Final Presupuestos A, B Final

EJERCICIO
PRODUCTO A
La compañía JAC frabica un producto denominado A donde su comportamiento en ventas es el siguiente en unidades
enero $ 25,000
febrero $ 38,000
marzo $ 40,000
abril $ 70,000
mayo $ 58,500
junio $ 61,000
julio $ 68,500
agosto $ 65,200
septiembre $ 65,000
octubre $ 68,000
noviembre $ 62,000
diciembre $ 45,000
total $ 666,200
precio de venta unitario $9.250
La cartera se recupera historicamente de la siguiente manera
contado 7%
30 dias 83%
60 dias 10%
es importante anotar que se concede el 5% a pronto pago a 30 dias
las compras son el 40% de las ventas, si el 40% de las ventas es igual al 100% la materia prima es el 93% y es indiricta 7%
Las compras se cancelan asi

30 dias 40%
60 dias 50%
90 dias 10%
se concede un 5 % a pronto pago de 30 dias
gastos de personal son 58 millones de pesos mensuales nominales de ello el 35 % es mano de obra directa el 40% son persona
los honorarios se pagan de la siguiente manera
primer semestre $ 2,000,000 mesuales

apartir del segundo semesttre $ 2,500,000 mesuales
los impuestos se cancela apartir de segundo año
gastos notariales
$ 750,000 mensual el primer semestre
$ 820,000 mensual el segundo semestre
la politica de la compañía es cancelar a 60 dias los gastos de administracion y ventas
los costos estan suceptibles a la politica determinada pactada
los seguros es el 1.4 de las ventas y se cancela el 1 dia habil del año
aseo y vigilancia se cancelan $9.100.000 mensuales
papeleria $1.200.000 primer semestre y $1.320.000 durante el segundo cada mes
servicios de cafereria $1.680.000 mensuales
15 publicidad $2.000.000 mensuales y se paga trimestrals
16 dotacion $6.000.000 en abril agosto y diciembre falta
17 la compañía recibe intereses mensuales de $ 1.500.000 al 0.50 centabos
18 servicios $11.000.000 mensuales agua 40% luz %39 y 21 otros % como se discrimina
19 comisiones 3% de ello el 1.5 sobre la venta neta y el 1.5 sobre el recaudo neto
20 la compañía vende una maquina por $40.000.000 en el mes de julio
21 la empresa recibi intereces por CDT incompleto
el saldo final de caja es de $70.000.000 el saldo minimo es de $ 30.000.000
si la compañía necesita prestamo paga al 2% mes vencedo
cedulas necesarias
balance inicial y final
ventas unidades y valores
matriz de recuperacion de cartera
matriz de pago de compras
nominas
comisiones
transacciones por cada uno de los rubros
pyg proyectado
flujo de caja proyectado
comentarios y conclusiones
estructura del flujo de caja proyectado
guiente en unidades ingresos

ingresos ventas (r cartera)
ingresos rendimientos
ingresos reintegro costos
INGRESOS VENTAS DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS OTROS
TOTAL INGRESOS
el 93% y es indiricta 7%
a directa el 40% son personal de ventas y el 25% personal de administracion

valor egresos
s (r cartera) PAGO PROVWEEDORES
EGRESOS NOMINA SALARIOS
PARAFISCALES
TAS DE ACTIVOS FIJOS COMISIONES
BARIOS
SERVICIOS
IMPUESTOS
obligaciones fiscales
*
*
*
€ T6OTAL EGRESOS
(I-E) FLUJO DE CAJA NETO
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
SALDO MINIMO DE CAJA
SUPERAVIT O DEFICIT
INVERSIONES I=+SI SALDO FINAL DE CAJA ES MAYOR O = AL SALDO MINIM
SALDO FINAN DE CAJA DESPUES DE INVERSIONES=SUPERAVIT O DEFICIT - INVERSIONE
ES MAYOR O = AL SALDO MINIMO DE CAJA , TOME EL SALDO FINAL DE CAJA Y RESTELA EL SALDO MINIMO DE CAJA O CERO
ERAVIT O DEFICIT - INVERSIONES
DE CAJA O CERO
C1 VENTAS
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7
concepto enero febrero marzo abril mayo
und vendidas A 9250 $ 25,000 $ 38,000 $ 40,000 $ 70,000 $ 58,500
TOTAL A $ 231,250,000 $ 351,500,000 $ 370,000,000 $ 647,500,000 $ 541,125,000
und vendidas B 8920 $ 18,750 $ 19,125 $ 19,508 $ 19,898 $ 20,296
TOTAL B $ 167,250,000 $ 170,595,000 $ 174,011,360 $ 177,490,160 $ 181,040,320
C2 RECUPERACION DE CARTERA
PRODUCTO A enero febrero marzo abril mayo
contado 7% $ 16,187,500 $ 24,605,000 $ 25,900,000 $ 45,325,000 $ 37,878,750
30 dias 83% $ 191,937,500 $ 291,745,000 $ 307,100,000 $ 537,425,000
60 dias 10% $ 23,125,000 $ 35,150,000 $ 37,000,000
TOTAL $ 16,187,500 $ 216,542,500 $ 340,770,000 $ 387,575,000 $ 612,303,750
PRODUCTO B enero febrero marzo abril mayo
contado 8% $ 13,380,000 $ 13,647,600 $ 13,920,909 $ 14,199,213 $ 14,483,226
30 dias 68% $ 113,730,000 $ 116,004,600 $ 118,327,725 $ 120,693,309
60 dias 12% $ 20,070,000 $ 20,471,400 $ 20,881,363
90 dias 10% $ 16,725,000 $ 17,059,500
TOTAL $ 13,380,000 $ 127,377,600 $ 149,995,509 $ 169,723,338 $ 173,117,398
C3 DESCUENTOS PRONTO PAGO
30 dias 5% $ - $ 9,596,875 $ 14,587,250 $ 15,355,000 $ 26,871,250
INGRESO NETO A $ 16,187,500 $ 206,945,625 $ 326,182,750 $ 372,220,000 $ 585,432,500
contado 2% $ 267,600 $ 272,952 $ 278,418 $ 283,984 $ 289,665
30 dias 5% $ 669,000 $ 682,380 $ 696,045 $ 709,961
INGRESO NETO B $ 13,112,400 $ 126,435,648 $ 149,034,711 $ 168,743,308 $ 172,117,772
C4 COMPRAS
PRODUCTO A Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7
compras 40% $ 92,500,000 $ 140,600,000 $ 148,000,000 $ 259,000,000 $ 216,450,000
compras 38% $ 63,555,000 $ 64,826,100 $ 66,124,317 $ 67,446,261 $ 68,795,322
C5 ESTRUCTURA DE COMPRAS
m. prima 93% $ 86,025,000 $ 130,758,000 $ 137,640,000 $ 240,870,000 $ 201,298,500
indirectos 7% $ - $ 9,842,000 $ 10,360,000 $ 18,130,000 $ 15,151,500
m. prima 18% $ 30,105,000 $ 30,707,100 $ 31,322,045 $ 31,948,229 $ 32,587,258
MOD 17% $ 28,432,500 $ 29,001,150 $ 29,581,931 $ 30,173,327 $ 30,776,854
indirectos 3% $ 5,017,500 $ 5,117,850 $ 5,220,341 $ 5,324,705 $ 5,431,210
C6 FORMA DE CANCELAR
MATERIAPRIMA enero febrero marzo abril mayo
30 dias 40% $ 34,410,000 $ 52,303,200 $ 55,056,000 $ 96,348,000
60 dias 50% $ 43,012,500 $ 65,379,000 $ 68,820,000
90 dias 10% $ 8,602,500 $ 13,075,800
$ - $ 34,410,000 $ 95,315,700 $ 129,037,500 $ 178,243,800
MATERIAPRIMA enero febrero marzo abril mayo
30 dias 50% $ 15,052,500 $ 15,353,550 $ 15,661,022 $ 15,974,114
60 dias 40% $ 12,042,000 $ 12,282,840 $ 12,528,818
90 dias 10% $ 3,010,500 $ 3,070,710
$ 15,052,500 $ 27,395,550 $ 30,954,362 $ 31,573,642
C7 PRTONTO PAGO MP
30 dias 5% $ - $ 1,720,500 $ 2,615,160 $ 2,752,800 $ 4,817,400
pago neto de compras $ 32,689,500 $ 92,700,540 $ 126,284,700 $ 173,426,400
30 dias 5% $ - $ 752,625 $ 767,678 $ 783,051 $ 798,706
pago neto de compras $ - $ 14,299,875 $ 26,627,873 $ 30,171,311 $ 30,774,937
C8 FORMA DE CANCELAR CIF
PRODUCTO A Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7
CIF enero febrero marzo abril mayo
30 dias 40% $ - $ 3,936,800
$ 4,144,000 $ 7,252,000
60 dias 50% $ -$ 4,921,000 $ 5,180,000
90 dias 10% $ - $ 984,200
PRODUCTO B $ - $ - $ 3,936,800 $ 9,065,000 $ 13,416,200
CIF enero febrero marzo abril mayo
30 dias 100% $ 5,017,500 $ 5,117,850 $ 5,220,341 $ 5,324,705
$ 5,017,500 $ 5,117,850 $ 5,220,341 $ 5,324,705
C7 PRTONTO PAGO CIF
30 dias 5% $ - $ - $ 196,840 $ 207,200 $ 362,600
pago neto de compras $ - $ 3,739,960 $ 8,857,800 $ 13,053,600
PRODUCTOB Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7
30 dias 5% $ - $ 250,875 $ 255,893 $ 261,017 $ 266,235
pago neto de compras $ - $ 4,766,625 $ 4,861,958 $ 4,959,324 $ 5,058,470
C8 COMISIONES
PRODUCTO A Columna1 enero febrero marzo abril mayo
ventas netas 1.5% $ 3,468,750 $ 5,272,500 $ 5,550,000 $ 9,712,500 $ 8,116,875
ingr netos RC 1.50% $ 242,812.50 $ 3,104,184.38 $ 4,892,741.25 $ 5,583,300.00 $ 8,781,487.50
TOTAL $ 3,711,563 $ 8,376,684 $ 10,442,741 $ 15,295,800 $ 16,898,363
PRODUCTO B Columna1 enero febrero marzo abril mayo

ventas netas 2.0% $ 3,345,000 $ 369,075 $ 388,500 $ 679,875 $ 568,181
ingr netos RC 2.00% $ 323,750.00 $ 4,330,850.00 $ 6,815,400.00 $ 7,751,500.00 $ 12,246,075.00
TOTAL $ 3,668,750 $ 4,699,925 $ 7,203,900 $ 8,431,375 $ 12,814,256
PRODUCTO A Columna1 enero febrero marzo abril mayo

ventas netas 1.4% $ 3,237,500 $ 4,921,000 $ 5,180,000 $ 9,065,000 $ 7,575,750
TOTAL $ 3,237,500 $ 4,921,000 $ 5,180,000 $ 9,065,000 $ 7,575,750
PRODUCTO B Columna1 enero febrero marzo abril mayo

ventas netas 1.4% $ 2,341,500 $ 2,388,330 $ 2,436,159 $ 2,484,862 $ 2,534,564
TOTAL $ 2,341,500 $ 2,388,330 $ 2,436,159 $ 2,484,862 $ 2,534,564
GASTOS DE PERSONAL PR Columna2 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

VENTAS 15% $ 25,087,500 $ 25,589,250 $ 26,101,704 $ 26,623,524 $ 27,156,048
ADMINISTRACION 17% $ 28,432,500 $ 29,001,150 $ 29,581,931 $ 30,173,327 $ 30,776,854
junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
$ 61,000 $ 68,500 $ 65,200 $ 65,000 $ 68,000 $ 62,000 $ 45,000
$ 564,250,000 $ 633,625,000 $ 603,100,000 $ 601,250,000 $ 629,000,000 $ 573,500,000 $ 416,250,000
$ 20,702 $ 21,116 $ 21,538 $ 21,969 $ 22,408 $ 22,856 $ 23,303
$ 184,661,840 $ 188,354,720 $ 192,118,960 $ 195,963,480 $ 199,879,360 $ 203,875,520 $ 207,862,760

$ 39,497,500 $ 44,353,750 $ 42,217,000 $ 42,087,500 $ 44,030,000 $ 40,145,000 $ 29,137,500
$ 449,133,750 $ 468,327,500 $ 525,908,750 $ 500,573,000 $ 499,037,500 $ 522,070,000 $ 476,005,000
$ 64,750,000 $ 54,112,500 $ 56,425,000 $ 63,362,500 $ 60,310,000 $ 60,125,000 $ 62,900,000
$ 553,381,250 $ 566,793,750 $ 624,550,750 $ 606,023,000 $ 603,377,500 $ 622,340,000 $ 568,042,500
$ 14,772,947 $ 15,068,378 $ 15,369,517 $ 15,677,078 $ 15,990,349 $ 16,310,042 $ 16,629,021
$ 123,107,418 $ 125,570,051 $ 128,081,210 $ 130,640,893 $ 133,255,166 $ 135,917,965 $ 138,635,354
$ 21,298,819 $ 21,724,838 $ 22,159,421 $ 22,602,566 $ 23,054,275 $ 23,515,618 $ 23,985,523
$ 17,401,136 $ 17,749,016 $ 18,104,032 $ 18,466,184 $ 18,835,472 $ 19,211,896 $ 19,596,348
$ 176,580,320 $ 180,112,283 $ 183,714,179 $ 187,386,722 $ 191,135,262 $ 194,955,520 $ 198,846,246

