CODIF RUBRO CONCEPTO

1 INGRESO TOTAL

1.1 IMPUESTOS DIRECTOS

1.1.1 IMPUESTO PREDIAL
1.1.1.1 0101 IMPUESTO PREDIAL V ACTUAL
1.1.1.2 0102 IMPUESTO PREDIAL V ANTERIOR
1.1.2 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1.1.2.1 0101 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO V ACTUAL
1.1.2.1 0102 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO V ANTERIOR
1.2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
1.2.1 EDUCACION BASICA
1.2.1.1 0201 EDUCACION BASICA MEDIA
1.2.1.2 0201 EDUCACION BASICA PRIMARIA

MODIFICACIONES
ADICION : SE RECAUDA MAS DE LO PRESUPUESTADO O PROYECTADO TENGO QUE
REDUCCION: ES RECORTAR EL INGRESO, PARA QUE NO SE PUEDA EJECUTAR MAS E
APLAZAMIENTOS: SE HACEN CON EL FIN DE FRENAR EL GASTO, MIENTRAS SE LOG
DES APLAZAMIENTO: SE LOGRA RECAUDAR UN MONTO POR ENCIMA DE LO PROYE
TRASLADO : SE MUEVEN RECURSOS, EN SUS MISMAS FUENTES. SE HACEN EN EL G
 MODIFICACIONES

PRESUPUESTO INICIAL
ADICION (+) REDUCCION (-) APLAZAMIENTO (-) DES APLAZAMIENTO (+)

812,000,000 30,000,000 35,000,000 5,000,000 5,000,000

500,000,000
150,000,000
100,000,000 20,000,000 5,000,000 5,000,000
50,000,000 30,000,000
350,000,000
250,000,000 15,000,000
100,000,000
312,000,000
312,000,000
168,000,000
144,000,000

STADO O PROYECTADO TENGO QUE HACER UN DECRETO DE ADICION PARA AGREGAR ESE DINERO TESORAL COMO U
QUE NO SE PUEDA EJECUTAR MAS EL GASTO, DEPENDE DEL NIVEL DE RECAUDO QUE A 3O DE JUNIO DEBE ESTAR EN
RENAR EL GASTO, MIENTRAS SE LOGRA EL RECAUDO ESPERADO; MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO
N MONTO POR ENCIMA DE LO PROYECTADO Y QUE SE HABIA APLAZADO; ENTONCES SE PERMITE LA EJECUCION
ISMAS FUENTES. SE HACEN EN EL GASTO. NO EN EL INGRESO
 TRASLADOS
PRESUPUESTO RECAUDO
DEFINITIVO RECAUDO MES
CREDITO
ACUMULADO
CONTRACREDITO
(+)
(-)

- - 807,000,000 67,250,000 403,500,000

495,000,000 41,250,000 247,500,000
160,000,000 13,333,333 80,000,000
80,000,000 6,666,667 40,000,000
80,000,000 6,666,667 40,000,000
335,000,000 27,916,667 167,500,000
235,000,000 19,583,333 117,500,000
100,000,000 8,333,333 50,000,000
312,000,000 26,000,000 156,000,000
312,000,000 26,000,000 156,000,000
168,000,000 14,000,000 84,000,000
144,000,000 12,000,000 72,000,000

INERO TESORAL COMO UN DINERO PRESUPUESTAL

DE JUNIO DEBE ESTAR EN UN 70% YA RECAUDO EL MONTO DE LA PROYECCION DE LOS INGRESOS; MEDIANTE ACTO A

MITE LA EJECUCION
 SALDO POR % POR
TOTAL RECAUDO % DE RECAUDO
RECAUDAR RECAUDAR

470,750,000 336,250,000 58% 42%

288,750,000 206,250,000 58% 42%
93,333,333 66,666,667 58% 42%
46,666,667 33,333,333 58% 42%
46,666,667 33,333,333 58% 42%
195,416,667 139,583,333 58% 42%
137,083,333 97,916,667 58% 42%
58,333,333 41,666,667 58% 42%
182,000,000 130,000,000 58% 42%
182,000,000 130,000,000 58% 42%
98,000,000 70,000,000 58% 42%
84,000,000 60,000,000 58% 42%

6,000,000
SOS; MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO recauo mes
 48,000,000 total a agosto es del 60%
6,000,000
42,000,000
recuado acumulado
 PRESUPUESTO
CODIGO RUBRO CONCEPTO
INICIAL ADICION

2 GASTOS 812,000,000 30,000,000

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 395,000,000
2.1.1 0101 NOMINA (sueldos) 220,000,000
2.1.2 0101 SERVICIOS PUBLICOS 40,000,000
2.1.3 0102 TRANSFERENCIAS AL CONCEJO 60,000,000 10,000,000
2.1.4 0101 SERVICIOS TECNICOS 30,000,000
2.1.5 0102 HONORARIOS PROFESIONALES 45,000,000 15,000,000
2.2 EDUCACION 417,000,000
2.2.1 0101 ALIMENTACION ESCOLAR 60,000,000
2.2.2 0102 TRANSPORTE ESCOLAR 45,000,000 5,000,000
2.2.3 0201 NOMINA MAESTROS BASICA PRIMARIA 144,000,000
2.2.4 0201 NOMINA MAESTRO BASICA MEDIA 168,000,000
 MODIFICACIONES
TRASLADOS
PRESUPUESTO
DESAPLAZAMIENT DEFINITIVO (Z)
REDUCCION APLAZAMIENTO CONTRACREDI
O CREDITO
TO

