COMPROBANTES DE EGRESO

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

110505 Pagos en efectivo X
11100501 Bancos (Transferencias) X

131010 Costos de produccion bodega K X

131520 Prestamos otorgados a socios x

133506 Gastos importacion de maquinas x
133507 Gastos importacion periodico #1 x
133508 Gastos importacion maquina cobre x
154008 Gastos camion x
154020 Gastos montacarga x
21051001 Pagos cuotas credito x
210515 Pagos realizados con la tarjeta de credito x
210515 Pagos realizados a la tarjeta de credito x
250501 Pago salario Sra Martha - Kelly x
510551 Dotacion oficina x
510584 Gastos medicos x
512010 Arriendo apto x
513525 Pago acueducto apto x
513530 Pago servicio luz apto x
513535 Pago telefono apto x
513555 Pago gas natural x
514515 Gastos camara de comercio x
519525 Aseo y cafeteria oficina x
519530 Papeleria oficina x
519545 Transporte oficina x
519560 Casino (Comida) oficina x
511030 Pagos a Don Campos x
521035 Pagos Freddy Jaramillo Diaz x
522010 Arriendo Bodega E - K X
523525 Acueducto bodegas x
523530 Luz bodegas x
523550 Servicio montacarga - servicio bascula x
525015 Reparaciones bodegas x
529560 Gastos casino contratistas x
529565 Parqueadero camion x
529535 Combustible montacarga x
530520 Pago intereses prestamo x
 RECIBOS DE CAJA CAU
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA
11100501 Pagos recibidos en banco x 250501
240801 Iva generado (facturado) x 237005
Iva descontable (diferencia entre el
240803 facturado y el pagado) x 237006
237010
Retencion en la fuente (diferencia entre el
13551540 facturado y el retenido) x 238030
130505 Clientes x 261005
261010
261015
261020
520506
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
 CAUSACIONES CONCILIACION BAN
DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA
Sueldos X 530515
EPS x 530520

ARL X 530540
Caja de compensacion x 530505

Pension x
Cesantias x
Int.Cesantias x
Vacaciones x
Prima de servicios x
Sueldos x
Cesantias X
Int.Cesantias x
Prima de servicios x
Vacaciones x
ARL x
EPS x
Pension x
Caja de compensacion x
 CONCILIACION BANCARIA
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
Comisiones X
Intereses x

Cuota de manejo x
Gravamen movimientos financieros 4xmil x