Diseño de proyectos

Fase 4 – Factibilidad y Alternativas Metodológicas

Entregado Por:
José Alberto Gutiérrez Cataño
Código: 1065807575
Kelly Johana Sierra Andrade
Código: 1065137869
Luis Alcides Santana Calderón
Código: 1122401102

Grupo:
102058_148

Presentado a:

Cristian Camilo Charry

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

CEAD Valledupar
 Introducción

En el presente trabajo vamos a desarrollar que tan factible es el proyecto el cual venimos

trabajando sobre la Pavimentación de las calles del municipio del Copey – Cesar, de igual modo

vamos a identificar las distintas alternativas para poder dar por terminado este proyecto.

Todo esto lo vamos a saber mediante el presupuesto que realizaremos, los estudios técnicos,

social y ambiental; estos factores van a determinar la viabilidad de dicho proyecto.

 Objetivos

 Comparar la metodología del Marco Lógico buscando establecer ventajas, desventajas y

similitudes.

 Determinar el presupuesto para el proyecto.

 Definir la factibilidad del proyecto.

 Participar activamente en el desarrollo de los puntos establecidos.

 FASE 4 – FACTIBILIDAD Y ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS

1. Presupuesto Del Proyecto.

Relacionamos los resultados obtenidos del presupuesto y P&G.

Resultado de Presupuesto con sus Respectivas Graficas.

Pavimentacion de calles Pre supue sto e co nó m ico AN UAL 2021

INGRESOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas 450.000.000 35.000.000 35.000.000 40.000.000 25.000.000 30.000.000 40.000.000 35.000.000 55.000.000 35.000.000 40.000.000 35.000.000 45.000.000
Menos venta 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta neta total 450.000.000 100,0% 35.000.000 35.000.000 40.000.000 25.000.000 30.000.000 40.000.000 35.000.000 55.000.000 35.000.000 40.000.000 35.000.000 45.000.000

GASTOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Consumo 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Producción/servicio 2.100.000 0,5% 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
Variables 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fijos 2.100.000 0,5% 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
Personal 350.000.000 77,8% 31.500.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 31.500.000 28.000.000 28.000.000 31.500.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 31.500.000
Comisiones 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Producción/servicio 350.000.000 77,8% 31.500.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 31.500.000 28.000.000 28.000.000 31.500.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 31.500.000
P. Marketing/ventas 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Administración/DG 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing y vtas 240.000 0,1% 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Publicidad y promoción 240.000 0,1% 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Otros gastos marketing 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de venta 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variables 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Generales y adm 2.750.000 0,6% 270.000 200.000 200.000 270.000 200.000 200.000 270.000 200.000 200.000 270.000 200.000 270.000
Alquileres 2.400.000 0,5% 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Suministros 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 350.000 0,1% 70.000 0 0 70.000 0 0 70.000 0 0 70.000 0 70.000
Tributos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total gastos 355.090.000 78,9% 31.965.000 28.395.000 28.395.000 28.465.000 31.895.000 28.395.000 28.465.000 31.895.000 28.395.000 28.465.000 28.395.000 31.965.000

Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
EBIDTA 94.910.000 21,1% 3.035.000 6.605.000 11.605.000 -3.465.000 -1.895.000 11.605.000 6.535.000 23.105.000 6.605.000 11.535.000 6.605.000 13.035.000
Amortizaciones 36.600.000 8,1% 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000
Resultado explotación 58.310.000 13,0% -15.000 3.555.000 8.555.000 -6.515.000 -4.945.000 8.555.000 3.485.000 20.055.000 3.555.000 8.485.000 3.555.000 9.985.000

FINANCIEROS
Ingresos 60.500.000 13,4% 5.000.000 3.500.000 7.000.000 3.500.000 4.500.000 3.500.000 5.000.000 8.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 7.500.000
Gastos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
Ingresos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Antes de impuestos 118.810.000 26,4% 4.985.000 7.055.000 15.555.000 -3.015.000 -445.000 12.055.000 8.485.000 28.055.000 8.555.000 11.485.000 8.555.000 17.485.000
Impuestos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficio neto 118.810.000 26,4% 4.985.000 7.055.000 15.555.000 -3.015.000 -445.000 12.055.000 8.485.000 28.055.000 8.555.000 11.485.000 8.555.000 17.485.000

Ilustración 1 Resultado de Presupuesto.

