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  • Flujo de Pago A Proveedores

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    Jorge Alarcon Arriola
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    El procedimiento de pago a proveedores implica que el proveedor prepare la factura y documentación de sustento, que es revisada por el administrador, ingeniero residente y gerente de obra. Luego, la gerencia general revisa la documentación para verificar el cumplimiento normativo y aprobar el pago. Si procede, la contabilidad realiza el pago; de lo contrario, el proveedor corrige las observaciones.

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    Título original

    flujo de pago a proveedores

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    © Attribution Non-Commercial (BY-NC)

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    El procedimiento de pago a proveedores implica que el proveedor prepare la factura y documentación de sustento, que es revisada por el administrador, ingeniero residente y gerente de obra. Luego, la gerencia general revisa la documentación para verificar el cumplimiento normativo y aprobar el pago. Si procede, la contabilidad realiza el pago; de lo contrario, el proveedor corrige las observaciones.

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    ANEXO 1 : PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

    CONTRATOS OFICINA CENTRAL


    Proveedor Administrador Ingeniero Residente Gerente de Obra Gerencia General Contabilidad, Tesoreria

    Inicio
    Documentacion de Informe de aprobacion
    compromisos de pago y Documentacion de Documentacion de
    tecnica de la Documentacion
    compromisos de pago y compromisos de pago y
    comprobantes de pago segun de compromisos de pago
    servicios y/o bienes ofrecidos comprobantes de pago segun comprobantes de pago segun
    segun servicios y/o bienes
    servicios y/o bienes ofrecidos servicios y/o bienes ofrecidos
    ofrecidos

    Administrador recepciona la factura y


    Ingeniero residente revisa, la La Gerencia General a traves de la
    sus documentos sustentarios ,Verifica
    El Area de Recepcion en Lima, recibe Secretaria General
    si procede y tiene sello de Cta. documentacion: Facturas, Contratos,
    Proveedor prepara su Factura adjunta la la documentacion y remite al Gerente documentacion verifica el cumplimiento
    Detraccion Valorizaciones, fiirma y sello y remte al
    sustentacion segun corresponda: tecnico y/o al Gerente de Conservacion de las consistencias segun normas
    y esta habilitado el Ruc, verifica las Administrador para envio a Lima
    Copia de contrato, Expediente tecnico o tributarias de sunat y remite al Gerente
    fechas, firmas,
    Valorizacion General para su revision y si procede el
    Orden de Compra o servicio y guia de Pago.
    remision y remite su Documentacion

    El Gerente tecnico y/o El Gerente de


    Conservacion, revisan la
    Procede? Documentacion, que viene de Obra,
    Si
    verifica y realiza un control de de los
    requerimientos, verifica la consistencia Procede?
    con las programaciones, y prepara el
    Memo para los pagos respectivos

    No

    Proveedor corrige las observaciones, No


    realizadas Elaborado por: Fecha de revisión: V°B° Gerencia General V°B° Contabilidad
    Informe de aprobacion
    tecnica de la Documentacion
    Jorge Alarcón Arriola
    Administrador Prepara la16/06/2010 de compromisos de pago
    documentacion complementaria: segun servicios y/o bienes
    factura con sello cta detraccion ofrecidos
    Guia de Remision

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