$ 22,456,688 $ 23,416,375 $ 26,295,438 $ 25,028,650 $ 24,951,875 $ 26,103,500 $ 23,800,250
$ 530,924,563 $ 543,377,375 $ 598,255,313 $ 580,994,350 $ 578,425,625 $ 596,236,500 $ 544,242,250
$ 295,459 $ 301,368 $ 307,390 $ 313,542 $ 319,807 $ 326,201 $ 332,580
$ 724,161 $ 738,647 $ 753,419 $ 768,476 $ 783,854 $ 799,517 $ 815,502
$ 175,560,700 $ 179,072,268 $ 182,653,370 $ 186,304,704 $ 190,031,602 $ 193,829,802 $ 197,698,163
$ 225,700,000 $ 253,450,000 $ 241,240,000 $ 240,500,000 $ 251,600,000 $ 229,400,000 $ 166,500,000
$ 70,171,499 $ 71,574,794 $ 73,005,205 $ 74,466,122 $ 75,954,157 $ 77,472,698 $ 78,987,849

$ 209,901,000 $ 235,708,500 $ 224,353,200 $ 223,665,000 $ 233,988,000 $ 213,342,000 $ 154,845,000
$ 15,799,000 $ 17,741,500 $ 16,886,800 $ 16,835,000 $ 17,612,000 $ 16,058,000 $ 11,655,000
$ 33,239,131 $ 33,903,850 $ 34,581,413 $ 35,273,426 $ 35,978,285 $ 36,697,594 $ 37,415,297
$ 31,392,513 $ 32,020,302 $ 32,660,223 $ 33,313,792 $ 33,979,491 $ 34,658,838 $ 35,336,669
$ 5,539,855 $ 5,650,642 $ 5,763,569 $ 5,878,904 $ 5,996,381 $ 6,116,266 $ 6,235,883

$ 80,519,400 $ 83,960,400 $ 94,283,400 $ 89,741,280 $ 89,466,000 $ 93,595,200 $ 85,336,800
$ 120,435,000 $ 100,649,250 $ 104,950,500 $ 117,854,250 $ 112,176,600 $ 111,832,500 $ 116,994,000
$ 13,764,000 $ 24,087,000 $ 20,129,850 $ 20,990,100 $ 23,570,850 $ 22,435,320 $ 22,366,500
$ 214,718,400 $ 208,696,650 $ 219,363,750 $ 228,585,630 $ 225,213,450 $ 227,863,020 $ 224,697,300
$ 16,293,629 $ 16,619,566 $ 16,951,925 $ 17,290,706 $ 17,636,713 $ 17,989,142 $ 18,348,797
$ 12,779,292 $ 13,034,903 $ 13,295,652 $ 13,561,540 $ 13,832,565 $ 14,109,371 $ 14,391,314
$ 3,132,204 $ 3,194,823 $ 3,258,726 $ 3,323,913 $ 3,390,385 $ 3,458,141 $ 3,527,343
$ 32,205,125 $ 32,849,292 $ 33,506,303 $ 34,176,159 $ 34,859,663 $ 35,556,654 $ 36,267,453

$ 4,025,970 $ 4,198,020 $ 4,714,170 $ 4,487,064 $ 4,473,300 $ 4,679,760 $ 4,266,840
$ 210,692,430 $ 204,498,630 $ 214,649,580 $ 224,098,566 $ 220,740,150 $ 223,183,260 $ 220,430,460
$ 814,681 $ 830,978 $ 847,596 $ 864,535 $ 881,836 $ 899,457 $ 917,440
$ 31,390,443 $ 32,018,313 $ 32,658,707 $ 33,311,624 $ 33,977,828 $ 34,657,197 $ 35,350,014

$ 6,060,600 $ 6,319,600 $ 7,096,600 $ 6,754,720 $ 6,734,000 $ 7,044,800 $ 6,423,200
$ 9,065,000 $ 7,575,750 $ 7,899,500 $ 8,870,750 $ 8,443,400 $ 8,417,500 $ 8,806,000
$ 1,036,000 $ 1,813,000 $ 1,515,150 $ 1,579,900 $ 1,774,150 $ 1,688,680 $ 1,683,500
$ 16,161,600 $ 15,708,350 $ 16,511,250 $ 17,205,370 $ 16,951,550 $ 17,150,980 $ 16,912,700
$ 5,431,210 $ 5,539,855 $ 5,650,642 $ 5,763,569 $ 5,878,904 $ 5,996,381 $ 6,116,266
$ 5,431,210 $ 5,539,855 $ 5,650,642 $ 5,763,569 $ 5,878,904 $ 5,996,381 $ 6,116,266

$ 303,030 $ 315,980 $ 354,830 $ 337,736 $ 336,700 $ 352,240 $ 321,160
$ 15,858,570 $ 15,392,370 $ 16,156,420 $ 16,867,634 $ 16,614,850 $ 16,798,740 $ 16,591,540
$ 271,560 $ 276,993 $ 282,532 $ 288,178 $ 293,945 $ 299,819 $ 305,813
$ 5,159,649 $ 5,262,862 $ 5,368,110 $ 5,475,390 $ 5,584,959 $ 5,696,562 $ 5,810,452

$ 8,463,750 $ 9,504,375 $ 9,046,500 $ 9,018,750 $ 9,435,000 $ 8,602,500 $ 6,243,750
$ 7,963,868.44 $ 8,150,660.63 $ 8,973,829.69 $ 8,714,915.25 $ 8,676,384.38 $ 8,943,547.50 $ 8,163,633.75
$ - $ 17,655,036 $ 18,020,330 $ 17,733,665 $ 18,111,384 $ 17,546,048 $ 14,407,384
Columna1
MENSUAL
POR PERSONA
$ 592,463 $ 665,306 $ 633,255 $ 631,313 $ 660,450 $ 602,175 $ 437,063
$ 11,067,625.00 $ 11,335,875.00 $ 12,491,015.00 $ 12,120,460.00 $ 12,067,550.00 $ 12,446,800.00 $ 11,360,850.00
$ 11,660,088 $ 12,001,181 $ 13,124,270 $ 12,751,773 $ 12,728,000 $ 13,048,975 $ 11,797,913
Columna1
MENSUAL
POR PERSONA
$ 7,899,500 $ 8,870,750 $ 8,443,400 $ 8,417,500 $ 8,806,000 $ 8,029,000 $ 5,827,500
$ 7,899,500 $ 8,870,750 $ 8,443,400 $ 8,417,500 $ 8,806,000 $ 8,029,000 $ 5,827,500

$ 2,585,266 $ 2,636,966 $ 2,689,665 $ 2,743,489 $ 2,798,311 $ 2,854,257 $ 2,910,079
$ 2,585,266 $ 2,636,966 $ 2,689,665 $ 2,743,489 $ 2,798,311 $ 2,854,257 $ 2,910,079
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 27,699,276 $ 28,253,208 $ 28,817,844 $ 29,394,522 $ 29,981,904 $ 30,581,328 $ 31,179,414
$ 31,392,513 $ 32,020,302 $ 32,660,223 $ 33,313,792 $ 33,979,491 $ 34,658,838 $ 35,336,669
Columna15
acumulado
$ 675,450
$ 6,162,350,000
$ 260,389
$ 2,243,103,480
Columna15 Columna16
saldo de noviembre saldo de diciembre
$ - $ -
$ 345,487,500 $ -
$ 57,350,000 $ 41,625,000 $ 1,946,324,376
$ 402,837,500 $ 41,625,000
saldo de noviembre saldo de diciembre
$ - $ -
$ 141,346,677 $ -
$ 24,465,062 $ 24,943,531
$ 19,987,936 $ 20,387,552
$ 185,799,675 $ 45,331,083
Columna15
acumulado
$ 238,463,150
$ 164,374,350
acumulado
$ 8,140,963
$ 1,934,594,448
Columna15
acumulado
$ 2,464,940,000
acumulado
$ 852,379,323
Columna15
ACUMULADO
$ 2,292,394,200
$ 166,070,800
ACUMULADO
$ 403,758,626
$ 381,327,592 31,777,299
$ 67,293,104
Columna15 Columna16 Columna17

pagos de com octu pagos de com nov pagos de com dic
$ 61,938,000
$ 106,671,000 $ 77,422,500
$ 23,398,800 $ 21,334,200 $ 15,484,500
$ 192,007,800 $ 98,756,700 $ 15,484,500
$ 18,707,648
$ 14,679,037 $ 14,966,119
$ 3,597,828 $ 3,669,759 $ 3,741,530
$ 36,984,514 $ 18,635,878 $ 3,741,530

$ 3,096,900 $ - $ -
$ 188,910,900 $ 98,756,700 $ 15,484,500
$ 935,382 $ - $ -
$ 36,049,132 $ 18,635,878 $ 3,741,530

$ 4,662,000 $ -
$ 8,029,000 $ 5,827,500
$ 1,761,200 $ 1,605,800 $ 1,165,500
$ 14,452,200 $ 7,433,300 $ 1,165,500
$ 6,235,883 $ 67,293,104
$ 6,235,883 $ 67,293,104 $ -

$ 233,100 $ - $ -
$ 14,219,100 $ 7,433,300 $ 1,165,500
$ 311,794 $ 3,364,655 $ -
$ 5,924,089 $ 63,928,449 $ -
ACUMULADO
$ 92,435,250
$ 82,191,365
$ 174,626,615
12
$ 14,552,217.94
6
$ 2,425,370
ACUMULADO
$ 9,572,655
$ 114,357,750
$ 123,930,405
12
$ 10,327,533.75
6
$ 1,721,256
ACUMULADO
$ 86,272,900
$ 86,272,900
ACUMULADO
$ 31,403,449
$ 31,403,449
ACUMULADO POR MES

$ 336,465,522 $ 28,038,794
$ 381,327,592 $ 31,777,299
BALANCE INICIAL PRODUCTO A
Columna1 Columna2 Columna3 Columna1

ACTIVO DISPONIBLE PASIVO
CAJA 100,000,000.00 100,000,000.00
CXC 0.00 OBLIGACIONES LABORALES
ACTIVO CORRIENTE 360,000,000.00
CDT 60,000,000.00 CAPITAL SOCIAL
INVERSIONES 300,000,000.00 TOTAL PATRIMONIO
PPE 40,000,000.00
MAQ 40,000,000.00 PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 0.00 500,000,000.00 PASIVO + PATRIMONIO
Columna2
500,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
PRODUCTO A
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
VENTAS $ 231,250,000.00 $ 351,500,000.00 $ 370,000,000.00 $ 647,500,000.00 $ 541,125,000.00
DEVOLUCIONES $ - $ - $ - $ - $ -
DESCUENTOS OTORGADOS $ - $ (9,596,875.00) $ (14,587,250.00) $ (15,355,000.00) $ (26,871,250.00)
VENTAS NETAS $ 231,250,000.00 $ 341,903,125.00 $ 355,412,750.00 $ 632,145,000.00 $ 514,253,750.00
COSTO DE VENTAS
MATERIA PRIMA $ 86,025,000.00 $ 130,758,000.00 $ 137,640,000.00 $ 240,870,000.00 $ 201,298,500.00
MOD $ 28,282,214.96 $ 28,282,214.96 $ 28,282,214.96 $ 28,282,214.96 $ 28,282,214.96
CIF $ - $ 9,842,000.00 $ 10,360,000.00 $ 18,130,000.00 $ 15,151,500.00
TOTAL COSTOS $ 114,307,214.96 $ 168,882,214.96 $ 176,282,214.96 $ 287,282,214.96 $ 244,732,214.96
UTILIDAD BRUTA $ 116,942,785.04 $ 173,020,910.04 $ 179,130,535.04 $ 344,862,785.04 $ 269,521,535.04
GASTOS OPERACIONALES $ 56,483,348.33 $ 56,483,348.33 $ 56,483,348.33 $ 56,483,348.33 $ 56,483,348.33
ADMINISTRACION $ 20,063,940.00 $ 20,063,940.00 $ 20,063,940.00 $ 20,063,940.00 $ 20,063,940.00
SERVICIOS $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00
GASTOS NOTARIALES $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00
HONORARIOS $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
DOTACION $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
SEGUROS $ 7,189,408.33 $ 7,189,408.33 $ 7,189,408.33 $ 7,189,408.33 $ 7,189,408.33
PUBLICIDAD $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
ASEO Y VIGILANCIA $ 9,100,000.00 $ 9,100,000.00 $ 9,100,000.00 $ 9,100,000.00 $ 9,100,000.00
PAPELERIA $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
ASEO Y CAFETERIA $ 1,680,000.00 $ 1,680,000.00 $ 1,680,000.00 $ 1,680,000.00 $ 1,680,000.00
NOMINA DE VENTAS $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83
TOTAL GASTOS $ 109,151,576.17 $ 109,151,576.17 $ 109,151,576.17 $ 109,151,576.17 $ 109,151,576.17
UTILIDAD OPERACIONAL $ 7,791,208.87 $ 63,869,333.87 $ 69,978,958.87 $ 235,711,208.87 $ 160,369,958.87
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00
DESCUENTOS RECIBIDOS EN COMPRAS $ - $ 1,720,500.00 $ 2,812,000.00 $ 2,960,000.00 $ 5,180,000.00
GASTOS NO OPERACIONALES $ - $ - $ - $ - $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 9,591,208.87 $ 67,389,833.87 $ 74,590,958.87 $ 240,471,208.87 $ 167,349,958.87
IMPUESTO DE RENTA $ 2,397,802.22 $ 16,847,458.47 $ 18,647,739.72 $ 60,117,802.22 $ 41,837,489.72
RENTA CREE $ 767,296.71 $ 5,391,186.71 $ 5,967,276.71 $ 19,237,696.71 $ 13,387,996.71
UTILIDAD NETA $ 6,426,109.95 $ 45,151,188.70 $ 49,975,942.45 $ 161,115,709.95 $ 112,124,472.45
RESERVAS
LEGAL $ 2,120,616.28 $ 14,899,892.27 $ 16,492,061.01 $ 53,168,184.28 $ 37,001,075.91
ESTATURARIA
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

