E.S.P. Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Tenjo S.A

Numael Ricardo Guerrero diaz
Sebastian Lozano Vanegas

923271167 - E.S.P. Acueducto, Alcantarillad
EMPRESAS NO COTIZAN
01-04-2019 al 30-06-20
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTO
CODIGO NOMBRE
1 ACTIVOS
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1.1.05 CAJA
1.1.05.02 CAJA MENOR
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE
1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO
1.2.24.15 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
1.3 CUENTAS POR COBRAR
1.3.18 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
1.3.18.02 SERVICIO DE ACUEDUCTO
1.3.18.03 SERVICIO DE ALCANTARILLADO
1.3.18.04 SERVICIO DE ASEO
1.3.18.08 SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO
1.3.18.09 SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO
1.3.18.10 SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.3.84.39 ARRENDAMIENTO OPERATIVO
1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)
1.5 INVENTARIOS
1.5.10 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA
1.5.10.32 MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS
1.5.14.09 REPUESTOS
1.5.14.13 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO
1.6.55.08 EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA
1.6.55.11 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
1.6.55.12 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO
1.6.55.22 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL
1.6.55.23 EQUIPO DE ASEO
1.6.55.26 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
1.6.75.02 TERRESTRE
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
1.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO
1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
1.6.85.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
1.9 OTROS ACTIVOS
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.9.05.01 SEGUROS
1.9.05.14 BIENES Y SERVICIOS
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y
1.9.07
CONTRIBUCIONES
1.9.07.01 ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
1.9.07.02 RETENCIÓN EN LA FUENTE
1.9.07.03 SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS
1.9.07.04 ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
1.9.07.06 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1.9.07.11 ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES
1.9.70.08 SOFTWARES
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)
1.9.75.08 SOFTWARES
2 PASIVOS
2.4 CUENTAS POR PAGAR
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
2.4.07.20 RECAUDOS POR CLASIFICAR
2.4.07.22 ESTAMPILLAS
2.4.07.26 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
2.4.07.90 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA
2.4.24.01 APORTES A FONDOS PENSIONALES
2.4.24.02 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
2.4.24.04 SINDICATOS
2.4.24.05 COOPERATIVAS
2.4.24.07 LIBRANZAS
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
2.4.36.03 HONORARIOS
2.4.36.05 SERVICIOS
2.4.36.06 ARRENDAMIENTOS
2.4.36.08 COMPRAS
2.4.36.15 RENTAS DE TRABAJO
2.4.36.25 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
2.4.36.26 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
2.4.36.27 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
2.4.40.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2.4.40.16 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
2.4.40.20 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
2.4.40.23 CONTRIBUCIONES
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.4.90.26 SUSCRIPCIONES
2.4.90.28 SEGUROS
2.4.90.40 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS
2.4.90.51 SERVICIOS PÚBLICOS
2.4.90.55 SERVICIOS
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
2.5.11.01 NÓMINA POR PAGAR
2.5.11.02 CESANTÍAS
2.5.11.03 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
2.5.11.04 VACACIONES
2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES
2.5.11.06 PRIMA DE SERVICIOS
2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD
2.5.11.09 BONIFICACIONES
2.5.11.11 APORTES A RIESGOS LABORALES
2.5.11.22 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR
2.5.11.23 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR
2.5.11.24 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
2.9 OTROS PASIVOS
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
2.9.02.01 EN ADMINISTRACIÓN
3 PATRIMONIO
3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS
3.2.04 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
3.2.04.01 CAPITAL AUTORIZADO
3.2.04.03 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
3.2.15 RESERVAS
3.2.15.01 RESERVAS DE LEY
3.2.15.03 RESERVAS OCASIONALES
3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.25.01 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
3.2.25.02 PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS
4 INGRESOS
4.3 VENTA DE SERVICIOS
4.3.21 SERVICIO DE ACUEDUCTO
4.3.21.08 ABASTECIMIENTO
4.3.21.10 COMERCIALIZACIÓN
4.3.22 SERVICIO DE ALCANTARILLADO
4.3.23 SERVICIO DE ASEO
4.3.23.07 RECOLECCIÓN DOMICILIARIA
4.3.23.08 TRANSPORTE
4.3.23.09 BARRIDO Y LIMPIEZA
4.8 OTROS INGRESOS
4.8.02 FINANCIEROS
4.8.02.01 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS
4.8.08.15 FOTOCOPIAS
4.8.08.26 RECUPERACIONES
5 GASTOS
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS
5.1.01.01 SUELDOS
5.1.01.60 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO
5.1.03.07
INDIVIDUAL
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES
5.1.07.03 INTERESES A LAS CESANTÍAS
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
5.1.08.90 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
5.1.11 GENERALES
5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.1.11.15 MANTENIMIENTO
5.1.11.21 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
5.1.11.25 SEGUROS GENERALES
5.1.11.33 SEGURIDAD INDUSTRIAL
5.1.11.46 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5.1.11.64 GASTOS LEGALES
5.1.11.80 SERVICIOS
5.1.20.09 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
5.1.20.26 CONTRIBUCIONES
5.1.20.90 OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5.8 OTROS GASTOS
5.8.02 COMISIONES
5.8.02.40 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS
6 COSTOS DE VENTAS
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
6.3.60 SERVICIOS PÚBLICOS
6.3.60.02 ACUEDUCTO
6.3.60.03 ALCANTARILLADO
6.3.60.04 ASEO
7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
7.5 SERVICIOS PÚBLICOS
7.5.02 ACUEDUCTO
7.5.02.01 MATERIALES
7.5.02.02 GENERALES
7.5.02.03 SUELDOS Y SALARIOS
7.5.02.05 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
7.5.02.07 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
7.5.02.08 IMPUESTOS
7.5.02.09 PRESTACIONES SOCIALES
7.5.02.95 TRASLADO DE COSTOS (CR)
7.5.03 ALCANTARILLADO
7.5.03.02 GENERALES
7.5.03.08 IMPUESTOS
7.5.04 ASEO
7.5.04.02 GENERALES
7.5.04.08 IMPUESTOS
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
9.3.90.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
9.9.15.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA
S.P. Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Tenjo S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2019 al 30-06-2019
CIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
01_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
$ 5,048,803,162
MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL

SALDO SALDO
DEBITO(Pesos CREDITO(Peso CORRIENTE(P
INICIAL(Pesos) FINAL(Pesos)
) s) esos)
$ 4,647,377,858 $ 2,864,430,804 $ 2,463,005,500 $ 5,048,803,162 $ 4,030,158,357
$ 2,829,426,564 $ 1,335,648,966 $ 1,525,703,757 $ 2,639,371,773 $ 2,639,371,773
$ - $ 1,687,919 $ 1,640,219 $ 47,700 $ 47,700
$ - $ 1,687,919 $ 1,640,219 $ 47,700 $ 47,700
$ 2,829,426,564 $ 1,333,961,047 $ 1,524,063,538 $ 2,639,324,073 $ 2,639,324,073
$ 2,230,622,845 $ 957,689,049 $ 1,031,628,928 $ 2,156,682,966 $ 2,156,682,966
$ 598,803,719 $ 376,271,998 $ 492,434,610 $ 482,641,107 $ 482,641,107
$ 154,365 $ - $ - $ 154,365 $ 154,365
$ 154,365 $ - $ - $ 154,365 $ 154,365
$ 154,365 $ - $ - $ 154,365 $ 154,365
$ 402,807,345 $ 1,428,336,776 $ 881,281,021 $ 949,863,100 $ 949,863,100
$ 302,289,924 $ 1,427,873,676 $ 880,866,378 $ 849,297,222 $ 849,297,222
$ 85,810,071 $ 662,081,573 $ 394,187,792 $ 353,703,852 $ 353,703,852
$ 27,563,098 $ 175,973,129 $ 116,251,774 $ 87,284,453 $ 87,284,453
$ 129,149,625 $ 444,406,881 $ 278,182,625 $ 295,373,881 $ 295,373,881
$ 26,824,316 $ 49,312,428 $ 32,992,383 $ 43,144,361 $ 43,144,361
$ 11,605,954 $ 23,863,405 $ 11,605,954 $ 23,863,405 $ 23,863,405
$ 21,336,860 $ 72,236,260 $ 47,645,850 $ 45,927,270 $ 45,927,270
$ 109,216,783 $ 463,100 $ 414,643 $ 109,265,240 $ 109,265,240
$ - $ 200,000 $ 200,000 $ - $ -
$ 109,216,783 $ 263,100 $ 214,643 $ 109,265,240 $ 109,265,240
$ (8,699,362) $ - $ - $ (8,699,362) $ (8,699,362)
$ (540,075) $ - $ - $ (540,075) $ (540,075)
$ (8,159,287) $ - $ - $ (8,159,287) $ (8,159,287)
$ 56,956,129 $ 284,600 $ 284,600 $ 56,956,129 $ 56,956,129
$ - $ 284,600 $ 284,600 $ - $ -
$ - $ 284,600 $ 284,600 $ - $ -
$ 56,956,129 $ - $ - $ 56,956,129 $ 56,956,129
$ 10,727,466 $ - $ - $ 10,727,466 $ 10,727,466
$ 46,228,663 $ - $ - $ 46,228,663 $ 46,228,663
$ 1,037,899,527 $ - $ 25,107,095 $ 1,012,792,432 $ -
$ 175,317,661 $ - $ - $ 175,317,661 $ -
$ 2,713,333 $ - $ - $ 2,713,333 $ -
$ 6,628,100 $ - $ - $ 6,628,100 $ -
$ 115,702,577 $ - $ - $ 115,702,577 $ -
$ 2,592,818 $ - $ - $ 2,592,818 $ -
$ 43,104,033 $ - $ - $ 43,104,033 $ -
$ 4,576,800 $ - $ - $ 4,576,800 $ -
$ 4,700,000 $ - $ - $ 4,700,000 $ -
$ 4,700,000 $ - $ - $ 4,700,000 $ -
$ 30,555,797 $ - $ - $ 30,555,797 $ -
$ 30,555,797 $ - $ - $ 30,555,797 $ -
$ 852,433,164 $ - $ - $ 852,433,164 $ -
$ 852,433,164 $ - $ - $ 852,433,164 $ -
$ (25,107,095) $ - $ 25,107,095 $ (50,214,190) $ -
$ (4,282,059) $ - $ 4,282,059 $ (8,564,118) $ -
$ (117,500) $ - $ 117,500 $ (235,000) $ -
$ (1,527,790) $ - $ 1,527,790 $ (3,055,580) $ -
$ (19,179,746) $ - $ 19,179,746 $ (38,359,492) $ -
$ 320,133,928 $ 100,160,462 $ 30,629,027 $ 389,665,363 $ 383,812,990
$ 36,151,957 $ 80,421,462 $ 18,894,527 $ 97,678,892 $ 97,678,892
$ 24,274,357 $ 80,421,462 $ 12,615,927 $ 92,079,892 $ 92,079,892
$ 11,877,600 $ - $ 6,278,600 $ 5,599,000 $ 5,599,000
$ 278,129,598 $ 19,739,000 $ 11,734,500 $ 286,134,098 $ 286,134,098
$ 33,362,000 $ 19,739,000 $ - $ 53,101,000 $ 53,101,000
$ 1,169,098 $ - $ - $ 1,169,098 $ 1,169,098
$ 138,678,000 $ - $ - $ 138,678,000 $ 138,678,000
$ 11,734,500 $ - $ 11,734,500 $ - $ -
$ 11,149,000 $ - $ - $ 11,149,000 $ 11,149,000
$ 82,037,000 $ - $ - $ 82,037,000 $ 82,037,000
$ 94,632,384 $ - $ - $ 94,632,384 $ -
$ 94,632,384 $ - $ - $ 94,632,384 $ -
$ (88,780,011) $ - $ - $ (88,780,011) $ -
$ (88,780,011) $ - $ - $ (88,780,011) $ -
$ 2,378,916,269 $ 906,265,907 $ 1,050,924,108 $ 2,523,574,470 $ 2,523,574,470
$ 133,872,990 $ 690,054,149 $ 782,634,770 $ 226,453,611 $ 226,453,611
$ 34,123,527 $ 156,133,875 $ 224,345,008 $ 102,334,660 102334660,00
$ 34,123,527 $ 156,133,875 $ 224,345,008 $ 102,334,660 102334660,00
$ 11,835,095 $ 1,021,141 $ 1,363,979 $ 12,177,933 12177933,00
$ 11,227,013 $ - $ - $ 11,227,013 11227013,00
$ 246,349 $ 878,528 $ 1,157,568 $ 525,389 525389,00
$ 219,120 $ - $ 206,411 $ 425,531 425531,00
$ 142,613 $ 142,613 $ - $ - 0,00
$ 365,497 $ 50,488,888 $ 50,508,154 $ 384,763 384763,00
$ 349,284 $ 7,725,467 $ 7,729,043 $ 352,860 352860,00
$ 16,213 $ 7,414,000 $ 7,429,643 $ 31,856 31856,00
$ - $ 1,268,366 $ 1,268,413 $ 47 47,00
$ - $ 3,574,929 $ 3,574,929 $ - 0,00
$ - $ 30,506,126 $ 30,506,126 $ - 0,00
$ 2,767,250 $ 10,235,000 $ 10,220,985 $ 2,753,235 2753235,00
$ 1,542,000 $ 5,008,000 $ 5,110,248 $ 1,644,248 1644248,00
$ 9,000 $ 906,000 $ 897,401 $ 401 401,00
$ 59,000 $ 203,000 $ 203,300 $ 59,300 59300,00
$ 245,000 $ 846,000 $ 667,975 $ 66,975 66975,00
$ 96,000 $ 686,000 $ 732,000 $ 142,000 142000,00
$ 472,000 $ 1,847,000 $ 1,668,933 $ 293,933 293933,00
$ 57,000 $ 57,000 $ 45 $ 45 45,00
$ 287,250 $ 682,000 $ 941,083 $ 546,333 546333,00
$ 74,923,000 $ 107,635,071 $ 107,635,071 $ 74,923,000 74923000,00
$ 74,923,000 $ - $ - $ 74,923,000 74923000,00
$ - $ 707,000 $ 707,000 $ - 0,00
$ - $ 4,118,925 $ 4,118,925 $ - 0,00
$ - $ 102,809,146 $ 102,809,146 $ - 0,00
$ 9,858,621 $ 364,540,174 $ 388,561,573 $ 33,880,020 33880020,00
$ 14,000 $ 783,000 $ 783,000 $ 14,000 14000,00
$ 20,686 $ - $ - $ 20,686 20686,00
$ 2,713,472 $ 33,134 $ 4,622,949 $ 7,303,287 7303287,00
$ 919,790 $ 288,441,076 $ 288,435,581 $ 914,295 914295,00
$ 4,352,334 $ 50,447,880 $ 69,940,741 $ 23,845,195 23845195,00
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$ - $ 4,831,710 $ 4,831,710 $ - 0,00
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$ 126,514,118 $ 216,211,758 $ 268,289,338 $ 178,591,698 178591698,00
$ 6,219,084 $ 159,448,143 $ 160,714,719 $ 7,485,660 7485660,00
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$ 12,184,355 $ 5,113,715 $ 5,921,890 $ 12,992,530 12992530,00
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$ - $ 22,228,033 $ 22,228,033 $ - $ -
$ - $ 486,800 $ 487,000 $ 200 $ 200
$ - $ 7,967,500 $ 7,967,500 $ - $ -
$ 2,118,529,161 $ - $ - $ 2,118,529,161 $ 2,118,529,161
$ 2,118,529,161 $ - $ - $ 2,118,529,161 $ 2,118,529,161
$ 2,118,529,161 $ - $ - $ 2,118,529,161 $ 2,118,529,161
$ 2,457,926,438 $ - $ - $ 2,457,926,438 $ -
$ 2,457,926,438 $ - $ - $ 2,457,926,438 $ -
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$ 87,447,207 $ - $ 175,972,092 $ 263,419,299 $ -
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$ 157,135,090 $ 741,823 $ 296,139,680 $ 452,532,947 $ -
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$ 2,200,277 $ - $ 2,450,263 $ 4,650,540 $ -
$ 2,200,277 $ - $ 2,450,263 $ 4,650,540 $ -
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$ - $ - $ 7,500 $ 7,500 $ -
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$ 194,007,802 $ 191,775,205 $ 107,851 $ 385,675,156 $ -
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$ - $ 1,179,000 $ - $ 1,179,000 $ -
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$ 1,952,300 $ 2,191,500 $ - $ 4,143,800 $ -
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$ 2,512,559 $ 2,822,424 $ - $ 5,334,983 $ -
$ 4,522,600 $ 5,080,363 $ - $ 9,602,963 $ -
$ 2,512,559 $ 2,822,424 $ - $ 5,334,983 $ -
$ - $ 1,500,000 $ - $ 1,500,000 $ -
$ - $ 1,500,000 $ - $ 1,500,000 $ -
$ 79,111,529 $ 83,253,219 $ - $ 162,364,748 $ -
$ 783,318 $ 4,639,645 $ - $ 5,422,963 $ -
$ 2,588,900 $ 1,270,869 $ - $ 3,859,769 $ -
$ 1,843,042 $ 1,904,737 $ - $ 3,747,779 $ -
$ 3,500,000 $ 2,614,850 $ - $ 6,114,850 $ -
$ 577,482 $ 221,850 $ - $ 799,332 $ -
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$ - $ 2,825,800 $ - $ 2,825,800 $ -
$ 1,713,215 $ 1,381,944 $ - $ 3,095,159 $ -
$ 2,155,000 $ - $ - $ 2,155,000 $ -
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$ 3,577,403 $ 3,577,403 $ - $ 7,154,806 $ -
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$ 1,181,603 $ - $ 107,851 $ 1,073,752 $ -
$ 1,181,603 $ - $ 107,851 $ 1,073,752 $ -
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$ 599,776,733 $ 809,357,924 $ - $ 1,409,134,657 $ -
$ 599,776,733 $ 809,357,924 $ - $ 1,409,134,657 $ -
$ 346,527,601 $ 413,578,735 $ - $ 760,106,336 $ -
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$ 201,472,416 $ 229,924,609 $ - $ 431,397,025 $ -
$ - $ 809,357,924 $ 809,357,924 $ - $ -
$ - $ 809,357,924 $ 809,357,924 $ - $ -
$ - $ 413,578,735 $ 413,578,735 $ - $ -
$ 275,133,203 $ 321,586,493 $ - $ 596,719,696 $ -
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$ 5,700,831 $ 6,602,272 $ - $ 12,303,103 $ -
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$ - $ 165,854,580 $ 165,854,580 $ - $ -
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$ - $ 229,924,609 $ 229,924,609 $ - $ -
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$ (201,472,416) $ - $ 229,924,609 $ (431,397,025) $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
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$ 19,485,233,725 $ - $ - $ 19,485,233,725 $ -
$ 19,485,233,725 $ - $ - $ 19,485,233,725 $ -
$ (19,485,233,725) $ - $ - $ (19,485,233,725) $ -
$ (19,485,233,725) $ - $ - $ (19,485,233,725) $ -
$ (19,485,233,725) $ - $ - $ (19,485,233,725) $ -
$ 5,582,672,621 $ 5,582,672,621
$ -
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE(P
esos)
$ 1,018,644,805
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,012,792,432
$ 175,317,661
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$ 115,702,577
$ 2,592,818
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$ 4,700,000
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$ 30,555,797
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$ 852,433,164
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$ (8,564,118)
$ (235,000)
$ (3,055,580)
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ 94,632,384
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$ (88,780,011)
$ -
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ -
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2457926438,00
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4650540,00
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547000,00
55700700,00
-431397025,00
0,00
19485233725,00
19485233725,00
19485233725,00
-19485233725,00
-19485233725,00
-19485233725,00
ABRIL
1- Obtiene ingresos por Facturación del servicio público así
Acueducto $ 185,000,000
Alcantarillado $ 135,000,000
Aseo $ 75,000,000
Contemple un Índice de eficiencia del Recaudo 90%
ELEMENTO CUENTA
INGRESO 4321
INGRESO 4322
INGRESO 4323
ACTIVO 131802
ACTIVO 131803
ACTIVO 131804
ACTIVO 190701
PASIVO 243695
ACTIVO 190702
PASIVO 243605
RECAUDO
ELEMENTO CUENTA
ACTIVO 131802
ACTIVO 131803
ACTIVO 131804
ACTIVO 1110
2- Leasing financiero, se adquiere un vehículo por $60.000.000 según tabla de amortización.
$ 60,000,000
PERIODO INTERES CANON
Abril $ 1,562,959 $ 959,872

