CODIF RUBRO fuente

1
1.1
1.1.01
1.1.01.01
1.1.01.01.200
1.1.01.01.200.01
1.1.01.01.200.01.01 0101 ICLD
1.1.01.01.200.01.02 0102 ICLD
1.1.01.02
1.1.01.02.200
1.1.01.02.200.01
1.1.01.02.200.01.01 0101 ICLD
1.1.01.02.200.01.02 0102 ICLD
1.1.02
1.1.02.06
1.1.02.06.001
1.1.02.06.001.01
1.1.02.06.001.01.01
1.1.02.06.001.01.01.01 0201 SGP
1.1.02.06.001.01.01.02 0201 SGP

ingresos
0101 recaudo del 78% al mes de agosto
0102 recaudo del 65% al mes de agosto
sgp recaudo normal por transferencia

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
ADICION AL RUBRO 0101 DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR 50,000.000
CON CONTRAPARTIDA EN EL GASTO ASI:
SUELDOS 40%
SERVICIO S TECNICOS 60%

ADICION AL RUBRO 0102 DE PREDIAL POR 20.000.000

CONTRAPARTIDA AL GASTO POR 10.000.000 EN ARRENDAMIENTOS
Y 10 MILLONES A HONORARIOS

TRASLADO DE FUENTES 0101

SERVICIOS PUBLICOS: DE AGUA A SERVICIOS TECNICOS X 8.000.000
GASTOS
NOMINA HASTA EL MES DE AGOSTO PAGOS NORMALES MENSUALIZADOS
SERVICIOS PUBLICOS X 2.000.000 C/U MENSUALES AGUA Y LUZ PAGOS NORMALES MENSUALIZADOS

CONTRATO ARRENDAMIENTO
CONTRATO DE ARRENDA 10,000,000 9

CONTRATO HONORARIOS
CONTADOR 9 MESES 3,800,000 9
JURIDICO 3,600,000 9
ADMINISTRADOR 3,500,000 9

SERVICIOS TENICOS
TECNICO 1 2,100,000 9
TECNICO 2 2,100,000 9
TECNICO 3 2,100,000 9

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

NOMINAS HASTA EL MES DE AGOSTO NORMA
 CONCEPTO

INGRESO
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO URBANO
impuesto predial unificado urbano vig actual
impuesto predial unificado urbano vig anterior
IMPUESTOS INDIRECTOS
IMPUESTO DE INUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDAD
impuesto de industria y comercio- sobre actividades comerciales vig actual
impuesto de industria y comercio- sobre actividades comerciales vig anteri
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
PARTICIPACION PARA EDUCACION
PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO
nomina docentes educación básica primaria
nomina docentes educación media

TRIA Y COMERCIO POR 50,000.000

AL POR 20.000.000
0.000.000 EN ARRENDAMIENTOS

SERVICIOS TECNICOS X 8.000.000

O PAGOS NORMALES MENSUALIZADOS
U MENSUALES AGUA Y LUZ PAGOS NORMALES MENSUALIZADOS

90,000,000

34,200,000
32,400,000
31,500,000

18,900,000
18,900,000
18,900,000

LAS DOS NOMINAS

 EJECUCION DEL INGRESO
MODIFICACIONES

PRESUPUESTO INICIAL
ADICION (+) REDUCCIO APLAZAMIENTO
N (-) (-)

1,360,000,000
1,360,000,000
810,000,000
440,000,000
440,000,000
440,000,000
280,000,000
160,000,000 20,000,000
370,000,000
370,000,000
370,000,000
250,000,000 50,000,000
120,000,000
550,000,000
550,000,000
550,000,000
550,000,000
550,000,000
200,000,000
350,000,000

SOLO SE HACE EN EL GASTO

COBRADAS (CONTABLE) PAGADAS ( TESORERIA)
7 6

CONTABLE
7 7 26,600,000
6 5 21,600,000
5 3 17,500,000

7 7 14,700,000
7 5 14,700,000
7 6 14,700,000
N DEL INGRESO
MODIFICACIONES
TRASLADOS
DES PRESUPUESTO
RECAUDO MES
APLAZAMIENT CREDITO DEFINITIVO
O (+) CONTRACREDI
(+)
TO (-)
1,430,000,000 126,758,333
1,430,000,000 126,758,333
880,000,000 80,925,000
460,000,000 41,925,000
460,000,000 41,925,000
460,000,000 41,925,000
280,000,000 27,300,000
180,000,000 14,625,000
420,000,000 39,000,000
420,000,000 39,000,000
420,000,000 39,000,000
300,000,000 29,250,000
120,000,000 9,750,000
550,000,000 45,833,333
550,000,000 45,833,333
550,000,000 45,833,333
550,000,000 45,833,333
550,000,000 45,833,333
200,000,000 16,666,667
350,000,000 29,166,667

