sana convivencia entre los residentes del conjunto, se realizaron diferentes
llamados de atención y sanciones económicas cuando el residente incurría nuevamente en la falta.

LLAMADOS DE ATENCION: Fueron hechos llegar a cada residente de manera

escrita siendo estos, principalmente por:

- Ropa en las ventanas

- Ruido por música, taladros, martillos, entre otros
- Incumplimiento con el reglamento de parqueaderos
- Falta de respeto hacia los guardas de seguridad
- Basura dejada fuera del shut

MULTAS: Se impusieron a los residentes que eran reincidentes en dichas situaciones, las
cuales fueron por situaciones como:

- Uso de armas dentro del conjunto

- Falta de respeto a los guardas de seguridad
- Excremento de perros
- Ruido
- Consumo de sustancias alucinógenas

Se realizo entrega del manual de convivencia en CD con el fin de que todos los residentes tengan el
documento con las actualizaciones que se realizaron en la asamblea de julio de 2019

REEMBOLSO POR ZONAS COMUNES

Del mes de junio de 2019 al mes de diciembre de 2019 se recaudó la siguiente suma de dinero por
el alquiler de las zonas comunes y parqueaderos de visitantes. El dinero de las zonas comunes ha
sido consignado a la cuenta de caja social y el de parqueaderos de visitantes ha sido utilizado en
gastos de caja menor.
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PARQUEADEROS DE VISITANTES $ 3.604.500

SALON SOCIAL $ 1.499.000
BBQ $ 1.300.000
CANCHA SINTETICA $ 1.010.800
TOTAL $ 7.414.300

Por de parte del cuerpo administrativo (miembros de administración y miembros del consejo de
administración) de la copropiedad, queremos expresar que en este período del primer año de
gestión, un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes la confianza depositada en nosotros para
poder sacar adelante los proyectos y necesidades de toda nuestra comunidad, atendiendo las
diferentes problemáticas que se presentaron durante este lapso de tiempo, adicionales a las que ya
presentaba la copropiedad al momento de la aceptación de nuestros cargos, con dedicación y
paciencia hemos ido dando soluciones a cada una de ellas siempre con el objetivo claro que sea una
decisión para el bienestar de la mayoría de la comunidad, se ha realizado un apoyo constante para
que la gestión administrativa sea cada día mejor, que el aprovechamiento de los recursos tanto
físicos, como económicos y personales se den con eficiencia estableciendo procedimientos que den
un control interno para la copropiedad. De la mano de ustedes como residentes se adoptó la política
de muestra de resultados y es que las evidencias resaltan por sí solas.
Un especial agradecimiento a los miembros del consejo de administración que han apoyado y creído
en este proceso, que no han cedido ante las presiones y luchan porque prevalezca el interés de la
comunidad, protegiendo su patrimonio y el de todos en general.
El Consejo estableció reuniones semanales que oscilaban entre 3 a 6 horas, esto con el fin de dar
pronta solución y buscar alternativas que llevaran a sacar la copropiedad del estado en el que se
encontraba, trabajando día a día de manera transparente en el desarrollo y mejoramiento de la
copropiedad, donde se trataron asuntos de tipo administrativo, legal, financiero y operativo del
conjunto; adicional a las reuniones extraordinarias a las que se dieran lugar de acuerdo a las
necesidades que se presentaban en el día a día.
Ha sido una labor ardua donde no se contó con el apoyo de un presupuesto estructurado con las
bases de los hechos que encierran a la copropiedad, lo que nos llevó a tomar decisiones radicales
que le dieran un mayor alcance a los recursos con los que cuenta el conjunto mes a mes.

PROPUESTAS POR DESARROLLAR.

 La vinculación estratégica con casas de cobranzas para que efectúen procesos y cobros
jurídicos sobre apartamentos que se encuentren en estado de mora.
 Adecuación del cuarto con destino de bicicletero para dar uso y goce de este espacio.
 Adecuación de puertas automatizadas para vehículos.
 Mantenimiento de estructuras metálicas de la copropiedad.
 Elaboración de un muro de contención para el aseguramiento de la copropiedad
 Obra civil y mantenimiento sobre la cerca y reja perimetral que encierra a la copropiedad.
A continuación, el consejo de administración del período 2019 – 2020 detalla el presupuesto con el
cual se pretende suplir las necesidades que puede presentar el conjunto residencial santa rita II
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propiedad horizontal para la vigencia del año 2020, con el cual se pretende garantizar los recursos
necesarios para que la copropiedad cumpla sus compromisos adquiridos.

