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PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTOS De APROPIACIONES
APROPIACIONES
DESCRIPCION APROPIACIONES MODIFICACIONES VIGENTE S
SALDO POR
RECAUDADO MES RECAUDADO ACUMULADORECAUDAR
20800000 20800000 $ 853,200,000.00 $ 0.02 $ 2.38
PRESUPUESTO DE GASTOS
a. Se realizaron las siguientes modificaciones al presupuesto de gastos de
funcionamiento así:
Gastos de Computador se incrementan 50.000, materiales y suministros disminuyen en $
50.000, sueldos de personal de nómina se incrementan en $ 100000 y mantenimiento de
equipos hospitalarios disminuye en $ 100.000.
b. Se Firma contrato para compra de computadores por valor de $ 150.000
Presentado la siguiente ejecución
1. En Marzo el proveedor realiza la primera entrega parcial por valor de $75.000 y se cancela
en abril.
2. Realiza la segunda parcial en octubre por valor de $50.000 y se cancela en noviembre.
3. Realiza la tercera entrega parcial en 25diciembre por valor de 25.000, se elabora la orden de
pago y se radica en la tesorería el día 27 de diciembre, El pago se realiza el 25 de enero de la
siguiente vigencia.
c. Se firma contrato para suministro de materiales por valor de $ 400.00, presentando
la siguiente ejecución
Se firma contrato para suministro de materiales por valor de $400.000, presentando la siguiente
ejecución:
i) En abril el contratista realiza la primera entrega parcial por valor de $ 100.000 y se
cancela
ii) en Realiza
mayo, la segunda entrega parcial en octubre por valor de $200.000 y se cancela en
noviembre
iii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente.
d. Durante la vigencia se causan y pagan sueldos de personal por valor de $4.850.000
e. Se firma contrato para suministro de medicamentos por valor de $1.700.000,
presentando la siguiente
i) En marzo ejecución:
el proveedor realiza la primera entrega parcial por valor de $ 600.000 y se
cancela en abril,
ii) Realiza la segunda entrega parcial en octubre por valor de $400.000 y se cancela en
iii)
noviembre, Realiza la tercera entrega parcial en diciembre por valor de $500.000, se elabora la
orden de pago y se radica en la Tesorería el día 27 de diciembre, el pago se realiza el 25 de
enero de la
iv) Elsiguiente
saldo delvigencia
contrato se ejecuta en la vigencia siguiente.
f. Se firma contrato para mantenimiento de equipos médicos por valor de $1.400.000,
presentando la contratista
i) En julio el siguiente ejecución:
realiza la primera entrega parcial y presenta facturas por valor de
$500.000
ii) y se
Realiza lacancela
segundaenentrega
julio, parcial en octubre y entrega facturas por valor de $450.000
canceladas en noviembre
iii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente.
g. En desarrollo del proyecto 0633, se firma contrato para ampliar la sede del hospital por
valor de $4.000.000, presentando la siguiente ejecución:
i) En marzo se gira el 30% por concepto de anticipo,
ii) El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y presenta facturas
para
iii) el contratista
iv) El primer pago por valor
realiza de $800.000programadas
las actividades canceladas en agosto,
según cronograma y presenta facturas
en diciembre radica
para el para
factura segundo pagopago
el tercer por valor de $1.000.000
por valor canceladas
de $900.000, la entidadenemite
octubre,
la orden de pago y la radica
en la Tesorería
h. Se recibenelactas
día 26
pordevalor
diciembre y el pago
de $800.000 porse realiza elde20contratos
concepto de enerodedelalavigencia
siguiente
anterior,
vigencia. en su totalidad a los contratistas.
canceladas
Se requiere:
1. Realizar el registro del presupuesto aprobado de ingresos y gastos del hospital en las
cuentas
2. en laelhoja
Realizar de Presupuesto.
registro de la modificación y ejecución presupuestal de ingresos y gastos del
hospital en las Hoja de Presupuesto.
3. Determinar los saldos de Hoja Presupuesto.
4. Determinar los saldos de las cuentas por pagar para la vigencia siguiente o reservas
presupuestales necesarias.
