Inversión Total (DATOS)

Inversión (100%) (Montaje del Proyecto) $ 250,000,000.00

Activos operación (75%) (Costos variables de la operación) $ 187,500,000.00
Capital de Trabajo (25%) (Costos fijos) $ 62,500,000.00
Proyección del trabajo 5 años

Año 1
Proyecciones Precios $ 54,000.00
Ventas (unidad) 1,280.00

0 1
INGRESOS OPERATIVOS $ 69,120,000.00
(-) Costos directos (40% de las ventas) $ 27,648,000.00
(-) Gastos de Administración y ventas (20% de las ventas) $ 13,824,000.00
(-) Depreciación (10%) $ 18,750,000.00
(=) INGRESOS GRAVABLES $ 8,898,000.00
(-) Impuestos (35%) $ 3,114,300.00
(-) Activos operación (75%) $ 187,500,000.00 $ -
(-) Capital del Trabajo (25%) $ 62,500,000.00 $ -
(+) Ingresos Residuales (Valor de salvamento) $ -
(+) Depreciación maquinaria $ 18,750,000.00
(=) FLUJO NETO DE FONDOS -$ 250,000,000.00 $ 24,533,700.00
Analisis Financiero de Flujo de Caja

Indicadores de Bondad Financiera

Flujo neto de fondos

Años Valores
0 -$ 250,000,000.00
1 $ 24,533,700.00
2 $ 25,534,695.84
3 $ 26,591,447.15
4 $ 27,707,059.50
5 $ 122,634,811.47

VPN -$ 128,811,384.98
TIR -2%

VPN Ingresos $ 121,188,615.02

VPN Egresos $ 250,000,000.00
C/B 0.484754460089823
 Ingresos del Proyecto (DATOS)

Demanda total 1,600 TIO de la empresa 18.56%

Ventas año 1 (unid) 1,280.00 Tasa impositiva 35%
Precio $ 54,000.00 IPC 2%
Crecimiento del sector 3.50%

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$ 55,080.00 $ 56,181.60 $ 57,305.23 $ 58,451.34
1,324.80 1,371.17 1,419.16 1,468.83

2 3 4 5
$ 72,969,984.00 $ 77,034,412.11 $ 81,325,228.86 $ 85,855,044.11
$ 29,187,993.60 $ 30,813,764.84 $ 32,530,091.55 $ 34,342,017.64
$ 14,593,996.80 $ 15,406,882.42 $ 16,265,045.77 $ 17,171,008.82
$ 18,750,000.00 $ 18,750,000.00 $ 18,750,000.00 $ 18,750,000.00
$ 10,437,993.60 $ 12,063,764.84 $ 13,780,091.55 $ 15,592,017.64
$ 3,653,297.76 $ 4,222,317.70 $ 4,823,032.04 $ 5,457,206.18
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 93,750,000.00
$ 18,750,000.00 $ 18,750,000.00 $ 18,750,000.00 $ 18,750,000.00
$ 25,534,695.84 $ 26,591,447.15 $ 27,707,059.50 $ 122,634,811.47
de Flujo de Caja

ndad Financiera

El proyecto no es viable Puesto que el VPN es negativo y no nos generaría

El proyecto no es viable rentabilidad el proyecto

El proyecto no es viable
Inversión (100%) (Montaje del Proyecto) $ 200,000,000.00
Activos operación (75%) (Costos variables de la operación) $ 150,000,000.00
Capital de Trabajo (25%) (Costos fijos) $ 50,000,000.00
Proyección del trabajo 5 años

Proyecciones Precios
Ventas (unidad)

0
INGRESOS OPERATIVOS
(-) Costos directos (40% de las ventas)
(-) Gastos de Administración y ventas (15% de las ventas)
(-) Depreciación (10%)
(=) INGRESOS GRAVABLES
(-) Impuestos (35%)
(-) Activos operación (75%) $ 150,000,000.00
(-) Capital del Trabajo (25%) $ 50,000,000.00
(+) Ingresos Residuales (Valor de salvamento)
(+) Depreciación maquinaria
(=) FLUJO NETO DE FONDOS -$ 200,000,000.00
Analisis Financiero de Flujo de Caja

