RESUMEN DE ESTADO DE CUENTAS RECIBIDAS DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR AL 31 – 03 – 2022

MANTENIMIENTO POR COBRAR A:

408 OSCAR MERCADO DE NOVIEMBRE A FEBRERO S/ 429.40

402 PAQUITA CHUQUIZUTA S. NOVIEMBRE A FEBRERO 736.90
401 DOLLY CAVERO P. DICIEMBRE A FEBRERO 313.60
202 ESTHER VDA. DE BRAVO ENERO A FEBRERO 289.80
404 GREGORIO GRIJALVA FEBRERO 153.80
501 MANUEL CUEVA FEBRERO 157.20
106 JHON SEVERINO FEBRERO 183.00
105 JORGE BARREDA FEBRERO 105.80
108 CARMEN REYNA ENERO Y FEBRERO 296.90
308 JEAN VALER FEBRERO 109.90

DEUDAS POR PAGAR (VENCIDOS)

2 RECIBOS SEDAPAL 1,516.60 + 1,686.90

2 RECIBOS LUZ DEL SUR 536.40 + 538.70

IMPORTE RECIBIDOS
POR PARTE DE COBROS DE MANTENIMIENTOS ATRASADOS = 504.90
POR COBROS DE MANTENIMIENTOS DE MARZO (5)
Dpto. 307 S/ 156.00
Dpto. 103 151.20
Dpto. 403 122.30
Dpto. 208 202.40 (2)
= 631.90

IMPORTE TOTAL S/ 1,136.80

- CAJA CHICA: 00 SOLES

 BALANCE – MANTENIMIENTO- MARZO

INGRESOS
SALDO INICIAL S/ 1,136.80

11 PAGOS DE MANTENIMIENTOS VENCIDOS 1,542.70

28 PAGOS DE MANTENIMIENTOS ACTUAL (MARZO) 3,791.20
06 PAGOS MANTENIMIENTO (ABRIL) 787.50
7,258.20

EGRESOS
PAGOS DE PERSONAL

Sr. Cesar Velarde 1,240.00

Sr. Cesar Aranda 960.00
Sr. De Limpieza X 2 Días 50.00
Sra. De Limpieza X 4 Días + 5 105.00
Acopio
Limpieza De Acopio 30.00
S/ 2,385.00

PAGOS DE SERVICIOS
2 Luz Del Sur- Febrero Marzo 1,071.10
2 Sedapal Febrero - Marzo 3,203.50 S/ 4,274.60

Útiles De Aseo-Detergente- Legía 34.50

Mantenimiento – Útiles 53.80
S/ 88.30

S/ 6,747.90

TOTALES 7,258.20
6,747.90

SALDO 510.30
 BALANCE – MANTENIMIENTO- MAYO

INGRESOS
Saldo Mes Anterior 1,105.10
31 Recibos Mantenimiento de Mayo 4,173.90
03 Recibos Mant. Atrasados 344.30
04 Recibos Mant. de Junio 571.00
- A Cuenta Dpto. 402 s/r 100.00 S/ 6,294.30

EGRESOS
PAGO DE PERSONAL
Sr. Cesar Velarde + 1 Día Feriado 1,240.00
Sr. Roberto Pariona + 1 Día Feriado 1,240.00
Sra. Gronilda Carlos (Limpieza) 2 Días 70.00
Limpieza De Acopio 6 Días X 5,00 30.00
5 Días X 7,00 35.00 S/ 2,615.00

PAGO DE SERVICIOS
Luz Del Sur 569.60
Sedapal 1,413.30 S/ 1,982.90

MATERIAL DE LIMPIEZA Y OTROS

1 Gal. Lejía- Limpia todo Y Nopa (02-6) 34.50
1 Gal. Limpia todo (30-6) 14.90
5 focos (Maestro) 24.90 S/ 74.30

MATERIAL DE OFICINA Y NOV.

Copias, Cuaderno, Papelote 7.90
Talonarios De Recibos, Papel Carbón 10.00
Movilidad – Solicitar Técnico 5.00 22.90 S/ 4695.10

TOTAL, DE INGRESOS 6,294.30

TOTAL, DE EGRESOS 4,695.10

SALDO S/1,599.20