PROYECTO DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2020


Presupuesto mensual $ 37.949.312

Tipos de Cant. Por Coef. Total Cuota Cuota Cuota

(mts2) Incremento
Apartamentos Tipo Apto Coef. Actual Mensual Redondeada
Apartamentos tipo 1 14 49,58 0,23% 3,25% 78.000 10.100 88.100 1.233.400
Apartamentos tipo 2 98 54,99 0,26% 25,25% 86.500 11.300 97.800 9.584.400
Apartamentos
Proyecto tipo 3para el Conjunto:
de Presupuesto 56 57,32 0,27% 15,04% 90.200 11.700 101.900 AÑO 5.706.400
2020
Apartamentos tipo 4 4 39,00 0,18% 0,73% 61.300 8.000 69.300 277.200
MENSUAL % ANUAL %
Apartamentos tipo 5 88 43,20 0,20% 17,81% 67.900 8.900 76.800 6.758.400
INGRESOS
Apartamentos tipo 6 4 38,50 0,18% 0,72% 60.600 7.800 68.400 273.600
Cuotas de Administración
Apartamentos tipo 7 14 42,11 0,20% 2,76% $ 37.949.312,45
66.200 8.700 75,33 $ 455.391.749,44
74.900 100,00
1.048.600
TOTALApartamentos
INGRESOS tipo 8 98 47,15 0,22% 21,65% 74.200 9.600
$ 37.949.312,45 83.800
75,33 8.212.400
$ 455.391.749,44 100,00
Apartamentos tipo 9 56 48,77 0,23% 12,79% 76.700 10.000 86.700 4.855.200
Total 432 100,00% 37.949.600
GASTOS
Servicio de Vigilancia - Mensual $ 12.720.000,00 25,25 $ 152.640.000,00 33,52
Servicio de Aseo - Mensual $ 4.462.000,00 8,86 $ 53.544.000,00 11,76
Administración - Mensual $ 1.750.000,00 3,47 $ 21.000.000,00 4,61
Contabilidad - Mensual $ 700.000,00 1,39 $ 8.400.000,00 1,84
SUIBTOTAL $ 19.632.000,00 38,97 $ 235.584.000,00 51,73
OTROS
Mantenimiento estructural (resane, pintura y mano de obra) - Anual $ 2.500.000,00 4,96 $ 2.500.000,00 0,55
Mantenimiento de equipos de computo y comunicación - Semestral $ 100.000,00 0,20 $ 200.000,00 0,04
Mantenimiento mensual de redes electricas (bombillos, interruptores) - Mensual $ 45.000,00 0,09 $ 540.000,00 0,12
Mantenimiento de zona de mascotas, parques y barandas - Semestral $ 1.000.000,00 1,99 $ 2.000.000,00 0,44
Repuestos y reparación de motobombas - Semestral $ 900.000,00 1,79 $ 1.800.000,00 0,40
Revisión preventiva de motobombas y tablero electrico - Semestral $ 500.000,00 0,99 $ 1.000.000,00 0,22
Mantenimientos de redes sanitarias - Semestral $ 1.350.000,00 2,68 $ 2.700.000,00 0,59
Limpieza y mantenimiento de canales del tejado -Semestral $ 1.260.000,00 2,50 $ 2.520.000,00 0,55
Inspección de red contra incendios - Trimestral $ 300.000,00 0,60 $ 1.200.000,00 0,26
Adquisición de lincencias de software contable Sisco y Office - Anual $ 615.000,00 1,22 $ 615.000,00 0,14
Insumos de aseo - Mensual $ 600.000,00 1,19 $ 7.200.000,00 1,58
Impermeabilización de fachada estructural (cada cinco años) - Anual $ 3.600.000,00 7,15 $ 43.200.000,00 9,49
Recarga de extintores * 110 Unidades - Anual $ 1.485.000,00 2,95 $ 1.485.000,00 0,33
Servicio telefónico e internet - Mensual $ 170.000,00 0,34 $ 2.040.000,00 0,45
Gastos asamblea - Anual $ 850.000,00 1,69 $ 850.000,00 0,19
Papelería, fotocopias, cafeteria y transportes - Mensual $ 150.000,00 0,30 $ 1.800.000,00 0,40
Chequera de 100 Unidades - Semestral $ 280.000,00 0,56 $ 560.000,00 0,12
Lavado, impermeabilizacion de tanques - Cuatrimestral $ 1.000.000,00 1,99 $ 3.000.000,00 0,66
Comisiones bancarios - Anual $ 719.712,00 1,43 $ 8.636.544,00 1,90
Seguros zonas comunes (Amortizada en 10 pagos) - Anual $ 3.000.000,00 5,96 $ 30.000.000,00 6,59
Servicio de energía - Mensual $ 3.100.000,00 6,15 $ 37.200.000,00 8,17
Servicio de acueducto y alcantarillado - Bimestral $ 320.000,00 0,64 $ 1.920.000,00 0,42
Decoración y celebración (Navidad, pesebre, novena, sillas y refrig.) - Anual $ 400.000,00 0,79 $ 400.000,00 0,09
Fiesta día de los niños (Recreación, regalos, refrigerios) - Anual $ 700.000,00 1,39 $ 700.000,00 0,15
Celebración día de amor y amistad - Anual $ 350.000,00 0,69 $ 350.000,00 0,08
TOTAL OTROS GASTOS $ 25.294.712,00 50,21 $ 154.416.544,00 33,91
TOTAL GASTOS $ 44.926.712,00 89,18 $ 390.000.544,00 85,64
Fondo de Imprevistos el 1% del presupuesto mensual ley 675 de 2001 - Mensual $ 449.267,12 0,89 $ 5.391.205,44 1,18
Acuerdo de pago empresa de vigilancia - Mensual $ 5.000.000,00 9,93 $ 60.000.000,00 13,18
TOTAL GENERAL $ 50.375.979,12 100,00 $ 455.391.749,44 100,00
EXCEDENTE (DEFICIT) $ -12.426.666,67 $ -
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2019 Y A 31
DE DICIEMBRE 2018
(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)

