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DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CIUDAD Y FECHA Ibagué 31 de enero del 2023
PAGOS EFECTUADOS DEL 24 de enero del 2023 al 31 de enero del 2023
FECHA DE RADICACION Enero cierre
CAJA No. 1
$ 813,000
VALOR
ITEMS IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº CENTRO DE COSTO FACTURA NETO PAGADO
7 901063411-2 Providencia 5 timbos de agua SETT 6339 Taller: 2, Oficina :3 $ 35,000 $ 35,000
APROBADO CONTABILIZAD
ELBORADO POR AUTORIZADO POR: REVISADO POR:
POR: O: No CHEQUE:
BANCO:
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
SAMBA PRODUCE SAS
901.026.695-1
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CIUDAD Y FECHA Ibagué 9 de febrero del 2023
PAGOS EFECTUADOS DEL 1 de febrero del 2023 al 2 de febrero del 2023
FECHA DE RADICACION Febrero
CAJA No. 2
$ 1,502,358
VALOR
ITEMS IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº CENTRO DE COSTO FACTURA NETO PAGADO
Compra de 3 forros para control
1 93403721 Amilson Caro de tv, para el casino y la oficina RECIBO Nº Oficina operativa $ 9,000 $ 9,000
operativa
4 901370428-3 Mercacentro Almuerzo para Andrea y Diego M195-1668 Lotes de cultivo $ 26,400 $ 26,400
Compra de algunos
5 901370428-3 Mercacentro M176-1416 Oficina operativa $ 165,300 $ 165,300
artículos para aseo
Compra de artículos para
6 900059238-5 Makro 09FT6647 Oficina operativa $ 534,795 $ 534,795
aseo y cafeteria
7
Bodega el mayorista la
1005714490-1 1 lámina poliflex 100*3 de 2" 52 Taller $ 50,000 $ 50,000
16
8 901063411-2 Providencia 4 timbos de agua SETT 6339 Taller: 2, Oficina :2 $ 28,000 $ 28,000
10 811009788 Distracom 5,9 Galones de gasolina EBGP9604 Finca pandeazúcar $ 65,016 $ 65,016
Un millon quinientos dos mil trescientos cincuenta y ocho pesos (m/c) TOTAL $ 1,502,358 $ 1,502,358
APROBADO CONTABILIZAD
ELBORADO POR AUTORIZADO POR: REVISADO POR:
POR: O: No CHEQUE:
BANCO:
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
SAMBA PRODUCE SAS
901.026.695-1
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CIUDAD Y FECHA Ibagué 28 de febrero del 2023
PAGOS EFECTUADOS DEL 9 de febrero del 2023 al 28 de febrero del 2023
FECHA DE RADICACION Febrero- Cierre
CAJA No. 3
$ 2,068,100
VALOR
ITEMS IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº CENTRO DE COSTO FACTURA NETO PAGADO
2 860028415-5 Equidad Ajuste por compras de Soat RECIBO Nº Camioneta Kia urt 618/ mwm 143 $ 4,200 $ 4,200
3 Cauchos y empaques
900118407-7 10 Orings 111 2132 Taller Piamonte/Gatos hidraulico $ 10,000 $ 10,000
malaka ltda
4 860028415-5 Equidad Pago de soat SOAG 466831 Moto Akt AEE 70E $ 278,200 $ 278,200
5 860028415-5 Equidad Pago de soat SOAG 466793 Moto Akt AEE 71E $ 278,200 $ 278,200
Rodamientos del
6 14213705-1 2 balineras serie 62208 E 6996 Cosechadora JD 1175-1 Y-2 $ 120,000 $ 120,000
Tolima
Cambio de 2 hojas resortes
7 1110502271-4 Muelles y frenos Edison lado derecho la segunda y 156 Camioneta MWM 143 $ 45,000 $ 45,000
tercera
9 93375382-1 Taller Campo Agricola Recarga de botella de oxigeno 550 Taller Piamonte $ 90,000 $ 90,000
10
Revisión tecnicomecanica de la
900149510-0 Diagnosticar FEC 3771 Camioneta KIA URT 618. $ 256,400 $ 256,400
camioneta
Maria Lisabeth Propina por ayudas en la
11 40773048 RECIBO Nº Lotes de cultivo $ 60,000 $ 60,000
Solorzano porteria de la cadena
Propina por ayudas en
12 65760942 Rosalba Carmona RECIBO Nº Lotes de cultivo $ 100,000 $ 100,000
porteria d elos cocos
13 19138872-9 Parabrisas y cristales Arreglo de espejos 3 unidades FECC1644 JD 6125,JD1175-1 Y 2 $ 220,000 $ 220,000
