MAYOR DE LA EMPRESA

MES DE AGOSTO - 20019

FECHA DETALLE Nro Documento
GANADERO CTA CTE Bs. 1041005025
8/3/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAD 610496
8/3/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 03/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/4/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAD 820593
8/4/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 04/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/5/2020 REGISTRO PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL A LA SRA.MAR 213225
8/5/2020 REGISTRO PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO AL SR.DANIE 213228
8/5/2020 REGISTRO PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO AL SR.HAME 213227
8/5/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAD 740791
8/5/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 05/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/5/2020 REGISTRO ABONO DE SUELDOS DEL MES DE JULIODEL PERSO 427
8/6/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 06/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/6/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 06/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/7/2020 EGRESO POR PAGO DE 30 TALANARIOS DE FACTURAS DE VENT 213230
8/7/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 07/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/7/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 07/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/7/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 07/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/8/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 08/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/8/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 08/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/8/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 08/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/10/2020 213231, REGISTRO PAGO DE FACTURA NO.107 DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO SEGÚN NOTA ADJUNTA
8/10/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 10/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/10/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 10/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/10/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 10/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/10/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 10/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/10/2020 REGISTRO SALDO ABONO DE SUELDOS DEL MES DE JULIODEL 071008
8/11/2020 REGISTRO PAGO SUELDO DEL MES DE JULIO A LA SRA.LIDIA B 213232
8/11/2020 REGISTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES AL SR. HERMA 213233
8/11/2020 213235, PAGO SERIVICIO DE TIGO WIFI DEL MES DE JUNIO SEGÚN PREFACTURA ADJUNTA, PAGO SERIVI
8/11/2020 213234, REGISTRO PAGO SERVICIO DE AXS BOLIVIA DEL MES DE JUNIO SEGÚN PREFACTURA ADJUNTA, R
8/11/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 11/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/11/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 11/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/11/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 11/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/11/2020 Anuladas Resumen Transacciones, Fecha = 11/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/11/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 11/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/12/2020 213237, REGISTRO PAGO TERCERA CUOTA DEL SISTEMA PLAN ACCIDENTES PERSONAL DE LOS ALUMNO
8/12/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 12/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/12/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAD 730501
8/13/2020 EGRESO POR PAGO DE AFP DEL MES DE FEBRERO 2020 SEGÚ 213238
8/13/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAD 610834
