P. 1
Instructivo General Caja Principal

Instructivo General Caja Principal

|Views: 1.887|Likes:
Publicado porKetty López C.

More info:

Published by: Ketty López C. on Dec 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

INSTRUCTIVO GENERAL CAJA PRINCIPAL

1.

OBJETIVO. La cajera se encarga de recibir y cobrar dinero por los servicios recibidos por los clientes y huéspedes. Estandarizar el pago al personal vinculado al Hotel; así como a los proveedores para cumplir con el pago de las obligaciones del Hotel.

2.

ALCANCE. Este aplica para el pago de servicios prestados por el personal del Hotel y otros proveedores.

3.

RESPONSABLES Cajera Principal

4. 3.1 3.2

DEFINICIONES. Personal : Recurso Humano que presta los servicios en el Hotel y en eventos. Supervisor Portería Personal: Entrada del Personal

5.

DESCRIPCION.

Una vez la cajera inicia labores en su puesto de trabajo realiza las siguientes actividades: 1- RECIBIR MOVIMIENTOS CAJA RECEPCION: Los movimientos de caja recepcion los debo recibir a las 8:00 AM. 2- REVISAR UNA POR UNA LOS MOVIMIENTOS DE CAJA RECEPCION: Se revisan cada una de las planillas, los consecutivos de los recibos de ingreso y el control de auditoria de igual manera se revisan los vouchers de tarjeta de credito que sean los que indica la planilla y se cuenta el dinero, si hay algun error investigar llamando al recepcionista. 3- HACER PLANILLA DE CAJA GENERAL Cuando hay pagos de consignaciones se relacionan en la planilla uno por uno luego se relacionan las cajas que vienen de recepcion colocando el tipo de documento,efectivo de cada planilla egresos si los hay, valor de las tarjetas de credito y debito, cheques si aplica.

9-ENTREGAR CAJA A AUDITORIA Se entrega la caja a auditor luego de ser revisada contabilizacion. el gerente del hotel los cambia y trae el dinero a la caja. 13-PAGO DE NOMINA EXTRA . todo cheque debe llevar dos firmas y todos los soportes para poder ser girados. 7.RECIBIR CHEQUES POR PARTE DE TALENTO HUMANO: Se reciben cheques por parte de talento humano para ser verificados en el sistema para despues er entregados a los proveedores. SE REALIZAN LOS CHEQUE Se maneja chequera de la cuenta de ahorros del hotel. 12-PAGO DE NOMINA FIJA Para pagar nomina se solicita el cheque a cartagena.1 Recibir movimientos de caja recepción.1.2 Cuadrar movimientos de caja recepción.REALIZAR LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE EGRESO .3 Comparar vouchers fisicos vs planilla de cuadre general de caja 4. Luego contabilidad me entrega la nomina del hotel donde estan relacionados los nombre y apellidos de cada empleado con el valor a pagar.SE IMPRIME PLANILLA DE CAJA 6. *Revisar si los cheques se encuentran bien diligenciados. Se entrega cheque a los proveedores todos los dias de 3:00 a 6:00 pm . 11-PAGO DE PROVEEDORES. 4.1.1.1. 4. si es empresa tiene que traer sello de la empresa y carta de autorizacion.4 Entrega de caja para revisión a auditoria 5. 4.INSTRUCTIVO GENERAL CAJA PRINCIPAL 4. 8.SALDOS DE BANCOS: Se reciben los saldos de bancos por parte de la jefe de talento humano para poder contabilizar los traslados de las cuentas bancarias. con su respectivo efectivo y su respectiva 10-HACER RECIBOS DE CAJA La auxiliar de cartera entrega facturas anexando el banco y relacion de las retenciones de dicho pago para poder ser aplicado a cartera. el proveedor debe firmar el egreso con numero de cedula y de esa manera puede recibir el cheque. si es persona natural cedula de ciudadania. *Realizar lista de proveedores *Entrega de cheques a proveedores todos los dias de 3:00 a 6:00 pm *Realizar consignaciones a proveedores. para que el proveedor pueda recibir el cheque.

ABONOS Y DEPOSITOS A RESERVA la ejecutiva de reserva trae a la caja consignacion o efectivo junto con el numero de reserva al cual va ser aplicado el deposito 19-CONSIGNACION DE EFECTIVO luego de ser cuadrado el efectivo con la planilla se hace un volante de consignacion por el valor total y se entrega al mensajero para ser consignadas y luego ser contabilizada en el sistema. 16-CUADRAR BASE CAJA PRINCIPAL Se cuenta el efectivo que hay en caja.INSTRUCTIVO GENERAL CAJA PRINCIPAL Se realiza el mismo procedimiento anterior de pago de Nomina Fija. 15-ARCHIVAR Se archivan comprabantes de egreso . Versión Fecha Descripción del Cambio ELABORADO POR: NOMBRE: SUAREZ REVISADO POR: APROBADO POR: NOMBRE: MIGUEL ANGEL BLANCO de CARGO: Gerente Administrativo FECHA: 08/07/2010 CAROLINA NOMBRE: KETTY LOPEZ CARGO: Calidad Coordinadora CARGO: Cajera Principal FECHA: 08/07/2010 FECHA: 08/07/2010 . 14-.ABONOS Y DEPOSITOS A EVENTOS la ejecutiva de eventos trae a la caja consignacion o efectivo junto con el numero de folio al cual va ser aplicado el abono 18. los egresos y se cuadra la caja que debe este debe dar el valor correspondiente a la base. Control de cambios. copias de consignaciones realizadas. 17.CONSIGNACIONES Para realizar consignaciones ya sean de pago a servicios o pago a proveedores se endosa el cheque se hace el volante de consignacion y se entrega al mensajero. retiros de la cuenta de ahorros. pagos de servicios publicos y correspondencia.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->