Indicadores de Bondad Financiera

Flujo neto de fondos

Años
0
1
2
3
4
5

VPN
TIR

VPN Ingresos
VPN Egresos
C/B
 Demanda total 1,600 TIO de la empresa
Ventas año 1 (unid) 1,280.00 Tasa impositiva
Precio $ 54,000.00 IPC
Crecimiento del sector

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$ 54,000.00 $ 55,080.00 $ 56,181.60 $ 57,305.23 $ 58,451.34
1,280.00 1,324.80 1,371.17 1,419.16 1,468.83

1 2 3 4 5
$ 69,120,000.00 $ 72,969,984.00 $ 77,034,412.11 $ 81,325,228.86 $ 85,855,044.11
$ 27,648,000.00 $ 29,187,993.60 $ 30,813,764.84 $ 32,530,091.55 $ 34,342,017.64
$ 10,368,000.00 $ 10,945,497.60 $ 11,555,161.82 $ 12,198,784.33 $ 12,878,256.62
$ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00
$ 16,104,000.00 $ 17,836,492.80 $ 19,665,485.45 $ 21,596,352.99 $ 23,634,769.85
$ 5,636,400.00 $ 6,242,772.48 $ 6,882,919.91 $ 7,558,723.55 $ 8,272,169.45
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 75,000,000.00
$ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00
$ 25,467,600.00 $ 26,593,720.32 $ 27,782,565.54 $ 29,037,629.44 $ 105,362,600.40
Analisis Financiero de Flujo de Caja

Indicadores de Bondad Financiera

Flujo neto de fondos

Valores
-$ 200,000,000.00
$ 25,467,600.00
$ 26,593,720.32
$ 27,782,565.54
$ 29,037,629.44
$ 105,362,600.40

-$ 83,255,346.43
2%

$ 116,744,653.57
$ 200,000,000.00
0.583723267869511
18.56%
35%
2%
3.50%
Inversión (100%) (Montaje del Proyecto) $ 200,000,000.00
Activos operación (75%) (Costos variables de la operación) $ 150,000,000.00
Capital de Trabajo (25%) (Costos fijos) $ 50,000,000.00
Proyección del trabajo 5 años

Proyecciones Precios
Ventas (unidad)

0
INGRESOS OPERATIVOS
(-) Costos directos (30% de las ventas)
(-) Gastos de Administración y ventas (20% de las ventas)
(-) Depreciación (10%)
(=) INGRESOS GRAVABLES
(-) Impuestos (35%)
(-) Activos operación (75%) $ 150,000,000.00
(-) Capital del Trabajo (25%) $ 50,000,000.00
(+) Ingresos Residuales (Valor de salvamento)
(+) Depreciación maquinaria
(=) FLUJO NETO DE FONDOS -$ 200,000,000.00
Analisis Financiero de Flujo de Caja

Indicadores de Bondad Financiera

Flujo neto de fondos

Años
0
1
2
3
4
5

VPN
TIR

VPN Ingresos
VPN Egresos
C/B
 Demanda total 1,600 TIO de la empresa
Ventas año 1 (unid) 1,280.00 Tasa impositiva
Precio $ 54,000.00 IPC
Crecimiento del sector

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$ 54,000.00 $ 55,080.00 $ 56,181.60 $ 57,305.23 $ 58,451.34
1,280.00 1,324.80 1,371.17 1,419.16 1,468.83

