Plan de Negocios Ptar Santander

PLAN DE NEGOCIOS “PTAR SANTANDER”
JULIAN ANDRES ARDILA CARREÑO

OSCAR JAVIER CARRANZA PEÑA
ELKIN ELI HERRERA SMITH
OLGA YURANI JAIME ROJAS
PROF. GERMAN GARCIA VERA

ING.CIVIL
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOMECANICAS
INGENIERÍA CIVIL
BUCARAMANGA, SANTANDER
2014
FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOMECÁNICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
Proyectos de Ingeniería
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION
OBJETIVOS
1. ESTUDIO DEL MERCADO

1.1. ESTUDIO Y ANÁLISIS MEDIANTE MATRIZ DOFA
1.2. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DOFA
1.3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
1.4. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO
2. ESTUDIO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL

2.1. INTRODUCCIÓN
2.2. OBJETIVO GENERAL
2.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS
2.4. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
2.4.1. Misión
2.4.2. Visión
2.4.3. Mega
2.4.4. Valores corporativos
2.5. LIENZO DE CANVAS
3. MANUAL DE FUNCIONES
3.1. OBJETIVO
3.2. DESCRIPCION DE LOS CARGOS DE LA EMPRESA PTAR SANTANDER
4. NORMATIVAS
4.1. DECRETO 3930 DE 2010

4.2 NORMA ISO 14001
5. ANALISIS FINANCIERO
5.1. COSTOS Y GASTOS
5.2. INGRESOS
5.2.1 Proyección ingresos operacionales
5.3. INVERSION
5.3.1 Inversión inicial
5.4. CAPITAL DE TRABAJO
5.5. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
5.5.1. G/P Modelo contable
5.5.2. G/P Modelo gerencial
5.5.3. Grado apalancamiento
5.6. FLUJO DE EFECTIVO
5.7. TASA INTERNA DE RETORNO
6. CONCLUSIONES
INTRODUCCION
PTAR SANTANDER es una empresa manufacturera y comercial, de carácter

ecológico, que desarrolla su comercialización a través de la red, personal y
telefónicamente, cuyo objetivo principal es brindar al consumidor un producto 100%
garantizado y aporte cierta protección al medio ambiente. Esta idea surge debido a la
preocupación por el cuidado del medio ambiente y para disminuir las diferentes
enfermedades causadas por el vertimiento de aguas residuales no tratadas a los
causes de los ríos.
Dentro de los principios ideológicos por los que se rige la empresa están: ofrecer una
retribución justa por el trabajo desempeñado, fomentar la igualdad entre los
trabajadores con independencia de sus características personales (sexo, raza…) entre
otros.
El público objetivo de PTAR SANTANDER es durante sus primeros años de

funcionamiento son las empresas avícolas del área metropolitana de Bucaramanga y
posteriormente las de la región santandereana. Para llegar a dichas empresas PTAR
SANTANDER tiene planeados utilizar los diferentes medios magnéticos, esto con el fin
de seguir con nuestra filosofía de cuidar y preservar el medio ambiente.
OBJETIVOS Y METAS
Objetivo: Ofrecer a nuestros clientes un excelente producto
Metas
 Tener personal capacitado y comprometido con la organización
 Adquirir materias primas de excelente calidad, y contar con proveedores
responsables
 Elaborar el producto con altas condiciones higiénicas y de salubridad, regido
bajo las normas ISO 14001 y 3l decreto 3930 de 2010.
 Conseguir maquinaria adecuada y que facilite el proceso de producción
Objetivo: Lograr buena participación en el mercado
Metas
 Ofrecer un producto de excelente calidad e innovador que nos diferencien de
la competencia (plantas de tratamientos convencionales)
 Vender por lo menos 11 unidades por año
Objetivo: Sobrevivir
Metas:
 Ser reconocidos como una empresa que provee un producto de alta efectividad
y beneficios
 Crear alianzas con diferentes organizaciones que se encarguen de ofrecer el
producto Proveer los productos a los mercados de mayor demanda de este tipo
de productos, en este caso empresas dedicadas a la preservación del medio
ambiente y tratado de las aguas como
Objetivo: Identificar la viabilidad de introducir en el mercado esta metodología para la

depuración de aguas residuales, es decir la demanda de la construcción de humedales
por PTAR SANTANDER.
Metas
 Hacer una investigación de mercado
 Crear un plan de oferta que permita analizar la factibilidad de comercializar el
producto primeramente en el área metropolitana de Bucaramanga y
posteriormente a nivel regional y nacional.
 Establecer estrategias de comercialización
Objetivo: Lograr una alta penetración y posicionamiento en el mercad
Metas
 Ser una empresa comprometida con el cliente
 Utilizar herramientas de publicidad
1. ESTUDIO DE MERCADO PTAR SANTANDER
1.1 Estudio y Análisis Mediante matriz DOFA
Para iniciar con la puesta en marcha de este proyecto en el mercado de Santander, se