Notas
ACTIVO 2.019 2.018

EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO 34.574.253 13.428.843

3 34.574.253 13.428.843

CUENTAS POR COBRAR 86.362.725 43572379

CONSIGNACIONES PEND DE COBRO - 1.878.847 -164200
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 63.330.512 16.760.642
4 147.814.390 60.168.821

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 182.388.643 73.597.664

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5 2.745.622 3.018.777

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.745.622 3.018.777

TOTAL ACTIVO 185.134.265 76.616.441

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR 6 127.767.529 68.452.100

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7 465.078 869.317

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 8 4.948.796 943.311

TOTAL PASIVO CORRIENTE 133.181.403 70.264.728

TOTAL PASIVO 133.181.403 70.264.728

PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO 41.617.149 2.034.563
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.035.713 1.150
FONDO DE IMPREVISTOS 8.300.000 4.316.000

TOTAL PATRIMONIO 9 51.952.862 6.351.713

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 185.134.265 76.616.441

ESTEFANIA BERMUDEZ MORENO JUAN SEBASTIAN ARDILA DIAZ

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
CC1.033.769.055 266502-T
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2019-2018
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)
2.019 2.018
INGRESOS OPERACIONALES
Notas
Cuotas de Adminis tración 398.902.646 199.472.438
Intereses de mora 11.052.690 2.191.857
Parqueaderos 21.605.000
Faltas al Manual de Convivencia 2.148.615
Des cuentos Pronto Pago - 8.289.990
SUB-TOTAL INGRESOS 425.418.961 201.664.295

TOTAL INGRESOS NETOS

10 425.418.961 201.664.295
OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros 17.337 11.225
Aprovechamientos 33.673.300 159.356.881
Ajuste al peso 439.592 4.404

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 11 34.130.229 159.372.510

TOTAL INGRESOS . . . 459.549.190 361.036.805

GASTOS OPERACIONALES
HONORARIOS
As esoria Financiera 7.900.000 2.050.000
Adminis tracion 32.049.518 49.284.336
SEGUROS 20.839.100 20.452.047

SERVICIOS
As eo y vigilancia 244.580.295 249.514.205
Acueducto y alcantarillado 2.530.681 1.544.653
Energia 36.477.090 18.911.490
Telefono 1.102.464 1.403.084
Internet 275.000
Notariales 45.700

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Mto Zonas Com unes 32.279.363 1.694.720
Mto Jardin 158.008 489.417
Mto Bom ba 50.000
Fumigacion 468.000 862.750
Mto Extintores 2.530.000
Mto Tanque Agua 552.000 576.555
Mto Equipo Computo 2.443.925 169.900
DEPRECIACIONES
Maquinaria y Equipo 118.990 166.584
Equipo de Com putacion y com unicación 154.165 92.500
AMORTIZACIONES
Software 2.913.120

DIVERSOS
As amblea 3.261.650 1.773.980
Elem entos de aseo y cafeteria 4.959.590 2.794.722
Utilies y Papeleria 1.309.740 1.160.963
Transporte 452.796 286.280
Com bustible 168.400
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chips control acceso 588.117 1.199.996

Eventos 7.855.182 109.750
Fondo De Imprevistos 3.984.000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES. 12 410.046.894 354.537.932

GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 7.875.557 4.464.310
GASTOS EXTRAORDINARIOS 9.590
SUB- TOTAL . . . . . 7.885.147 4.464.310

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES. 13 7.885.147 4.464.310

TOTAL GASTOS . . . . . 417.932.041 359.002.243

EXCEDENTES DEL EJERCICIO. . . . . 41.617.149 2.034.563

ESTEFANIA BERMUDEZ MORENO JUAN SEBASTIAN ARDILA DIAZ

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
CC1.033.769.055 266502-T

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA RITA II

ETAPA 1 Y 2 P.H
NIT: 901.143.877-4

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A

LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 1 ENTIDAD REPORTANTE

EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA RITA II ETAPA 1 Y 2 P.H es una persona jurídica de
derecho privado sin ánimo de lucro, mediante personería jurídica resolución No 433 de diciembre
20 de 2017, cuyo objeto social principal es la administración, organización, seguridad, transparencia
en las transacciones, el buen manejo de las zonas comunes y calidad de servicio, cumplir y hacer
cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal y demás normas concordantes.
 CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA RITA II ETAPA 1 Y 2 PH
NIT. 901143877-4

La representación legal está a cargo de la Sra. ESTEFANIA BERMUDEZ MORENO, identificada

con Cedula de Ciudadanía No 1.033.769.055, quien mediante acta N°CA-ACT-006-2019 consejo
de administración el 22 de junio del fue seleccionada como administradora.
El conjunto residencial SANTA RITA II ETAPA 1 Y 2 P.H tiene la responsabilidad fiscal de
presentar la retención en la fuente a título de renta e información exógena.

Basado en el régimen de propiedad horizontal, el cual es un sistema jurídico que regula el

sometimiento a propiedad horizontal de un conjunto construido, donde el conjunto se denomina el
desarrollo inmobiliario conformado por varios edificios levantados sobre uno o varios lotes de
terreno, que comparten áreas y servicios de uso y utilidad general, como vías internas,
estacionamiento, zonas verdes, muros de encerramiento, porterías, entre otros.
Pueden conformarse también por varias unidades de vivienda, comercio o industria
estructuralmente independientes.
El contador público del conjunto es el Sr. JUAN SEBASTIAN ARDILA DIAZ, identificado con
Cedula de Ciudadanía No 1.010.017.178 de Bogotá, con Tarjeta Profesional No 266502-T con
registro vigente ante la Junta Central de Contadores, el cual recibió estados financieros con corte a
30 de noviembre del 2019, ejecutando los meses de noviembre y diciembre del mismo año.

NOTA 2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La ley 1314 de 2009 fue reglamentada mediante los Decretos 2706 y 2784 de 2012. De los cuales el
Decreto 2706 de 2012, expedido por los Ministerios de Hacienda y Crédito público y de comercio,
industria y turismo, define los preparadores de información que conforman las compañías grupo 3,
establece el marco teórico normativo y fija el cronograma para el proceso de convergencia hacia las
Normas de Información Financiera (NIF).

De acuerdo con la evaluación realizada al CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA RITA II Etapa 1 y

2 P.H, en adelante el conjunto, cumple con los parámetros para clasificarla como preparador de
información grupo 3. En tal sentido, debe emitir sus

primeros estados financieros preparados bajo el marco normativo para microempresas con corte al
31 de diciembre de 2015, considerando el Decreto 2706 de 2012., teniendo en cuenta que el
conjunto comenzó sus operaciones en el año 2018, el ESFA (Estado de situación Financiera de
Apertura) del Conjunto Residencial Santa Rita II Etapa 1 y 2 P.H corresponde al cierre del 31 de
diciembre de 2018.
En cumplimiento de las normas, se elaboró un manual de políticas contables a la medida del
Conjunto. En concordancia con lo anterior se describen las siguientes políticas contables:
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ACTIVOS
Representan los recursos controlados por el conjunto como resultado de sucesos pasados y de cuya
utilización se esperan beneficios económicos futuros.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las
operaciones del conjunto y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas
de ahorro.

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de los
copropietarios a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro
ante la incertidumbre de recuperación.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Para el Conjunto, la propiedad planta y equipo son todos los activos que se adquieren para uso de
tipo administrativo, en la función de administrar; es decir, muebles y enseres, equipos de
comunicación y computación, equipo de oficina y maquinaria y equipo.
El método de depreciación utilizado es el de línea recta.