1 2 3 4 5
$ 69,120,000.00 $ 72,969,984.00 $ 77,034,412.11 $ 81,325,228.86 $ 85,855,044.11
$ 20,736,000.00 $ 21,890,995.20 $ 23,110,323.63 $ 24,397,568.66 $ 25,756,513.23
$ 13,824,000.00 $ 14,593,996.80 $ 15,406,882.42 $ 16,265,045.77 $ 17,171,008.82
$ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00
$ 19,560,000.00 $ 21,484,992.00 $ 23,517,206.05 $ 25,662,614.43 $ 27,927,522.06
$ 6,846,000.00 $ 7,519,747.20 $ 8,231,022.12 $ 8,981,915.05 $ 9,774,632.72
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 75,000,000.00
$ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00
$ 27,714,000.00 $ 28,965,244.80 $ 30,286,183.94 $ 31,680,699.38 $ 108,152,889.34
Analisis Financiero de Flujo de Caja

Indicadores de Bondad Financiera

Flujo neto de fondos

Valores
-$ 200,000,000.00
$ 27,714,000.00
$ 28,965,244.80
$ 30,286,183.94
$ 31,680,699.38
$ 108,152,889.34

-$ 75,642,361.21
3%

$ 124,357,638.79
$ 200,000,000.00
0.621788193938621
18.56%
35%
2%
3.50%
Inversión (100%) (Montaje del Proyecto) $ 200,000,000.00
Activos operación (75%) (Costos variables de la operación) $ 150,000,000.00
Capital de Trabajo (25%) (Costos fijos) $ 50,000,000.00
Proyección del trabajo 5 años

Proyecciones Precios
Ventas (unidad)

0
INGRESOS OPERATIVOS
(-) Costos directos (40% de las ventas)
(-) Gastos de Administración y ventas (20% de las ventas)
(-) Depreciación (10%)
(=) INGRESOS GRAVABLES
(-) Impuestos (35%)
(-) Activos operación (75%) $ 150,000,000.00
(-) Capital del Trabajo (25%) $ 50,000,000.00
(+) Ingresos Residuales (Valor de salvamento)
(+) Depreciación maquinaria
(=) FLUJO NETO DE FONDOS -$ 200,000,000.00
Analisis Financiero de Flujo de Caja

Indicadores de Bondad Financiera

Flujo neto de fondos

Años
0
1
2
3
4
5

VPN
TIR

VPN Ingresos
VPN Egresos
C/B
 Demanda total 1,600 TIO de la empresa
Ventas año 1 (unid) 1,280.00 Tasa impositiva
Precio $ 64,800.00 IPC
Crecimiento del sector

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$ 64,800.00 $ 66,096.00 $ 67,417.92 $ 68,766.28 $ 70,141.60
1,280.00 1,324.80 1,371.17 1,419.16 1,468.83

1 2 3 4 5
$ 82,944,000.00 $ 87,563,980.80 $ 92,441,294.53 $ 97,590,274.64 $ 103,026,052.93
$ 33,177,600.00 $ 35,025,592.32 $ 36,976,517.81 $ 39,036,109.85 $ 41,210,421.17
$ 16,588,800.00 $ 17,512,796.16 $ 18,488,258.91 $ 19,518,054.93 $ 20,605,210.59
$ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00
$ 18,177,600.00 $ 20,025,592.32 $ 21,976,517.81 $ 24,036,109.85 $ 26,210,421.17
$ 6,362,160.00 $ 7,008,957.31 $ 7,691,781.23 $ 8,412,638.45 $ 9,173,647.41
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 75,000,000.00
$ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00
$ 26,815,440.00 $ 28,016,635.01 $ 29,284,736.58 $ 30,623,471.41 $ 107,036,773.76
Analisis Financiero de Flujo de Caja

Indicadores de Bondad Financiera

Flujo neto de fondos

Valores
-$ 200,000,000.00
$ 26,815,440.00
$ 28,016,635.01
$ 29,284,736.58
$ 30,623,471.41
$ 107,036,773.76

-$ 78,687,555.30
3%

$ 121,312,444.70
$ 200,000,000.00
0.606562223510977
18.56%
35%
2%
3.50%