Módulo de TR Cash Management

Documentación de configuración

Título: Setup de Datos de TR Cash Management

Módulo / Sub-Módulo : FI - TR
Ruta : System / Services / Reporting
Tabla : NA
Código de transacción : SA38

Descripción

Durante el arranque en productivo del módulo de Cash Management, o cada vez que haya inconsistencias en
los datos de CM, se deben ejecutar programas que depuren las tablas de TR con el fin de que los reportes de
Cash Position y Liquidity Forecast tengan los importes correctos en los diversos niveles y grupos de tesorería.

Cada vez que se contabiliza un documento que tenga liga con CM, ya sea por el nivel o grupo de tesorería del
acreedor, deudor, cuenta GL o material, se actualizan las tablas de totales del módulo de CM.

Se puede cambiar el nivel o grupo a los datos maestros, en cuyo caso es necesario depurar estas tablas para
que acumulen los importes a los nuevos grupos y niveles definidos.

Si bien existe una transacción en SAP que se encarga de esta reestructura (FDFD) lo mejor es ejecutar los
programas individualmente para tener acceso a las variantes que permiten la depuración a un nivel de detalle
incluso por cuenta / acreedor / deudor.

Adicionalmente, existe en esa misma transacción (FDFD) una opción de reorganización. Esta debe ejecutarse
sólo en algunos casos, ya que no se recomienda porque borra las fechas originales de los documentos y pone
como fecha valor en todos los casos la fecha de ejecución del programa, con los inconvenientes en la
operación diaria de Tesorería.

La reestructura debe ejecutarse en tres pasos.

1. Borrado de los datos

2. Traspaso de montos en cuentas sin manejo de partidas abiertas
3. Traspaso de montos en cuentas con manejo de partidas abiertas.

Si solo vamos a reorganizar una cuenta lo más seguro es que sólo necesitemos dos pasos. Primero siempre el
borrados, y si hablamos de un acreedor, el segundo seria el paso 3, ya que el acreedor tiene manejo de
partidas abiertas.

Es de especial consideración el que los programas leen la información de la base de datos del SAP y la traen a
las tablas de Tesorería ¡¡Independientemente de si los datos Ya estaban ahí!!!!, por lo que debemos estar
seguros de ejecutarlo en alguna hora en que nadie este afectando las cuentas a reorganizar para evitar
registros duplicados.

Elaboró : Alfonso Morales Albor Fecha : 2/2/21 Hoja : 1 De : 12

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Programa de Borrado RFFDDL00

Pantallas

Pantalla 1

Pantalla 2

Elaboró : Alfonso Morales Albor Fecha : 2/2/21 Hoja : 2 De : 12

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Al ejecutarlo nos pide parámetros de ejecución, los cuales pueden ser grabados como variante. Se
recomienda siempre grabar una variante para tener elementos de análisis en caso de errores o
inconsistencias.

Se recomienda cerrar las opciones lo más posible para asegurarnos que no se borren datos que no
queremos borrar.

Especialmente en las cuentas de bancos, siempre deben entrarse los rangos de cuentas como Excluidos,
para evitar errores.

Por ejemplo :

Así nos aseguramos de no tocar lo que está bien.

Una vez seleccionados los parámetros debemos ejecutar el programa en Background.

Elaboró : Alfonso Morales Albor Fecha : 2/2/21 Hoja : 3 De : 12

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Documentación de configuración

Elaboró : Alfonso Morales Albor Fecha : 2/2/21 Hoja : 4 De : 12

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Se ejecuta Inmediato:

Elaboró : Alfonso Morales Albor Fecha : 2/2/21 Hoja : 5 De : 12

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Y podemos revisar el estatus en el resumen de jobs:

Elaboró : Alfonso Morales Albor Fecha : 2/2/21 Hoja : 6 De : 12

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Por lo general el programa de borrado es sumamente rápido.

Si se desea se puede ver el log del job:

Y con esto terminamos el borrado de datos.

Elaboró : Alfonso Morales Albor Fecha : 2/2/21 Hoja : 7 De : 12

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PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE CUENTAS SIN PARTIDAS ABIERTAS RFFUEB00

Este programa traspasa los montos de las cuentas sin manejo de partidas abiertas, en este caso, las
cuentas de bancos reconciliación, que terminan en cero.

Es conveniente ser lo más específico posible para que sólo se incluyan las cuentas que estamos
reorganizando, evitando duplicar datos si es que tomamos una cuenta cuyo saldo no fue borrado con
anterioridad.

Se recomienda borrar los campos de value date y documents updated from, para que tome las fechas
originales.

Se ejecuta en background y se recomienda primero ejecutarlo en test.

Una vez que se ejecuta el programa, envía un log en pantalla que se recomienda conservar.

Elaboró : Alfonso Morales Albor Fecha : 2/2/21 Hoja : 8 De : 12

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En este ejemplo, sólo actualizó el nivel F0, que es el que corresponde a las cuentas de saldos bancarios.

PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE CUENTAS CON PARTIDAS ABIERTAS RFFDKU00

Elaboró : Alfonso Morales Albor Fecha : 2/2/21 Hoja : 9 De : 12

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Este programa se utiliza para actualizar los totales de las cuentas que tiene manejo de partidas abiertas, ya
sean cuentas GL, clientes, acreedores, etc.

Se recomienda limitar la selección lo más posible para evitar duplicación de registros.

En este caso, además de seleccionar la clase de cuenta K (acreedores) también se le pone un rango de
acreedores, para especificar que se requiere exactamente.

El programa debe ejecutarse siempre en background ya que consume mayor tiempo en procesarse, sobre
todo si la selección es muy amplia.

Una vez completados los pasos anteriores, tenemos reestructurada la tesorería en cash Management y los
cambios se ven inmediatamente reflejados en los reportes de Cash Position y Liquidity Forecast.

Ejemplo de reporte antes del borrado:

Después del programa:

Elaboró : Alfonso Morales Albor Fecha : 2/2/21 Hoja : 10 De : 12

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Después del programa de saldos:

Después del programa de partidas abiertas:

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Elaboró : Alfonso Morales Albor Fecha : 2/2/21 Hoja : 11 De : 12

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Elaboró : Alfonso Morales Albor Fecha : 2/2/21 Hoja : 12 De : 12