14 901063411-2 Providencia 4 timbos de agua SETT 6339 Taller: 2, Oficina :2 $ 28,000 $ 28,000
16
Pago de la administración del
890705050-4 Edificio Floro Saavedra 31743 Lotes de cultivo $ 62,000 $ 62,000
parquedero 709 mes de febrero
17
Paola Andrea Aroca Cuenta de
1010185306-1 2 estuches para computador Oficina operativa y principal $ 40,000 $ 40,000
Cardenas cobro
18 860512330-3 Servientrega Pago de envio de repuestos D234113410 Tractor valtra # 2 $ 18,100 $ 18,100
19 Cauchos y empaques
900118407-7 10 Orings 111 2175 Tractor JD 6415 $ 10,000 $ 10,000
malaka ltda
21
Agropecuria de la
93361652-9 10 pacas de forraje verde FEAH1579 Ganaderia Piamonte $ 99,000 $ 99,000
hacienda
Dos millones sesenta y ocho mil cien pesos (m/c) TOTAL $ 2,068,100 $ 2,068,100
APROBADO CONTABILIZAD
ELBORADO POR AUTORIZADO POR: REVISADO POR:
POR: O: No CHEQUE:
BANCO:
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
SAMBA PRODUCE SAS
901.026.695-1
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CIUDAD Y FECHA Ibagué 9 de marzo del 2023
PAGOS EFECTUADOS DEL 1 de marzo del 2023 al 7 de marzo del 2023
FECHA DE RADICACION Marzo
CAJA No. 4
$ 1,093,829
VALOR
ITEMS IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº CENTRO DE COSTO FACTURA NETO PAGADO
1 901063411-2 Providencia 4 timbos de agua SETT 6685 Taller: 2, Oficina :2 $ 28,000 $ 28,000
6 900864150-9 Peaje Armero pago de peaje 306176 Finca Pandeazúcar $ 11,900 $ 11,900
7 900864150-9 Peaje Armero pago de peaje 284482 Finca Pandeazúcar $ 11,900 $ 11,900
8 900864150-9 Peaje Alvarado pago de peaje 277780 Finca Pandeazúcar $ 11,900 $ 11,900
9 800251569-7 Inter Rápidisimo Pago de envio de repuestos 872216 Tractor Valtra nº 2 y 4 $ 16,800 $ 16,800
11 900157088-7 Eficol sas Cargue de gallinaza 2157 Lotes de cultivo $ 8,449 $ 8,449
12 Arreglo de frenos de la
901319765-3 Frenos Uno A C 26647 Camioneta Nissan MWM 143 $ 337,000 $ 337,000
camioneta
13 pago de paqueo de la
14209150-7 Aparcadero Mafegili 5571 Camioneta Nissan MWM 143 $ 2,500 $ 2,500
camioneta
14 1110528284-2 Jairo Andres Castillo Almuerzo para Omar y Diego 1987 Compras $ 20,000 $ 20,000
15 809012788-1 Arazul 3 galones de gasolina FEP11885 Camioneta kia URT 618 $ 33,600 $ 33,600
16 901063411-2 Providencia 6 timbos de agua SETT 6685 Taller: 2, Oficina :4 $ 42,000 $ 42,000
19 811009788 Distracom 5,2 Galones de gasolina EBGP10623 Finca pandeazúcar $ 60,000 $ 60,000
Un millon noventa y tres mil ochocientos veintinueve pesos TOTAL $ 1,093,829 $ 1,093,829
APROBADO CONTABILIZAD
ELBORADO POR AUTORIZADO POR: REVISADO POR:
POR: O: No CHEQUE:
BANCO:
Diego Meneses
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
SAMBA PRODUCE SAS
901.026.695-1
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CIUDAD Y FECHA Ibagué 21 de marzo del 2023
PAGOS EFECTUADOS DEL 9 de marzo del 2023 al 17de marzo del 2023
FECHA DE RADICACION Marzo
CAJA No. 5
$ 1,887,959
VALOR
ITEMS IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº CENTRO DE COSTO FACTURA NETO PAGADO
Disco duro ext antigolpes adata
1 901623625-5 Todo Tintas 680 1tb azul(Para Zulay Tatiana QUI 1692 SGSST $ 274,000 $ 274,000
)
3 860512330-3 Servientrega Envio de documentos al Espinal E300 19062 Oficina principal $ 7,500 $ 7,500
4 860512330-3 Servientrega Envio de documentos a Lerida E300 19063 Oficina principal $ 7,500 $ 7,500
6 09FT
900059238-5 Makro Compra de caferia y aseo Oficina Operativa $ 829,558 $ 829,558
26925762
8 811009788 Distracom SA 1 galon de aceite 50 EBGP 10983 Camioneta Jac MWO 596 $ 92,430 $ 92,430
9 Compra de articulos de
901391713-8 Papeleria el alba FEGP13994 Oficina Operativa y principal $ 135,171 $ 135,171
cacharreria