Ilustración 2 Graficas de Resultado de Evolución Por Mes.
 Pavimentacion de calles PRESUPUESTO ANUAL 2021 19/05/2020

1 Pavimentacion de calles Pre supue sto Anual 2021 Plantilla g ratis plantillas m il. co m

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

Ingresos por Ventas 35.000.000 35.000.000 40.000.000 25.000.000 30.000.000 40.000.000 35.000.000 55.000.000 35.000.000 40.000.000 35.000.000 45.000.000 450.000.000
Menos venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Venta neta 35.000.000 35.000.000 40.000.000 25.000.000 30.000.000 40.000.000 35.000.000 55.000.000 35.000.000 40.000.000 35.000.000 45.000.000 450.000.000 100,0%

Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

Consumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Personal 31.500.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 31.500.000 28.000.000 28.000.000 31.500.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 31.500.000 350.000.000 77,8%
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Salarios producción y servicio 31.500.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 31.500.000 28.000.000 28.000.000 31.500.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 31.500.000 350.000.000 77,8%
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
0,0%
Publicidad y promoción 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000 0,1%
0,0%
Gastos Generales 445.000 375.000 375.000 445.000 375.000 375.000 445.000 375.000 375.000 445.000 375.000 445.000 4.850.000 1,1%
Gastos producción y servicios 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 2.100.000 0,5%
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Alquileres 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000 0,5%
Suministros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Material Oficina 70.000 0 0 70.000 0 0 70.000 0 0 70.000 0 70.000 350.000 0,1%
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
0,0%
Amortizaciones 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 36.600.000 8,1%
0,0%
Total Gastos 35.015.000 31.445.000 31.445.000 31.515.000 34.945.000 31.445.000 31.515.000 34.945.000 31.445.000 31.515.000 31.445.000 35.015.000 391.690.000 87,0%
0,0%
Ingresos Financieros 5.000.000 3.500.000 7.000.000 3.500.000 4.500.000 3.500.000 5.000.000 8.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 7.500.000 60.500.000 13,4%
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
0,0%
Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total % 0,0%
Resultado antes de impuestos 4.985.000 7.055.000 15.555.000 -3.015.000 -445.000 12.055.000 8.485.000 28.055.000 8.555.000 11.485.000 8.555.000 17.485.000 118.810.000 26,4%
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Resultado del ejercicio 4.985.000 7.055.000 15.555.000 -3.015.000 -445.000 12.055.000 8.485.000 28.055.000 8.555.000 11.485.000 8.555.000 17.485.000 118.810.000 26,4%

2
Resultados mensuales Ingresos Gastos Resultado Resultado acumulado
70.000.000
120.000.000

60.000.000
100.000.000
50.000.000
80.000.000
40.000.000

30.000.000 60.000.000

20.000.000
40.000.000

10.000.000
20.000.000
0
0
-10.000.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GASTOS ANÁLISIS % COSTES

100%
40.000.000
98%
35.000.000
96%
30.000.000

25.000.000
94%

20.000.000 92%

15.000.000 90%

10.000.000 88%

5.000.000 86%

0 84%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Consumo Variables Personal Publicidad y promoción Gastos Generales Amortizaciones Coste de las ventas Gastos de Ventas y Marketing

Resultado de P&G con Respectivas Graficas.

 Análisis de resultado.
Analizando los resultados del presupuesto del proyecto Pavimentación Calles de El Copey

Cesar, se logra verificar los datos obtenidos que tendría dicho proyecto al momento de

implementar su desarrollo, inicialmente destacamos las ventas los cuales son los ingresos de los

cuales contara la fundación para el costeo del proyecto, los gastos que este proyecto conlleva y

así todos los factores monetarios pertinentes que hacen que visionemos que será posible la

implementación de dicho proyecto para esta comunidad al darnos resultados positivos en todos

los meses presupuestados como lo muestra las gráficas especificando los BAI en positivo de

ventas y de los meses así como los EBITDA y el margen bruto.

En nuestro presupuesto se pueden observar que la fundación dispone positivamente de un

100% en las ventas con un valor neta total de 315,100,000$, en cuanto a los gastos se tiene un

resultado positivo de mes a mes el cual no sobre pasa el total de dinero obtenido por las ventas

dando un resultado en los gastos de un 85,5% con un total de 269,500,000$, dicho presupuesto

genera un EBIDTA del 14,5% con un total de 45,600,000$, amortizaciones del 3,8% con un total

de 12,000,000$, y un resultado de explotación del 10,7% con un total de 33,600,000$.