280,000,000 78% 218,400,000

TESORAL
26,600,000
18,000,000
10,500,000

14,700,000
10,500,000
12,600,000
 RECAUDO SALDO POR % DE % POR
TOTAL RECAUDO
ACUMULADO RECAUDAR RECAUDO RECAUDAR

887,308,333 1,014,066,667 415,933,333 71% 29%

887,308,333 1,014,066,667 415,933,333 71% 29%
566,475,000 647,400,000 232,600,000 74% 26%
293,475,000 335,400,000 124,600,000 73% 27%
293,475,000 335,400,000 124,600,000 73% 27%
293,475,000 335,400,000 124,600,000 73% 27%
191,100,000 218,400,000 61,600,000 78% 22%
102,375,000 117,000,000 63,000,000 65% 35%
273,000,000 312,000,000 108,000,000 74% 26%
273,000,000 312,000,000 108,000,000 74% 26%
273,000,000 312,000,000 108,000,000 74% 26%
204,750,000 234,000,000 66,000,000 78% 22%
68,250,000 78,000,000 42,000,000 65% 35%
320,833,333 366,666,667 183,333,333 67% 33%
320,833,333 366,666,667 183,333,333 67% 33%
320,833,333 366,666,667 183,333,333 67% 33%
320,833,333 366,666,667 183,333,333 67% 33%
320,833,333 366,666,667 183,333,333 67% 33%
116,666,667 133,333,333 66,666,667 67% 33%
204,166,667 233,333,333 116,666,667 67% 33%

27,300,000 191,100,000
 CODIF RUBRO FUENTE

2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.01
2.1.1.01.01.001
2.1.1.01.01.001.01 0101 ICLD
2.1.1.01.01.001.04 0102 ICLD
2.1.1.01.01.001.05 0102 ICLD
2.1.1.01.02
2.1.1.01.02.001 0101 ICLD
2.1.1.01.02.002 0101 ICLD
2.1.1.01.02.004 0101 ICLD
2.1.1.01.02.005 0101 ICLD
2.1.1.01.02.006 0102 ICLD
2.1.1.01.02.007 0102 ICLD
2.1.2
2.1.2.02
2.1.2.02.02

2.1.2.02.02.006
2.1.2.02.02.006.01 0101 ICLD
2.1.2.02.02.006.02 0101 ICLD

2.1.2.02.02.007
2.1.2.02.02.007.01 0102 ICLD
2.1.2.02.02.009
2.1.2.02.02.009.01 0102 ICLD
2.1.2.02.02.009.02 0101 ICLD
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01 0201 SGP
2.1.3.1.1.02
2.1.3.1.1.02.01 0201 SGP
 PRESUPUESTO
CONCEPTO
INICIAL

GASTO TOTAL 1,360,000,000

FUNCIONAMIENTO 1,360,000,000
GASTO DE PERSONAL 470,000,000
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 470,000,000
Factores constitutivos de salario 256,000,000
factores salariales comunes 256,000,000
sueldo básico 230,000,000
subsidio de alimentación 14,000,000
auxilio de tránsporte 12,000,000
Contribuciones inherentes a la Nómina 214,000,000
Aportes a seguridad social en pensiones 65,000,000
Aportes a seguridad social en salud 43,000,000
Aportes a caja de compensación familiar 32,000,000
Aportes generales al sistema de riesgos laborales 20,000,000
Aportes al ICBF 26,000,000
Aportes al SENA 28,000,000
Adquisición de bienes y servicios 340,000,000
Adquisiciones diferentes de activos 340,000,000
Adquisión de servicios 340,000,000

Servicios de alojamiento;servicios de suministro de comidas y bebidas; servicio

de transporte y servicio distribución de electricidad, gas y agua 75,000,000
servicio de distribución de energia 45,000,000
servicio de agua 30,000,000
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de
leasing 100,000,000
servicio de arrendamiento de bien inmueble 100,000,000
servicios para la comunidad, sociales y personales 165,000,000
Honorarios profesionales 100,000,000
Remuneración por servicios técnicos 65,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550,000,000
RECURSOS SGP EDUCACION 550,000,000
NOMINA MUNICIPIO DE YOPA L 550,000,000
nomina docentes educación básica primaria 200,000,000
nomina docentes educación básica primaria 200,000,000
nomina docentes educación media 350,000,000
nomina docentes educación media 350,000,000
 EJECUCION DEL GASTO
MODIFICACIONES
TRASLADOS