realiza una matriz DOFA que se presenta a continuación:
DEBILIDADES:
1. No existe variedad de productos a ofrecer en el mercado.
2. Competencia con las plantas de tratamiento convencionales.
3. Falta de recursos económicos.
4. Poca experiencia en el mercado.
5. Falta de conocimiento de los clientes potenciales.
6. No hay canales de distribución definidos.
7. Falta de reconocimiento del producto.
8. Las empresas a tratar no confían en la efectividad de las plantas de tratamiento
de aguas residuales usando tecnología blanda (humedales artificiales), por lo
tanto utilizan las convencionales o no tienen PTAR.
9. Costo de inventario: al no conocer con exactitud la respuesta del mercado se
debe incurrir en costos de almacenamiento de inventarios para no perder
posibles y/o futuros clientes.
FORTALEZAS:
1. Modelo de negocio: posibilidad de aumentar ventas sin grandes aumentos en
los costos.
2. Motivación y compromiso por parte de PTAR SANTANDER, para impulso del
producto.
3. Mayor durabilidad del producto y disminución a la contaminación del medio
ambiente.
4. Bajos costos de producción debido a procesos sencillos y materias primas
económicas.
5. Producto diferenciador: los productos existentes en el mercado tienen un alto
consumo energético, este hará uso de tecnología blanda.
OPORTUNIDADES:
1. Actualmente el mercado y la sociedad exige. Implementación de leyes para la
protección del medio ambiente (contaminación de recursos hídricos “decreto
3930 de 2010”)
2. Aumento de contaminación a fuentes hídricas, debido al crecimiento de la
industria avícola por crecimiento poblacional (mayor consumo).
AMENAZAS:
1. No interés en el producto, por desconocimiento del mismo.
2. Como no es un producto de primera necesidad, es decir las empresas pueden
optar por no acatar la ley, pueden no estar interesados en el producto.
3. Cambios climáticos pueden afectar el desarrollo normal de los cultivos de
plantas macrófitas en el humedal artificial.
1.2 Formulación estratégica DOFA
FORTALEZAS DEBILIDADES
FO 1,4 -1: Realizar DO 1, 1-2: Desarrollar este

campañas de publicidad producto utilizando
resaltando que el producto adecuadamente los recursos para
causa bajo impacto al abarcar grandemente mercados.
ambiente (fuentes hídricas
donde se vierten las aguas DO 5, – 1-2: Realizar un estudio
OPORTUNIDADES residuales) de mercados que permita
identificar el comportamiento de
FO 1,2 – 2: Utilizar las compras y posibles clientes
diferentes herramientas y potenciales.
trazar un plan relacionado
con exportación que dé a DO 6 – 1: Proveer la información
conocer las posibilidades necesaria de las propiedades del
de éxito del producto en un producto en según las leyes
determinado mercado. requeridas. Establecer centros de
distribución para establecer costos
y agilizar el tiempo de entrega del
producto a nivel Regional.
FA 1,1: Realizar encuestas DA 4, 1: Dar un nombre al

para medir el impacto de la producto que sea corto, sonoro y
publicidad y si debe de fácil recordación. Crear un logo
modificarse para lograr una que nos identifique como producto
penetración en el mercado. ambientalmente amigable.
FA 1 - 4, 3: Invertir en I+D DA 6, 1: Ser eficientes en el

para analizar nuevos control y dirección sobre las
productos y de esta ventas al cliente final.
AMENAZAS manera lograr mayor
competitividad en elDA 4 – 5, 1: conocer los clientes
mercado. potenciales para satisfacer las
necesidades del mercado e
FA 1,4 – 1: Proveer incurrir en costos menores.
producto de excelente
calidad, que cuiden la salud DA 4, 6 – 1: Realizar una Página
y el medio ambiente a un web interactiva donde los

menor costo que el de la visitantes encuentren información
competencia. de la empresa y el producto y,
además que se puedan realizar
FA 2, 1: Desarrollar compras vía e- mail.
material promocional
llamativo y de calidad por
diferentes medios de
comunicación.
FA 5, 2: Proveer
información a los usuarios
de los diferentes
beneficios del producto.
1.3 Segmentación del mercado
Teniendo en cuenta el análisis que se realizó por medio de la matriz DOFA, y debido a
la escasa fuente bibliográfica en el mercado actual de este producto, se opta por
visitar directamente la cámara de comercio de Bucaramanga para recolectar
información de las empresas avícolas en Santander, teniendo claro que van a ser
estas nuestro principal nicho de demanda de plantas de tratamiento de aguas
residuales por medio de humedales artificiales.
1.4 Investigación del Mercado
La tabla representa el mercado nacional, donde Santander demanda el 25% de

producción avícola del país.
Según Datos recibidos de la cámara de comercio, en Santander existen 150 avícolas

activas, las cuales 102 de ellas se encuentran ubicadas en el área metropolitana de
Bucaramanga y que van a ser nuestro sector primordial para la oferta de nuestro
producto.
INFORMACION ESTADISTICA DE AVICOLAS EN SANTANDER
POLLOS
 INCREMENTO EN LA PRODUCCION
 HUEVOS
 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS
2. ESTUDIO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL
2.1 INTRODUCCIÓN
PTAR SANTANDER, es una empresa manufacturera y comercial, de carácter

ecológico que estará dedicada al diseño y construcción de planta de tratamiento de
aguas residuales, aportando desde sus valores corporativos para incentivar al
consumidor a que reduzcan el impacto ambiental y disminuir los tipos de
enfermedades que producen este tipo de agua, manejado bajo el criterio de la
normativa de la ISO 14001 DE 2008 , trabajando con un sistema de tecnología blanda
(proceso de bajo consumo de energía).
2.2 OBJETIVOS GENERAL
Construir y diseñar plantas de tratamiento de agua residuales para empresas que