Mayo $ 1,562,959 $ 950,224
Junio $ 1,562,959 $ 940,422
Julio $ 1,562,959 $ 930,463
ELEMENTO CUENTA
ACTIVO 1675
ACTIVO 1675
PASIVO 231302
INTERESES
ELEMENTO CUENTA
ACTIVO 1675
ACTIVO 1675
PASIVO 231302
Valor del act 60,000,000

Vida útil (Añ 10
Depreciación por línea recta

Año Cuota depreciación Depreciación acum.
1 6,000,000 6,000,000.00
2 6,000,000 12,000,000.00
3 6,000,000 18,000,000.00
4 6,000,000 24,000,000.00
5 6,000,000 30,000,000.00
6 6,000,000 36,000,000.00
7 6,000,000 42,000,000.00
8 6,000,000 48,000,000.00
9 6,000,000 54,000,000.00
10 6,000,000 60,000,000.00
DPERECIACIÓN ABRIL
ELEMENTO CUENTA
ACTIVO 1675
ACTIVO 51
DPERECIACIÓN MAYO
ELEMENTO CUENTA
ACTIVO 1675
ACTIVO 51
DPERECIACIÓN JUNIO
ELEMENTO CUENTA
ACTIVO 1675
ACTIVO 51
3- Se adquiere papelería a un No responsable del IVA por $25.000.000.

ELEMENTO CUENTA
151490
24072201
24072202
243608
243627
2401
4- Se adquiere papelería a un Responsable del IVA, proveedor PAPEL SI MAS LTDA factura 8540 por $65.000.000
ELEMENTO CUENTA
ACTIVO 151490
ACTIVO 151490
PASIVO 24072201
PASIVO 24072202
PASIVO 243608
PASIVO 243627
PASIVO 243625
PASIVO 2401
5- Se elabora un contrato de prestación de servicios para construcción de una red de acueducto con la empresa CO
ELEMENTO CUENTA
C.O ACREEDORA
C.O ACREEDORA
6- Se contabilizan subsidios reconocidos por la alcaldía, así:
Acueducto $ 160,000,000
Alcantarillad $ 125,000,000
Aseo $ 68,000,000
ELEMENTO CUENTA
INGRESO 432115
INGRESO 432215
INGRESO 432315
ACTIVO 131808
ACTIVO 131809
ACTIVO 131810
ELEMENTO CUENTA
ACTIVO 131810
ACTIVO 1110
7- Se otorgan créditos a empleados por $8.000.000
ELEMENTO CUENTA
ACTIVO 141525
ACTIVO 1110
8. Se paga nomina de abril al personal
NOMINA ELEMENTO CUENTA

ADMON GASTO 510101
GASTO 510102
GASTO 510103
GASTO 510303
GASTO 510305
GASTO 510307
PASIVO 251111
PASIVO 251122
PASIVO 251133
PASIVO 243615
ACTIVO 141525
GASTO 510701
GASTO 510702
GASTO 510703
GASTO 510706
PASIVO 251102
PASIVO 251103
PASIVO 251104
PASIVO 251106
GASTO 510302
GASTO 510308
GASTO 510309
PASIVO 251124
PASIVO 251125
PASIVO 251126
PASIVO 251101
ELEMENTO CUENTA
PASIVO 251101
ACTIVO 1110
ELEMENTO CUENTA
PRODUCCI COSTO 750101
COSTO 750102
COSTO 750103
COSTO 750303
COSTO 750305
COSTO 750307
PASIVO 251111
PASIVO 251122
PASIVO 251133
PASIVO 243615
ACTIVO 141525
COSTO 750701
COSTO 750702
COSTO 750703
COSTO 750706
PASIVO 251102
PASIVO 251103
PASIVO 251104
PASIVO 251106
COSTO 750302
COSTO 750308
COSTO 750309
PASIVO 251124
PASIVO 251125
PASIVO 251126
PASIVO 251101
9- Se celebra el convenio N. 867 de 2020 para construir la PTAR, donde existe la participación del Acueducto y la A
CONVENIO 867 DE 2020 "Construccion planta de Tratamiento de a
Aportes Municipio
Aportes Empresa
ELEMENTO CUENTA
C.O ACREEDORA 991522
C.O ACREEDORA 939013
ELEMENTO CUENTA
ACTIVO 1115
ACTIVO 1110
ELEMENTO CUENTA
ACTIVO 13849001
PASIVO 24909001
ELEMENTO CUENTA
ACTIVO 1115
ACTIVO 13849001
MAYO
10- Se ejecuta el convenio de la siguiente manera:
Ejecucion del convenio contratos con recursos propios

Se da disponibilidad por
SE CAUSA Y SE CANCELA LAS SIGUIENTES FACTURAS DEL PROYECTO
PEPITO PEREZ- RESPONSABLE DEL IV
CONSTRUYE YA S.A.S.
PEPITO PE ELEMENTO CUENTA

GASTO 1615
PASIVO 1615
PASIVO 24072201
PASIVO 24072202
PASIVO 243603
PASIVO 243628
PASIVO 243625
GASTO 249054
ELEMENTO CUENTA
GASTO 249054
ACTIVO 111006
ELEMENTO CUENTA
GASTO 512024
ACTIVO 1110
CONSTRUYE
ELEMENTO CUENTA
PASIVO 1615
PASIVO 1615
PASIVO 24072201
PASIVO 24072202
PASIVO 243603
PASIVO 243628
PASIVO 243625
GASTO 2490
ELEMENTO CUENTA
GASTO 2490
ACTIVO 111006
ELEMENTO CUENTA
GASTO 512024
ACTIVO 1110
11- Con la empresa CONSTRUCTORES 401 responsable del IVA, se elabora y ejecuta un contrato para realizar la
según factura No. 348, la cual se causa y no se cancela.
ELEMENTO CUENTA
PASIVO 240790
PASIVO 244002
PASIVO 24072201
PASIVO 24072202
PASIVO 243603
PASIVO 243628
PASIVO 243625
PASIVO 290102
ELEMENTO CUENTA
PASIVO 290102
PASIVO 240101
12- Se compran 1250 medidores para ser instalados a los usuarios por $75.000.000 mas IVA a MEDIR MAS LTDA
ELEMENTO CUENTA
ACTIVO 151490
PASIVO 243608
PASIVO 24072201
PASIVO 24072202
PASIVO 243608
PASIVO 243627
PASIVO 243625
PASIVO 240101
13- Se venden 650 medidores Según factura 12111 por valor unitario de $75.000 más IVA, a la constructora AMA
ELEMENTO CUENTA
INGRESOS 480810
PASIVO 244002
ACTIVO 190701
PASIVO 243695
ACTIVO 190702
PASIVO 190706
ACTIVO 138490
14- Se paga la retefuente del mes de abril de 2020
ELEMENTO CUENTA
PASIVO 243608
ACTIVO 1110
15- Se paga la nómina del mes de mayo de 2020

ADMON GASTO 510101
GASTO 510102
GASTO 510103
GASTO 510303
GASTO 510305
GASTO 510307
PASIVO 251111
PASIVO 251122
PASIVO 251133
PASIVO 243615
ACTIVO 141525
GASTO 510701
GASTO 510702
GASTO 510703
GASTO 510706
PASIVO 251102
PASIVO 251103
PASIVO 251104
PASIVO 251106
GASTO 510302
GASTO 510308
GASTO 510309
PASIVO 251124
PASIVO 251125
PASIVO 251126
PASIVO 251101

PRODUCCI COSTO 750101
COSTO 750102
COSTO 750103
COSTO 750303
COSTO 750305
COSTO 750307
PASIVO 251111
PASIVO 251122
PASIVO 251133
PASIVO 243615
ACTIVO 141525
COSTO 750701
COSTO 750702
COSTO 750703
COSTO 750706
PASIVO 251102
PASIVO 251103
PASIVO 251104
PASIVO 251106
COSTO 750302
COSTO 750308
COSTO 750309
PASIVO 251124
PASIVO 251125
PASIVO 251126
PASIVO 251101
16- El banco reflejo rendimientos por 6.000.000 por los depósitos del convenio 867 de 2020
Ingreso de la empresa
ELEMENTO CUENTA
INGRESO 480201
ACTIVO 1110
Rendimientos por pagar al municipio

ELEMENTO CUENTA
INGRESO 480201
ACTIVO 1110
JUNIO
17- Se cancela la factura a MEDIR MAS LTDA N 018.
ELEMENTO CUENTA
PASIVO 240101
ACTIVO 1110
ELEMENTO CUENTA
GASTO 512024
ACTIVO 1110
18 Se paga el IVA y la retefuente del periodo.
PAGO IVA ELEMENTO CUENTA

PASIVO 243608
PASIVO 244002
ACTIVO 1110
ELEMENTO CUENTA
GASTO 512024
ACTIVO 1110
PAGO ELEMENTO CUENTA

RETEFUENTPASIVO 24360
ACTIVO 1110
ELEMENTO CUENTA
GASTO 512024
ACTIVO 1110
19- Se pagan las estampillas generadas en los contratos
ELEMENTO CUENTA
PASIVO 24072201
PASIVO 24072202
ACTIVO 1110
20- Se pagan tasas de vertimiento a la CAR, por $2.500.000
ELEMENTO CUENTA
COSTOS 7
ACTIVO 1110
21- Obtiene ingresos por Facturación del servicio público así:
Acueducto $ 155,000,000
Alcantarillado $ 125,000,000
Aseo $ 75,000,000
Contemple un Índice de eficiencia del Recaudo 85%
ELEMENTO CUENTA
INGRESO 4321
INGRESO 4322
INGRESO 4323
ACTIVO 131802
ACTIVO 131803
ACTIVO 131804
ACTIVO 190701
PASIVO 243695
ACTIVO 190702
PASIVO 243605
RECAUDO
ELEMENTO CUENTA
ACTIVO 131802
ACTIVO 131803
ACTIVO 131804
ACTIVO 1110
22- Producto de la construcción de la PTAR, la empresa es demandada por daños a terceros por $15.000.000 insta
ELEMENTO CUENTA
C.O ACREEDORA 9120
C.O ACREEDORA 9120
23- Se otorgan créditos a empleados por $6.000.000
ELEMENTO CUENTA
ACTIVO 141525
ACTIVO 1110
RECAUDO 85%
$ 157,250,000
$ 114,750,000
$ 63,750,000
NOMBRE DEBE
SERVICIO DE ACUEDUCTO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ASEO
SERVICIO DE ACUEDUCTO $ 185,000,000
SERVICIO DE ALCANTARILLADO $ 135,000,000
SERVICIO DE ASEO $ 75,000,000
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 6,320,000
AUTORRETENCIONES
RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 9,875,000
RETENCIÓN EN LA FUENTE SERVICIOS
$ 411,195,000
NOMBRE DEBE
SERVICIO DE ASEO
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 335,750,000
$ 335,750,000
0.000 según tabla de amortización.
ABONO KAPITAL SALDO FINAL

