Enero Febrero Marzo

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre

Diciembre
 Presupuesto de Ventas

Enero Febrero Marzo

VOLUMEN DE PRODUCCION 2855 2855 1464
Vestir 0 0 0
Sport 1523 1523 603
Botas 245 245 430
Sandalias 1088 1088 430
COSTO DE VENTAS 527,437.50 527,437.50 262,155.47
Vestir -
Sport 285.00 433,912.50 433,912.50 171,757.03
Botas 160.00 39,150.00 39,150.00 68,875.00
Sandalias 50.00 54,375.00 54,375.00 21,523.44
VENTAS 690,562.50 690,562.50 340,070.31
Vestir 150.00 - - -
Sport 350.00 532,875.00 532,875.00 210,929.69
Botas 200.00 48,937.50 48,937.50 86,093.75
Sandalias 100.00 108,750.00 108,750.00 43,046.88

Presupuesto de Operaciones

Enero Febrero Marzo

GASTO DE OPERACIÓN
MANO DE OBRA 25.00 - - -
MATERIA PRIMA 50.00 - - -
GIF 30.00 - - -
TOTAL 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Presupuesto de Gasto de Ventas

Enero Febrero Marzo

GASTO DE VENTAS 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Presupuesto de GastoS Adminitrativos

 Enero Febrero Marzo
GASTO DE ADMINISTRACION 45,000.00 45,000.00 45,000.00

Presupuesto de GastoS Financieros

Enero Febrero Marzo

GASTOS FINANCIEROS 22,916.67 22,916.67 22,916.67
TASA(ANUAL) 10%
TASA(MENSUAL) 0.83% 2,083.33 2,083.33 2,083.33
PRESTAMO 250,000.00 20,833.33 20,833.33 20,833.33

IGV 18% 1,800.00 1,800.00 1,800.00

IMPUESTO A LA RENTA 30% 3,000.00 3,000.00 3,000.00
as

Abril Mayo Junio Julio Agosto

2464 2464 2464 2464 2675
1000 1000 1000 1000 1000
603 603 603 603 343
430 430 430 430 1088
430 430 430 430 245
262,155.47 262,155.47 262,155.47 262,155.47 283,864.69

171,757.03 171,757.03 171,757.03 171,757.03 97,630.31

68,875.00 68,875.00 68,875.00 68,875.00 174,000.00
21,523.44 21,523.44 21,523.44 21,523.44 12,234.38
490,070.31 490,070.31 490,070.31 490,070.31 511,865.63
150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
210,929.69 210,929.69 210,929.69 210,929.69 119,896.88
86,093.75 86,093.75 86,093.75 86,093.75 217,500.00
43,046.88 43,046.88 43,046.88 43,046.88 24,468.75

ones

Abril Mayo Junio Julio Agosto

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00

Ventas

Abril Mayo Junio Julio Agosto

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

initrativos
 Abril Mayo Junio Julio Agosto
45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

ancieros

Abril Mayo Junio Julio Agosto

22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67

2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33

20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33

18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00

31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
2464 2675 2675 2464
1000 1000 1000 1000
603 343 343 603
430 1088 1088 430
430 245 245 430
262,155.47 283,864.69 283,864.69 262,155.47

171,757.03 97,630.31 97,630.31 171,757.03

68,875.00 174,000.00 174,000.00 68,875.00
21,523.44 12,234.38 12,234.38 21,523.44
490,070.31 511,865.63 511,865.63 490,070.31
150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
210,929.69 119,896.88 119,896.88 210,929.69
86,093.75 217,500.00 217,500.00 86,093.75
43,046.88 24,468.75 24,468.75 43,046.88

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67

2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33

20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33

18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00

31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00
Total de calzado por año 14500 100%
VESTIR 7250 50%
SPORT 2538 35%
SANDALIAS 2900 40%
BOTAS 1813 25%
TOTAL 14500

ALTO MEDIO BAJO

60% 25% 15%
VESTIR 4350 1813 1088
SPORT 1523 634 381
SANDALIAS 1740 725 435
BOTAS 1088 453 272
 Estado de Resultado

ENERO FEBRERO MARZO

INVERSION S/ 427,200.00 S/ 35,600.00 S/ 35,600.00 S/ 35,600.00
VENTAS 690,562.50 690,562.50 340,070.31
COSTO DE VENTAS 527,437.50 527,437.50 262,155.47
UTILIDAD BRUTA 198,725.00 198,725.00 113,514.84
GASTO DE OPERACIÓN 10,000.00 10,000.00 10,000.00
GASTO DE VENTAS 5,000.00 5,000.00 5,000.00
GASTO DE ADMINISTRACION 45,000.00 45,000.00 45,000.00
GASTOS FINANCIEROS 22,916.67 22,916.67 22,916.67
UTILIDAD EN OPERACIÓN 115,808.33 115,808.33 30,598.18
IGV 18% 20,845.50 20,845.50 5,507.67
IMPUESTO A LA RENTA 30% 34,742.50 34,742.50 9,179.45
UTILIDAD NETA 60,220.33 60,220.33 15,911.05
Estado de Resultado

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

S/ 35,600.00 S/ 35,600.00 S/ 35,600.00 S/ 35,600.00 S/ 35,600.00 S/ 35,600.00
490,070.31 490,070.31 490,070.31 490,070.31 511,865.63 490,070.31
262,155.47 262,155.47 262,155.47 262,155.47 283,864.69 262,155.47
263,514.84 263,514.84 263,514.84 263,514.84 263,600.94 263,514.84
105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67
85,598.18 85,598.18 85,598.18 85,598.18 85,684.27 85,598.18
15,407.67 15,407.67 15,407.67 15,407.67 15,423.17 15,407.67
25,679.45 25,679.45 25,679.45 25,679.45 25,705.28 25,679.45
44,511.05 44,511.05 44,511.05 44,511.05 44,555.82 44,511.05
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S/ 35,600.00 S/ 35,600.00 S/ 35,600.00
511,865.63 511,865.63 490,070.31
283,864.69 283,864.69 262,155.47
263,600.94 263,600.94 263,514.84
105,000.00 105,000.00 105,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00
45,000.00 45,000.00 45,000.00
22,916.67 22,916.67 22,916.67
85,684.27 85,684.27 85,598.18
15,423.17 15,423.17 15,407.67
25,705.28 25,705.28 25,679.45
44,555.82 44,555.82 44,511.05