vierten sus aguas contaminada a fuentes hídricas., ayudando a disminuir el impacto
ambiental que esta genera.
2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Generar conciencia a empresas públicas y privadas en la preservación al

medio ambiente, por medio de la implementación del sistema de
tratamiento de aguas residuales.
- Ser una empresa comprometida con el cliente, garantizando el buen

desempeño de nuestro equipo de trabajo aportando con sus valores
corporativos como la calidad, lealtad, transparencia y la innovación para
que el cliente sienta tranquilidad con el servicio que brindamos.
2.4 FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
2.4.1 Misión
La empresa constructora PTAR SANTANDER tiene como propósito realizar un aporte

en la preservación del medio ambiente, mediante la optimización del diseño y
construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales (PTAR), utilizando
tecnología blanda, bajó el criterio de la normativa ambiental (ISO 14001 DEL 2008).
2.4.2 Visión
Como visión general La empresa constructora PTAR SANTANDER, para el año 2018
busca permanecer en el mercado como una empresa con responsabilidad social y
ambiental, integrando estándares de calidad según el decreto 3100 del 2003, la ISO
14001 DEL 2008, en la prestación de nuestros servicios. Optando por una cultura
organizacional que fomente valores para el mejoramiento continuo y la sostenibilidad
del medio ambiente a nivel departamental.
2.4.3 Mega
Ser la empresa líder en Santander y ser reconocida a nivel nacional en la

prestación de servicios de saneamiento de aguas residuales (PTAR) y el tratamiento
de la misma.
2.4.4 Valores corporativos
Calidad: Conocemos la necesidad de nuestros clientes, por el cual motivo préstamos

un servicio bajo los criterio de la normativa ISO 14001 del 2008, que buscan
confiabilidad para nuestra empresa.
Respeto: Valoramos y reconocemos los derechos humanos, la diversidad de culturas

y personas, así como el cuidado de nuestro planeta generando vínculos duraderos con
nuestros grupos de interés
Trasparencia: Nuestras relaciones se fundamentan en la consistencia para la toma

de decisiones entre el equipo de trabajo, trabajando con disciplina y compromiso
garantizando la productividad de nuestra empresa en el diseño y la construcción de
PTAR.
Innovación: Somos una empresa que permanentemente desarrollará ideas, potencia

el conocimiento y gerencia el cambio para crear y transformar solución en la
disminución de las contaminación de las aguas residuales y equilibrando el desarrollo

sostenible de la sociedad ante la parte ambiental.
Corresponsabilidad Ética y Social: Generamos conciencia ambiental y practicamos

la autogestión de los seres humanos de forma digna y equitativa, promoviendo el
desarrollo sostenible en la tecnología implementada en la construcción de las PTAR.
2.5 LIENZO DE CANVAS

3. MANUAL DE FUNCIONES
3.1 OBJETIVO
El manual de funciones ha sido elaborado con el fin de contribuir al desarrollo de la

misión y la visión del instituto, a partir de un enfoque sistemático, este documento
describe todos los cargos de personal vinculados laboralmente a la empresa.
3.2 DESCRIPCION DE CARGOS DE LA EMPRESA PTAR
3.2.1 Secretaria general
El jefe inmediato es el ingeniero civil y el ingeniero ambiental, la secretaria debe tener

conocimientos básicos de herramientas informáticas (Word. Excel, Power Point entre
otros), debe tener grandes habilidades en la calidad del trabajo, trabajo en grupo,
confiabilidad, iniciativa, comunicación laboral, compromiso institucional, cumplimiento
de normas, relaciones interpersonales, aprendizaje continuo y autocontrol.
Funciones: mantener, organizar y responder por el adecuado manejo del archivo,

tomar notas y digitar cartas, memorandos, oficios e informes y demás documentos
solicitados por los jefes, tramitar documentos que se requieren para el normal
funcionamiento de las actividades a desarrollar por los jefes, recibir y entregar
correspondencia, informar sobre inconsistencias o anomalías relacionados con los
asuntos encomendados, llevar agenda de actividades, actualizarla e informarle y
recordarle los compromisos a cumplir a sus jefes, brindar una buena atención
telefónica y/o personalizada a trabajadores y clientes.
3.2.2 Ingeniero ambiental
Es el jefe junto el ingeniero civil, debe tener total conocimiento sobre la construcción y
parte de medio ambiente de una planta de tratamiento de agua residuales con plantas
macrófitas, debe tener trabajo en grupo, confiabilidad, respeto hacia los demás
trabajadores, compromiso institucional y aprendizaje continuo.
Funciones: tener control sobre el funcionamiento de las plantas a elaborar junto el

ingeniero civil, teniendo controlado la parte susceptible del medio ambiente como el
aire, y el agua (o suelo), solucionar problemas de salud-medio ambiental aplicando
métodos aplicados a la condición ambiental.
3.2.3 Ingeniero civil
Es el jefe junto el ingeniero ambiental, debe tener total conocimiento sobre la

construcción de una planta de tratamiento de agua residuales con plantas macrófitas,
debe tener trabajo en grupo, confiabilidad, respeto hacia los demás trabajadores,
compromiso institucional y aprendizaje continuo.
Funciones: debe tener el control sobre el funcionamiento de las plantas a elaborar