PASIVO
Es una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento de la cual y para
cancelarla, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos

PATRIMONIO
Es la parte residual del conjunto, son todos sus activos reconocidos menos todos sus pasivos
reconocidos.
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NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2.019 2.018 Variacion
CAJA GENERAL 1.700.667 - 1.700.667
CAJA MENOR - 300.000 - 300.000
Banco Av Villas CTA CTE 066065491 734.597 4.184.058 - 3.449.461
Banco Av Villas CTA CTE 668027790 - 5.945.560 - 5.945.560
Banco Caja Social CTA CTE 21003811220 28.146.503 - 28.146.503
Banco Av Villas FONDO IMPREVISTOS 067807276 - 2.999.225 - 2.999.225
Banco Caja Social FONDO IMPREVISTOS 24094015863 3.992.486 - 3.992.486
TOTAL 34.574.253 13.428.843 21.145.410

Representa la disponibilidad inmediata de recursos que posee el Conjunto al 31 de Diciembre 2019,

integrado por la disponibilidad en efectivo en la caja general, en las cuentas corrientes del banco Av
Villas 066065491 y Caja Social 21003811220 derivados del recaudo de cuotas de administración,
parqueaderos, sanciones estos fondos se destinan para cubrir las obligaciones contraídas por la
Copropiedad , en la cuenta de ahorros del banco Caja Social 24094015863 se encuentra consignado
lo correspondiente al Fondo de imprevistos.
En la cuenta Corriente del Banco Caja 21003811220 existe un margen de diferencia de $1.592.200
según conciliación realizada desde el 1 de enero a 31 diciembre 2019, se crearon las siguientes
partidas:
M ENOS : DOCUM ENTOS CREADOS Y NO EN BANCOS
FECHA DOCUM VALOR
5/08/2019 2407 10.000,00
5/08/2019 2305 86.500,00
9/08/2019 2305 86.500,00
20/09/2019 9636 170.000,00
6/09/2019 17665 77.000,00
25/11/2019 11143 350.000,00
9/11/2019 10237 64.000,00
9/12/2019 4213 203.000,00
12/12/2019 14155 187.900,00
19/12/2019 15558 100.000,00
12/12/2019 10239 74.200,00
9/12/2019 17168 72.200,00
10/12/2019 10237 4.300,00
28/12/2019 12146 60.600,00
28/12/2019 12548 30.000,00
28/12/2019 12548 10.000,00
30/12/2019 3609 6.000,00
TOTAL > 1.592.200,00

NOTA 4 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS

POR COBRAR
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DEUDORES 2.019 2.018 Variacion

CUOTAS DE ADMINISTRACION 74.493.442 42.077.699 32.415.743
PARQUEADERO COMUNAL 2.503.096 - 2.503.096
PARQUEADEROS DE MOTOS 2.075.956 - 2.075.956
CHIP CONTROL DE ACCESO - 92.160 - 92.160
INTERESES DE MORA 6.180.950 1.402.520 4.778.430
MULTAS FALTA MANUAL DE CONVIVENCIA 1.109.281 - 1.109.281
ANTICIPOS Y AVANCES
PARA COMPRAS Y GASTOS 2.353.826 753.826 1.600.000
INGRESOS POR COBRAR
INGRESOS POR COBRAR - 11.129.583 - 11.129.583
APORTE CONSTRUCTORA - 11.129.583 - 11.129.583
DEUDORES VARIOS
CONSIGNACIONES NO IDENTIFICADAS - 1.878.847 - 164.200 - 1.714.647
RESPONSABILIDADES (Soluciones Dama ) 54.507.201 - 54.507.201
TOTAL 141.344.905 55.291.588 86.053.317

DIFERIDOS 2.019 2.018 Variacion

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SEGUROS 6.469.485 4.877.233 1.592.252
TOTAL 6.469.485 4.877.233 1.592.252

Representa los saldos a 31 de diciembre a favor del conjunto causadas por cuotas de administración,
parqueaderos, intereses por mora, sanciones, anticipos realizados a contratistas menos las
consignaciones pendientes por identificar, el rubro de $54.507.201 representa los dineros que sin
soporte se giraron a la antigua administración SOLUCIONES DAMA SAS NIT 900542834-6

NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.019 2.018 Variacion

MAQUINARIA Y EQUIPO (Guada ña) 1.427.861 1.427.861 -
EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION 1.850.000 1.850.000 -
DEPRECIACION ACUMULADA - 532.239 - 259.084 - 273.155
TOTAL 2.745.622 3.018.777 - 273.155

Este rubro representa el valor de los Activos Fijos adquiridos por el conjunto, para ser utilizados en
forma permanente por la Administración para la prestación del servicio de esta, el método de
depreciación utilizado corresponde al de línea recta.

