ESTRELLA S.

A
FLUJO DE CAJA PROYEC
Valores en EUROS
Enero a Diciembre del 2
Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Saldo inicial 50,000 34,000 18,000 20,000
ENTRADAS
Ingresos por ventas 0 0 18,000 18,000

Total entradas 0 0 18,000 18,000

SALIDAS
Compra de mercancia 2,000 2,000 2,000 2,000
Pago de Nomina 9,000 9,000 9,000 9,000
Seguridad social 4,000 4,000 4,000 4,000
Servicio de Energia 1,000 1,000 1,000 1,000

Total salidas 16,000 16,000 16,000 16,000

Diferencia operativa -16,000 -16,000 2,000 2,000
AHORRO 10% 0 0 0 0

SALDO SIGUIENTE 34,000 18,000 20,000 22,000

 ESTRELLA S.A
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Valores en EUROS
Enero a Diciembre del 2011
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
22,000 24,000 26,000 28,000 30,000 32,000 34,000

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
0 0 0 0 0 0 0

24,000 26,000 28,000 30,000 32,000 34,000 36,000

DICIEMBRE ACUMULADO
36,000 354,000

18,000 180,000

18,000 180,000

2,000 24,000
9,000 108,000
4,000 48,000
1,000 12,000

16,000 192,000
2,000 -12,000
0 0

38,000 342,000