VENTAS $ 167,250,000.00 $ 170,595,000.00 $ 174,011,360.00 $ 177,490,160.00 $ 181,040,320.00
DEVOLUCIONES $ - $ - $ - $ - $ -
DESCUENTOS OTORGADOS $ (267,600.00) $ (941,952.00) $ (960,798.18) $ (980,029.70) $ (999,625.15)
VENTAS NETAS $ 167,517,600.00 $ 169,653,048.00 $ 173,050,561.82 $ 176,510,130.30 $ 180,040,694.85
COSTO DE VENTAS
MATERIA PRIMA $ 30,105,000.00 $ 30,707,100.00 $ 31,322,044.80 $ 31,948,228.80 $ 32,587,257.60
MOD $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09
CIF $ 5,017,500.00 $ 5,117,850.00 $ 5,220,340.80 $ 5,324,704.80 $ 5,431,209.60
TOTAL COSTOS $ 64,039,842.09 $ 64,742,292.09 $ 65,459,727.69 $ 66,190,275.69 $ 66,935,809.29
UTILIDAD BRUTA $ 103,477,757.91 $ 104,910,755.91 $ 107,590,834.13 $ 110,319,854.61 $ 113,104,885.56
GASTOS OPERACIONALES $ 42,330,394.06 $ 51,183,796.15 $ 51,183,796.15 $ 51,183,796.15 $ 51,183,796.15
ADMINISTRACION $ 20,063,940.00 $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09
SERVICIOS $ 7,800,000.00 $ 7,800,000.00 $ 7,800,000.00 $ 7,800,000.00 $ 7,800,000.00
GASTOS NOTARIALES $ 487,500.00 $ 487,500.00 $ 487,500.00 $ 487,500.00 $ 487,500.00
HONORARIOS $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00
DOTACION $ 975,000.00 $ 975,000.00 $ 975,000.00 $ 975,000.00 $ 975,000.00
SEGUROS $ 2,616,954.06 $ 2,616,954.06 $ 2,616,954.06 $ 2,616,954.06 $ 2,616,954.06
PUBLICIDAD $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00
ASEO Y VIGILANCIA $ 5,915,000.00 $ 5,915,000.00 $ 5,915,000.00 $ 5,915,000.00 $ 5,915,000.00
PAPELERIA $ 780,000.00 $ 780,000.00 $ 780,000.00 $ 780,000.00 $ 780,000.00
ASEO Y CAFETERIA $ 1,092,000.00 $ 1,092,000.00 $ 1,092,000.00 $ 1,092,000.00 $ 1,092,000.00
NOMINA DE VENTAS $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83
INTERESES $ 37,800,000.00 $ 37,336,240.33 $ 36,862,741.70 $ 36,379,299.60 $ 35,885,705.22
TOTAL GASTOS $ 132,798,621.89 $ 141,188,264.31 $ 140,714,765.68 $ 140,231,323.58 $ 139,737,729.20
UTILIDAD OPERACIONAL $ (29,320,863.98) $ (36,277,508.40) $ (33,123,931.55) $ (29,911,468.97) $ (26,632,843.64)
INGRESOS NO OPERACIONALES $ - $ 752,625.00 $ 767,677.50 $ 783,051.12 $ 798,705.72
DESCUENTOS RECIBIDOS EN COMPRAS $ - $ 1,003,500.00 $ 1,023,570.00 $ 1,044,068.16 $ 1,064,940.96
GASTOS NO OPERACIONALES $ 37,800,000.00 $ 37,336,240.33 $ 36,862,741.70 $ 36,379,299.60 $ 35,885,705.22
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ (67,120,863.98) $ (71,857,623.72) $ (68,195,425.74) $ (64,463,649.29) $ (60,654,902.18)
IMPUESTO DE RENTA
RENTA CREE
UTILIDAD NETA $ (67,120,863.98) $ (71,857,623.72) $ (68,195,425.74) $ (64,463,649.29) $ (60,654,902.18)
RESERVAS
LEGAL $ (22,149,885.11) $ (23,713,015.83) $ (22,504,490.50) $ (21,273,004.26) $ (20,016,117.72)
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ (22,456,687.50) $ (23,416,375.00) $ (26,295,437.50) $ (25,028,650.00) $ (24,951,875.00) $ (26,103,500.00) $ (23,800,250.00)
$ 541,793,312.50 $ 610,208,625.00 $ 576,804,562.50 $ 576,221,350.00 $ 604,048,125.00 $ 547,396,500.00 $ 392,449,750.00
$ 209,901,000.00 $ 235,708,500.00 $ 224,353,200.00 $ 223,665,000.00 $ 233,988,000.00 $ 213,342,000.00 $ 154,845,000.00

$ 28,282,214.96 $ 28,282,214.96 $ 28,282,214.96 $ 28,282,214.96 $ 28,282,214.96 $ 28,282,214.96 $ 28,282,214.96
$ 15,799,000.00 $ 17,741,500.00 $ 16,886,800.00 $ 16,835,000.00 $ 17,612,000.00 $ 16,058,000.00 $ 11,655,000.00
$ 253,982,214.96 $ 281,732,214.96 $ 269,522,214.96 $ 268,782,214.96 $ 279,882,214.96 $ 257,682,214.96 $ 194,782,214.96
$ 287,811,097.54 $ 328,476,410.04 $ 307,282,347.54 $ 307,439,135.04 $ 324,165,910.04 $ 289,714,285.04 $ 197,667,535.04
$ 56,483,348.33 $ 57,173,348.33 $ 57,173,348.33 $ 57,173,348.33 $ 57,173,348.33 $ 57,173,348.33 $ 57,173,348.33
$ 20,063,940.00 $ 20,063,940.00 $ 20,063,940.00 $ 20,063,940.00 $ 20,063,940.00 $ 20,063,940.00 $ 20,063,940.00
$ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00
$ 750,000.00 $ 820,000.00 $ 820,000.00 $ 820,000.00 $ 820,000.00 $ 820,000.00 $ 820,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
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$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
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$ 1,200,000.00 $ 1,320,000.00 $ 1,320,000.00 $ 1,320,000.00 $ 1,320,000.00 $ 1,320,000.00 $ 1,320,000.00
$ 1,680,000.00 $ 1,680,000.00 $ 1,680,000.00 $ 1,680,000.00 $ 1,680,000.00 $ 1,680,000.00 $ 1,680,000.00
$ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83
$ 109,151,576.17 $ 109,841,576.17 $ 109,841,576.17 $ 109,841,576.17 $ 109,841,576.17 $ 109,841,576.17 $ 109,841,576.17
$ 178,659,521.37 $ 218,634,833.87 $ 197,440,771.37 $ 197,597,558.87 $ 214,324,333.87 $ 179,872,708.87 $ 87,825,958.87
$ 1,800,000.00 $ 41,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00
$ 4,329,000.00 $ 4,514,000.00 $ 5,069,000.00 $ 4,824,800.00 $ 4,810,000.00 $ 5,032,000.00 $ 4,588,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 184,788,521.37 $ 264,948,833.87 $ 204,309,771.37 $ 204,222,358.87 $ 220,934,333.87 $ 186,704,708.87 $ 94,213,958.87
$ 46,197,130.34 $ 66,237,208.47 $ 51,077,442.84 $ 51,055,589.72 $ 55,233,583.47 $ 46,676,177.22 $ 23,553,489.72
$ 14,783,081.71 $ 21,195,906.71 $ 16,344,781.71 $ 16,337,788.71 $ 17,674,746.71 $ 14,936,376.71 $ 7,537,116.71
$ 123,808,309.32 $ 177,515,718.70 $ 136,887,546.82 $ 136,828,980.45 $ 148,026,003.70 $ 125,092,154.95 $ 63,123,352.45
$ 40,856,742.08 $ 58,580,187.17 $ 45,172,890.45 $ 45,153,563.55 $ 48,848,581.22 $ 41,280,411.13 $ 20,830,706.31

$ 184,661,840.00 $ 188,354,720.00 $ 192,118,960.00 $ 195,963,480.00 $ 199,879,360.00 $ 203,875,520.00 $ 207,862,760.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ (1,019,620.22) $ (1,040,014.91) $ (1,060,809.22) $ (1,082,017.41) $ (1,103,660.90) $ (1,125,718.27) $ (1,148,082.50)
$ 183,642,219.78 $ 187,314,705.09 $ 191,058,150.78 $ 194,881,462.59 $ 198,775,699.10 $ 202,749,801.73 $ 206,714,677.50
$ 33,239,131.20 $ 33,903,849.60 $ 34,581,412.80 $ 35,273,426.40 $ 35,978,284.80 $ 36,697,593.60 $ 37,415,296.80

$ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09
$ 5,539,855.20 $ 5,650,641.60 $ 5,763,568.80 $ 5,878,904.40 $ 5,996,380.80 $ 6,116,265.60 $ 6,235,882.80
$ 67,696,328.49 $ 68,471,833.29 $ 69,262,323.69 $ 70,069,672.89 $ 70,892,007.69 $ 71,731,201.29 $ 72,568,521.69
$ 115,945,891.29 $ 118,842,871.80 $ 121,795,827.09 $ 124,811,789.70 $ 127,883,691.41 $ 131,018,600.44 $ 134,146,155.81
$ 51,183,796.15 $ 51,632,296.15 $ 51,632,296.15 $ 51,632,296.15 $ 51,632,296.15 $ 51,632,296.15 $ 51,632,296.15
$ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09 $ 28,917,342.09
$ 7,800,000.00 $ 7,800,000.00 $ 7,800,000.00 $ 7,800,000.00 $ 7,800,000.00 $ 7,800,000.00 $ 7,800,000.00
$ 487,500.00 $ 533,000.00 $ 533,000.00 $ 533,000.00 $ 533,000.00 $ 533,000.00 $ 533,000.00
$ 1,300,000.00 $ 1,625,000.00 $ 1,625,000.00 $ 1,625,000.00 $ 1,625,000.00 $ 1,625,000.00 $ 1,625,000.00
$ 975,000.00 $ 975,000.00 $ 975,000.00 $ 975,000.00 $ 975,000.00 $ 975,000.00 $ 975,000.00
$ 2,616,954.06 $ 2,616,954.06 $ 2,616,954.06 $ 2,616,954.06 $ 2,616,954.06 $ 2,616,954.06 $ 2,616,954.06
$ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00
$ 5,915,000.00 $ 5,915,000.00 $ 5,915,000.00 $ 5,915,000.00 $ 5,915,000.00 $ 5,915,000.00 $ 5,915,000.00
$ 780,000.00 $ 858,000.00 $ 858,000.00 $ 858,000.00 $ 858,000.00 $ 858,000.00 $ 858,000.00
$ 1,092,000.00 $ 1,092,000.00 $ 1,092,000.00 $ 1,092,000.00 $ 1,092,000.00 $ 1,092,000.00 $ 1,092,000.00
$ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83 $ 52,668,227.83
$ 35,381,745.35 $ 34,867,202.33 $ 34,341,853.90 $ 33,805,473.16 $ 33,257,828.42 $ 32,698,683.15 $ 32,127,795.82
$ 139,233,769.33 $ 139,167,726.31 $ 138,642,377.89 $ 138,105,997.14 $ 137,558,352.41 $ 136,999,207.13 $ 136,428,319.80
$ (23,287,878.05) $ (20,324,854.51) $ (16,846,550.79) $ (13,294,207.44) $ (9,674,660.99) $ (5,980,606.69) $ (2,282,163.99)
$ 814,681.44 $ 830,978.28 $ 847,596.24 $ 864,535.32 $ 881,835.66 $ 899,457.12 $ 917,439.84
$ 1,086,241.92 $ 1,107,971.04 $ 1,130,128.32 $ 1,152,713.76 $ 1,175,780.88 $ 1,199,276.16 $ 1,223,253.12
$ 35,381,745.35 $ 34,867,202.33 $ 34,341,853.90 $ 33,805,473.16 $ 33,257,828.42 $ 32,698,683.15 $ 32,127,795.82
$ (56,768,700.04) $ (53,253,107.52) $ (49,210,680.14) $ (45,082,431.52) $ (40,874,872.88) $ (36,580,556.56) $ (32,269,266.85)
$ (56,768,700.04) $ (53,253,107.52) $ (49,210,680.14) $ (45,082,431.52) $ (40,874,872.88) $ (36,580,556.56) $ (32,269,266.85)
$ (18,733,671.01) $ (17,573,525.48) $ (16,239,524.45) $ (14,877,202.40) $ (13,488,708.05) $ (12,071,583.66) $ (10,648,858.06)