NOTA 6 CUENTAS POR PAGAR

Representa las obligaciones a cargo del Conjunto en el giro normal de las actividades, este grupo se
discrimina de la siguiente manera:
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OBLIGACIONES 2.019 2.018 Variacion

FINANCIACION POLIZA AREAS COMUNES
FINANCIACION POLIZA AREAS COMUNES (Se rvifin) 7.542.361 13.254.594 - 5.712.233
TOTAL 7.542.361 13.254.594 - 5.712.233

CUENTAS POR PAGAR 2.019 2.018 Variacion

HONORARIOS
CXP ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 4.035.714 4.035.714 -
CONTADOR 1.350.000 1.300.000 50.000
CXP ASEO Y LIMPIEZA - 4.492.954 - 4.492.954
CXP VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 108.369.969 41.050.444 67.319.525
SERVICIOS PUBLICOS
TELEFONO - 73.400 - 73.400
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - 3.500.000 - 3.500.000
ACUEDUCTO - 319.160 - 319.160
SEGUROS
POLIZA AREAS COMUNES (Inve rs iones Sa n Ge rma n) 6.469.485 - 6.469.485
TOTAL 120.225.168 54.771.672 65.453.496

NOTA 7 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

En esta cuenta se registran los valores descontados por el conjunto a los contribuyentes o sujetos
pasivos, por los diferentes conceptos señalados en la normatividad tributaria.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.019 2.018 Variacion

OTROS -
CXP REINTEGROS Y REEMBOLSOS 35.663 35.663 -
CXP S UMINISTRO ELEMENTOS DE AS EO 346.171 346.171 -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 50.000 50.000 -
RETENCION EN LA FUENTE
HONORARIOS - 778.644 - 778.644
HONORARIOS 11% - 778.644 - 778.644
SERVICIOS 33.244 90.673 - 57.429
VIGILANCIA 2% 33.244 90.673 - 57.429
TOTAL 498.322 2.170.468 - 1.672.146

NOTA 8 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2.019 2.018 Variacion
CUOTAS DE ADMINISTRACION 4.948.796 937.311 4.011.485
ANTICIPOS CHIPS - 6.000 - 6.000
TOTAL 4.948.796 943.311 4.005.485

Esta cuenta registra los valores que los copropietarios cancelan anticipadamente por cuotas de
Administración.
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NOTA 9 PATRIMONIO
RESERVAS 2.019 2.018 Variacion
FONDO DE RESERVA 8.300.000 4.316.000 3.984.000
TOTAL RESERVAS 8.300.000 4.316.000 3.984.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO 41.617.149 2.034.563 39.582.586
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 41.617.149 2.034.563 39.582.586
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 2.035.713 1.150 2.034.563
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.035.713 1.150 2.034.563
TOTAL 51.952.862 6.351.713 45.601.149

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 185.134.265 76.616.441 108.517.824

Esta cuenta de Resultados incluye el resultado acumulado del ejercicio 2018, un resultado ejercicios
anteriores, el cual realizo la constructora como inicio contable, igualmente la causación
correspondiente al rubro del fondo de imprevistos el cual se consignará a la cuenta de ahorros
correspondiente en el año 2020.

NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES

Este rubro comprende los valores causados por el conjunto por concepto de cuotas de
administración, interés por mora parqueaderos multas al manual de convivencia menos los
descuentos por pronto pago.

INGRES OS OPERACIONALES 2.019 2.018 Variac ion

ACTIVIDADES DE ASOCIACION
CUOTAS DE ADMINISTRACION 398.902.646 199.472.438 199.430.208
INTERESES POR MORA 11.052.690 2.191.857 8.860.833
PARQUEADEROS 12.600.000 - 12.600.000
PARQUEADEROS DE MOTOS 7.450.000 - 7.450.000
APORTE CONS TRUCTORA - 156.538.430 - 156.538.430
PARQUEADERO DE VIS ITANTES 1.555.000 - 1.555.000
MULTAS FALTA MANUAL DE CONVIVENCIA 2.148.615 - 2.148.615
DES CUENTOS
DES CUENTO PRONTO PAGO - 8.289.990 - - 8.289.990
TOTAL 425.418.961 358.202.725 67.216.236

NOTA 11 INGRESOS NO OPERACIONALES

Representa los valores causados y/o recibidos por otros conceptos que no tienen relación con el
Objeto Social del Conjunto.
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INGRES OS NO OPERACIONALES 2.019 2.018 Variac ion

