CUENTA TERCERO DETALLE DEBE HABER

730506 Sueldos operario 1 $ 1,362,789

730515 Horas extras y dominicales
730520 Auxilio de transporte $ 106,454
730530 Cesantías $ 122,388
730533 Intereses sobre las cesantías $ 14,687
730536 Prima de servicios $ 122,388
730539 Vacaciones $ 56,828
730568 A.R.L $ 94,850
730569 Aportes E.P.S $ 115,837
730570 Aportes fondo pensiones $ 163,535
730572 Aportes cajas de compensación $ 54,512
730575 I.C.B.F $ 40,884
730578 Sena $ 27,256
736010 Depresiacion de maquinaria $ 550,000
733005 Poliza de maquinaria $ 200,000
734510 Mantenimiento de instalaciones $ 450,000
733525 Servicio de agua $ 20,000
739525 Elemtos de aseo $ 150,000
7395 Materias primas indirectas $ 500,000
CUENTA TERCERO DETALLE DEBE HABER
720505 Sueldos operario 1 $ 1,300,000
720515 Horas extras y dominicales $ 15,625
720520 Auxilio de transporte $ 92,260
720530 Cesantías $ 117,277
720533 Intereses sobre las cesantías $ 14,073
720536 Prima de servicios $ 117,277
720539 Vacaciones $ 54,210
720568 A.R.L $ 90,480
720569 Aportes E.P.S $ 110,500
720570 Aportes fondo pensiones $ 156,000
720572 Aportes cajas de compensación $ 52,000
720575 I.C.B.F $ 39,000
720578 Sena $ 26,000
237005 Aportes E.P.S $ 162,500
237006 A.R.l $ 90,480
237010 Aportes parafiscales $ 117,000
238030 Fondos de pensión $ 208,000
261005 Cesantías $ 117,277
261010 Intereses sobre las cesantías $ 14,073
261015 Vacaciones $ 54,210
261020 Prima de servicios $ 117,277
250505 Salarios por pagar $ 1,303,885
720505 Sueldos operario 1 $ 1,300,000
720515 Horas extras y dominicales $ 15,625
720520 Auxilio de transporte $ 92,260
720530 Cesantías $ 117,277
720533 Intereses sobre las cesantías $ 14,073
720536 Prima de servicios $ 117,277
720539 Vacaciones $ 54,210
720568 A.R.L $ 90,480
720569 Aportes E.P.S $ 110,500
720570 Aportes fondo pensiones $ 156,000
720572 Aportes cajas de compensación $ 52,000
720575 I.C.B.F $ 39,000
720578 Sena $ 26,000
237005 Aportes E.P.S $ 162,500
237006 A.R.l $ 90,480
237010 Aportes parafiscales $ 117,000
238030 Fondos de pensión $ 208,000
261005 Cesantías $ 117,277
261010 Intereses sobre las cesantías $ 14,073
261015 Vacaciones $ 54,210
261020 Prima de servicios $ 117,277
250505 Salarios por pagar $ 1,303,885
720505 Sueldos operario 1 $ 1,300,000
720515 Horas extras y dominicales $ 15,625
720520 Auxilio de transporte $ 92,260
720530 Cesantías $ 117,277
720533 Intereses sobre las cesantías $ 14,073
720536 Prima de servicios $ 117,277
720539 Vacaciones $ 54,210
720568 A.R.L $ 90,480
720569 Aportes E.P.S $ 110,500
720570 Aportes fondo pensiones $ 156,000
720572 Aportes cajas de compensación $ 52,000
720575 I.C.B.F $ 39,000
720578 Sena $ 26,000
141001 INV. PROD. EN PROCESO OP 1 $ 1,638,527
141002 INV. PROD. EN PROCESO OP 2 $ 546,176

SUMAS IGUALES $ 6,554,106 $ 6,554,106

$ -
op 1 6 75% $ 1,638,527
op 2 2 25% $ 546,176
8 $ 2,184,702

op 1 6 75% $ 1,638,527
op 2 2 25% $ 546,176
8 $ 2,184,702
CUENTA TERCERO DETALLE DEBE HABER
520506 vendedor $ 847,958
520515 Horas extras y dominicales $ -
520520 Auxilio de transporte $ 99,357
520530 Cesantías $ 78,911
520533 Intereses sobre las cesantías $ 9,469
520536 Prima de servicios $ 78,911
520539 Vacaciones $ 35,360
520568 A.R.L $ 59,018
520569 Aportes E.P.S $ 72,076
520570 Aportes fondo pensiones $ 101,755
520572 Aportes cajas de compensación $ 33,918
520575 I.C.B.F $ 25,439
520578 Sena $ 16,959
237005 Aportes E.P.S $ 105,995
237006 A.R.l $ 59,018
237010 Aportes parafiscales $ 76,316
238030 Fondos de pensión $ 135,673
261005 Cesantías $ 78,911
261010 Intereses sobre las cesantías $ 9,469
261015 Vacaciones $ 35,360
261020 Prima de servicios $ 78,911
250505 Salarios por pagar $ 879,478
sumas iguales $ 1,459,132 $ 1,459,132
CUENTA TERCERO DETALLE DEBE HABER
510506 secretaria de presidencia $ 908,526
510515 Horas extras y dominicales $ -
510520 Auxilio de transporte $ 106,454
510530 Cesantías $ 84,548
510533 Intereses sobre las cesantías $ 10,146
510536 Prima de servicios $ 84,548
510539 Vacaciones $ 37,886
510568 A.R.L $ 63,233
510569 Aportes E.P.S $ -
510570 Aportes fondo pensiones $ 109,023
510572 Aportes cajas de compensación $ 36,341
510575 I.C.B.F
510578 Sena
237005 Aportes E.P.S $ 36,341
237006 A.R.l $ 63,233
237010 Aportes parafiscales $ 36,341
238030 Fondos de pensión $ 145,364
261005 Cesantías $ 84,548
261010 Intereses sobre las cesantías $ 10,146
261015 Vacaciones $ 37,886
261020 Prima de servicios $ 84,548
250505 Salarios por pagar $ 942,298
sumas iguales $ 1,440,705 $ 1,440,705