Columna1
$ 6,162,350,000.00
$ -
$ (238,463,150.00)
$ 5,923,886,850.00
$ -
$ 2,292,394,200.00
$ 339,386,579.52
$ 166,070,800.00
$ 2,797,851,579.52
$ 3,126,035,270.48
$ 681,940,180.01
$ 240,767,280.00
$ 132,000,000.00
$ 9,420,000.00
$ 27,000,000.00
$ 18,000,000.00
$ 86,272,900.01
$ 24,000,000.00
$ 109,200,000.00
$ 15,120,000.00
$ 20,160,000.00
$ 632,018,733.97
$ 1,313,958,913.99
$ 1,812,076,356.49
$ 61,600,000.00
$ 45,839,300.00
$ -
$ 1,919,515,656.49
$ 479,878,914.12
$ 153,561,252.52
$ 1,286,075,489.85
$ -
$ 424,404,911.65
$ -
Columna1
$ 2,243,103,480.00
$ -
$ (11,729,928.45)
$ 2,231,908,751.55
$ -
$ 403,758,626.40
$ 347,008,105.08
$ 67,293,104.40
$ 818,059,835.88
$ 1,413,848,915.67
$ 608,043,151.72
$ 338,154,702.99
$ 93,600,000.00
$ 6,123,000.00
$ 17,550,000.00
$ 11,700,000.00
$ 31,403,448.73
$ 15,600,000.00
$ 70,980,000.00
$ 9,828,000.00
$ 13,104,000.00
$ 632,018,733.97
$ 420,744,568.98
$ 1,660,806,454.68
$ (246,957,539.00)
$ 9,158,583.24
$ 12,211,444.32
$ 420,744,568.98
$ (646,332,080.42)
$ -
$ -
$ (646,332,080.42)
$ -
$ (213,289,586.54)
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO
RECUPERACION DE CARTERA $ 16,187,500 $ 206,945,625 $ 326,182,750
RENDIMIENTOS $ - $ 1,500,000 $ 1,500,000
INTERESES $ - $ 300,000 $ 300,000
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS $ - $ - $ -
OTROS INGRESOS $ - $ - $ -
TOTAL INGRESOS $ 16,187,500 $ 208,745,625 $ 327,982,750
EGRESOS $ - $ 32,689,500 $ 96,637,340
PAGOS DE COMPRAS $ - $ 32,689,500 $ 96,637,340
NOMINA ADMON Y VENTAS $ 48,417,714 $ 61,271,067 $ 61,271,067
SALARIO $ 48,417,714 $ 48,417,714 $ 48,417,714
PRIMA $ - $ - $ -
VACACIONES $ - $ - $ -
SEGURIDAD SOCIAL $ - $ 11,151,802 $ 11,151,802
PARAFISCALES $ - $ 1,701,552 $ 1,701,552
HONORARIOS $ - $ - $ 2,000,000
NOMINA MOD $ 18,640,160 $ 23,820,499 $ 23,820,499
SALARIO $ 18,640,160 $ 18,640,160 $ 18,640,160
PRIMA $ - $ - $ -
PARAFISCALES $ - $ 812,000 $ 812,000
SERVICIOS $ - $ 6,600,000 $ 15,400,000
AGUA $ - $ - $ 8,800,000
ENERGIA $ - $ 4,290,000 $ 4,290,000
OTROS $ - $ 2,310,000 $ 2,310,000
GASTOS NOTARIALES $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000
DOTACION $ - $ - $ -
SEGUROS $ 86,272,900 $ - $ -
PUBLICIDAD $ - $ - $ -
ASEO Y VIGILANCIA $ - $ - $ 9,100,000
PAPELERIA $ - $ - $ 1,200,000
ASEO Y CAFETERIA $ - $ - $ 1,680,000
TOTAL EGRESOS $ 154,080,774 $ 125,131,066 $ 211,858,906
NETO FLUJO DE CAJA $ (137,893,274) $ 83,614,559 $ 116,123,844
FLUJO DE CAJA ENERO FEBRERO MARZO

FLUJO NETO DE CAJA $ (137,893,274) $ 83,614,559 $ 116,123,844
SALDO INICIAL DE CAJA $ 100,000,000 $ (37,893,274) $ 45,721,285
SALDO FINAL DE CAJA $ (37,893,274) $ 45,721,285 $ 161,845,130
SALDO MINIMO DE CAJA $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
SUPERAVID DEFICET CAJA $ (67,893,274) $ 15,721,285 $ 131,845,130
SALDO FINAL DE CAJA $ (37,893,274) $ 45,721,285 $ 161,845,130
INVERSION $ - $ 15,721,285 $ 131,845,130
SALDO FINAL DESPUES DE INVERSION $ (37,893,274) $ 30,000,000 $ 30,000,000
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO

RECUPERACION DE CARTERA $ 13,112,400 $ 126,435,648 $ 149,034,711
RENDIMIENTOS $ - $ 1,500,000 $ 1,500,000
INTERESES $ - $ 300,000 $ 300,000
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS $ - $ - $ -
OTROS INGRESOS $ - $ - $ -
PRESTAMO $ 1,800,000,000
TOTAL INGRESOS $ 1,813,112,400 $ 128,235,648 $ 150,834,711
EGRESOS $ - $ 19,066,500 $ 31,489,830
PAGOS DE COMPRAS $ - $ 19,066,500 $ 31,489,830
NOMINA ADMON Y VENTAS $ 63,567,463 $ 80,518,899 $ 80,518,899
SALARIO $ 63,567,463 $ 63,567,463 $ 63,567,463
PRIMA $ - $ - $ -
PARAFISCALES $ - $ 2,199,092 $ 2,199,092
HONORARIOS $ - $ - $ 1,300,000
NOMINA MOD $ 28,917,342 $ 37,027,544 $ 37,027,544
SALARIO $ 28,917,342 $ 28,917,342 $ 28,917,342
PRIMA $ - $ - $ -
PARAFISCALES $ - $ 1,271,092 $ 1,271,092
SERVICIOS $ - $ 4,680,000 $ 10,920,000
AGUA $ - $ - $ 6,240,000
ENERGIA $ - $ 3,042,000 $ 3,042,000
OTROS $ - $ 1,638,000 $ 1,638,000
GASTOS NOTARIALES $ - $ - $ 487,500
DOTACION $ - $ - $ -
SEGUROS $ 31,403,449 $ - $ -
PUBLICIDAD $ - $ - $ -
ASEO Y VIGILANCIA $ - $ - $ 5,915,000
PAPELERIA $ - $ - $ 780,000
ASEO Y CAFETERIA $ - $ - $ 1,092,000
PAGO CREDITO $ - $ 97,683,794 $ 97,220,034
TOTAL EGRESOS $ 123,888,253 $ 238,976,738 $ 266,750,808
NETO FLUJO DE CAJA $ 1,689,224,147 $ (110,741,090) $ (115,916,097)
FLUJO DE CAJA ENERO FEBRERO MARZO

FLUJO NETO DE CAJA $ 1,689,224,147 $ (110,741,090) $ (115,916,097)
SALDO INICIAL DE CAJA $ 100,000,000 $ 1,789,224,147 $ 1,678,483,057
SALDO FINAL DE CAJA $ 1,789,224,147 $ 1,678,483,057 $ 1,562,566,959
SALDO MINIMO DE CAJA $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
SUPERAVID DEFICET CAJA $ 1,759,224,147 $ 1,648,483,057 $ 1,532,566,959
SALDO FINAL DE CAJA $ 1,789,224,147 $ 1,678,483,057 $ 1,562,566,959
INVERSION $ 1,759,224,147 $ 1,648,483,057 $ 1,532,566,959
SALDO FINAL DESPUES DE INVERSION $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 372,220,000 $ 585,432,500 $ 530,924,563 $ 543,377,375 $ 598,255,313
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ - $ - $ - $ 40,000,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 374,020,000 $ 587,232,500 $ 532,724,563 $ 585,177,375 $ 600,055,313
$ 135,349,700 $ 186,842,600 $ 226,854,030 $ 220,206,980 $ 231,160,830
$ 135,349,700 $ 186,842,600 $ 226,854,030 $ 220,206,980 $ 231,160,830
$ 61,271,067 $ 61,271,067 $ 87,762,407 $ 61,271,067 $ 61,271,067
$ 48,417,714 $ 48,417,714 $ 48,417,714 $ 48,417,714 $ 48,417,714
$ - $ - $ 26,491,340 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 11,151,802 $ 11,151,802 $ 11,151,802 $ 11,151,802 $ 11,151,802
$ 1,701,552 $ 1,701,552 $ 1,701,552 $ 1,701,552 $ 1,701,552
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 23,820,499 $ 23,820,499 $ 34,052,678 $ 23,820,499 $ 23,820,499
$ 18,640,160 $ 18,640,160 $ 18,640,160 $ 18,640,160 $ 18,640,160
$ - $ - $ 10,232,179 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 4,368,339 $ 4,368,339 $ 4,368,339 $ 4,368,339 $ 4,368,339
$ 812,000 $ 812,000 $ 812,000 $ 812,000 $ 812,000
$ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 15,400,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000
$ - $ - $ 8,800,000 $ - $ -
$ 4,290,000 $ 4,290,000 $ 4,290,000 $ 4,290,000 $ 4,290,000
$ 2,310,000 $ 2,310,000 $ 2,310,000 $ 2,310,000 $ 2,310,000
$ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 820,000 $ 820,000
$ - $ - $ 6,000,000 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 6,000,000 $ - $ - $ 6,000,000 $ -
$ 9,100,000 $ 9,100,000 $ 9,100,000 $ 9,100,000 $ 9,100,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000
$ 1,680,000 $ 1,680,000 $ 1,680,000 $ 1,680,000 $ 1,680,000
$ 247,771,266 $ 293,264,166 $ 384,799,115 $ 332,818,546 $ 337,772,396
$ 126,248,734 $ 293,968,334 $ 147,925,447 $ 252,358,829 $ 262,282,917

$ 126,248,734 $ 293,968,334 $ 147,925,447 $ 252,358,829 $ 262,282,917
$ 161,845,130 $ 288,093,864 $ 582,062,198 $ 729,987,645 $ 982,346,474
$ 288,093,864 $ 582,062,198 $ 729,987,645 $ 982,346,474 $ 1,244,629,391
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 258,093,864 $ 552,062,198 $ 699,987,645 $ 952,346,474 $ 1,214,629,391
$ 288,093,864 $ 582,062,198 $ 729,987,645 $ 982,346,474 $ 1,244,629,391
$ 258,093,864 $ 552,062,198 $ 699,987,645 $ 952,346,474 $ 1,214,629,391
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000

$ 168,743,308 $ 172,117,772 $ 175,560,700 $ 179,072,268 $ 182,653,370
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 170,543,308 $ 173,917,772 $ 177,360,700 $ 180,872,268 $ 184,453,370