INTERESES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 17.337 11.225 6.112
RECUPERACIONES
ALQUILER SALÓN COMUNAL 2.429.000 - 2.429.000
APROVECHAMIENTOS
REINTEGRO VALOR AGREGADO EMPRESAS 400.000 34.451 365.549
CHIPS CONTROL ACCESO 1.248.000 2.784.000 - 1.536.000
VISITANTES 2.300.000 - 2.300.000
CANCHA 796.300 - 796.300
BBQ 900.000 - 900.000
DONACIONES 15.000.000 - 15.000.000
SERVICIOS PUBLICOS TIENDA COMUNAL 400.000 - 400.000
TIENDA COMUNAL 10.200.000 - 10.200.000
AJUSTE AL PESO 439.592 4.404 435.188
TOTAL 34.130.229 2.834.080 31.296.149

NOTA 12 GASTOS OPERACIONALES

Se registran los valores causados y pagados en que incurre el conjunto, para el desarrollo de las
actividades de operación y funcionamiento, el rubro de eventos son los gastos incurridos en el
alquiler de elementos para la asamblea del año 2018, el día del niño en octubre y navidad en
diciembre.
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DIVERSOS
DETALLES, ALMUERZOS Y ATENCIONES 825.532 - 825.532
DECORACION FECHAS ESPECIALES 1.080.200 - 1.080.200
GASTOS DE ASAMBLEA 3.261.650 1.773.980 1.487.670
ELEMENTOS DE ASEO 4.527.990 2.195.781 2.332.209
ELEMENTOS DE CAFETERIA 431.600 - 431.600
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1.309.740 1.160.963 148.777
COMBUSTIBLES 168.400 - 168.400
MOVILIZACIÓN URBANA 452.796 286.280 166.516
FONDO DE IMPREVISTOS 3.984.000 - 3.984.000
COMPRAS MENORES Y DOTACIONES - 598.941 - 598.941
CHIPS CONTROL DE ACCESO - 1.199.996 - 1.211.996
EVENTOS 5.949.450 109.750 5.839.700
CHIP 588.117 - 600.117
TOTAL 411.149.358 355.941.016 55.208.342
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NOTA 13 GASTOS NO OPERACIONALES

Comprende las sumas o valores pagados y/o causados en que incurre el conjunto para atender
operaciones no propias del giro ordinario del objeto social.
GAS TOS NO OPERACIONALES 2.019 2.018 Variac ion
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS 1.433.004 3.576.118 - 2.143.113
COMISIONES 6.353.963 888.192 5.465.770
GASTOS EXTRAORDINARIOS 98.180 - 98.180
TOTAL 7.885.147 4.464.310 3.420.837

___________________________ __________________________
JUAN SEBASTIAN ARDILA DIAZ ESTEFANIA BERMUDEZ
MORENO
Contador Público Representante Legal
TP 266502-T CC 1.033.769.055

ESTADO DE CARTERA A DICIEMBRE DEL 2019

Del pago oportuno de los copropietarios depende el correcto funcionamiento del Conjunto,
porque con estos dineros se cubren costos de aseo, vigilancia, electricidad y agua, entre
otros. Aunque los pagos son una obligación de los copropietarios se presenta su
incumplimiento por parte de muchos de ellos, sin tener en cuenta las consecuencias por su
irresponsabilidad.

A continuación, les daremos a conocer cuales son las torres que presentan mayor cartera en
mora al 31 de diciembre del 2019 y el listado de inmuebles en mora a la misma fecha.
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LISTADO DE APARTAMENTOS EN MORA

APT TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
APTO APTO APTO
O DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA
1104 $ 145.470 5218 $ 106.490 9634 $ 254.120 14154 $ 1.081.310
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1203 $ 1.543.450 5219 $ 1.429.773 9636 $ 21.957 14254 $ 459.990