8/13/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAD 780549
8/13/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 13/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/14/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 14/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/14/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 14/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/17/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAD 790638
8/17/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAD 790644
8/17/2020 EGRESO POR PAGO SUBSIDIO POST - NATAL OCTUBRE/2019 MA 213240
8/17/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 17/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/17/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 17/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/17/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 17/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/17/2020 Anuladas Resumen Transacciones, Fecha = 17/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/18/2020 213242, REGISTRO PAGO DE FACTURA NO.1625 DE XINGULAR SRL POR TINTAS PARA IMPRESORAS SEGU
8/18/2020 213241, REGISTRO PAGO A LUMAJE FACTURAS 786-793 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS SE
8/18/2020 REGISTRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE MAS CARGA DE G 213243
8/18/2020 REGISTRO PAGO DE DOMINIO A ADSIB DE LA GESTION 2020 213246
8/18/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 18/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/18/2020 Anuladas Resumen Transacciones, Fecha = 18/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/18/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAD 730662
8/18/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 18/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/19/2020 213248, REGISTRO PAGO SERVICIO DE TIGO WIFI DEL MES DE JULIO SEGÚN FACTURA ADJUNTA, REGISTR
8/19/2020 213249, REGISTRO PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE TIGO DEL MES DE JULIO SEGÚN FACTURAS ADJU
8/19/2020 REGISTRO PAGO DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES D 213250
8/19/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAD 790598
8/19/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 19/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/19/2020 REGISTRO DE SOBRANTE EN PAGO DE TELEFONOS CELULARES 790610
8/20/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAD 610743
8/20/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 20/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/21/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAN 730567
8/21/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 21/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/21/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 21/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/21/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 21/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/21/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 21/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/21/2020 Anuladas Resumen Transacciones, Fecha = 21/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/21/2020 Anuladas Resumen Transacciones, Fecha = 21/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/24/2020 213251, REGISTRO PAGO DE LA ULTIMA CUOPA DEL PLAN DE PAGO DEL IUE DE LA GESTION 2019, REG
8/24/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAD 1170490
8/24/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 24/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/25/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAD 610926
8/25/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 25/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/25/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 25/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/25/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 25/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/25/2020 Anuladas Resumen Transacciones, Fecha = 25/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/26/2020 213253, REGISTRO PAGO A COGNOS FACTURA NO.176 POR CAPACITACION PARA CAJERO, REGISTRO PA
