ACTIVIDAD 5 JUAN CARLOS VARGAS CASTILLO CC 98669500 UAM CONTABILIDAD GENE

TRANSACCION 1 FEBRERO 6 DE 2020

1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS CAJA 1105
DEBE HABER DEBE HABER
$15,000,000 $7,500,000

TRANSACCION 2 FEBRERO 8 DE 2020

1405 MATERIAS PRIMAS
DEBE HABER
$5,000,000

TRANSACCION 3 FEBRERO 15 DE 2020

1325 CXC A SOCIOS Y ACCIONISTAS
DEBE HABER
$1,000,000

TRANSACCION 4 FEBRERO 24 DE 2020

1110 BANCOS
DEBE HABER
$40,000,000

TRANSACCION 5 FEBRERO 28 DE 2020

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 1110 BANCOS
DEBE HABER DEBE HABER
$50,000,000 $20,000,000
9500 UAM CONTABILIDAD GENERAL A DISTANCIA CEL 3106357355
ACCION 1 FEBRERO 6 DE 2020
2205 PROVEEDORES NACIONALES
DEBE HABER
$7,500,000

ACCION 2 FEBRERO 8 DE 2020

2205 PROVEEDORES NACIONALES
DEBE HABER
$5,000,000

ACCION 3 FEBRERO 15 DE 2020

1110 BANCOS
DEBE HABER
$1,000,000

ACCION 4 FEBRERO 24 DE 2020

2105 BANCOS NACIONALES
DEBE HABER
$40,000,000

ACCION 5 FEBRERO 28 DE 2020

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS Y SOCIOS
DEBE HABER
$30,000,000
 ALIMENTOS SANOS SAS
LIBRO DIARIO (ACTIVIDAD 5)
MES DE ENERO 2020
FECHA CUENTAS Y DETALLE DEBITO
MAQUINARIA Y EQUIPOS $15,000,000
TRANSACCION 1 February 6 DE 2020
CAJA
PROVEEDORES NACIONALES
MATERIAS PRIMAS $5,000,000
TRANSACCION 2 February 8 DE 2020
PROVEEDORES NACIONALES
CXC A SOCIOS Y ACCIONISTAS $1,000,000
TRANSACCION 3 February 15 DE 2020
BANCOS
BANCOS $40,000,000
TRANSACCION 4 February 24 DE 2020
BANCOS NACIONALES
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $50,000,000
February 28 DE 2020
TRANSACCION 5 BANCOS
DEUDAS CON ACCIONISTAS Y SOCIOS
CREDITO

$7,500,000
$7,500,000

$5,000,000

$1,000,000

$40,000,000

$20,000,000
$30,000,000
 ALIMENTOS SANOS SAS
LIBRO MAYOR (ACTIVIDAD 5)
MES DE ENERO 2020
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS
DEBITO CREDITO
(I) $50,000,000 (I)
(1) $15,000,000 SUBTOTAL
TOTAL $65,000,000 TOTAL

2205 PROVEEDORES NACIONALES 1405 MATERIAS PR

DEBITO CREDITO DEBITO
$7,500,000 (1) (I) $15,000,000
$5,000,000 (2) (2) $5,000,000
TOTAL $12,500,000 TOTAL $20,000,000

1325 CXC A SOCIOS Y ACCIONISTAS 1110 BANCOS

DEBITO CREDITO DEBITO
(3) $1,000,000 (I) $30,000,000
TOTAL $1,000,000 (4) $40,000,000
SUBTOTAL $70,000,000
TOTAL $49,000,000

2105 BANCOS NACIONALES 3105 CAPITAL SUSCRITO

DEBITO CREDITO DEBITO
$40,000,000 (4) (5) $50,000,000
TOTAL $40,000,000 SUBTOTAL $50,000,000
TOTAL

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS Y SOCIOS 1504 TERRENO

DEBITO CREDITO DEBITO
$30,000,000 (5) (I) $90,000,000
TOTAL $30,000,000 TOTAL $90,000,000
S SAS
5)

CAJA 1105
DEBITO CREDITO
$15,000,000 $7,500,000 (1)
$15,000,000 $7,500,000
$7,500,000

1405 MATERIAS PRIMAS

CREDITO

1110 BANCOS
CREDITO
$1,000,000 (3)
$20,000,000 (5)
$21,000,000

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CREDITO
$200,000,000 (I)
$200,000,000
$150,000,000

1504 TERRENOS
CREDITO
 ALIMENTOS SANOS SAS
BALANCE DE PRUEBA A 1 DE MARZO DE 2020
NUMERO DE CUENT NOMBRE DE LA CUENTA SALDO
DEBITO
1105 CAJA $7,500,000
1110 BANCOS $49,000,000
1325 CXC A SOCIOS Y ACCIONISTAS $1,000,000
1405 MATERIAS PRIMAS $20,000,000
1504 TERRENOS $90,000,000
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS $65,000,000
2105 BANCOS NACIONALES
2205 PROVEEDORES NACIONALES
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS Y SOCIOS
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
TOTAL ###
2020
SALDO
CREDITO

$40,000,000
$12,500,000
$30,000,000
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