DES PRESUPUESTO
ADICION (+) REDUCCIO APLAZAMI APLAZAMI CREDITO DEFINITIVO (Z)
N (-) ENTO (-) ENTO (+) CONTRAC
(+)
REDITO (-)

1,430,000,000
1,430,000,000
490,000,000
490,000,000
276,000,000
276,000,000
20,000,000 250,000,000
14,000,000
12,000,000
214,000,000
65,000,000
43,000,000
32,000,000
20,000,000
26,000,000
28,000,000
390,000,000
390,000,000
390,000,000

67,000,000
45,000,000
8,000,000 22,000,000

110,000,000
10,000,000 110,000,000
213,000,000
10,000,000 110,000,000
30,000,000 8,000,000 103,000,000
550,000,000
550,000,000
550,000,000
200,000,000
200,000,000
350,000,000
350,000,000
 EJECUCION
PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA SALDOS

CERTIFICADOS
REGISTRO CUENTA POR
DE ORDEN DE COMPROBANT
PRESUPUESTA PAGAR = ( C-
DISPONIBILIDA PAGO ( C ) E DE EGRESO
L (B) D)
D(A) (d)

835,603,533 835,603,533 770,603,533 743,703,533 26,900,000

835,603,533 835,603,533 770,603,533 743,703,533 26,900,000
218,803,533 218,803,533 218,803,533 218,803,533 -
218,803,533 218,803,533 218,803,533 218,803,533 -
168,696,667 168,696,667 168,696,667 168,696,667 -
168,696,667 168,696,667 168,696,667 168,696,667 -
166,666,667 166,666,667 166,666,667 166,666,667 -
780,000 780,000 780,000 780,000 -
1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 -
50,106,867 50,106,867 50,106,867 50,106,867 -
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 -
14,166,667 14,166,667 14,166,667 14,166,667 -
6,697,867 6,697,867 6,697,867 6,697,867 -
870,000 870,000 870,000 870,000 -
5,023,400 5,023,400 5,023,400 5,023,400 -
3,348,933 3,348,933 3,348,933 3,348,933 -
250,133,333 250,133,333 185,133,333 158,233,333 26,900,000
250,133,333 250,133,333 185,133,333 158,233,333 26,900,000
250,133,333 250,133,333 185,133,333 158,233,333 26,900,000

5,333,333 5,333,333 5,333,333 5,333,333 -

2,666,667 2,666,667 2,666,667 2,666,667 -
2,666,667 2,666,667 2,666,667 2,666,667 -

90,000,000 90,000,000 70,000,000 60,000,000 10,000,000

90,000,000 90,000,000 70,000,000 60,000,000 10,000,000
154,800,000 154,800,000 109,800,000 92,900,000 16,900,000
98,100,000 98,100,000 65,700,000 55,100,000 10,600,000
56,700,000 56,700,000 44,100,000 37,800,000 6,300,000
366,666,667 366,666,667 366,666,667 366,666,667 -
366,666,667 366,666,667 366,666,667 366,666,667 -
366,666,667 366,666,667 366,666,667 366,666,667 -
133,333,333 133,333,333 133,333,333 133,333,333 -
133,333,333 133,333,333 133,333,333 133,333,333 -
233,333,333 233,333,333 233,333,333 233,333,333 -
233,333,333 233,333,333 233,333,333 233,333,333 -
 SALDOS

SALDO DE SALDO DE
RESERVA =
LIBERACION APROPIACION
( B - C)
= (A-B) = (Z-A)

65,000,000 - 594,396,467
65,000,000 - 594,396,467
- - 271,196,467
- - 271,196,467
- - 107,303,333
- - 107,303,333
- - 83,333,333
- - 13,220,000
- - 10,750,000 Corrigido por Informacion profe.
- - 163,893,133
- - 45,000,000
- - 28,833,333
- - 25,302,133
- - 19,130,000
- - 20,976,600
- - 24,651,067
65,000,000 - 139,866,667
65,000,000 - 139,866,667
65,000,000 - 139,866,667

- - 61,666,667
- - 42,333,333
- - 19,333,333

20,000,000 - 20,000,000
20,000,000 - 20,000,000
45,000,000 - 58,200,000
32,400,000 - 11,900,000
12,600,000 - 46,300,000
- - 183,333,333
- - 183,333,333
- - 183,333,333
- - 66,666,667
- - 66,666,667
- - 116,666,667
- - 116,666,667