Positivamente se generan unos ingresos financieros del 4,9% con un total de 15,420,000$

y así mismo un resultado de beneficio ante los impuestos de un 15,6% con un total de

49,020,000$, observado así en el P&G.

 2. Análisis de factibilidad del proyecto.

Verificando todos los factores del proyecto los cuales hemos analizado que son factibles

para la implementación del proyecto dado que en todos estos factores nos ha dado un resultado

positivo ya sea en el estudio de mercado en el cual observamos que disponemos de un mercado

adaptable y disponible para el desarrollo del proyecto, estudio técnico nos arroja un resultado de

un disposición de un territorio positivo y apto para implementar el proyecto, en el estudio social y

ambiental se hace factible ya que con la implementación de esta proyecto no se generaran daños

al medio si no que por el contrario se genera un impacto positivo en la comunidad, por último en

el estudio financiero el resultado al momento de implementación del presupuesto es positivo lo

que lo hace factible ya que no se generan perdidas con la implementación de este proyecto si no

por el contrario genera ganancias en su resultado.

Para este análisis de tienen en cuenta como ya lo mencionamos el estudio de mercado,

estudio técnico, estudio social y ambiental, estudio financiero; de los que evidenciaremos sus

resultados a continuación.

Estudio Mercado.

En este estudio se obtuvieron resultados positivos al momento de analizar y establecer el

consumidor del proyecto destacando sus variables tales como sus ingresos, tamaña de población,

gustos, preferencias; se estableció una demanda satisfactoria al momento de identificar que este

proyecto da solución a la problemática de la comunidad en las cuales se observó las variables

geográficas como la región, tamaño de población, densidad, clima; se determina la competencia

existente derivadas de otras empresas que podrían brindar este tipo de solución desde sus
 directrices; de igual forma de identifica la oferta del mercado con sus ventajas competitivas y por

ultimo una comercialización factible para este tipo de proyecto como es en el ámbito social.

Estudio Técnico.

Es este estudio se establece la zona factible para la implementación del proyecto la cual

seria el sur de la comunidad de El Copey Cesar, con un total cuantitativo de satisfacción de 18

puntos.

Estudio Social y Ambiental.

Se estudio el impacto que genera el desarrollo de este proyecto en la zona destinada dando

resultados positivos al identificar varios factores que benefician a la comunidad algunos de estos

beneficios son monetarios al generar empleo, la posibilidad, economía, etc.; en lo ambiental se

analiza que no se generan riesgos en esta zona dado que los resultados son positivos como se

evidencia en la siguiente tabla.

Ilustración 5 Resultado Estudio Ambiental

 Estudio Financiero.

En el estudio de presupuesto es factible como se puede evidenciar al principio de

este documento dado que en los resultados no se evidencian perdidas, los resultados son

positivos con una venta del 100% con un total de 315,100,000$, un total de gastos del

85,5% con un total de 269,500,000$ y se generan unos ingresos financieros del 4,9% con

un total de 15,420,000$ y así mismo un resultado de beneficio ante los impuestos de un

15,6% con un total de 49,020,000$.

3. Cuadro comparativo entre la Metodología General ajustada y Metodología del Marco

Lógico.

CUADRO COMPARATIVO

Metodología Enfoque Función Objetivo Ventajas Desventajas

Permanecer
Conseguir los
unidos y
recursos
realizar
Involucrados necesarios para
actividades que
(Comunidad - darle solución a
ayuden a la    
Fundación la problemática
realización de la
social) de las calles por
pavimentación
falta de
de las calles en
pavimentación.
mal estado.
Plantear
Identificar los No es
posibles Fortalece la
Metodología Árbol de aspectos autosuficiente
estrategias para preparación y la
Marco Lógico problemas negativos de la para una buena
dar ejecución de los
situación que se gestión de
cumplimiento a programas.
entra a estudiar. programas.
la problemática.
No cuenta con
Determinar el
Facilita el indicadores ya
alcance del Brindar las
seguimiento y que se basa en
Árbol de proyecto a mejores
la evaluación de
la descripción
Objetivos ejecutar con la soluciones a la
resultados e de los cambios
mejor problemática.
impactos. de los actores
orientación.
del proyecto.
Facilita la   Enfoca el Implementación  
 trabajo en los
realización de aspectos críticos rigurosa de la
un proyecto en forma metodología
considerable
Llevar a cabo
cada uno de los
procesos: Proveer un Tienen
Es necesario
Planeación, sistema de definidos el
conocer
Etapas del seguimiento y información periodo de
detalladamente
proyecto evaluación a la veraz, ágil y inversión y el
esta
ejecución física, eficiente en los periodo de
metodología
presupuestal, procesos. operación
financiera y de
resultados;
Sirve para guiar
y orientar al
Es una usuario en la Cuenta con toda
herramienta realización de la información
Existen varias
informática estudios de del proyecto
Funcionabilidad alternativas de
Metodología integral para evaluación ex- antes de
solución
General la gestión de ante para la registrar los
Ajustada proyectos. toma de datos
decisiones de
inversión.
Debido a la
importancia que
representa la
Presenta una
creación de Distribuir de Valora la
gran variedad
proyectos, es manera correcta conveniencia de
de indicadores
necesario los recursos con llevar a cabo
Asignación de que
realizar una que se cuenten cada alternativa
recursos generalmente
buena al momento de de acuerdo con
son de difícil
asignación de iniciar un los beneficios
manejo en los
recursos a proyecto. sociales
proyectos
proyectos de
inversión
pública.

