INSTRUCTIVO GENERAL

CAJA PRINCIPAL

1. OBJETIVO.

La cajera se encarga de recibir y cobrar dinero por los servicios recibidos por los clientes y
huéspedes.
Estandarizar el pago al personal vinculado al Hotel; así como a los proveedores para cumplir con
el pago de las obligaciones del Hotel.

2. ALCANCE.

Este aplica para el pago de servicios prestados por el personal del Hotel y otros proveedores.

3. RESPONSABLES

Cajera Principal

4. DEFINICIONES.

3.1 Personal : Recurso Humano que presta los servicios en el Hotel y en eventos.

3.2 Supervisor Portería Personal: Entrada del Personal

5. DESCRIPCION.

Una vez la cajera inicia labores en su puesto de trabajo realiza las siguientes actividades:

1- RECIBIR MOVIMIENTOS CAJA RECEPCION:

Los movimientos de caja recepcion los debo recibir a las 8:00 AM.

2- REVISAR UNA POR UNA LOS MOVIMIENTOS DE CAJA RECEPCION:

Se revisan cada una de las planillas, los consecutivos de los recibos de ingreso y el control de auditoria de
igual manera se revisan los vouchers de tarjeta de credito que sean los que indica la planilla y se cuenta el
dinero, si hay algun error investigar llamando al recepcionista.

3- HACER PLANILLA DE CAJA GENERAL

Cuando hay pagos de consignaciones se relacionan en la planilla uno por uno luego se relacionan las
cajas que vienen de recepcion colocando el tipo de documento,efectivo de cada planilla egresos si los hay,
valor de las tarjetas de credito y debito, cheques si aplica.
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CAJA PRINCIPAL

4- REALIZAR LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE EGRESO

,
4.1.1 Recibir movimientos de caja recepción.
4.1.2 Cuadrar movimientos de caja recepción.
4.1.3 Comparar vouchers fisicos vs planilla de cuadre general de caja
4.1.4 Entrega de caja para revisión a auditoria

5- SE IMPRIME PLANILLA DE CAJA

6- SALDOS DE BANCOS:
Se reciben los saldos de bancos por parte de la jefe de talento humano para poder contabilizar los
traslados de las cuentas bancarias.

7- RECIBIR CHEQUES POR PARTE DE TALENTO HUMANO:

Se reciben cheques por parte de talento humano para ser verificados en el sistema para despues er
entregados a los proveedores.

8. SE REALIZAN LOS CHEQUE

Se maneja chequera de la cuenta de ahorros del hotel. todo cheque debe llevar dos firmas y todos los
soportes para poder ser girados.

9-ENTREGAR CAJA A AUDITORIA

Se entrega la caja a auditor luego de ser revisada con su respectivo efectivo y su respectiva
contabilizacion.

10-HACER RECIBOS DE CAJA

La auxiliar de cartera entrega facturas anexando el banco y relacion de las retenciones de dicho pago
para poder ser aplicado a cartera.

11-PAGO DE PROVEEDORES.
Se entrega cheque a los proveedores todos los dias de 3:00 a 6:00 pm ; para que el proveedor pueda
recibir el cheque, si es empresa tiene que traer sello de la empresa y carta de autorizacion, si es persona
natural cedula de ciudadania; el proveedor debe firmar el egreso con numero de cedula y de esa manera
puede recibir el cheque.
*Revisar si los cheques se encuentran bien diligenciados.
*Realizar lista de proveedores
*Entrega de cheques a proveedores todos los dias de 3:00 a 6:00 pm
*Realizar consignaciones a proveedores.

12-PAGO DE NOMINA FIJA

Para pagar nomina se solicita el cheque a cartagena, el gerente del hotel los cambia y trae el dinero a
la caja. Luego contabilidad me entrega la nomina del hotel donde estan relacionados los nombre y
apellidos de cada empleado con el valor a pagar.

13-PAGO DE NOMINA EXTRA

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CAJA PRINCIPAL

Se realiza el mismo procedimiento anterior de pago de Nomina Fija.

14-.CONSIGNACIONES
Para realizar consignaciones ya sean de pago a servicios o pago a proveedores se endosa el cheque se
hace el volante de consignacion y se entrega al mensajero.

15-ARCHIVAR
Se archivan comprabantes de egreso , copias de consignaciones realizadas, retiros de la cuenta de
ahorros, pagos de servicios publicos y correspondencia.

16-CUADRAR BASE CAJA PRINCIPAL

Se cuenta el efectivo que hay en caja, los egresos y se cuadra la caja que debe este debe dar el valor
correspondiente a la base.

17- ABONOS Y DEPOSITOS A EVENTOS

la ejecutiva de eventos trae a la caja consignacion o efectivo junto con el numero de folio al cual va
ser aplicado el abono

18- ABONOS Y DEPOSITOS A RESERVA

la ejecutiva de reserva trae a la caja consignacion o efectivo junto con el numero de reserva al cual
va ser aplicado el deposito

19-CONSIGNACION DE EFECTIVO
luego de ser cuadrado el efectivo con la planilla se hace un volante de consignacion por el valor total
y se entrega al mensajero para ser consignadas y luego ser contabilizada en el sistema.

Control de cambios.

Versión Fecha Descripción del Cambio

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

NOMBRE: CAROLINA NOMBRE: KETTY LOPEZ NOMBRE: MIGUEL ANGEL BLANCO
SUAREZ
CARGO: Cajera Principal CARGO: Coordinadora de CARGO: Gerente Administrativo
Calidad
FECHA: 08/07/2010 FECHA: 08/07/2010 FECHA: 08/07/2010