$ 60,000,000
$ 603,087 $ 59,396,913
$ 612,735 $ 58,784,178
$ 622,537 $ 58,161,641
$ 632,496 $ 57,529,145
NOMBRE DEBE
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN $ 50,420,168
OBLIGACIONES FINANCIERAS LEASING
$ 60,000,000
NOMBRE DEBE
OBLIGACIONES FINANCIERAS LEASING
$ 71,400,000
Depreciación por línea recta

Valor neto en libros
54,000,000
48,000,000
42,000,000
36,000,000
30,000,000
24,000,000
18,000,000
12,000,000
6,000,000
-
NOMBRE DEBE
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 500,000
NOMBRE DEBE
NOMBRE DEBE
r $25.000.000.
NOMBRE DEBE
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 25,000,000
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS
ESTAMPILLAS PRO CULTURAS
RETENCIÓN EN LA FUENTE COMPRAS
RETENCIÓN ICA COMPRAS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
$ 25,000,000
eedor PAPEL SI MAS LTDA factura 8540 por $65.000.000 +IVA
NOMBRE DEBE
ESTAMPILLAS PRO CULTURA
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
$ 77,350,000
construcción de una red de acueducto con la empresa CONSTRUCTORES 401D por $250.000.000
NOMBRE DEBE
$ 250,000,000
NOMBRE DEBE
SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO
SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO
SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO
SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO $ 160,000,000
SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO $ 125,000,000
SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO $ 68,000,000
$ 353,000,000
NOMBRE DEBE
SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO
NOMBRE DEBE
CREDITOS A EMPLEADOS $ 8,000,000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
NOMBRE DEBE
SUELDO $ 18,550,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,250,000
HORAS EXTRAS $ 2,200,000
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD $ 1,763,750
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES $ 216,630
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉG$ 2,490,000
APORTES A RIESGOS LABORALES
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR
RENTAS DE TRABAJO
CREDITOS A EMPLEADOS
VACACIONES $ 863,200
CESANTIAS $ 1,832,600
INTERESES A LAS CESANTÍAS $ 219,912
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,832,600
CESANTÍAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES CAJA COMPENSACION $ 830,000
APORTES ICBF $ 622,500
APORTES SENA $ 415,000
APORTES CAJA COMPENSACION
APORTES ICBF
APORTES SENA
NOMINA POR PAGAR
$ 33,086,192
NOMBRE DEBE
NOMINA POR PAGAR $ 19,140,000
NOMBRE DEBE
NOMBRE DEBE
SUELDO $ 12,250,000
RENTAS DE TRABAJO
CESANTÍAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES ICBF
APORTES SENA
NOMINA POR PAGAR
$ 25,902,255
a PTAR, donde existe la participación del Acueducto y la Alcaldía así
O 867 DE 2020 "Construccion planta de Tratamiento de aguas residuales"

Valor Participación
$ 210,000,000 46%
$ 250,000,000 54%
$ 460,000,000 100%
NOMBRE DEBE
CUENTA DE AHORRO $ 210,000,000
INGRESOS DIVERSOS
NOMBRE DEBE
CUENTA DE AHORRO CONVENO N° 867 $ 250,000,000
CUENTA DE AHORRO
NOMBRE DEBE
CUENTA POR COBRAR CONVENIOS $ 210,000,000
CONVENIO N° 867
NOMBRE DEBE
CUENTA DE AHORRO CONVENO N° 867 NOMBRE
CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS
s con recursos propios

$ 170,000,000
S SIGUIENTES FACTURAS DEL PROYECTO
Estudios y Diseños de la obra Factura N. 0181
Construccion Planta de tratamiento Factura N. 5
NOMBRE DEBE
HONORARIOS $ 80,000,000
IVA DESCONTABLE $ 15,200,000
RETENCIÓN EN LA FUENTE HONORARIOS
RETENCIÓN ICA HONORARIOS
HONORARIOS
$ 95,200,000
NOMBRE DEBE
HONORARIOS $ 80,120,000
CUENTA DE AHORRO
NOMBRE DEBE
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS $ 320,480
NOMBRE DEBE
CONTRUCCIONES EN CURSO $ 55,000,000
CONTRUCCIONES EN CURSO $ 10,450,000
RETENCIÓN EN LA FUENTE CONSTRUCCIONES
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
$ 65,450,000
NOMBRE DEBE
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN $ 59,032,500
CUENTA DE AHORRO
NOMBRE DEBE
e del IVA, se elabora y ejecuta un contrato para realizar la perforación de un pozo por valor de $70.000.000 más IVA,
NOMBRE DEBE
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS $ 70,000,000
RETENCIÓN EN LA FUENTE HONORARIOS
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS
$ 83,300,000
NOMBRE DEBE
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS $ 70,105,000
s usuarios por $75.000.000 mas IVA a MEDIR MAS LTDA, factura 018, se causa pero no se cancela.
NOMBRE DEBE
$ 89,250,000
alor unitario de $75.000 más IVA, a la constructora AMARILUS de contado.
NOMBRE DEBE
VENTAS DE MEDIDORES
IVA GENERADO
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 780,000
AUTORRETENCIONES
ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 390,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 56,403,750
$ 58,792,500
NOMBRE DEBE
RETENCIÓN EN LA FUENTE COMPRAS $ 13,325,000
$ 13,325,000
NOMBRE DEBE
SUELDO $ 16,500,000
RENTAS DE TRABAJO
CESANTÍAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES ICBF
APORTES SENA
NOMINA POR PAGAR
$ 31,221,018
NOMBRE DEBE
SUELDO $ 28,000,000
RENTAS DE TRABAJO
VACACIONES $ 1,227,200
CESANTÍAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES CAJA COMPENSACION $ 1,180,000
APORTES ICBF
APORTES SENA
NOMINA POR PAGAR
$ 45,639,915
epósitos del convenio 867 de 2020
NOMBRE DEBE
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
NOMBRE DEBE
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
NOMBRE DEBE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES $ 81,637,500
NOMBRE DEBE
NOMBRE DEBE
IVA GENERADO
$ 53,200,000
NOMBRE DEBE
NOMBRE DEBE
$ 21,775,000
NOMBRE DEBE
NOMBRE DEBE
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS $ 2,300,000
ESTAMPILLAS PRO CULTURAS $ 6,900,000
$ 9,200,000
NOMBRE DEBE
OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 2,500,000
RECAUDO
$ 131,750,000
$ 106,250,000
$ 63,750,000
NOMBRE DEBE
SERVICIO DE ASEO
SERVICIO DE ACUEDUCTO $ 155,000,000
SERVICIO DE ALCANTARILLADO $ 125,000,000
SERVICIO DE ASEO $ 75,000,000
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 5,680,000
AUTORRETENCIONES
RETENCIÓN EN LA FUENTE SERVICIOS
$ 369,555,000
NOMBRE DEBE
SERVICIO DE ASEO
$ 301,750,000
es demandada por daños a terceros por $15.000.000 instaurada por Juan Gómez .
NOMBRE DEBE
LITIGIOS Y/O DEMANDAS $ 15,000,000
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
NOMBRE DEBE
CREDITOS A EMPLEADOS $ 6,000,000
HABER
$ 185,000,000
$ 135,000,000
$ 75,000,000
$ 6,320,000
$ 9,875,000
$ 411,195,000 $ -
HABER
$ 157,250,000
$ 114,750,000
$ 63,750,000
$ 335,750,000 $ -
HABER
$ 60,000,000
$ 60,000,000 $ -
HABER
$ 71,400,000
$ 71,400,000 $ -
HABER
$ 500,000
HABER
$ 500,000
HABER
$ 500,000
HABER
$ 250,000
$ 750,000
$ 625,000
$ 200,000
$ 23,175,000
$ 25,000,000 $ -
HABER
$ 650,000
$ 1,950,000
$ 1,625,000
$ 520,000
$ 1,852,500
$ 70,752,500
$ 77,350,000 $ -
$250.000.000
HABER
$ 250,000,000
HABER
$ 160,000,000
$ 125,000,000
$ 68,000,000
$ 353,000,000 $ -
HABER
$ 353,000,000
HABER
$ 8,000,000
HABER
$ 216,630
$ 2,593,750
$ 3,320,000
$ 550,000
$ 650,000
$ 1,832,600
$ 219,912
$ 863,200
$ 1,832,600
$ 830,000
$ 622,500
$ 415,000
$ 19,140,000
$ 33,086,192 $ -
HABER
$ 19,140,000
HABER
HABER
$ 343,476
$ 1,762,500
$ 2,256,000
$ 650,000
$ 2,000,000
$ 1,474,410
$ 176,929
$ 586,560
$ 1,474,410
$ 564,000
$ 423,000
$ 268,970
$ 13,922,000
$ 25,902,255 $ -
Rendimientos Gastos
46% 46%
54% 54%
100% 100%
HABER
$ 210,000,000
HABER
$ 250,000,000
HABER
$ 210,000,000
HABER
NOMBRE
$ 80,000,000 MÁS IVA 19%