10 Compra de articulos de
901391713-8 Papeleria el alba FEGP13995 Oficina Operativa $ 9,000 $ 9,000
cacharreria
11 14198561-1 Disparmotos Kit de arrastre completo ALM6273 Moto xtz THU 62F $ 150,000 $ 150,000
12 811009788 Distracom 5,2 Galones de gasolina EBGP10810 Finca pandeazúcar $ 60,000 $ 60,000
13 Cambio de guardas de
1110523096-1 Ferro llaves de la quinta 7495 Oficina Operativa $ 52,000 $ 52,000
candados de las porterias
14 1110523096-1 Ferro llaves de la quinta 6 duplicados de llaves 7502 Oficina Operativa $ 18,000 $ 18,000
APROBADO CONTABILIZAD
ELBORADO POR AUTORIZADO POR: REVISADO POR:
POR: O: No CHEQUE:
BANCO:
Diego Meneses
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
SAMBA PRODUCE SAS
901.026.695-1
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CIUDAD Y FECHA Ibagué 24 de marzo del 2023
PAGOS EFECTUADOS DEL 9 de marzo del 2023 al 23 de marzo del 2023
FECHA DE RADICACION Marzo
CAJA No. 6
$ 879,200
VALOR
ITEMS IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº CENTRO DE COSTO FACTURA NETO PAGADO
13 860704460-7 Cipote Ceviche Almuerzo para Alfonso Díaz 37500 Lotes de cultivo $ 12,500 $ 12,500
14 901454007-8 La provincia Ibagué Almuerzo para Diego y Andrea FELP1468 Compras $ 30,000 $ 30,000
16 93438034-1 Montallantas El negro montada de llanta 1051 Camioneta Jac $ 15,000 $ 15,000
20 31961255-7 Tornillos Tabares Juego de abrazaderas metalicas FE 1116 Camioneta Jac $ 20,400 $ 20,400
22 811009788 Distracom 5,2 Galones de gasolina EBGP11073 Finca pandeazúcar $ 60,000 $ 60,000
24 900500140 Maticonstrucciones sas 2 exploradoras barra led RE 60909 Tractor Chery $ 206,000 $ 206,000
25 901063411-2 Providencia 5 timbos de agua SETT 6912 Taller: 2, Oficina :3 $ 35,000 $ 35,000
APROBADO CONTABILIZAD
ELBORADO POR AUTORIZADO POR: REVISADO POR:
POR: O: No CHEQUE:
BANCO:
Diego Meneses
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
SAMBA PRODUCE SAS
901.026.695-1
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CIUDAD Y FECHA Ibagué 31 de marzo del 2023
PAGOS EFECTUADOS DEL 23 de marzo del 2023 al 31 de marzo del 2023
FECHA DE RADICACION Marzo: Cierre
CAJA No. 7
$ 365,011
VALOR
ITEMS IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº CENTRO DE COSTO FACTURA NETO PAGADO
3 811009788 Distracom 5,2 Galones de gasolina EBGP11430 Finca pandeazúcar $ 60,011 $ 60,011
5 1005911674-2 Tapicería Willy Tapizado sillin moto 170 Moto XTZ THU 62 F $ 60,000 $ 60,000
APROBADO CONTABILIZAD
ELBORADO POR AUTORIZADO POR: REVISADO POR:
POR: O: No CHEQUE:
BANCO:
Diego Meneses
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
SAMBA PRODUCE SAS
901.026.695-1
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CIUDAD Y FECHA Ibagué 18 de abril del 2023
PAGOS EFECTUADOS DEL 1 de abril del 2023 al 18 de abril del 2023
FECHA DE RADICACION Abril
CAJA No. 8
$ 940,100
VALOR
ITEMS IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº CENTRO DE COSTO FACTURA NETO PAGADO
1 901063411-2 Providencia 5 timbos de agua SETT 7028 Taller: 2, Oficina :3 $ 35,000 $ 35,000
4 Almacen Carmenza
79321333-2 2 bombillos H1 12V Osram FE 2114 Tractor Valtra # 2 y # 4 $ 22,000 $ 22,000
Automotriz
5 1110528284-2 Restaurante y cevicheria Almuero para Omar y Diego 2185 Compras $ 20,000 $ 20,000
14 19216172-6 Taller Julio Montoya Rectificada rosca 115 Tractor Chery $ 20,000 $ 20,000
17 811009788 Distracom 10,2 Galones de gasolina EBGP11778 Finca pandeazúcar $ 120,000 $ 120,000
21 5827558-6 Mega Radiadores Suministro de radiador Camioneta Nissan MWM 143 $ 250,000 $ 250,000
23 901477501 Tecno Photo 1 microfono vigu inalámbrico 2775 SG-SST $ 85,000 $ 85,000