junto al ingeniero ambiental, debe tener sólidos conocimientos de hidráulica y total
dominio de los procesos fisicoquímicos y bacteriológicos relacionados con el
tratamiento del agua ya sea para su descontaminación o potabilización antes de ser
devuelta al ambiente.
4. NORMATIVAS
4.1 DECRETO 3930 DE 2010
Descripciones generales
Objeto: este decreto establece las disposiciones relacionadas con los usos,
ordenamientos y vertimientos de los recursos hídricos al suelo y a los alcantarillados.
Ámbito de aplicación: aplicara para las autoridades ambientales competentes, a los

generadores de vertimientos y a los prestadores del servicio público domiciliario de
alcantarillado.
Ordenamiento del recurso hídrico
Se fija su destinación y las posibilidades de uso, los objetivos de calidad a alcanzar en

mediano, largo y corto plazo, normas de preservación de calidad para asegurar la
conservación de ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies, se determina
los casos en los que se debe prohibir el desarrollo de pesca, deporte y cosas
similares, de manera temporal o definitiva en toda la fuente o en sectores.
Criterios de priorización para ordenamiento de recursos hídricos
Se debe tener en cuenta que los cuerpos de agua y/o acuíferos en los que existe
conflicto por el uso del recursos, donde abastezcan poblaciones mayores a 2500
habitantes, donde presenten índices de escasez de medio a alto y presente evidencia
de deterioro en la calidad del recurso que impida la utilización.
Aspectos mínimos para el ordenamiento de recursos hídricos
Identificar el acuífero, de los usos existentes y potenciales del recurso, oferta hídrica
total y disponible, demanda hídrica por usuarios existentes y las proyecciones por
usuarios nuevos, criterios de calidad y normas de vertimiento vigentes en el momento
de ordenamiento, características naturales del acuífero para garantizar su

preservación y conservación, declaración de reservas, permisos de vertimiento, planes
de cumplimiento y/o planes de saneamiento y manejo de vertimientos al acuífero.
Modelos de simulación de la calidad del recurso hídrico: Demanda bioquímica de

oxígeno a 5 días, solidos suspendidos, temperatura, PH, caudal, oxígeno disuelto
datos hidrobiológicos, coliformes totales y fecales.
Proceso de ordenamiento del recurso hídrico
Declararía de ordenamiento, diagnostico, identificación de los usos potenciales del

recurso, elaboración del plan de ordenamiento del recurso hídrico- de a información
obtenida de los 2 últimos procesos, elabora un documento que tenga, clasificación del
acuífero en ordenamiento, inventario de usos, usos a asignar, criterios de calidad para
cada uso, los objetivos de calidad a largo, mediano y corto plazo, metas de reducción
de cargas contaminantes, programa de seguimiento y monitoreo del plan de
ordenamiento de recursos hídricos.
Destinación genérica de las aguas superficiales, subterráneas y marinas.
Usos del agua, para consumo humano y doméstico, se tiene en cuenta el consumo
humano y doméstico, preservación de flora y fauna, agrícola, pecuario, recreativo,
industrial, estético, pesca, acuicultura, navegación y transporte acuático. Para
consumo humano y domestico se tiene su utilización en actividades tales como bebida
directa y preparación de alimentos para consumo inmediato, satisfacción de
necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene personal y
limpieza de elementos, materiales y utensilios, preparación de alimentos, en especial
los destinados a su distribución y comercialización
De los vertederos
Prohibiciones: no se admiten vertimientos en las cabeceras de las fuentes de agua,

en acuíferos, en aguas costeras, destinadas para recreación y usos afines que
impliquen contacto primario, en sector de aguas arriba de las bocatomas para agua
potable, en acuíferos que la autoridad ambiental competente declare total o
parcialmente protegidos, en calles calzadas y canales o sistema de alcantarillado para
aguas lluvias, que alteren las características existes del cuerpo de agua, que
ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos.
Actividades no permitidas: el lavado de vehículos en las orillas y dentro de cuerpo

de agua, la utilización de recurso hídrico de las aguas lluvias provenientes de
acueductos públicos o privados, del sistema de aire acondicionado, disponer en
cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas y sistemas de alcantarillado los

sedimentos de lodos y sustancias solidas provenientes de sistemas de tratamiento de
agua.
Soluciones individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración de

edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de
cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de
recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo
permiso de vertimiento
OBTENCION DE PERMISOS DE VERTIMIENTO Y PLANES DE CUMPLIMIENTO.
Primero se tiene que hacer un requerimiento de permiso de vertimiento, luego cumplir

requisitos como, nombre y dirección de solicitante, certificado de registrador de
instrumentos públicos y privados, costo del proyecto, características de actividades
que generan el vertimiento, caudal, frecuencia, tiempo, tipo de flujo de descarga,
evaluación ambiental y plan de gestión de riesgo para el mejoramiento del vertimiento,
después de esto se hace una evaluación ambiental del vertimiento, luego de cumplir
una serie de requisitos y procedimientos para obtener el permiso de vertimientos se
otorga el permiso de vertimiento, los planes de cumplimiento se deberán revisar y
deberá cumplir lo estipulado de no cumplir se le harán sanciones
4.2 NORMA ISO 14001
LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001 DE 2008) EN LA

EMPRESA PTAR SANTANDER
LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001 DE