$ 55,000,000 MÁS IVA 19%
HABER
$ 800,000
$ 2,400,000
$ 8,800,000
$ 800,000
$ 2,280,000
$ 80,120,000
$ 95,200,000 $ -
HABER
$ 80,120,000
HABER
$ 320,480
HABER
$ 800,000
$ 2,400,000
$ 1,100,000
$ 550,000
$ 1,567,500
$ 59,032,500
$ 65,450,000
HABER
$ 59,032,500
HABER
$ 236,130
valor de $70.000.000 más IVA,
HABER
$ 700,000
$ 2,100,000
$ 7,700,000
$ 700,000
$ 1,995,000
$ 70,105,000
$ 83,300,000 $ -
HABER
$ 70,105,000
no se cancela.
HABER
$ 750,000
$ 2,250,000
$ 1,875,000
$ 600,000
$ 2,137,500
$ 81,637,500
$ 89,250,000 $ -
HABER
$ 48,750,000
$ 9,262,500
$ 780,000
$ 58,792,500 $ -
HABER
$ 13,325,000
$ 13,325,000 $ -
HABER
$ 191,052
$ 2,287,500
$ 2,928,000
$ 650,000
$ 1,200,000
$ 1,745,135
$ 209,416
$ 761,280
$ 1,745,135
$ 830,000
$ 622,500
$ 415,000
$ 17,636,000
$ 31,221,018 $ -
HABER
$ 718,620
$ 2,378,500
$ 4,720,000
$ 1,650,000
$ 1,350,000
$ 2,603,125
$ 312,375
$ 1,227,200
$ 2,603,125
$ 1,180,000
$ 423,000
$ 583,970
$ 25,890,000
$ 45,639,915 $ -
HABER
$ 3,240,000
HABER
$ 6,000,000
HABER
$ 81,637,500
HABER
$ 326,550
HABER
$ 9,262,500
$ 43,937,500
$ 53,200,000 $ -
HABER
$ 175,750
HABER
$ 21,775,000
$ 21,775,000 $ -
HABER
$ 87,100
HABER
$ 9,200,000
$ 9,200,000 $ -
HABER
$ 2,500,000
HABER
$ 155,000,000
$ 125,000,000
$ 75,000,000
$ 5,680,000
$ 8,875,000
$ 369,555,000 $ -
HABER
$ 131,750,000
$ 106,250,000
$ 63,750,000
$ 301,750,000 $ -
HABER
$ 15,000,000
HABER
$ 6,000,000
923271167 - E.S.P. Acueducto, Alcanta
EMPRESAS NO COT
01-04-2020 al 30-
INFORMACIÓN CONTABLE PUBL
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMI
CODIGO NOMBRE
1 ACTIVOS
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1.1.05 CAJA
1.1.05.02 CAJA MENOR
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE
1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO
1.2.24.15 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
1.3 CUENTAS POR COBRAR
1.3.18 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
1.3.18.08 SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO
1.3.18.09 SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO
1.3.18.10 SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)
1.5 INVENTARIOS
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS
1.5.14.09 REPUESTOS
1.5.14.13 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES
1.6.45.16 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES DE PROPIEDAD DE TERCEROS
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO
1.6.55.08 EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA
1.6.55.11 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
1.6.55.12 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO
1.6.55.22 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL
1.6.55.23 EQUIPO DE ASEO
1.6.55.26 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
1.6.75.02 TERRESTRE
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
1.6.85.02 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES
1.9 OTROS ACTIVOS
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.9.05.01 SEGUROS
1.9.07 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
1.9.07.01 ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
1.9.07.02 RETENCIÓN EN LA FUENTE
1.9.07.03 SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS
1.9.07.06 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES
1.9.70.08 SOFTWARES
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)
1.9.75.08 SOFTWARES
1.9.85 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
1.9.85.03 CUENTAS POR COBRAR
2 PASIVOS
2.4 CUENTAS POR PAGAR
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
2.4.07.20 RECAUDOS POR CLASIFICAR
2.4.07.22 ESTAMPILLAS
2.4.07.26 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA
2.4.24.01 APORTES A FONDOS PENSIONALES
2.4.24.02 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
2.4.24.04 SINDICATOS
2.4.24.05 COOPERATIVAS
2.4.24.07 LIBRANZAS
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
2.4.36.05 SERVICIOS
2.4.36.06 ARRENDAMIENTOS
2.4.36.08 COMPRAS
2.4.36.15 RENTAS DE TRABAJO
2.4.36.25 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
2.4.36.27 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS
2.4.36.95 AUTORRETENCIONES
2.4.40.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.4.90.15 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS
2.4.90.26 SUSCRIPCIONES
2.4.90.28 SEGUROS
2.4.90.32 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR
2.4.90.40 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS
2.4.90.55 SERVICIOS
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
2.5.11.01 NÓMINA POR PAGAR
2.5.11.03 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
2.5.11.11 APORTES A RIESGOS LABORALES
2.5.11.22 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR
2.5.11.23 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR
2.9 OTROS PASIVOS
2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
2.9.01.02 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
2.9.02.01 EN ADMINISTRACIÓN
2.9.18 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
2.9.18.06 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
2.9.90.03 INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS
3 PATRIMONIO
3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS
3.2.04 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
3.2.04.01 CAPITAL AUTORIZADO
3.2.04.03 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
3.2.15 RESERVAS
3.2.15.01 RESERVAS DE LEY
3.2.15.90 OTRAS RESERVAS
3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.25.01 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
3.2.25.02 PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS
4 INGRESOS
4.3 VENTA DE SERVICIOS
4.3.21 SERVICIO DE ACUEDUCTO
4.3.21.08 ABASTECIMIENTO
4.3.22 SERVICIO DE ALCANTARILLADO
4.3.23 SERVICIO DE ASEO
4.3.23.07 RECOLECCIÓN DOMICILIARIA
4.3.23.08 TRANSPORTE
4.3.23.09 BARRIDO Y LIMPIEZA
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)
4.8 OTROS INGRESOS
4.8.02 FINANCIEROS
4.8.02.01 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
4.8.02.90 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS
4.8.08.26 RECUPERACIONES
5 GASTOS
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS
5.1.01.01 SUELDOS
5.1.01.60 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO
5.1.03.07
INDIVIDUAL
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES
5.1.07.03 INTERESES A LAS CESANTÍAS
5.1.11 GENERALES
5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.1.11.15 MANTENIMIENTO
5.1.11.21 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
5.1.11.25 SEGUROS GENERALES
5.1.11.33 SEGURIDAD INDUSTRIAL
5.1.11.46 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5.1.11.55 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA
5.1.11.64 GASTOS LEGALES
5.1.11.80 SERVICIOS
5.1.20.90 OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5.8 OTROS GASTOS
5.8.02 COMISIONES
5.8.02.40 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS
5.8.90 GASTOS DIVERSOS
5.8.90.90 OTROS GASTOS DIVERSOS
6 COSTOS DE VENTAS
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
6.3.60 SERVICIOS PÚBLICOS
6.3.60.02 ACUEDUCTO
6.3.60.03 ALCANTARILLADO
6.3.60.04 ASEO
7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
7.5 SERVICIOS PÚBLICOS
7.5.02 ACUEDUCTO
7.5.02.02 GENERALES
7.5.02.08 IMPUESTOS
7.5.02.10 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
7.5.03 ALCANTARILLADO
7.5.03.02 GENERALES
7.5.03.08 IMPUESTOS
7.5.04 ASEO
7.5.04.02 GENERALES
7.5.04.08 IMPUESTOS
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
8.3 DEUDORAS DE CONTROL
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
8.3.47.04 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
8.9.15.18 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
9.3.90.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
9.9.15.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA
67 - E.S.P. Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Tenjo S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2020 al 30-06-2020
ORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
1724627692.71
SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO

INICIAL(Pesos) DEBITO(Pesos) CREDITO(Pesos) FINAL(Pesos)
$ 3,974,941,214 $ 4,184,274,298 $ 4,011,494,493 $ 4,147,721,018