8/26/2020 REGISTRO DE DEPOSITOS EN BANCO UNION PARA VISADO DE 1 213254
8/26/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 26/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/26/2020 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO UNION CTA.1-1184815 CN 213252
8/26/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 26/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/27/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAN 610770
8/27/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 27/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/28/2020 REGISTRO PAGO DE APORTES DE AFP-PREVISION Y FUTURO D 213255
8/28/2020 213256, FONDOS A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES, REGISTRO DE FONDOS A RENDIR PARA CO
8/28/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAD 740734
8/28/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 28/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/28/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 28/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/31/2020 CHEQUE 213257 DESEMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
8/31/2020 TRASPASO DE CAJA GENERAL EN BOLIVIANOS A BANCO GANAD 790602
8/31/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 31/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/31/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 31/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/31/2020 Resumen Transacciones, Fecha = 31/08/2020, Tipo Txn = ING, Moneda = BOL
8/31/2020 EGRESO POR COBRO DE COMISION DEL LINSER DEL MES DE AGOSTO 2020
ESA
9
DEBITO (+) CREDITO (-) SALDO EXTRACTO BANCARIOS
SALDO INICIAL 535,361.08 DEBITO (-) CREDITO (+)
4,580.00 539,941.08 NO SI Fila11
16,746.00 556,687.08 NO NO
8,920.00 565,607.08 NO SI Fila16
4,264.00 569,871.08 NO NO
1,000.00 568,871.08 SI Fila157 NO
2,725.19 566,145.89 SI Fila82 NO
3,980.57 562,165.32 SI Fila49 NO
2,240.00 564,405.32 NO SI Fila25
3,584.00 567,989.32 NO SI Fila6
139,290.36 428,698.96 SI Fila24 NO
3,544.00 432,242.96 NO NO
20,200.00 452,442.96 NO NO
780.00 451,662.96 SI Fila80 NO
3,208.00 454,870.96 NO NO
49,714.00 504,584.96 NO NO
1,800.00 506,384.96 NO SI Fila10
4,212.00 510,596.96 NO NO
21,040.00 531,636.96 NO NO
3,584.00 535,220.96 NO SI Fila6
ULIO SEGÚN NOTA ADJUNTA 8,000.00 527,220.96 SI Fila96 NO
2,885.20 530,106.16 NO NO
2,732.00 532,838.16 NO NO
8,032.00 540,870.16 NO NO
7,168.00 548,038.16 NO SI Fila87
58,323.03 489,715.13 SI Fila81 NO
4,077.55 485,637.58 SI Fila99 NO
1,530.00 484,107.58 SI Fila125 NO
URA ADJUNTA, PAGO SERIVI 4,695.00 479,412.58 SI Fila105 NO
ÚN PREFACTURA ADJUNTA, R 2,513.00 476,899.58 SI Fila48 NO
1,181.20 478,080.78 NO NO
17,056.00 495,136.78 NO NO
1,696.00 496,832.78 NO SI Fila13
1,696.00 495,136.78 NO NO
1,872.00 497,008.78 NO SI Fila23
PERSONAL DE LOS ALUMNO 15,000.00 482,008.78 SI Fila139 NO
5,572.00 487,580.78 NO NO
29,834.00 517,414.78 NO SI Fila93
42,229.17 475,185.61 SI Fila120 NO
46,236.00 521,421.61 NO SI Fila104
9,184.00 530,605.61 NO SI Fila119
 50,130.00 580,735.61 NO NO
5,212.00 585,947.61 NO NO
1,792.00 587,739.61 NO SI Fila8
11,552.00 599,291.61 NO SI Fila141
23,272.00 622,563.61 NO SI Fila142
8,000.00 614,563.61 SI Fila96 NO
1,872.00 616,435.61 NO SI Fila23
27,446.00 643,881.61 NO NO
3,380.00 647,261.61 NO NO
3,380.00 643,881.61 NO NO
AS PARA IMPRESORAS SEGU 1,352.00 642,529.61 NO NO
NTAS PARA IMPRESORAS SE 1,070.00 641,459.61 NO NO
600.00 640,859.61 SI Fila204 NO
280.00 640,579.61 SI Fila154 NO
1,872.00 642,451.61 NO SI Fila23
1,872.00 640,579.61 NO NO
20,638.00 661,217.61 NO SI Fila153
3,550.00 664,767.61 NO NO
FACTURA ADJUNTA, REGISTR 4,695.00 660,072.61 SI Fila105 NO