2008) EN LA EMPRESA PTAR SANTANDER
MEJORA EL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
AHORRO DE COSTOS MEJORA AMBIENTAL CUMPLIMIENTO DE

LEGISLACION
Ahorro de costo: Mejora el comportamiento ambiental tiene una mejora a la hora

de ahorrar costo, al gestionar y reducir el manejo de materia prima, la producción
de residuos, etc...
Mejora ambiental: Se producirá una mejora a la imagen de producción, facilitando

con el grupo de interés utilizando el logotipo de la certificación como una
herramienta de marketing.
Cumplimiento de legislación: Se favorecerá el cumplimiento de la legislación

ambiental disminuyendo el riesgo de las posible sanciones y facilitando el
trasmiten con la administraciones publicas
Calidad y gestión empresarial ISO 9001 e ISO 14001
Como cualquier sistema empresarial La gestión ambiental se encuentra basada en un

ciclo de una mejora continua
Análisis ambiental presenta varia etapas:
 La planificación : la organización identifica los aspectos ambientales

significativos y los requisitos legales aplicable y estableces los procesos para
gestión ambientales y los objetivo de mejora
 Realización de las tareas de planificación: Desarrolla el proceso del sistema,

gestión de residuos, emisiones, recurso humanos, etc…y se realiza la
actividad de mejora para alcanzar los objetivos ambientales.
 Verificación: revisa el cumplimiento de los procesos planificado y se analiza los

resultados de los indicadores del comportamiento ambiental.
 Acciones oportunas: para corregir o mejorar el desempeño de cada uno de los

procesos, la organización repite el ciclo periódicamente para mejorar el
comportamiento ambiental y la eficacia del sistema de gestión.
ISO 14001 es un ciclo de mejora para la empresa
 Objeto de campo y planeación.

 Norma para consulta.
 Término y definiciones.
 Requisito de mejora ambiental.
- Requisito ambientales
- Política ambiental: a partir del análisis del impacto ambiental de sus

actividades, productos y servicios.
- Compromiso de mejora continua, prevención de la contaminación y el

cumplimiento de los requisitos legales de materia ambiental.
 Planificación: establece los requisitos para la identificación de aspecto

ambientales y requisitos legales , estos será los elemento de entrada para el
establecimiento de objetivo de mejora del comportamiento ambiental
- Aspectos ambientales: se establece las necesidades de disponer de un

procedimiento en el que se detalle la metodología para identificar los
aspectos ambientales, consumos, residuos considerados, emisiones, y
determinar después cuales de estos aspecto son significativos basándose de
unos criterios establecido por la organización.
- Requisitos legales y otros requisitos: debe de disponerse de un procedimiento

donde se detalle las actividades para identificar y tener acceso a los
requisitos legales y para determinar la aplicación de estos requisitos a los
aspecto ambientales detectados.
- Objetivos, metas y programas: documentar los objetivos para mejoramiento

de los aspectos ambientales, cada uno de los objetivos debe ser desarrollado
de un plan de acciones el que quede reflejado las responsabilidades, los
plazos y los recursos necesarios para la realización.
 Implementación y operación: se establece las condiciones para gestión de

procesos de recursos humanos , documentación , gestión de aspecto y
situación de emergencia
 Verificación: indica los requisitos para verificar el correcto funcionamiento del
sistema así como las directrices para mejorar comportamiento de los
procesos.
 Revisión por la dirección: establece los requisitos es para realizar un análisis
periódico del comportamiento ambiental y la eficacia del sistema.
5. ANÁLISIS FINANCIERO
El estudio económico determina que cantidad de recursos económicos son necesarios

para que el proyecto se realice y precisar los costos requeridos para el normal
funcionamiento.
El objetivo es obtener utilidades con un buen margen de rentabilidad que garantice la

permanencia y crecimiento de la empresa.
5.1 COSTOS Y GASTOS
5.1.1 Costos de Construcción
Los costos de construcción están definidos como el valor total para la ejecución de una
planta de tratamiento.
PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION Y EJECUCION DE DOS HUMEDALES ARTIFICIALES

