lOMoARcPSD|5666696

ACTIVIDAD 1 contabilidad ii

Contabilidad financiera (Corporación Universitaria Minuto de Dios)

StuDocu no está patrocinado ni avalado por ningún colegio o universidad.

Descargado por leonardo t (leotoros1032@gmail.com)
 lOMoARcPSD|5666696

Para el reembolso de petty cash, se tiene la siguiente información:

Valor de fondo fijo: $500.000, en cash se tienen $20.000 y se realizaron los siguientes e
tienen las invoices: envío de correo ($40.000), gasolina ($150.000), trapero y escoba ($6
($70.000), taxi ($40.000), resma de papel ($20.000), invitación a almorzar a cliente ($7

1A: Valor de fondo fijo: $500.000, en cash se tienen $20.000

SOPORTE CONTABLE: Nota Debito
CODIFICAR CTAS A 4 DIGITOS: 110510 (D) 111005 (C)
ASIENTO CONTABLE POR PARTIDA DOBLE:

FECHA MOVIMIENTOCODIGO CTA NOMBRE CTA

100510 CAJA MENOR
01-ene-20 1A 111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES
NOTA: Registro nota debito por costos fijos y efectivodel mes de enero 2020

1B: envío de correo ($40.000), gasolina ($150.000), trapero y escoba ($60.000), transport
($40.000), resma de papel ($20.000), invitación a almorzar a cliente ($70.000), bombill
SOPORTE CONTABLE: Nota Credito
CODIFICAR CTAS A 4 DIGITOS: 110510 (C) 523540 (D) 519535 (D) 519525 (D) 523550 (D
519560 (D) 515005 (D)
ASIENTO CONTABLE POR PARTIDA DOBLE:

FECHA MOVIMIENTOCODIGO CTA NOMBRE CTA

100510 CAJA MENOR
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
01-ene-20 1B
519545 TAXIS Y BUSES
519530 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
519560 CASINO Y RESTAURANTE
515005 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUMAS IGUALES
NOTA: Registro nota Credito por fondo de caja menor del mes de enero 2020

CUENTAS T
111005
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
1A $ 520.000

523540
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
$ 40.000

Descargado por leonardo t (leotoros1032@gmail.com)

 lOMoARcPSD|5666696

519535
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
$ 150.000

519525
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
$ 60.000

523550
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
$ 70.000

519530
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
$ 20.000

515005
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
$ 30.000

Descargado por leonardo t (leotoros1032@gmail.com)

 lOMoARcPSD|5666696

ntes expenses, de los cuales se

oba ($60.000), transporte urbano
($70.000), bombillos ($30.000).

DEBITO CREDITO
$ 520.000
$ 520.000
$ 520.000 $ 520.000

nsporte urbano ($70.000), taxi

billos ($30.000).

50 (D) 519545 (D) 519530 (D)

DEBITO CREDITO
$ 480.000
$ 40.000
$ 150.000
$ 60.000
$ 70.000
$ 40.000
$ 20.000
$ 70.000
$ 30.000
$ 480.000 $ 480.000

100510
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
1A $ 520.000
1B $ 40.000
1B $ 150.000
1B $ 60.000
1B $ 70.000
1B $ 40.000

Descargado por leonardo t (leotoros1032@gmail.com)

 lOMoARcPSD|5666696

1B $ 20.000
1B $ 70.000
1B $ 30.000

519545
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
$ 40.000

519560
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
$ 70.000

Descargado por leonardo t (leotoros1032@gmail.com)