ULIO SEGÚN FACTURAS ADJU 970.00 659,102.61 SI Fila162 NO
8,469.05 650,633.56 SI Fila186 NO
10,704.00 661,337.56 NO SI Fila161
20,384.00 681,721.56 NO NO
137.50 681,859.06 NO SI Fila165
17,734.80 699,593.86 NO SI Fila168
9,324.00 708,917.86 NO NO
3,312.00 712,229.86 NO SI Fila174
4,250.40 716,480.26 NO NO
3,584.00 720,064.26 NO SI Fila6
4,250.40 724,314.66 NO NO
3,584.00 727,898.66 NO SI Fila6
1,940.40 725,958.26 NO NO
3,584.00 722,374.26 NO NO
DE LA GESTION 2019, REG 57,568.00 664,806.26 SI Fila184 NO
3,276.00 668,082.26 NO NO
20,168.00 688,250.26 NO NO
5,376.00 693,626.26 NO SI Fila40
3,664.00 697,290.26 NO NO
7,684.00 704,974.26 NO NO
1,696.00 706,670.26 NO SI Fila13
1,272.00 705,398.26 NO NO
PARA CAJERO, REGISTRO PA 535.92 704,862.34 NO NO
561.00 704,301.34 SI Fila195 NO
1,848.00 706,149.34 NO SI Fila7
22,220.55 683,928.79 SI Fila196 NO
 3,584.00 687,512.79 NO SI Fila6
7,607.60 695,120.39 NO NO
9,632.00 704,752.39 NO NO
39,569.36 665,183.03 SI Fila212 NO
ONDOS A RENDIR PARA CO 1,235.00 663,948.03 SI Fila211 NO
25,988.00 689,936.03 NO NO
10,234.00 700,170.03 NO NO
1,792.00 701,962.03 NO SI Fila8
EPTIEMBRE 2020 1,535.20 700,426.83 ↔ Saldo Empresa NO NO
2,310.00 702,736.83 NO SI Fila74
4,601.60 707,338.43 NO NO
4,568.00 711,906.43 NO NO
8,484.00 720,390.43 NO NO
376.00 720,014.43 NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
 EXTRACTO BANCARIO
MES AGOSTO - 2019
FECHA DETALLE Nro Documento DEBITO (-)
SALDO ANTERIOR
8/1/2020 7071450
8/1/2020 7073493
8/1/2020 7114833
8/2/2020 7002676
8/2/2020 7033911
8/3/2020 7048835
8/3/2020 610496
8/3/2020 7096132
8/3/2020 7259386
8/4/2020 610559 1,260.00
8/4/2020 690726 353.62
8/4/2020 820593
8/4/2020 7080141
8/4/2020 7083504
8/4/2020 7100849
8/5/2020 7033815
8/5/2020 7092409
8/5/2020 7092610
8/5/2020 7121202
8/5/2020 7128251 139,290.36
8/5/2020 740791
8/5/2020 7224626
8/5/2020 7225181
8/5/2020 7239471
8/6/2020 7026440
8/6/2020 7039552
8/6/2020 7039820
8/6/2020 7066825
8/6/2020 7067263
8/6/2020 7070270
8/6/2020 7124067
8/6/2020 7126173
8/6/2020 7128735
8/7/2020 7146008
8/7/2020 7030046
8/7/2020 7064881
8/7/2020 7070776
8/7/2020 7072908
8/7/2020 7077134
8/7/2020 7080184
 8/7/2020 7088286
8/7/2020 7092955
8/7/2020 7101042
8/7/2020 3470092 2,513.00
8/7/2020 671021 3,980.57
8/7/2020 7112824
8/7/2020 7113141
8/7/2020 7120342
8/7/2020 7121139
8/7/2020 7129386
8/7/2020 7146401
8/7/2020 660808 1,548.00
8/7/2020 7198056
8/7/2020 7199403
8/7/2020 7230403
8/8/2020 7230878
8/8/2020 7019587
8/8/2020 7020056
8/8/2020 7048341
8/8/2020 7052628
8/8/2020 7062782
8/8/2020 7062817
8/8/2020 7066155
8/8/2020 7066608
8/8/2020 7097014
8/9/2020 7099797
8/9/2020 7027601
8/9/2020 7027751
8/9/2020 7071522
8/9/2020 7075380
8/9/2020 7075384
8/10/2020 7083876
8/10/2020 7028529
8/10/2020 7036992
8/10/2020 7055286
8/10/2020 720492 780.00
8/10/2020 7070598 58,323.03
8/10/2020 890566 2,725.19
8/10/2020 7154937
8/10/2020 7172897
8/10/2020 7215232
8/10/2020 7228285
8/10/2020 7317651
8/11/2020 7323518
8/11/2020 7036176
8/11/2020 7037607
8/11/2020 7052620
8/11/2020 7068794
8/11/2020 730501
8/11/2020 7219978
8/12/2020 7256554
8/12/2020 630475 8,000.00
8/12/2020 7025370
8/12/2020 7026253
8/12/2020 610582 4,077.55
8/12/2020 7044926
8/12/2020 7046373
8/12/2020 7068278
8/12/2020 7076635
8/12/2020 610834
8/12/2020 4,695.00
8/12/2020
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8/13/2020 42,229.17
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8/14/2020 1,530.00
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8/14/2020 1,280.00
8/14/2020 750.00
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8/16/2020
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8/17/2020 15,000.00
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8/18/2020 280.00
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8/19/2020
8/19/2020 1,000.00
8/19/2020
8/19/2020 8,000.00
8/19/2020 2,513.00
8/19/2020
8/19/2020 970.00
8/19/2020
8/19/2020 4,695.00
8/19/2020
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8/22/2020