$ 1,854,254,511 $ 2,208,147,687 $ 2,337,774,505 $ 1,724,627,693
$ 700,000 $ - $ - $ 700,000
$ 700,000 $ - $ - $ 700,000
$ 1,853,554,511 $ 2,208,147,687 $ 2,337,774,505 $ 1,723,927,693
$ 1,630,375,516 $ 1,881,199,126 $ 1,992,181,992 $ 1,519,392,650
$ 223,178,995 $ 326,948,560 $ 345,592,513 $ 204,535,043
$ 158,464 $ - $ - $ 158,464
$ 158,464 $ - $ - $ 158,464
$ 158,464 $ - $ - $ 158,464
$ 708,787,936 $ 1,852,397,224 $ 1,593,869,078 $ 967,316,082
$ 642,817,754 $ 1,851,958,823 $ 1,592,972,524 $ 901,804,053
$ 262,055,475 $ 844,900,241 $ 757,436,582 $ 349,519,134
$ 66,847,628 $ 231,307,523 $ 211,076,503 $ 87,078,648
$ 247,332,349 $ 545,278,619 $ 515,208,456 $ 277,402,512
$ 26,021,306 $ 79,123,694 $ 26,025,744 $ 79,119,256
$ 12,009,689 $ 34,612,829 $ 12,009,689 $ 34,612,829
$ 28,551,307 $ 116,735,917 $ 71,215,550 $ 74,071,674
$ 109,877,070 $ 438,401 $ 896,554 $ 109,418,917
$ 61,446 $ - $ - $ 61,446
$ 109,815,624 $ 438,401 $ 896,554 $ 109,357,471
$ (43,906,888) $ - $ - $ (43,906,888)
$ (1,388,766) $ - $ - $ (1,388,766)
$ (715,015) $ - $ - $ (715,015)
$ (41,803,107) $ - $ - $ (41,803,107)
$ 54,768,455 $ - $ 2,903,150 $ 51,865,305
$ 54,768,455 $ - $ 2,903,150 $ 51,865,305
$ 10,141,192 $ - $ - $ 10,141,192
$ 44,627,263 $ - $ 2,903,150 $ 41,724,113
$ 1,085,679,156 $ 1,550,000 $ 44,690,441 $ 1,042,538,715
$ 117,519,116 $ - $ - $ 117,519,116
$ 117,519,116 $ - $ - $ 117,519,116
$ 186,702,094 $ - $ - $ 186,702,094
$ 2,713,333 $ - $ - $ 2,713,333
$ 662,810,000 $ - $ - $ 662,810,000
$ 127,087,010 $ - $ - $ 127,087,010
$ 2,592,818 $ - $ - $ 2,592,818
$ 43,104,033 $ - $ - $ 43,104,033
$ 4,576,800 $ - $ - $ 4,576,800
$ 6,746,800 $ - $ - $ 6,746,800
$ 6,746,800 $ - $ - $ 6,746,800
$ 33,813,671 $ 1,550,000 $ - $ 35,363,671
$ 1,482,874 $ - $ - $ 1,482,874
$ 32,330,797 $ 1,550,000 $ - $ 33,880,797
$ 944,375,389 $ - $ - $ 944,375,389
$ 944,375,389 $ - $ - $ 944,375,389
$ (203,477,914) $ - $ 44,690,441 $ (248,168,355)
$ (1,175,190) $ - $ 1,175,190 $ (2,350,380)
$ (77,817,949) $ - $ 18,098,817 $ (95,916,766)
$ (2,111,853) $ - $ 442,839 $ (2,554,692)
$ (11,904,810) $ - $ 1,638,752 $ (13,543,562)
$ (110,468,112) $ - $ 23,334,843 $ (133,802,955)
$ 271,292,692 $ 122,179,387 $ 32,257,319 $ 361,214,760
$ 22,838,206 $ 101,127,322 $ 32,257,319 $ 91,708,209
$ 13,872,406 $ 101,127,322 $ 29,766,519 $ 85,233,209
$ 8,965,800 $ - $ 2,490,800 $ 6,475,000
$ 238,747,000 $ 21,052,065 $ - $ 259,799,065
$ 10,992,000 $ 20,938,000 $ - $ 31,930,000
$ - $ 114,065 $ - $ 114,065
$ 216,870,000 $ - $ - $ 216,870,000
$ 10,885,000 $ - $ - $ 10,885,000
$ 94,632,384 $ - $ - $ 94,632,384
$ 94,632,384 $ - $ - $ 94,632,384
$ (94,632,384) $ - $ - $ (94,632,384)
$ (94,632,384) $ - $ - $ (94,632,384)
$ 9,707,486 $ - $ - $ 9,707,486
$ 9,707,486 $ - $ - $ 9,707,486
$ 1,659,789,028 $ 1,645,691,427 $ 1,877,192,477 $ 1,891,290,078
$ 91,065,944 $ 1,431,933,511 $ 1,504,014,935 $ 163,147,368
$ 50,225,778 $ 1,063,350,592 $ 1,104,078,733 $ 90,953,919
$ 50,225,778 $ 1,063,350,592 $ 1,104,078,733 $ 90,953,919
$ 16,039,007 $ 14,835,914 $ 20,426,597 $ 21,629,690
$ 14,011,969 $ 5,291,427 $ 8,807,631 $ 17,528,173
$ 1,133,938 $ 9,451,747 $ 11,542,008 $ 3,224,199
$ 893,100 $ 92,740 $ 76,958 $ 877,318
$ 13,738,819 $ 57,410,562 $ 49,098,346 $ 5,426,603
$ 2,961,464 $ 7,674,947 $ 7,560,918 $ 2,847,435
$ 2,657,850 $ 7,465,600 $ 7,386,918 $ 2,579,168
$ 420,661 $ 1,682,503 $ 1,261,842 $ -
$ 869,337 $ 3,414,464 $ 2,545,127 $ -
$ 6,829,507 $ 37,173,048 $ 30,343,541 $ -
$ 1,536,000 $ 17,822,973 $ 30,896,973 $ 14,610,000
$ 646,000 $ 2,912,607 $ 3,034,607 $ 768,000
$ 63,000 $ 188,599 $ 1,244,599 $ 1,119,000
$ 63,000 $ 189,000 $ 189,000 $ 63,000
$ 9,000 $ 1,098,835 $ 1,277,835 $ 188,000
$ 108,000 $ 324,000 $ 324,000 $ 108,000
$ 280,000 $ 2,087,878 $ 2,601,878 $ 794,000
$ 177,000 $ 461,054 $ 1,287,054 $ 1,003,000
$ 190,000 $ 10,561,000 $ 20,938,000 $ 10,567,000
$ 6,559,000 $ 10,561,000 $ 20,217,000 $ 16,215,000
$ - $ 10,561,000 $ 10,561,000 $ -
$ 6,559,000 $ - $ 9,656,000 $ 16,215,000
$ 2,967,340 $ 267,952,470 $ 279,297,286 $ 14,312,156
$ - $ 62,007,813 $ 62,007,813 $ -
$ 14,000 $ 912,000 $ 912,000 $ 14,000
$ 20,686 $ - $ - $ 20,686
$ 10,000 $ - $ - $ 10,000
$ 1,979,946 $ 98,186 $ 9,215,655 $ 11,097,415
$ 942,708 $ 157,074,829 $ 156,323,192 $ 191,071
$ - $ 2,120,175 $ 2,120,175 $ -
$ - $ 40,801,501 $ 43,780,485 $ 2,978,984
$ - $ 4,937,966 $ 4,937,966 $ -
$ 130,503,590 $ 213,365,788 $ 266,155,500 $ 183,293,302
$ 130,503,590 $ 213,365,788 $ 266,155,500 $ 183,293,302
$ 2,319,413 $ 160,643,374 $ 159,091,100 $ 767,139
$ 16,335,110 $ - $ 16,977,969 $ 33,313,079
$ 2,055,693 $ - $ 1,697,812 $ 3,753,505
$ 22,368,202 $ 6,640,473 $ 9,432,229 $ 25,159,958
$ 27,563,117 $ 5,617,391 $ 9,432,229 $ 31,377,955
$ 22,107,395 $ - $ 9,432,229 $ 31,539,624
$ 16,537,618 $ - $ 16,977,969 $ 33,515,587
$ 8,875,872 $ 4,673,297 $ 7,642,173 $ 11,844,748
$ 1,642,200 $ 4,736,800 $ 4,695,000 $ 1,600,400
$ 7,706,970 $ 22,383,953 $ 22,175,890 $ 7,498,907
$ 219,600 $ 614,900 $ 614,900 $ 219,600
$ 2,772,400 $ 8,055,600 $ 7,986,000 $ 2,702,800
$ 1,438,219,494 $ 392,128 $ 107,022,042 $ 1,544,849,409
$ 238,400 $ - $ - $ 238,400
$ 238,400 $ - $ - $ 238,400
$ 1,381,338,611 $ 392,128 $ 105,000,000 $ 1,485,946,483
$ 1,381,338,611 $ 392,128 $ 105,000,000 $ 1,485,946,483
$ 49,068,113 $ - $ - $ 49,068,113
$ 49,068,113 $ - $ - $ 49,068,113
$ 7,574,370 $ - $ 2,022,042 $ 9,596,412
$ 7,574,370 $ - $ 2,022,042 $ 9,596,412
$ 2,212,077,158 $ - $ - $ 2,212,077,158
$ 2,212,077,158 $ - $ - $ 2,212,077,158
$ 970,230,667 $ - $ - $ 970,230,667
$ 1,700,000,000 $ - $ - $ 1,700,000,000
$ (729,769,333) $ - $ - $ (729,769,333)
$ 256,499,474 $ - $ - $ 256,499,474
$ 196,182,081 $ - $ - $ 196,182,081
$ 60,317,392 $ - $ - $ 60,317,392
$ 985,347,018 $ - $ - $ 985,347,018
$ 1,794,791,614 $ - $ - $ 1,794,791,614
$ (809,444,596) $ - $ - $ (809,444,596)
$ 1,008,512,033 $ 652,697,051 $ 1,602,514,797 $ 1,958,329,779
$ 1,000,729,773 $ 652,697,051 $ 1,601,408,088 $ 1,949,440,810
$ 508,343,641 $ 329,009,961 $ 840,052,119 $ 1,019,385,799
$ 1,722,288 $ - $ 191,052 $ 1,913,340
$ 506,621,353 $ 329,009,961 $ 839,861,067 $ 1,017,472,459
$ 139,779,971 $ 88,717,755 $ 231,307,523 $ 282,369,739
$ 139,779,971 $ 88,717,755 $ 231,307,523 $ 282,369,739
$ 353,059,693 $ 234,969,335 $ 530,048,446 $ 648,138,804
$ 150,967,865 $ 763,016 $ 246,867,548 $ 397,072,397
$ 3,247,547 $ 453 $ 5,115,853 $ 8,362,947
$ 56,273,868 $ - $ 112,750,164 $ 169,024,032
$ 142,570,413 $ 234,205,866 $ 165,314,881 $ 73,679,428
$ (453,532) $ - $ - $ (453,532)
$ (453,532) $ - $ - $ (453,532)
$ 7,782,260 $ - $ 1,106,709 $ 8,888,969
$ 4,790,457 $ - $ 1,104,521 $ 5,894,979
$ 707,657 $ - $ 1,099,693 $ 1,807,351
$ 4,082,800 $ - $ 4,828 $ 4,087,628
$ 2,991,802 $ - $ 2,188 $ 2,993,990
$ 61,446 $ - $ - $ 61,446
$ 2,930,356 $ - $ 2,188 $ 2,932,544
$ 158,741,157 $ 217,708,049 $ - $ 376,449,206
$ 150,977,501 $ 210,222,746 $ - $ 361,200,247
$ 59,920,483 $ 60,469,690 $ - $ 120,390,173
$ 57,526,361 $ 58,008,253 $ - $ 115,534,614
$ 1,801,495 $ 1,875,675 $ - $ 3,677,170
$ 592,627 $ 585,762 $ - $ 1,178,389
$ 10,793,556 $ 10,697,226 $ - $ 21,490,782
$ 2,217,700 $ 2,184,900 $ - $ 4,402,600
$ 582,000 $ 614,900 $ - $ 1,196,900
$ 1,428,500 $ 1,414,000 $ - $ 2,842,500
$ 6,565,356 $ 6,483,426 $ - $ 13,048,782
$ 16,840,948 $ 18,196,948 $ - $ 35,037,896
$ 2,512,493 $ 2,683,917 $ - $ 5,196,410
$ 4,567,232 $ 4,831,048 $ - $ 9,398,280
$ 472,592 $ 483,101 $ - $ 955,693
$ 2,424,713 $ 2,683,917 $ - $ 5,108,630
$ 4,459,661 $ 4,831,048 $ - $ 9,290,709
$ 2,404,257 $ 2,683,917 $ - $ 5,088,174
$ 53,790,806 $ 107,410,587 $ - $ 161,201,393
$ 2,999,095 $ 9,367,980 $ - $ 12,367,075
$ 3,937,800 $ 10,180,333 $ - $ 14,118,133
$ 3,491,766 $ 2,718,475 $ - $ 6,210,241
$ 49,300 $ 43,200 $ - $ 92,500
$ 435,700 $ 224,000 $ - $ 659,700
$ 1,730,229 $ 7,415,665 $ - $ 9,145,894
$ - $ 2,805,000 $ - $ 2,805,000
$ 766,756 $ 514,954 $ - $ 1,281,710
$ 2,064,876 $ - $ - $ 2,064,876
$ 376,460 $ 2,244,100 $ - $ 2,620,560
$ 34,938,824 $ 69,321,880 $ - $ 104,260,704
$ 3,000,000 $ 2,575,000 $ - $ 5,575,000
$ 9,631,708 $ 13,448,295 $ - $ 23,080,003
$ 6,559,000 $ 9,656,000 $ - $ 16,215,000
$ 2,922,780 $ 3,792,295 $ - $ 6,715,075
$ 149,928 $ - $ - $ 149,928
$ 6,652,324 $ 7,404,374 $ - $ 14,056,698
$ 6,652,324 $ 7,404,374 $ - $ 14,056,698
$ 606,468 $ 591,468 $ - $ 1,197,936
$ 442,839 $ 442,839 $ - $ 885,678
$ 3,418,018 $ 4,185,068 $ - $ 7,603,086
$ 2,184,999 $ 2,184,999 $ - $ 4,369,998
$ 1,111,332 $ 80,929 $ - $ 1,192,261
$ 1,110,117 $ 80,802 $ - $ 1,190,919
$ 1,110,117 $ 80,802 $ - $ 1,190,919
$ 1,215 $ 127 $ - $ 1,342
$ 1,215 $ 12,700 $ - $ 13,915
