INSTRUCTIVO GENERAL CAJA PRINCIPAL

1.

OBJETIVO. La cajera se encarga de recibir y cobrar dinero por los servicios recibidos por los clientes y huéspedes. Estandarizar el pago al personal vinculado al Hotel; así como a los proveedores para cumplir con el pago de las obligaciones del Hotel.

2.

ALCANCE. Este aplica para el pago de servicios prestados por el personal del Hotel y otros proveedores.

3.

RESPONSABLES Cajera Principal

4. 3.1 3.2

DEFINICIONES. Personal : Recurso Humano que presta los servicios en el Hotel y en eventos. Supervisor Portería Personal: Entrada del Personal

5.

DESCRIPCION.

Una vez la cajera inicia labores en su puesto de trabajo realiza las siguientes actividades: 1- RECIBIR MOVIMIENTOS CAJA RECEPCION: Los movimientos de caja recepcion los debo recibir a las 8:00 AM. 2- REVISAR UNA POR UNA LOS MOVIMIENTOS DE CAJA RECEPCION: Se revisan cada una de las planillas, los consecutivos de los recibos de ingreso y el control de auditoria de igual manera se revisan los vouchers de tarjeta de credito que sean los que indica la planilla y se cuenta el dinero, si hay algun error investigar llamando al recepcionista. 3- HACER PLANILLA DE CAJA GENERAL Cuando hay pagos de consignaciones se relacionan en la planilla uno por uno luego se relacionan las cajas que vienen de recepcion colocando el tipo de documento,efectivo de cada planilla egresos si los hay, valor de las tarjetas de credito y debito, cheques si aplica.

Luego contabilidad me entrega la nomina del hotel donde estan relacionados los nombre y apellidos de cada empleado con el valor a pagar.1.1.1.3 Comparar vouchers fisicos vs planilla de cuadre general de caja 4. para que el proveedor pueda recibir el cheque.SALDOS DE BANCOS: Se reciben los saldos de bancos por parte de la jefe de talento humano para poder contabilizar los traslados de las cuentas bancarias. todo cheque debe llevar dos firmas y todos los soportes para poder ser girados. 9-ENTREGAR CAJA A AUDITORIA Se entrega la caja a auditor luego de ser revisada contabilizacion. 11-PAGO DE PROVEEDORES.2 Cuadrar movimientos de caja recepción. 4. 12-PAGO DE NOMINA FIJA Para pagar nomina se solicita el cheque a cartagena. 13-PAGO DE NOMINA EXTRA . con su respectivo efectivo y su respectiva 10-HACER RECIBOS DE CAJA La auxiliar de cartera entrega facturas anexando el banco y relacion de las retenciones de dicho pago para poder ser aplicado a cartera.REALIZAR LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE EGRESO . *Realizar lista de proveedores *Entrega de cheques a proveedores todos los dias de 3:00 a 6:00 pm *Realizar consignaciones a proveedores.1 Recibir movimientos de caja recepción. *Revisar si los cheques se encuentran bien diligenciados. Se entrega cheque a los proveedores todos los dias de 3:00 a 6:00 pm . 7. 4. el gerente del hotel los cambia y trae el dinero a la caja.SE IMPRIME PLANILLA DE CAJA 6.INSTRUCTIVO GENERAL CAJA PRINCIPAL 4.RECIBIR CHEQUES POR PARTE DE TALENTO HUMANO: Se reciben cheques por parte de talento humano para ser verificados en el sistema para despues er entregados a los proveedores. si es persona natural cedula de ciudadania.4 Entrega de caja para revisión a auditoria 5. si es empresa tiene que traer sello de la empresa y carta de autorizacion. SE REALIZAN LOS CHEQUE Se maneja chequera de la cuenta de ahorros del hotel.1. 4. el proveedor debe firmar el egreso con numero de cedula y de esa manera puede recibir el cheque. 8.

17. 16-CUADRAR BASE CAJA PRINCIPAL Se cuenta el efectivo que hay en caja.ABONOS Y DEPOSITOS A RESERVA la ejecutiva de reserva trae a la caja consignacion o efectivo junto con el numero de reserva al cual va ser aplicado el deposito 19-CONSIGNACION DE EFECTIVO luego de ser cuadrado el efectivo con la planilla se hace un volante de consignacion por el valor total y se entrega al mensajero para ser consignadas y luego ser contabilizada en el sistema. retiros de la cuenta de ahorros. los egresos y se cuadra la caja que debe este debe dar el valor correspondiente a la base. Versión Fecha Descripción del Cambio ELABORADO POR: NOMBRE: SUAREZ REVISADO POR: APROBADO POR: NOMBRE: MIGUEL ANGEL BLANCO de CARGO: Gerente Administrativo FECHA: 08/07/2010 CAROLINA NOMBRE: KETTY LOPEZ CARGO: Calidad Coordinadora CARGO: Cajera Principal FECHA: 08/07/2010 FECHA: 08/07/2010 . pagos de servicios publicos y correspondencia.INSTRUCTIVO GENERAL CAJA PRINCIPAL Se realiza el mismo procedimiento anterior de pago de Nomina Fija. 15-ARCHIVAR Se archivan comprabantes de egreso . 14-. Control de cambios. copias de consignaciones realizadas.CONSIGNACIONES Para realizar consignaciones ya sean de pago a servicios o pago a proveedores se endosa el cheque se hace el volante de consignacion y se entrega al mensajero.ABONOS Y DEPOSITOS A EVENTOS la ejecutiva de eventos trae a la caja consignacion o efectivo junto con el numero de folio al cual va ser aplicado el abono 18.