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8/24/2020 57,568.00
8/24/2020
8/24/2020 8,469.05
8/24/2020
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8/25/2020
8/25/2020
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8/25/2020
8/26/2020 561.00
8/26/2020 22,220.55
8/26/2020
8/26/2020
8/27/2020
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8/27/2020
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8/27/2020 600.00
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8/28/2020
8/28/2020 1,235.00
8/28/2020 39,569.36
8/28/2020
8/30/2020
8/31/2020
8/31/2020
8/31/2020
8/31/2020
8/31/2020
8/31/2020
8/31/2020
8/31/2020
O
CREDITO (+) SALDO
572,228.29
1,260.00 573,488.29
3,584.00 577,072.29
1,848.00 578,920.29
1,792.00 580,712.29
2,520.00 583,232.29
1,800.00 585,032.29
4,580.00 589,612.29
1,792.00 591,404.29
1,696.00 593,100.29
591,840.29
591,486.67
8,920.00 600,406.67
776.00 601,182.67
1,792.00 602,974.67
1,696.00 604,670.67
900.00 605,570.67
1,792.00 607,362.67
1,792.00 609,154.67
1,872.00 611,026.67
471,736.31
2,240.00 473,976.31
1,792.00 475,768.31
1,260.00 477,028.31
1,792.00 478,820.31
3,584.00 482,404.31
1,792.00 484,196.31
1,792.00 485,988.31
1,848.00 487,836.31
1,696.00 489,532.31
1,872.00 491,404.31
1,792.00 493,196.31
1,792.00 494,988.31
1,872.00 496,860.31
1,696.00 498,556.31
3,490.84 502,047.15
5,376.00 507,423.15
1,200.00 508,623.15
1,792.00 510,415.15
924.00 511,339.15
60.00 511,399.15
 1,168.00 512,567.15
1,260.00 513,827.15
5,616.00 519,443.15
516,930.15
512,949.58
1,848.00 514,797.58
1,696.00 516,493.58
1,800.00 518,293.58
3,290.00 521,583.58
2,240.00 523,823.58
5,088.00 528,911.58
527,363.58
1,872.00 529,235.58
1,792.00 531,027.58
1,792.00 532,819.58
1,792.00 534,611.58
3,584.00 538,195.58
3,744.00 541,939.58
1,848.00 543,787.58
1,696.00 545,483.58
5,040.00 550,523.58
1,744.00 552,267.58
2,520.00 554,787.58
1,872.00 556,659.58
1,872.00 558,531.58
1,696.00 560,227.58
1,872.00 562,099.58
1,872.00 563,971.58
896.00 564,867.58
2,310.00 567,177.58
2,310.00 569,487.58
1,872.00 571,359.58
10,838.94 582,198.52
1,792.00 583,990.52
3,584.00 587,574.52
586,794.52
528,471.49
525,746.30
2,520.00 528,266.30
1,792.00 530,058.30
1,872.00 531,930.30
1,848.00 533,778.30
7,168.00 540,946.30
1,872.00 542,818.30
1,696.00 544,514.30
 5,532.94 550,047.24
10,000.00 560,047.24
1,696.00 561,743.24
29,834.00 591,577.24
3,744.00 595,321.24
1,792.00 597,113.24
589,113.24
1,163.48 590,276.72
1,792.00 592,068.72
587,991.17
5,088.00 593,079.17
5,088.00 598,167.17
1,260.00 599,427.17
2,520.00 601,947.17
46,236.00 648,183.17
643,488.17
3,682.00 647,170.17
5,544.00 652,714.17
1,260.00 653,974.17
1,792.00 655,766.17
1,696.00 657,462.17
2,310.00 659,772.17
1,792.00 661,564.17
1,792.00 663,356.17
2,240.00 665,596.17
5,088.00 670,684.17
1,260.00 671,944.17
1,260.00 673,204.17
1,260.00 674,464.17
9,184.00 683,648.17
641,419.00
2,340.00 643,759.00
2,340.00 646,099.00
1,848.00 647,947.00
2,160.00 650,107.00
648,577.00
1,792.00 650,369.00
649,089.00
648,339.00
1,260.00 649,599.00
1,792.00 651,391.00
1,792.00 653,183.00
1,872.00 655,055.00
180.00 655,235.00
1,848.00 657,083.00
 1,260.00 658,343.00
1,260.00 659,603.00
1,792.00 661,395.00
5,088.00 666,483.00
651,483.00
3,264.00 654,747.00
11,552.00 666,299.00
23,272.00 689,571.00
6,800.00 696,371.00
1,272.00 697,643.00
1,344.00 698,987.00
2,240.00 701,227.00
2,120.00 703,347.00
1,690.00 705,037.00
1,848.00 706,885.00
1,843.92 708,728.92
1,696.00 710,424.92
6.00 710,430.92
20,638.00 731,068.92
730,788.92
1,696.00 732,484.92
1,872.00 734,356.92
733,356.92
3,744.00 737,100.92
729,100.92
726,587.92
10,704.00 737,291.92
736,321.92
1,872.00 738,193.92
733,498.92
137.50 733,636.42
1,696.00 735,332.42
1,872.00 737,204.42
17,734.80 754,939.22
2,240.00 757,179.22
2,340.00 759,519.22
1,792.00 761,311.22
1,080.00 762,391.22
350.00 762,741.22
3,312.00 766,053.22
2,310.00 768,363.22
1,940.40 770,303.62
1,260.00 771,563.62