$ 746,695,848 $ 790,830,943 $ - $ 1,537,526,791
$ 746,695,848 $ 790,830,943 $ - $ 1,537,526,791
$ 746,695,848 $ 790,830,943 $ - $ 1,537,526,791
$ 448,849,112 $ 462,439,264 $ - $ 911,288,376
$ 66,407,621 $ 56,432,498 $ - $ 122,840,119
$ 231,439,115 $ 271,959,181 $ - $ 503,398,296
$ - $ 991,754,563 $ 991,754,563 $ -
$ - $ 991,754,563 $ 991,754,563 $ -
$ - $ 663,362,884 $ 663,362,884 $ -
$ 172,056,552 $ 538,081,372 $ - $ 710,137,924
$ 206,015,990 $ 54,384,309 $ 200,923,620 $ 59,476,679
$ 37,668,552 $ 36,416,786 $ - $ 74,085,338
$ 6,514,240 $ 6,518,169 $ - $ 13,032,409
$ 12,445,326 $ 12,445,326 $ - $ 24,890,652
$ 1,349,000 $ - $ - $ 1,349,000
$ 12,799,452 $ 11,523,877 $ - $ 24,323,329
$ - $ 3,993,045 $ - $ 3,993,045
$ (448,849,112) $ - $ 462,439,264 $ (911,288,376)
$ - $ 56,432,498 $ 56,432,498 $ -
$ 24,555,581 $ 17,926,087 $ - $ 42,481,668
$ 7,708,265 $ 6,254,562 $ - $ 13,962,827
$ 23,598,902 $ 21,266,017 $ - $ 44,864,919
$ 2,959,207 $ 2,771,725 $ - $ 5,730,932
$ 1,175,190 $ 1,175,190 $ - $ 2,350,380
$ 746,000 $ - $ - $ 746,000
$ 5,664,476 $ 5,092,672 $ - $ 10,757,148
$ - $ 1,946,245 $ - $ 1,946,245
$ (66,407,621) $ - $ 56,432,498 $ (122,840,119)
$ - $ 271,959,181 $ 271,959,181 $ -
$ 24,731,345 $ 22,819,814 $ - $ 47,551,159
$ 57,309,982 $ 84,914,562 $ - $ 142,224,544
$ 79,605,294 $ 81,954,944 $ - $ 161,560,238
$ 15,766,609 $ 15,484,670 $ - $ 31,251,279
$ 23,665,551 $ 23,665,551 $ - $ 47,331,102
$ 392,000 $ 119,200 $ - $ 511,200
$ 29,968,334 $ 29,136,940 $ - $ 59,105,274
$ - $ 13,863,500 $ - $ 13,863,500
$ (231,439,115) $ - $ 271,959,181 $ (503,398,296)
$ - $ - $ - $ -
$ 10,500,000 $ - $ - $ 10,500,000
$ 10,500,000 $ - $ - $ 10,500,000
$ 10,500,000 $ - $ - $ 10,500,000
$ (10,500,000) $ - $ - $ (10,500,000)
$ (10,500,000) $ - $ - $ (10,500,000)
$ (10,500,000) $ - $ - $ (10,500,000)
$ - $ - $ - $ -
$ 20,359,825,103 $ - $ - $ 20,359,825,103
$ 20,359,825,103 $ - $ - $ 20,359,825,103
$ 20,359,825,103 $ - $ - $ 20,359,825,103
$ (20,359,825,103) $ - $ - $ (20,359,825,103)
$ (20,359,825,103) $ - $ - $ (20,359,825,103)
$ (20,359,825,103) $ - $ - $ (20,359,825,103)
$ 8,482,956,330 $ 8,482,956,330
$ -
SALDO FINAL
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE(Pes
CORRIENTE(Pes
os)
os)
$ 3,029,962,788 $ 1,117,758,230
$ 1,724,627,693 $ -
$ 700,000 $ -
$ 700,000 $ -
$ 1,723,927,693 $ -
$ 1,519,392,650 $ -
$ 204,535,043 $ -
$ 158,464 $ -
$ 158,464 $ -
$ 158,464 $ -
$ 901,804,053 $ 65,512,029
$ 901,804,053 $ -
$ 349,519,134 $ -
$ 87,078,648 $ -
$ 277,402,512 $ -
$ 79,119,256 $ -
$ 34,612,829 $ -
$ 74,071,674 $ -
$ - $ 109,418,917
$ - $ 61,446
$ - $ 109,357,471
$ - $ (43,906,888)
$ - $ (1,388,766)
$ - $ (715,015)
$ - $ (41,803,107)
$ 51,865,305 $ -
$ 51,865,305 $ -
$ 10,141,192 $ -
$ 41,724,113 $ -
$ - $ 1,042,538,715
$ - $ 117,519,116
$ - $ 117,519,116
$ - $ 186,702,094
$ - $ 2,713,333
$ - $ 662,810,000
$ - $ 127,087,010
$ - $ 2,592,818
$ - $ 43,104,033
$ - $ 4,576,800
$ - $ 6,746,800
$ - $ 6,746,800
$ - $ 35,363,671
$ - $ 1,482,874
$ - $ 33,880,797
$ - $ 944,375,389
$ - $ 944,375,389
$ - $ (248,168,355)
$ - $ (2,350,380)
$ - $ (95,916,766)
$ - $ (2,554,692)
$ - $ (13,543,562)
$ - $ (133,802,955)
$ 351,507,274 $ 9,707,486
$ 91,708,209 $ -
$ 85,233,209 $ -
$ 6,475,000 $ -
$ 259,799,065 $ -
$ 31,930,000 $ -
$ 114,065 $ -
$ 216,870,000 $ -
$ 10,885,000 $ -
$ - $ 94,632,384
$ - $ 94,632,384
$ - $ (94,632,384)
$ - $ (94,632,384)
$ - $ 9,707,486
$ - $ 9,707,486
$ 1,842,221,965 $ 49,068,113
$ 163,147,368 $ -
$ 90,953,919 $ -
$ 90,953,919 $ -
$ 21,629,690 $ -
$ 17,528,173 $ -
$ 3,224,199 $ -
$ 877,318 $ -
$ 5,426,603 $ -
$ 2,847,435 $ -
$ 2,579,168 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 14,610,000 $ -
$ 768,000 $ -
$ 1,119,000 $ -
$ 63,000 $ -
$ 188,000 $ -
$ 108,000 $ -
$ 794,000 $ -
$ 1,003,000 $ -
$ 10,567,000 $ -
$ 16,215,000 $ -
$ - $ -
$ 16,215,000 $ -
$ 14,312,156 $ -
$ - $ -
$ 14,000 $ -
$ 20,686 $ -
$ 10,000 $ -
$ 11,097,415 $ -
$ 191,071 $ -
$ - $ -
$ 2,978,984 $ -
$ - $ -
$ 183,293,302 $ -
$ 183,293,302 $ -
$ 767,139 $ -
$ 33,313,079 $ -
$ 3,753,505 $ -
$ 25,159,958 $ -
$ 31,377,955 $ -
$ 31,539,624 $ -
$ 33,515,587 $ -
$ 11,844,748 $ -
$ 1,600,400 $ -
$ 7,498,907 $ -
$ 219,600 $ -
$ 2,702,800 $ -
$ 1,495,781,296 $ 49,068,113
$ 238,400 $ -
$ 238,400 $ -
$ 1,485,946,483 $ -
$ 1,485,946,483 $ -
$ - $ 49,068,113
$ - $ 49,068,113
$ 9,596,412 $ -
$ 9,596,412 $ -
$ - $ 2,212,077,158
$ - $ 2,212,077,158
$ - $ 970,230,667
$ - $ 1,700,000,000
$ - $ (729,769,333)
$ - $ 256,499,474
$ - $ 196,182,081
$ - $ 60,317,392
$ - $ 985,347,018
$ - $ 1,794,791,614
$ - $ (809,444,596)
$ - $ 1,958,329,779
$ - $ 1,949,440,810
$ - $ 1,019,385,799
$ - $ 1,913,340
$ - $ 1,017,472,459
$ - $ 282,369,739
$ - $ 282,369,739
$ - $ 648,138,804
$ - $ 397,072,397
$ - $ 8,362,947
$ - $ 169,024,032
$ - $ 73,679,428
$ - $ (453,532)
$ - $ (453,532)
$ - $ 8,888,969
$ - $ 5,894,979
$ - $ 1,807,351
$ - $ 4,087,628
$ - $ 2,993,990
$ - $ 61,446
$ - $ 2,932,544
$ - $ 376,449,206
$ - $ 361,200,247
$ - $ 120,390,173
$ - $ 115,534,614
$ - $ 3,677,170
$ - $ 1,178,389
$ - $ 21,490,782
$ - $ 4,402,600
$ - $ 1,196,900
$ - $ 2,842,500
$ -
$ 13,048,782
$ - $ 35,037,896
$ - $ 5,196,410
$ - $ 9,398,280
$ - $ 955,693
$ - $ 5,108,630
$ - $ 9,290,709
$ - $ 5,088,174
$ - $ 161,201,393
$ - $ 12,367,075
$ - $ 14,118,133
$ - $ 6,210,241
$ - $ 92,500
$ - $ 659,700
$ - $ 9,145,894
$ - $ 2,805,000
$ - $ 1,281,710
$ - $ 2,064,876
$ - $ 2,620,560
$ - $ 104,260,704
$ - $ 5,575,000
$ - $ 23,080,003
$ - $ 16,215,000
$ - $ 6,715,075
$ - $ 149,928
$ - $ 14,056,698
$ - $ 14,056,698
$ - $ 1,197,936
$ - $ 885,678
$ - $ 7,603,086
$ - $ 4,369,998
$ - $ 1,192,261
$ - $ 1,190,919
$ - $ 1,190,919
$ - $ 1,342
$ - $ 13,915
$ - $ 1,537,526,791
$ - $ 1,537,526,791
$ - $ 1,537,526,791
$ - $ 911,288,376
$ - $ 122,840,119
$ - $ 503,398,296
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 710,137,924
$ - $ 59,476,679
$ - $ 74,085,338
$ - $ 13,032,409
$ - $ 24,890,652
$ - $ 1,349,000
$ - $ 24,323,329
$ - $ 3,993,045
$ - $ (911,288,376)
$ - $ -
$ - $ 42,481,668
$ - $ 13,962,827
$ - $ 44,864,919
$ - $ 5,730,932
$ - $ 2,350,380
$ - $ 746,000
$ - $ 10,757,148
$ - $ 1,946,245
$ - $ (122,840,119)
$ - $ -
$ - $ 47,551,159
$ - $ 142,224,544
$ - $ 161,560,238
$ - $ 31,251,279
$ - $ 47,331,102
$ - $ 511,200
$ - $ 59,105,274
$ - $ 13,863,500
$ - $ (503,398,296)
$ - $ -
$ - $ 10,500,000
$ - $ 10,500,000
$ - $ 10,500,000
$ - $ (10,500,000)
$ - $ (10,500,000)
$ - $ (10,500,000)
$ - $ -
$ - $ 20,359,825,103
$ - $ 20,359,825,103
$ - $ 20,359,825,103
$ - $ (20,359,825,103)
$ - $ (20,359,825,103)
$ - $ (20,359,825,103)
E.S.P. Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Tenjo S.A.
NIT 923271167
Estado de Resultados Integrales
Del 01 de abril 2020 al 30 de junio 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS FISCALES
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS
VENTA DE SERVICIOS
SERVICIO DE ASEO
DESCUENTO EN VENTA DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
INGRESOS DIVERSOS
COSTOS DE VENTAS
SERVICIOS PÚBLICOS
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
ASEO
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
GENERALES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS GASTOS
COMISIONES
DIVERSOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
Contador Público
rillado y Aseo de Tenjo S.A.
3271167
ultados Integrales
020 al 30 de junio 2020
020 al 30 de junio 2019
s en pesos Colombianos)
2020 2019
TOTALES TOTALES
$ 1,958,329,779 $ 1,862,112,067
$ - $ -
$ -
$ 1,949,440,810 $ 1,856,691,145
$ 1,019,385,799 $ 966,994,087
$ 282,369,739 $ 263,419,299
$ 648,138,804 $ 626,277,759
$ (453,532)
$ 8,888,969 $ 5,420,922
$ 5,894,979 $ 4,650,540
$ 2,993,990 $ 770,382
$ (1,537,526,791) $ (1,409,134,657)
$ 1,537,526,791 $ 1,409,134,657
$ 911,288,376 $ 760,106,336
$ 122,840,119 $ 217,631,296
$ 503,398,296 $ 431,397,025
$ (376,449,206) $ (385,675,156)
$ 361,200,247 $ 377,446,598
$ 120,390,173 $ 109,086,244
$ 21,490,782 $ 20,044,087
$ 35,037,896 $ 36,171,179
$ 1,500,000
$ 161,201,393 $ 162,364,748
$ 23,080,003 $ 48,280,340
$ 14,056,698 $ 7,154,806
$ 14,056,698 $ 7,154,806
$ 1,192,261 $ 1,073,752
$ 1,190,919 $ 1,073,752
$ 1,342
$ 44,353,782 $ 67,302,254
$ 44,353,782 $ 67,302,254
$ 44,353,782 $ 67,302,254
Revisor Fiscal
E.S.P. Acueducto, Alcantarillado y Aseo de T
NIT 923271167
Estado de Situación Financiera
(Cifras expresadas en pesos Colombia
2020 2019
ACTIVOS TOTALES TOTALES
ACTIVOS CORRIENTES $ 3,139,381,706 $ 4,030,158,357
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 1,724,627,693 $ 2,639,371,773