(14 x 3 x 1)m PARA LA DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
Humedal Artificial x 2
unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Parcial
Desmonte y descapote m^2 84 $ 1.450 $ 121.800
Grava fina de 3 a 32 mm m^3 16,8 $ 53.500 $ 898.800
Grava gruesa de 50 a 100 mm m^3 16,8 $ 74.400 $ 1.249.920
Transporte Grava 6 m^3 Viajes 6 $ 200.000 $ 1.200.000
Geomembrana 40 mil pavco REF: 35229 m^2 80 $ 14.500 $ 1.160.000
Tee PVC 3" unidad 4 $ 8.650 $ 34.600
Tuberia PVC Afluente y Efluente de 3" x 6m m 3 $ 10.500 $ 31.500
Codo PVC 90° unidad 2 $ 5.600 $ 11.200
Insumos consumibles Global 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Arena lavada de Rio m^3 4,2 $ 63.000 $ 264.600
Transporte arena 6 m^3 Viajes 1 $ 200.000 $ 200.000
Plantas Macrófitas unidad 125 $ 3.000 $ 375.000
Maquinaria de excavación, incluye retiro y relleno hr 5 $ 160.000 $ 800.000
Combustible galon 20 $ 9.000 $ 180.000
Transporte Global 1 $ 200.000 $ 200.000
Uso de Herramienta menor % 15 $ 1.159.113
Subtotal $ 17.773.066
Tanque de Cribado
Desmonte y descapote m^2 40 $ 1.450 $ 58.000
Concreto Impermeabilizado de 3000 Psi incluye acero m^3 7,65 $ 462.000 $ 3.534.300
Acero 3/4" para malla cribado Kg 7 $ 2.650 $ 18.550
Acero de 1/2" malla cribado Kg 10 $ 3.200 $ 32.000
Acero de 3/8" malla cribado Kg 7 $ 4.800 $ 33.600
Tuberia PVC para el desague de 3" tubo 6 m m 1 $ 10.500 $ 10.500
Maquinaria de excavación, incluye retiro y relleno hr 3 $ 160.000 $ 480.000
Combustible galon 10 $ 9.000 $ 90.000
Uso de Herramienta menor % 15 $ 638.543
Subtotal $ 4.895.493
Tanque de Almacenamiento
tanque de Almacenamiento rotoplast 5000 ltrs unidad 1 $ 2.225.400 $ 2.225.400
Mano de Obra
Maestro de Obra mes 1 $ 1.764.955 $ 1.764.955
Oficial de construccion mes 1 $ 1.377.187 $ 1.377.187
Ayudante de construccion mes 3 $ 1.073.475 $ 3.220.425
TOTAL $ 31.256.526
5.1.2 Costos de administración

Son los provenientes de la actividad administrativa dentro de la empresa. El total de

estos costos (costos generales + salarios) es de 7.034.126.
COSTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

Concepto Unidad Valor
Arriendo oficina mes $ 1.000.000
Servicio de luz mes $ 250.000
Servicio de Agua mes $ 100.000
Servicio telefonía e internet mes $ 150.000
Total $ 1.500.000
Definiremos los salarios de los empleados de PTAR SANTANDER.
SALARIOS INTEGRANTES PTAR SANTANDER

Concepto SECRETARIA ING. CIVIL ING. AMBIENTAL
Número días trabajados 30 30 30
Datos Básicos Salario Básico $ 900.000 $ 1.500.000 $ 1.250.000
Auxilio de Transporte $ - $ - $ -
Cesantías $ 74.970 $ 124.950 $ 104.125
Intereses cesantías $ 750 $ 1.250 $ 1.041
Prestaciones Sociales Prima $ 74.970 $ 124.950 $ 104.125
Vacaciones $ 37.530 $ 62.550 $ 52.125
Dotaciones $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000
Salud $ 76.500 $ 127.500 $ 106.250
Salud. Pension y ARP Pensión $ 108.000 $ 180.000 $ 150.000
ARP $ 62.640 $ 104.400 $ 87.000
Sena $ 18.000 $ 30.000 $ 25.000
Parafiscales ICBF $ 27.000 $ 45.000 $ 37.500
Caja de compensacion $ 36.000 $ 60.000 $ 50.000
Total mensual $ 1.436.360 $ 2.380.600 $ 1.987.166
TOTAL SALARIOS: $ 5.804.125
5.2 INGRESOS
5.3
PTAR SANTANDER en su primer año de funcionamiento recibirá ingresos por motivo

de ventas, denominados operacionales.
5.3.1 Proyección ingresos operacionales
Son aquellos ingresos producto de la actividad económica principal de la empresa.
La proyección de ingresos operacionales se realizará según la cantidad de

construcciones de plantas de tratamiento de agua vendidas, las ventas serán de 12
construcciones por año.
PROYECCCION INGRESOS OPERACIONALES

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por ventas $ 487.601.798 $ 507.105.870 $ 527.390.105 $ 548.485.709 $ 570.425.137
En la tabla anterior se indican la proyección de ventas en los primeros 5 años de la

empresa PTAR SANTANDER. Se estima un crecimiento por año del 4%.
5.3 INVERSIÒN
La inversión es el acto mediante el cual se invierten ciertos bienes con el ánimo de

obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo.
5.3.1 Inversión Inicial
Comprende los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar
las operaciones de la empresa.
La inversión fija: son todas aquellas inversiones que se deben hacer para dotar la
empresa con aquellos elementos que requiere para que pueda funcionar.
INVERSION INICIAL FIJA

Concepto Cantidad Costo Total
Licencia Autocad 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Pagina Web 1 $ 300.000 $ 300.000
Computadores portàtiles 3 $ 1.200.000 $ 3.600.000
Escritorio + sillas 3 $ 280.000 $ 840.000
Sillas Clientes 4 $ 60.000 $ 240.000
Impresora 1 $ 600.000 $ 600.000
Telèfonos 3 $ 60.000 $ 180.000
Archivador oficina 1 $ 95.000 $ 95.000
TOTAL $ 7.855.000
La inversión diferida: son aquellas que normalmente se hacen antes de la puesta en

marcha de la empresa.
INVERSION INICIAL DIFERIDA

Concepto Cantidad Costo Total
Gastos de publicidad 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000
Gastos de constitución 1 $ 400.000 $ 400.000
Capital de Trabajo 1 $ 53.912.376 $ 53.912.376
TOTAL $ 56.812.376
La inversión inicial es $ 64.667.376, se le aumenta aproximadamente 10% para tener

