Estimados(as), Buenos días.

Como es de su conocimiento, por parte de gerencia se indicó que para el presente mes, no
habrá apertura de caja chica como normalmente se venía realizando.

En este mes se indicó que todos los conceptos como (Movilidad Local, Alquiler de Oficina,
Servicios, Pago de casillero, entre otros). Se manejaría con entregas a rendir, por lo que
solicito de su apoyo para poder realizar las coordinaciones en agilizar estos procesos.

1. Las entregas a rendir se solicitaran a través de un pequeño informe detallando los

conceptos a pagar, montos por concepto, así como los datos del Jefe de Oficina y/o
persona responsable que hará control de este dinero.

2. Este informe tendrá que ser canalizado y validado por el Jefe Regional/Zonal,
posteriormente enviado a mi persona para poder activar la cuenta contable, y a su vez
enviare su informe al área de tesorería, para que pueda realizar el depósito respectivo.

3. Adicional a este, una vez girado el dinero, se tiene un plazo de 72 horas para que
puedan realizar el cierre de esta entrega a rendir, por lo que se sugiere puedan
realizar los pagos y/o coordinaciones con anticipación.

Procedimiento para registrar y realizar el cierre respectivo.

Una vez se haya realizado el giro del dinero, mi persona realizara la activación de
cuentas según como se indica en el informe, para que puedan realizar el registro en el
ERP.
Nota: Jalar los gastos como Entrega a Rendir en los casos tengan su caja chica abierta.

Luego de que se haya realizado el registro de los gastos respectivos y procedan a

realizar el egreso de Fondo Fijo, donde le requerirá seleccionar el Tipo de Documento,
solo
en los casos de ser registros de Planilla de Movilidad o Solicitud Pago al Personal
(SPP),
estos no figuraran como en la imagen adjunta.

Por lo que tendrá que enviar un correo a Mario Mejía -acontabilidad1@cooptumi.com

indicándole en este caso, el tipo de documento que se registró según como se haya
registrado en el ERP (Adjunto Tipos de Documento) y el monto total por egreso.
 TIPO DE PAGO TIPO DOCUMENTO
ID DESCRIPCION ID DESCRIPCION
281 Pa go documento SUNAT
282 Pa go Pla ni ll a Movi li da d
283 Pa go s oli ci tud pers ona l 641 Al quileres
283 Pa go s oli ci tud pers ona l 640 Comunica ciones
283 Pa go s oli ci tud pers ona l 616 Movilidad de a poyo
283 Pa go s oli ci tud pers ona l 639 Otros Servicios
283 Pa go s oli ci tud pers ona l 637 Repara cion y Manteni mi ento

Para finalizar una vez se haya realizado todos los registros y egresos respectivos, antes
de realizar el cierre de la entrega a rendir, se tiene que enviar un correo a Yesenia
Romero - acontrolcontable@cooptumi.com, indicándole lo siguiente:

- Numero de Fondo de la Entrega a Rendir

- Adjuntar los Documentos Sunat / SPP / Hojas de Ruta Y/o Sustento Adjunto.

Finalmente acontrolcontable le haya respondido su correo validando que todo los

registros están correctamente, y no tenga observaciones, se podrá realizar el fondo de
la entrega a rendir.

Nota: En los casos que se haya realizado el cierre de fondo de la entrega a rendir, sin
antes se haya recibido la conformidad de acontrolcontable,y estos registros tuvieran
alguna observación, se deberá solicitar a tesorería, la apertura del fondo, para poder
subsanar las observaciones.

Es todo cuanto informo a Ud.

Atentamente,