25 901477501 Tecno Photo Compra de sonido y cargador FTTD884 SG-SST $ 222,999 $ 222,999
APROBADO CONTABILIZAD
ELBORADO POR AUTORIZADO POR: REVISADO POR:
POR: O: No CHEQUE:
BANCO:
Diego Meneses
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
SAMBA PRODUCE SAS
901.026.695-1
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CIUDAD Y FECHA Ibagué 25 de abril del 2023
PAGOS EFECTUADOS DEL 19 de abril del 2023 al 30 de abril del 2023
FECHA DE RADICACION Marzo: Cierre
CAJA No. 9
$ 1,976,747
VALOR
ITEMS IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº CENTRO DE COSTO FACTURA NETO PAGADO
2 65757184-2 Barbacoa Tolimense Almerrzo para Zulay y Diego 232 Compras $ 30,000 $ 30,000
4 901063411-2 Providencia 5 timbos de agua SETT 6912 Taller: 2, Oficina :3 $ 35,000 $ 35,000
5 900059238-5 Makro Compra de cafeteria y aseo 09FT11543750 Oficina operativa $ 716,773 $ 716,773
10
APROBADO CONTABILIZAD
ELBORADO POR AUTORIZADO POR: REVISADO POR:
POR: O: No CHEQUE:
BANCO:
Diego Meneses
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
SAMBA PRODUCE SAS
901.026.695-1
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CIUDAD Y FECHA Ibagué 29 de abril del 2023
PAGOS EFECTUADOS DEL 18 de abril del 2023 al 30 de abril del 2023
FECHA DE RADICACION ABRIL- CIERRE
CAJA No. 10
$ 562,000
VALOR
ITEMS IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº CENTRO DE COSTO FACTURA NETO PAGADO
1 cuenta de
93200994 Alvaro Galindo Palacio 2 rejos para ganaderia Ganaderia Piamonte $ 320,000 $ 320,000
cobro
2 Lopez de Gozalez
26616856 5 galones de gasolina corriente FEL 10555 Finca el Placer- Villahermosa $ 60,000 $ 60,000
Margarita
5 1110528284-2 Restaurante y cevicheria Almuero para Omar y Tito RECIBO Nº Lotes de cultivo $ 22,000 $ 22,000
APROBADO CONTABILIZAD
ELBORADO POR AUTORIZADO POR: REVISADO POR:
POR: O: No CHEQUE:
BANCO:
Diego Meneses
FORMATO DE LEGALIZACION DE GASTOS
SAMBA PRODUCE SAS
901.026.695-1
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CIUDAD Y FECHA Ibagué 11 de mayo del 2023
PAGOS EFECTUADOS DEL 2 de mayo del 2023 al 10 de mayo del 2023
FECHA DE RADICACION mayo
CAJA No. 11
$ 1,536,509
VALOR
ITEMS IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº CENTRO DE COSTO FACTURA NETO PAGADO
Pago de administarciòn
2 890705050-4 Edificio Floro Saavedra parqueadero 709 mes de abril y 32026 Adminiatraciòn $ 144,000 $ 144,000
mayo
3 Almacen muelles la
900831133-1 1 tornillo central de 7/16x41/2 FEEL 12785 Camioneta Jac MWO 596 $ 7,000 $ 7,000
veinte
4 901063411-2 Providencia 6 timbos de agua SETT 7272 Taller: 3, Oficina :3 $ 42,000 $ 42,000
5 900764409-1 La casa del motor Cruceta cardan luv 521 FE1 3231 Camioneta Nissan MWM 143 $ 60,000 $ 60,000
7 811009788 Distracom 4.8 Galones de gasolina EBGP12363 Finca pandeazúcar $ 60,059 $ 60,059
11 5946020 Ruben Alonso Cargue de la cal RECIBO Nº Finca pandeazúcar $ 16,000 $ 16,000
12 811009788 Distracom 11.3 Galones de gasolina EBGP12394 Finca pandeazúcar $ 140,000 $ 140,000
17 Cambio de splinderes en
1110502271-4 Muelles y frenos Edison 360 Camioneta Jac MWO 596 $ 234,000 $ 234,000
general con bujes y tijeras
19 1110528284-2 Restaurante y cevicheria Almuero para Omar y Diego 1 Camioneta Jac MWO 596 $ 30,000 $ 30,000
21 Almacen muelles la
900831133-1 2 Retenedores FEEL 12978 Camioneta Jac MWO 596 $ 50,000 $ 50,000
veinte
22 38235625 Ferre Metal 6kg de soldadura Niquel 8422 Taller $ 96,000 $ 96,000
23 901391713-8 Gomzar sas 3 resmas tamaño carta FEGJ10500 Oficina de Torreon $ 62,461 $ 62,461
APROBADO CONTABILIZAD
ELBORADO POR AUTORIZADO POR: REVISADO POR:
POR: O: No CHEQUE:
BANCO:
Diego Meneses