en cuenta los imprevistos que puedan surgir. Por consiguiente será:
Inversión inicial $ 70.000.000
5.4 CAPITAL DE TRABAJO
Es una medida de capacidad que tiene la empresa para continuar con el normal
desarrollo de sus actividades a corto plazo.
Para calcular el capital de trabajo de la empresa PTAR SANTANDER tiene: Gastos de

administración, Salarios integrantes y Costos construcción PTAR
CAPITAL INICIAL
Concepto Cantidad Unidad Total
Costos generales de administraciòn 3 Mes $ 4.500.000
Salarios integrantes 3 Mes $ 17.412.376
Costos de construcción 1 unidad $ 32.000.000
TOTAL $ 53.912.376
5.5 ESTADO PERDIDAS Y GANACIAS
Muestra ordenada y detalladamente todos los ingresos y gastos reconocidos en un

periodo de un año.
5.5.1 G/P Modelo contable
PTAR SANTANDER
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
AÑO 1
Ventas netas $ 487.601.798

Costos de ventas -$ 375.078.306
Utilidad Bruta $ 112.523.492
Gastos operacionales $ -88.149.505
Utilidad operacional $ 24.373.986
UIA $ 24.373.986
Impuesto a la renta $ -9.262.115
UTILIDAD NETA $ 15.111.872
La utilidad bruta representa el beneficio generado por la empresa después de cubrir

los gastos de construcción.
Los gastos operacionales: Salarios integrantes, gastos servicios públicos,

Arrendamiento.
5.5.2 G/P Modelo Gerencial
PTAR SANTANDER
P/G MODELO GERENCIAL
AÑO 1
Ventas netas $ 487.601.798

Utilidad Bruta -$ 112.523.492
MCT $ 375.078.306
UIA $ 24.373.986
GAT 15,39
5.6 FLUJO EFECTIVO
Es un estado contable básico que informa sobre las variaciones y movimientos de

efectivo y sus equivalentes en un período determinado.
El flujo de efectivo para la empresa PTAR SANTANDER se desarrolla para los

primeros 5 años de operación y se tuvo en cuenta los ingresos proyectados por
ventas.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ENTRADAS
Disponible año anterior - - $ 15.111.867 $ 25.098.100 $ 31.931.114 $ 36.834.794
Recursos propios - - - - - -
Prestamo Bancario - - - - - -
Ingresos por ventas - $ 487.601.798 $ 507.105.870 $ 527.390.105 $ 548.485.709 $ 570.425.137
Racaudo cartera - -
TOTAL ENTRADAS $0 $ 487.601.798 $ 522.217.737 $ 552.488.205 $ 580.416.823 $ 607.259.931
SALIDAS
$ 70.000.000 - - - - -
Inversiones y contribucion
Insumos - $ 375.078.306 $ 390.081.438 $ 405.684.696 $ 421.912.084 $ 438.788.567
Sueldos - $ 69.649.512 $ 72.435.492 $ 75.332.912 $ 78.346.229 $ 81.480.078

Servicios publicos - $ 6.000.000 $ 6.240.000 $ 6.489.600 $ 6.749.184 $ 7.019.151
Arrendamientos - $ 12.000.000 $ 12.480.000 $ 12.979.200 $ 13.498.368 $ 14.038.303
Mantenimiento y
reparacion de equipos - $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000
Publicidad - $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

Otros - - - - - -
Intereses pagados - - - - - -
TOTAL SALIDAS
$ 70.000.000 $ 463.227.818 $ 481.736.931 $ 500.986.408 $ 521.005.864 $ 541.826.099
SALDO -$ 70.000.000 $ 24.373.980 $ 40.480.806 $ 51.501.797 $ 59.410.958 $ 65.433.832

IMPUESTOS A LA RENTA $ 9.262.112 $ 15.382.706 $ 19.570.683 $ 22.576.164 $ 24.864.856
DISPONIBLE CADA AÑO -$ 70.000.000 $ 15.111.867 $ 25.098.100 $ 31.931.114 $ 36.834.794 $ 40.568.976
5.7 TASA INTERNA DE RETORNO
La tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.
La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto
de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del
negocio y se expresa en porcentaje. También es conocida como Tasa crítica de
rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de
descuento) para un proyecto de inversión específico.
La TIR para el proyecto de PTAR SANTANDER fue hallada mediante Excel y el

resultado fue:
TIR: 27 %
6. CONCLUSIONES
 Para la creación de una empresa que tenga éxito, es necesario realizar una
buena planeación del negocio.
 En la realización de este trabajo hemos puesto en práctica los conceptos vistos

en proyectos de ingeniería y también nos hemos basado en clases de
ingeniería económica. Esto nos ha proporcionado conocimientos para
emprender un negocio.
 Se analizó que el crecimiento en Colombia de las empresas Avícolas va en

aumento y el porcentaje que aporta el departamento de Santander es
considerable, así que ellos son nuestros clientes potenciales.
 La aplicación del evaluador económico TIR, indico la viabilidad económica del

proyecto, aunque no es muy alto el valor el plan sigue siendo positivo.
 Al evaluar la TIR, se puede ver que aun siendo positivo el valor del plan, la
ganancia no es alta, por lo que el proyecto tiene poco viabilidad.
 Se conoció la norma ISO 14001 y sobre el decreto 3930 de 2010, ya que son
muy importantes poder tener una acreditación y ayudar al medio ambiente
aplicando lo que nos dice esta norma
 En la realización del grado de apalancamiento total del proyecto, sabiendo que

entre más grande sea este grado de apalancamiento, más grande va ser el
riesgo del proyecto.
7. BIBLIOGRAFIA
 Apuntes asignatura Proyectos de Ingeniería
 Martínez, L. (2012) Plan de negocios:

http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/3950/1/luisa
%20fernanda%20martinez%20ariza.pdf.
 Levy-Leboyer, Claude. Gestión de las competencias. Edición Gestión 2000.

