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Auditoria Nocturna
Auditoria Nocturna
OBJETIVO Y ALCANCE
2. DESARROLLO
Actividad
1. Recibir turno de recepción.
Verificar base de caja.
Realizar cierre de venta en new
pos recepción.
2. Recibir arqueo a los cajeros de los
puntos de venta que tengan pendiente
entrega y cierre
3. Registrar en bitácora los arqueos
recibidos y depositar el dinero y
soportes de otros medios de pago en la
cajilla de seguridad correspondiente
4. Revisar la ocupación y que los registros
de huéspedes se encuentren
totalmente diligenciados
5. Verificar afiliaciones de los huéspedes
en la base de datos correspondiente a
cada afiliado. (corregir tarifa si es
necesario
6. Verificar en sistema New Hotel que se
encuentren ingresados correctamente
(Nombres, N° de documentos, fechas
de nacimiento, teléfono, tarifas,
valores invitados, camas adicionales y
seguros hoteleros)
7. Revisar que las reservas se encuentren
correctamente en check in y check out,
si alguna reserva que tiene reserva
para el día y no ha llegado, llamar al
número celular que se encuentra en la
reserva, de lo contrario se le aplicara el
No Show si no se presenta.
8. Comprobar que los cargos realizados
por restaurante y puntos de venta sean
correctos ( ejemplo: que el número de
desayunos corresponda al número de
huéspedes y si esto esta incorrecto
verificar el ticket se encuentra firmado)
9. Verificar que no hayan reservas
pendientes por facturar y si es el caso,
convertirlas en Day – use y cambiarles
la fecha.
10. Revisar que las fechas del sistema de
New Pos estén con fecha del día
siguiente, de lo contrario realizar
cierres correspondientes.
11. Generar reportes por la siguiente ruta
del módulo de New Hotel:
Reporte – Diarios – Reporte de
caja, verificando que coincidan
con el efectivo recibido de
recepción.
Reporte – Diarios – Cobros por
sección.
Reporte – Mis reportes –
Comprobante de interfaz
12. Realice el cierre del día en la opción:
Recepción – auditor nocturno-
consulta de cierres – ejecutar
(se desplegará un cuadro
donde se debe indicar detener
errores y desmarcar Borrado
de Log de Operaciones). Luego
ejecutar y al final aparecerá el
mensaje cierre exitoso.
Se cambia de fecha en el
módulo de new hotel a través
del botón confirmar.
13. Realizar los cierres de los datafonos de
recepción y de restaurante.
14. Organizar los reportes y arqueos en
uno solo y llevarlos a tesorería.
15. Reportar en bitácora de auditor
nocturno si hubo alguna novedad en el
turno de la noche, igualmente registrar
novedades de tesorería en bitácora
correspondiente
16. Entregar turno a la o el recepcionista
del turno de la mañana.