$ 35,130,635 $ 35,833,406 $ 36,550,092 $ 37,281,176 $ 38,026,816
$ 35,130,635 $ 35,833,406 $ 36,550,092 $ 37,281,176 $ 38,026,816
$ 80,518,899 $ 80,518,899 $ 115,348,499 $ 80,518,899 $ 80,518,899
$ 63,567,463 $ 63,567,463 $ 63,567,463 $ 63,567,463 $ 63,567,463
$ - $ - $ 34,829,600 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 14,752,345 $ 14,752,345 $ 14,752,345 $ 14,752,345 $ 14,752,345
$ 2,199,092 $ 2,199,092 $ 2,199,092 $ 2,199,092 $ 2,199,092
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 37,027,544 $ 37,027,544 $ 52,928,905 $ 37,027,544 $ 37,027,544
$ 28,917,342 $ 28,917,342 $ 28,917,342 $ 28,917,342 $ 28,917,342
$ - $ - $ 15,901,360 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 6,839,110 $ 6,839,110 $ 6,839,110 $ 6,839,110 $ 6,839,110
$ 1,271,092 $ 1,271,092 $ 1,271,092 $ 1,271,092 $ 1,271,092
$ 4,680,000 $ 4,680,000 $ 10,920,000 $ 4,680,000 $ 4,680,000
$ - $ - $ 6,240,000 $ - $ -
$ 3,042,000 $ 3,042,000 $ 3,042,000 $ 3,042,000 $ 3,042,000
$ 1,638,000 $ 1,638,000 $ 1,638,000 $ 1,638,000 $ 1,638,000
$ 487,500 $ 487,500 $ 487,500 $ 487,500 $ 487,500
$ - $ - $ 4,875,000 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 4,875,000 $ - $ - $ 4,875,000 $ -
$ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000
$ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000
$ 1,092,000 $ 1,092,000 $ 1,092,000 $ 1,092,000 $ 1,092,000
$ 96,746,536 $ 96,263,094 $ 95,769,499 $ 95,265,539 $ 94,750,996
$ 268,553,114 $ 263,897,443 $ 325,966,496 $ 269,222,659 $ 264,578,756
$ (98,009,807) $ (89,979,671) $ (148,605,796) $ (88,350,390) $ (80,125,386)

$ (98,009,807) $ (89,979,671) $ (148,605,796) $ (88,350,390) $ (80,125,386)
$ 1,562,566,959 $ 1,464,557,153 $ 1,374,577,482 $ 1,225,971,686 $ 1,137,621,296
$ 1,464,557,153 $ 1,374,577,482 $ 1,225,971,686 $ 1,137,621,296 $ 1,057,495,909
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 1,434,557,153 $ 1,344,577,482 $ 1,195,971,686 $ 1,107,621,296 $ 1,027,495,909
$ 1,464,557,153 $ 1,374,577,482 $ 1,225,971,686 $ 1,137,621,296 $ 1,057,495,909
$ 1,434,557,153 $ 1,344,577,482 $ 1,195,971,686 $ 1,107,621,296 $ 1,027,495,909
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
$ 580,994,350 $ 578,425,625 $ 596,236,500 $ 544,242,250 $ 5,479,424,350
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 16,500,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 3,300,000
$ - $ - $ - $ - $ 40,000,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 582,794,350 $ 580,225,625 $ 598,036,500 $ 546,042,250 $ 5,539,224,350
$ 241,303,936 $ 237,691,700 $ 240,334,240 $ 237,343,160 $ 2,086,414,016
$ 241,303,936 $ 237,691,700 $ 240,334,240 $ 237,343,160 $ 2,086,414,016
$ 61,271,067 $ 61,271,067 $ 61,271,067 $ 100,989,563 $ 788,609,290
$ 48,417,714 $ 48,417,714 $ 48,417,714 $ 48,417,714 $ 581,012,563
$ - $ - $ - $ 26,491,340 $ 52,982,680
$ - $ - $ - $ 13,227,155 $ 13,227,155
$ 11,151,802 $ 11,151,802 $ 11,151,802 $ 11,151,802 $ 122,669,822
$ 1,701,552 $ 1,701,552 $ 1,701,552 $ 1,701,552 $ 18,717,069
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 22,000,000
$ 23,820,499 $ 23,820,499 $ 23,820,499 $ 39,131,738 $ 306,209,063
$ 18,640,160 $ 18,640,160 $ 18,640,160 $ 18,640,160 $ 223,681,920
$ - $ - $ - $ 10,232,179 $ 20,464,358
$ - $ - $ - $ 5,079,060 $ 5,079,060
$ 4,368,339 $ 4,368,339 $ 4,368,339 $ 4,368,339 $ 48,051,724
$ 812,000 $ 812,000 $ 812,000 $ 812,000 $ 8,932,000
$ 15,400,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 15,400,000 $ 107,800,000
$ 8,800,000 $ - $ - $ 8,800,000 $ 35,200,000
$ 4,290,000 $ 4,290,000 $ 4,290,000 $ 4,290,000 $ 47,190,000
$ 2,310,000 $ 2,310,000 $ 2,310,000 $ 2,310,000 $ 25,410,000
$ 820,000 $ 820,000 $ 820,000 $ 820,000 $ 9,420,000
$ - $ - $ 6,000,000 $ - $ 12,000,000
$ - $ - $ - $ - $ 86,272,900
$ - $ 6,000,000 $ - $ - $ 18,000,000
$ 9,100,000 $ 9,100,000 $ 9,100,000 $ 9,100,000 $ 91,000,000
$ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 12,720,000
$ 1,680,000 $ 1,680,000 $ 1,680,000 $ 1,680,000 $ 16,800,000
$ 357,215,502 $ 350,803,266 $ 353,445,806 $ 408,284,460 $ 3,557,245,268
$ 225,578,848 $ 229,422,359 $ 244,590,694 $ 137,757,789.67 $ 1,981,979,082
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE2

$ 225,578,848 $ 229,422,359 $ 244,590,694 $ 137,757,790
$ 1,244,629,391 $ 1,470,208,239 $ 1,699,630,598 $ 1,944,221,292
$ 1,470,208,239 $ 1,699,630,598 $ 1,944,221,292 $ 2,081,979,082
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 1,440,208,239 $ 1,669,630,598 $ 1,914,221,292 $ 2,051,979,082
$ 1,470,208,239 $ 1,699,630,598 $ 1,944,221,292 $ 2,081,979,082
$ 1,440,208,239 $ 1,669,630,598 $ 1,914,221,292 $ 2,051,979,082 $ 137,757,790
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

$ 186,304,704 $ 190,031,602 $ 193,829,802 $ 197,698,163 $ 1,934,594,448
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 16,500,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 3,300,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,800,000,000
$ 188,104,704 $ 191,831,602 $ 195,629,802 $ 199,498,163 $ 3,754,394,448
$ 38,787,014 $ 39,562,787 $ 40,353,759 $ 41,160,466 $ 393,242,482
$ 38,787,014 $ 39,562,787 $ 40,353,759 $ 41,160,466 $ 393,242,482
$ 80,518,899 $ 80,518,899 $ 80,518,899 $ 142,227,419 $ 1,045,813,475
$ 63,567,463 $ 63,567,463 $ 63,567,463 $ 63,567,463 $ 762,809,551
$ - $ - $ - $ 34,829,600 $ 69,659,200
$ - $ - $ - $ 26,878,920 $ 26,878,920
$ 14,752,345 $ 14,752,345 $ 14,752,345 $ 14,752,345 $ 162,275,793
$ 2,199,092 $ 2,199,092 $ 2,199,092 $ 2,199,092 $ 24,190,012
$ 1,625,000 $ 1,625,000 $ 1,625,000 $ 1,625,000 $ 14,300,000
$ 37,027,544 $ 37,027,544 $ 37,027,544 $ 60,879,585 $ 475,973,731
$ 28,917,342 $ 28,917,342 $ 28,917,342 $ 28,917,342 $ 347,008,105
$ - $ - $ - $ 15,901,360 $ 31,802,721
$ - $ - $ - $ 7,950,680 $ 7,950,680
$ 6,839,110 $ 6,839,110 $ 6,839,110 $ 6,839,110 $ 75,230,213
$ 1,271,092 $ 1,271,092 $ 1,271,092 $ 1,271,092 $ 13,982,012
$ 10,920,000 $ 4,680,000 $ 4,680,000 $ 10,920,000 $ 76,440,000
$ 6,240,000 $ - $ - $ 6,240,000 $ 24,960,000
$ 3,042,000 $ 3,042,000 $ 3,042,000 $ 3,042,000 $ 33,462,000
$ 1,638,000 $ 1,638,000 $ 1,638,000 $ 1,638,000 $ 18,018,000
$ 533,000 $ 533,000 $ 533,000 $ 533,000 $ 5,057,000
$ - $ - $ 4,875,000 $ - $ 9,750,000
$ - $ - $ - $ - $ 31,403,449
$ - $ 4,875,000 $ - $ - $ 14,625,000
$ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 59,150,000
$ 858,000 $ 858,000 $ 858,000 $ 858,000 $ 8,112,000
$ 1,092,000 $ 1,092,000 $ 1,092,000 $ 1,092,000 $ 10,920,000
$ 94,225,648 $ 93,689,267 $ 93,141,622 $ 92,582,477 $ 1,047,338,507
$ 271,502,106 $ 270,376,498 $ 270,619,825 $ 357,792,947 $ 3,192,125,643
$ (83,397,402) $ (78,544,896) $ (74,990,023) $ (158,294,783.76) $ 562,268,804
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE2

$ (83,397,402) $ (78,544,896) $ (74,990,023) $ (158,294,784)
$ 1,057,495,909 $ 974,098,507 $ 895,553,611 $ 820,563,588
$ 974,098,507 $ 895,553,611 $ 820,563,588 $ 662,268,804
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 944,098,507 $ 865,553,611 $ 790,563,588 $ 632,268,804
$ 974,098,507 $ 895,553,611 $ 820,563,588 $ 662,268,804
$ 944,098,507 $ 865,553,611 $ 790,563,588 $ 632,268,804 $ (158,294,784)
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
EJERCICIO DE TABLAS DE AMORTIZACION
Tabla de amortización para 12 periodos, con tasa de interés 1.95% mensual con prestamos de $ 10.000.000 de pesos, con cuo
LAS CELDAS DE COLOR AMARILLO ( ) SON PARAMETROS
2.100% tasa de interés mensual monto