5. Realizar el registro de las transacciones necesarias.
6. Determinar porcentajes de ejecución.
Entidad Hospital 1
Vigencia fiscal 2017
Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones
CÓDIGO PRESUPUESTAL NOMBRE PRESUPUESTO APROBADO
3 Gastos $ 13,940,000
3-1 Gastos de funcionamiento $ 788,000
3-1-2 Gastos generales $ 788,000
3-1-2-01 Adquisición de bienes y servicios $ 113,000
3-1-2-01-03 Gastos de computador $ 113,000
3-1-2-01-10 Materiales y suministros $ 675,000
3-2 Gastos de operación $ 8,152,000
3-2-1 Gastos de comercializacion $ 8,152,000
3-2-1-01 Servicios personales asociados a la nomina $ 4,800,000
3-2-1-01-01 Sueldos personal de nomina $ 4,800,000
3-2-1-02 Compra de bienes $ 1,800,000
3-2-1-02-01 Insumos hospitalarios $ 1,800,000
3-2-1-02-01-01 Medicamentos $ 1,800,000
3-2-1-03 Adquisición de servicios $ 1,552,000
3-2-1-03-01 Mantenimiento equipos hospitalarios $ 1,552,000
3-4 Inversion $ 5,000,000
3-4-1 Directa $ 4,200,000
3-4-1-13 Bogota positiva para vivir mejor $ 4,200,000
3-4-1-13-01 Ciudad de derechos $ 4,200,000
3-4-1-13-01-03 Fortalecimiento y provision de los servicios $ 4,200,000
3-4-1-13-01-03-0633 de salud de la infraestrucutura hospitalaria
Desarrollo $ 4,200,000
3-4-3 Cuentas por pagar inversion $ 800,000
4 Disponibilidad final $ 4,900,000
Total gastos + disponibilidad final $ 18,840,000
al FFDS Fondo Financiero de Salud
PRESUPUESTO RECAUDOS % Ejecución
ADICIONES REDUCCIONES FINAL MES 2 ACUMULADO PPTAL
$ 2,500,000 $0 $0 0.00%
$ 600,000 $0 $ 16,940,000 $ 16,690,000 $ 16,690,000 98.52%
$ 600,000 $0 $ 16,140,000 $ 15,940,000 $ 15,940,000 98.76%
$ 600,000 $0 $ 16,140,000 $ 15,940,000 $ 15,940,000 98.76%
$ 600,000 $0 $ 16,140,000 $ 15,940,000 $ 15,940,000 98.76%
$ 600,000 $0 $ 16,140,000 $ 15,940,000 $ 15,940,000 98.76%
$ 600,000 $0 $ 12,340,000 $ 12,340,000 $ 12,340,000 100.00%
$0 $0 $ 3,800,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 94.74%
$0 $0 $ 800,000 $ 750,000 $ 750,000 93.75%
$0 $0 $ 800,000 $ 750,000 $ 750,000 93.75%
$ 600,000 $0 $ 19,440,000 $ 19,440,000 $ 19,440,000 0.00%
TOTAL COMPROMISOS
PUESTO APROBADO MODIFICACIONESPRESUPUESTO DISMES
$0 $ 13,940,000 $ 13,300,000
$0 $ 788,000 $ 550,000
$0 $ 788,000 $ 550,000
$ 50,000 $ 163,000 $ 150,000
$ 50,000 $ 163,000 $ 150,000
-$ 50,000 $ 625,000 $ 400,000
$0 $ 8,152,000 $ 7,950,000
$0 $ 8,152,000 $ 7,950,000
$ 100,000 $ 4,900,000 $ 4,850,000
$ 100,000 $ 4,900,000 $ 4,850,000
$0 $ 1,800,000 $ 1,700,000
$0 $ 1,800,000 $ 1,700,000
$ 1,800,000 $ 1,700,000
-$ 100,000 $ 1,452,000 $ 1,400,000
-$ 100,000 $ 1,452,000 $ 1,400,000
$0 $ 5,000,000 $ 4,800,000
$0 $ 4,200,000 $ 4,000,000
$0 $ 4,200,000 $ 4,000,000
$0 $ 4,200,000 $ 4,000,000
$0 $ 4,200,000 $ 4,000,000
$0 $ 4,200,000 $ 4,000,000
$0 $ 800,000 $ 800,000
$0 $ 4,900,000
$0 $ 18,840,000 $ 13,300,000
SALDO POR