1,696.00 773,259.62
1,440.00 774,699.62
 1,792.00 776,491.62
7,328.00 783,819.62
1,792.00 785,611.62
1,260.00 786,871.62
729,303.62
3,276.00 732,579.62
724,110.57
2,520.00 726,630.57
7,616.00 734,246.57
7,616.00 741,862.57
1,872.00 743,734.57
1,792.00 745,526.57
5,376.00 750,902.57
1,792.00 752,694.57
3,500.00 756,194.57
755,633.57
733,413.02
3,584.00 736,997.02
3,000.00 739,997.02
7,392.00 747,389.02
1,820.28 749,209.30
1,792.00 751,001.30
1,792.00 752,793.30
7,607.60 760,400.90
759,800.90
2,240.00 762,040.90
1,260.00 763,300.90
1,792.00 765,092.90
1,890.00 766,982.90
1,260.00 768,242.90
25,988.00 794,230.90
792,995.90
753,426.54
4,212.00 757,638.54
1,792.00 759,430.54
1,696.00 761,126.54
1,848.00 762,974.54
1,000.00 763,974.54
1,872.00 765,846.54
2,310.00 768,156.54
1,792.00 769,948.54
1,260.00 771,208.54
1,792.00 773,000.54
EMPRESA BANCO EMPRESA BANCO

DEBITO (+) CREDITO (+) DEBITO (+) DEBITO(-)

137.50 137.50 1,000.00 139,290.36
1,696.00 1,696.00 2,725.19 2,513.00
1,696.00 1,696.00 3,980.57 3,980.57
1,792.00 1,792.00 139,290.36 780.00
1,792.00 1,792.00 780.00 58,323.03
1,800.00 1,800.00 8,000.00 2,725.19
1,848.00 1,800.00 58,323.03 8,000.00
1,872.00 1,848.00 4,077.55 4,077.55
1,872.00 1,848.00 1,530.00 4,695.00
1,872.00 1,848.00 4,695.00 42,229.17
2,240.00 1,848.00 2,513.00 1,530.00
2,310.00 1,848.00 15,000.00 15,000.00
3,276.00 1,848.00 42,229.17 280.00
3,312.00 1,848.00 8,000.00 1,000.00
3,584.00 1,872.00 600.00 8,000.00
3,584.00 1,872.00 280.00 2,513.00
3,584.00 1,872.00 4,695.00 970.00
3,584.00 1,872.00 970.00 4,695.00
3,584.00 1,872.00 8,469.05 57,568.00
4,212.00 1,872.00 57,568.00 8,469.05
4,580.00 1,872.00 561.00 561.00
5,376.00 1,872.00 22,220.55 22,220.55
7,168.00 1,872.00 39,569.36 600.00
7,607.60 1,872.00 1,235.00 1,235.00
8,920.00 1,872.00 39,569.36
9,184.00 1,872.00
10,704.00 1,872.00
11,552.00 2,240.00
17,734.80 2,240.00
20,638.00 2,240.00
23,272.00 2,240.00
25,988.00 2,240.00
29,834.00 2,310.00
46,236.00 2,310.00
2,310.00
2,310.00
2,310.00
3,276.00
3,312.00
3,584.00
3,584.00
 3,584.00
4,212.00
4,580.00
5,376.00
7,607.60
9,184.00
10,704.00
11,552.00
17,734.80
20,638.00
23,272.00
25,988.00
46,236.00
EMPRESA EMPRESA BANCO BANCO EMPRESA
DEBITO (+) CONCILIACION CREDITO (+) CREDITO (-)
Nro Doc. DEBITO (+) CREDITO (+) Nro Doc. Nro Doc.
4580 3584
8920 1848
2240 1792
3584 1800
1800 4580
4212 1792
3584 1696
7168 1792
1696 1792
1872 1872
29834 1848
46236 1696
9184 1800
1792 2240
11552 1872
23272 1792
1872 1792
1872 1792
20638 3584
10704 1848
137.5 1696
17734.8 1872
3312 1872
3584 1696
3584 1872
2310
1696
1792
1792
3276
1872
1792
5376
1792
3584
1792
1792
7607.6
 2240
1792
25988
4212
1792
1696
1848
1872
2310
1792
1792
 EMPRESA BANCO BANCO EMPRESA EMPRESA
CONCILIACION DEBITO (-) DEBITO (+) CONCILIACION
CREDITO (-) DEBITO(-) Nro Doc. Nro Doc. DEBITO (+)
1000 139290.36 137.5
2725.19 2513 1696
3980.57 3980.57 1696
139290.36 780 1792
780 58323.03 1800
8000 2725.19 1872
58323.03 8000 1872
4077.55 4077.55 1872
1530 4695 2240
4695 42229.17 3276
2513 1530 3312
15000 15000 3584
42229.17 280 3584
8000 1000 3584
600 8000 3584
280 2513 4212
4695 970 4580
970 4695 5376
8469.05 57568 9184
57568 8469.05 10704
561 561 11552
22220.55 22220.55 17734.8
39569.36 600 20638
1235 1235 23272
39569.36 46236
 BANCO BANCO EMPRESA EMPRESA BANCO
CONCILIACION CREDITO (+) CREDITO (-) CONCILIACION
CREDITO (+) Nro Doc. Nro Doc. CREDITO (-) DEBITO(-)
1696 280 280
1696 561 561
1696 600 600
1696 780 780
1696 970 970
1696 1000 1000
1792 1235 1235
1792 1530 1530
1792 2513 2513
1792 2725.19 2513
1792 3980.57 2725.19
1792 4077.55 3980.57
1792 4695 4077.55
1792 4695 4695
1792 8000 4695
1792 8000 8000
1792 8469.05 8000
1792 15000 8469.05
1792 22220.55 15000
1792 39569.36 22220.55
1792 42229.17 39569.36
1792 57568 42229.17
1792 58323.03 57568
1800 139290.36 58323.03
1800 139290.36
1848
1848
1848
1848
1872
1872
1872
1872
1872
1872
1872
2240
2240
 2310
2310
3276
3584
3584
3584
4212
4580
5376
7607.6
25988
 BANCO
DEBITO (-)
Nro Doc.