4. Argumento de Metodología General Ajustada.

Dicha metodología se articula con el plan nacional de desarrollo, plan de

desarrollo departamental o sectorial y con el plan de desarrollo distrital o municipal por el

hecho de que esta metodología se crea exclusivamente a partir de la importancia que

tienen estos entes en formular correctamente los proyectos de inversión publica que se

encarga de asignar los recursos de los diferentes presupuestos públicos, la dirección de

inversiones y financiación publica del departamento nacional de planeación; actualmente

esta herramienta se dispone en un sitio web y la puede utilizar cualquier ciudadano. Esta

herramienta se articula con estos entes ya que la MGA va acorde a la formulación y

evaluación de proyectos de la inversión publica y registra en un orden lógico la

información en cuanto a la formulación y evaluación de un proyecto de inversión.

La MGA es una herramienta diseñada para gestión de proyectos, la cual como todo

proceso se lleva a cabo mediante etapas las cuales son las que se encargan de que todo

proyecto estudiado se cumpla a cabalidad de manera efectiva, estas etapas son

identificación, preparación, evaluación y por último programación.

Conformación de las etapas:

 Identificación:
 Análisis de problemas
 Análisis de participantes
 Análisis de objetivos
 Análisis de alternativas
 Preparación:
 Mercados
 Legal
 Técnico
 Organizacional y técnico
 Administrativo
 Socioeconómico y político
 Análisis de riesgos naturales
 Ambiental
  Financiero
 Evaluación:
 Valoración de costos y beneficios financieros
 Proyecciones financieras
 Indicadores de evaluación financiera
 Valoración de costos y beneficios económicos
 Proyecciones económicas
 Indicadores de evaluación económica
 Programación:
 Programación física y financiera
 Establecimiento de fuentes de financiación
 Selección de indicadores y programación de metas

Conclusión
 Finalizando este documento se puede evidenciar el logro de obtenido de

aprendizaje en cada una de las soluciones de este, logramos comparar y así mismo

identificar las metodología del Marco Lógico y la metodología general ajustada

estableciendo las ventajas, desventajas y similitudes de cada una, en este documento

implementamos el presupuesto para el proyecto que se ha venido trabajando en las fases

anteriores, de igual forma definimos para este su factibilidad acorde a cada uno de los

estudios que se han manejado o establecido en el proceso de creación de este proyecto

sobre la pavimentación de calles de El Copey Cesar.

 Referencias Bibliográficas

Departamento Nacional de Planeación (2015). Manual conceptual de la Metodología

General Ajustada. Recuperado de

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/MGA/Tutoriales%20de

%20funcionamiento/Manual%20conceptual.pdf

Ortegón, Pacheco, Prieto, (2015). Metodología del marco lógico para la planificación, el

seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Serie Manuales. pp. 13-

82. Recuperado de

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf

Prieto, H. J. E. (2009). Formulación del proyecto. Proyectos: enfoque gerencial (3a. ed.)

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com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/lib/unadsp/detail.action?docID=3208630

Benavides, O. (23,05,2018). OVI Modelo Canvas. [Archivo de video]. Recuperado de

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Córdoba, P. M. (2011). Ejecución y evaluación de resultados. Formulación y evaluación

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http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2460/lib/unadsp/reader.action?

ppg=1&docID=3197583&tm=1520885006981