N = 48
periodos inicial interés amort cuota

0
1 $ 1,800,000,000.00 $ 37,800,000.00 $ 22,083,794.02 $ 59,883,794.02
2 $ 1,777,916,205.98 $ 37,336,240.33 $ 22,547,553.69 $ 59,883,794.02
3 $ 1,755,368,652.29 $ 36,862,741.70 $ 23,021,052.32 $ 59,883,794.02
4 $ 1,732,347,599.97 $ 36,379,299.60 $ 23,504,494.42 $ 59,883,794.02
5 $ 1,708,843,105.56 $ 35,885,705.22 $ 23,998,088.80 $ 59,883,794.02
6 $ 1,684,845,016.76 $ 35,381,745.35 $ 24,502,048.66 $ 59,883,794.02
7 $ 1,660,342,968.09 $ 34,867,202.33 $ 25,016,591.69 $ 59,883,794.02
8 $ 1,635,326,376.40 $ 34,341,853.90 $ 25,541,940.11 $ 59,883,794.02
9 $ 1,609,784,436.29 $ 33,805,473.16 $ 26,078,320.85 $ 59,883,794.02
10 $ 1,583,706,115.44 $ 33,257,828.42 $ 26,625,965.59 $ 59,883,794.02
11 $ 1,557,080,149.85 $ 32,698,683.15 $ 27,185,110.87 $ 59,883,794.02
12 $ 1,529,895,038.98 $ 32,127,795.82 $ 27,755,998.20 $ 59,883,794.02
13 $ 1,502,139,040.78 $ 31,544,919.86 $ 28,338,874.16 $ 59,883,794.02
14 $ 1,473,800,166.62 $ 30,949,803.50 $ 28,933,990.52 $ 59,883,794.02
15 $ 1,444,866,176.10 $ 30,342,189.70 $ 29,541,604.32 $ 59,883,794.02
16 $ 1,415,324,571.78 $ 29,721,816.01 $ 30,161,978.01 $ 59,883,794.02
17 $ 1,385,162,593.77 $ 29,088,414.47 $ 30,795,379.55 $ 59,883,794.02
18 $ 1,354,367,214.22 $ 28,441,711.50 $ 31,442,082.52 $ 59,883,794.02
19 $ 1,322,925,131.71 $ 27,781,427.77 $ 32,102,366.25 $ 59,883,794.02
20 $ 1,290,822,765.45 $ 27,107,278.07 $ 32,776,515.94 $ 59,883,794.02
21 $ 1,258,046,249.51 $ 26,418,971.24 $ 33,464,822.78 $ 59,883,794.02
22 $ 1,224,581,426.74 $ 25,716,209.96 $ 34,167,584.06 $ 59,883,794.02
23 $ 1,190,413,842.68 $ 24,998,690.70 $ 34,885,103.32 $ 59,883,794.02
24 $ 1,155,528,739.36 $ 24,266,103.53 $ 35,617,690.49 $ 59,883,794.02
25 $ 1,119,911,048.87 $ 23,518,132.03 $ 36,365,661.99 $ 59,883,794.02
26 $ 1,083,545,386.88 $ 22,754,453.12 $ 37,129,340.89 $ 59,883,794.02
27 $ 1,046,416,045.99 $ 21,974,736.97 $ 37,909,057.05 $ 59,883,794.02
28 $ 1,008,506,988.94 $ 21,178,646.77 $ 38,705,147.25 $ 59,883,794.02
29 $ 969,801,841.69 $ 20,365,838.68 $ 39,517,955.34 $ 59,883,794.02
30 $ 930,283,886.34 $ 19,535,961.61 $ 40,347,832.40 $ 59,883,794.02
31 $ 889,936,053.94 $ 18,688,657.13 $ 41,195,136.88 $ 59,883,794.02
32 $ 848,740,917.06 $ 17,823,559.26 $ 42,060,234.76 $ 59,883,794.02
33 $ 806,680,682.30 $ 16,940,294.33 $ 42,943,499.69 $ 59,883,794.02
34 $ 763,737,182.61 $ 16,038,480.83 $ 43,845,313.18 $ 59,883,794.02
35 $ 719,891,869.43 $ 15,117,729.26 $ 44,766,064.76 $ 59,883,794.02
36 $ 675,125,804.67 $ 14,177,641.90 $ 45,706,152.12 $ 59,883,794.02
37 $ 629,419,652.55 $ 13,217,812.70 $ 46,665,981.31 $ 59,883,794.02
38 $ 582,753,671.24 $ 12,237,827.10 $ 47,645,966.92 $ 59,883,794.02
39 $ 535,107,704.32 $ 11,237,261.79 $ 48,646,532.23 $ 59,883,794.02
40 $ 486,461,172.09 $ 10,215,684.61 $ 49,668,109.40 $ 59,883,794.02
41 $ 436,793,062.69 $ 9,172,654.32 $ 50,711,139.70 $ 59,883,794.02
42 $ 386,081,922.99 $ 8,107,720.38 $ 51,776,073.63 $ 59,883,794.02
43 $ 334,305,849.35 $ 7,020,422.84 $ 52,863,371.18 $ 59,883,794.02
44 $ 281,442,478.17 $ 5,910,292.04 $ 53,973,501.98 $ 59,883,794.02
45 $ 227,468,976.20 $ 4,776,848.50 $ 55,106,945.52 $ 59,883,794.02
46 $ 172,362,030.68 $ 3,619,602.64 $ 56,264,191.37 $ 59,883,794.02
47 $ 116,097,839.31 $ 2,438,054.63 $ 57,445,739.39 $ 59,883,794.02
48 $ 58,652,099.92 $ 1,231,694.10 $ 58,652,099.92 $ 59,883,794.02
ORTIZACION
000.000 de pesos, con cuota fija a través del tiempo.
TROS
$1,800,000,000
final
$1,800,000,000.00
$ 1,777,916,205.98
$ 1,755,368,652.29
$ 1,732,347,599.97
$ 1,708,843,105.56
$ 1,684,845,016.76
$ 1,660,342,968.09
$ 1,635,326,376.40
$ 1,609,784,436.29
$ 1,583,706,115.44
$ 1,557,080,149.85 $ 658,721,734.18
$ 1,529,895,038.98
$ 1,502,139,040.78
$ 1,473,800,166.62
$ 1,444,866,176.10
$ 1,415,324,571.78
$ 1,385,162,593.77
$ 1,354,367,214.22
$ 1,322,925,131.71
$ 1,290,822,765.45
$ 1,258,046,249.51
$ 1,224,581,426.74
$ 1,190,413,842.68
$ 1,155,528,739.36
$ 1,119,911,048.87
$ 1,083,545,386.88
$ 1,046,416,045.99
$ 1,008,506,988.94
$ 969,801,841.69
$ 930,283,886.34
$ 889,936,053.94
$ 848,740,917.06
$ 806,680,682.30
$ 763,737,182.61
$ 719,891,869.43
$ 675,125,804.67
$ 629,419,652.55
$ 582,753,671.24
$ 535,107,704.32
$ 486,461,172.09
$ 436,793,062.69
$ 386,081,922.99
$ 334,305,849.35
$ 281,442,478.17
$ 227,468,976.20
$ 172,362,030.68
$ 116,097,839.31
$ 58,652,099.92
$ (0.00)
CUADRO DE INVERSIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ENERO
FEBRERO -
MARZO 15,721,285.48
ABRIL 131,845,129.56
MAYO 258,093,863.65
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL - - 15,721,285.48 131,845,129.56 258,093,863.65
CUADRO DE INVERSIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

ENERO -
FEBRERO - 1,759,224,146.58
MARZO - 1,648,483,056.88
ABRIL - 1,532,566,959.47
MAYO - 1,434,557,152.93
JUNIO -
JULIO -
AGOSTO -
SEPTIEMBRE -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE -
TOTAL - 1,759,224,146.58 1,648,483,056.88 1,532,566,959.47 1,434,557,152.93
552,062,197.73
699,987,645.11
952,346,474.20
1,214,629,390.78
1,440,208,238.87
1,669,630,597.95
1,914,221,292.04
552,062,197.73 699,987,645.11 952,346,474.20 1,214,629,390.78 1,440,208,238.87 1,669,630,597.95 1,914,221,292.04
1,934,021,292.04
1,344,577,481.92
1,195,971,686.00
1,107,621,295.55
1,027,495,909.18
944,098,507.36
865,553,611.20
790,563,587.92
1,344,577,481.92 1,195,971,686.00 1,107,621,295.55 1,027,495,909.18 944,098,507.36 865,553,611.20 790,563,587.92
816,107,006.32
SALDO INVERSION
137,757,789.67
$ - DIFERENCIA
ENERO
(158,294,783.76)
BALANCE FINAL PRODUCTO A
Columna1 Columna2 Columna3 Columna1 Columna12

ACTIVO
CAJA 167,757,789.67 PASIVO
BANCOS 137,757,789.67 PROVEEDORES
CAJA GENERAL 30,000,000.00 NACIONALES 326,211,684.00
CUENTAS POR COBRAR 444,462,500.00 CUENTAS POR PAGAR
CLIENTES 444,462,500.00 Servicios 24,200,000.00
ACTIVO CORRIENTE 2,294,021,292.04 Gastos Notariales -
CDT 60,000,000.00 Honorarios 5,000,000.00
INVERSIONES 300,000,000.00 Dotacion 6,000,000.00
INVERSIONES 1,934,021,292.04 Publicidad 6,000,000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00 Aseo Y Vigilancia 18,200,000.00
MAQ 0.00 Papeleria 2,640,000.00
TOTAL ACTIVO 0.00 2,906,241,581.71 Aseo Y Cafeteria 3,360,000.00
Seguridad Social 18,033,692.32
OBLIGACIONES LABORALES
Salarios por Pagar -
cesantias 73,447,038.42
intereses de cesantias 7,567,295.28
vacaciones 18,306,215.20
RENTA
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESERVALEGAL
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO
BALANCE FINAL PRODUCTO B
Columna1 Columna2 Columna3 Columna1 Columna12

ACTIVO
CAJA 30,000,000.00 PASIVO
BANCOS - PROVEEDORES
CAJA GENERAL 30,000,000.00 NACIONALES 65,597,804.88
CUENTAS POR COBRAR 297,314,304.00 SOBREGIROS 158,294,783.76
CLIENTES 297,314,304.00 FINANCIEROS 1,141,278,265.82
ACTIVO CORRIENTE 1,170,363,587.92 CUENTAS POR PAGAR
CDT 60,000,000.00 Servicios 17,160,000.00
INVERSIONES 300,000,000.00 Gastos Notariales 1,066,000.00
INVERSIONES 810,363,587.92 Honorarios 3,250,000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00 Dotacion 1,950,000.00
MAQ 0.00 Publicidad 975,000.00
TOTAL ACTIVO 0.00 1,497,677,891.92 Aseo Y Vigilancia 11,830,000.00
Papeleria 1,716,000.00
Aseo Y Cafeteria 2,184,000.00
Seguridad Social 25,061,100.95
Salarios por Pagar -
cesantias 101,461,920.59
intereses de cesantias 10,419,431.76
vacaciones 25,346,965.35
RENTA
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESERVALEGAL
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO
Columna2
326,211,684.00
83,433,692.32
99,320,548.90
633,440,166.64
1,142,406,091.86
477,760,000.00
1,286,075,489.85
-
1,763,835,489.85
2,906,241,581.71
-
Columna2
1,365,170,854.46
65,192,100.95
137,228,317.70
-
1,567,591,273.10
576,418,699.24
(646,332,080.42)
-
(69,913,381.18)
1,497,677,891.92
(0.00)
EMPRESA AME S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE
NOTA 1
A 31 de diciembre el saldo disponible comprendia:
PRODUCTO A
DISPONIBLE 167,757,789.67
BANCOS 137,757,789.67
CAJA GENERAL S.M 30,000,000.00
PRODUCTO B
ACTIVO
CAJA 30,000,000.00
BANCOS -
CAJA GENERAL S.M 30,000,000.00
Durante el periodo el producto A registro rendimientos demostradas en sus cuentas

de ahorros en bancos, mientras que el producto B se mantiene con el registro en su
saldo minimo de caja.
NOTA 2
INVERSIONES:
Las inveriones al 31 de diciembre comprendian
PRODUCTO A
CDT 60,000,000.00 360,000,000.00 ###

INVERSIONES 300,000,000.00 1,934,021,292.04
INVERSIONES 1,934,021,292.04
TOTAL INVERSIONES 2,294,021,292.04
Durante el periodo la empresa registro rendimientos provenientes de inversiones

por un valor de 1,574,021,292.04 sin restriccion alguna.
PRODUCTO B
CDT 60,000,000.00 450,363,587.92
INVERSIONES 300,000,000.00 810,363,587.92
INVERSIONES 810,363,587.92
TOTAL INVERSIONES 1,170,363,587.92
Para el final del periodo se presenta un decrimento en el producto A frente al B

en las inversiones tenientes a disminuir en cada periodo si no se tiene un plan de accion
para cada uno de los productos de la compañía
NOTA 3
DEUDORES
Los deudores el la compañía se recuperan de la siguiente manera:
C2 Recuperacion Cartera producto A

Concepto % distribucion NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO CXC
30 dias 83% 345,487,500 345,487,500.0
Descuento PP 5% (17,274,375) 328,213,125.0
60 dias 10% 57,350,000 41,625,000 427,188,125
C2 Recuperacion Cartera producto B

Concepto % distribucion NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO CXC
30 dias 68% 141,346,677 141,346,676.8
Descuento PP 8% (7,067,334) 134,279,343.0
60 dias 12% 24,465,062 24,943,531 183,687,937
90 dias 10% 19,987,936 20,387,552 20,786,276 224,861,764.6
NOTA 4
INVENTARIOS
Al 31 de Diciembre el saldo de inventarios se presenta de la siguiente manera
PRODUCTO A
C1 Ventas
Concepto Valor unitario ACUMULADO VR ACUMULADO UND INGRESO SALIDAS EXITENCIAS
Unidades Ventas 9250 6,162,350,000 666,200 666,200 666,200 0
Totales 9250 6,162,350,000 666,200 666,200 666,200 0
el margen de utilida se estipula en un 60%
PRODUCTO B
C1 Ventas
Concepto Valor unitario ACUMULADO VR ACUMULADO UND
Unidades Ventas 8920 2,243,103,480 260,389
Totales 8920 2,243,103,480 260,389
La compañía obtiene ganancia por ventas al 100% del producto A, redultados para inversion
Los inventarios se encuentran cubiertos con polizas de seguro
NOTA 5
ACTIVOS FIJOS
venta de maquinaria en el mes de Juinio

SALDO INICIAL VENTAS O MEJORAS SALDO FINAL
MAQUINARIA Y EQUIPO 40,000,000.00 -40,000,000 -
NOTA 6
DIFERIDOS
La cmpañia cancela los seguros sobre el 1,4% de las ventas
PRODUCTO A
Seguros ACUMULADO AMORTIZACION SALDO FINAL
Ventas Brutas 86,272,900.01 -86,272,900 -
PRODUCTO B
Seguros ACUMULADO AMORTIZACION SALDO FINAL
Ventas Brutas 31,403,448.73 -31,403,449 -
NOTA 7
PROVEEDORES
El saldo de poveedores al terminar el periodo es de
PRODUCTO A
Proveedores MP 303,152,100
Proveedores MI 22,817,900
TOTAL CXP 325,970,000
PRODUCTO B
Proveedores MP 62,283,376
Proveedores MI 10,380,563 10380563
TOTAL CXP 72,663,938
NOTA 8
CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar según politicas de la compañía se cancelan a 60 dias al finalisar el periodo:
PRODUCTO A MI OCTUBRE NOVIEMBRE

30 DIAS 40%
CUENTAS POR PAGAR 83,433,692 60 DIAS 50% ###
Servicios 24,200,000 90 DIAS 10% 599,638.08 611,626.56
Gastos Notariales 0 Pronto pago 30 dias 5%
Honorarios 5,000,000 Pago neto Compras MP
Dotacion 6,000,000
Publicidad 6,000,000
Aseo Y Vigilancia 18,200,000
Papeleria 2,640,000
Aseo Y Cafeteria 3,360,000
Seguridad Social 18,033,692
PRODUCTO B
CUENTAS POR PAGAR 65,192,101
Servicios 17,160,000
Gastos Notariales 1,066,000
Honorarios 3,250,000
Dotacion 1,950,000
Publicidad 975,000
Aseo Y Vigilancia 11,830,000
Papeleria 1,716,000
Aseo Y Cafeteria 2,184,000
Seguridad Social 25,061,101
NOTA 9
PRODUCTO A
OBLIGACIONES LABORALES 99,320,549
Salarios por Pagar 0
cesantias 73,447,038
intereses de cesantias 7,567,295
vacaciones 18,306,215
PRODUCTO B
OBLIGACIONES LABORALES 137,228,318
Salarios por Pagar 0
cesantias 101,461,921
intereses de cesantias 10,419,432
vacaciones 25,346,965
Margen de Ut 60%
Precio de Ven 9250
Precio de Co 3700
MP B OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO PXP
30 DIAS 40% 14,966,118.72 14,966,118.72
60 DIAS 50% 18,348,796.80 18,707,648.40 52,022,563.92
90 DIAS 10% 3,597,828.48 3,669,759.36 3,741,529.68 63,031,681.44
Pronto pago 5% (748,305.94) 62,283,375.50
Pago neto Compras MP 62,283,375.50
MP A OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO PXP