35,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 3,000,000 807,000,000

407,000,000
5,000,000 5,000,000 220,000,000
5,000,000 3,000,000 32,000,000
70,000,000
5,000,000 25,000,000
60,000,000
400,000,000
25,000,000 3,000,000 38,000,000
50,000,000
144,000,000
168,000,000

MOVIMIENTOS DE EJECUCION A MES DE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRES

REGISTRO PRESUPUESTAL: ES LA APROP
ORDEN DE PAGO: ES LA CAUSACION O R

funcionamiento y sgp
nomina se paga mensual y normal por
servicios públicos se pagan mensual y n
transferencias al concejo se pagan norm
LO DEL SGP SE PAGA NORMAL, VIENE D

LAS OPS ( FUNCIONAMIENTO Y UNAS P

EN SERVICIOS TECNICOS ESTAN LOS SIG
PEPITO PEREZ
CARLOS SANCHEZ
MARIA CARDENAS
COBRAR X ACTA

OBSERVACION DE LOS SERVICIOS PROF

SOLO TENGO UN PROFESIONAL
MIRIAM
MIGUEL

CONTRATO DE ALIMENTACION ESCOLA

ZXT ALIMENETAC
ASDR TRANSPORT
CTA DE ALM
CTA DE TRANSP
HAN COBRADO 7 ACTAS Y LES HAN PAG
 EJECUCION
PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA SALDOS
CERTIFICADOS
REGISTRO CUENTA POR
DE ORDEN DE PAGO ( C COMPROBANTE RESERVA =
PRESUPUESTAL PAGAR = (
DISPONIBILIDAD ) DE EGRESO (d) ( B- C)
(B) C-D)
(A)

676,200,000 538,766,667 485,011,111 468,033,333 16,977,778 53,755,556

406,200,000 268,766,667 234,566,667 227,366,667 7,200,000 34,200,000
220,000,000 128,333,333 128,333,333 128,333,333 - -
32,000,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 - -
70,000,000 40,833,333 40,833,333 40,833,333 - -
25,000,000 25,000,000 17,000,000 13,000,000 4,000,000 8,000,000
59,200,000 59,200,000 33,000,000 29,800,000 3,200,000 26,200,000
270,000,000 270,000,000 250,444,444 240,666,667 9,777,778 19,555,556
38,000,000 38,000,000 29,555,556 25,333,333 4,222,222 8,444,444
50,000,000 50,000,000 38,888,889 33,333,333 5,555,556 11,111,111
84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 - -
98,000,000 98,000,000 98,000,000 98,000,000 - -

MIENTOS DE EJECUCION A MES DE JULIO (7)

FICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O CDP = ES UN DOCUMENTO QUE APROPIA DE MANERA GENERAL Y SIN NOMBRE UN RECU
TRO PRESUPUESTAL: ES LA APROPIACION JURIDICA O LEGAL DE LOS RECURSOS QUE HAN SIDO APROPIADOS POR UN CDP; ( NOMINAS C
N DE PAGO: ES LA CAUSACION O REGISTRO CONTABLE QUE HACE LEGAL LA OBLIGACION DEL ESTADO CON TERCEROS; SEGÚN EL PAC SE

namiento y sgp
a se paga mensual y normal por resolucion se ordena el registro y posterior pago
os públicos se pagan mensual y normal por resolucion se ordena el registro y posterior pago …(2.200.000 X MES)
erencias al concejo se pagan normal y por resolucion se ordena el registro y el pago
L SGP SE PAGA NORMAL, VIENE DEL ESTADO Y POR REGISTRO SE ORDENA PAGO

PS ( FUNCIONAMIENTO Y UNAS POR INVERSION ) EJECUCCION COBRADO

RVICIOS TECNICOS ESTAN LOS SIGUIENTES CONTRATOS
9,000,000 CTO DE 9MESES HA COBRADO 7 CUENTAS, LE HAN PAGADO 6 7,000,000
9,000,000 CTO DE 9MESES HA COBRADO 6 CUENTAS LE HAN PAGADO 4 6,000,000
7,000,000 CTO DE 7MESES HA COBRADO 4 CUENTAS LE HAN PAGADO 3 4,000,000
COBRO MENSUAL X CADA UNO

RVACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COBRADO

TENGO UN PROFESIONAL
36,800,000 CTO 8 MESES HA COBRADO 3 CUENTAS, PAGO NORMAL 13,800,000
22,400,000 CTO 7 MESES HA COBRADO 6 CUENTAS Y PAGADO 5 19,200,000

RATO DE ALIMENTACION ESCOLAR Y TRANSPORTE

 38,000,000 CTO DE 9 MESES
50,000,000 CTO DE 9 MESES
4,222,222
5,555,556
OBRADO 7 ACTAS Y LES HAN PAGADO 6
 SALDOS

SALDO DE SALDO DE
LIBERACION = APROPIACION =
(A-B) (Z-A)

137,433,333 130,800,000
137,433,333 800,000
91,666,667 -
16,600,000 -
29,166,667 -
- -
- 800,000
- 130,000,000
- -
- -
- 60,000,000
- 70,000,000

RAL Y SIN NOMBRE UN RECURSO DEL ESTADO.

S POR UN CDP; ( NOMINAS CADA PERSONA: SERVICIOS CADA RECIBO Y CONTRATOS ( CADA PERSONA O EMPRESA )
TERCEROS; SEGÚN EL PAC SE PAGAN MENSUALIZADOS; TANTO PARA FUNCIONAMIENTO COMO PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE

PAGADO

6,000,000
4,000,000
3,000,000

PAGADO

13,800,000
16,000,000
EMPRESA )
NTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO U OTROS.