1204 $ 1.022.150 5220 $ 2.430 10137 $ 562.510 14356 $ 29.300
1401 $ 939.100 5317 $ 164.181 10138 $ 1.143.713 14455 $ 68.287
1402 $ 362.082 5318 $ 961.470 10139 $ 163.560 14456 $ 349.593
1404 $ 5.500 5319 $ 33 10338 $ 1.620 14553 $ 70.850
1503 $ 659.380 5320 $ 483.100 10340 $ 305.220 14555 $ 76.940
1504 $ 866.850 5420 $ 1.129.660 10437 $ 782.730 14556 $ 77.840
1601 $ 16.070 5517 $ 190.390 10439 $ 18.040 14653 $ 7.280
1602 $ 128.803 5519 $ 112.510 10537 $ 9.120 14654 $ 3.463
1604 $ 1.166.957 5520 $ 297.460 10538 $ 76.140 15157 $ 294.480
2106 $ 179.710 5617 $ 412.890 10540 $ 351.240 15160 $ 204.670
2107 $ 202.570 5618 $ 20 10638 $ 68.450 15357 $ 730.658
2108 $ 118.360 5620 $ 8.340 10640 $ 13.340 15360 $ 996.880
2206 $ 256.683 6121 $ 2.570 11141 $ 1.108.287 15457 $ 12.230
2207 $ 9.890 6123 $ 94.696 11142 $ 636.210 15458 $ 2.400
2306 $ 272.337 6221 $ 128.010 11144 $ 986.500 15460 $ 372.210
2307 $ 1.821.323 6222 $ 9.913 11241 $ 348.720 15559 $ 49.797
2308 $ 944.127 6323 $ 3.690 11244 $ 902.110 15560 $ 644.650
2405 $ 308.870 6422 $ 1.383.453 11341 $ 9.920 15657 $ 600
2408 $ 132.570 6423 $ 96.243 11342 $ 6.453 15659 $ 770.380
2508 $ 1.033.627 6424 $ 659.990 11344 $ 200 16162 $ 663.791
2607 $ 21.970 6521 $ 11.560 11441 $ 200 16261 $ 160.117
2608 $ 867.687 6522 $ 20 11541 $ 60 16262 $ 82.583
3109 $ 1.576.510 6524 $ 114.250 11542 $ 6.490 16264 $ 319.460
3111 $ 186.263 6622 $ 532.110 11641 $ 217.473 16361 $ 2.190
3112 $ 25.050 7125 $ 35.740 11642 $ 958.280 16362 $ 477.440
3210 $ 573.483 7225 $ 86.450 11643 $ 5.050 16363 $ 342.240
3211 $ 110.400 7227 $ 10.000 12145 $ 382.947 16462 $ 969.447
3212 $ 970 7325 $ 391.333 12146 $ 47.620 16463 $ 219.730
3309 $ 398.837 7425 $ 943.097 12245 $ 10.000 16464 $ 1.012.427
3311 $ 200.430 7526 $ 1.540.223 12246 $ 122.150 16561 $ 250.780
3409 $ 853.490 7527 $ 216.220 12247 $ 71.940 16563 $ 4.300
3410 $ 1.250.360 7528 $ 80.000 12248 $ 207.270 16662 $ 1.224.003
3411 $ 9.900 7626 $ 1.409.617 12345 $ 30.190 16664 $ 175.610
3412 $ 761.360 8131 $ 139.397 12346 $ 3.370 17165 $ 397.550
3509 $ 182.370 8229 $ 20 12347 $ 1.148.720 17168 $ 41.010
3510 $ 90.127 8329 $ 434.850 12348 $ 512.720 17267 $ 575.770
3511 $ 156.455 8331 $ 191.340 12446 $ 233.443 17366 $ 456.790
3609 $ 84.820 8429 $ 97.300 12447 $ 540.550 17367 $ 10.000
3610 $ 1.679.283 8430 $ 300 12448 $ 204.120 17368 $ 103.780
3611 $ 659.990 8431 $ 150.020 12547 $ 67.511 17468 $ 390.750
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NIT. 901143877-4

4213 $ 829.323 8529 $ 704.070 12548 $ 235.640 17565 $ 30

4214 $ 643.210 8630 $ 1.670 12645 $ 62.000 17566 $ 205.600
4313 $ 3.390 9134 $ 66.200 12648 $ 625.880 17567 $ 8.100
4315 $ 1.549.430 9136 $ 8.500 13149 $ 61.117 17666 $ 358.660
4414 $ 266.350 9233 $ 200 13150 $ 615.720 18172 $ 799.390
4415 $ 260.360 9234 $ 11.210 13152 $ 1.226.297 18269 $ 1.052.420
4514 $ 988.320 9235 $ 151.360 13249 $ 312.610 18270 $ 418.773
4515 $ 10.000 9333 $ 279.157 13252 $ 246.170 18369 $ 1.611.737
4516 $ 85.550 9434 $ 75.828 13350 $ 70.700 18370 $ 60
4613 $ 102.170 9435 $ 218.220 13351 $ 594.050 18372 $ 483.357
4614 $ 955.300 9436 $ 10.000 13352 $ 87.850 18470 $ 149.047
4616 $ 613.210 9533 $ 722.181 13452 $ 2.250 18471 $ 1.333.986
5117 $ 7.640 9534 $ 1.192.020 13549 $ 226.560 18472 $ 145.650
5120 $ 853.000 9535 $ 984.407 13550 $ 760 18569 $ 31.900
5217 $ 106.430 9536 $ 954.110 13651 $ 112.960 18671 $ 16.180

CARTERA POR EDADES

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