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS $ 158,464 $ 154,365
CUENTAS POR COBRAR $ 901,804,053 $ 840,597,860
OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 109,418,917 $ 109,265,240
INVENTARIOS $ 51,865,305 $ 56,956,129
OTROS ACTIVOS $ 91,708,209 $ 97,678,892
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR $ 259,799,065 $ 286,134,098
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
ACTIVOS NO CORRIENTES $ 1,008,339,313 $ 1,018,644,805
CUENTAS POR COBRAR

MENOS DETERIORO DE CARTERA $ (43,906,888)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 1,042,538,715 $ 1,012,792,432
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS $ -
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS $ 9,707,486
ACTIVOS INTANGIBLES $ - $ 5,852,373
TOTAL ACTIVOS $ 4,147,721,018 $ 5,048,803,162

Contador Público Representante Legal
to, Alcantarillado y Aseo de Tenjo S.A.
NIT 923271167
ado de Situación Financiera
e abril 2020 al 30 de junio 2020
e abril 2020 al 30 de junio 2019
presadas en pesos Colombianos)
2020 2019
PASIVOS TOTALES TOTALES
PASIVOS CORRIENTES $ 1,832,625,553 $ 2,523,574,470
CUENTAS POR PAGAR $ 146,932,368 $ 226,453,611

AVANCES, ANTICIPOS, CONVENIOS $ 1,486,184,883 $ 2,118,529,161
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $ 183,293,302 $ 178,591,698
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 16,215,000
PASIVOS NO CORRIENTES $ 58,664,525 $ -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS $ 9,596,412

SUBVENCIONES
PASIVOS POR PAGAR
POR IMPUESTOS DIFERIDOS $ 49,068,113
PROVISIONES $ -
TOTAL PASIVOS
$ 1,891,290,078 $ 2,523,574,470
PATRIMONIO
CAPITAL FISCAL $ 970,230,667 $ 970,230,667

RESERVAS $ 256,499,474 $ 256,499,473
RESULTADO DEL PERIODO $ 44,353,782 $ 67,302,254
RESULTADOS ACUMULADOS $ 985,347,018 $ 1,231,196,298
TOTAL PATRIMONIO
$ 2,256,430,940 $ 2,525,228,692
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

$ 4,147,721,018 $ 5,048,803,162
$ - $ -
ante Legal
Revisor Fiscal

E.S.P. Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Tenjo S.A

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Numael Ricardo Guerrero diaz

Sebastian Lozano Vanegas

MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL

Contemple un Índice de eficiencia del Recaudo 90%

2- Leasing financiero, se adquiere un vehículo por $60.000.000 según tabla de amortización.

PERIODO INTERES CANON

Abril $ 1,562,959 $ 959,872

Valor del act 60,000,000

Depreciación por línea recta

3- Se adquiere papelería a un No responsable del IVA por $25.000.000.

6- Se contabilizan subsidios reconocidos por la alcaldía, así:

7- Se otorgan créditos a empleados por $8.000.000

8. Se paga nomina de abril al personal

NOMINA ELEMENTO CUENTA

CONVENIO 867 DE 2020 "Construccion planta de Tratamiento de a

Ejecucion del convenio contratos con recursos propios

PEPITO PE ELEMENTO CUENTA

14- Se paga la retefuente del mes de abril de 2020

15- Se paga la nómina del mes de mayo de 2020

NOMINA ELEMENTO CUENTA

NOMINA ELEMENTO CUENTA

Rendimientos por pagar al municipio

18 Se paga el IVA y la retefuente del periodo.

PAGO IVA ELEMENTO CUENTA

PAGO ELEMENTO CUENTA

19- Se pagan las estampillas generadas en los contratos

21- Obtiene ingresos por Facturación del servicio público así:

Contemple un Índice de eficiencia del Recaudo 85%

23- Se otorgan créditos a empleados por $6.000.000

0.000 según tabla de amortización.

ABONO KAPITAL SALDO FINAL

Depreciación por línea recta

eedor PAPEL SI MAS LTDA factura 8540 por $65.000.000 +IVA

a PTAR, donde existe la participación del Acueducto y la Alcaldía así

O 867 DE 2020 "Construccion planta de Tratamiento de aguas residuales"

s con recursos propios

alor unitario de $75.000 más IVA, a la constructora AMARILUS de contado.

epósitos del convenio 867 de 2020

$ 80,000,000 MÁS IVA 19%

valor de $70.000.000 más IVA,

SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO

$ 3,974,941,214 $ 4,184,274,298 $ 4,011,494,493 $ 4,147,721,018

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

ACTIVOS CORRIENTES $ 3,139,381,706 $ 4,030,158,357

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 1,724,627,693 $ 2,639,371,773

CUENTAS POR COBRAR

TOTAL ACTIVOS $ 4,147,721,018 $ 5,048,803,162

PASIVOS CORRIENTES $ 1,832,625,553 $ 2,523,574,470

CUENTAS POR PAGAR $ 146,932,368 $ 226,453,611

PASIVOS NO CORRIENTES $ 58,664,525 $ -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS $ 9,596,412

CAPITAL FISCAL $ 970,230,667 $ 970,230,667

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

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