Barcelona, 1997.
 (4) Spencer Lyle M. Y Spencer, Sgne M. Competence at work, models for

superior performance. Jhon Wiley & Sons, Inc. Nueva York, 1993, pp 286.
 Ensayos sobre Economía Regional (ESER). Banco de la Republica. Bucaramanga,

Joaquín paredes, Agosto de 2005.
 Características del sector avícola colombiano y su reciente evolución en el

departamento de Santander. Amílcar Mojica,2005.
 Diseño de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales en la

UNMSM, Revista científica. 2006.
 Ecología, manejo y conservación de los humedales, 2003
 Planeación Estratégica Territorial mediante una matriz DOFA, Jorge Parra,

Universidad Nacional de Colombia, 2004.
 Métodos y Herramientas Gerenciales.


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PLAN DE NEGOCIOS “PTAR SANTANDER”

JULIAN ANDRES ARDILA CARREÑO

PROF. GERMAN GARCIA VERA

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

1. ESTUDIO DEL MERCADO

2. ESTUDIO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL

4.1. DECRETO 3930 DE 2010

PTAR SANTANDER es una empresa manufacturera y comercial, de carácter

El público objetivo de PTAR SANTANDER es durante sus primeros años de

Objetivo: Ofrecer a nuestros clientes un excelente producto

Objetivo: Lograr buena participación en el mercado

Objetivo: Identificar la viabilidad de introducir en el mercado esta metodología para la

Objetivo: Lograr una alta penetración y posicionamiento en el mercad

1. ESTUDIO DE MERCADO PTAR SANTANDER

1.1 Estudio y Análisis Mediante matriz DOFA

Para iniciar con la puesta en marcha de este proyecto en el mercado de Santander, se

1.2 Formulación estratégica DOFA

FO 1,4 -1: Realizar DO 1, 1-2: Desarrollar este

FA 1,1: Realizar encuestas DA 4, 1: Dar un nombre al

FA 1 - 4, 3: Invertir en I+D DA 6, 1: Ser eficientes en el

y el medio ambiente a un web interactiva donde los

1.3 Segmentación del mercado

1.4 Investigación del Mercado

La tabla representa el mercado nacional, donde Santander demanda el 25% de

Según Datos recibidos de la cámara de comercio, en Santander existen 150 avícolas

INFORMACION ESTADISTICA DE AVICOLAS EN SANTANDER

 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS

2. ESTUDIO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL

PTAR SANTANDER, es una empresa manufacturera y comercial, de carácter

2.2 OBJETIVOS GENERAL

Construir y diseñar plantas de tratamiento de agua residuales para empresas que

2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Generar conciencia a empresas públicas y privadas en la preservación al

- Ser una empresa comprometida con el cliente, garantizando el buen

2.4 FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

La empresa constructora PTAR SANTANDER tiene como propósito realizar un aporte

Ser la empresa líder en Santander y ser reconocida a nivel nacional en la

2.4.4 Valores corporativos

Calidad: Conocemos la necesidad de nuestros clientes, por el cual motivo préstamos

Respeto: Valoramos y reconocemos los derechos humanos, la diversidad de culturas

Trasparencia: Nuestras relaciones se fundamentan en la consistencia para la toma

Innovación: Somos una empresa que permanentemente desarrollará ideas, potencia

disminución de las contaminación de las aguas residuales y equilibrando el desarrollo

Corresponsabilidad Ética y Social: Generamos conciencia ambiental y practicamos

2.5 LIENZO DE CANVAS

El manual de funciones ha sido elaborado con el fin de contribuir al desarrollo de la

3.2 DESCRIPCION DE CARGOS DE LA EMPRESA PTAR

3.2.1 Secretaria general

El jefe inmediato es el ingeniero civil y el ingeniero ambiental, la secretaria debe tener

Funciones: mantener, organizar y responder por el adecuado manejo del archivo,

3.2.2 Ingeniero ambiental

Funciones: tener control sobre el funcionamiento de las plantas a elaborar junto el

3.2.3 Ingeniero civil

Es el jefe junto el ingeniero ambiental, debe tener total conocimiento sobre la

Funciones: debe tener el control sobre el funcionamiento de las plantas a elaborar

4.1 DECRETO 3930 DE 2010

Ámbito de aplicación: aplicara para las autoridades ambientales competentes, a los

Ordenamiento del recurso hídrico

Se fija su destinación y las posibilidades de uso, los objetivos de calidad a alcanzar en

Criterios de priorización para ordenamiento de recursos hídricos

Aspectos mínimos para el ordenamiento de recursos hídricos

de ordenamiento, características naturales del acuífero para garantizar su

Modelos de simulación de la calidad del recurso hídrico: Demanda bioquímica de

Proceso de ordenamiento del recurso hídrico