RECAUDAR
$ 2,500,000
$ 250,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$0
$ 200,000
$ 50,000
$ 50,000
$0
Mes Diciembre
TOTAL COMPROMISOS AUTORIZACIONES DE GIROS % EJEC. GIROS DE CXP
ACUMULADO % EJECUCIÓN PR MES ACUMULADO AUTOR. GIRO TESORERÍA TESORERÍA
$ 13,300,000 95.41% $ 11,640,000 $ 11,640,000 83.50% $ 10,485,000
$ 550,000 69.80% $ 450,000 $ 450,000 57.11% $ 425,000
$ 550,000 69.80% $ 450,000 $ 450,000 57.11% $ 425,000
$ 150,000 92.02% $ 150,000 $ 150,000 92.02% $ 125,000
$ 150,000 92.02% $ 150,000 $ 150,000 92.02% $ 125,000 $ 25,000
$ 400,000 64.00% $ 300,000 $ 300,000 48.00% $ 300,000 $0
$ 7,950,000 97.52% $ 7,300,000 $ 7,300,000 89.55% $ 6,800,000
$ 7,950,000 97.52% $ 7,300,000 $ 7,300,000 89.55% $ 6,800,000
$ 4,850,000 98.98% $ 4,850,000 $ 4,850,000 98.98% $ 4,850,000
$ 4,850,000 98.98% $ 4,850,000 $ 4,850,000 98.98% $ 4,850,000 $0
$ 1,700,000 94.44% $ 1,500,000 $ 1,500,000 83.33% $ 1,000,000
$ 1,700,000 94.44% $ 1,500,000 $ 1,500,000 83.33% $ 1,000,000
$ 1,700,000 94.44% $ 1,500,000 $ 1,500,000 83.33% $ 1,000,000 $ 500,000
$ 1,400,000 96.42% $ 950,000 $ 950,000 65.43% $ 950,000
$ 1,400,000 96.42% $ 950,000 $ 950,000 65.43% $ 950,000 $0
$ 4,800,000 96.00% $ 3,890,000 $ 3,890,000 77.80% $ 3,260,000
$ 4,000,000 95.24% $ 3,090,000 $ 3,090,000 73.57% $ 2,460,000
$ 4,000,000 95.24% $ 3,090,000 $ 3,090,000 73.57% $ 2,460,000
$ 4,000,000 95.24% $ 3,090,000 $ 3,090,000 73.57% $ 2,460,000
$ 4,000,000 95.24% $ 3,090,000 $ 3,090,000 73.57% $ 2,460,000
$ 4,000,000 95.24% $ 3,090,000 $ 3,090,000 73.57% $ 2,460,000 $ 630,000
$ 800,000 100.00% $ 800,000 $ 800,000 100.00% $ 800,000 $0
$0 $0
$ 13,300,000 $ 11,640,000 $ 11,640,000
SALDO
CONTRATO
$ 100,000
$ 200,000
$ 450,000
$ 910,000
Registro del presupuesto de ingresos aprobado
EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
0203 Ingresos no tributarios aprobados
020343 Venta de servicios de salud y previsión social $ 11,740,000
020390 Otros ingresos no tributarios $ 3,800,000
0217 Ingresos no tributarios por ejecutar
021743 Venta de servicios de salud y previsión social $ 11,740,000
020390 Otros ingresos no tributarios $ 3,800,000
0207 Recursos de capital aprobados
020717 Rendimientos operaciones financieras $ 800,000
02019 Recursos de capital por ejecutar
021917 Rendimientos operaciones financieras $ 800,000
021300 Disponibilidad inicial aprobada
021301 Disponibilidad inicial $ 2,500,000
023100 Ejecución en títulos, bienes, compensaciones y
023107 otros
Disponibilidad inicial $ 2,500,000
Total $ 18,840,000 $ 18,840,000
EFECTO PRESUPUESTAL
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
065700 Sector Salud - Obligaciones
065701 Construcción infraestructura propia del sector $ 1,260,000
073200 Sector Salud - Pagos en efectivo
073201 Construcción infraestructura propia del sector $ 1,260,000