30 DIAS 40% 61,938,000.00 61,938,000.00
60 DIAS 50% 106,671,000.00 77,422,500.00 246,031,500.00
90 DIAS 10% 23,398,800.00 21,334,200.00 15,484,500.00 306,249,000.00
Pronto pago 5% (3,096,900.00) 303,152,100.00
Pago neto Compras MP 303,152,100.00
DICIEMBRE SALDO PXP

### ###
### ###
623,588.28 ###
### ###
###
C O N C E PT O
Cantidad
Sueldos de administración :
Gerente Administrativo y Financiero 1
Contadora Pública 1
Vigilante 1
Secretaria 1
Mensajero 1
TOTAL ADMON
Sueldos de administración :
Gerente Administrativo y Financiero 1
Contadora Pública 1
Vigilante 1
Secretaria 1
Mensajero 1
TOTAL ADMON (PRODUCTO B)
Sueldos de ventas:
Gerente 1
Jefe de Ventas 1
Vendedor 1 1
Vendedor 2 1
Vendedor 3 1
Vendedor 4 1
Vendedor 5 1
Vendedor 6 1
TOTAL VENTAS (PRODUCTO A)
Sueldos de ventas:
Gerente 1
Jefe de Ventas 1
Vendedor 1 1
Vendedor 2 1
Vendedor 3 1
Vendedor 4 1
Vendedor 5 1
Vendedor 6 1
TOTAL VENTAS (PRODUCTO B)
Sueldos de producción M.O.I. :

Gerente 1
Jefe de producción 1
Modelista ½ tiempo 1
Operario 1 1
Asistente de producción 1
TOTAL PRODUCCION
Sueldos de producción M.O.I. :
Gerente 1
Jefe de producción 1
Modelista ½ tiempo 1
Operario 1 1
Asistente de producción 1
TOTAL PRODUCCION (PRODUCTO B)
TOTALES 36
INFORMACION LEGAL LABORAL : 58,000,000.00
EMPLEADOR
Salario Mínimo : $ 644,350 Mensual

Subsidio de transporte : $ 74,000 %
Interés de Cesantía : 1%
Diurna 0%
Diurna festiva 0%
Nocturna 0%
Nocturna festiva 0%
Cesantía : 8.34%
Vacaciones : 4.17%
Prima : 8.34%
Pensiones : 12.000%
E.P.S. : 0.0%
A.R.P. : 0.522%
Fondo de Solidaridad : 0.00%
Caja Compensación : 4%
Sena 0%
I.C.B.F. 0%
TOTAL: 38.37%
Sueldo Mensual COMISIONES Subsidio Transporte Interés Cesantía
$ 4,500,000 $ - $ - $ 45,000
$ 5,200,000 $ - $ - $ 52,000
$ 1,500,000 $ - $ - $ 15,000
$ 1,900,000 $ - $ - $ 19,000
$ 1,400,000 $ - $ - $ 14,000
$ 14,500,000 $ - $ - $ 145,000
$ 15,777,299 $ - $ - $ 157,773
$ 6,000,000 $ - $ - $ 60,000
$ 3,200,000 $ - $ - $ 32,000
$ 3,200,000 $ - $ - $ 32,000
$ 3,600,000 $ - $ - $ 36,000
$ 31,777,299 $ - $ - $ 317,773
$ -
$ 14,038,794 $ - $ - $ 140,388
$ 5,000,000 $ - $ - $ 50,000
$ 1,900,000 $ 1,721,256 $ - $ 19,000
$ 1,700,000 $ 1,721,256 $ - $ 17,000
$ 1,400,000 $ 1,721,256 $ - $ 14,000
$ 1,400,000 $ 1,721,256 $ - $ 14,000
$ 1,400,000 $ 1,721,256 $ - $ 14,000
$ 1,200,000 $ 1,721,256 $ 74,000 $ 12,740
$ 28,038,794 $ 10,327,534 $ 74,000 $ 281,128
$ -
$ 10,000,000 $ - $ - $ 100,000
$ 5,000,000 $ - $ - $ 50,000
$ 1,400,000 $ 2,425,370 $ - $ 14,000
$ 1,400,000 $ 2,425,370 $ - $ 14,000
$ 1,400,000 $ 2,425,370 $ - $ 14,000
$ 1,400,000 $ 2,425,370 $ - $ 14,000
$ 1,400,000 $ 2,425,370 $ - $ 14,000
$ 1,200,000 $ 2,425,370 $ 74,000 $ 12,740
$ 23,200,000 $ 14,552,218 $ 74,000 $ 232,740
$ -
$ 13,000,000 $ - $ - $ 130,000
$ 4,200,000 $ - $ - $ 42,000
$ 850,000 $ - $ 74,000 $ 9,240
$ 900,000 $ - $ 74,000 $ 9,740
$ 1,350,000 $ - $ - $ 13,500
$ 20,300,000 $ - $ 148,000 $ 204,480
$ -
$ 15,777,299 $ - $ - $ 157,773
$ 6,000,000 $ - $ - $ 60,000
$ 3,200,000 $ - $ - $ 32,000
$ 3,200,000 $ - $ - $ 32,000
$ 3,600,000 $ - $ - $ 36,000
$ 31,777,299 $ - $ - $ 317,773
$ 129,293,392 $ 24,879,752 $ 148,000 $ 1,294,414
ADMON 14,500,000.00
VENTAS 23,200,000.00
TRABAJADOR TOTAL PRODUCCION 20,300,000.00
Mensual Mensual
% %
1%
0% 25%
0% 225%
0% 75% REFORMAS
0% 275 Puede remitirse a los siguient
8.34% · Ley 1607 del 26 de diciembre
4.17% · Decreto 1828 del 27 de agos
8.34% · Resolución 1300 del 25 de ab
4.000% 16.00%
4.0% 4.0% Lo invitamos a que visite nues
0.522%
1% 1% En Simple estamos a en contin
4% Resollución 1747 del 2008
0%
0%
9.00% 47.37%
Pensiones
Cesantías Vacaciones Prima
Empleador Trabajador
$ 375,300 $ 187,650 $ 375,300 $ 540,000 $ 180,000

$ 433,680 $ 216,840 $ 433,680 $ 624,000 $ 208,000
$ 125,100 $ 62,550 $ 125,100 $ 180,000 $ 60,000
$ 158,460 $ 79,230 $ 158,460 $ 228,000 $ 76,000
$ 116,760 $ 58,380 $ 116,760 $ 168,000 $ 56,000
$ 1,209,300 $ 604,650 $ 1,209,300 $ 1,740,000 $ 580,000
$ 1,315,827 $ 657,913 $ 1,315,827 $ 1,893,276 $ 631,092

$ 500,400 $ 250,200 $ 500,400 $ 720,000 $ 240,000
$ 266,880 $ 133,440 $ 266,880 $ 384,000 $ 128,000
$ 266,880 $ 133,440 $ 266,880 $ 384,000 $ 128,000
$ 300,240 $ 150,120 $ 300,240 $ 432,000 $ 144,000
$ 2,650,227 $ 1,325,113 $ 2,650,227 $ 3,813,276 $ 1,271,092
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,170,835 $ 585,418 $ 1,170,835 $ 1,684,655 $ 561,552
$ 417,000 $ 208,500 $ 417,000 $ 600,000 $ 200,000
$ 302,013 $ 151,006 $ 302,013 $ 434,551 $ 144,850
$ 285,333 $ 142,666 $ 285,333 $ 410,551 $ 136,850
$ 260,313 $ 130,156 $ 260,313 $ 374,551 $ 124,850
$ 260,313 $ 130,156 $ 260,313 $ 374,551 $ 124,850
$ 260,313 $ 130,156 $ 260,313 $ 374,551 $ 124,850
$ 249,804 $ 121,816 $ 249,804 $ 359,431 $ 119,810
$ 3,205,923 $ 1,599,876 $ 3,205,923 $ 4,612,839 $ 1,537,613
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 834,000 $ 417,000 $ 834,000 $ 1,200,000 $ 400,000
$ 417,000 $ 208,500 $ 417,000 $ 600,000 $ 200,000
$ 319,036 $ 159,518 $ 319,036 $ 459,044 $ 153,015
$ 319,036 $ 159,518 $ 319,036 $ 459,044 $ 153,015
$ 319,036 $ 159,518 $ 319,036 $ 459,044 $ 153,015
$ 319,036 $ 159,518 $ 319,036 $ 459,044 $ 153,015
$ 319,036 $ 159,518 $ 319,036 $ 459,044 $ 153,015
$ 308,527 $ 151,178 $ 308,527 $ 443,924 $ 147,975
$ 3,154,707 $ 1,574,267 $ 3,154,707 $ 4,539,146 $ 1,513,049
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,084,200 $ 542,100 $ 1,084,200 $ 1,560,000 $ 520,000
$ 350,280 $ 175,140 $ 350,280 $ 504,000 $ 168,000
$ 77,062 $ 35,445 $ 77,062 $ 110,880 $ 36,960
$ 81,232 $ 37,530 $ 81,232 $ 116,880 $ 38,960
$ 112,590 $ 56,295 $ 112,590 $ 162,000 $ 54,000
$ 1,705,363 $ 846,510 $ 1,705,363 $ 2,453,760 $ 817,920
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,315,827 $ 657,913 $ 1,315,827 $ 1,893,276 $ 631,092
$ 500,400 $ 250,200 $ 500,400 $ 720,000 $ 240,000
$ 266,880 $ 133,440 $ 266,880 $ 384,000 $ 128,000
$ 266,880 $ 133,440 $ 266,880 $ 384,000 $ 128,000
$ 300,240 $ 150,120 $ 300,240 $ 432,000 $ 144,000
$ 2,650,227 $ 1,325,113 $ 2,650,227 $ 3,813,276 $ 1,271,092
$ 12,870,383 $ 6,429,020 $ 12,870,383 $ 18,518,537 $ 6,172,846
25%
40%
35%
Auxilio de
Año Salario mínimo transporte
2012 $ 566,700 $ 67,800
remitirse a los siguientes documentos:

607 del 26 de diciembre de 2.012: Reforma Tributaria.
eto 1828 del 27 de agosto de 2013: Reglamentación del CREE (Impuesto sobre la renta para
ución 1300 del 25 de abril de 2013: Adiciones a los campos de la estructura de PILA (Planil
tamos a que visite nuestro portal y haga uso de esta y otras funcionalidades.
mple estamos a en continuo mejoramiento para prestarle a usted un mejor servicio, porque u
ución 1747 del 2008
E.P.S. Caja de
Fondo
A.R.P. Compensaci SENA
Empleador Trabajador Solidaridad
ón
$ - $ 180,000 $ 23,490 $ 45,000 $ 180,000 $ -

$ - $ 208,000 $ 27,144 $ 52,000 $ 208,000 $ -
$ - $ 60,000 $ 7,830 $ - $ 60,000 $ -
$ - $ 76,000 $ 9,918 $ - $ 76,000 $ -
$ - $ 56,000 $ 7,308 $ - $ 56,000 $ -
$ - $ 580,000 $ 75,690 $ 97,000 $ 580,000 $ -
$ - $ 631,092 $ 82,358 $ 157,773 $ 631,092 $ -

$ - $ 240,000 $ 31,320 $ 60,000 $ 240,000 $ -
$ - $ 128,000 $ 16,704 $ 32,000 $ 128,000 $ -
$ - $ 128,000 $ 16,704 $ 32,000 $ 128,000 $ -
$ - $ 144,000 $ 18,792 $ 36,000 $ 144,000 $ -
$ - $ 1,271,092 $ 165,878 $ 317,773 $ 1,271,092 $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 561,552 $ 73,283 $ 140,388 $ 561,552 $ -
$ - $ 200,000 $ 26,100 $ 50,000 $ 200,000 $ -
$ - $ 144,850 $ 18,903 $ - $ 76,000 $ -
$ - $ 136,850 $ 17,859 $ - $ 68,000 $ -
$ - $ 124,850 $ 16,293 $ - $ 56,000 $ -
$ - $ 124,850 $ 16,293 $ - $ 56,000 $ -
$ - $ 124,850 $ 16,293 $ - $ 56,000 $ -
$ - $ 119,810 $ 15,635 $ - $ 48,000 $ -
$ - $ 1,537,613 $ 200,659 $ 190,388 $ 1,121,552 $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 400,000 $ 52,200 $ 100,000 $ 400,000 $ -
$ - $ 200,000 $ 26,100 $ 50,000 $ 200,000 $ -
$ - $ 153,015 $ 19,968 $ - $ 56,000 $ -
$ - $ 153,015 $ 19,968 $ - $ 56,000 $ -
$ - $ 153,015 $ 19,968 $ - $ 56,000 $ -
$ - $ 153,015 $ 19,968 $ - $ 56,000 $ -
$ - $ 153,015 $ 19,968 $ - $ 56,000 $ -
$ - $ 147,975 $ 19,311 $ - $ 48,000 $ -
$ - $ 1,513,049 $ 197,453 $ 150,000 $ 928,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 520,000 $ 67,860 $ 130,000 $ 520,000 $ -
$ - $ 168,000 $ 21,924 $ 42,000 $ 168,000 $ -
$ - $ 36,960 $ 4,823 $ - $ 34,000 $ -
$ - $ 38,960 $ 5,084 $ - $ 36,000 $ -
$ - $ 54,000 $ 7,047 $ - $ 54,000 $ -
$ - $ 817,920 $ 106,739 $ 172,000 $ 812,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 631,092 $ 82,358 $ 157,773 $ 631,092 $ -
$ - $ 240,000 $ 31,320 $ 60,000 $ 240,000 $ -
$ - $ 128,000 $ 16,704 $ 32,000 $ 128,000 $ -
$ - $ 128,000 $ 16,704 $ 32,000 $ 128,000 $ -
$ - $ 144,000 $ 18,792 $ 36,000 $ 144,000 $ -
$ - $ 1,271,092 $ 165,878 $ 317,773 $ 1,271,092 $ -
$ - $ 6,172,846 $ 805,556 $ 1,072,934 $ 5,171,736 $ -
puesto sobre la renta para la Equidad), que derogó el Decreto reglamentario 862 del 26 de a
estructura de PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes).
onalidades.
n mejor servicio, porque usted es nuestra razón de ser.”

HORAS EXTRAS
TOTAL TOTAL NETO A
ICBF NOCTURN
DESCUENTOS DEVENGADO PAGAR DIURNAS
A
$ - $ 405,000 $ 4,500,000 $ 4,095,000 $ - $ -

$ - $ 468,000 $ 5,200,000 $ 4,732,000 $ - $ -
$ - $ 120,000 $ 1,500,000 $ 1,380,000 $ - $ -
$ - $ 152,000 $ 1,900,000 $ 1,748,000 $ - $ -
$ - $ 112,000 $ 1,400,000 $ 1,288,000 $ - $ -
$ - $ 1,257,000 $ 14,500,000 $ 13,243,000 $ - $ -
$ - $ 1,419,957 $ 15,777,299 $ 14,357,342 $ - $ -

$ - $ 540,000 $ 6,000,000 $ 5,460,000 $ - $ -
$ - $ 288,000 $ 3,200,000 $ 2,912,000 $ - $ -
$ - $ 288,000 $ 3,200,000 $ 2,912,000 $ - $ -
$ - $ 324,000 $ 3,600,000 $ 3,276,000 $ - $ -
$ - $ 2,859,957 $ 31,777,299 $ 28,917,342 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,263,491 $ 14,038,794 $ 12,775,303 $ - $ -
$ - $ 450,000 $ 5,000,000 $ 4,550,000 $ - $ -
$ - $ 289,700 $ 3,621,256 $ 3,331,555 $ - $ -
$ - $ 273,700 $ 3,421,256 $ 3,147,555 $ - $ -
$ - $ 249,700 $ 3,121,256 $ 2,871,555 $ - $ -
$ - $ 249,700 $ 3,121,256 $ 2,871,555 $ - $ -
$ - $ 249,700 $ 3,121,256 $ 2,871,555 $ - $ -
$ - $ 239,620 $ 2,995,256 $ 2,755,635 $ - $ -
$ - $ 3,265,614 $ 38,440,328 $ 35,174,714 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 900,000 $ 10,000,000 $ 9,100,000 $ - $ -
$ - $ 450,000 $ 5,000,000 $ 4,550,000 $ - $ -
$ - $ 306,030 $ 3,825,370 $ 3,519,340 $ - $ -
$ - $ 306,030 $ 3,825,370 $ 3,519,340 $ - $ -
$ - $ 306,030 $ 3,825,370 $ 3,519,340 $ - $ -
$ - $ 306,030 $ 3,825,370 $ 3,519,340 $ - $ -
$ - $ 306,030 $ 3,825,370 $ 3,519,340 $ - $ -
$ - $ 295,950 $ 3,699,370 $ 3,403,420 $ - $ -
$ - $ 3,176,097 $ 37,826,218 $ 34,650,121 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,170,000 $ 13,000,000 $ 11,830,000
$ - $ 378,000 $ 4,200,000 $ 3,822,000 $ - $ -
$ - $ 73,920 $ 924,000 $ 850,080 $ - $ -
$ - $ 77,920 $ 974,000 $ 896,080
$ - $ 108,000 $ 1,350,000 $ 1,242,000 $ - $ -
$ - $ 1,807,840 $ 20,448,000 $ 18,640,160 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,419,957 $ 15,777,299 $ 14,357,342
$ - $ 540,000 $ 6,000,000 $ 5,460,000 $ - $ -
$ - $ 288,000 $ 3,200,000 $ 2,912,000 $ - $ -
$ - $ 288,000 $ 3,200,000 $ 2,912,000
$ - $ 324,000 $ 3,600,000 $ 3,276,000 $ - $ -
$ - $ 2,859,957 $ 31,777,299 $ 28,917,342 $ - $ -
$ - $ 13,418,625 $ 154,321,144 $ 140,902,518 $ - $ -
entario 862 del 26 de abril de 2013.

RAS EXTRAS TOTAL
FESTIVAS EMPLEADOR TRABAJADOR
$ - $ 6,226,740 $ 405,000 1.38

$ - $ 7,195,344 $ 468,000 1.38
$ - $ 2,075,580 $ 120,000 1.38
$ - $ 2,629,068 $ 152,000 1.38
$ - $ 1,937,208 $ 112,000 1.38
$ - $ 20,063,940 $ 1,257,000
$ - $ 21,831,364 $ 1,419,957 1.38

$ - $ 8,302,320 $ 540,000 1.38
$ - $ 4,427,904 $ 288,000 1.38
$ - $ 4,427,904 $ 288,000 1.38
$ - $ 4,981,392 $ 324,000 1.38
$ - $ 43,970,884 $ 2,859,957
$ - $ - $ -
$ - $ 19,425,760 $ 1,263,491 1.38
$ - $ 6,918,600 $ 450,000 1.38
$ - $ 4,924,741 $ 289,700 2.59
$ - $ 4,647,997 $ 273,700 2.73
$ - $ 4,232,881 $ 249,700 3.02
$ - $ 4,232,881 $ 249,700 3.02
$ - $ 4,232,881 $ 249,700 3.02
$ - $ 4,052,487 $ 239,620 3.38
$ - $ 52,668,228 $ 3,265,614 1.88
$ - $ - $ -
$ - $ 13,837,200 $ 900,000 1.38
$ - $ 6,918,600 $ 450,000 1.38
$ - $ 5,171,972 $ 306,030 3.69
$ - $ 5,171,972 $ 306,030 3.69
$ - $ 5,171,972 $ 306,030 3.69
$ - $ 5,171,972 $ 306,030 3.69
$ - $ 5,171,972 $ 306,030 3.69
$ - $ 4,991,577 $ 295,950 4.16
$ - $ 51,607,238 $ 3,176,097 2.22
$ - $ - $ - -
$ 17,988,360 $ 1,170,000 1.38
$ - $ 5,811,624 $ 378,000 1.38
$ - $ 1,272,511 $ 73,920 1.50
$ 1,341,697 $ 77,920 1.49
$ - $ 1,868,022 $ 108,000 1.38
$ - $ 28,282,215 $ 1,807,840
$ - $ - $ - -
$ 21,831,364 $ 1,419,957 1.38
$ - $ 8,302,320 $ 540,000 1.38
$ - $ 4,427,904 $ 288,000 1.38
$ 4,427,904 $ 288,000 1.38
$ - $ 4,981,392 $ 324,000 1.38
$ - $ 43,970,884 $ 2,859,957
$ - $ 212,281,174 $ 13,418,625 1.64

$ 3,652,690
$ 8,110,202
$ 9,200,664
$ 8,840,696
$ 5,180,339
$ 8,110,202
$ 37,914,455
Análisis
1) Se identifica que la empresa presenta un aumento en el producto A sobre efectivo en un 2,60%, esto se debe a
que aumentaron las ventas, reflejado en el inventario, frente al producto B que es notable su baja rotacion en
inventarios.
3) La compañía con el producto A, cuenta con una liquidez de 2,17 para poder cumplir con sus obligaciones de corto
plazo
4) La compañía realiza compras de inventarios los cuales permanece un tiempo estipulado de 60 dias en su poder
5) Las ventas en la compañía son representadas aproximadamente en un 65% a credito con una rotacion de
cartera maxima a 60 dias en el producto A y 90 en el produto B según politicas internas.
6) se debe mantener el recaudo de cartera no mayor a 30 dias, para optener la mayoria de recaudo a
corto plazo y contar con los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos que se presenten
7) La utilidad en el producto A es favorable y representa una utilidad de 1,919,515,656.49

produto B que genera una perdida 1,320,000.00
8) En la compañía como el producto A es bastante rentable, se puede incrementar la inversion para obtener
mayores rendimientos, claro esta sin descuidar el producto B, que requiere de conseguir amortizaciones
al finalizar el periodo.
2,60%, esto se debe a
u baja rotacion en
us obligaciones de corto
de 60 dias en su poder
una rotacion de
frente al
on para obtener
ortizaciones

Final Presupuestos A, B Final

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EJERCICIO

es importante anotar que se concede el 5% a pronto pago a 30 dias

Las compras se cancelan asi

se concede un 5 % a pronto pago de 30 dias

los honorarios se pagan de la siguiente manera

primer semestre $ 2,000,000 mesuales

la politica de la compañía es cancelar a 60 dias los gastos de administracion y ventas

los costos estan suceptibles a la politica determinada pactada

aseo y vigilancia se cancelan $9.100.000 mensuales

papeleria $1.200.000 primer semestre y $1.320.000 durante el segundo cada mes

servicios de cafereria $1.680.000 mensuales

15 publicidad $2.000.000 mensuales y se paga trimestrals

16 dotacion $6.000.000 en abril agosto y diciembre falta

17 la compañía recibe intereses mensuales de $ 1.500.000 al 0.50 centabos

20 la compañía vende una maquina por $40.000.000 en el mes de julio

21 la empresa recibi intereces por CDT incompleto

el saldo final de caja es de $70.000.000 el saldo minimo es de $ 30.000.000

si la compañía necesita prestamo paga al 2% mes vencedo

guiente en unidades ingresos

a directa el 40% son personal de ventas y el 25% personal de administracion

PRODUCTO B Columna1 enero febrero marzo abril mayo

PRODUCTO A Columna1 enero febrero marzo abril mayo

PRODUCTO B Columna1 enero febrero marzo abril mayo

GASTOS DE PERSONAL PR Columna2 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13 Columna14

Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13 Columna14

Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13 Columna14

Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13 Columna14

Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13 Columna14

Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13 Columna14

Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13 Columna14

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Columna15 Columna16 Columna17

Columna15 Columna16 Columna17

Columna15 Columna16 Columna17

Columna15 Columna16 Columna17

ACUMULADO POR MES

Columna1 Columna2 Columna3 Columna1

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

$ 209,901,000.00 $ 235,708,500.00 $ 224,353,200.00 $ 223,665,000.00 $ 233,988,000.00 $ 213,342,000.00 $ 154,845,000.00

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 33,239,131.20 $ 33,903,849.60 $ 34,581,412.80 $ 35,273,426.40 $ 35,978,284.80 $ 36,697,593.60 $ 37,415,296.80

$ (56,768,700.04) $ (53,253,107.52) $ (49,210,680.14) $ (45,082,431.52) $ (40,874,872.88) $ (36,580,556.56) $ (32,269,266.85)

$ (18,733,671.01) $ (17,573,525.48) $ (16,239,524.45) $ (14,877,202.40) $ (13,488,708.05) $ (12,071,583.66) $ (10,648,858.06)

FLUJO DE CAJA ENERO FEBRERO MARZO

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO

FLUJO DE CAJA ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 170,543,308 $ 173,917,772 $ 177,360,700 $ 180,872,268 $ 184,453,370

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE2

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE2

LAS CELDAS DE COLOR AMARILLO ( ) SON PARAMETROS

2.100% tasa de interés mensual monto

periodos inicial interés amort cuota

000.000 de pesos, con cuota fija a través del tiempo.

CUADRO DE INVERSIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Columna1 Columna2 Columna3 Columna1 Columna12